工银瑞信中证沪港深互联网来往型盛开式指数证券投资基金                             基金家具贵府摘记更新                                                编制日历：2024 年 11 月 26 日                        送出日历：2024 年 11 月 29 日           本摘记提供本基金的遑急信息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐全的招募诠释书等销售文献。 一、家具粗略 基金简称      互联网龙头 ETF             基金代码             159856 基金处置东谈主     工银瑞信基金处置有限公司          基金托管东谈主            国信证券股份有限公司                                                  深圳证券交        2021 年 2 月 基金公约成效日   2021 年 1 月 22 日       上市来往所及上市日历                                                  易所           1日 基金类型      股票型                   来往币种             东谈主民币 运作款式      平时盛开式                 盛开频率             每个盛开日                                 开动担任本基金基金经 基金司理      李锐敏                   理的日历                                 证券从业日历           2013 年 7 月 1 日                                 开动担任本基金基金经 基金司理      史宝珖                   理的日历                                 证券从业日历           2015 年 2 月 1 日           要求而应当断绝上市的情形时，本基金可由来往型盛开式基金变更为追踪意见指数的 其他           非上市的盛开式指数基金，而无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。若届时本基金处置           东谈主已有以该指数行动意见指数的指数基金，则基金处置东谈主将本着珍贵基金份额捏有东谈主           正当权利的原则，考中其他合适的指数行动意见指数，报中国证监会备案并实时公告。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资方针与投资战术 本基金的投资安排，请阅读本基金《招募诠释书》                      “基金的投资”章节了解详备情况。           考究追踪意见指数，追求追踪偏离度和追踪差错的最小化，力图已矣与意见指数发达相 投资方针           一致的长久投资收益。           本基金追踪的意见指数为中证沪港深互联网指数。           本基金的投资限制为具有精良流动性的金融用具，包括意见指数的成份股偏激备选成份           股（含存托把柄）、其他股票（包括中小板、创业板、照章刊行上市的其他港股通投资 投资限制      意见股票偏激他中国证监会允许基金投资的股票、存托把柄）、股指期货、债券（包括           国债、方位政府债、政府守旧机构债券、金融债、企业债、公司债、公设立行的次级债、           可治愈债券（含别离来往可转债的纯债部分）、可交换债券、央行单子、中期单子、短           期融资券、超短期融资券等）、钞票守旧证券、债券回购、银行进款、货币市集用具、          同行存单，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须得当中国证          监会的斟酌规则）。本基金不错参与转融通证券出借业务。          本基金投资于意见指数成份股偏激备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90%，且不          低于非现款基金钞票的 80%，因法律法例的规则而受铁心的情形以外。每个来往日日终          在扣除股指期货合约需交纳的来往保证金后，应当保捏不低于来往保证金一倍的现款，          其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          本基金取舍完全复制战术，追踪意见指数的发达，即按照意见指数的成份股票的组成及          其权重构建基金股票投资组合，并根据意见指数成份股票偏激权重的变动进行相应调 主要投资战术          整。本基金投资于意见指数成份股偏激备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90%，          且不低于非现款基金钞票的 80%，因法律法例的规则而受铁心的情形以外。 事迹比较基准   中证沪港深互联网指数收益率。          本基金属于股票型基金，风险与收益高于混杂型基金、债券型基金与货币市集基金。本          基金为指数基金，主要摄取完全复制战术，追踪意见指数市集发达，具有与意见指数、 风险收益特征   以及意见指数所代表的股票市集通常的风险收益特征。本基金还可投资港股通投资意见          股票，还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资意见、市集轨制以及来往规          则等相反带来的非凡风险。 (二) 投资组结伴产建立图表/区域建立图表 (三) 自基金公约成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                         第 2页 共 5页 注：1、本基金公约成效日为 2021 年 1 月 22 日，公约成效往常不悦齐全当然年度的,按实践期限臆想净值 增长率。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售斟酌用度    场内来往用度以证券公司实践收取为准。 申购费 投资东谈主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不卓绝 0.5%的递次收取佣金，其中包含证券来往所、 登记机构等收取的斟酌用度。 