南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)（C 类份额）基金居品尊府摘记（更新） 南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)（C 类份额）基金产          品尊府摘记（更新）                                     编制日历：2024 年 9 月 20 日                   送出日历：2024 年 10 月 23 日  本摘记提供本基金的要紧信息，是招募诠释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读圆善的招募诠释书等销售文献。 一、居品概况           南边全天候策略羼杂 基金简称                         基金代码         005216           （FOF）C           南边基金照管股份有限                      中国工商银行股份有限 基金照管东说念主                        基金托管东说念主           公司                              公司 基金合同收效日   2017 年 10 月 19 日 基金类型      基金中基金              往复币种         东说念主民币 运作方法      世俗怒放式 怒放频率      每个怒放日                              启动担任本基金 基金司理      夏莹莹                基金司理的日历                              证券从业日历       2006 年 3 月 27 日                              启动担任本基金 基金司理      李文良                基金司理的日历                              证券从业日历       2009 年 6 月 1 日 二、基金投资与净值阐扬 （一） 投资看法与投资策略   请投资者阅读《南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募诠释书》第九部分“基金 的投资”了解详备情况。         本基金是基金中基金，通过大类钞票建树，纯真投资于多种具有不同风 投资看法         险收益特征的基金，寻求基金钞票的弥远隆重升值。           本基金投资于照章刊行或上市的基金、股票、债券等金融器具及法律法           规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。具体包括：经中国证监           会照章核准或注册的公开召募的基金份额（含 QDII、公开召募基础设施           证券投资基金（以下简称“公募 REITs”））、股票（包含主板、中小板、           创业板过火他经中国证监会核准上市的股票以及存托字据（下同））、权 投资规模           证、债券（包括国内照章刊行和上市往复的国债、央行单据、金融债券、           企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债           券、政府复旧机构债、政府复宿债券、方位政府债、可调遣债券、中小           企业私募债过火他经中国证监会允许投资的债券）、钞票复旧证券、债券           回购、银行入款（包括左券入款、按期入款以过火他银行入款）、同行存           南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)（C 类份额）基金居品尊府摘记（更新）          单等固定收益类钞票以及现款，以及法律律例或中国证监会允许基金投          资的其他金融器具（但须稳健中国证监会的关联轨则）。          本基金的投资组合比例为：80%以上基金钞票投资于其他经中国证监会依          法核准或注册的公开召募的基金份额（含 QDII、公开召募基础设施证券          投资基金），其中，股票基金投资占基金钞票的比例为 0-30%；基金保留          的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例整个不低于基金钞票净值          的 5%。          如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照管东说念主在履行          稳健要道后，不错将其纳入投资规模。          本基金力求通过合理判断市集走势，合理建树基金、股票、债券等投资 主要投资策略   器具的比例，通过定量和定性相阿谀的方法精选具有不同风险收益特征          的基金，力求终了基金钞票的安逸报告。 事迹比较基准   沪深 300 指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×85%          本基金为基金中基金，“全天候”标明通过投资多种类别的钞票，平衡配          置风险，从而减少组合受某类钞票波动的影响，终了风险的散布。本基 风险收益特征          金相对股票基金和一般的羼杂基金其预期风险较小，但高于债券基金和          货币市集基金。 （二） 投资组结伙产建树图表/区域建树图表 （三） 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图             南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)（C 类份额）基金居品尊府摘记（更新） 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售关联用度               份额（S）或金额      用度类型     （M）/合手有期限             收费方法/费率       备注                 （N）              N     赎回费     7 天≤ N  本基金 C 类份额不收取申购费。