工银瑞信深证 100 交游型洞开式指数证券投资基金                          基金居品贵府选录更新                                                 编制日历：2024 年 11 月 26 日                         送出日历：2024 年 11 月 29 日            本选录提供本基金的遑急信息，是招募讲明书的一部分。            作出投资决定前，请阅读齐备的招募讲明书等销售文献。 一、居品大致 基金简称      深 100ETF 工银           基金代码              159970                                                   上海浦东发展银行股份有限 基金责罚东谈主     工银瑞信基金责罚有限公司          基金托管东谈主                                                   公司                                                   深圳证券交        2020 年 1 月 基金契约奏效日   2019 年 12 月 19 日      上市交游所及上市日历                                                   易所           10 日 基金类型      股票型                   交游币种              东谈主民币 运作神志      强大洞开式                 洞开频率              每个洞开日                                 驱动担任本基金基金经 基金司理      赵栩                    理的日历                                 证券从业日历            2008 年 4 月 1 日           若本基金不再具备上市要求而被深圳证券交游所隔断上市的，本基金可由交游型洞开 其他        式基金变更为追踪方针指数的非上市的洞开式指数基金，而无需召开基金份额抓有东谈主           大会审议。 注：场内扩位证券简称：深 100ETF 工银 二、基金投资与净值确认 (一) 投资方针与投资政策 本基金的投资安排，请阅读本基金《招募讲明书》                      “基金的投资”章节了解详备情况。           精良追踪方针指数，追求追踪偏离度和追踪罪恶的最小化，力图完满与方针指数确认相 投资方针           一致的遥远投资收益。           本基金追踪的方针指数为深证 100 指数。           本基金的投资范围为具有细密流动性的金融器具，包括方针指数的成份股过火备选成份           股（含存托凭据）、其他股票（包括中小板、创业板过火他中国证监会允许基金投资的           股票、存托凭据）、股指期货、债券（包括但不限于国债、场所政府债、政府撑抓机构 投资范围      债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可调节债券（含辞别交游可转债）、可交换           债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、钞票撑抓证券、债券回           购、银行进款、货币市集器具、同行存单、现款，以及法律法例或中国证监会允许基金           投资的其他金融器具（但须合乎中国证监会的联系章程）。           本基金投资于方针指数成份股过火备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90%。           本基金遴选完全复制政策，追踪方针指数简直认，即按照方针指数的成份股票的组成及 主要投资政策           其权重构建基金股票投资组合，并根据方针指数成份股票过火权重的变动进行相应调                           工银瑞信深证 100 交游型洞开式指数证券投资基金基金居品贵府选录更新           整。本基金投资于方针指数成份股过火备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90%。 事迹比较基准    深证 100 指数收益率。           本基金属于股票型基金，风险与收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币市集基金。本 风险收益特征    基金为指数基金，主要遴选完全复制政策，追踪方针指数市集确认，具有与方针指数、           以及方针指数所代表的股票市集同样的风险收益特征。 (二) 投资组结伙产建设图表/区域建设图表 (三) 自基金契约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：1、本基金契约奏效日为 2019 年 12 月 19 日，契约奏效畴昔不悦齐备当然年度的,按本质期限规画净值 增长率。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售联系用度    场内交游用度以证券公司本质收取为准。 申购费 投资东谈主在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不朝上 0.5%的模范收取佣金，其中包含证券交                            第 2页 共 4页                             工银瑞信深证 100 交游型洞开式指数证券投资基金基金居品贵府选录更新 易所、登记机构等收取的联系用度。 赎回费 投资东谈主在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不朝上 0.5%的模范收取佣金，其中包含证券交 易所、登记机构等收取的联系用度。 (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类            收费神志/年费率或金额                         收取方 别 责罚费              0.45%                     基金责罚东谈主和销售机构 托管费              0.1%                         基金托管东谈主 审 计 费 用       年费率 0.03%；当本基金的季过活均基金钞票净       值大于东谈主民币 5000 万元时，方针指数许可使用 指 数 许       费的收取下限为每季（当然季度）东谈主民币 35,000 可 使 用                                        指数编制公司       元；当本基金的季过活均基金钞票净值小于或等 费       于东谈主民币 5000 万元时，无许可使用费的收取下                    限。       按照国度联系章程和《基金契约》商定，不错在 其 他 费       基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基                  联系处事机构 用       金《基金契约》及《招募讲明书》或其更新 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金钞票扣除。 金额以基金如期阐发涌现为准。 (三) 基金运作详细用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓有期间，投资者需开销的运作费率如下表：                          基金运作详细费率（年化） 注：基金运作详细费率=固定责罚费率+托管费率+销售处事费率（若有）+其他运作用度统统占基金逐日平 均钞票净值的比例（年化）。基金责罚费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作 用度以最近一次基金年报涌现的联系数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急教导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基 金的《招募讲明书》等销售文献。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者在投成本基金前，应 全面了解本基金的居品特质，感性判断市集，并承担基金投资中出现的各样风险，包括但不限于：投资组 合风险、责罚风险、合规性风险、操格调险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构 基金风险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。                              第 3页 共 4页                            工银瑞信深证 100 交游型洞开式指数证券投资基金基金居品贵府选录更新   ETF 基金的特定风险包括方针指数陈说与股票市集平均陈说偏离的风险、方针指数波动的风险、基金投 资组合陈说与方针指数陈说偏离的风险、方针指数变更的风险、基金份额二级市集交游价钱折溢价的风险、 参考 IOPV 决议和 IOPV 规画极端的风险和退市风险等。   本基金可投资股指期货，股指期货遴选保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利行 情时，股价指数轻飘的变动就可能会使投资东谈主职权碰到较大损失。股指期货遴选逐日无欠债结算轨制，如 果莫得在章程的时辰内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。   本基金可投资钞票撑抓证券，本基金将本着严慎和散伙风险的原则进行钞票撑抓证券投资，请投资者 热心包括投资钞票撑抓证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。   本基金的投资范围包括存托凭据，若投资可能靠近中国存托凭据价钱大幅波动以致出现较大亏蚀的风 险，以及与篡改企业、境外刊行东谈主、中国存托凭据刊行机制以及交游机制等联系的风险。   本基金力图散伙日均追踪偏离度的足够值不朝上 0.2%，年追踪罪恶不朝上 2%。但因方针指数编制国法 协调或其他身分可能导致追踪罪恶朝上上述范围，本基金净值确认与指数价钱走势可能发生较大偏离。   本基金的方针指数由指数编制机构发布并责罚和崇尚，将来指数编制机构可能由于多样原因住手对指 数的责罚和崇尚，本基金将可能靠近更换基金方针指数、调节运作神志，与其他基金吞并、或者隔断基金 契约等风险。   方针指数成份股可能因多样原因临时或遥远停牌，本基金可能因无法实时协调投资组合而导致追踪偏 离度和追踪罪恶扩大；若成份股停牌时辰较长，导致该股票的估值轨范变更，由此可能影响投资者的投资 损益并使基金产生追踪偏离度和追踪罪恶。 (二) 遑急教导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金责罚东谈主依照恪称背负、敦厚信用、严慎勤奋的原则责罚和利用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金契约取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金契约确当事东谈主。因《基金契约》 而产生的或与《基金契约》联系的争议，按照《基金契约》“争议的处理”章节的商定处理。    基金居品贵府选录信息发生要紧变更的，基金责罚东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金责罚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 得回基金的联系信息，敬请同期热心基金责罚东谈主发布的联系临时公告等。 五、其他贵府查询神志   以下贵府详见基金责罚东谈主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户处事热线 4008119999 六、其他情况讲明   无                             第 4页 共 4页