工银瑞信深证物联网 50 来回型绽放式指数证券投资基金
基金家具贵府摘要更新
编制日历:2024 年 11 月 26 日
送出日历:2024 年 11 月 29 日
本摘要提供本基金的要紧信息,是招募表示书的一部分。
作出投资决定前,请阅读竣工的招募表示书等销售文献。
一、家具大致
基金简称 物联网 ETF 工银 基金代码 159709
基金治理东谈主 工银瑞信基金治理有限公司 基金托管东谈主 国信证券股份有限公司
深圳证券交 2021 年 7 月
基金左券凯旋日 2021 年 6 月 18 日 上市来回所及上市日历
易所 2日
基金类型 股票型 来回币种 东谈主民币
运作姿首 普通绽放式 绽放频率 每个绽放日
启动担任本基金基金经
基金司理 李锐敏 理的日历
证券从业日历 2013 年 7 月 1 日
银瑞信深证物联网 50 指数证券投资基金” ,本基金登记机构变更为工银瑞信基金治理
有限公司,本基金触及的上市来回、ETF 基金罕见的申购赎回执法、信息清晰等关系
内容均不再适用。同期,基金的投资组合比例、投资战略、投资规矩、申购与赎回、
基金费率、收益分拨等相干内容也将作念相应修改,上述变更无需经基金份额捏有东谈主大
会决议,基金治理东谈主将按照监管部门要务实施恰当步调后实时公告。若届时本基金管
理东谈主已有以该指数行为方向指数的指数基金,则基金治理东谈主将本着贵重基金份额捏有
其他
东谈主正当职权的原则,及第其他合适的指数行为方向指数,报中国证监会备案并实时公
告。
异日若出现方向指数不得当条目(因成份股价钱波动等指数编制步调变动之外的成分
致使方向指数不得当条目的情形以外)、指数编制机构退出等情形,基金治理东谈主应当
自该情形发生之日起十个职责日向中国证监会陈说并提议责罚有缱绻,如更换基金方向
指数、颐养运作姿首,与其他基金归拢、或者阻隔基金左券等,并在 6 个月内召集基
金份额捏有东谈主大会进行表决,基金份额捏有东谈主大会未凯旋召开或就上述事项表决未通
过的,本基金左券阻隔。
二、基金投资与净值进展
(一) 投资缱绻与投资战略
本基金的投资安排,请阅读本基金《招募表示书》
“基金的投资”章节了解详备情况。
精良追踪方向指数,追求追踪偏离度和追踪谬误的最小化,力求抑止本基金日均追踪偏
投资缱绻
离度的填塞值不卓著 0.2%,年追踪谬误不卓著 2%。
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本基金方向指数为深证物联网 50 指数。
本基金的投资范畴为具有细密流动性的金融器具,包括方向指数的成份股额外备选成份
股(含存托确认)、其他股票(包括创业板额外他中国证监会允许基金投资的股票、存
托确认)、股指期货、债券(包括但不限于国债、场地政府债、政府撑捏机构债券、金
融债、企业债、公司债、次级债、可颐养债券(含永别来回可转债)、可交换债券、央
行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等)、金钱撑捏证券、债券回购、银行
投资范畴 进款、货币市集器具、同行存单,以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融
器具(但须得当中国证监会的相干执法) 。
本基金不错参与转融通证券出借业务。
本基金投资于方向指数成份股额外备选成份股的比例不低于基金金钱净值的 90%,且不
低于非现款基金金钱的 80%,因法律法例的执法而受规矩的情形以外。每个来回日日终
在扣除股指期货合约需交纳的来回保证金后,应当保捏不低于来回保证金一倍的现款,
其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金选定完全复制战略,追踪方向指数的进展,即按照方向指数的成份股票的组成及
其权重构建基金股票投资组合,并根据方向指数成份股票额外权重的变动进行相应调
主要投资战略
整。本基金投资于方向指数成份股额外备选成份股的比例不低于基金金钱净值的 90%,
且不低于非现款基金金钱的 80%,因法律法例的执法而受规矩的情形以外。
事迹比较基准 深证物联网 50 指数收益率。
本基金属于股票型基金,风险与收益高于混杂型基金、债券型基金与货币市集基金。本
风险收益特征 基金为指数基金,主要选定完全复制战略,追踪方向指数市集进展,具有与方向指数、
以及方向指数所代表的股票市集同样的风险收益特征。
(二) 投资组结伙产成就图表/区域成就图表
(三) 自基金左券凯旋以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
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注:1、本基金基金左券于 2021 年 6 月 18 日凯旋。左券凯旋往日发火竣工当然年度的,按履行期限狡计净
值增长率。
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售相干用度
场内来回用度以证券公司履行收取为准。
申购费
投资东谈主在申购基金份额时,申购赎回代理券商可按照不卓著 0.5%的尺度收取佣金,其中包含证券来回所、
登记机构等收取的相干用度。
赎回费
投资东谈主在赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不卓著 0.5%的尺度收取佣金,其中包含证券来回所、
登记机构等收取的相干用度。
(二) 基金运作相干用度
以下用度将从基金金钱中扣除:
费 用 类
收费姿首/年费率或金额 收取方
别
治理费 0.45% 基金治理东谈主和销售机构
托管费 0.07% 基金托管东谈主
