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11月1日基金净值:国投瑞银恒誉90天抓有期中短债A最新净值1.0876,涨0.03%

发布日期:2024-11-05 12:43    点击次数:62

本站音信,11月1日,国投瑞银恒誉90天抓有期中短债A最新单元净值为1.0876元,累计净值为1.0876元,较前一交往常高潮0.03%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.23%,近3个月高潮0.24%,近6个月高潮1.01%,近1年高潮2.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银恒誉90天抓有期中短债A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比108.22%,现款占净值比1.19%。

该基金的基金司理为王侃,王侃于2022年1月12日起任职本基金基金司理,任员工夫累计报酬8.73%。

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