对于招商添德 3 个月依期怒放债券型
发起式证券投资基金第二十二个怒放期
怒放申购赎回及诊疗业务的公告
公告送出日期：
基金称号 招商添德 3 个月依期怒放债券型发起式证券投资基金
基金简称 招商添德 3 个月定开债发起式
基金主代码 006393
基金运作形式 协议型依期怒放式
基金合同成效日 2018 年 9 月 12 日
基金处分东谈主称号 招商基金处分有限公司
基金托管东谈主称号 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 招商基金处分有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 《公开召募证券投资基金运作处分成见》以及
《招商添德 3 个月依期怒放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基
公告依据
金合同”）《招商添德 3 个月依期怒放债券型发起式证券投资基金招募评释书》
（以下简称“招募评释书” ）
申购肇端日 2024 年 10 月 21 日
赎回肇端日 2024 年 10 月 21 日
诊疗转入肇端日 2024 年 10 月 21 日
诊疗转出肇端日 2024 年 10 月 21 日
依期定额投资肇端日 -
下属分级基金的基金简称 招商添德 3 个月定开债发起式 A 招商添德 3 个月定开债发起式 C
下属分级基金的交游代码 006393 006394
该分级基金是否怒放申购、赎回（诊疗、
是 是
依期定额投资）
注：1、招商添德 3 个月依期怒放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”
）为依期
怒放基金，字据基金合同的规定，本基金以 3 个月为一个闭塞期，每个闭塞期为自《基金合同》
成效日起（包括基金合同成效日）或每个怒放期实现之日次日起（包括该日）至 3 个月后的月度
对日（包括该日）的技巧。本基金的第一个闭塞期为自《基金合同》成效日起（包括该日）至 3 个
月后月度对日（包括该日）的技巧，第二个闭塞期为自首个怒放期实现之日次日起（包括该日）
至 3 个月后月度对日（包括该日）的技巧，
依此类推。
本基金在闭塞期内不接收申购、赎回、诊疗
转入、诊疗转出等交游肯求。
（月度对日：指某一特定日期在后续日期月度中的对应日期，如该
对应日期为非职责日，则顺延至下一个职责日，如该日期月度中不存在对应日期的，则顺延至
下一个职责日）
本基金自每个闭塞期实现之后第一个职责日起（包括该日）干预怒放期，技巧不错办理申
购、赎回及诊疗业务。本基金每个怒放期不少于 5 个职责日况兼最长不跳动 10 个职责日，怒放
期的具体时刻以基金处分东谈主届时公告为准。如闭塞期实现之后的第一个职责日因不可抗力或
其他情形甚至基金无法按时怒放申购、赎回及诊疗业务的，怒放期自不可抗力或其他情形的
影响要素拆除之日起的下一个职责日开动。如在怒放期内发生不可抗力或其他情形甚至基金
无法按时怒放申购、赎回及诊疗业务的，怒放期时刻中止缱绻，在不可抗力或其他情形影响因
素拆除之日下一个职责日起，
不息缱绻该怒放期时刻。
（2024 年 10 月 21 日（含）至 2024 年 10 月 25 日（含））,怒放期内怒放申购、赎回及诊疗业务。
干预闭塞期，即 2024 年 10 月 26 日（含）至 2025 年 1 月 27 日（含），闭塞期内本基金不接收申购、
赎回及诊疗肯求。
额可达到或跳动 50%，基金不向个东谈主投资者公支出售。法律法例或监管司法另有规定的，从其
规定。
本基金在闭塞期内不办理本基金的日常申购、赎回、诊疗业务。
本基金在每个闭塞期实现之日后的第一个职责日起（包括该日）干预怒放期，怒放期办理
投资者申购、赎回、诊疗业务。若由于不可抗力的原因或其他情形导致原定怒放肇端日或怒放
期不成办理基金的申购与赎回，
则怒放肇端日或怒放期相应顺延。
本基金的怒放日为怒放期的职责日。投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体
办理时刻为上海证券交游所、深圳证券交游所的平常交游日的交游时刻，但基金处分东谈主字据
法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时之外。
基金合同成效后，若出现新的证券交游商场、证券交游所交游时刻变更、新的业务发展或
其他迥殊情况，基金处分东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时刻进行相应的诊疗，但应在实施
日前依照《公开召募证券投资基金信息袒露处分成见》的相关规定在指定前言上公告。
除法律法例或基金合同另有商定外，本基金自每个闭塞期实现之后第一个职责日起（包
括该日）干预怒放期，技巧不错办理申购与赎回业务。本基金每个怒放期不少于 5 个职责日并
且最长不跳动 10 个职责日，怒放期的具体时刻以基金处分东谈主届时公告为准。如闭塞期实现之
后的第一个职责日因不可抗力或其他情形甚至基金无法按时怒放申购与赎回业务的，怒放期
自不可抗力或其他情形的影响要素拆除之日起的下一个职责日开动。如在怒放期内发生不可
抗力或其他情形甚至基金无法按时怒放申购与赎回业务的，怒放期时刻中止缱绻，在不可抗
