工银瑞信中证港股通高股息精选交往型绽放式指数证券投资基金                             基金家具贵府摘记更新                                                编制日历：2024 年 11 月 26 日                        送出日历：2024 年 11 月 29 日           本摘记提供本基金的遑急信息，是招募涌现书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募涌现书等销售文献。 一、家具大约 基金简称      港股红利 ETF              基金代码             159691 基金管制东说念主     工银瑞信基金管制有限公司          基金托管东说念主            广发证券股份有限公司                                                  深圳证券交        2023 年 4 月 基金左券奏效日   2023 年 3 月 30 日       上市交往所及上市日历                                                  易所           21 日 基金类型      股票型                   交往币种             东说念主民币 运作花样      平凡绽放式                 绽放频率             每个绽放日                                 驱动担任本基金基金经 基金司理      刘伟琳                   理的日历                                 证券从业日历           2010 年 7 月 1 日                                 驱动担任本基金基金经 基金司理      史宝珖                   理的日历                                 证券从业日历           2015 年 2 月 1 日                                 驱动担任本基金基金经 基金司理      何顺                    理的日历                                 证券从业日历           2020 年 7 月 10 日           基金金钱净值低于 5,000 万元情形的，基金管制东说念主在践诺清理重要后阻隔基金左券，           无需召开基金份额执有东说念主大会审议。           绽放式基金变更为追踪主义指数的非上市的绽放式指数基金，而无需召开基金份额执           有东说念主大会审议。若届时本基金管制东说念主已有以该指数动作主义指数的指数基金，则基金           管制东说念主将本着休养基金份额执有东说念主正当职权的原则，选取其他合适的指数动作主义指 其他           数，报中国证监会备案并实时公告。           身分致使主义指数不相宜条目的情形之外）、指数编制机构退出等情形，基金管制东说念主           应当自该情形发生之日起十个职责日内向中国证监会禀报并忽视措置决策，如更换基           金主义指数、鼎新运作花样、与其他基金统一、或者阻隔基金左券等，并在 6 个月内           召集基金份额执有东说念主大会进行表决，基金份额执有东说念主大会未告捷召开或就上述事项表           决未通过的，基金左券阻隔。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资方针与投资战术 本基金的投资安排，请阅读本基金《招募涌现书》                      “基金的投资”章节了解驻防情况。          细密追踪主义指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹的最小化，力图竣事与主义指数发达相 投资方针          一致的恒久投资收益。          本基金主义指数为中证港股通高股息精选指数，偏激畴昔可能发生的变更。          本基金的投资边界为具有邃密流动性的金融器具，包括主义指数的成份股偏激备选成份          股（含存托凭据）、其他股票（包括主板、创业板、科创板、照章刊行上市的其他港股          通投资主义股票偏激他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭据）、股指期货、债券          （包括国债、地点政府债、政府提拔机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可          鼎新债券（含分歧交往可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超          短期融资券）、金钱提拔证券、债券回购、银行入款、货币市集器具、同行存单，以及          法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的操办规          定）。 投资边界          本基金不错参与转融通证券出借业务。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在践诺得当重要后，可          以将其纳入投资边界。          本基金投资于主义指数成份股偏激备选成份股的比例不低于基金金钱净值的 90%，且不          低于非现款基金金钱的 80%，因法律法例的规章而受截至的情形之外。每个交往日日终          在扣除股指期货合约需交纳的交往保证金后，应当保执不低于交往保证金一倍的现款，          其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          如法律法例或中国证监会允许，基金管制东说念主在践诺得当重要后，不错调整上述投资品种          的投资比例。          本基金选拔完全复制战术，追踪主义指数的发达，即按照主义指数的成份股票的组成及          其权重构建基金股票投资组合，并根据主义指数成份股票偏激权重的变动进行相应调 主要投资战术          整。本基金投资于主义指数成份股偏激备选成份股的比例不低于基金金钱净值的 90%，          且不低于非现款基金金钱的 80%，因法律法例的规章而受截至的情形之外。 事迹比较基准   经汇率调整后的中证港股通高股息精选指数收益率。          本基金属于股票型基金，风险与收益高于搀和型基金、债券型基金与货币市集基金。本          基金为指数基金，主要采用完全复制战术，追踪主义指数市集发达，具有与主义指数、 风险收益特征   以及主义指数所代表的股票市集不异的风险收益特征。本基金还可投资港股通投资主义          股票，还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资主义、市集轨制以及交往规          则等相反带来的独有风险。 (二) 投资组结伴产树立图表/区域树立图表                         第 2页 共 5页 (三) 自基金左券奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：1、本基金基金左券于 2023 年 3 月 30 日奏效。左券奏效畴昔动怒好意思满当然年度的，按施行期限想象净 值增长率。 