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东说念主承担，在基金份额合手有东说念主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作关联用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费方法/年费率或金额                收取方 照管费                   1.00%             基金照管东说念主和销售机构 托管费                   0.20%             基金托管东说念主 销售奇迹费                 0.60%             销售机构 审计用度                  90,000.00         司帐师事务所 信息表现费                 120,000.00        轨则表现报刊                       《基金合同》收效后与基金                       关联的信息表现用度、司帐                       师费、讼师费、审计费、诉 其他用度                  讼费和仲裁费；基金份额合手                    -                       有东说念主大会用度；基金的证券                       往复用度；基金的银行汇划                       用度；基金关联账户的开户            南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)（C 类份额）基金居品尊府摘记（更新）                  及热爱用度；基金投资其他                  基金产生的其他基金的销售                  用度，但法律律例退却从基                  金财产中列支的以外；按照                  国度关联轨则和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度   注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。   本基金投资于本基金照管东说念主所照管的公开召募证券投资基金的部分不收取照管费；本基 金投资于本基金托管东说念主所托管的公开召募证券投资基金的部分不收取托管费。   上表中年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终履行金额以基金按期讲述表现为准。 （三） 基金运作概括用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在合手有技术，投资者需开销的运作费率如下表：                         基金运作概括费率（年化）   基金照管费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报表现的关联数据为基准测算。本基金投资于本基金照管东说念主所照管的公开召募 证券投资基金的部分（如有）不收取照管费，投资于本基金托管东说念主所托管的公开召募证券投 资基金的部分（如有）不收取托管费，基金财产履行承担的基金运作概括费率可能低于上述 测算值。 四、风险揭示与要紧指示 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。   投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   （1）本基金为基金中基金，通过大类钞票建树，纯真投资于多种具有不同风险收益特 征的基金。因此各种钞票股票市集、债券市集、国外市集等的变化将影响到本基金基金事迹 阐扬。本基金照管东说念主将领会专科议论上风，力求通过各种钞票的合理建树，合手续优化组合配 置，以限制特定风险。   （2）本基金 80%以上基金钞票投资于其他经中国证监会照章核准或注册的公开召募的 基金份额，其中，股票基金投资占基金钞票的比例为 0-30%。因此本基金所合手有的基金的业 绩阐扬、合手有基金的基金照管东说念主水对等要素将影响到本基金的基金事迹阐扬。相对股票基金 和一般的羼杂基金其预期风险较小，但高于债券基金和货币市集基金。   （3）本基金为基金中基金，基金钞票主要投资于其他公开召募证券投资基金的基金份 额，除了合手有的本基金照管东说念足下理的其他基金部分不收取照管费，合手有本基金托管东说念主托管的 其他基金部分不收取托管费，申购本基金照管东说念足下理的其他基金不收取申购费、赎回费（不 包括按照基金合同应归入基金钞票的部分）、销售奇迹费等，基金中基金承担的关联基金费 用可能比世俗的怒放式基金高。   （4）本基金为基金中基金，“全天候”标明通过投资多种类别的钞票，平衡建树风险， 从而减少组合受某类钞票波动的影响，终了风险的散布。本基金相对股票基金和一般的羼杂 基金其预期风险较小，但高于债券基金和货币市集基金。          南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)（C 类份额）基金居品尊府摘记（更新）   （5）本基金的主要投资规模为其他公开召募证券投资基金，所投资或合手有的基金份额 拒却或暂停申购/赎回、暂停上市或二级市集往复停牌，基金照管东说念主无法找到其他合适的可 替代的基金品种，本基金可能暂停或拒却申购、暂停或减速赎回业务。   （6）本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据关联法律律例由非上市中 小企业给与非公开方法刊行的债券。   由于弗成公开往复，一般情况下，往复不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一 般分裂这类债券进行外部评级，可能也会缩小市集对该类债券的认同度，从而影响该类债券 的市集流动性。同期由于债券刊行主体的钞票规模较小、筹商的波动性较大，且各种材料不 公竖立布，也大大提升了分析并追踪发借主体信用基本面的难度。   当发借主体信用质地恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所合手有的中小企 业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。   （7）本基金投资疏通受限基金时，关于顽固式基金而言，当要卖出基金的时候，可能 会濒临在一定的价钱下无法卖出而要降价卖出的风险；关于疏通受限基金而言，由于疏通受 限基金的非疏通特质，在本基金参与投资后将在一定的期限内无法疏通，在濒临基金大规模 赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。   另外，无数赎回风险是怒放式基金所私有的一种风险，即当单个往翌日基金的净赎回申 请进步基金总份额的百分之十时，本基金将可能无法实时赎回合手有的一皆基金份额，影响本 基金的资金安排。   （8）本基金投资场内上市怒放式基金时，由于投资标的的价钱会有波动，所投资基金 的净值会也会因此发生波动。顽固式基金的价钱与基金的净值之间是关联的，一般来说基本 是同看法变动的，如若基金净值严重下落，一般顽固式基金的价钱也会下落。而怒放式基金 的价钱即是基金份额净值，怒放式基金的申购和赎回价钱会跟着净值的下落而下落。是以本 基金会濒临基金价钱变动的风险。如若基金价钱下降到买入成本之下，在不斟酌分成要素影 响的情况下，本基金会濒临归天风险。   （9）本基金投资钞票复旧证券，主要存在以下风险： 形成的可能损失。简易单真理真理上讲，信用风险阐扬为证券化钞票所产生的现款流弗成复旧本 金和利息的实时支付而给投资者带来损失。 复旧证券的价钱受利率波动发生变动而形成的风险。 付而使投资者遇到损失的可能性。 风险。 而存在的法律风险和践约风险。   （10）流动性风险评估   本基金给与怒放方法运作，基金照管东说念主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理 时候为上海证券往复所、深圳证券往复所的平淡往翌日的往复时候，但基金照管东说念主根据法律 律例、中国证监会的条目或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时以外。基金照管东说念主自基金 合同收效之日起不进步 3 个月启动办理申购和赎回业务，具体业务办理时候在申购赎回启动 公告中轨则。          南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)（C 类份额）基金居品尊府摘记（更新）   本基金以投资公开召募证券投资基金为主，投资比例为止给与散布投资原则，公募基金 市集容量较大，省略欣慰本基金日常运作条目，不会对市集形成冲击。   根据《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险照管轨则》的关联条目，本基金所投资 或合手有的基金份额的基金照管东说念主实施流动性风险照管，也会审慎评估所投资钞票的流动性， 并针对性制定流动性风险照管行为，因此本基金流动性风险也不错得到灵验限制。   关于股票、羼杂基金，所投资的钞票大部分是股票等，股票的市集价钱受到经济要素、 政事要素、投资感情和往复轨制等各式要素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，虽 然不错通过投资各样化来散布非系统风险，但弗成统统遁入。由于在通盘怒放日，股票、混 合基金的基金照管东说念主有义务吸收投资东说念主的赎回，但如若出现较大数额的赎回恳求，则使基金 钞票变现艰巨，基金濒临流动性风险。本基金在股票基金选拔上，重心选拔照管规范、事迹 优良的基金照管公司照管的基金，概括参考基金的收益风险配比，选拔优越者进行投资。   关于债券基金，所投资于债券钞票比例不低于基金钞票的 80%，因此，债券基金除承担 由于市集利率波动形成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用 恶化形成的信用风险。债券基金投资组合中的投资品种会因各式原因濒临流动性风险，使证 券往复的实行难度提升，买入成本或变现成本加多。此外，其在通盘怒放日照管东说念主有义务接 受投资东说念主的赎回，如若出现无数赎回的情形，可能形成基金仓位养息和钞票变现艰巨，加重 流动性风险。在债券基金的投资上，选拔弥远投资事迹当先、基金规模较大、流动性较好、 合手有债券的平均久期稳健、不错准确识别信用风险况兼投资操作作风与当前市集环境相匹配 的基金照管东说念主，重心参考基金规模、历史年化收益率、波动率、夏普比例、是否怒放申购赎 回等要素。   关于货币市集基金，其流动性风险是指投资东说念主提交了赎回恳求后，基金照管东说念主无法实时 变现，导致赎回款交收资金不及的风险；或者为搪塞赎回款，变现冲击成本较高，给基金资 产形成较大的损失的风险。货币市集基金投资的大部分债券品种流动性较好，也存在部分企 业债、钞票证券化、回购等品种流动性相对较差的情况，如若市集短时候内发生较大变化或 基金赎回量较大可能会影响到流动性和投资收益。在货币市集基金的投资上，选拔弥远投资 事迹当先、基金规模较大、流动性较好、不错准确识别信用风险况兼投资操作作风与当前市 场环境相匹配的基金照管东说念主，重心参考基金规模、历史年化收益率等。   当单个往翌日基金的净赎回恳求进步基金总份额的百分之十时，本基金将可能无法实时 赎回合手有的一皆基金份额，即以为是发生了无数赎回。当基金出现无数赎回时，基金照管东说念主 不错根据基金其时的钞票组合气象决定全额赎回或部分宽限赎回。相接 2 个怒放日以上(含 本数)发生无数赎回，如基金照管东说念主以为有必要，可暂停吸收基金的赎回恳求；一经吸收的 赎回恳求不错减速支付赎回款项，但不得进步 20 个职责日，并应当在指定前言上进行公告。 当基金发生无数赎回，在单个基金份额合手有东说念主进步基金总份额 20%以上的赎回恳求情形下， 基金照管东说念主应当宽限办理赎回恳求。基金照管东说念主关于其进步基金总份额 20%以上部分的赎回 恳求，实施宽限办理，基金照管东说念主只吸收其基金总份额 20%部分动作当日灵验赎回恳求。对 单个基金份额合手有东说念主进步基金总份额 20%以上的赎回恳求宽限赎回。宽限的赎回恳求与下一 怒放日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一怒放日的基金份额净值为基础猜想赎回金额， 依此类推，直到一皆赎回为止。宽限部分如选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求 将被肃除。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回 处理。   本基金在濒临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。            南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)（C 类份额）基金居品尊府摘记（更新）    如若出现流动性风险，基金照管东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到公说念对待的 前提下，可实施备用的流动性风险照管器具，包括但不限于暂停吸收赎回恳求、减速支付赎 回款项、收取短期赎回费、舞动订价、暂停基金估值等，动作特定情形下基金照管东说念主流动性 风险照管的赞成行为，同期基金照管东说念主适时刻提防可能产生的流动性风险，对流动性风险进 行日常监控，保护合手有东说念主的利益。当实施备用的流动性风险照管器具时，有可能无法按合同 商定的时限支付赎回款项。    （11）投资于存托字据的风险    本基金的投资规模包括国内照章刊行上市的存托字据（“中国存托字据”），除与其他 仅投资于沪深市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托字据价钱大幅 波动甚而出现较大归天的风险，以及与中国存托字据刊行机制关联的风险，包括存托字据合手 有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓励在法律地位、享有职权等方面存在各异可能激励的风险； 存托字据合手有东说念主在分成派息、应用表决权等方面的尽头安排可能激励的风险；存托左券自动 敛迹存托字据合手有东说念主的风险；因多地上市形成存托字据价钱各异以及波动的风险；存托字据 合手有东说念主权益被摊薄的风险；存托字据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在合手续 信息表现监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的 其他风险。    （12）本基金可投资公募 REITs，将濒临投资公募 REITs 的私有风险，包括但不限于： 性风险；5）策略养息风险；6）远离上市风险。    （1）策略风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）上市公司筹商风险；（5） 购买力风险；（6）信用风险；（7）债券收益率弧线变动风险；（8）再投资风险。    本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资规模、投资比例、证券市 场广阔规则等作念出的概述性描摹，代表了一般市集情况下本基金的弥远风险收益特征。销售 机构(包括基金照管东说念主直销机构和其他销售机构)根据关联法律律例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构给与的评价方法也不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承 受才略与居品风险之间的匹配考查。    侧袋机制是一种流动性风险照管器具，是将特定钞票分离至专诚的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额合手有东说念主进行支付，目的在于灵验隔断并化解风险，确 保投资者得到公说念对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手表现基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调遣，仅主袋账户份额平淡怒放赎回，因此启用侧袋机制时合手有基 金份额的合手有东说念主将在启用侧袋机制后同期合手有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 弗成赎回，其对应特定钞票的变刻下候具有不细则性，最终变现价钱也具有不细则性况兼有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定钞票的估值，基金份额合手有东说念主可能因此濒临损失。    实施侧袋机制技术，因本基金不表现侧袋账户份额的净值，即便基金照管东说念主在基金按期 讲述中表现讲述期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不动作特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金照管东说念主不承担任何保证和承诺的 职守。             南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)（C 类份额）基金居品尊府摘记（更新）   基金照管东说念主将根据主袋账户运作情况合理细则申购策略，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金照管东说念主猜想各项投资运作规划和基金事迹规划时仅需斟酌主袋账 户钞票，并根据关联轨则对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资损失处理， 因此本基金表现的事迹规划弗成反馈特定钞票的真不二价值及变化情况。 （二） 要紧指示     南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)（以下简称“本基金”）经中国证监会 2017 年 9 月 6 日证监许可[2017]1628 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不表 明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     基金照管东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎致力于的原则照管和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。     与本基金/基金合同关联的争议措置方法为仲裁。因本基金产生的或与基金合同关联的 一切争议，如经友好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济交易仲裁委 员会仲裁，仲裁地点为北京市。     基金居品尊府摘记信息发生紧要变更的，基金照管东说念主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金照管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关联信息，敬请同期缓和基金照管东说念主发布的关联临时 公告等。     投资东说念主瞻念察并欢跃基金照管东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值奇迹，并可自主选 择退订，具体的奇迹诠释详见招募诠释书“基金份额合手有东说念主奇迹”章节。 五、其他尊府查询方法   以下尊府详见基金照管东说念主网站[www.nffund.com][客服电话：400-889-8899]   ●《南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)基金合同》、   《南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)托管左券》、   《南边全天候策略羼杂型基金中基金(FOF)招募诠释书》   ●按期讲述、包括基金季度讲述、中期讲述和年度讲述   ●基金份额净值   ●基金销售机构及接洽方法   ●其他要紧尊府 六、其他情况诠释   暂无。