蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期  蜂巢添禧 87 个月按期盛开   债券型证券投资基金   招募说明书（更新） 基金经管东谈主：蜂巢基金经管有限公司 基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司        二零二四年十月             蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期                       用功提醒 《对于准予蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2020】 注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场远景作出 骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 书、基金家具贵寓概要等信息透露文献，自主判断基金的投资价值，全面相识本基金家具的 风险收益特征，应充分琢磨投资者自身的风险承受才气，并对认购（或申购）基金的意愿、 时机、数目等投资行动作出独处决策。基金经管东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则， 在投资者作出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负 担。 投老本基金前，应全面了解本基金的家具特点，感性判断商场，并承担基金投资中出现的各 类风险，包括：因政事、经济、社会等环境要素对质券价钱产生影响而形成的系统性风险、 个别证券零碎的非系统性风险、基金经管东谈主在基金经管实施过程中产生的基金经管风险、本 基金的特定风险等等。      本基金可投资资产赈济证券，资产赈济证券（ABS）或资产赈济单子（ABN）是一种 债券性质的金融用具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。 与股票和一般债券不同，资产赈济证券不是对某一筹备实体的利益要求权，而是对基础资产 池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为赈济的证券，所靠近的风险主 要包括来回结构风险、多样原因导致的基础资产池现款流与对应证券现款流不匹配产生的信 用风险、商场来回不活跃导致的流动性风险等。      本基金领受摊余成本法估值，但不保本保收益，本基金发生风险时需计提资产减值准备， 存在导致基金份额净值的下落的风险。本基金在顽固期内严格引申买入并持有到期策略构建 投资组合，所投金融资产持有到期，可能会损失一定的来回收益。 股票型基金。            蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 债券（国债、央行单子、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、可 分离来回可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期单子、公开刊行的次级债）、 资产赈济证券、银行入款（包括条约入款、按期入款、文书入款）、同行存单、债券回购， 以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须相宜中国证监会联系规矩）。   本基金不参与可转债（可分离来回可转债的纯债部分除外）、可交换债投资，也不进行 股票投资。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行顺应模范后，可 以将其纳入投资范围，其投资比例撤职届时有用的法律法例或联系规矩。 但应盛开期流动性需要，为保护基金份额持有东谈主利益，在每次盛开期动手前 3 个月、盛开期 及盛开期结果后 3 个月的时期内，基金投资不受上述比例限制。   本基金在顽固期内持有现款或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不 受限制，但在盛开期本基金持有现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。   如果法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金经管东谈主在履行顺应模范 后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。 于开动面值，本基金投资者有可能出现亏欠。 不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的联系章节。侧袋机制实施时期，基 金经管东谈主将对基金简称进行特殊象征，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔 细阅读联系内容并怜惜本基金启用侧袋机制时的特定风险。 对本基金功绩表现的保证。 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 止日为 2024 年 6 月 30 日（本讲解中财务数据未经审计）。                                 蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期                                                                目          录           蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期                  第一部分         绪论   《蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明 书”或“本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                              （以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金 销售经管办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息透露经管办 法》（以下简称“《信息透露办法》”）、《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险经管 规矩》（以下简称 “《流动性风险经管规矩》”）和其他关系法律法例以及《蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金合同 ”）编写。   本招募说明书进展了蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金的投资所在、策略、 风险、费率等与投资者投资决策关系的全部必要事项，投资东谈主在作念出投资决策前应仔细阅读 本招募说明书。   基金经管东谈主承诺本招募说明书不存在职何不实内容、误导性述说或首要遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担法律管事。   蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金（以下简称 “基金 ”或 “本基金 ”） 是根据本招募说明书所载明的贵寓央求召募的。本基金经管东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提 供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作念出任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行动自身即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同过甚他关系规矩享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解 基金份额持有东谈主的权利和义务，应详确查阅基金合同。             蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期                     第二部分        释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同的任何有用更正和补充 债券型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用更正和补充 募说明书》过甚更新 料概要》过甚更新 售公告》 行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有不断力的决定、决议、文书等 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议更正， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法 律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的更正 开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其时时作念出的更正 经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修改的《公开召募证 券投资基金信息透露经管办法》及颁布机关对其时时作念出的更正 召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其时时作念出的更正              蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 实施的《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险经管规矩》及颁布机关对其时时作念出的修 订 体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 存续或经关系政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资经管办法》（包括其时时更正）及联系法律法例规矩使用来自境外的资金进行 境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资 者 境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额的申购、赎回、革新、转托管及按期定额投资等业务 他条件，取得基金销售业务阅历并与基金经管东谈主坚强了基金销售服务条约，办理基金销售业 务的机构 账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的证据、算帐和结算、代理披发红利、建 立并防守基金份额持有东谈主名册和办理非来回过户等 受蜂巢基金经管有限公司托付代为办理登记业务的机构 份额余额过甚变动情况的账户            蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 申购、赎回、革新、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并赢得中国证监会书面证据的日历 算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月 日（含）起 87 个月的时期，在顽固期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回。第一个封 闭期为基金合同奏效日（含）起至该日 87 个月的对日的前一日（含）止，第二个顽固期为 第一个盛开期结果之日次日（含）起至该日 87 个月的对日的前一日（含）止，依此类推。 如该对日不存在，则对日诊疗至该对应月度的临了一个管事日；如该对日为非管事日，则顺 延至下一管事日 下一个管事日起插足盛开期。本基金每次盛开期不少于 10 个管事日且最长不进步 20 个管事 日，盛开期的具体时辰以基金经管东谈主届时公告为准，基金经管东谈主于盛开期动手前进行公告。 如在盛开期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时盛开申购与赎回业务的，盛开期时 间中止狡计，在不可抗力或其他情形影响要素扬弃之日次一管事日起，赓续狡计该盛开期时 间，直至知足盛开期的时辰要求 理东谈主所经管的盛开式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金经管东谈主和投资东谈主共同驯顺 份额的行动           蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 份额的行动 求将基金份额兑换为现款的行动 件，央求将其持有基金经管东谈主经管的、某一基金的全部或部分基金份额革新为基金经管东谈主管 理的其他基金基金份额的行动 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购央求的一种投资方式 换中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金革新中转入央求份额总和后的余额） 进步上一管事日基金总份额的 20% 他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 产的价值总和 额净值的过程 时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按试验利率法进行摊销，逐日计提损益 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购与银行按期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、资产赈济证券、因刊行东谈主债务误期无法进行转让或交 易的债券等          蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 将基金诊疗投资组合的商场冲击成安分派给试验申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金 份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损伤并得到自制对待 置算帐，宗旨在于有用拒绝并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险经管工 具。侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户，专诚账户称为侧袋账户 存在首要不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 首要不确定性的资产；（3）其他资产价值存在首要不确定性的资产 透露办法》规矩的互联网网站（包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子透露网站）等媒介           蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期                第三部分      基金经管东谈主 一、基金经管东谈主基本情况 称号：蜂巢基金经管有限公司 注册地址：中国（上海）解放贸易教师区张杨路 707 号二层西区 226 室 办公地址：上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 楼 法定代表东谈主：唐煌 设立日历：2018 年 5 月 18 日 批准设立机关：中国证券监督经管委员会 批准设立文号：证监许可【2018】747 号 组织神气：有限管事公司 注册老本：10000 万东谈主民币 酌量东谈主：滕珏 酌量电话：021-68887035 股权结构： 鼓舞称号                                        出资比例 唐煌                                          52.5% 廖新昌                                         17.1% 陈世涌                                         4.9% 王志伟                                         4.9% 王梦怡                                         4.9% 珠海横琴懿天企业经管中心（有限合伙）                          4.9% 珠海横琴懿辰企业经管中心（有限合伙）                          4.9% 珠海横琴懿嘉企业经管中心（有限合伙）                          4.9% 杨铁军                                         1.0% 总共                                          100.0% 二、主要成员情况 唐煌先生，董事长。曾任广发银行总行海外部总司理、资金部总司理、金融商场部总经              蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 理（兼单子融资部总司理）。指挥创建了广发银行的金融商场业务、投资银行业务、资产管 理业务。      王志伟先生，董事。原广发基金董事长，原广发证券股份有限公司董事长、党委秘书， 上海证券来回所理事会理事，广东省红十字会理事，中南财经政法大学客座讲解，江西财经 大学客座讲解，广东省五一管事奖章赢得者，2010 年被评为广东省“十大经济风浪东谈主物”。 长。      陈世涌先生，董事、总司理。曾任兴业银行总行海外业务部、同行业务部、资金营运中 心的总司理、金融商场总部副总裁，专注于金融商场业务和同行业务，是兴业银行金融商场 条线的主要负责东谈主。原蜂巢基金经管有限公司副董事长、常务副总司理。      廖新昌先生，董事、副总司理。曾任广发银行总行金融商场部副总司理、资产经管部副 总司理，特准金融分析师（CFA），中国银行间商场来回商协会注册众人、自律刑事管事众人， 广州市高等金融专科东谈主才，并曾被广东省财政厅聘为自主发债众人照拂人。      许荣先生，独处董事。2004 年毕业于中国东谈主民大学财政金融学院；2004 年 7 月至 2008 年 7 月任中国东谈主民大学财政金融学院讲师，2008 年 7 月至 2013 年 7 月任中国东谈主民大学财政 金融学院副讲解，2013 年于今任中国东谈主民大学财政学院讲解、博士生导师。      章伟良先生，独处董事。1984 年 8 月参加管事，先后在浙江省城乡斥地厅、广发银行 杭州分行、上海分行管事，曾从事客户司理、风险经管部、信贷经管部总司理、海外业务部 总司理、支行行长等多个职位。2014 年 10 月于今任上海融至谈投资经管盘考有限公司 CEO、 总裁。      陈杰先生，独处董事。博士，2015 年 11 月于今于南京财经大学管事，历任副讲解、经 济系主任、经济学院院长助理等职务，主要负责教化科研，从事大数据分析等方面管事，对 金融商场、资产配置、基金商场等进行系统梳理与分析、评估风险与答复、展望商场走势等。      段宏伟先生，独处董事。先后任职于湖北省公路经管局黄冈分局，深圳市中小企业信用 担保中心（现改名为：深圳市融资担保集团），上海电视大学，吉祥养老保障股份有限公司， 上海杜米电子商务有限公司，吉祥养老保障股份有限公司安徽省分公司，吉祥金钱答理经管 有限公司，吉祥相信有限管事公司，吉祥谈远投资经管（上海）有限公司，现担任北京浩天 （上海）讼师事务所合伙东谈主。      基金经管东谈主不设监事会，设监事两名，其中别称为职工监事。          蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   郑丁菡女士，监事。7 年艺术院校大型专科行动运筹帷幄、对酬酢流与引申教训。2009 年加 入上海音乐学院海外钢琴艺术中心，任艺术总监助理。2015 年加入上海民商金融服务有限 公司，任董事长助理，负责公司行政、对外联结、资源整合、机构销售等方面管事，2018 年加入蜂巢基金经管有限公司，现任笼统经管部总监。   徐一又女士，职工监事。先后履新于广发银行股份有限公司、中山证券有限管事公司、上 海民商金融服务有限公司，2018 年加入蜂巢基金经管有限公司，现任家具部总监兼资产配 置部总监。   唐煌先生，董事长。曾任广发银行总行海外部总司理、资金部总司理、金融商场部总经 理（兼单子融资部总司理）。指挥创建了广发银行的金融商场业务、投资银行业务、资产管 理业务。   陈世涌先生，总司理。曾在兴业银行管事 22 年，担任兴业银行总行海外业务部、同行 业务部、资金营运中心的总司理、金融商场总部副总裁，专注于金融商场业务和同行业务， 是兴业银行金融商场条线的主要负责东谈主。原蜂巢基金经管有限公司副董事长、常务副总司理。   廖新昌先生，副总司理。曾任广发银行总行金融商场部副总司理、资产经管部副总司理， 特准金融分析师（CFA），中国银行间商场来回商协会注册众人、自律刑事管事众人，广州市高 级金融专科东谈主才，并曾被广东省财政厅聘为自主发债众人照拂人。   林勇先生，副总司理。曾先后在江西省东谈主民银行、江西省资金融通中心、招商银行总行、 嘉实基金、国泰基金、吉祥银行总行、吉祥证券总部、吉祥磐海老本、国海富兰克林基金等 机构任职。   杨铁军先生，督察长。原执业讼师，先后履新于上海市锦天城讼师事务所、北京市王玉 梅讼师事务所上海分所，主要从事投融资，企业并购、重组及上市业务。2006 年加入金元 比联基金经管有限公司（现款元顺安基金经管有限公司），任监察稽核部副总监。2011 年 加入财通基金经管有限公司，任监察稽核总监，兼任职工监事。2018 年加入蜂巢基金经管 有限公司，担任督察长。   杨超先生，首席信息官。硕士。历任杭州新利软件公司工程师；中原证券（现中信建投 证券）工程师；中银海外证券信息时期部司理；汇添富基金经管有限公司信息时期高等工程 师；西部利得基金经管有限公司信息时期总监、电子商务总监、行状部总司理、总司理助理； 上海路安投资经管有限公司副总司理；瑞达基金筹备组总司理助理；弘毅辽远基金经管有限 公司总司理助理、首席信息官兼信息时期部总司理、首席运营官。2022 年加入蜂巢基金管             蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 理有限公司，现任首席信息官兼运营经管部总监。   李磊先生，硕士，注册管帐师非执业会员（CPA）。先后履新于德邦证券股份有限公司、 国盛证券有限管事公司，2020 年加入蜂巢基金经管有限公司，先后担任信用研究员、基金 司理助理，2024 年 6 月 17 日起任蜂巢丰瑞债券型证券投资基金基金司理，2024 年 6 月 25 日起任蜂巢添益纯债债券型证券投资基金、蜂巢丰裕债券型证券投资基金、蜂巢丰吉纯债债 券型证券投资基金、蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金、蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型 证券投资基金、蜂巢丰业纯债一年按期盛开债券型发起式证券投资基金 基金司理。   历任基金司理：   金之洁自 2020 年 8 月 12 日至 2024 年 6 月 25 日任本基金基金司理。   李海涛自 2020 年 8 月 5 日至 2024 年 6 月 25 日任本基金基金司理。   陈世涌先生，投资决策委员会主任委员，董事、总司理。   廖新昌先生，投资决策委员会成员，董事、副总司理兼投资总监。   林勇先生，投资决策委员会成员，副总司理。   李海涛先生，投资决策委员会成员，基金投资部总监。   吴穹先生，投资决策委员会成员，研究部总监。   金之洁先生，投资决策委员会成员，基金投资部联席总监。   三、基金经管东谈主的职责 售、申购、赎回和登记事宜； 理和运作基金财产； 基金财产和基金经管东谈主的财产相互独处，对所经管的不同基金分别经管，分别记账，进行证 券投资；          蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产； 合同等法律文献的规矩，按关系规矩狡计并公告基金净值，确定基金份额申购、赎回的价钱； 过甚他关系规矩另有规矩外，在基金信息公开透露前应予秘籍，不向他东谈主泄漏，因审计、法 律等外部专科照拂人提供的情况除外； 管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； 以上； 够按照基金合同规矩的时辰和方式，随时查阅到与基金关系的公开贵寓，并在支付合理成本 的条件下得到关系贵寓的复印件； 管东谈主； 抵偿管事，其抵偿管事不因其退任而免除； 合同酿成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿； 承担管事；            蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 承担全部召募用度，将已召募资金加计银行同期活期入款利息在基金召募期结果后 30 日内 退还基金认购东谈主；   四、基金经管东谈主的承诺 部阻挡轨制，采用有用圭表，珍惜违背《中华东谈主民共和国证券法》行动的发生； 采用有用圭表，珍惜下列行动的发生：   （1）将基金经管东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待经管的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事相 关的来回行动；   （7）豪迈管事，不按照规矩履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会规矩不容的其他行动。 珍惜违背基金合同行动的发生； 法例及行业表率，老实信用、勤勉尽职；   五、基金司理承诺 利益； 容、基金投资规划等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事联系的来回行动；           蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   六、基金经管东谈主的里面阻挡轨制   （1）在有用阻挡风险的前提下，完满基金份额持有东谈主利益最大化；   （2）确保国度关系法律法例、行业规章和公司各项规章轨制的贯彻引申；   （3）建立相宜当代企业轨制要求的法东谈主治理结构，形成科学合理的决策机制、引申机 制和监督机制；   （4）将多样风落魄挡在合理的范围内，保障公司发展政策和筹备所在的全面实施，维 护基金份额持有东谈主、公司及公司鼓舞的正当权益；   （5）建立行之有用的风落魄挡系统，保障业务稳当运行，减弱或闪避多样风险对公司 发展政策和筹备所在的干扰。   （1）全面性原则：风落魄挡轨制应掩盖公司的各项业务、各个部门和各级东谈主员，并渗 透到决策、引申、监督、反馈等各个筹备门径；   （2）审慎性原则：里面风落魄挡的中枢是有用驻守多样风险，公司组织体系的组成、 里面经管轨制的建立齐要以驻守风险、审慎筹备为起点；   （3）独处性原则：公司风落魄挡的搜检、评价部门应当独处于风落魄挡的建立和引申 部门；风落魄挡委员会、督察长和监察稽核部应保持高度的独处性和泰斗性，负责对公司各 部门风落魄挡管事进行评价和搜检；   （4）有用性原则：风落魄挡轨制应当相宜国度法律法例和监管部门的规章，具有高度 的泰斗性，成为整个职工严格驯顺的行动指南；引申风落魄挡轨制不可存在职何例外，公司 任何职工不得领有超过轨制或违背规章的权力；   （5）当令性原则：里面风落魄挡应跟着公司筹备政策、筹备方针、筹备理念等里面环 境的变化和国度法律、法例、政策轨制等外部环境的编削实时进行相应的修改和完善。   （1）风落魄挡轨制体系   公司风落魄挡轨制体系由三个不同头绪的轨制组成：第一个头绪是公司规矩、里面阻挡 大纲；第二个头绪是基本经管轨制；第三个头绪是部门经管轨制及各项业务功令。   （2）风落魄挡组织体系   风落魄挡组织体系包括两个头绪：             蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   第一头绪：公司董事会层面对公司筹备经管过程中的种种风险进行注意和阻挡的组织， 主淌若通过董事会下设的风落魄挡委员会和督察长来完满的。   ①风落魄挡委员会的主要职责是：审议并批准公司里面风落魄挡轨制；搜检公司里面风 落魄挡轨制的引申情况，对公司出现的风险问题和存在的风险隐患进行研究并提倡处理意 见；提议遴聘或更换外部审计机构；对首要关联来回进行审计；领导司理层所设立的风险管 理委员会的管事；董事会赋予的其他职责。   ②督察长履行的职责包括对基金运作、里面经管、轨制引申及遵规遵法情况进行里面监 察、稽核；就以上监察、稽核中发现的问题向公司筹备经管层通报并提倡整改和处理看法； 按期向风险经管委员会提交管事讲解；发现公司的违法行动，应立即向董事长和中国证监会 讲解。   第二头绪：公司筹备经管层包括风险经管委员会、监察稽核部及各职能部门对筹备风险 的注意和阻挡。   ①风险经管委员会的主要职责是：审议公司各业务部门提倡的风险经管和阻挡问题，决 定公司相应的风险经管和阻挡政策；就公司筹备和受托资产投资运作中存在的风险及风险隐 患，向公司联系部门提倡整改要求；决定公司首要风险事件的处理有瞎想；回来、安排风险管 理和阻挡管事，研究、评估新出现的风险要素；评估新家具、新业务的合规风险、商场风险 和操作风险等首要风险，确保公司各项业务相宜法律法例、监管要求、公司轨制及受托资产 合同的规矩；审批基金投资的关联方证券名单和关联来回；风险经管委员会以为其他需怜惜 的事项。   ②监察稽核部的主要职责是在督察长的指挥下，组织和和谐公司里面阻挡轨制的编写、 更正管事，确保公司里面阻挡轨制合规、完善；搜检公司里面阻挡轨制和业务经由的引申情 况，出具监察稽核讲解；负责信息透露事务的经管；造访基金过甚他类型家具的格外投资和 来回以及对违法行动的造访；负责公司的法律事务、合规盘考、合规培训、离任审查等管事。   ③公司各职能部门的主要职责是对自身管事中潜在风险的自我搜检和阻挡，各业务部门 当作公司风落魄挡的具体实施单元，应在公司各项基本经管轨制的基础上，根据具体情况制 订本部门的业务经管规矩、操作经由及里面阻挡规矩并严格引申。   （1）授权轨制   公司的授权轨制通顺于通盘公司业务。鼓舞会、董事会、监事和筹备经管层必须充分履 行各自的权柄，健全公司逐级授权轨制，确保公司各项规章轨制的贯彻引申；各项筹备业务             蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 和经管模范必须纳降经管层制定的操作规程，承办东谈主员的每一项管事必须是在业务授权范围 内进行；公司首要业务的授权必须采用书面神气，授权书应当明确授权内容和时效；公司授 权要顺应，对已获授权的部门和东谈主员应建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及 时修改或取消授权。   （2）研究业务   研究管事保持独处、客不雅，不受任何部门及个东谈主的不正大影响；建立严实的研究管事业 务经由，形成科学、有用的研究方法；建立投资对象备选库轨制，研究部门根据投资家具的 特征，在充分研究的基础上建立和爱护备选库；建立研究与投资的业务疏导轨制，保持通达 的疏导渠谈；建立研究讲解质地评价体系，不时提高研究水平。   （3）基金投资业务   基金投资撤职科学的投资理念，根据决策的风险驻守原则和效跋扈原则制定合理的决策 模范；在进行投资时依据明确的投资授权轨制，并建立与所授权限相应的不断轨制和窥察制 度；建立严格的投资不容和投资限制轨制，保证基金投资的正当合规性；建立投资风险评估 与经管轨制，将重心投资限制在一定的风险权名额度内；对于投资结果建立科学的投资经管 功绩评价体系。   （4）来回业务   实行蚁集来回轨制，投资指示通过来回部完成；建立来回监测系统、预警系统和来回反 馈系统，完善联系的安全设施；来回部应答来回指示进行审核，建立自制的来回分派轨制， 确保各基金利益的自制；来回记录应完善，并实时进行反馈、查对和归档防守；建立科学的 投资来回绩效评价体系。   （5）基金管帐核算   根据法律法例及业务的要求建立管帐轨制，并根据风落魄挡点建立严实的管帐系统，对 于不同基金、不同客户独处建账，独处核算；通过复核轨制、凭证轨制、合理的估值方法和 估值模范等管帐圭表信得过、完整、实时地记录每一笔业务并正确进行管帐核算和业务核算； 建立管帐档案防守轨制，确保档案信得过完整。   （6）信息透露   建立了完善的信息透露轨制，保证公开透露的信息信得过、准确、完整；设立了信息透露 负责东谈主，并建立了相应的模范进行信息的网罗、组织、审核和发布，加强对信息的审查查对， 使所公布的信息相宜法律法例的规矩；加强对信息透露的搜检和评价，对存在的问题实时提 出立异方法。             蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （7）监察稽核   公司设立督察长。督察长由董事会聘任或解聘，报中国证监会或其指定的机构备案，并 向董事会负责。督察长依据法律法例和公司规矩的规矩履行职责，不错列席公司任何联系会 议，调阅公司任何联系轨制、文献；要求被督察部门对所提倡的问题提供关系材料和作念出口 头或书面说明；支配中国证监会赋予的其他讲解权和监督权。   公司设立监察稽核部，开展监察稽核管事，并保证监察稽核部的独处性和泰斗性。公司 明确了监察稽核部及里面各岗亭的具体职责，配备了充足的东谈主员，严格制订了监察稽核管事 的专科任职条件、操作模范和组织次第；监察稽核部强化里面搜检轨制，通过按期或不按期 搜检里面阻挡轨制的引申情况，确保公司各项筹备经管行动的有用运行；公司董事会和筹备 经管层充分醉心和赈济监察稽核管事，对违背法律、法例和公司里面阻挡轨制的，根究联系 部门和东谈主员的管事。   （1）建立内控结构，完善内控轨制：公司建立、健全了内控结构，高管东谈主员具有明确 的内控单干，确保各项业务行动有适合的组织和授权，确保监察行动的独处进行，并得到高 管东谈主员的赈济。   （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项轨制，作念到基金司理、 投资司理分开，研究、决策分开，基金来回蚁集，形成不同部门、不同岗亭之间的制衡机制， 从轨制上减少和驻守风险。   （3）建立、健全岗亭管事制：建立、健全了岗亭管事制，使每个职工齐明确我方的任 务、职责，并实时将各自管事领域中的风险隐患上报，以驻守和减少风险。   （4）建立风险分类、识别、评估、讲解、提醒模范：建立了风险经管委员会，使用适 合的模范，证据和评估与公司运作关系的风险；建立了从下到上的风险讲解模范，对风险隐 患进行层层呈报，使各个头绪的东谈主员实时掌合手风险景色，从而以最快速率作念出决策。   （5）建立有用的里面监控系统：建立了填塞、有用的里面监控系统，如狡计机预警系 统、投资监控系统，能对可能出现的多样风险进行全面和实时的监控。   （6）使用数目化的风险经管技能：采用数目化、时期化的风落魄挡技能，建立数目化 的风险经管模子，用以提醒商场风险，以便公司实时采用有用的圭表，对风险进行漫步、控 制和闪避，尽可能地减少损失。   （7）提供填塞的培训：制定了完整的培训规划，为整个职工提供填塞温情应的培训， 使职工明确其职责所在，阻挡风险。         蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 化及公司的发展不时完善合规阻挡。             蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期                   第四部分     基金托管东谈主   一、基金托管东谈主概况   本基金托管东谈主为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：   称号：上海浦东发展银行股份有限公司   注册地址：上海市中山东一起 12 号   办公地址：上海市博成路 1388 号浦银中心 A 栋   法定代表东谈主：张为忠   成立时辰：1992 年 10 月 19 日   筹备范围：经中国东谈主民银行和中国银行业监督经管委员会批准，公司主营业务主要包括： 接收公众入款；披发短期、中期和始终贷款；办理结算；办理单子贴现；刊行金融债券；代 理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行拆借；提供信用证服务及担保；代 理收付款项及代理保障业务；提供保障箱业务；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换； 海外结算；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇告贷；外汇担保；结汇、售汇；买 卖和代理买卖股票之外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信造访、盘考、 见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；寰宇社会保障基金托管业务；经中国东谈主 民银行和中国银行业监督经管委员会批准筹备的其他业务。   组织神气：股份有限公司（上市）   注册老本：293.52 亿元东谈主民币   存续时期：持续筹备   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105 号   酌量东谈主：朱萍   酌量电话：（021）31888888   上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份 制贸易银行之一。经过二十年来的稳当筹备和业务开拓，各项业务发展一直保持较快增长， 各项筹备所在在股份制贸易银行中处于较好水平。   上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部，2005 年改名为资产托管部，2013 年改名为资产托管与待业金业务部，2016 年进行组织架构优化诊疗，并改名为资产托管部， 现在下设证券托管处、客户资产托管处、待业金业务处、内控经管处、业务保障处、总行资 产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处室。           蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   现在，上海浦东发展银行已领有客户资金托管、资金相信防守、证券投资基金托管、全 球资产托管、保障资金托管、基金专户答理托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资 产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行答理家具托管、企业年金托管等多项 托管家具，形成完备的家具体系，可知足多领域客户、境表里商场的资产托管需求。   二、主要东谈主员情况   张为忠，男，1967 年诞生，硕士研究生。曾任中国斥地银行大连市分行开发区分行行 长，中国斥地银行内蒙古总审计室总审计师兼主任，中国斥地银行湖北省分行纪委秘书、副 行长、党委委员，中国斥地银行普惠金融行状部（小企业业务部）总司理，中国斥地银行公 司业务总监。现任中共上海浦东发展银行股份有限公司委员会秘书、董事长。   李国光，男，1967 年诞生，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分行资财部总经 理，天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总司理，总行资产欠债经管委员会主任， 总行算帐功课部总司理，沈阳分行党委秘书、行长。现任上海浦东发展银行总行资产托管部 总司理。   三、基金托管业务筹备情况   截止2024年6月30日，上海浦东发展银行证券投资基金托管界限为14488.34亿元，托管 证券投资基金共454只。   四、基金托管东谈主的里面阻挡轨制 功令和本行规章轨制，形成遵法筹备、表率运作的筹备念念想。确保筹备业务的稳当运行，保 证基金资产的安全和完整，确保业务行动信息的信得过、准确、完整，保护基金份额持有东谈主的 正当权益。 业务部门建立并爱护资产托管业务的里面阻挡体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头 经管部门。领导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控管事。总行资产托管手下设内控 经管处。内控经管处是全行托管业务条线的里面阻挡具体经管实施机构，并配备专职内控监 督东谈主员负责托管业务的内控监监管事，独处支配监督稽核职责。 务的决策、引申、监督全过程，渗入到各业务经由和各操作门径，掩盖到从事资产托管各级 组织结构、岗亭及东谈主员。里面阻挡以驻守风险、合规筹备为起点，各项业务经由体现“内 控优先”要求。            蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   具体内控圭表包括：栽培职工设立内控优先、轨制先行、全员化风落魄挡的风险经管理 念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险相识通顺到组织架构、业务岗亭、东谈主员的各个门径。 制定权责明晰的业务授权经管轨制、明确岗亭职责和各项操作规程、职工职业谈德表率、业 务数据备份和秘籍等在内的各项业务经管轨制；建立严格完善的资产拒绝和资产防守轨制， 托管资产与托管东谈主资产及不同托管资产之间实行独处运作、分别核算；对种种突发事件或故 障，建立完备有用的济急有瞎想，按期组织灾备演练，建立首要事项讲解轨制；在基金运作办 公区域建立健全安全监控系统，利用灌音、摄像等时期技能完满风落魄挡；按期对业务情况 进行自查、里面稽核等圭表进行监控，通过专项/全面审计等圭表实施业务监控，排查风险 隐患。      五、托管东谈主对经管东谈主运作基金进行监督的方法和模范   托管东谈主严格按照关系政策法例、以及基金合同、托管条约等进行监督。监督依据具体包 括：   （1）《中华东谈主民共和国证券法》；   （2）《中华东谈主民共和国证券投资基金法》；   （3）《公开召募证券投资基金运作经管办法》；；   （4）《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》   （5）《基金合同》、《基金托管条约》；   （6）法律、法例、政策的其他规矩。   我行根据基金合同及托管条约约定，对基金合同奏效之后所托管基金的投资范围、投资 比例、投资限制等进行严格监督，实时提醒基金经管东谈主违法风险。   （1）资产托管部设立核算监督岗亭，配备相应的业务东谈主员，在授权范围内独处支配对 基金经管东谈主投资来回行动的监督职责，表率基金运作，爱护基金投资东谈主的正当权益，不受任 何外界力量的侵扰；   （2）在日常运作中，凡可量化的监督所在，由核算监督岗通过托管业务的自动处理程 序进行监督，完满系统的自动追踪和预警；   （3）对非量化所在、投资指示、经管东谈主提供的多样报表和讲解等，采用东谈主工监督的方 法。            蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （1）基金托管东谈主对基金经管东谈主的投资运作监督结果，采用按期和不按期讲解神气向基 金经管东谈主和中国证监会讲解。按期讲解包括基金监控周报等。不按期讲解包括提醒函、临时 日报、其他临时讲解等；   （2）若基金托管东谈主发现基金经管东谈主违法造孽操作，以电话、邮件、书面提醒函的方式 文书基金经管东谈主，指明违法事项，明确纠正期限。在规按期限内基金托管东谈主再对基金经管东谈主 违法事项进行复查，如果基金经管东谈主对违法事项未予纠正，基金托管东谈主将讲解中国证监会。 如果发现基金经管东谈主投资运作有首要违法行动时，基金托管东谈主应立即讲解中国证监会，同期 文书基金经管东谈主限期纠正；   （3）针对中国证监会、中国东谈主民银行对基金投资运作监督情况的搜检，应实时提供有 关情况和贵寓 。               蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期                    第五部分          联系服务机构   一、基金份额发售机构   称号：蜂巢基金经管有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易教师区张杨路 707 号二层西区 226 室   办公地址：上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 楼   寰宇联合客户服务电话：400-100-3783   传真：021-58800837、021-58800802   酌量东谈主：滕珏   网站：www.hexaamc.com  （1）上海天天基金销售有限公司   客服电话：400-1818-188   公司网址：www.1234567.com.cn  （2）海通证券股份有限公司  客服电话：95553  公司网址：www.htsec.com  （3）东方金钱证券股份有限公司  客服电话：95357  公司网址：www.18.cn  （4）上海基煜基金销售有限公司  酌量电话：400-820-5369  网址：https://www.jigoutong.com  （5）中国邮政储蓄银行股份有限公司  酌量电话：95580  公司网址：https://ynty.psbc.com   基金经管东谈主可根据关系法律法例，变更、增减发售本基金的销售机构，并在基金经管东谈主 网站公告。   二、登记机构            蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 称号：蜂巢基金经管有限公司 住所：中国（上海）解放贸易教师区张杨路 707 号二层西区 226 室 办公地址：上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 楼 法定代表东谈主：唐煌 酌量东谈主：李明波 电话：021-68886912 传真：021-58800803 三、出具法律看法书的讼师事务所 称号：上海源泰讼师事务所 住所：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼 负责东谈主：廖海 电话：021-51150298 传真：021-51150398 承办讼师：刘佳、刘翠 酌量东谈主：刘佳 四、审计基金财产的管帐师事务所 称号：毕马威华振管帐师事务所（特殊庸碌合伙） 住所：北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼 办公地址：北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼 法定代表东谈主（引申事务合伙东谈主）：邹俊 电话：010-85085000 传真：010-85185111 署名注册管帐师：张楠、朱鹏飞 酌量东谈主：汪霞                蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期                      第六部分         基金的召募    基金经管东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息透露办法》、基金 合同过甚他关系规矩召募本基金，并于 2020 年 3 月 13 日经中国证监会证监许可【2020】435 号文准予召募。    本基金召募期为 2020 年 7 月 20 日至 2020 年 8 月 3 日，现召募管事已凯旋结果。经安 永华明管帐师事务所（特殊庸碌合伙）验资，本次召募的有用认购总户数为 245 户，净认购 金额为 7,990,024,094.70 元东谈主民币，按照每份基金份额 1.00 元东谈主民币狡计，本次召募期的有 效 认 购 份 额 7,990,024,094.70 份 ， 利 息 结 转 的 基 金 份 额 12.55 份 ， 两 项 合 计 共 计 其中，本公司基金从业东谈主员认购持有的基金份额总额为 3,900.38 份（含召募期利息结转的份 额），占本基金总份额的比例为 0.00005%。           蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期              第七部分      基金合同的奏效   一、基金合同的奏效   根据关系规矩，本基金知足基金合同奏效条件，基金合同于 2020 年 8 月 5 日安适奏效。 自基金合同奏效日起，本基金经管东谈主安适动手经管本基金。   二、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产界限   基金合同奏效后，一语气 20 个管事日出现基金份额持有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金资产 净值低于 5,000 万元情形的，基金经管东谈主应当在按期讲解中赐与透露；一语气 60 个管事日出 现前述情形的，基金经管东谈主应当在 10 个管事日内向中国证监会讲解并提倡处治有瞎想，如持 续运作、革新运作方式、与其他基金合并或者收场基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额 持有东谈主大会进行表决。   本基金暂停运作时，暂停运作时期不计入上述一语气时期，暂停运作时期前后合并狡计。   法律法例或中国证监会或基金合同另有规矩时，从其规矩。   三、基金的暂停运作 须召开基金份额持有东谈主大会：   （1）每个顽固期到期前，基金经管东谈主有权根据商场情况、基金的投资策略等决定是否 插足盛开期，具体安排以基金经管东谈主公告为准。基金经管东谈主决定暂停插足下一盛开期的，基 金将在顽固期结果之日的下一个管事日将全部基金份额自动赎回。顽固期结果后，基金暂不 盛开申购、革新转入等联系业务。   同期，为幸免基金份额持有东谈主利益因基金份额净值的少量点保留精度受到不利影响，基 金经管东谈主可提高该顽固期结果之日的下一个管事日的基金份额净值的精度。   （2）盛开期临了一日日终，如果基金的基金资产净值加上基金盛开期临了一日来回申 请证据的申购证据金额及革新转入证据金额，扣除赎回证据金额及革新转出证据金额后的余 额低于 5000 万元或基金份额持有东谈主数目动怒 200 东谈主的，基金经管东谈主有权决定是否插足下一 顽固期，具体安排以基金经管东谈主公告为准。基金经管东谈主决定暂停插足下一顽固期的，投资东谈主 未证据的申购央求对应的已缴纳申购款项本金及对应日历产生利息将全部反璧；对于当日日 终留存的基金份额，将全部自动赎回。   同期，为幸免基金份额持有东谈主利益因基金份额净值的少量点保留精度受到不利影响，基 金经管东谈主可提高该盛开期临了一日的基金份额净值的精度。          蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （3）基金顽固期到期日因部分资产无法变现或者无法以合理价钱变现导致基金部分资 产尚未变现的，基金将暂停插足下一盛开期，顽固期结果的下一个管事日，基金份额应全部 自动赎回，按已变现的基金财产支付部分赎回款项，未变现资产对应赎回款减慢支付，待该 部分资产变现后支付剩余赎回款。赎回价钱按全部资产最终变现净额确定。基金经管东谈主应就 上述减慢支付部分赎回款项的原因和安排在顽固期结果后的下一个管事日发布公告并提醒 最终赎回价钱与顽固期到期日的净值可能存在互异的风险。 的，基金可暂停透露按期讲解。基金经管东谈主决定暂停运作或重启基金运作的，应当照章进行 信息透露。 报中国证监会备案并公告，毋庸召开基金份额持有东谈主大会。 托管费。           蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期           第八部分     基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行，具体的销售机构将由基金经管东谈主在招募说明 书或基金经管东谈主网站列明。   基金经管东谈主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资东谈主应当在销售机构办理基金销售 业务的营业局面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的盛开日实时辰   本基金的顽固期为自基金合同奏效日（含）起或自每一盛开期结果之日次日（含）起 合同奏效日（含）起至该日 87 个月的对日的前一日（含）止，第二个顽固期为第一个盛开 期结果之日次日（含）起至该日 87 个月的对日的前一日（含）止，依此类推。如该对日不 存在，则对日诊疗至该对应月度的临了一个管事日；如该对日为非管事日，则顺延至下一工 作日。   盛开期为本基金盛开申购、赎回等业务的时期。本基金自顽固期结果之后第一个管事日 （含）起插足盛开期，每个盛开期不少于 10 个管事日、不进步 20 个管事日，盛开期的具体 时辰以基金经管东谈主届时公告为准，基金经管东谈主于盛开期动手前进行公告。如在盛开期内发生 不可抗力或其他情形致使基金无法按时盛开申购与赎回业务的，盛开期时辰中止狡计，在不 可抗力或其他情形影响要素扬弃之日次一管事日起，赓续狡计该盛开期时辰，直到知足盛开 期的时辰要求。   投资东谈主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，盛开日为盛开期内的每个管事日，具体办 理时辰为上海证券来回所、深圳证券来回所的往常来回日的来回时辰，但基金经管东谈主根据法 律法例、中国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。在顽固期内，本 基金不办理申购、赎回业务。盛开期办理申购与赎回等业务的具体事宜见基金经管东谈主届时发 布的联系公告。   基金合同奏效后，若出现新的证券来回商场、证券来回所来回时辰变更或其他特殊情况， 基金经管东谈主将视情况对前述盛开日及盛开时辰进行相应的诊疗，但应在实施日前依照《信息 透露办法》的关系规矩在规矩媒介上公告。           蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或时辰办理基金份额的申购、赎回或者转 换。在盛开期内，投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰提倡申购、赎回或革新央求且登 记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为该盛开期下一盛开日基金份额申购、赎回 的价钱；但若投资东谈主在盛开期临了一日业务办理时辰结果之后提倡申购、赎回或者革新央求 的，视为无效央求。   盛开期以及盛开期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金经管东谈主届时发 布的联系公告。   三、申购与赎回的原则 准进行狡计； 法权益不受损伤并得到自制对待； 在驯顺基金合同和招募说明书规矩的前提下，以各销售机构的具体规矩为准。   基金经管东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基金经管东谈主必须在新规 则动手实施前依照《信息透露办法》的关系规矩在规矩媒介上公告。   四、申购和赎回的数目限制 申购的最低金额为 10.00 元（含申购费），详情请见当地销售机构公告。 东谈主可根据商场情况，诊疗本基金初度申购的最低金额和追加申购的最低金额。 基金份额余额少于 10.00 份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等圭表，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金经管东谈主基于投资运作与风险 阻挡的需要，可采用上述圭表对基金界限赐与阻挡。具体见基金经管东谈主联系公告。           蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 限制。基金经管东谈主必须在诊疗实施前依照《信息透露办法》的关系规矩在规矩媒介上公告。   五、申购与赎回的模范   投资东谈主必须根据销售机构规矩的模范，在盛开日的具体业务办理时辰内提倡申购或赎回 的央求。   投资东谈主在提交申购央求时须按销售机构规矩的方式备足申购资金，投资东谈主在提交赎回申 请时须持有填塞的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回央求不成立。   投资东谈主申购基金份额时，必须在规矩时辰前全额托福申购款项，投资东谈主在规矩时辰前全 额托福申购款项，申购成立；基金份额登记机构证据基金份额时，申购奏效。若资金在规矩 时辰内未全额到账则申购不成立，申购款项本金将反璧投资东谈主账户，基金经管东谈主、基金托管 东谈主和销售机构不承担由此产生的利息等任何损失。   基金份额持有东谈主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时，赎复活效。 投资东谈主赎回央求奏效后，基金经管东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨 额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照 基金合同关系条目处理。   遇来回所或来回商场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基 金经管东谈主及基金托管东谈主所能阻挡的要素影响业务处理经由，则赎回款项划付时辰相应顺延。   基金经管东谈主应以来回时辰结果前受理有用申购和赎回央求确本日当作申购或赎回央求 日（T 日），在往常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（含 T+1 日）对该来回的有用性 进行证据。T 日提交的有用央求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或 以销售机构规矩的其他方式查询央求的证据情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退 还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定凯旋，而仅代表销售机构确 实接收到央求。申购、赎回央求的证据以基金登记机构的证据结果为准。对于央求的证据情 况，投资东谈主应实时查询。   基金经管东谈主不错在法律法例允许的范围内，照章对上述申购和赎回央求的证据时辰进行 诊疗，并在诊疗实施前按照《信息透露办法》的关系规矩在规矩媒介上公告。             蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   六、申购用度和赎回用度      投资东谈主不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购央求单独狡计。      本基金的申购费率具体如下：            申购金额（M）                   申购费率             M＜100 万元                 0.40%             M≥500 万元               每笔 1000 元   本基金的申购用度应在投资东谈主申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金 的商场引申、销售、注册登记等各项用度。   本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，持有东谈主对申购或革新入基金 的持有期限自注册登记机构证据之日起算，在基金份额持有东谈主赎回基金份额时收取，除基金 合同另有约定，宝石续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费并全额计入基金财产， 对于持续持有期大于即是 7 日的投资者不收取赎回用度。 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息透露办法》的关系规矩在规矩媒介上公 告。 基金促销规划，按期或不按期地开展基金促销行动。在基金促销行动时期，在对基金份额持 有东谈主利益无骨子性不利影响的情况下，按联系监管部门要求履行必要手续后，基金经管东谈主可 以顺应调低基金申购费率、赎回费率。 动订价机制，以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作表率撤职联系法律法例以及监 管部门、自律功令的规矩。   七、申购份额与赎回金额的狡计方式   申购本基金基金份额的申购用度领受前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），投资 东谈主的申购金额包括申购用度和净申购金额。