招商中证国新央企激动陈述来去型绽放式指数证券投资基金                                     公告送出日历：2024年11月27日                                     招商中证国新央企激动陈述来去型开    基金称呼                                     放式指数证券投资基金                                     招商中证国新央企激动陈述ETF （场    基金简称                                     内简称 ：央企陈述）    基金主代码                            561960    基金协议见效日                          2023年5月24日    基金解决东说念主称呼                          招商基金解决有限公司    基金托管东说念主称呼                          中信建投证券股份有限公司                                     《公开召募证券投资基金信 息走漏管                                     理主义》《招商中证国新央企激动陈述                                     来去型绽放式指数证券投资基金基金    公告依据                                     协议》《招商中证国新央企激动陈述交                                     易型绽放式指数证券投资基金招募说                                     明书》等    收益分拨基准日                          2024年11月15日            基准日基金份额净值（单元：东说念主民币元）                           1.1202    适度收 益 分            基准日基金可供分拨利润（单元：东说念主民币元）                   6,377,193.30    配基准 日 的    相干诡计    适度基准日按照基金协议商定的分成比例研讨的应            分拨金额（单元：东说念主民币元）    本次分成决策（单元 ：元/10份基金份额）                                  0.12    相干年度分成次数的评释                      本次分成为2024年度的第一次分成    注：1、本基金扩位证券简称为“央企陈述ETF” ；   权力登记日             2024年11月29日   除息日               2024年12月2日   现款红利披发日           2024年12月5日                     权力登 记日下昼上海证券来去所来去实现后， 登记在册的本基金整体   分成对象                     捏有东说念主   红利再投资相劳动项的评释      本基金收益分拨姿首接纳现款分成。                     证明财政部、国度税务总局相干礼貌，基金向投资者分拨的基金收益，   税收相劳动项的评释                     暂免征收所得税。   用度相劳动项的评释         本基金本次分成免收分成手续费。   注：本公司将于2024年12月3日将拟分拨的现款红利款足额划入中国证券登记结 算有限牵累公司上海分公司的指定银行账户， 中国证券登记结算有限牵累公司上海 分公司收到相应款项后，在2024年12月4日闭市后通过资金结算系统将现款红利款划 付给指定的证券公司，投资者可在红利披发日领取现款红利。 任公司上海分公司防守,不计息。 一朝投资者办理指定来去,中国证券登记结算有限 牵累公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现款红利划付给指定的证券公司。 司官网）。                                  招商基金解决有限公司