赎回费 投资东谈主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不卓绝 0.5%的递次收取佣金，其中包含证券来往所、 登记机构等收取的斟酌用度。 (二) 基金运作斟酌用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类            收费款式/年费率或金额                     收取方 别 处置费              0.45%                  基金处置东谈主和销售机构 托管费              0.07%                    基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费       按照国度联系规则和《基金公约》商定，不错在 其 他 费       基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基              斟酌管事机构 用       金《基金公约》及《招募诠释书》或其更新 注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。 金额以基金依期敷陈线路为准。                             第 3页 共 5页 (三) 基金运作轮廓用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在捏有技巧，投资者需支拨的运作费率如下表：                    基金运作轮廓费率（年化） 注：基金运作轮廓费率=固定处置费率+托管费率+销售管事费率（若有）+其他运作用度所有占基金逐日平 均钞票净值的比例（年化）。基金处置费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作 用度以最近一次基金年报线路的斟酌数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基 金的《招募诠释书》等销售文献。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等成分产生波动，投资者在投成本基金前，应 全面了解本基金的家具特质，感性判断市集，并承担基金投资中出现的各种风险，包括但不限于：投资组 合风险、处置风险、合规性风险、操魄力险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构 基金风险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。    ETF 基金的特定风险包括意见指数呈文与股票市集平均呈文偏离的风险、意见指数波动的风险、基金投 资组合呈文与意见指数呈文偏离的风险、意见指数变更的风险、基金份额二级市集来往价钱折溢价的风险、 参考 IOPV 有贪图和 IOPV 臆想很是的风险、退市风险、申购赎回风险、基金收益分派后基金份额净值低于面 值的风险、第三方机构管事的风险等。    本基金可投资股指期货，股指期货摄取保证金来往轨制，由于保证金来往具有杠杆性，当出现不利行 情时，股价指数细微的变动就可能会使投资东谈主权利碰到较大损失。股指期货摄取逐日无欠债结算轨制，如 果莫得在规则的时辰内补足保证金，按规则将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。    本基金可投资钞票守旧证券，钞票守旧证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。    本基金可投资于港股通意见股票，会靠近港股通机制下因投资环境、投资意见、市集轨制以及来往规 则等相反带来的非凡风险。包括但不限于港股市集股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下来往日 不连贯可能带来的风险、港股因额度铁心来往失败风险、境外市集的其他斟酌风险等非凡风险。    本基金可参与转融通证券出借业务，靠近的风险包括但不限于流动性风险、信用风险和市集风险。    本基金的投资限制包括存托把柄，若投资可能靠近中国存托把柄价钱大幅波动致使出现较大赔本的风 险，以及与革命企业、境外刊行东谈主、中国存托把柄刊行机制以及来往机制等斟酌的风险。    本基金力图戒指日均追踪偏离度的全皆值不卓绝 0.35%，年追踪差错不卓绝 4%。但因意见指数编制规 则治愈或其他成分可能导致追踪差错卓绝上述限制，本基金净值发达与指数价钱走势可能发生较大偏离。    本基金的意见指数由指数编制机构发布并处置和珍贵，改日指数编制机构可能由于多样原因罢手对指 数的处置和珍贵，本基金将可能靠近更换基金意见指数、治愈运作款式，与其他基金同一、或者断绝基金 公约等风险。    意见指数成份股可能因多样原因临时或长久停牌，本基金可能因无法实时治愈投资组合而导致追踪偏 离度和追踪差错扩大；若成份股停牌时辰较长，导致该股票的估值设施变更，由此可能影响投资者的投资 损益并使基金产生追踪偏离度和追踪差错。 (二) 遑急指示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金处置东谈主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎费力的原则处置和应用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。                       第 4页 共 5页   基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金公约确当事东谈主。因《基金公约》 而产生的或与《基金公约》联系的争议，按照《基金公约》“争议的处理和适用的法律”章节的商定处理。   基金家具贵府摘记信息发生要紧变更的，基金处置东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金处置东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 取得基金的斟酌信息，敬请同期暖和基金处置东谈主发布的斟酌临时公告等。 五、其他贵府查询款式   以下贵府详见基金处置东谈主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户管事热线 4008119999 六、其他情况诠释   无                             第 5页 共 5页