本基金申购份额的狡计方式如下：                蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （1）申购用度为比例费率时，狡计方法为：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值   （2）申购用度为固定金额时，狡计方法为：   申购用度＝固定金额   净申购金额＝申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值   上述狡计结果按照四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。   例 3：某投资东谈主投资 5 万元申购本基金基金份额，假定申购当日基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额=50,000.00/（1+0.40%）=49,800.80 元   申购用度=50,000.00-49,800.80=199.20 元   申购份额=49,800.80/1.0500=47,429.33 份   即：投资东谈主投资 5 万元申购本基金基金份额，假定申购当日的基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,429.33 份基金份额。   领受“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的基金份额净值为基准进行狡计，则赎回金 额的狡计公式为：   赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额-赎回用度   例 4：某投资东谈主赎回本基金 10,000.00 份基金份额，在统一盛开期内持有动怒 7 日，对 应赎回费率为 1.5%，假定赎回当日基金份额净值为 1.1480 元，则其可得赎回金额为：   赎回总金额＝10,000.00×1.1480＝11,480.00 元   赎回用度＝11,480.00×1.5%＝172.20 元   赎回金额＝11,480.00－172.20＝11,307.80 元   即：投资东谈主赎回本基金 10,000.00 份基金份额，在统一盛开期内持有动怒 7 日，对应赎 回费率为 1.5%，假定赎回当日基金份额净值为 1.1480 元，则可得到的赎回金额为 11,307.80           蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 元。 产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后狡计，并按照基金合 同约定公告。遇特殊情况，经履行顺应模范，不错顺应延伸狡计或公告。   申购的有用份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有用份额单元为份，上述狡计 结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   赎回金额为按试验证据的有用赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的用度。上述 狡计结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   八、断绝或暂停申购的情形   在盛开时期，发生下列情况时，基金经管东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购央求： 份额持有东谈主利益组成潜在首要不利影响时。 绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法往常运行。 达到或者进步 50%，或者变相闪避 50%蚁集度的情形。 值时期仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金经管东谈主应当 暂停接受基金申购央求。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且基金经管东谈主决定暂停接受投资 东谈主申购央求时，基金经管东谈主应当根据关系规矩在规矩媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主 的申购央求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况扬弃时，基          蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 金经管东谈主应实时复原申购业务的办理。盛开期内因发生不可抗力等原因而发生暂停申购情形 的，盛开期将按因不可抗力而暂停申购的时辰相应顺延。   九、暂停赎回或者减慢支付赎回款项的情形   在盛开时期，发生下列情形时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减慢支付赎 回款项： 值时期仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金经管东谈主应当 减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形之一且基金经管东谈主决定暂停赎回或者减慢支付赎回款项时，基金经管东谈主应 按规矩报中国证监会备案，已证据的赎回央求，基金经管东谈主应足额支付；如暂时不可足额支 付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分派给赎回央求东谈主，未支付部分可 缓期支付。若出现精深赎回情形，按基金合同的联系条目处理。基金份额持有东谈主在央求赎回 时可预先采用将当日可能未获受理部分赐与驱除。在暂停赎回的情况扬弃时，基金经管东谈主应 实时复原赎回业务的办理并公告。盛开期内因发生不可抗力等原因而发生暂停赎回情形的， 盛开期将按因不可抗力而暂停赎回的时辰相应延长。   十、精深赎回的情形及处理方式   若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总和加上基金革新中转出 央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金革新中转入央求份额总和后的余额）进步前一 管事日的基金总份额的 20%，即以为是发生了精深赎回。   当基金出现精深赎回时，基金经管东谈主不错根据基金那时的资产组合景色决定全额赎回或 减慢支付赎回款项或缓期办理。   （1）全额赎回：当基金经管东谈主以为有才气支付投资东谈主的全部赎回款项时，按往常赎回 模范引申。          蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （2）减慢支付赎回款项：本基金盛开期内单个盛开日出现精深赎回的，基金经管东谈主对 相宜法律法例及基金合同约定的赎回央求应于当日全部赐与接受和证据。但对于已接受的赎 回央求，当基金经管东谈主以为全额支付投资东谈主的赎回款项有困难或以为因支付投资东谈主的赎回款 项而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金经管东谈主在当日按比例办理 的赎回份额不得低于基金总份额 20%的前提下可对其余赎回央求减慢支付赎回款项，但不 得进步 20 个管事日，并应在规矩媒介赐与公告。减慢支付的赎回央求以赎回央求当日的基 金份额净值为基础狡计赎回金额。   （3）缓期办理：盛开期内，如果发生精深赎回且单一持有东谈主赎回央求进步上一管事日 基金总份额 20%的情况下，基金经管东谈主不错缓期办理赎回央求。在上述情况下，对于单个 基金份额持有东谈主当日赎回央求进步上一管事日基金总份额 20%的部分，基金经管东谈主不错进 行缓期办理。对于此类持有东谈主剩余部分赎回央求以过甚他持有东谈主的赎回央求，应当按上述第 （1）、（2）项功令办理。对于上述持有东谈主被缓期办理的部分，如投资东谈主在提交赎回央求时 采用取消赎回的，当日未获办理部分将被驱除；如投资东谈主在提交赎回央求时采用缓期赎回或 未作明确采用的，将自动转入下一个盛开日赓续赎回直至办理完毕，因此导致缓期办理期限 进步盛开期的，基金经管东谈主在盛开期外为该类基金份额持有东谈主赓续办理赎回央求，盛开时期 外缓期办理的期限最长不可进步 20 个管事日，盛开期外缓期办理时期不办理申购亦不接受 新的赎回央求。缓期的赎回央求与下一管事日赎回央求一并处理，无优先权并以下一管事日 的基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限 制。延始终限的临了一个管事日，尚未办理完的赎回央求，基金经管东谈主应按上述第（1）项 功令办理。   当发生上述精深赎回并减慢支付赎回款项或缓期办理时，基金经管东谈主应当通过邮寄、传 真或者招募说明书规矩的其他方式在 3 个来回日内文书基金份额持有东谈主，说明关系处理方 法，并按规矩在规矩媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和重新盛开申购或赎回的公告 停公告。 最迟于重新盛开申购或赎回日在规矩媒介上刊登基金重新盛开申购或赎回公告，并公布最近         蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 时辰，届时不再另行发布重新盛开的公告。 期与盛开期革新引起的暂停或复原申购与赎回的情形。   十二、基金革新   基金经管东谈主不错根据联系法律法例以及基金合同的规矩决定开办本基金与基金经管东谈主 经管的其他基金之间的革新业务，基金革新不错收取一定的革新费，联系功令由基金经管东谈主 届时根据联系法律法例及基金合同的规矩制定并公告，并提前见告基金托管东谈主与联系机构。   十三、基金的非来回过户   基金的非来回过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制引申等情形而产生的非 来回过户以及登记机构认同、相宜法律法例的其它非来回过户，或者按照联系法律法例或国 家有权机关要求的方式进行处理的行动。不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依 法不错持有本基金基金份额的投资东谈主，或者按照联系法律法例或国度有权机关要求的方式进 行处理。   剿袭是指基金份额持有东谈主升天，其持有的基金份额由其正当的剿袭东谈主剿袭；捐赠指基金 份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体；司法强制引申是 指司法机构依据奏效司法文书将基金份额持有东谈主办有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非来回过户必须提供基金登记机构要求提供的联系贵寓，对于相宜条件 的非来回过户央求按基金登记机构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的圭臬收费。   十四、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规矩的圭臬收取转托管费。   十五、按期定额投资规划 基金经管东谈主不错为投资东谈主办理按期定额投资规划，具体功令由基金经管东谈主另行规矩。投资东谈主 在办理按期定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金经管东谈主 在联系公告或更新的招募说明书中所规矩的按期定额投资规划最低申购金额。   十六、基金份额的冻结、解冻与质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机 构的联系规矩办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法例、监管规 章及国度有权机关的要求以及登记机构业务规矩来处理。         蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   如联系法律法例允许基金经管东谈主办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金经管东谈主 有权制定和实施相应的业务功令。   十七、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金经管东谈主可受理基金份额持有东谈主通过中国证监 会认同的来回局面或者来回方式进行份额转让的央求并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金经管东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前在规矩媒介公告联系的业务功令，基金 份额持有东谈主应根据基金经管东谈主届时公告的业务功令办理基金份额转让业务。   十八、实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节 或届时发布的联系公告。            蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期                第九部分       基金的投资   一、投资所在   本基金采用严格的买入持有到期策略，投资于剩余期限（或回售期限）不进步基金剩余 顽固期的固定收益类用具，在阻挡组合净值波动率的前提下，勉力完满基金资产的稳当升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市来回的债券 （国债、央行单子、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、可分离 来回可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期单子、公开刊行的次级债）、资 产赈济证券、银行入款（包括条约入款、按期入款、文书入款）、同行存单、债券回购，以 及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须相宜中国证监会联系规矩）。   本基金不参与可转债（可分离来回可转债的纯债部分除外）、可交换债投资，也不进行 股票投资。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行顺应模范后，可 以将其纳入投资范围，其投资比例撤职届时有用的法律法例或联系规矩。   本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。但 应盛开期流动性需要，为保护基金份额持有东谈主利益，在每次盛开期动手前 3 个月、盛开期及 盛开期结果后 3 个月的时期内，基金投资不受上述比例限制。   本基金在顽固期内持有现款或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不 受限制，但在盛开期本基金持有现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。   如果法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金经管东谈主在履行顺应模范 后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   （一）顽固期投资策略   在顽固期内，本基金严格引申买入并持有到期策略构建投资组合，为力图基金资产在开 放前可实足变现，将投资于剩余期限（或回售期限）不进步基金剩余顽固期的固定收益类工 具。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定支配回售权或持有至到期的时 间；债券到期日晚于顽固运作期到期日的，基金经管东谈主应当支配回售权而不得持有至到期日。   基金经管东谈主不错基于持有东谈主利益优先原则，在不违背《企业管帐准则》的前提下，对尚          蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 未到期的固定收益类品种进行处置。   本基金通过从上至下和从下到上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，确定资产 在非信用类固定收益类证券（国度债券、中央银行单子等）和信用类固定收益类证券之间的 配置比例。充分阐述基金经管东谈主始终蕴蓄的利率和信用研究恶果，利用自主开发的信用分析 系统，真切挖掘价值被低估的标的券种，以获取最大化的信用溢价。   由于本基金在顽固期内领受买入并持有至到期策略，因此，个券精选是本基金投资策略 的用功部分。对于本基金投资的固定收益类证券，主要从四个头绪进行独处、客不雅、笼统的 考量，以筛选出合适的投资标的。   第一，基于全部公开信息对如故上市或待上市债券的刊行主体进行研究，内容主要波及 刊行东谈主的鼓舞布景、行业地位及发展趋势、担保方式及担保资产、外部增信质地、解放现款 流量动态、债务压力、再融资才气等，并从以上角度对刊行主体进行邃密化分析和归类，规 避统一信用品级中外部评级偏高以及信用风险偏高的个券，甄选统一信用评级中内生禀赋及 外部增信好的个券，纳入债券池。   第二，使用基金经管东谈主里面的信用评估体系对备选个券进行评分，谨防覆按刊行东谈主的偿 债才气、现款经管才气、盈利才气三个中枢要素。   第三，对商场同类可比债券、信用收益率弧线、商场来回活跃度、机构需求进行偏好分 析，对个券进行流动性风险、信用风险的笼统订价，判断其合理估值水平。   第四，根据商场结构与需求特征，在前三个头绪的分析基础上，对个券进行真切的追踪 分析，发掘其中被商场低估的品种，在阻挡流动性风险的前提下，对低估品种进行择机配置 和来回。   为阻挡本基金的信用风险，本基金将按期对所投债券的信用禀赋和刊行东谈主的偿付才气进 行评估。对于存在信用风险隐患的刊行东谈主所刊行的债券，实时制定风险处置预案。顽固期内， 如本基金持有债券的信用风险权贵增多时，为减少信用损失，本基金将对该债券进行处置。   为保证基金资产在盛开前可实足变现，本基金领受持有到期策略，投资于到期日（或回 售期限）在顽固期结果之前的债券类资产、债券回购和银行入款。由于在建仓期内本基金所 投资的债券剩余期限难以作念到与顽固期剩余期限无缺匹配，因此可能存在部分债券在顽固期 结果前到期兑付或回售本息的情形。另一方面，本基金持有债券所支付的利息也将增多基金            蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 的现款头寸。对于现款头寸，本基金将根据届时的商场环境和顽固期剩余期限，采用到期日 （或回售日）在顽固期结果之前的债券、债券回购或银行入款进行再投资或进行基金现款分 红。   针对资产赈济证券，本基金将在国内资产证券化具体政策框架下，通过宏不雅经济、提前 偿还率、资产池结构及所在行业景气变化等要素的研究，对个券进行风险分析和价值评估后 采用风险诊疗收益高的品种进行投资。本基金将严格阻挡产赈济证券的总体投资界限并进行 漫步，以裁减流动性风险。   本基金将通过对质券行业、证券公司资产欠债、公司现款流等造访研究，分析证券公司 短期公司债券的误期风险及合理的利差水平，对质券公司短期公司债券进行独处、客不雅的价 值评估，通过公司里面信用评分模子将相宜条件的证券公司刊行主体列入公司白名单，并据 此产生各投资组合可投资债券明细。基金经管东谈主将根据审慎原则，严格按照公司投资决策流 程、风落魄挡轨制进行证券公司短期公司债投资，以驻守信用风险、流动性风险等多样风险。   本基金将笼统琢磨债券投资的风险收益以及回购成本等要素，在严格阻挡投资风险的前 提下，通过正回购，赢得杠杆放大收益。在顽固期内，本基金的杠杆比例不进步 100%，即 基金总资产与基金净资产的比例不进步 200%。在盛开期内，本基金的杠杆比例不进步 40%， 即基金总资产与基金净资产的比例不进步 140%。   本基金将在顽固期内进行杠杆投资，杠杆放大部分仍投资于剩余期限（或回售期限）不 进步基金剩余顽固期的固定收益类用具，并采用买入并持有到期的策略。同期采用滚动回购 的方式来辅助杠杆，因此欠债的资金成本存在一定的波动性。一朝建仓完毕，开动杠杆确定， 将辅助基本恒定。通过这种方法，本基金不错将杠杆比例雄厚阻挡在一个合理的水平。   （二）盛开期投资策略   盛开期内，本基金为保持较高的组合流动性，便捷投资东谈主安排投资，在驯顺本基金关系 投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，驻守流动性风险，知足 盛开期流动性的需求。   四、投资限制   基金的投资组合应撤职以下限制：           蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每次盛开期动手前 3 个月、盛开期及盛开期结果后 3 个月的时期内，基金投资不受上述比例限制；   （2）本基金在顽固期内持有现款或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比 例不受限制，但在盛开期本基金持有现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10%；   （4）本基金经管东谈主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券，不进步该证券的 10%；   （5）本基金投资于统一原始权益东谈主的种种资产赈济证券的比例，不得进步基金资产净 值的 10%；   （6）本基金持有的全部资产赈济证券，其市值不得进步基金资产净值的 20%；   （7）本基金持有的统一（指统一信用级别）资产赈济证券的比例，不得进步该资产支 持证券界限的 10%；   （8）本基金经管东谈主经管的全部基金投资于统一原始权益东谈主的种种资产赈济证券，不得 进步其种种资产赈济证券总共界限的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产赈济证券。基金持 有资产赈济证券时期，如果其信用品级下落、不再相宜投资圭臬，应在评级讲解发布之日起   （10）在盛开期内，本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得进步其上一日基 金资产净值的 40%。在顽固期内，本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得进步 其上一日基金资产净值的 100%。本基金在寰宇银行间同行商场中的债券回购最始终限为 1 年，债券回购到期后不得延期；   （11）在顽固期内，基金资产总值不得进步基金资产净值的 200%；在盛开期内，本基 金的基金资产总值不得进步基金资产净值的 140%；   （12）盛开期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得进步资产净值的 致使基金不相宜前款所规矩比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回 购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （14）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（12）、（13）项另有规矩外，因证券商场波动、证券刊行东谈主            蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 合并、基金界限变动等基金经管东谈主之外的要素致使基金投资比例不相宜上述规矩投资比例 的，基金经管东谈主应当在 10 个来回日内进行诊疗，但法律法例或中国证监会规矩的特殊情形 除外。   基金经管东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的关系约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同奏效之日起动手。   法律法例或监管部门取消或诊疗上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在履行顺应程 序后，则本基金投资不再受联系限制或以诊疗后的规矩为准。   为爱护基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽管事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来回、主宰证券来回价钱过甚他不正大的证券来回行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会规矩不容的其他行动。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓舞、试验阻挡东谈主或者 与其有首要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联交 易的，应当相宜本基金的投资所在和投资策略，撤职基金份额持有东谈主利益优先原则，驻守利 益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场自制合理价钱引申。联系来回必须事 先得到基金托管东谈主同意，并按法律法例赐与透露。首要关联来回应提交基金经管东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联来回事项 进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消或变更上述不容性规矩，如适用于本基金，基金经管 东谈主在履行顺应模范后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的规矩为准，不需经基金份 额持有东谈主大会审议。   五、功绩相比基准   本基金每个顽固期的功绩相比基准为该顽固期肇端日的中国东谈主民银行公布并引申的三           蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 年期银行按期入款利率（税后）+1%。   以三年期银行按期入款利率（税后）加基差当作本基金的功绩相比基准相宜家具特点， 粗略使本基金投资东谈主感性判断本基金家具的风险收益特征和流动性特征，合理测度本基金的 功绩表现。   如果今后法律法例发生变化，或者有更泰斗的、更能为商场精深接受的功绩相比基准推 出，或者是商场上出现愈加适合用于本基金的功绩相比基准，或者商场发生变化导致本功绩 相比基准不再适用或本功绩相比基准罢手发布时，经与基金托管东谈主协商一致，本基金可在报 中国证监会备案后变更功绩相比基准并实时公告。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、搀杂型基金，高于货币 商场基金。   七、基金经管东谈主代表基金支配联系权利的处理原则及方法 利益； 不妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大适度保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘考管帐师事务所看法后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有首要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规矩。   九、基金的投资组合讲解   基金经管东谈主的董事会及董事保证本讲解所载贵寓不存在不实记录、误导性述说或首要遗 漏，并对其内容的信得过性、准确性和完整性承担个别及连带管事。   基金托管东谈主上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2024 年 7 月 15              蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 日复核了本讲解中的财务所在、净值表现和投资组合讲解等内容，保证复核内容不存在不实 记录、误导性述说或者首要遗漏。   基金经管东谈主承诺以老实信用、勤勉尽职的原则经管和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日表现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。   本投资组合讲解所载数据截止 2024 年 6 月 30 日，所列财务数据未经审计。 序号           技俩              金额(元)              占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                -                -       其中：债券                 14,684,760,183.01            99.97            资产赈济证券                          -                -       其中：买断式回购的买入                                            -                -       返售金融资产       银行入款和结算备付金合       计   （1）讲解期末按行业分类的境内股票投资组合   注：本基金本讲解期末未持有股票。   （2）讲解期末按行业分类的港股通投资股票投资组合   注：本基金本讲解期末未持有通过港股通机制投资的港股。   （1）讲解期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细   注：本基金本讲解期末未持有股票。  序号               债券品种           摊余成本(元)         占基金资产净值比例               蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期                                                               (％)       其中：政策性金融债                      14,684,760,183.01              181.21                                                               占基金资产净 序号    债券代码         债券称号       数目(张)          摊余成本(元)                                                                值比例(%) 注：本基金本讲解期末未持有资产赈济证券。 