工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）                              （A 类份额）                          基金家具贵寓摘记更新                                                编制日历：2024 年 11 月 26 日                        送出日历：2024 年 11 月 29 日           本摘记提供本基金的蹙迫信息，是招募证实书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完满的招募证实书等销售文献。 一、家具简略 基金简称      传媒基金                 基金代码              164818 下属基金简称    工银传媒指数 A             下属基金交往代码          164818 基金贬责东说念主     工银瑞信基金贬责有限公司         基金托管东说念主             国信证券股份有限公司 基金契约成效日   2020 年 11 月 26 日     上市交往所及上市日历        深圳证券交往所 基金类型      股票型                  交往币种              东说念主民币 运作表情      平庸怒放式                怒放频率              每个怒放日                                开动担任本基金基金经 基金司理      刘伟琳                  理的日历                                证券从业日历            2010 年 7 月 1 日           基金财富净值低于 5,000 万元情形的，基金贬责东说念主应当在依期讲明中赐与清楚；贯穿 其他        止，而无需召开基金份额抓有东说念主大会。           上市的情形时，本基金将转型为非上市怒放式基金，本基金的基金称号将变更为“工           银瑞信中证传媒指数证券投资基金”   。 注：本基金 A 类份额暂未上市。 二、基金投资与净值施展 (一) 投资计算与投资战略 本基金的投资安排，请阅读本基金《招募证实书》                      “基金的投资”章节了解详备情况。           罗致指数化投资，通过限定基金投资组合联系于主见指数的偏离度，终了对主见指数的 投资计算           灵验追踪。           本基金追踪的主见指数为中证传媒指数。           本基金的投资界限为具有雅致流动性的金融器具，包括主见指数的成份股偏执备选成份           股（含存托笔据）、其他股票（包括中小板、创业板偏执他中国证监会允许基金投资的 投资界限      股票、存托笔据）、股指期货、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、           可诊治债券、差别交往可转债、短期融资券（含超短期融资券））                                       、财富复古证券、债券           回购以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的           联系法例）               。                    工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）                                        （A 类份额）基金家具贵寓摘记更新           本基金投资于主见指数成份股和备选成份股的财富不低于基金财富净值的 90%，且不低           于非现款基金财富的 80%；任何交往日日终在扣除股指期货合约需交纳的交往保证金后，           现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算           备付金、存出保证金、应收申购款等。           本基金聘任完好意思复制战略，即按照主见指数的成份股组成偏执权重构建基金股票投资组           合，并根据主见指数成份股偏执权重的变动进行相应诊治。但因终点情况（如市集流动           性不及、要素股被限制投资等）导致基金无法取得弥散数目的股票时，基金贬责东说念主将运 主要投资战略           用其他合理的投资智力构建本基金的执行投资组合，追求尽可能靠近计算指数的施展。           本基金对主见指数的追踪计算是：力图使得基金日收益率与事迹比较基准日收益率偏离           度的年度平均值不跳动 0.35%，偏离度年化圭臬差不跳动 4%。 事迹比较基准    中证传媒指数收益率×95%＋金融机构东说念主民币活期入款基准利率（税后）×5%。           本基金为股票型基金，风险与收益高于搀杂型基金、债券型基金与货币市集基金。本基 风险收益特征    金为指数型基金，主要罗致完好意思复制法追踪主见指数的施展，具有与主见指数、以及标           的指数所代表的股票市集不异的风险收益特征。 (二) 投资组结伴产确立图表/区域确立图表 (三) 自基金契约成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：1、本基金于 2020 年 11 月 26 日由“工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金”转型而来。契约成效                         第 2页 共 5页                               工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）                                                   （A 类份额）基金家具贵寓摘记更新 畴昔不悦完满当然年度的，按执行期限打算净值增长率。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                                         收费表情/费率              备注               /抓有期限（N）                 M＜100 万元                           1%              场外申购费    申购费     100 万元≤M＜300 万元                        0.8%             场外申购费  （前收费）     300 万元≤M＜500 万元                        0.6%             场外申购费                 M≥500 万元                       1,000 元/笔           场外申购费                     N＜7 天                        1.5%              场外赎回费  赎回费                     N≥2 年                         0%               场外赎回费                     N＜7 天                        1.5%              场内赎回费                     N≥7 天                        0.5%              场内赎回费 注：场内交往用度以证券公司执行收取为准。 申购费 深圳证券交往所会员单元应参照场外申购费率设定投资东说念主的场内申购费率。 (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 费 用 类             收费表情/年费率或金额                                    收取方 别 贬责费                    0.5%                            基金贬责东说念主和销售机构 托管费                    0.1%                                基金托管东说念主 审 计 费 用 信 息 披 露费 指 数 许                               年下限金额： 可 使 用     0.02%                                          指数编制公司 费       按照国度联系法例和《基金契约》商定，不错在 其 他 费       基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基                              联系工作机构 用       金《基金契约》及《招募证实书》或其更新 注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金财富扣除。 金额以基金依期讲明清楚为准。                                    第 3页 共 5页                   工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）                                       （A 类份额）基金家具贵寓摘记更新 (三) 基金运作详尽用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓有手艺，投资者需支拨的运作费率如下表：                      工银传媒指数 A                   基金运作详尽费率（年化） 注：基金运作详尽费率=固定贬责费率+托管费率+销售工作费率（若有）+其他运作用度系数占基金逐日平 均财富净值的比例（年化）。基金贬责费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作 用度以最近一次基金年报清楚的联系数据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基 金的《招募证实书》等销售文献。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投资者在投成本基金前，应 全面了解本基金的家具特点，感性判断市集，并承担基金投资中出现的千般风险，包括但不限于：投资组 合风险、贬责风险、合规性风险、操派头险、流动性风险、其他风险、本基金法律文献风险收益特征表述 与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险。    本基金是股票型指数基金，原则上罗致完好意思复制法追踪本基金的主见指数，基金在多量情况下将保管 较高的股票投资比例，在股票市集下降的经由中，可能面对基金净值与主见指数同步下降的风险。    主见指数因为编制智力有可能导致主见指数的施展与联系市集施展的各别，此外因主见指数编制智力 的不熟识也可能导致指数诊治较大，增多基金投资成本，并有可能因此而增多追踪舛错，影响投资收益。    主见指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司计算景况、投资者心计和交往轨制等 各式因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。    基金在追踪指数时由于各式原因导致基金的事迹施展与主见指数施展之间产生各别的不细则性。    尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级市集交往价钱的折溢价限定在一定界限内，但基金 份额在证券交往所的交往价钱受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风 险。    因本基金不再相宜证券交往所上市要求被远离上市，或被基金份额抓有东说念主大会有计算提前远离上市，导 致基金份额不成不竭进行二级市集交往的风险。    股指期货罗致保证金交往轨制，由于保证金交往具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数轻捷的变 动就可能会使投资东说念主职权碰到较大损失。股指期货罗致逐日无欠债结算轨制，若是莫得在法例的时辰内补 足保证金，按法例将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。    本基金投资财富复古证券，财富复古证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。    本基金的投资界限包括存托笔据，若投资可能面对中国存托笔据价钱大幅波动致使出现较大亏空的风 险，以及与改进企业、境外刊行东说念主、中国存托笔据刊行机制以及交往机制等联系的风险。    本基金力图使得基金日收益率与事迹比较基准日收益率偏离度的年度平均值不跳动 0.35%，偏离度年化 圭臬差不跳动 4%。但因主见指数编制国法诊治或其他因素可能导致追踪舛错跳动上述界限，本基金净值表 现与指数价钱走势可能发生较大偏离。    本基金的主见指数由指数编制机构发布并贬责和惊奇，将来指数编制机构可能由于各式原因住手对指 数的贬责和惊奇，本基金将可能面对更换基金主见指数、诊治运作表情，与其他基金同一、或者远离基金 契约等风险。    主见指数成份股可能因各式原因临时或永久停牌，本基金可能因无法实时诊治投资组合而导致追踪偏 离度和追踪舛错扩大；若成份股停牌时辰较长，导致该股票的估值智力变更，由此可能影响投资者的投资 损益并使基金产生追踪偏离度和追踪舛错。                       第 4页 共 5页                        工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）                                            （A 类份额）基金家具贵寓摘记更新   当本基金抓有特定财富且存在或潜在大额赎回央求时，基金贬责东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并谈论 管帐师事务所主见后，不错依照法律法例及基金契约的商定启用侧袋机制。侧袋机制扩充手艺，基金贬责 东说念主将对基金简称进行终点璀璨，并不办理侧袋账户的申购赎回，基金份额抓有东说念主可能面对无法实时取得侧 袋账户对应部分的资金的流动性风险。基金贬责东说念主将按照抓有东说念主利益最大化原则，聘任将特定财富赐与处 置变现等表情，但因特定财富的变当前辰具有不细则性，最终变现价钱也具有不细则性况且有可能大幅低 于启用侧袋机制时的特定财富的估值，基金份额抓有东说念主可能因此面对损失。 (二) 蹙迫教唆    中国证监会对工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金变更为本基金的变更注册，并不标明其对本基 金的价值和收益作出执行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金贬责东说念主依照恪尽责守、本分信用、严慎勤苦的原则贬责和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金契约取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金契约确当事东说念主。因《基金契约》 而产生的或与《基金契约》联系的争议，按照《基金契约》“争议的处理”章节的商定处理。    基金家具贵寓摘记信息发生要紧变更的，基金贬责东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金贬责东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的联系信息，敬请同期存眷基金贬责东说念主发布的联系临时公告等。 五、其他贵寓查询表情   以下贵寓详见基金贬责东说念主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户工作热线 4008119999 六、其他情况证实   无                             第 5页 共 5页