南边港股改进视线一年捏有期搀和型证券投资基金（C 类份额）基金家具长途选录（更新） 南边港股改进视线一年捏有期搀和型证券投资基金（C 类份       额）基金家具长途选录（更新）                                       编制日历：2024 年 9 月 20 日                     送出日历：2024 年 10 月 23 日  本选录提供本基金的遑急信息，是招募讲解书的一部分。  作出投资决定前，请阅读齐备的招募讲解书等销售文献。 一、家具豪爽             南边港股改进视线一年 基金简称                           基金代码         012587             捏有搀和 C             南边基金管理股份有限                      上海浦东发展银行股份 基金管理东说念主                          基金托管东说念主             公司                              有限公司 基金合同见效日     2021 年 12 月 28 日 基金类型        搀和型                交游币种         东说念主民币 运作状貌        其他绽放式             每个绽放日绽放申购，但投资东说念主每笔认购/申购的基金份额需至少捏有 绽放频率             满一年，在一年锁依期内弗成提议赎回肯求。                                开动担任本基金 基金司理        史博                 基金司理的日历                                证券从业日历       1998 年 6 月 1 日 二、基金投资与净值发达 （一） 投资标的与投资策略   详见《南边港股改进视线一年捏有期搀和型证券投资基金招募讲解书》第九部分“基金 的投资”。         在灵验适度组合风险并保捏细密流动性的前提下，通过专科化参谋分 投资标的         析，力图罢了基金钞票的恒久厚实升值。            本基金的投资界限包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、中小板、            创业板过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托阐发（下            同））、内地与香港股票阛阓交游互联互通机制允许商业的章程界限内的            香港长入交游所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内依            法刊行和上市交游的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、            中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府救济机构债券、 投资界限       政府救济债券、场地政府债券、可调治债券、可交换债券过甚他经中国            证监会允许投资的债券）、钞票救济证券、债券回购、银行入款（包括协            议入款、依期入款过甚他银行入款）、同行存单、货币阛阓器用、金融衍            生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）以及法律法例或中国证监            会允许基金投资的其他金融器用(但须合适中国证监会连络章程)。            如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行            稳当弊端后，不错将其纳入投资界限，并可依据届时灵验的法律法例适      南边港股改进视线一年捏有期搀和型证券投资基金（C 类份额）基金家具长途选录（更新）          时合理地调整投资界限。          本基金的投资组合比举例下：          本基金股票（含存托阐发）投资占基金钞票的比例为 45%-95%，其中港          股通标的股票投资比例不低于非现款基金钞票的 80%。每个交游日日终          在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的交游保证金后，本          基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例总共不低于基金          钞票净值的 5%，在基金合同见效之日起一年内，本基金不受上述 5%的          放手，但每个交游日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需          交纳的交游保证金后，应当保捏不低于交游保证金一倍的现款，其中现          金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          本基金对股票钞票的投资以香港阛阓为主。本基金依托于基金管理东说念主的          投资参谋平台，勉力挖掘质量优秀、具备恒久价值增长后劲的上市公司。 主要投资策略   本基金在个股的选用上重视于“从下到上“的基本面选股，摄取定量和          定性分析相招引的策略。投资策略包括：钞票树立策略、股票投资策略、          债券投资策略、金融繁衍品投资策略和钞票救济证券投资策略。          经东说念主民币汇率调整的恒生抽象指数收益率×60%＋中证 800 指数收益率 功绩比较基准          ×10%+中债抽象指数收益率×30%          本基金为搀和型基金，一般而言，其恒久平均风险和预期收益率低于股          票型基金，高于债券型基金、货币阛阓基金。本基金投资港股通股票， 风险收益特征   除了需要承担与境内证券投资基金肖似的阛阓波动风险等一般投资风险          以外，本基金还靠近汇率风险、香港阛阓风险等境外证券阛阓投资所面          临的相等投资风险。 （二） 投资组联合产树立图表/区域树立图表 （三） 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图        南边港股改进视线一年捏有期搀和型证券投资基金（C 类份额）基金家具长途选录（更新） 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售连络用度   本基金 C 类份额不收取申购费。   本基金在锁依期届满后的下一个使命日起不错提议赎回肯求，不收取赎回费。红利再投 资份额的锁依期视作与原份额调换。 （二） 基金运作连络用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费状貌/年费率或金额        收取方 管理费              1.20%          基金管理东说念主和销售机构 托管费              0.20%          基金托管东说念主 销售奇迹费            0.60%          销售机构 审计用度             50,000.00      管帐师事务所 信息流露费            120,000.00     章程流露报刊                  《基金合同》见效后与基金                  连络的信息流露用度、《基                  金合同》见效后与基金连络                  的管帐师费、讼师费、审计                  费、诉讼费和仲裁费、基金                  份额捏有东说念主大会用度、基金 其他用度             的证券/期货/期权交游费                 -                  用、基金的银行汇划用度、                  基金连络账户的开户及珍惜                  用度、因投资港股通股票而                  产生的各项合理用度、按照                  国度关联章程和《基金合                  同》商定，不错在基金财产       南边港股改进视线一年捏有期搀和型证券投资基金（C 类份额）基金家具长途选录（更新）                  中列支的其他用度。   注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。   上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终执行金额以基金依期叙述流露为准。 （三） 基金运作抽象用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在捏有手艺，投资者需开销的运作费率如下表：                         基金运作抽象费率（年化）   基金管理费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报流露的连络数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急指示 （一） 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。    投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。    （1）本基金为搀和型基金，本基金股票（含存托阐发）投资占基金钞票的比例界限为 45%- 的股票阛阓和债券阛阓的变化均会影响到基金功绩发达，基金净值发达因此可能受到影响。 本基金管理东说念主将知道专科参谋上风，加强对阛阓、上市公司基本面和固定收益类家具的深远 参谋，捏续优化组合树立，以适度特定风险。    （2）投资港股通股票的风险    本基金投资于法律法例章程界限内的香港长入交游所上市的股票。除了需要承担与境内 证券投资基金肖似的阛阓波动风险等一般投资风险以外，本基金还靠近汇率风险、香港阛阓 风险、阛阓轨制以及交游国法不同等境外证券阛阓投资所靠近的罕见风险，包括但不限于： 股通轨制放手或调整带来的风险、5）法律和政事风险、6）管帐轨制风险、7）税务风险。    （3）本基金可投资于股指期货，股指期货动作一种金融繁衍品，主要存在以下风险：    （4）本基金投资界限包括国债期货，可能给本基金带来极端风险，包括杠杆风险、期 货价钱与基金投资品种价钱的连络度缩小带来的风险等，由此可能增多本基金净值的波动性。    （5）本基金可投资于股票期权，投资股票期权的风险包括但不限于阛阓风险、流动性 风险、交游敌手信用风险、操立场险、保证金风险等；由此可能增多本基金净值的波动性。    （6）本基金可投资于钞票救济证券，因此可能靠近钞票救济证券的信用风险、利率风 险、流动性风险、提前偿付风险、法律风险和操立场险。    （7）本基金对每份基金份额设定一年锁依期，对投资者存在流动性风险。本基金主要 运作状貌设立为允许投资者日常申购，但关于每份份额设定一年锁依期，锁依期内基金份额 捏有东说念主弗成就该基金份额提议赎回肯求。即投资者要研究在锁依期资金弗成赎回的风险。    （8）投资于存托阐发的风险    本基金的投资界限包括国内照章刊行上市的存托阐发（“中国存托阐发”），除与其他 仅投资于沪深阛阓股票的基金所靠近的共同风险外，本基金还将靠近中国存托阐发价钱大幅 波动致使出现较大亏蚀的风险，以及与中国存托阐发刊行机制连络的风险，包括存托阐发捏       南边港股改进视线一年捏有期搀和型证券投资基金（C 类份额）基金家具长途选录（更新） 有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓舞在法律地位、享有权益等方面存在相反可能激发的风险； 存托阐发捏有东说念主在分成派息、愚弄表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托契约自动 料理存托阐发捏有东说念主的风险；因多地上市形成存托阐发价钱相反以及波动的风险；存托阐发 捏有东说念主权益被摊薄的风险；存托阐发退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在捏续 信息流露监管方面与境内可能存在相反的风险；境表里法律轨制、监管环境相反可能导致的 其他风险。 素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：    （1）战略风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）上市公司想象风险、（5） 购买力风险、（6）信用风险、（7）债券收益率弧线变动风险、（8）再投资风险。    本基金属绽放式基金，要是出现较大数额的赎回肯求，则使基金钞票变现繁难，基金面 临流动性风险。    （1）本基金的申购、赎回安排    本基金每个绽放日绽放申购，但投资东说念主每笔认购/申购的基金份额需至少捏有满一年， 在一年锁依期内弗成提议赎回肯求。    关于每份基金份额，锁依期指从基金合同见效日（对认购份额而言，下同）或基金份额 申购肯求日（对申购份额而言，下同）起，至基金合同见效日或基金份额申购肯求日次年的 年度对日的前一日。在锁依期内基金份额捏有东说念主弗成提议赎回肯求，锁依期届满后的下一个 使命日起不错提议赎回肯求。    （2）投资阛阓、行业及钞票的流动性风险评估    本基金主要投资于国内照章刊行的股票（包含主板、中小板、创业板过甚他经中国证监 会核准或注册上市的股票以及存托阐发（下同））、内地与香港股票阛阓交游互联互通机制 允许商业的章程界限内的香港长入交游所上市的股票。本基金股票（含存托阐发）投资占基 金钞票的比例为 45%-95%，其中港股通标的股票投资比例不低于非现款基金钞票的 80%。本 基金投资标的均在证监会及连络法律法例章程的正当界限之内，且一般具备细密的阛阓流动 性和可投资性。根据《流动性风险管理章程》的连络条目，本基金会审慎评估所投资钞票的 流动性，并针对性制定流动性风险管理顺序，因此本基金流动性风险也不错得到灵验适度。    （3）无数赎回情形下的流动性风险管理顺序    若本基金单个绽放日内基金份额净赎回肯求最初基金总份额的 10%时，本基金将可能无 法实时赎回捏有的一王人基金份额，即觉得是发生了无数赎回。当基金出现无数赎回时，基金 管理东说念主不错根据基金其时的钞票组合情状决定全额赎回或部分宽限赎回。纠合 2 个绽放日以 上(含本数)发生无数赎回，如基金管理东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；仍是接 受的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但不得最初 20 个使命日，并应当在章程弁言上进行 公告。    