注：本基金本讲解期末未持有贵金属。 注：本基金本讲解期末未持有权证。 （1）本期国债期货投资政策 注：根据基金合同规矩，本基金不投资国债期货。 （2）讲解期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：根据基金合同规矩，本基金不投资国债期货。 （3）本期国债期货投资评价 注：根据基金合同规矩，本基金不投资国债期货。          蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体本期受到造访以及处罚的情况的说明  本讲解期内，本基金投资决策模范相宜联系法律法例的要求，未发现本基金投资的前十 名证券的刊行主体本期出现被监管部门立案造访，或在讲解编制日前一年内受到公开驳诘、 处罚的情形。   （2）基金投资的前十名股票超出基金合同规矩的备选股票库情况的说明  本基金无股票持仓。   （3）其他资产组成  注：无   （4）讲解期末持有的处于转股期的可革新债券明细  注：本基金本讲解期末未持有可转债。   （5）讲解期末前十名股票中存在流通受限情况的说明  注：本基金无股票持仓。   （6）投资组合讲解附注的其他笔墨描述部分  由于四舍五入的原因，本讲解中波及比例狡计的分项之和与总共项之间可能存在尾差。                         蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期                              第十部分           基金的功绩              基金经管东谈主承诺以老实信用、勤勉尽职的原则经管和运用基金资产，但不保证基金一定          盈利。              基金的过往功绩并不代表其改日表现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅          读本基金的招募说明书。              本基金合同于 2020 年 8 月 5 日奏效，自基金合同奏效起至 2024 年 6 月 30 日止，本基          金功绩表现如下图、表所示。          一、基金合同奏效以来基金份额净值增长率过甚与同期功绩相比基准收益率的                 相比                                                           功绩相比基                                   净值增长率     功绩相比基准        阶段             净值增长率①                              准收益率标     ①－③       ②－④                                    圭臬差②      收益率③                                                            准差④      -2020.12.31       -2024.6.30        注：（1）本基金成立于 2020 年 8 月 5 日；        （2）本基金每个顽固期的功绩相比基准为该顽固期肇端日的中国东谈主民银行公布并引申的三年          期银行按期入款利率（税后）+1%。        蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 二、自基金合同奏效以来基金累计净值增长率变动过甚与同期功绩相比基准收   益率变动的相比          蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期               第十一部分      基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的种种有价证券、银行入款本息和基金应收款项过甚他资产 的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据联系法律法例、表纵情文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相独处。   四、基金财产的防守和刑事管事   本基金财产独处于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律管事，其债权东谈主不得对本基金财产支配请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和基 金合同的规矩刑事管事外，基金财产不得被刑事管事。   基金经管东谈主、基金托管东谈主因照章终结、被照章驱除或者被照章宣告歇业等原因进行算帐 的，基金财产不属于其算帐财产。基金经管东谈主经管运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金经管东谈主经管运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制引申。            蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期             第十二部分        基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券来回局面的来回日以及国度法律法例规矩需要对 外皮露基金净值的非来回日。   二、估值对象   基金所领有的债券、资产赈济证券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值方法 并琢磨其买入时的溢价与折价，在其剩孑遗续期内按照试验利率法进行摊销，逐日计提损益。 本基金不领受商场利率和上市来回的债券和单子的市价狡计基金资产净值。 因，导致按原有摊余成本法估值不可客不雅反应上述资产或欠债于盛开期内的公允价值的，基 金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应上述资产或欠债于盛开期内的公 允价值的方法估值。为最大适度保护持有东谈主利益，基金经管东谈主可领受的风落魄挡技能包括但 不限于：处置信用风险权贵增多的固定收益品种、实时评估和计提固定收益品种减值损失、 顽固期到期暂停插足下一盛开期、于盛开期内改按公允价值狡计基金份额净值等。 确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作表率撤职联系法律法例以及监管部门、自律规 则的规矩。 发生减值的，应当按照企业管帐准则的要求计提减值准备。 规矩估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、模范及联系法 律法例的规矩或者未能充分爱护基金份额持有东谈主利益时，应立即文书对方，共同查明原因， 两边协商处治。            蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   根据关系法律法例，基金资产净值狡计和基金管帐核算的义务由基金经管东谈主承担。本基 金的基金管帐管事方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金关系的管帐问题，如经联系各方 在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的看法，按照基金经管东谈主对基金净值的狡计结果 对外赐与公布。   四、估值模范 量狡计，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的舛错计入基金财产。基 金经管东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急诊疗机制。国度另有规矩的，从其规矩。   基金经管东谈主每个管事日狡计基金资产净值及基金份额净值，经基金托管东谈主复核，并按规 定公告。 的规矩暂停估值时除外。基金经管东谈主每个管事日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主对外公布。   五、估值舛错的处理   基金经管东谈主和基金托管东谈主将采用必要、顺应、合理的圭表确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值舛错时，视为基金份额净 值舛错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的罪状酿成估值舛错，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪状的管事东谈主应当对由于该 估值舛错遭受损欠妥事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述“估值舛错处理原则”给予赔 偿，承担抵偿管事。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据狡计差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值舛错管事方应实时和谐各方， 实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错管事方承担；由于估值舛错管事方未 实时更正已产生的估值舛错，给当事东谈主酿成损失的，由估值舛错管事方对径直损失承担抵偿 管事；若估值舛错管事方如故积极和谐，况兼有协助义务确当事东谈主有填塞的时辰进行更正而          蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 未更正，则其应当承担相应抵偿管事。估值舛错管事方应答更正的情况向关系当事东谈主进行确 认，确保估值舛错已得到更正。   （2）估值舛错的管事方对关系当事东谈主的径直损失负责，分歧转折损失负责，况兼仅对 估值舛错的关系径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛错而赢得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但估值舛错 管事方仍应答估值舛错负责。如果由于赢得不妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还不妥得利 酿成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值舛错管事方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的范围内对赢得不妥得利确当事东谈主享有要求托福不妥得利的权利；如果 赢得不妥得利确当事东谈主如故将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其如故赢得的 抵偿额加上如故赢得的不妥得利返还的总和进步其试验损失的差额部分支付给估值舛错责 任方。   （4）估值舛错诊疗领受尽量复原至假定未发生估值舛错的正确情形的方式。   估值舛错被发现后，关系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值舛错发生的原因确定 估值舛错的管事方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛错酿成的损失进行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛错的管事方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值舛错的更正向关系当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值狡计出现舛错时，基金经管东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并采用合理的圭表珍惜损失进一步扩大。   （2）舛错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；舛错偏差达到基金份额净值的 0.50%时，基金经管东谈主应当公告并报中国证监 会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   六、暂停估值的情形          蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 商证据后，基金经管东谈主应当暂停估值；   七、基金净值的证据   用于基金信息透露的基金净值由基金经管东谈主负责狡计，基金托管东谈主负责进行复核。基金 经管东谈主应于每个管事日来回结果后狡计当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金 托管东谈主。基金托管东谈主对净值狡计结果复核证据后发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主按照基金 合同的约定对基金净值赐与公布。   八、特殊情况的处理 不当作基金资产估值舛错处理。 司发送的数据舛错、或国度管帐政策变更、商场功令变更等原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主 天然如故采用必要、顺应、合理的圭表进行搜检，然而未能发现该舛错而酿成的基金资产估 值舛错，基金经管东谈主、基金托管东谈主免除抵偿管事。但基金经管东谈主、基金托管东谈主应积极采用必 要的圭表扬弃或减弱由此酿成的影响。   九、实施侧袋机制时期的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并透露主袋账户 的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停透露侧袋账户的基金净值信息。          蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期           第十三部分        基金收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系用度后的 余额，基金已完满收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指适度收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已完满收益 的孰低数。   三、基金收益分派原则 现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采用，本基金默许的收益分派方式是现 金分成； 值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值；   在相宜法律法例及基金合同约定，并对基金份额持有东谈主利益无骨子不利影响的前提下， 基金经管东谈主可对基金收益分派原则和支付方式进行诊疗，不需召开基金份额持有东谈主大会。   四、收益分派有瞎想   基金收益分派有瞎想中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派有瞎想真实定、公告与实施   本基金收益分派有瞎想由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，按照规矩在规矩媒介公 告。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东谈主自行承担。当投资东谈主的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的狡计方法，依照《业务功令》引申。   七、实施侧袋机制时期的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书“侧袋机制”章         蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 节的规矩。            蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期             第十四部分        基金用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的经管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。经管费的狡计方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金经管东谈主与基金托管东谈主 查对一致后，由基金托管东谈主依据与基金经管东谈主约定的方式于次月首日起 3 个管事日内从基金 财产中一次性支付给基金经管东谈主。   若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的狡计方法如 下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金经管东谈主与基金托管东谈主 查对一致后，由基金托管东谈主依据与基金经管东谈主约定的方式于次月首日起 3 个管事日内从基金            蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 财产中一次性支取。   若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金暂停运作的时期，本基金不计提经管费、托管费。 按用度试验开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费，详见本招募说明 书“侧袋机制”章节或联系公告。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例引申。基金财 产投资的联系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金经管东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度关系 税收征收的规矩代扣代缴。           蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期           第十五部分        基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 如下原则：如果基金合同奏效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度透露； 按照关系规矩编制基金管帐报表； 式证据。   二、基金的年度审计 业阅历的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按照规矩在规矩媒介公告。          蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期           第十六部分        基金的信息透露   一、本基金的信息透露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息透露办法》、《流动 性风险经管规矩》、基金合同过甚他关系规矩。   若联系法律法例更正或变更后对于信息透露的信息类型、透露内容、透露方式等规矩发 生变化时，若适用于本基金，本基金的信息透露按照更正或变更后的法律法例的要求引申。   二、信息透露义务东谈主   本基金信息透露义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金 份额持有东谈主等法律法例和中国证监会规矩的天然东谈主、法东谈主和罪犯东谈主组织。   本基金信息透露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律法例和中国 证监会的规矩透露基金信息，并保证所透露信息的信得过性、准确性、完整性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息透露义务东谈主应当在中国证监会规矩时辰内，将应予透露的基金信息通过中国 证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）和指定互联网网站（以下简称“指定网 站”，包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子透露网站）等媒介透露， 并保证基金投资东谈主粗略按照基金合同约定的时辰和方式查阅或者复制公开透露的信息贵寓。   三、本基金信息透露义务东谈主承诺公开透露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开透露的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基金信息透露义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开透露的信息领受阿拉伯数字；除极端说明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开透露的基金信息   公开透露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金家具贵寓概要、基金合同、基金托管条约、基金份额发售 公告           蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 召开的功令及具体模范，说明基金家具的特点等波及基金投资东谈主首要利益的事项的法律文 件。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特点、风险揭示、信息透露及基金份额持有东谈主服 务等内容。   基金家具贵寓概淌若基金招募说明书的摘要文献，用于向投资者提供简明的基金概要信 息。基金经管东谈主应当依照法律法例和中国证监会的规矩编制、透露与更新基金家具贵寓概要。   基金合同奏效后，基金招募说明书、基金家具贵寓概要的信息发生首要变更的，基金管 理东谈主应当在三个管事日内，更新基金招募说明书和基金家具贵寓概要，并登载在指定网站上， 其中基金家具贵寓概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；除此之外，基金招募说 明书、基金家具贵寓概要其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。   基金合同出现收场情形的，除基金合同另有约定外，基金经管东谈主不错不再更新基金招募 说明书和基金家具贵寓概要。   本基金暂停运作的时期，不更新招募说明书和基金家具贵寓概要。 动中的权利、义务关系的法律文献。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金经管东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金份额 发售公告、基金招募说明书提醒性公告和基金合同提醒性公告登载在规矩媒介上，将基金份 额发售公告、基金招募说明书、基金家具贵寓概要、基金合同和基金托管条约登载在网站上， 其中基金家具贵寓概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将 基金合同、基金托管条约登载在网站上。   （二）基金合同奏效公告   基金经管东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在指定报刊和指定网站上登载基金 合同奏效公告。   （三）基金份额净值、基金份额累计净值   基金合同奏效后的顽固期内，基金经管东谈主应当至少每周在指定网站透露一次基金份额净 值和基金份额累计净值。   在基金盛开期内，在不晚于每个盛开日的次日，基金经管东谈主应当通过指定网站、基金销          蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 售机构网站或者营业网点透露盛开日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站透露半年度和年度 临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   本基金暂停运作的时期，不透露基金份额净值。   （四）基金份额申购、赎回价钱   基金经管东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息透露文献上载明基金份额申购、赎回价 格的狡计方式及关系申购费率和赎回费率，并保证投资东谈主粗略在基金销售机构网站或者营业 网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （五）基金按期讲解，包括基金年度讲解、基金中期讲解和基金季度讲解（含资产组合 季度讲解）   基金经管东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度讲解，将年度讲解登载 于指定网站上，并将年度讲解提醒性公告登载在指定报刊上。基金年度讲解中的财务管帐报 告应当经过具有证券、期货联系业务阅历的管帐师事务所审计。   基金经管东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期讲解，将中期讲解登 载在指定网站上，并将中期讲解提醒性公告登载在指定报刊上。   基金经管东谈主应当在季度结果之日起 15 个管事日内，编制完成基金季度讲解，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度讲解提醒性公告登载在指定报刊上。   基金合同奏效不及 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度讲解、中期讲解或者年度 讲解。   如讲解期内出现单一投资者持有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金经管东谈主至少应当在按期讲解“影响投资者决策的其他用功信息”项 下透露该投资者的类别、讲解期末持有份额及占比、讲解期内持有份额变化情况及本基金的 零碎风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金持续运作过程中，基金经管东谈主应当在基金年度讲解和中期讲解中透露基金组合伙产 情况过甚流动性风险分析等。   基金经管东谈主在顽固期内采用处置信用风险权贵增多的固定收益类品种，或者计提资产减 值准备等风险应答圭表的，应当在按期讲解中透露。   本基金暂停运作的时期，不编制按期讲解。   （六）临时讲解   本基金发生首要事件，关系信息透露义务东谈主应当按照规矩编制临时讲解书，并登载在指            蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 定报刊和指定网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生首要影响 的下列事件： 托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动； 进步百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专诚基金托管部门负责东谈主因基金托管业务联系行动受到首要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有首要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关 联来回事项，中国证监会另有规矩的情形除外；          蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 项时； 影响的其他事项或法律法例、中国证监会规矩及基金合同约定的其他事项。   （七）泄漏公告   在基金合同存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在商场深重传的音讯可能对基金份 额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持有东谈主权益的，联系信息 透露义务东谈主明察后应当立即对该音讯进行公开泄漏，并将关系情况立即讲解中国证监会。   （八）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （九）算帐讲解   基金合同收场情形出现的，基金经管东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行 算帐并作出算帐讲解。基金财产算帐小组应当将算帐讲解登载在指定网站上，并将算帐讲解 提醒性公告登载在指定报刊上。   （十）投资资产赈济证券的信息透露   基金经管东谈主应在基金年报及中期报中透露其持有的资产赈济证券总额、资产赈济证券市 值占基金净资产的比例和讲解期内整个的资产赈济证券明细。   基金经管东谈主应在基金季度讲解中透露其持有的资产赈济证券总额、资产赈济证券市值占 基金净资产的比例和讲解期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产赈济证券明 细。   （十一）投资于证券公司短期公司债的信息透露   本基金投资证券公司短期公司债后两个来回日内，基金经管东谈主应在中国证监会规矩媒介 透露所投资证券公司短期公司债的称号、数目等信息，并在季度讲解、中期讲解、年度讲解 等按期讲解和招募说明书（更新）等文献中透露证券公司短期公司债的投资情况。          蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （十二）实施侧袋机制时期的信息透露   本基金实施侧袋机制的，联系信息透露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募说明 书的规矩进行信息透露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规矩。   （十三）中国证监会规矩的其他信息。   基金经管东谈主应当在季度讲解、中期讲解、年度讲解等按期讲解和招募说明书（更新）中 充分透露基金的联系情况并揭示联系风险。   六、信息透露事务经管   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息透露经管轨制，指定专诚部门及高等经管东谈主 员负责经管信息透露事务。   基金信息透露义务东谈主公开透露基金信息，应当相宜中国证监会联系基金信息透露内容与 口头准则等法例的规矩。   基金托管东谈主应当按照联系法律法例、中国证监会的规矩和基金合同的约定，对基金经管 东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按期讲解、更新的招 募说明书、基金家具贵寓概要、基金算帐讲解等联系基金信息进行复核、审查，并向基金管 理东谈主进行书面或电子证据。   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中采用透露信息的报刊。   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的基金信息， 并保证联系报送信息的信得过、准确、完整、实时。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求透露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金往常投资操作的前提 下，自主普及信息透露服务的质地。具体要求应当相宜中国证监会联系规矩。前述自主透露 如产生信息透露用度，该用度不得从基金财产中列支。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在规矩媒介上透露信息外，还不错根据需要在其他环球 媒介透露信息，然而其他环球媒介不得早于规矩媒介透露信息，况兼在不同媒介上透露统一 信息的内容应当一致。   为基金信息透露义务东谈主公开透露的基金信息出具审计讲解、法律看法书的专科机构，应 当制作管事底稿，并将联系档案至少保存到基金合同收场后 10 年。   七、信息透露文献的存放与查阅   照章必须透露的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法例规矩将信 息置备于公司住所，以供社会公众查阅、复制。           蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 八、当出现下述情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸透露基金联系信息：             蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期                  第十七部分 侧袋机制      一、侧袋机制的实施条件、实施模范和特定资产范围      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大适度保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘考管帐师事务所看法后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东谈主大会。基金经管东谈主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。      特定资产包括：  （一）无可参考的活跃商场价钱且领受估值时期仍导致公允价值存在首要不确定性的资 产；   （二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在首要不确定性的资产；   （三）其他资产价值存在首要不确定性的资产。      启用侧袋机制当日，基金经管东谈主应以基金份额持有东谈主的原有账户份额为基础，证据相应 侧袋账户份额。      二、侧袋机制实施时期的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回      侧袋机制实施时期，基金经管东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和革新。基金份额持有东谈主 央求申购、赎回或革新侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或革新央求将被断绝。      基金经管东谈主将照章保障主袋账户份额持有东谈主享有基金合同约定的赎回权利，并根据主袋 账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金经管东谈主在联系公告中规矩。 基金经管东谈主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回央求或减慢支付赎回款项。   （二）基金的投资      侧袋机制实施时期，本基金的各项投资运作所在和基金功绩所在应当以主袋账户资产为 基准。      基金经管东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来回日内完成对主袋账户投资组合的调 整，但因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。            蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期  （三）基金的用度   侧袋机制实施时期，侧袋账户资产不收取经管费。   基金经管东谈主不错将与侧袋账户关系的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现 后方可列支。  （四）基金的收益分派   侧袋机制实施时期，在主袋账户份额知足基金合同收益分派条件的情形下，基金经管东谈主 可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。  （五）基金的信息透露   侧袋机制实施时期，基金经管东谈主应当暂停透露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计 净值。   基金经管东谈主应当在基金按期讲解中透露讲解期内特定资产处置进展情况，透露讲解期末 特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价钱， 不当作基金经管东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。   基金经管东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、收场侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生首要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及模范、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险提醒等用功信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时辰、向侧袋账户份额持有 东谈主支付的款项、联系用度发生情况等用功信息。   （六）特定资产处置算帐   基金经管东谈主将按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采用将特定资产赐与处置变现等方 式，实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应款项。   （七）侧袋的审计   基金经管东谈主应当在启用侧袋机制和收场侧袋机制后，实时遴聘相宜《证券法》规矩的会 计师事务所进行审计并透露专项审计看法。   三、本部分对于侧袋机制的联系规矩，但凡径直援用法律法例或监管功令的部分，如 将来法律法例或监管功令修改导致联系内容被取消或变更的，或将来法律法例或监管功令         蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 针对侧袋机制的内容有进一步规矩的，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行顺应程 序后，在对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，可径直对本部天职容进行修 改和诊疗，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。             蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期                 第十八部分           风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   投资于本基金的主要风险有：   证券商场价钱受到多样要素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   （1）政策风险。因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策 等）发生变化，导致商场价钱波动而产生风险。   （2）经济周期风险。跟着经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性变 化。本基金主要投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   （3）利率风险。金融商场利率的波动会导致证券商场价钱和收益率的变动。   （4）通货扩展风险。如果发生通货扩展，基金投资于证券所赢得的收益可能会被通货 扩展对消，从而影响基金资产的保值升值。   （5）再投资风险。再投资风险反应了利率下落对固定收益证券利息收入再投资收益的 影响，这与利率高涨所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。   信用风险主要指债券、资产赈济证券等信用证券刊行主体信用景色恶化，导致信用评级 下落以至到期不可履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券来回敌手因误期而 产生的证券交割风险。   流动性风险是指因证券商场来回量不及，导致证券不可飞速、低成土产货变现的风险。流 动性风险还包括基金出现精深赎回，致使莫得填塞的现款应答赎回支付所引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”章节。   （2）拟投资商场、行业及资产的流动性风险评估   本基金主要投资于债券、货币商场用具等具有邃密流动性的金融用具，老本商场成交活 跃进度、基金持仓资产的变现才气以及投资者的申购/赎回行动将对本基金所靠近的流动性 风险产生径直影响。老本商场成交量低迷、基金持仓蚁集渡过高、基金资产变现才气下落、 单一基金份额持有东谈主办有基金份额比例过高等要素，将使得本基金靠近流动性风险。在本基 金的投资运作过程中，基金经管东谈主将充分评估本基金所靠近的流动性风险，并根据基金合同            蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 的约定及试验情况，合理采用阻挡基金份额持有东谈主蚁集度，审慎证据大额申购央求、设定单 一投资者申购金额上限、笼统运用缓期办理精深赎回央求等种种流动性风险经管用具、裁减 基金资产持仓蚁集度、裁减流动受限资产投资比例等圭表，有用驻守本基金所靠近的流动性 风险。   （3）精深赎回情形下的流动性风险经管圭表   在本基金发生精深赎回的情形下，基金经管东谈主将在与基金托管东谈主协商一致，并在确保投 资者得到自制对待的前提下，依照法律法例及基金合同的约定，笼统运用种种流动性风险管 理用具，对精深赎回央求等进行适度诊疗，当作本基金发生精深赎回的特定情形下基金经管 东谈主流动性风险经管的辅助圭表。   上述种种流动性风险经管用具包括但不限于：1、缓期办理精深赎回央求；2、暂停接受 赎回央求；3、减慢支付赎回款项；4、收取短期赎回费；5、暂停基金估值；6、舞动订价；   在领受上述流动性风险经管用具时，基金经管东谈主严格驯顺法律法例及基金合同的约定， 确保联系用具实施的实时、有序、透明及自制。   （4）实施备用的流动性风险经管用具的情形、模范及对投资者的潜在影响 下，本基金经管东谈主将实施备用流动性风险经管用具。 并在确保投资者得到自制对待的前提下，依照法律法例及基金合同的约定实施备用流动性风 险经管用具，确保联系用具实施的实时、有序、透明及自制。 情形下，可能会导致本基金份额持有东谈主的部分或全部赎回央求被缓期或证据失败、赎回款项 支付被减慢支付或者被收取短期赎回费。   操作风险是指基金运作过程中，因里面阻挡存在缺陷或者东谈主为要素酿成操作造作或违背 操作规程等引致的风险，举例，越权违法来回、管帐部门欺骗、来回舛错、IT 系统故障等 风险。   在基金经管运作过程中，基金经管东谈主的研究水平、投资经管水平径直影响基金收益水平， 如果基金经管东谈主对经济局势和证券商场判断不准确、获取的信息不充分、投资操作出现造作            蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 等，齐会影响基金的收益水平。   合规风险指基金经管或运作过程中，违背国度法律、法例的规矩，或者违背基金合同有 关规矩的风险。   本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，该类债券的特定风险 即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。本基金顽固期内严格引申买入并持有到期 策略，投资于剩余期限（或回售期限）不进步基金剩余顽固期的固定收益类用具，所投金融 资产持有到期，可能损失一定的来回收益，如际遇债券误期、信用评级下落等信用事件，对 本基金的影响较大。   本基金领受摊余成本法估值，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或条约利率并 琢磨其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按照试验利率法摊销，逐日计提损益，本基金 不领受商场利率和上市来回的债券和单子的市价狡计基金资产净值，本基金发生风险时需计 提资产减值准备，存在导致基金份额净值下落的风险。   本基金以按期盛开方式运作，即领受在顽固期内顽固运作、顽固期与顽固期之间按期开 放的运作方式。本基金的顽固期为自基金合同奏效日（含）起或自每一盛开期结果之日次日 （含）起 87 个月的时期，在顽固期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回。因此，若基 金份额持有东谈主错过某一盛开期而未能赎回，其份额将转入下一顽固期，至下一盛开期方可赎 回。   （1）投资于资产赈济证券风险   本基金可投资资产赈济证券，资产赈济证券（ABS）或资产赈济单子（ABN）是一种 债券性质的金融用具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。 与股票和一般债券不同，资产赈济证券不是对某一筹备实体的利益要求权，而是对基础资产 池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为赈济的证券，所靠近的风险主 要包括来回结构风险、多样原因导致的基础资产池现款流与对应证券现款流不匹配产生的信 用风险、商场来回不活跃导致的流动性风险等。   （2）投资于证券公司短期公司债券的风险   本基金可投资证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公开刊行和来回， 且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质地恶化或投资者多量 赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，          蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 由此可能给基金净值带来不利影响或损失。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制时期，侧袋账户份额将罢手透露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和革新。因特定资产的变当前辰具有不确定性，最终变现价钱也具有 不确定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此 靠近损失。   因造孽筹备或者首要风险等情况，可能发生基金经管东谈主被照章取消基金经管阅历或照章 终结、被照章驱除或者被照章宣告歇业等情况，在基金经管东谈主职责收场情况下，投资者靠近 基金经管东谈主变更或基金合同收场的风险。基金经管东谈主职责收场波及基金经管东谈主、临时基金管 理东谈主、新任基金经管东谈主之间管事分歧的，联系基金经管东谈主对各自履职行动照章承担管事。   二、声明 金经管东谈主与基金销售机构齐不可保证其收益或本金安全。  第十九部分       基金合同的变更、收场与基金财产的算帐   一、基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规矩和基金合同约定可不经 基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 规矩在规矩媒介公告。   二、基金合同的收场事由   有下列情形之一的，经履行联系模范后，基金合同应当收场： 链接的；   三、基金财产的算帐 算小组，基金经管东谈主或临时基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 基金托管东谈主、具有从事证券、期货联系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的管事主谈主员。   在基金财产算帐小组接纳基金财产之前，基金经管东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》 和托管条约的规矩赓续履行保护基金财产安全的职责。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组联合接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲解；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐讲解进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐讲解出具法 律看法书；            蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （6）将算帐讲解报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派有瞎想，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分派。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的关系首要事项须实时公告；基金财产算帐讲解经具有证券、期货联系业务 阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报中国证监会备案并公告。基金 财产算帐公告于基金财产算帐讲解报中国证监会备案后 5 个管事日内由基金财产算帐小组 进行公告。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。            蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期            第二十部分        基金合同内容摘要   一、基金份额持有东谈主、基金经管东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   （一）基金经管东谈主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同奏效之日起，根据法律法例和基金合同独处运用并经管基金财产；   （3）依照基金合同收取基金经管费以及法律法例规矩或中国证监会批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据基金合同及关系法律规矩监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违背了基金合 同及国度关系法律规矩，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采用必要圭表保护基金投资 东谈主的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行动进行监督和处理；   （9）担任或托付其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并赢得基金 合同规矩的用度；   （10）依据基金合同及关系法律规矩决定基金收益的分派有瞎想；   （11）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回与革新央求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司支配联系权利，为基金的利益支配因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （13）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益支配诉讼权利或者实施其他法 律行动；   （14）采用、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （15）在相宜关系法律、法例的前提下，制订和诊疗关系基金认购、申购、赎回、革新、 非来回过户、转托管和收益分派等业务功令；   （16）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同奏效之日起，以老实信用、严慎勤勉的原则经管和运用基金财产；   （4）配备填塞的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹备方式          蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风落魄挡、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，保证所经管 的基金财产和基金经管东谈主的财产相互独处，对所经管的不同基金分别经管，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他关系规矩外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采用顺应合理的圭表使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜基 金合同等法律文献的规矩，按关系规矩狡计并公告基金净值，确定基金份额申购、赎回的价 格；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲解；   （10）编制季度、中期和年度基金讲解；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过甚他关系规矩，履行信息透露及讲解义务；   （12）保守基金贸易奥密，不泄漏基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、基金合 同过甚他关系规矩另有规矩外，在基金信息公开透露前应予秘籍，不向他东谈主泄漏，因审计、 法律等外部专科照拂人提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分派有瞎想，实时向基金份额持有东谈主分派基金收益；   （14）按规矩受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他关系规矩召集基金份额持有东谈主大会或配合基金 托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按规矩保存基金财产经管业务行动的管帐账册、报表、记录和其他联系贵寓 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资东谈主提供的各项文献或贵寓在规矩时辰发出，况兼保证投资东谈主 粗略按照基金合同规矩的时辰和方式，随时查阅到与基金关系的公开贵寓，并在支付合理成 本的条件下得到关系贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和分派；   （19）靠近终结、照章被驱除或者被照章宣告歇业时，实时讲解中国证监会并文书基金 托管东谈主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当权益时，应当承 担抵偿管事，其抵偿管事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和基金合同规矩履行我方的义务，基金托管东谈主违背基 金合同酿成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金经管东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关系基金事务的行 为承担管事；          蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益支配诉讼权利或实施其他法律行动；   （24）基金经管东谈主在召募时期未能达到基金的备案条件，基金合同不可奏效，基金经管 东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）引申奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权利与义务   （1）自基金合同奏效之日起，照章律法例和基金合同的规矩安全防守基金财产；   （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律法例规矩或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违背基金合同及国度 法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成首要损失的情形，应呈报中国证监会， 并采用必要圭表保护基金投资东谈主的利益；   （4）根据联系商场功令，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户，为基金办 理证券来回资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；   （7）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他权利。   （1）以老实信用、勤勉尽职的原则持有并安全防守基金财产；   （2）设立专诚的基金托管部门，具有相宜要求的营业局面，配备填塞的、及格的练习 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全里面风落魄挡、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互独处；对 所托管的不同的基金分别设立账户，独处核算，分账经管，保证不同基金之间在账户设立、 资金划拨、账册记录等方面相互独处；   （4）除依据《基金法》、基金合同过甚他关系规矩外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）防守由基金经管东谈主代表基金坚强的与基金关系的首要合同及关系凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易奥密，除《基金法》、基金合同过甚他关系规矩另有规矩外，在基            蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 金信息公开透露前赐与秘籍，不得向他东谈主泄漏，因审计、法律等外部专科照拂人提供的情况除 外；   （8）复核、审查基金经管东谈主狡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动关系的信息透露事项；   （10）对基金财务管帐讲解、季度、中期和年度基金讲解出具看法，说明基金经管东谈主在 各用功方面的运作是否严格按照基金合同的规矩进行；如果基金经管东谈主有未引申基金合同规 定的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采用了顺应的圭表；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他联系贵寓 15 年以上；   （12）保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按规矩制作联系账册并与基金经管东谈主查对；   （14）依据基金经管东谈主的指示或关系规矩向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他关系规矩，召集基金份额持有东谈主大会或配合基 金经管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的规矩监督基金经管东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和分派；   （18）靠近终结、照章被驱除或者被照章宣告歇业时，实时讲解中国证监会和银行监管 机构，并文书基金经管东谈主；   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，原意担抵偿管事，其抵偿管事不因其退任 而免除；   （20）按规矩监督基金经管东谈主按法律法例和基金合同规矩履行我方的义务，基金经管东谈主 因违背基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金经管东谈主追偿；   （21）引申奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主   基金投资东谈主办有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金投资东谈主自 依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，直至其不再持 有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主当作基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章或 署名为必要条件。      