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售操办用度    场内交往用度以证券公司施行收取为准。 申购费 投资东说念主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跳跃 0.5%的设施收取佣金，其中包含证券交往所、 登记机构等收取的操办用度。 赎回费 投资东说念主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跳跃 0.5%的设施收取佣金，其中包含证券交往所、 登记机构等收取的操办用度。 (二) 基金运作操办用度 以下用度将从基金金钱中扣除：                         第 3页 共 5页 费 用 类            收费花样/年费率或金额                      收取方 别 管制费              0.45%                   基金管制东说念主和销售机构 托管费              0.07%                     基金托管东说念主 审 计 费 用 信 息 披 露费       按照国度关联规章和《基金左券》商定，不错在 其 他 费       基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基               操办劳动机构 用       金《基金左券》及《招募涌现书》或其更新 注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金金钱扣除。 金额以基金如期禀报线路为准。 (三) 基金运作笼统用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在执随机间，投资者需支拨的运作费率如下表：                          基金运作笼统费率（年化） 注：基金运作笼统费率=固定管制费率+托管费率+销售劳动费率（若有）+其他运作用度预计占基金逐日平 均金钱净值的比例（年化）。基金管制费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作 用度以最近一次基金年报线路的操办数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基 金的《招募涌现书》等销售文献。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者在投老本基金前，应 全面了解本基金的家具特质，感性判断市集，并承担基金投资中出现的种种风险，包括但不限于：投资组 合风险、管制风险、合规性风险、操魄力险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构 基金风险评价可能不一致的风险、本基金的特定风险以偏激他风险等。    ETF 基金的特定风险：（1）主义指数呈报与股票市集平均呈报偏离的风险；（2）主义指数波动的风险； （3）基金投资组合呈报与主义指数呈报偏离的风险；（4）主义指数变更的风险；（5）基金份额二级市集 交往价钱折溢价的风险；（6）参考 IOPV 决策和 IOPV 想象演叨的风险；（7）申购、赎回风险；（8）套利 风险；（9）申购赎回清单谬误风险；（10）退市风险；（11）追踪舛讹限定未达商定方针的风险；（12） 指数编制机构住手劳动的风险；（13）成份股停牌的风险；（14）基金收益分派后基金份额净值低于面值 的风险；（15）第三方机构劳动的风险。    本基金可投资创业板，濒临的风险包括但不限于公司风险、股价波动较大的风险、退市风险和境外企 业风险。    本基金可投资于科创板股票，科创板股票投资风险包括但不限于流动性风险、退市风险、投资集会度 风险、股价大幅波动风险和无法盈利致使较大吃亏的风险。    本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交往轨制，由于保证金交往具有杠杆性，当出现不利行 情时，股价指数狭窄的变动就可能会使投资东说念主职权遭逢较大损失。股指期货采用逐日无欠债结算轨制，如                              第 4页 共 5页 果莫得在规章的时辰内补足保证金，按规章将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。    本基金可投资金钱提拔证券，金钱提拔证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。    本基金可投资于港股通主义股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资主义、市集轨制以及交往规 则等相反带来的独有风险。包括但不限于港股市集股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交往日 不连贯可能带来的风险、港股因额度截死党往失败风险、境外市集的其他操办风险等独有风险。    本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险和市集风险。    本基金的投资边界包括存托凭据，若投资可能濒临中国存托凭据价钱大幅波动致使出现较大吃亏的风 险，以及与立异企业、境外刊行东说念主、中国存托凭据刊行机制以及交往机制等操办的风险。   《基金左券》奏效后，            聚集 50 个职责日出现基金份额执有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5,000 万元情形的，基金管制东说念主在践诺清理重要后阻隔基金左券，无需召开基金份额执有东说念主大会审议，因此，基 金份额执有东说念主可能濒临基金左券提前阻隔的风险。    本基金力图将日均追踪偏离度的都备值限定在 0.35%以内，年化追踪舛讹限定在 4%以内，但因主义指 数编制功令调整或其他身分可能导致追踪舛讹跳跃上述边界，本基金净值发达与指数价钱走势可能发生较 大偏离。    本基金的主义指数由指数编制机构发布并管制和休养，畴昔指数编制机构可能由于多样原因住手对指 数的管制和休养，本基金将可能濒临更换基金主义指数、鼎新运作花样、与其他基金统一、或者阻隔基金 左券等风险。    主义指数成份股可能因多样原因临时或恒久停牌，本基金可能因无法实时调整投资组合而导致追踪偏 离度和追踪舛讹扩大；若成份股停牌时辰较长，在商定时辰内仍未能实时买入或卖出的，则该部分款项将 按照商定花样进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪舛讹。 (二) 遑急领导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金管制东说念主依照恪尽责守、诚实信用、严慎努力的原则管制和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金左券取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金左券确当事东说念主。因《基金左券》 而产生的或与《基金左券》关联的争议，按照《基金左券》“争议的处理和适用的法律”章节的商定处理。    基金家具贵府摘记信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 得到基金的操办信息，敬请同期暖和基金管制东说念主发布的操办临时公告等。 五、其他贵府查询花样   以下贵府详见基金管制东说念主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户劳动热线 4008119999 六、其他情况涌现   无                             第 5页 共 5页