力或其他情形影响要素拆除之日下一个职责日起，不息缱绻该怒放期时刻。怒放技巧本基金
遴选怒放运作模式，
投资东谈主可办理基金份额申购、赎回或其他业务。
基金处分东谈主应在每次怒放期前依照《公开召募证券投资基金信息袒露处分成见》的相关
规定在指定前言上公告怒放期的开动与实当前刻。
放期。本基金将于 2024 年 10 月 21 日（含）至 2024 年 10 月 25 日（含）的每个职责日内（上海证券
交游所、深圳证券交游所的平常交游日）办理日常申购、赎回和诊疗业务（本基金处分东谈主公告
暂停申购、赎回时之外）。对于具体办理时刻，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者
自 2024 年 10 月 26 日起，
应以各销售机构的规定为准。 本基金将干预下一个闭塞期。
基金处分东谈主不得在基金合同商定之外的日期冒昧时刻办理基金份额的申购、赎回冒昧转
换。在怒放期内，若投资东谈主在基金合同商定之外的日期和时刻提议申购、赎回或诊疗肯求且登
记机构证明接收的，其基金份额申购、赎回或诊疗价钱为下一怒放日基金份额申购、赎回或转
换的价钱；但若投资者在怒放期临了一个职责日业务办理时刻实现之后提议申购、赎回冒昧
诊疗肯求的，
视为无效肯求。
原则上，怒放期内投资者通过代销机构网点每笔申购本基金的最低金额为 10 元（含申购
费）；怒放期内通过本基金处分东谈主官网交游平台申购，每笔最低金额为 10 元（含申购费）；怒放
期内通过本基金处分东谈主直销柜台申购，初次最低申购金额为 50 万元（含申购费），追加申购单
笔最低金额为 10 元（含申购费）。
履行操作中，
各销售机构在合适上述规定的前提下，
可字据情
况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资东谈主需驯服销售机
构的商量规定。
怒放期内，
投资东谈主将当期分派的基金收益再投资时，
不受最低申购金额的限定。
本基金申购 A 类基金份额在申购时需交纳前端申购费，申购本基金 C 类基金份额不需缴
纳申购费，本基金遴选金额申购形式。本基金 A 类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。
投资者在一天之内要是有多笔申购，
费率按单笔分歧缱绻。
本基金可对在本公司直销中心办理账户认证手续的特定投资东谈主实行有辞别的费率优惠，
详见基金处分东谈主发布的商量公告。
投资者申购本基金 A 类基金份额申购费率见下表：
申购金额（M） 申购费率
M〈 500 万元 0.8%
本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的申购东谈主承担，不列入基金钞票，
用于基金的商场彭胀、销售、登记等各项用度。
申购用度的缱绻要津：
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率），
或净申购金额=申购金额-固定申购费金额
申购用度=申购金额－净申购金额，
或申购用度=固定申购费金额
申购用度以东谈主民币元为单元，缱绻恶果保留到少许点后第 2 位，少许点后第 3 位开动舍
去，
舍去部分归基金财产。
诊疗费率或收费形式，并履行商量手续后，在《基金合同》商定的畛域内诊疗申购费率或诊疗
收费形式，基金处分东谈主依摄影关规定在最迟应于新的费率或收费形式实施日前依照《公开募
集证券投资基金信息袒露处分成见》的相关规定在指定前言上公告。
基金促销谋略，依期或不依期地开展基金促销举止。在基金促销举止技巧，按商量监管部门要
求履行必要手续后，
基金处分东谈主不错稳当调低申购费率。
每次赎回基金份额不得低于 1 份，
怒放期内， 基金份额握有东谈主赎回时或赎回后在销售机构
网点保留的基金份额余额不及 1 份的，在赎回时需一次一起赎回。履行操作中，以各代销机构
的具体规定为准。
怒放期内， 每次赎回份额不得低于 1 份。
通过本基金处分东谈主官网交游平台赎回，
怒放期内，如遇多半赎回等情况发生而导致脱期赎回时，赎回办理和款项支付的成见将
参照基金合同相关多半赎回或贯穿多半赎回的条件处理。
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额均收取赎回费。赎回用度由赎回基金份额的基金份
额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基金份额时收取。本基金收取的赎回费将全额计入基
金财产。
具体赎回费率如下：
情形 费率
在吞并怒放期内申购后又赎回且握有期限少于 7 日的份额 1.50%
在吞并怒放期内申购后又赎回且握有期限大于就是 7 日的份额 0.25%
握有一个或一个以上闭塞期的份额 0%
赎回用度的缱绻要津：
赎回用度＝赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率
赎回用度以东谈主民币元为单元，缱绻恶果保留到少许点后第 2 位，少许点后第 3 位开动舍
去，
舍去部分归基金财产。
如法律法例对赎回费的强制性规定发生变动，本基金将依新法例进行修改，不需召开基
金份额握有东谈主大会。
基金处分东谈主不错在法律法例允许的畛域内、且对基金握有东谈主无本色不利影响的前提下调
整费率或收费形式，并最迟应于新的费率或收费形式实施日前依照《公开召募证券投资基金