如发生单个绽放日内单个基金份额捏有东说念主肯求赎回的基金份额最初前一绽放日的基金 总份额的 30%时，本基金管理东说念主不错对该单个基金份额捏有东说念主捏有的赎回肯求扩充宽限办理。 如基金管理东说念主关于其最初基金总份额 30%以上部分的赎回肯求扩充宽限办理，宽限的赎回申 请与下一绽放日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一绽放日的基金份额净值为基础想象赎 回金额，依此类推，直到一王人赎回为止；如基金管理东说念主只接受其基金总份额 30%部分动作当 日灵验赎回肯求，基金管理东说念主不错根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分宽限赎回”的 商定状貌对该部分灵验赎回肯求与其他基金份额捏有东说念主的赎回肯求一并办理。基金份额捏有 东说念主在肯求赎回时可事前选用将当日可能未获受理部分给以根除；宽限部分如选用取消赎回的，        南边港股改进视线一年捏有期搀和型证券投资基金（C 类份额）基金家具长途选录（更新） 当日未获受理的部分赎回肯求将被根除。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确选用，投资东说念主 未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   （4）扩充备用的流动性风险管理器用的情形、弊端及对投资者的潜在影响   本基金在靠近大限制赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。   要是出现流动性风险，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到自制对待的 前提下，可扩充备用的流动性风险管理器用，包括但不限于暂停接受赎回肯求、减速支付赎 回款项、舞动订价、暂停基金估值、扩充侧袋机构等，动作特定情形下基金管理东说念主流动性风 险管理的扶直顺序，同期基金管理东说念主当令刻退避可能产生的流动性风险，对流动性风险进行 日常监控，保护捏有东说念主的利益。当扩充备用的流动性风险管理器用时，有可能无法按合同约 定的时限支付赎回款项。 风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资界限、投资比例、证券市 场宽广规章等作念出的概述性刻画，代表了一般阛阓情况下本基金的恒久风险收益特征。销售 机构(包括基金管理东说念主直销机构和其他销售机构)根据连络法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构摄取的评价格局可能存在不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等第评价也可能存在不同，但 销售机构向投资东说念主推介基金家具时，所依据的基金家具风险等第评价效用不得低于基金管理 东说念主作出的风险等第评价效用。销售机构基于自己摄取的评价格局可能对基金的风险等第进行 依期或不依期的调整，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承受智商与产 品风险之间的匹配窥探。   侧袋机制是一种流动性风险管理器用，是将特定钞票分散至有益的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东说念主进行支付，方针在于灵验艰涩并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手流露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额普通绽放赎回，因此启用侧袋机制时捏有基金份额的捏有东说念主将在启用侧 袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，其对应特定钞票 的变面前刻具有省略情趣，最终变现价钱也具有省略情趣况兼有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定钞票的估值，基金份额捏有东说念主可能因此靠近损失。   扩充侧袋机制手艺，因本基金不流露侧袋账户份额的净值，即便基金管理东说念主在基金依期 叙述中流露叙述期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不动作特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金管理东说念主不承担任何保证和承诺的 连累。   基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理详情申购战略，因此扩充侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东说念主想象各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需研究主袋账 户钞票，并根据连络章程对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资损失处理， 因此本基金流露的功绩方针弗成反馈特定钞票的真不二价值及变化情况。 （二） 遑急指示     南边港股改进视线一年捏有期搀和型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监 会 2021 年 5 月 17 日证监许可[2021]1708 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册， 并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。         南边港股改进视线一年捏有期搀和型证券投资基金（C 类份额）基金家具长途选录（更新）   基金管理东说念主依照恪尽责守、诚笃信用、严慎用功的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。   与本基金/基金合同连络的争议治理状貌为仲裁。因本基金产生的或与基金合同关联的 一切争议，如经友好协商未能治理的，任何一方有权将争议提交深圳海外仲裁院仲裁，仲裁 地点为深圳市。   基金家具长途选录信息发生紧要变更的，基金管理东说念主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的连络信息，敬请同期热心基金管理东说念主发布的连络临时 公告等。   投资东说念主明察并痛快基金管理东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值奇迹，并可自主选 择退订，具体的奇迹讲解详见招募讲解书“基金份额捏有东说念主奇迹”章节。 五、其他长途查询状貌   以下长途详见南边基金官方网站［www.nffund.com］［客服电话：400-889-8899］   ● 《南边港股改进视线一年捏有期搀和型证券投资基金基金合同》、   《南边港股改进视线一年捏有期搀和型证券投资基金托管契约》、   《南边港股改进视线一年捏有期搀和型证券投资基金招募讲解书》   ● 依期叙述，包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及连络状貌   ● 其他遑急长途 六、其他情况讲解   暂无。