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11月12日基金净值:中银誉享一年定开债发起最新净值1.0285,涨0.11%

发布日期:2024-11-13 02:56    点击次数:65

本站音书,11月12日,中银誉享一年定开债发起最新单元净值为1.0285元,累计净值为1.0822元,较前一往返日高涨0.11%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.57%,近3个月高涨0.64%,近6个月高涨1.45%,近1年高涨4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银誉享一年定开债发起为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报显现,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比109.18%,现款占净值比0.18%。

该基金的基金司理为田原、林炎滨,基金司理田原于2022年7月27日起任职本基金基金司理,任职时间累计汇报8.0%。基金司理林炎滨于2024年8月16日起任职本基金基金司理,任职时间累计汇报0.33%。

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