信息袒露处分成见》的相关规定在指定前言上公告。
（1）各基金间诊疗的总用度包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。
（2）每笔诊疗肯求的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费字据商量法律法例及基
金合同、招募评释书的规定收取，
并字据上述规定按比例归入基金财产。
（3）每笔诊疗肯求的转入基金端，从申购费率（用度）低向高的基金诊疗时，收取转入基金
与转出基金的申购用度差额；申购补差用度按照转入基金金额所对应的申购费率（用度）层次
进行补差缱绻。
从申购费率（用度）高向低的基金诊疗时，
不收取申购补差用度。
（4）基金诊疗遴选单笔缱绻法，
投资者当日屡次诊疗的，
单笔缱绻诊疗用度。
内不错办理诊疗业务。基金办理日常诊疗业务的怒放日为上海、深圳证券交游所交游日（基金
处分东谈主公告暂停申购、赎回或诊疗时之外）。
具体业务办理时刻以销售机构公布时刻为准。
金份额不得低于 1 份。通过本基金处分东谈主官网交游平台诊疗的，每次转出份额不得低于 1 份。
留存份额不及 1 份的，
只可一次性赎回，
不成进行诊疗。
履行操作中，
以各代销机构的具体规定
为准。
（1）基金诊疗只适用于在吞并销售机构购买的本基金处分东谈主所处分的通达了诊疗业务的
各基金品种之间。
（2）本基金处分东谈主只在转出和转入的基金均有交游确当日，
方可受理投资者的诊疗肯求。
（3）基金处分东谈主可字据基金运作的履行情况并在不影响基金份额握有东谈主本色利益的前提
下诊疗上述原则。
直销机构：
招商基金处分有限公司
招商基金客户就业热线：
招商基金官网交游平台
www.cmfchina.com
交游网站：
客服电话：
（0755）83076995
电话：
（0755）83199059
传真：
商量东谈主：
李璟
招商基金机构业务部
北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801
地址：
（010）56937404
电话：
商量东谈主：
贾晓航
上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼
地址：
（021）38577388
电话：
商量东谈主：
胡祖望
深圳市福田区深南通衢 7088 号招商银行大厦 23 楼
地址：
（0755）83190401
电话：
商量东谈主：
张鹏
招商基金直销交游就业商量形式
地址：广东省深圳市福田区深南通衢 7028 号期间科技大厦 7 层招商基金客户就业部直销
柜台
（0755）83196359 83196358
电话：
（0755）83196360
传真：
（0755）83199266
备用传真：
商量东谈主：
冯敏
具体销售机构见基金处分东谈主网站公示，
敬请投资者属意。
自 2024 年 10 月 21 日起，
本基金处分东谈主将在每个怒放日的次日，
通过中国证监会指定的信
息袒露媒体、各销售机构及指定销售交易网点、本公司客户就业电话和网站等前言，袒露怒放
日基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。
敬请投资者属意。
（1）本公告仅对本基金怒放申购、赎回及诊疗事项给以评释。投资者欲了解本基金的详备
情况，请详备阅读《招商添德 3 个月依期怒放债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《招商添
德 3 个月依期怒放债券型发起式证券投资基金招募评释书》等法律文献。
（2）未开设销售网点地区的投资者，及但愿了解本基金的详备情况和其它相关信息的投
资者，不错登录本基金处分东谈主网站（www.cmfchina.com）或拨打本基金处分东谈主的热线电话查询。
招商基金客户就业热线：
（3）相关本基金怒放申购、赎回及诊疗业务的具体规定若有变化，
本公司将另行公告。
（4）基金处分东谈主不错在履行商量手续后，在基金合同商定的畛域内诊疗申购费率、调低赎
回费率或诊疗收费形式，基金处分东谈主依摄影关规定于新的费率或收费形式实施日前在指定媒
体和基金处分东谈主网站上公告。
（5）基金处分东谈主不错在不挣扎法律法例规定及基金合同商定的情况下字据商场情况制定
基金促销谋略，针对基金投资者依期和不依期地开展基金促销举止。在基金促销举止技巧，基
金处分东谈主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者稳当调低基金销售用度，并
不晚于优惠举止实施日公告。
（6）投资东谈主应当充分了解基金依期定额投资和零存整取等储蓄形式的区别。依期定额投
资是指令投资东谈主进行恒久投资、平均投资老本的一种绵薄易行的投资形式。关联词依期定额投
资并不成隐蔽基金投资所固有的风险，不成保证投资东谈主赢得收益，也不是替代储蓄的等效理
财形式。本基金处分东谈主喜悦以诚笃信用、奋勉尽职的原则处分和诓骗基金钞票，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应厚爱阅读本基金的基金合同、招募说
明书及最新的招募评释书更新。
敬请投资者扎眼投资风险。
特此公告。
招商基金处分有限公司