除法律法例另有规矩或本基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；          蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开透露的基金信息贵寓；   （7）监督基金经管东谈主的投资运作；   （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他权利。 限于：   （1）考究阅读并驯顺基金合同、招募说明书等信息透露文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）怜惜基金信息透露，实时支配权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所规矩的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏欠或者基金合同收场的有限管事；   （6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东谈主正当权益的行动；   （7）引申奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金来回过程中因任何原因赢得的不妥得利；   （9）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有规矩或本基金合同另有约定外，基金份额 持有东谈主办有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 事由之一的，应当召开基金份额持有东谈主大会：   （1）收场基金合同；   （2）更换基金经管东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）革新基金运作方式（不包括本基金盛开期与顽固期运作方式的革新）；   （5）诊疗基金经管东谈主、基金托管东谈主的报酬圭臬；          蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资所在、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会模范；   （10）基金经管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或总共持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东谈主 （以基金经管东谈主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就统一事项书面要求召开基金份额持 有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律法例、基金合同或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额持有东谈主大会的事 项。 响的前提下，以下情况可由基金经管东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额持有东谈主 大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）诊疗本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）增多新的基金份额类别或诊疗基金份额分类功令；   （5）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响或修改不波及基金合 同当事东谈主权利义务关系发生首要变化；   （6）基金经管东谈主、销售机构、登记机构诊疗关系基金认购、申购、赎回、革新、非交 易过户、转托管等业务的功令；   （7）推出新业务或服务；   （8）按照法律法例和基金合同规矩不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东谈主。 基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金经管东谈主提倡书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面            蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提倡提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管 东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东谈主决定不 召集，单独或总共代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍以为有必要召开 的，应当向基金托管东谈主提倡书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，并书面见告提倡提议的基金份额持有东谈主代表和基金经管东谈主；基金托管东谈主决定召集 的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合； 开基金份额持有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或总共代表基金份额 基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当配合， 不得防止、干扰；   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文书时辰、文书内容、文书方式 额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议神气；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设酌量东谈主姓名及酌量电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所采用的具体通信方式、托付的公证机关过甚酌量方式和酌量东谈主、表决 看法寄交的截止时辰和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金经管东谈主到指定地点对表决看法 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面文书基金经管东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决看法的计票进行监督。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决看法的 计票进行监督的，不影响表决看法的计票遵守。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。          蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金经管东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期相宜以下条件时，不错进行 基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主办有基金份 额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付证明相宜法律法例、基金合同和会议文书的规矩，并 且持有基金份额的凭证与基金经管东谈主办有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证娇傲，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召 集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 公告载明的其他方式在表决截止日往日投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式或 大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文书后，在 2 个管事日内一语气公布联系提醒 性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决看法的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托管东谈主 为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按照会议文书规矩的方式收取基金份额持 有东谈主的表决看法；基金托管东谈主或基金经管东谈主经文书不参加收取表决看法的，不影响表决遵守；   （3）本东谈主径直出具表决看法或授权他东谈主代表出具表决看法的，基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若本东谈主径直出具表 决看法或授权他东谈主代表出具表决看法基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具表决看法或授权 他东谈主代表出具表决看法；   （4）上述第（3）项中径直出具表决看法的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意 见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决看法的代理东谈主出具的托付东谈主办 有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付证明相宜法律法例、基金合同和会议文书的 规矩，并与基金登记机构记录相符。             蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 电话或其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有东谈主大 会，会议模范比照现场开会和通信方式开会的模范进行，具体方式由会议召集东谈主确定并在会 议文书中列明。经会议文书载明，本基金的基金份额持有东谈主亦可领受采集、电话或其他方式 进行表决，或者领受采集、电话或其他非书面方式授权其代理东谈主出席会议并表决，具体方式 在会议文书中列明。   （五）议事内容与模范   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的首要事项，如基金合同的首要修改、决定收场基 金合同、更换基金经管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及基金合同规矩的 其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会计议的其他事项。   基金经管东谈主、基金托管东谈主、单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%（含 10%）以 上的基金份额持有东谈主不错在大会召集东谈主发出会议文书前向大会召集东谈主提交需由基金份额持 有东谈主大会审议表决的提案。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召齐集议的文书后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主办东谈主按照下列第（七）条规矩模范确定和公布监票 东谈主，然后由大会主办东谈主宣读提案，经计议后进行表决，并形成大会决议。大会主办东谈主为基金 经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能主办大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表主办；如果基金经管东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主办大 会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选 举产生别称基金份额持有东谈主当作该次基金份额持有东谈主大会的主办东谈主。基金经管东谈主和基金托管 东谈主拒不出席或主办基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵守。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主姓名（或单元称号）和 酌量方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截止日历后   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。            蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和极端决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规矩的须以极端决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、监管机构另有规矩或基金合同另有 约定外，革新基金运作方式、更换基金经管东谈主或者基金托管东谈主、收场基金合同、本基金与其 他基金合并以极端决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会采用记名方式进行投票表决。   采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖左证证明，不然提交相宜会议通 知中规矩的证据投资东谈主身份文献的表决视为有用出席的投资东谈主，口头相宜会议文书规矩的表 决看法视为有用表决，表决看法吞吐不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 看法的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或统一项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   在上述功令的前提下，具体功令以召集东谈主发布的基金份额持有东谈主大和会知为准。   （七）计票   （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会 议动手后文告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会天然 由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金经管东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持 有东谈主大会的主办东谈主应当在会议动手后文告在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份 额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主办东谈主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主办东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 文告表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行重新盘点，重新盘点以 一次为限。重新盘点后，大会主办东谈主应当就地公布重新盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关              蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 对其计票过程赐与公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决看法的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额持有东谈主大会决议自奏效之日起按规矩在规矩媒介上公告。如果领受通信方式进 行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当引申奏效的基金份额持有东谈主大会的决 议。奏效的基金份额持有东谈主大会决议对整体基金份额持有东谈主、基金经管东谈主、基金托管东谈主均有 不断力。   （九）实施侧袋机制时期基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份额 持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若联系基金份额持有东谈主大会召 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主办有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日联系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）联系基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 选举产生别称基金份额持有东谈主当作该次基金份额持有东谈主大会的主办东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   侧袋机制实施时期，基金份额持有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户的，应分别 由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，统一主侧袋账户内的统一类别每份基金            蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。      侧袋机制实施时期，对于基金份额持有东谈主大会的联系规矩以本节特殊约定内容为准，本 节莫得规矩的适用上文联系约定。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事模范、表决条件等规 定，但凡径直援用法律法例或监管功令的部分，如将来法律法例或监管功令修改导致联系内 容被取消或变更的，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行顺应模范后，可径直对本部 天职容进行修改和诊疗，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系用度后的 余额，基金已完满收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指适度收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已完满收益 的孰低数。   （三）基金收益分派原则 现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采用，本基金默许的收益分派方式是现 金分成； 值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值；   在相宜法律法例及基金合同约定，并对基金份额持有东谈主利益无骨子不利影响的前提下， 基金经管东谈主可对基金收益分派原则和支付方式进行诊疗，不需召开基金份额持有东谈主大会。   （四）收益分派有瞎想   基金收益分派有瞎想中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派有瞎想真实定、公告与实施   本基金收益分派有瞎想由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，按照规矩在规矩媒介公 告。   （六）基金收益分派中发生的用度      基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东谈主自行承担。当投资东谈主的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额 持有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的狡计方法，依照《业务功令》引申。            蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （七）实施侧袋机制时期的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规矩。   四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的经管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。经管费的狡计方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金经管东谈主与基金托管东谈主 查对一致后，由基金托管东谈主依据与基金经管东谈主约定的方式于次月首日起 3 个管事日内从基金 财产中一次性支付给基金经管东谈主。   若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的狡计方法如 下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金经管东谈主与基金托管东谈主 查对一致后，由基金托管东谈主依据与基金经管东谈主约定的方式于次月首日起 3 个管事日内从基金 财产中一次性支取。   若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金暂停运作的时期，本基金不计提经管费、托管费。          蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 按用度试验开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费，详见招募说明书 的规矩。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例引申。基金财 产投资的联系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金经管东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度关系 税收征收的规矩代扣代缴。   五、基金的投资   （一）投资所在   本基金采用严格的买入持有到期策略，投资于剩余期限（或回售期限）不进步基金剩余 顽固期的固定收益类用具，在阻挡组合净值波动率的前提下，勉力完满基金资产的稳当升值。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市来回的债券 （国债、央行单子、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、可分离 来回可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期单子、公开刊行的次级债）、资 产赈济证券、银行入款（包括条约入款、按期入款、文书入款）、同行存单、债券回购，以 及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须相宜中国证监会联系规矩）。   本基金不参与可转债（可分离来回可转债的纯债部分除外）、可交换债投资，也不进行 股票投资。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行顺应模范后，可 以将其纳入投资范围，其投资比例撤职届时有用的法律法例或联系规矩。   本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。但 应盛开期流动性需要，为保护基金份额持有东谈主利益，在每次盛开期动手前 3 个月、盛开期及 盛开期结果后 3 个月的时期内，基金投资不受上述比例限制。            蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   本基金在顽固期内持有现款或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不 受限制，但在盛开期本基金持有现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。   如果法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金经管东谈主在履行顺应模范 后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。   （三）投资限制   基金的投资组合应撤职以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每次盛开期动手前 3 个月、盛开期及盛开期结果后 3 个月的时期内，基金投资不受上述比例限制；   （2）本基金在顽固期内持有现款或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比 例不受限制，但在盛开期本基金持有现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10%；   （4）本基金经管东谈主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券，不进步该证券的 10%；   （5）本基金投资于统一原始权益东谈主的种种资产赈济证券的比例，不得进步基金资产净 值的 10%；   （6）本基金持有的全部资产赈济证券，其市值不得进步基金资产净值的 20%；   （7）本基金持有的统一（指统一信用级别）资产赈济证券的比例，不得进步该资产支 持证券界限的 10%；   （8）本基金经管东谈主经管的全部基金投资于统一原始权益东谈主的种种资产赈济证券，不得 进步其种种资产赈济证券总共界限的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产赈济证券。基金持 有资产赈济证券时期，如果其信用品级下落、不再相宜投资圭臬，应在评级讲解发布之日起   （10）在盛开期内，本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得进步其上一日基 金资产净值的 40%。在顽固期内，本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得进步 其上一日基金资产净值的 100%。本基金在寰宇银行间同行商场中的债券回购最始终限为 1 年，债券回购到期后不得延期；   （11）在顽固期内，基金资产总值不得进步基金资产净值的 200%；在盛开期内，本基 金的基金资产总值不得进步基金资产净值的 140%；   （12）盛开期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得进步资产净值的 致使基金不相宜前款所规矩比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；            蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回 购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （14）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（12）、（13）项另有规矩外，因证券商场波动、证券刊行东谈主 合并、基金界限变动等基金经管东谈主之外的要素致使基金投资比例不相宜上述规矩投资比例 的，基金经管东谈主应当在 10 个来回日内进行诊疗，但法律法例或中国证监会规矩的特殊情形 除外。   基金经管东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的关系约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同奏效之日起动手。   法律法例或监管部门取消或诊疗上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在履行顺应程 序后，则本基金投资不再受联系限制或以诊疗后的规矩为准。   为爱护基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽管事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来回、主宰证券来回价钱过甚他不正大的证券来回行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会规矩不容的其他行动。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓舞、试验阻挡东谈主或者 与其有首要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联交 易的，应当相宜本基金的投资所在和投资策略，撤职基金份额持有东谈主利益优先原则，驻守利 益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场自制合理价钱引申。