工银瑞信中证线上阔绰主题来回型敞开式指数证券投资基金                             基金居品贵府选录更新                                                编制日历：2024 年 11 月 26 日                        送出日历：2024 年 11 月 29 日           本选录提供本基金的进犯信息，是招募证明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读竣工的招募证明书等销售文献。 一、居品能够 基金简称      线上阔绰 ETF              基金代码             159725 基金管制东谈主     工银瑞信基金管制有限公司          基金托管东谈主            中信建投证券股份有限公司                                                  深圳证券交        2021 年 7 月 基金契约见效日   2021 年 6 月 11 日       上市来回所及上市日历                                                  易所           2日 基金类型      股票型                   来回币种             东谈主民币 运作形式      平常敞开式                 敞开频率             每个敞开日                                 运行担任本基金基金经 基金司理      史宝珖                   理的日历                                 证券从业日历           2015 年 2 月 1 日           本基金不再具备上市条目而被深圳证券来回所辩别上市的，本基金可由来回型敞开式           基金变更为追踪方向指数的非上市的敞开式指数基金，而无需召开基金份额握有东谈主大           会审议。若届时本基金管制东谈主已有以该指数手脚方向指数的指数基金，则基金管制东谈主           将本着叹息基金份额握有东谈主正当权利的原则，中式其他合适的指数手脚方向指数，报           中国证监会备案并实时公告。 其他           将来若出现方向指数不稳妥要求（因成份股价钱波动等指数编制设施变动之外的身分           致使方向指数不稳妥要求的情形以外）、指数编制机构退出等情形，基金管制东谈主应当           自该情形发生之日起十个使命日向中国证监会论述并提倡处罚有缠绵，如更换基金方向           指数、调节运作形式，与其他基金吞并、或者辩别基金契约等，并在 6 个月内召集基           金份额握有东谈主大会进行表决。 注：场内扩位证券简称：线上阔绰 ETF 二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资缠绵与投资政策 本基金的投资安排，请阅读本基金《招募证明书》                      “基金的投资”章节了解详备情况。           高超追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪纰缪的最小化，力图竣事与方向指数弘扬相 投资缠绵           一致的长久投资收益。           本基金方向指数为中证线上阔绰主题指数。           本基金的投资限制为具有精采流动性的金融器具，包括方向指数的成份股过甚备选成份 投资限制      股（含存托笔据）、其他股票（包括主板、中小板、创业板过甚他中国证监会允许基金           投资的股票、存托笔据）、股指期货、债券（包括国债、处所政府债、政府援手机构债           券、金融债、企业债、公司债、次级债、可调节债券（含辩别来回可转债）、可交换债          券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券）、财富援手证券、债券回购、          银行入款、货币市集器具、同行存单，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他          金融器具（但须稳妥中国证监会的关系规矩）  。          本基金不错参与转融通证券出借业务。          本基金投资于方向指数成份股过甚备选成份股的比例不低于基金财富净值的 90%，且不          低于非现款基金财富的 80%，因法律法例的规矩而受截止的情形以外。每个来回日日终          在扣除股指期货合约需交纳的来回保证金后，应当保握不低于来回保证金一倍的现款，          其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          本基金采取完全复制政策，追踪方向指数的弘扬，即按照方向指数的成份股票的组成及          其权重构建基金股票投资组合，并根据方向指数成份股票过甚权重的变动进行相应调 主要投资政策          整。本基金投资于方向指数成份股过甚备选成份股的比例不低于基金财富净值的 90%，          且不低于非现款基金财富的 80%，因法律法例的规矩而受截止的情形以外。 事迹比较基准   中证线上阔绰主题指数收益率。          本基金属于股票型基金，风险与收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币市集基金。本 风险收益特征   基金为指数基金，主要给与完全复制政策，追踪方向指数市集弘扬，具有与方向指数、          以及方向指数所代表的股票市集相通的风险收益特征。 (二) 投资组结伙产建树图表/区域建树图表 (三) 自基金契约见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                         第 2页 共 5页 注：1、本基金基金契约于 2021 年 6 月 11 日见效。契约见效往日不悦竣工当然年度的，按现实期限计较净 值增长率。 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售关系用度    场内来回用度以证券公司现实收取为准。 申购费 投资东谈主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不朝上 0.5%的要领收取佣金，其中包含证券来回所、 登记机构等收取的关系用度。 