审 计 费
用
信 息 披
露费
按照国度关系执法和《基金左券》商定,不错在
其 他 费
基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基 相干干事机构
用
金《基金左券》及《招募表示书》或其更新
注:1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负,按履行发生额从基金金钱扣除。
金额以基金按期陈说清晰为准。
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(三) 基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额,在捏有工夫,投资者需支拨的运作费率如下表:
基金运作空洞费率(年化)
注:基金运作空洞费率=固定治理费率+托管费率+销售干事费率(若有)+其他运作用度整个占基金逐日平
均金钱净值的比例(年化)。基金治理费率、托管费率、销售干事费率(若有)为基金现行费率,其他运作
用度以最近一次基金年报清晰的相干数据为基准测算。
四、风险揭示与要紧教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。投资有风险,投资者购买基金时应持重阅读本基
金的《招募表示书》等销售文献。
本基金投资于证券市集,基金净值会因为证券市集波动等成分产生波动,投资者在投成本基金前,应
全面了解本基金的家具特质,感性判断市集,并承担基金投资中出现的种种风险,包括但不限于:投资组
合风险、治理风险、合规性风险、操立场险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构
基金风险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。
ETF 基金的特定风险:(1)方向指数酬金与股票市集平均酬金偏离的风险;(2)方向指数波动的风险;
(3)基金投资组合酬金与方向指数酬金偏离的风险;(4)方向指数变更的风险;(5)基金份额二级市集
来回价钱折溢价的风险;(6)参考 IOPV 决策和 IOPV 狡计伪善的风险;(7)投资者申购失败的风险;(8)
投资者赎回失败的风险;(9)赎回对价的变现风险;(10)套利风险;(11)申购赎回清单舛讹风险;(12)
退市风险;(13)追踪谬误抑止未达商定缱绻的风险;(14)指数编制机构住手干事的风险;(15)成份
股停牌的风险;(16)第三方机构干事的风险。
本基金可投资创业板,靠近的风险包括但不限于公司风险、股价波动较大的风险、退市风险和境外企
业风险。
本基金可投资股指期货,股指期货选定保证金来回轨制,由于保证金来回具有杠杆性,当出现不利行
情时,股价指数狭窄的变动就可能会使投资东谈主职权遭逢较大损失。股指期货选定逐日无欠债结算轨制,如
果莫得在执法的工夫内补足保证金,按执法将被强制平仓,可能给投资带来要紧损失。
本基金可投资金钱撑捏证券,金钱撑捏证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。
本基金可参与转融通证券出借业务,靠近的风险包括但不限于流动性风险、信用风险和市集风险。
本基金的投资范畴包括存托确认,若投资可能靠近中国存托确认价钱大幅波动致使出现较大蚀本的风
险,以及与更动企业、境外刊行东谈主、中国存托确认刊行机制以及来回机制等相干的风险。
本基金力求将日均追踪偏离度的填塞值抑止在 0.2%以内,年化追踪谬误抑止在 2%以内,但因方向指数
编制执法休养或其他成分可能导致追踪谬误卓著上述范畴,本基金净值进展与指数价钱走势可能发生较大
偏离。
本基金的方向指数由指数编制机构发布并治理和贵重,异日指数编制机构可能由于各式原因住手对指
数的治理和贵重,本基金将可能靠近更换基金方向指数、颐养运作姿首,与其他基金归拢、或者阻隔基金
左券等风险。
方向指数成份股可能因各式原因临时或永久停牌,本基金可能因无法实时休养投资组合而导致追踪偏
离度和追踪谬误扩大;若成份股停牌工夫较长,导致该股票的估值步调变更,由此可能影响投资者的投资
损益并使基金产生追踪偏离度和追踪谬误。
(二) 要紧教导
中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证,也不表
明投资于本基金莫得风险。
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基金治理东谈主依照恪尽责守、本分信用、严慎勤勉的原则治理和应用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金左券取得基金份额,即成为基金份额捏有东谈主和基金左券确当事东谈主。因《基金左券》
而产生的或与《基金左券》关系的争议,按照《基金左券》“争议的处理和适用的法律”章节的商定处理。
基金家具贵府摘要信息发生要紧变更的,基金治理东谈主将在三个职责日内更新,其他信息发生变更的,
基金治理东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后,如需实时、准确
得到基金的相干信息,敬请同期存眷基金治理东谈主发布的相干临时公告等。
五、其他贵府查询姿首
以下贵府详见基金治理东谈主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户干事热线 4008119999
六、其他情况表示
无
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