联系来回必须事 先得到基金托管东谈主同意，并按法律法例赐与透露。首要关联来回应提交基金经管东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联来回事项 进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消或变更上述不容性规矩，如适用于本基金，基金经管 东谈主在履行顺应模范后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的规矩为准，不需经基金份 额持有东谈主大会审议。   六、基金资产净值   （一）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。           蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （二）估值方法 并琢磨其买入时的溢价与折价，在其剩孑遗续期内按照试验利率法进行摊销，逐日计提损益。 本基金不领受商场利率和上市来回的债券和单子的市价狡计基金资产净值。 因，导致按原有摊余成本法估值不可客不雅反应上述资产或欠债于盛开期内的公允价值的，基 金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应上述资产或欠债于盛开期内的公 允价值的方法估值。为最大适度保护持有东谈主利益，基金经管东谈主可领受的风落魄挡技能包括但 不限于：处置信用风险权贵增多的固定收益品种、实时评估和计提固定收益品种减值损失、 顽固期到期暂停插足下一盛开期、于盛开期内改按公允价值狡计基金份额净值等。 确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作表率撤职联系法律法例以及监管部门、自律规 则的规矩。 发生减值的，应当按照企业管帐准则的要求计提减值准备。 规矩估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、模范及联系法 律法例的规矩或者未能充分爱护基金份额持有东谈主利益时，应立即文书对方，共同查明原因， 两边协商处治。   根据关系法律法例，基金资产净值狡计和基金管帐核算的义务由基金经管东谈主承担。本基 金的基金管帐管事方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金关系的管帐问题，如经联系各方 在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的看法，按照基金经管东谈主对基金净值的狡计结果 对外赐与公布。   （三）基金份额净值、基金份额累计净值   基金合同奏效后的顽固期内，基金经管东谈主应当至少每周在指定网站透露一次基金份额净 值和基金份额累计净值。   在基金盛开期内，在不晚于每个盛开日的次日，基金经管东谈主应当通过指定网站、基金销 售机构网站或者营业网点透露盛开日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站透露半年度和年度 临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。          蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   本基金暂停运作的时期，不透露基金份额净值。   七、基金合同的变更、收场与基金财产的算帐   （一）基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规矩和基金合同约定可不 经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 规矩在规矩媒介公告。   （二）基金合同的收场事由   有下列情形之一的，经履行联系模范后，基金合同应当收场： 链接的；   （三）基金财产的算帐 算小组，基金经管东谈主或临时基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 基金托管东谈主、具有从事证券、期货联系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的管事主谈主员。   在基金财产算帐小组接纳基金财产之前，基金经管东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》 和托管条约的规矩赓续履行保护基金财产安全的职责。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组联合接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲解；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐讲解进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐讲解出具法 律看法书；          蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （6）将算帐讲解报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派有瞎想，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关系首要事项须实时公告；基金财产算帐讲解经具有证券、期货联系业务 阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报中国证监会备案并公告。基金 财产算帐公告于基金财产算帐讲解报中国证监会备案后 5 个管事日内由基金财产算帐小组 进行公告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   八、争议的处理   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关系的一切争议，如经友好协商未 能处治的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会，按照上海海外经济贸易仲裁委员会届时有 效的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东谈主均有不断力。 除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时期，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，赓续诚笃、勤勉、尽职地履行基金 合同规矩的义务，爱护基金份额持有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之宗旨，不包括香港、澳门和台湾法律）统辖。   九、基金合同存放地和投资东谈主取得基金合同的方式   基金合同可印制成册，供投资东谈主在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公局面和营 业局面查阅。              蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期           第二十一部分           基金托管条约内容摘要   一、基金托管条约当事东谈主   （一）基金经管东谈主   基金经管东谈主：蜂巢基金经管有限公司   住所：中国（上海）解放贸易教师区张杨路 707 号二层西区 226 室   法定代表东谈主：唐煌   成立时辰：2018 年 05 月 18 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2018】747 号   注册老本：10000.000000 万东谈主民币   组织神气：有限管事公司   存续时期：持续筹备   电话：021-68886387   筹备范围：公开召募证券投资基金经管、基金销售和中国证监会许可的其他业务。【依 法须经批准的技俩，经联系部门批准后方可开展筹备行动】   （二）基金托管东谈主   基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司   办公地址：上海市中山东一起 12 号   法定代表东谈主：高国富   成立日历：1992 年 10 月 19 日   基金托管业务阅历批准机关：中国证监会   基金托管业务阅历文号：证监基金字[2003]105 号   组织神气：股份有限公司（上市）   注册老本：东谈主民币 293.52 亿元   筹备期限：弥远存续   二、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金经管东谈主的投资行动支配监督权 投资对象进行监督。   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市来回的债券 （国债、央行单子、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、可分离 来回可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期单子、公开刊行的次级债）、资 产赈济证券、银行入款（包括条约入款、按期入款、文书入款）、同行存单、债券回购，以              蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须相宜中国证监会联系规矩）。   本基金不参与可转债（可分离来回可转债的纯债部分除外）、可交换债投资，也不进行 股票投资。   《基金合同》已明确约定基金投资作风或证券采用圭臬的，基金经管东谈主应按照基金托管 东谈主要求的口头提供投资品种，以便基金托管东谈主运用联系时期系统，对基金试验投资是否相宜 《基金合同》对于证券采用圭臬的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金不得投资于联系法律、法例、部门规章及《基金合同》不容投资的投资用具。 进行监督：   （1）按法律法例的规矩及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：   本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。但应盛开期流动性需要，为保 护基金份额持有东谈主利益，在每次盛开期动手前 3 个月、盛开期及盛开期结果后 3 个月的时期 内，基金投资不受上述比例限制。   本基金在顽固期内持有现款或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不 受限制，但在盛开期本基金持有现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。   因基金界限或商场变化等要素导致投资组合不相宜上述规矩的，基金经管东谈主应在合理的 期限内诊疗基金的投资组合，以相宜上述比例适度。法律法例另有规矩时，从其规矩。   如法律法例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行顺应模范后， 不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律法例当令合理地诊疗投资范围。   （2）根据法律法例的规矩及《基金合同》的约定，本基金投资组合撤职以下投资限制： 月、盛开期及盛开期结果后 3 个月的时期内，基金投资不受上述比例限制； 不受限制，但在盛开期本基金持有现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%； 的 10%； 证券界限的 10%；          蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 过其种种资产赈济证券总共界限的 10%； 资产赈济证券时期，如果其信用品级下落、不再相宜投资圭臬，应在评级讲解发布之日起 3 个月内赐与全部卖出； 资产净值的 40%。在顽固期内，本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得进步其 上一日基金资产净值的 100%。本基金在寰宇银行间同行商场中的债券回购最始终限为 1 年， 债券回购到期后不得延期； 的基金资产总值不得进步基金资产净值的 140%； 顽固期内不受该比例限制。因证券商场波动、基金界限变动等基金经管东谈主之外的要素致使基 金不相宜前款所规矩比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   基金托管东谈主对上述所在的监督义务，仅限于监督由基金经管东谈主经管且由托管东谈主托管的全 部公募基金是否相宜上述比例限制。《基金法》过甚他关系法律法例或监管部门取消上述限 制的，履行顺应模范后，基金不受上述限制。   除投资资产配置外，基金托管东谈主对基金投资的监督和搜检自本托管条约奏效之日起开 始。   （3）法律法例允许的基金投资比例诊疗期限   除上述第 2）、9）、12）、13）项另有规矩外，由于证券商场波动、证券刊行东谈主合并、 基金界限变动等基金经管东谈主之外的原因导致的投资组合不相宜上述约定的比例，不在限制之 内，但基金经管东谈主应在 10 个来回日内进行诊疗，以达到规矩的投资比例限制要求，但中国 证监会规矩的特殊情形除外。法律法例另有规矩的，从其规矩。   基金经管东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的关系约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同奏效之日起动手。   法律法例或监管部门取消或诊疗上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在履行顺应程 序后，则本基金投资不再受联系限制或以诊疗后的规矩为准。   基金经管东谈主应在出现可预感资产界限大幅变动的情况下，至少提前 2 个管事日安适向基 金托管东谈主发函说明基金可能的变动界限和公司应答圭表，便于基金托管东谈主实施来回监督。   （4）联系法律、法例或部门规章规矩的其他比例限制。          蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   基金托管东谈主对基金投资的监督和搜检自本托管条约奏效之日起动手。 为进行监督：   根据法律法例的规矩及《基金合同》的约定，本基金不容从事下列行动：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽管事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来回、主宰证券来回价钱过甚他不正大的证券来回行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会规矩不容的其他行动。   如法律、行政法例或监管部门取消或变更上述不容性规矩，如适用于本基金，基金经管 东谈主在履行顺应模范后可不受上述规矩的限制或以变更后的规矩为准。 进行监督。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓舞、试验阻挡东谈主或者 与其有首要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联交 易的，应当相宜基金的投资所在和投资策略，撤职基金份额持有东谈主利益优先的原则，驻守利 益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场自制合理价钱引申。联系来回必须事 先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与透露。首要关联来回应提交基金经管东谈主董事会 审议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联来回事 项进行审查。   如法律、法例或《基金合同》关系于基金从事关联来回的规矩，基金经管东谈主和基金托管 东谈主预先相互提供与本机构有控股关系的鼓舞、与本机构有其他首要利弊关系的公司名单及有 关关联方刊行的证券清单, 加盖公章并书面提交。两边有管事确保关联来回名单的信得过性、 准确性、完整性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。名单变更后基金经管东谈主应实时发 送给对方，经对方证据后，新的关联来回名单动手奏效。基金托管东谈主仅按基金经管东谈主提供的 基金关联方名单为限,进行监督。如果基金托管东谈主在运作中严格撤职了监督经由，基金经管 东谈主仍违法进行关联来回，并酿成基金资产损失的，由基金经管东谈主承担管事。 间债券商场进行监督。   基金托管东谈主根据基金经管东谈主提供的银行间债券商场来回敌手名单进行监督。基金经管东谈主 有管事阻挡来回敌手的资信风险，由于来回敌手的资信风险引起的损失，基金经管东谈主应当负 责向联系管事东谈主追偿。          蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 进行监督。   基金经管东谈主应当加强对基金投资银行入款风险的评估与研究，严格测算与阻挡投资银行 入款的风险敞口，针对不同类型入款银行建立联系投资限制轨制。对于基金投资的银行入款， 由于入款银行发生信用风险事件而酿成损失机，先由基金经管东谈主负责抵偿，之后有权要求相 关管事东谈主进行抵偿。如果基金托管东谈主在运作过程中撤职关系法律法例的规矩和《基金合同》 的约定监督经由，则对于由于入款银行信用风险引起的损失，不承担抵偿管事。 债券商场进行监督。   基金经管东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供相宜法律、法例及行业圭臬的、经 从容采用的、本基金适用的银行间商场来回敌手的名单。基金经管东谈主应严格按照来回敌手名 单的范围在银行间债券商场采用来回敌手。基金托管东谈主监督基金经管东谈主是否按事前提供的银 行间债券商场来回敌手名单进行来回。如基金经管东谈主在基金初度投资银行间债券商场之前仍 未向基金托管东谈主提供银行间债券商场来回敌手名单的，视为基金经管东谈主认同全商场来回对 手。   基金经管东谈主不错按期（每半年）和不按期对银行间商场现券及回购来回敌手的名单进行 更新。新名单自基金托管东谈主证据当日奏效。新名单奏效前已与本次剔除的来回敌手所进行但 尚未结算的来回，仍应按照条约进行结算。   基金经管东谈主参与银行间商场来回时，应按银行间债券商场的来回功令进行来回，并有责 任阻挡来回敌手的资信风险，由于来回敌手资信风险引起的损失，基金经管东谈主应当负责向相 关管事东谈主追偿。基金托管东谈主不承担由此酿成的任何法律管事及损失。   如基金托管东谈主过后发现基金经管东谈主莫得按照预先约定的来回敌手进行来回时，基金托管 东谈主应实时提醒基金经管东谈主，但基金托管东谈主不承担由此酿成的任何损结怨管事。 和投资限制进行过后监督；除此外，无其它监督管事。如发现格外情况，应实时以书面神气 文书基金经管东谈主。基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主进行监督和核查。基金因投资中 期单子导致的信用风险、流动性风险，基金托管东谈主不承担任何管事。如因基金经管东谈主原因导 致基金出现损失的，基金托管东谈主不承担任何管事。   基金经管东谈主经管的基金在投资中期单子前，基金经管东谈主须根据法律、法例、监管部门的 规矩，制定严格的对于投资中期单子的风落魄挡轨制和流动性风险处置预案，经管东谈主在此承 诺将严格引申该风落魄挡轨制和流动性风险处置预案。   （二）基金托管东谈主应根据关系法律法例的规矩及《基金合同》的约定，对基金资产净值 狡计、基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、联系 信息透露、基金宣传推介材料中登载基金功绩表现数据等进行监督和核查。           蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （三）基金托管东谈主发现基金经管东谈主的投资运作过甚他运作违背《基金法》、                                   《基金合同》、 基金托管条约等关系规矩时，应实时以书面神气文书基金经管东谈主限期纠正，基金经管东谈主收到 文书后应鄙人一个管事日实时查对，并以书面神气向基金托管东谈主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金经管东谈主改正。基金经管 东谈主对基金托管东谈主文书的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应讲解中国证监会。   基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、《基金合同》和本托管条约对 基金业务的监督和核查，对基金托管东谈主发出的书面提醒，必须在规矩时辰内复兴基金托管东谈主 并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法律法例、《基金 合同》和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督讲解的，基金经管东谈主应积极配合提 供联系数据贵寓和轨制等。   若基金托管东谈主发现基金经管东谈主发出但未引申的投资指示或依据来回模范如故奏效的投 资指示违背法律、行政法例和其他关系规矩，或者违背《基金合同》约定的，应当立即文书 基金经管东谈主，并讲解中国证监会。基金经管东谈主的上述违法失信行动给基金财产或基金份额持 有东谈主酿成的损失，由基金经管东谈主承担。   对于必须于估值完成后方可获知的监控所在或依据来回模范如故成交的投资指示，基金 托管东谈主发现该投资指示违背法律法例或者违背《基金合同》约定的，应当立即文书基金经管 东谈主，并讲解中国证监会。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主有首要违法行动，应立即讲解中国证监会，同期文书基金管 理东谈主限期纠正。   基金经管东谈主无正大事理，断绝、用功基金托管东谈主根据本条约规矩支配监督权，或采用拖 延、欺骗等技能妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主提倡教养仍不改正 的，基金托管东谈主应讲解中国证监会。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大适度保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘考管帐师事务所看法后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   基金托管东谈主依照联系法律法例的规矩和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特定资产处 置和信息透露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施时期的具体功令依照联系法律法例的规 定和基金合同的约定引申。   三、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金经管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管 东谈主是否安全防守基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户和证券账户及投资所需其他账 户、是否复核基金经管东谈主狡计的基金资产净值和基金份额净值、是否根据基金经管东谈主指示办 理算帐交收、进行联系信息透露和监督基金投资运作等行动。   基金经管东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账经管、无故未执            蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 行或无故延伸引申基金经管东谈主资金划拨指示、泄漏基金投资信息等违背《基金法》、《基金 合同》、本托管条约过甚他关系规矩时，基金经管东谈主应鄙人一个管事日实时以书面神气文书 基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到文书后应实时查对并以书面神气向基金经管东谈主发出回 函。在限期内，基金经管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管 东谈主对基金经管东谈主文书的违法事项未能在限期内纠正的，基金经管东谈主应讲解中国证监会。基金 经管东谈主发现基金托管东谈主有首要违法行动，应立即讲解中国证监会和银行业监督经管机构，同 时文书基金托管东谈主限期纠正。   基金托管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查行动，包括但不限于：提交联系贵寓以供基金 经管东谈主核查托管财产的完整性和信得过性，在规矩时辰内复兴基金经管东谈主并改正。   基金托管东谈主无正大事理，断绝、用功基金经管东谈主根据本条约规矩支配监督权，或采用拖 延、欺骗等技能妨碍基金经管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金经管东谈主提倡教养仍不改正 的，基金经管东谈主应讲解中国证监会。      四、基金财产的防守   （一）基金财产防守的原则 运用、刑事管事、分派基金的任何财产（基金托管东谈主主动扣收的汇划费除外）。基金托管东谈主分歧 处于自身试验阻挡之外的账户及财产承担管事。 户。 他基金的托管业求实行严格的分账经管，确保基金财产的完整与独处。 关系当事东谈主确定到账日历并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金托管东谈主处的，基 金托管东谈主应实时文书基金经管东谈主采用圭表进行催收。由此给基金酿成损失的，基金经管东谈主应 负责向关系当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主对基金经管东谈主的追偿行动应赐与必要的协助 与配合，但对基金财产的损失不承担管事。   （二）召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与服务代理条约的约定，将认购资金划入基金经管东谈主在具有托 管阅历的贸易银行开设的基金认购专户。该账户由基金经管东谈主开立并经管。基金召募期满或 基金罢手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额持有东谈主东谈主数相宜《基金法》、 《运作办法》等关系规矩后，基金经管东谈主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主开立 的基金托管账户，同期在规矩时辰内，遴聘具有从事证券联系业务阅历的管帐师事务所进行 验资，出具验资讲解。出具的验资讲解由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方          蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 为有用。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》备案的条件，由基金经管东谈主按规矩办理退 款事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金资产托管专户的开立和经管   基金托管东谈主以基金的口头在其营业机构开设资产托管专户，并根据基金经管东谈主正当合规 的有用指示办理资金收付。基金经管东谈主应根据法律法例及托管行的联系要求，提供开户所需 的贵寓并提供其他必要协助。本基金的资产托管专户的预留印鉴的印记由基金托管东谈主刻制、 防守和使用。   本基金的一切货币进出行动，均需通过基金托管东谈主或基金的资产托管专户进行。基金的 资产托管专户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。除因本基金业务需要，基金 托管东谈主和基金经管东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用以基金口头 开立的银行账户进行本基金业务之外的行动。   资产托管专户的经管应相宜《东谈主民币银行结算账户经管办法》、《现款经管暂行条例》、 《东谈主民币利率经管规矩》、《利率经管暂行规矩》、《支付结算办法》以及银行业监督经管 机构的其他关系规矩。   （四）基金证券账户与证券来回资金账户的开设和经管   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限管事公司上海 分公司/深圳分公司开立专诚的证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金经管 东谈主不得出借和未经对方同意私自转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基金的任何证券 账户进行本基金业务之外的行动。   基金证券账户的开立和原始开户材料的防守由基金托管东谈主负责，账户资产的经管和运用 由基金经管东谈主负责。   基金经管东谈主以基金口头在基金经管东谈主采用的证券筹备机构营业网点开立证券资金账户。 证券筹备机构根据联系法律法例、表纵情文献为本基金开立联系资金账户并按照该证券筹备 机构开户的经由和要求与基金经管东谈主坚强联系条约。   来回所证券来回资金领受第三方存管模式，即用于证券来回结算资金全额存放在基金管 理东谈主为基金开设证券资金账户中，场内的证券来回资金算帐由基金经管东谈主所采用的证券公司 负责。如因基金经管东谈主、证券经纪商原因致使对应关系无法建立，基金托管东谈主不承担任何责 任。基金托管东谈主不负责办理场内的证券来回资金算帐，也不负责防守证券资金账户内存放的 资金。   在本托管条约奏效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务，波及联系账户 的开设、使用的，按关系规矩开设、使用并经管；若无联系规矩，则基金托管东谈主应当比照并 驯顺上述对于账户开设、使用的规矩。          蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （五）银行间商场债券托管和资金结算专户的开立和经管及商场准入备案   《基金合同》奏效后，在相宜监管机构要求的情况下，基金经管东谈主负责以基金的口头申 请并取得插足寰宇银行间同行拆借商场的来回阅历，并代表基金进行来回；基金托管东谈主根据 中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限管事公司、银行间商场算帐所股份有限公司的关系规 定，以本基金的口头分别在中央国债登记结算有限管事公司、银行间商场算帐所股份有限公 司开立债券托管账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间商场债券来回的结算。基金托 管东谈主协助基金经管东谈主完成银行间债券商场准入备案。   （六）其他账户的开设和经管 经基金经管东谈主和基金托管东谈主协商一致后，由基金托管东谈主负责为基金开立。新账户按关系功令 使用并经管。   （七）基金投资银行入款账户的开立和经管   基金投资银行按期入款，基金经管东谈主与基金托管东谈主应比照联系规矩，就本基金投资银行 入款业务坚强书面条约。   基金投资银行按期入款应由基金经管东谈主与入款银行总行或其授权分行坚强总体衔接协 议，并将资金存放于入款银行总行或其授权分行指定的分支机构。   入款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，入款账户开户文献上加盖预留印 鉴及基金经管东谈主公章。   本基金投资银行入款时，基金经管东谈主应当与入款银行坚强具体入款条约，明确入款的类 型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户经管等征服。   为驻守特殊情况下的流动性风险，按期入款条约中应当约定提前支取条目。   基金所投资按期入款存续时期，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当与入款银行建立按期对账 机制，确保基金银行入款业务账目及查对的信得过、准确。   （八）基金财产投资的关系什物证券、银行按期入款存单等有价凭证的防守   基金财产投资的关系什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的防守库；其中什物证券 也可存入中央国债登记结算有限管事公司、中国证券登记结算有限管事公司上海分公司/深 圳分公司、银行间商场算帐所股份有限公司或单子营业中心的代防守库。什物证券的购买和 转让，由基金托管东谈主根据基金经管东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主试验有用阻挡下的什物证 券在基金托管东谈主防守时期的损坏、灭失，由此产生的管事应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主 对基金托管东谈主之外机构试验有用阻挡或防守的什物证券、银行按期入款存单对应的财产不承 担防守管事。   （九）与基金财产关系的首要合同的防守   由基金经管东谈主代表基金签署的与基金关系的首要合同的原件分别应由基金托管东谈主、基金            蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 经管东谈主防守。除本条约另有规矩外，基金经管东谈主在代表基金签署与基金关系的首要合同期应 保证基金一方持有两份以上的蓝本，以便基金经管东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份蓝本的原 件。基金经管东谈主在合同签署后 5 个管事日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件 投递基金托管东谈主处。合同原件应存放于基金经管东谈主和基金托管东谈主各自文献防守部门 15 年以 上，法律法例或监管部门另有规矩的除外。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供与合同原件查对一致 的并加盖基金经管东谈主公章的合同传真件或复印件，未经两边协商一致，合同原件不得滚动。   五、基金资产净值狡计和管帐核算   （一）基金资产净值的狡计、复核的时辰和模范   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。   基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总和后得到的基金份额净值。本基金基金 份额净值的狡计，精准到 0.0001 元，少量点后第五位四舍五入，由此产生的舛错计入基金 财产。基金经管东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急诊疗机制。国度另有规矩的，从 其规矩。   基金经管东谈主每个管事日狡计基金资产净值及基金份额净值，经基金托管东谈主复核，并按规 定公告。   基金经管东谈主应每个管事日对基金资产估值。但基金经管东谈主根据法律法例或基金合同的规 定暂停估值时除外。   基金经管东谈主每个管事日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主， 经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主依据基金合同和联系法律法例的规矩对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的债券、资产赈济证券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （1）本基金估值领受摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或条约利 率并琢磨其买入时的溢价与折价，在其剩孑遗续期内按照试验利率法进行摊销，逐日计提损 益。本基金不领受商场利率和上市来回的债券和单子的市价狡计基金资产净值。   （2）债券回购以条约成本列示，按条约约定利率在试验持有期内逐日计提利息。   （3）银行入款以本金列示，按银行试验条约利率逐日计提利息。   （4）如有可信左证标明本基金在顽固期内买入持有至到期的投资策略发生变化或其他 原因，导致按原有摊余成本法估值不可客不雅反应上述资产或欠债于盛开期内的公允价值的， 基金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应上述资产或欠债于盛开期内的           蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 公允价值的方法估值。为最大适度保护持有东谈主利益，基金经管东谈主可领受的风落魄挡技能包括 但不限于：处置信用风险权贵增多的固定收益品种、实时评估和计提固定收益品种减值损失、 顽固期到期暂停插足下一盛开期、于盛开期内改按公允价值狡计基金份额净值等。   （5）盛开期内，当发生大额申购或赎回情形时，基金经管东谈主不错领受舞动订价机制， 以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作表率撤职联系法律法例以及监管部门、自律 功令的规矩。   （6）本基金应按照企业管帐准则的要求评估金融资产是否发生减值，如有客不雅左证表 明发生减值的，应当按照企业管帐准则的要求计提减值准备。   （7）本基金不领受固定单元基金份额净值。   （8）联系法律法例以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项，按国度最 新规矩估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、模范及联系法 律法例的规矩或者未能充分爱护基金份额持有东谈主利益时，应立即文书对方，共同查明原因， 两边协商处治。   根据关系法律法例，基金资产净值狡计和基金管帐核算的义务由基金经管东谈主承担。本基 金的基金管帐管事方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金关系的管帐问题，如经联系各方 在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的看法，按照基金经管东谈主对基金净值的狡计结果 对外赐与公布。   （1）基金经管东谈主或基金托管东谈主按估值方法第（4）项进行估值时，所酿成的舛错不当作 基金资产估值舛错处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券来回所、证券筹备机构、第三方估值机构或登记 结算公司发送的数据舛错，或国度管帐政策变更、商场功令变更等，基金经管东谈主和基金托管 东谈主天然如故采用必要、顺应、合理的圭表进行搜检，但未能发现舛错的，由此酿成的基金资 产估值舛错，基金经管东谈主和基金托管东谈主免除抵偿管事。但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极 采用必要的圭表减弱或扬弃由此酿成的影响。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并透露主袋账户 的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停透露侧袋账户的基金净值信息。   （三）估值舛错处理 基金份额净值出现舛错时，基金经管东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主，并采用合理的 圭表珍惜损失进一步扩大；舛错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；舛错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主应当公          蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 告并报中国证监会备案；当发生净值狡计舛错时，由基金经管东谈主负责处理，由此给基金份额 持有东谈主和基金酿成损失的，应由基金经管东谈主先行赔付，基金经管东谈主按差错情形，有权向其他 当事东谈主追偿。 有东谈主酿成损失需要进行抵偿时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应根据试验情况界定两边承担的责 任，经证据后按以下条目进行抵偿：   （1）本基金的基金管帐管事方由基金经管东谈主担任，与本基金关系的管帐问题，如经双 方在对等基础上充分计议后，尚不可达成一致时，按基金经管东谈主的建议引申，由此给基金份 额持有东谈主和基金财产酿成的径直损失，由基金经管东谈主负责赔付。   （2）若基金经管东谈主狡计的基金份额净值已由基金托管东谈主复核证据后公告，而且基金托 管东谈主未对狡计过程提倡疑义或要求基金经管东谈主书面说明的，在基金份额净值出错且酿成基金 份额持有东谈主径直损失的，应根据法律法例的规矩对基金份额持有东谈主或基金支付抵偿金，对于 向基金份额持有东谈主或基金支付的抵偿金额，基金经管东谈主与基金托管东谈主按照各自收取的经管费 和托管费的比例承担相应的管事。   （3）如基金经管东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的狡计结果，天然屡次重新狡计和核 对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金经管东谈主的狡计结 果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金酿成的径直损失，由基金经管东谈主负责赔付。   （4）由于基金经管东谈主提供的信息舛错（包括但不限于基金申购或赎回金额等），导致 基金份额净值狡计舛错而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由基金经管东谈主负责赔 付。 国度管帐政策变更、商场功令变更等或由于其他不可抗力原因，致使基金经管东谈主和基金托管 东谈主天然如故采用必要、顺应、合理的圭表进行搜检，然而仍未能发现该舛错而酿成的基金份 额净值狡计舛错，基金经管东谈主、基金托管东谈主免除抵偿管事。但基金经管东谈主、基金托管东谈主应积 极采用必要的圭表扬弃或减弱由此酿成的影响。 理东谈主狡计结果为准。 两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 商证据后，基金经管东谈主应当暂停基金估值；           蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （五）基金账册的建立   基金经管东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏效后，应按照联系各方约定的统一记账方法 和管帐处理原则，分别独偶然设立、登录和防守本基金的全套账册，对子系各方各自的账册 按期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以 基金经管东谈主的处理方法为准。   经对账发现联系各方的账目存在不符的，基金经管东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因并 纠正，保证联系各方平行登录的账册记录实足相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金净值的狡计和公告的，以基金经管东谈主的账册为准。   （六）基金按期讲解的编制和复核   基金财务报表由基金经管东谈主和基金托管东谈主每月分别独处编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个管事日内完成。   基金经管东谈主在季度结果之日起 15 个管事日内完成季度讲解编制并公告；在管帐年度半 年终了后两个月内完成中期讲解编制并公告；在管帐年度结果后三个月内完成年度讲解编制 并公告。基金合同奏效不及 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度讲解、中期讲解或者 年度讲解。   基金经管东谈主在 5 个管事日内完成月度讲解，在月度讲解完成当日，对讲解加盖公章后， 以加密传真方式将关系讲解提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 3 个管事日内进行复核，并 将复核结果实时书面文书基金经管东谈主。基金经管东谈主在 7 个管事日内完成季度讲解，在季度报 告完成当日，将关系讲解提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 7 个管事日内进行复核， 并将复核结果书面文书基金经管东谈主。基金经管东谈主在 30 日内完成中期讲解，在中期讲解完成 当日，将关系讲解提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 30 日内进行复核，并将复核 结果书面文书基金经管东谈主。基金经管东谈主在 45 日内完成年度讲解，在年度讲解完成当日，将 关系讲解提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 45 日内复核，并将复核结果书面文书 基金经管东谈主。   如讲解期内出现单一投资者持有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金经管东谈主至少应当在按期讲解“影响投资者决策的其他用功信息”项 下透露该投资者的类别、讲解期末持有份额及占比、讲解期内持有份额变化情况及基金的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。基金经管东谈主应当在基金年度讲解和中期讲解中披 露基金组合伙产情况过甚流动性风险分析等。   基金托管东谈主在复核过程中，发现联系各方的报表存在不符时，基金经管东谈主和基金托管东谈主 应共同查明原因，进行诊疗，诊疗以联系各方认同的账务处理方式为准。查对无误后，基金 托管东谈主在基金经管东谈主提供的讲解上加盖章鉴或者出具加盖托管业务部门业务章的复核看法 书，联系各方各自留存一份。如果基金经管东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前就           蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期 联系报抒发成一致，基金经管东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就相 关情况报证监会备案。   基金托管东谈主在对财务管帐讲解、中期讲解或年度讲解复核完毕后，需盖章证据或出具相 应的复核证据书，以备有权机构对子系文献审核时提醒。   六、基金份额持有东谈主名册的防守   基金经管东谈主妥善防守的基金份额持有东谈主名册，包括《基金合同》奏效日、《基金合同》 收场日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东谈主 名册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由基金的基金注册登记机构根据基金经管东谈主的指示编制和防守，基 金经管东谈主应按照现在联系功令防守基金份额持有东谈主名册。防守方式不错领受电子或文档的形 式。防守期限为 15 年，法律法例或监管部门另有规矩的除外。   在基金托管东谈主编制中期讲解和年报前，基金经管东谈主应将每年 6 月 30 日、12 月 31 日的 基金份额持有东谈主名册送交基金托管东谈主，文献方式不错领受电子或文档的神气况兼保证其的真 实、准确、完整。基金托管东谈主应妥善防守，不得将持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他 用途。   七、争议处治方式   （一）本条约适用中华东谈主民共和国法律（为本条约之宗旨，在此不包括香港、澳门极端 行政区和台湾地区法律），并从其解释。   （二）联系各方当事东谈主同意，因本条约而产生的或与本条约关系的一切争议，除经友好 协商不错处治的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有用的仲裁功令进行 仲裁，仲裁的地点在上海，仲裁裁决是终端性的并对子系各方均有不断力。除非仲裁裁决另 有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时期，联系各方当事东谈主应坚守基金经管东谈主和基金托管东谈主职责，赓续诚笃、勤勉、 尽职地履行《基金合同》和本托管条约规矩的义务，爱护基金份额持有东谈主的正当权益。   八、托管条约的变更、收场与基金财产的算帐   （一）托管条约的变更与收场   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约的内容进行变更。变更后的托管条约，其内 容不得与《基金合同》的规矩有任何突破，并需经基金经管东谈主、基金托管东谈主加盖公章或合同 专用章以及两边法定代表东谈主或授权代理东谈主署名（或盖章）证据。基金托管条约的变更报中国 证监会备案。   发生以下情况，本托管条约收场：   （1）《基金合同》收场；            蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （2）基金托管东谈主终结、照章被驱除、歇业或有其他基金托管东谈主接纳基金资产；   （3）基金经管东谈主终结、照章被驱除、歇业或有其他基金经管东谈主接纳基金经管权；   （4）发生法律法例或《基金合同》规矩的收场事项。   （二）基金财产的算帐 产算帐小组，基金经管东谈主或临时基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金算帐。 同》和本托管条约的规矩赓续履行保护基金财产安全的职责。 基金托管东谈主、具有从事证券、期货联系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的管事主谈主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组联合接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲解；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐讲解进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐讲解出具法 律看法书；   （6）将算帐讲解报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度，算帐用度由基 金算帐小组优先从基金财产中支付。   (1)支付算帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)退回基金债务；   (4)按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款(1)－(3)项规矩退回前，不分派给基金份额持有东谈主。          蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   （三）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关系首要事项须实时公告；基金财产算帐讲解经具有证券、期货联系业务 阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报中国证监会备案并公告。基金 财产算帐公告于基金财产算帐讲解报中国证监会备案后 5 个管事日内由基金财产算帐小组 进行公告。   （四）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上，法律法例或监管部门另有 规矩的除外。            蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期         第二十二部分         对基金份额持有东谈主的服务   基金经管东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供系列服务，基金经管东谈主根据基金份额持有东谈主的需 要和商场的变化，有权增多或变更服务技俩。主要服务内容如下：   （一）电话东谈主工盘考服务   投资者不错通过拨打基金经管东谈主客服热线转东谈主工坐席，进行基金业务的联系盘考，东谈主工 坐席服务时辰为每周一至周五上昼 9:30-11:30，下昼 13:00-17:00（法定节沐日及因此导致的 证券来回所休市日除外）。针对非东谈主工服务时辰内的电话留言，基金经管东谈主将设有专员进行 实时回复。   （二）自助查询服务   投资者可通过基金经管东谈主招呼中心自动语音系统、基金经管东谈主网上账户查询系统进行账 户余额、来回情况、基金净值等信息查询。   （三）邮件盘考服务   投资者可通过电子邮件的神气向基金经管东谈主提倡疑问，针对投资者的问题，基金经管东谈主 将设有专员进行实时回复。   （四）免费信息订阅服务   为了给投资者带来邃密的服务体验，基金经管东谈主除了来回证据短信外，提供多个渠谈的 免费信息订阅服务。投资东谈主不错通过基金经管东谈主网站、客服热线等渠谈提交信息定制央求， 在央求获基金经管东谈主证据后，基金经管东谈主将通过手机短信、E-MAIL 等方式为客户发送所定 制的信息。通过手机短信可定制的信息包括：月度短信账单、持有基金周末净值等；通过邮 件定制的信息包括：电子对账单等信息。基金经管东谈主将根据业务发展需要和试验情况，当令 诊疗发送的定制信息内容。   （五）贵寓邮寄服务   基金经管东谈主可免费为基金投资东谈主提供基金持有证明和来回对账单邮寄服务。投资者可根 据需要，通过基金经管东谈主网站或客服热线定制、修改或取消该服务。   （六）客户投诉受理服务   投资东谈主不错通过客服热线、书信、电子邮件等渠谈，对基金经管东谈主和销售机构所提供的 服务进行投诉。   对于管事日历间受理的投诉，以“实时回复”为处理原则，对于不可实时回复的投诉， 基金经管东谈主承诺在 3 个管事日之内对基金投资东谈主的投诉作念出回复。对于非管事日提倡的投 诉，基金经管东谈主将在顺延到下 1 个管事日进行回复。   （七）基金经管东谈主酌量方式   基金经管东谈主网址：www.hexaamc.com               蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期   电子信箱：service@hexaamc.com   客服热线：400-100-3783   公司 地址：上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 楼，蜂巢基金经管有限公 司（收）   邮编：200122   （八）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法交融的内容，请通过上述酌量方式酌量 基金经管东谈主。请确保投资前，您/贵机构如故全面交融了本招募说明书。          蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期           第二十三部分        其他应透露事项  本基金招募说明书更新时期，本基金及基金经管东谈主的关系公告如下：                  公告事项                      透露日历 蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金分成公告                2024-09-04 蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金 2024 年中期讲解         2024-08-30 蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度讲解     2024-07-18 蜂巢基金经管有限公司旗下基金 2024 年半年度基金份额净值公告           2024-07-01 蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 1 期 蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金基金家具贵寓概要（更新） 2024-06-28 蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金基金司理变更公告            2024-06-21 蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金分成公告                2024-06-08 蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金 2024 年第 1 季度讲解     2024-04-20 蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金 2023 年年度讲解         2024-03-28 蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金分成公告                2024-03-12 蜂巢基金经管有限公司对于旗下基金开通革新业务的公告                  2024-03-11 蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金 2023 年第 4 季度讲解     2024-01-19 蜂巢基金经管有限公司旗下基金 2023 年年度基金份额净值公告            2024-01-01 蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金分成公告                2023-12-02 蜂巢基金经管有限公司对于旗下基金增多代销机构并参与费率优惠行动 的公告 蜂巢基金经管有限公司对于旗下基金改聘管帐师事务所的公告                2023-11-21 蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金基金家具贵寓概要（更新） 2023-10-28 蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023 年第 1 期 蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度讲解     2023-10-25           蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期      第二十四部分       招募说明书的存放及查阅方式   招募说明书公布后，应当分别置备于基金经管东谈主、基金托管东谈主的住所，投资东谈主可在办公 时辰查阅；投资东谈主在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献复制件或复印件。对投资 东谈主按此种方式所赢得的文献过甚复印件，基金经管东谈主保证文本的内容与所公告的内容实足一 致。   投资东谈主还不错径直登录基金经管东谈主的网站（www.hexaamc.com）查阅和下载招募说明书。        蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期           第二十五部分            备查文献 以下备查文献存放在基金经管东谈主的办公局面，在办公时辰可供免费查阅。 （一）中国证监会准予蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金召募的文献 （二）《蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金基金合同》 （三）《蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金托管条约》 （四）基金经管东谈主业务阅历批件、营业牌照 （五）基金托管东谈主业务阅历批件、营业牌照 （六）对于央求召募注册蜂巢添禧 87 个月按期盛开债券型证券投资基金之法律看法书 （七）中国证监会要求的其他文献 查阅方式：投资者可在营业时辰免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                    蜂巢基金经管有限公司