深证红利往返型盛开式指数证券投资基金                             基金居品尊府摘抄更新                                                编制日历：2024 年 11 月 26 日                        送出日历：2024 年 11 月 29 日           本摘抄提供本基金的遑急信息，是招募评释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。 一、居品省略 基金简称      深红利 ETF               基金代码             159905 基金措置东说念主     工银瑞信基金措置有限公司          基金托管东说念主            中国农业银行股份有限公司                                                  深圳证券交        2011 年 1 月 基金左券收效日   2010 年 11 月 5 日       上市往返所及上市日历                                                  易所           11 日 基金类型      股票型                   往返币种             东说念主民币 运作方式      平庸盛开式                 盛开频率             每个盛开日                                 运行担任本基金基金经 基金司理      赵栩                    理的日历                                 证券从业日历           2008 年 4 月 1 日 注：场内扩位证券简称：深红利 ETF 二、基金投资与净值发达 (一) 投资谋略与投资战略 本基金的投资安排，请阅读本基金《招募评释书》                      “基金的投资”章节了解留模式况。           详尽追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪过失的最小化，力图已毕与方向指数发达相 投资谋略           一致的遥远投资收益。           本基金追踪方向指数：深证红利价钱指数。           本基金主要投资于方向指数成份股票、备选成份股票（含存托笔据）、一级商场新发股           票、债券、权证、存托笔据以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具。法律规矩或 投资范围           监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金措置东说念主在膨胀稳健容颜后，不错将其纳入           投资范围。其中，基金投资于方向指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金钞票           净值的 90%。           本基金聘请澈底复制战略，追踪方向指数的发达，即按照方向指数的成份股票的组成及 主要投资战略    其权重构建基金股票投资组合，并根据方向指数成份股票过甚权重的变动进行相应调           整。 功绩比较基准    深证红利价钱指数收益率。           本基金属于股票型基金，风险与收益高于羼杂基金、债券基金与货币商场基金。本基金 风险收益特征    为指数基金，主要剿袭澈底复制战略，追踪方向指数商场发达，是股票基金中处于中等           风险水平的基金居品。 (二) 投资组合伙产设立图表/区域设立图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：1、本基金左券收效日为 2010 年 11 月 5 日，左券收效畴昔不悦完好当然年度的，按推行期限策画净值 增长率。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售量度用度    场内往返用度以证券公司推行收取为准。 申购费 场内申购费，代理券商可按照不逾越申购份额 0.5%的圭臬收取佣金，其中包含证券往返所、登记机构等收 取的量度用度。 赎回费 场内赎回费，代理券商可按照不逾越赎回份额 0.5%的圭臬收取佣金，其中包含证券往返所、登记机构等收 取的量度用度 (二) 基金运作量度用度 以下用度将从基金钞票中扣除：                         第 2页 共 4页 费 用 类            收费方式/年费率或金额                        收取方 别 措置费               0.5%                   基金措置东说念主和销售机构 托管费               0.1%                      基金托管东说念主 审 计 费 用 信 息 披 露费       年费率 0.03%；当本基金的季过活均基金钞票净       值大于东说念主民币 5000 万元时，方向指数许可使用 指 数 许       费的收取下限为每季（当然季度）东说念主民币 35,000 可 使 用                                       指数编制公司       元；当本基金的季过活均基金钞票净值小于或等 费       于东说念主民币 5000 万元时，无许可使用费的收取下                    限。       按照国度相关章程和《基金左券》商定，不错在 其 他 费       基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基                 量度做事机构 用       金《基金左券》及《招募评释书》或其更新 注：1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。 金额以基金依期呈报表示为准。 (三) 基金运作详尽用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握有技能，投资者需开销的运作费率如下表：                          基金运作详尽费率（年化） 注：基金运作详尽费率=固定措置费率+托管费率+销售做事费率（若有）+其他运作用度所有占基金逐日平 均钞票净值的比例（年化）。基金措置费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作 用度以最近一次基金年报表示的量度数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应阻拦阅读本基 金的《招募评释书》等销售文献。    本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动，投资者在投成本基金前，应 全面了解本基金的居品特点，感性判断商场，并承担基金投资中出现的各样风险，包括但不限于：投资组 合风险、措置风险、合规性风险、操派头险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构 基金风险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。    本基金为 ETF 基金，ETF 基金的特定风险包括方向指数答复与股票商场平均答复偏离的风险、方向指数 波动的风险、基金投资组合答复与方向指数答复偏离的风险、方向指数变更的风险、基金份额二级商场交 易价钱折溢价的风险、参考 IOPV 方案和 IOPV 策画失实的风险、退市风险、退补现款替代方式的风险等。    本基金的投资范围包括存托笔据，若投资可能靠近中国存托笔据价钱大幅波动致使出现较大示寂的风 险，以及与改进企业、境外刊行东说念主、中国存托笔据刊行机制以及往返机制等量度的风险。                              第 3页 共 4页   本基金力图使得基金日收益率与功绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不逾越 0.1%，偏离度年化 圭臬差不逾越 2%，但因方向指数编制司法息争或其他身分可能导致追踪过失逾越上述范围，本基金净值表 现与指数价钱走势可能发生较大偏离。   本基金的方向指数由指数编制机构发布并措置和保重，改日指数编制机构可能由于各式原因住手对指 数的措置和保重，本基金将可能靠近更换基金方向指数、调节运作方式，与其他基金袪除、或者鉴别基金 左券等风险。   方向指数成份股可能因各式原因临时或遥远停牌，本基金可能因无法实时息争投资组合而导致追踪偏 离度和追踪过失扩大；若成份股停牌时分较长，导致该股票的估值门径变更，由此可能影响投资者的投资 损益并使基金产生追踪偏离度和追踪过失。 (二) 遑急辅导    中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出推行性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金措置东说念主依照恪称包袱、淳厚信用、严慎竭力的原则措置和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金左券取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金左券确当事东说念主。因《基金左券》 而产生的或与《基金左券》相关的争议，按照《基金左券》“争议的处理”章节的商定处理。    基金居品尊府摘抄信息发生环节变更的，基金措置东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金措置东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获得基金的量度信息，敬请同期包涵基金措置东说念主发布的量度临时公告等。 五、其他尊府查询方式   以下尊府详见基金措置东说念主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户做事热线 4008119999 六、其他情况评释   无                             第 4页 共 4页