赎回费 投资东谈主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不朝上 0.5%的要领收取佣金，其中包含证券来回所、 登记机构等收取的关系用度。 (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 费 用 类            收费形式/年费率或金额                     收取方 别 管制费              0.45%                  基金管制东谈主和销售机构 托管费              0.07%                    基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费       按照国度估计规矩和《基金契约》商定，不错在 其 他 费       基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基              关系劳动机构 用       金《基金契约》及《招募证明书》或其更新 注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富扣除。 金额以基金按时论述表示为准。                             第 3页 共 5页 (三) 基金运作详尽用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握有工夫，投资者需开销的运作费率如下表：                     基金运作详尽费率（年化） 注：基金运作详尽费率=固定管制费率+托管费率+销售劳动费率（若有）+其他运作用度系数占基金逐日平 均财富净值的比例（年化）。基金管制费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作 用度以最近一次基金年报表示的关所有据为基准测算。 四、风险揭示与进犯辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基 金的《招募证明书》等销售文献。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者在投老本基金前，应 全面了解本基金的居品特色，感性判断市集，并承担基金投资中出现的种种风险，包括但不限于：投资组 合风险、管制风险、合规性风险、操魄力险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构 基金风险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。    ETF 基金的特定风险：（1）方向指数陈诉与股票市集平均陈诉偏离的风险；（2）方向指数波动的风险； （3）基金投资组合陈诉与方向指数陈诉偏离的风险；（4）方向指数变更的风险；（5）基金份额二级市集 来回价钱折溢价的风险；（6）参考 IOPV 决策和 IOPV 计较伪善的风险；（7）投资者申购失败的风险；（8） 投资者赎回失败的风险；（9）赎回对价的变现风险；（10）套利风险；（11）申购赎回清单缺陷风险；（12） 退市风险；（13）追踪纰缪限定未达商定缠绵的风险；（14）指数编制机构罢手劳动的风险；（15）成份 股停牌的风险；（16）第三方机构劳动的风险。    本基金可投资创业板，面对的风险包括但不限于公司风险、股价波动较大的风险、退市风险和境外企 业风险。    本基金的投资限制包括存托笔据，若投资可能面对中国存托笔据价钱大幅波动致使出现较大失掉的风 险，以及与立异企业、境外刊行东谈主、中国存托笔据刊行机制以及来回机制等关系的风险。    本基金可投资股指期货，股指期货给与保证金来回轨制，由于保证金来回具有杠杆性，当出现不利行 情时，股价指数狭窄的变动就可能会使投资东谈主权利遭遇较大损失。股指期货给与逐日无欠债结算轨制，如 果莫得在规矩的时安分补足保证金，按规矩将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。    本基金可投资财富援手证券，财富援手证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。    本基金可参与转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于流动性风险、信用风险和市集风险。    本基金力图将日均追踪偏离度的迷漫值限定在 0.2%以内，年化追踪纰缪限定在 2%以内，但因方向指数 编制王法调节或其他身分可能导致追踪纰缪朝上上述限制，本基金净值弘扬与指数价钱走势可能发生较大 偏离。    本基金的方向指数由指数编制机构发布并管制和叹息，将来指数编制机构可能由于多样原因罢手对指 数的管制和叹息，本基金将可能面对更换基金方向指数、调节运作形式，与其他基金吞并、或者辩别基金 契约等风险。    方向指数成份股可能因多样原因临时或长久停牌，本基金可能因无法实时调节投资组合而导致追踪偏 离度和追踪纰缪扩大；若成份股停牌时分较长，导致该股票的估值设施变更，由此可能影响投资者的投资 损益并使基金产生追踪偏离度和追踪纰缪。 (二) 进犯辅导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。                         第 4页 共 5页   基金管制东谈主依照恪尽责守、施展信用、严慎奋发的原则管制和利用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。   基金投资者自依基金契约取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金契约确当事东谈主。因《基金契约》 而产生的或与《基金契约》估计的争议，按照《基金契约》“争议的处理和适用的法律”章节的商定处理。   基金居品贵府选录信息发生紧要变更的，基金管制东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获得基金的关系信息，敬请同期关爱基金管制东谈主发布的关系临时公告等。 五、其他贵府查询形式   以下贵府详见基金管制东谈主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户劳动热线 4008119999 六、其他情况证明   无                             第 5页 共 5页