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11月20日基金净值:祥瑞合慧定开债最新净值1.0204

发布日期:2024-11-21 07:20    点击次数:176

本站音信,11月20日,祥瑞合慧定开债最新单元净值为1.0204元,累计净值为1.1925元,较前一往往常上升0.0%。历史数据败露该基金近1个月上升0.16%,近3个月上升0.44%,近6个月上升0.99%,近1年上升2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

祥瑞合慧定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报败露,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比60.36%,现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为罗薇,罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金司理,任职时辰累计请教5.32%。

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