工银瑞信中证珍稀金属主题交往型盛开式指数证券投资基金                             基金居品贵府选录更新                                                编制日历：2024 年 11 月 26 日                        送出日历：2024 年 11 月 29 日           本选录提供本基金的蹙迫信息，是招募浮现书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好意思的招募浮现书等销售文献。 一、居品省略 基金简称      珍稀金属 ETF 基金           基金代码             159671 基金经管东说念主     工银瑞信基金经管有限公司          基金托管东说念主            华泰证券股份有限公司                                                  深圳证券交        2023 年 3 月 基金条约成效日   2023 年 2 月 17 日       上市交往所及上市日历                                                  易所           10 日 基金类型      股票型                   交往币种             东说念主民币 运作样子      世俗盛开式                 盛开频率             每个盛开日                                 开动担任本基金基金经 基金司理      史宝珖                   理的日历                                 证券从业日历           2015 年 2 月 1 日           基金钞票净值低于 5,000 万元情形的，基金经管东说念主在奉行计帐法子后休止基金条约，           无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。           盛开式基金变更为追踪方针指数的非上市的盛开式指数基金，而无需召开基金份额合手           有东说念主大会审议。若届时本基金经管东说念主已有以该指数当作方针指数的指数基金，基金管           理东说念主将本着保重基金份额合手有东说念主正当权柄的原则，奉行稳妥的法子后与该指数基金合 其他           并或者登第其他合适的指数当作方针指数。           要素致使方针指数不适合条款的情形以外）、指数编制机构退出等情形，基金经管东说念主           应当自该情形发生之日起十个使命日内向中国证监会敷陈并建议处罚决策，如更换基           金方针指数、休养运作样子、与其他基金统一、或者休止基金条约等，并在 6 个月内           召集基金份额合手有东说念主大会进行表决，基金份额合手有东说念主大会未顺利召开或就上述事项表           决未通过的，基金条约休止。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资蓄意与投资政策 本基金的投资安排，请阅读本基金《招募浮现书》                      “基金的投资”章节了解把稳情况。           精良追踪方针指数，追求追踪偏离度和追踪错误的最小化，力图落幕与方针指数发扬相 投资蓄意           一致的恒久投资收益。           本基金的方针指数为：中证珍稀金属主题指数。 投资鸿沟           本基金的投资鸿沟为具有高超流动性的金融器用，包括方针指数的成份股过火备选成份          股（含存托凭据）、其他股票（包括主板、创业板过火他中国证监会允许基金投资的股          票、存托凭据）、股指期货、债券（包括国债、地点政府债、政府扶助机构债券、金融          债、企业债、公司债、次级债、可休养债券（含离别交往可转债）、可交换债券、央行          单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券）  、钞票扶助证券、债券回购、银行入款、          货币市集器用、同行存单，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但          须适合中国证监会的探究规则）  。          本基金不错参与转融通证券出借业务。          本基金投资于方针指数成份股过火备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90%，且不          低于非现款基金钞票的 80%，因法律法例的规则而受适度的情形以外。每个交往日日终          在扣除股指期货合约需交纳的交往保证金后，应当保合手不低于交往保证金一倍的现款，          其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          本基金选拔完全复制政策，追踪方针指数的发扬，即按照方针指数的成份股票的组成及          其权重构建基金股票投资组合，并根据方针指数成份股票过火权重的变动进行相应调 主要投资政策          整。本基金投资于方针指数成份股过火备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90%，          且不低于非现款基金钞票的 80%，因法律法例的规则而受适度的情形以外。 事迹比较基准   中证珍稀金属主题指数收益率。          本基金属于股票型基金，风险与收益高于搀杂型基金、债券型基金与货币市集基金。本 风险收益特征   基金为指数基金，主要选拔完全复制政策，追踪方针指数市集发扬，具有与方针指数、          以及方针指数所代表的股票市集相同的风险收益特征。 (二) 投资组合股产建树图表/区域建树图表 (三) 自基金条约成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                         第 2页 共 5页 注：1、本基金基金条约于 2023 年 2 月 17 日成效。条约成效昔时动怒完好意思当然年度的，按执行期限策划净 值增长率。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售探究用度    场内交往用度以证券公司执行收取为准。 申购费 投资东说念主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不向上 0.5%的步调收取佣金，其中包含证券交往所、 登记机构等收取的探究用度。 赎回费 投资东说念主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不向上 0.5%的步调收取佣金，其中包含证券交往所、 登记机构等收取的探究用度。 (二) 基金运作探究用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类            收费样子/年费率或金额                     收取方 别 经管费              0.45%                  基金经管东说念主和销售机构 托管费              0.07%                    基金托管东说念主 审 计 费 用 信 息 披 露费       按照国度联系规则和《基金条约》商定，不错在 其 他 费       基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基              探究处事机构 用       金《基金条约》及《招募浮现书》或其更新 注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。 金额以基金依期敷陈露馅为准。                             第 3页 共 5页 (三) 基金运作概括用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在合手有技艺，投资者需开销的运作费率如下表：                      基金运作概括费率（年化） 注：基金运作概括费率=固定经管费率+托管费率+销售处事费率（若有）+其他运作用度整个占基金逐日平 均钞票净值的比例（年化）。基金经管费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作 用度以最近一次基金年报露馅的探究数据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基 金的《招募浮现书》等销售文献。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动，投资者在投成本基金前，应 全面了解本基金的居品特色，感性判断市集，并承担基金投资中出现的各样风险，包括但不限于：投资组 合风险、经管风险、合规性风险、操立场险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构 基金风险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。    ETF 基金的特定风险：（1）方针指数答谢与股票市集平均答谢偏离的风险；（2）方针指数波动的风险； （3）基金投资组合答谢与方针指数答谢偏离的风险；（4）方针指数变更的风险；（5）基金份额二级市集 交往价钱折溢价的风险；（6）参考 IOPV 决策和 IOPV 策划古怪的风险；（7）投资者申购失败的风险；（8） 投资者赎回失败的风险；（9）赎回对价的变现风险；（10）套利风险；（11）申购赎回清单罪恶风险；（12） 退市风险；（13）追踪错误遏抑未达商定蓄意的风险；（14）指数编制机构罢手处事的风险；（15）成份 股停牌的风险；（16）基金收益分拨后基金份额净值低于面值的风险；（17）第三方机构处事的风险。    本基金可投资创业板，濒临的风险包括但不限于公司风险、股价波动较大的风险、退市风险和境外企 业风险。    本基金可投资股指期货，股指期货选拔保证金交往轨制，由于保证金交往具有杠杆性，当出现不利行 情时，股价指数轻细的变动就可能会使投资东说念主权柄碰到较大损失。股指期货选拔逐日无欠债结算轨制，如 果莫得在规则的技艺内补足保证金，按规则将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。    本基金可投资钞票扶助证券，钞票扶助证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。    本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险和市集风险。    本基金的投资鸿沟包括存托凭据，若投资可能濒临中国存托凭据价钱大幅波动以致出现较大亏本的风 险，以及与调动企业、境外刊行东说念主、中国存托凭据刊行机制以及交往机制等探究的风险。   《基金条约》  成效后，连合 50 个使命日出现基金份额合手有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5,000 万元情形的，基金经管东说念主在奉行计帐法子后休止基金条约，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议，因此，基 金份额合手有东说念主可能濒临基金条约提前休止的风险。    本基金力图将日均追踪偏离度的竣工值遏抑在 0.2%以内，年化追踪错误遏抑在 2%以内，但因方针指数 编制功令调整或其他要素可能导致追踪错误向上上述鸿沟，本基金净值发扬与指数价钱走势可能发生较大 偏离。    本基金的方针指数由指数编制机构发布并经管和保重，将来指数编制机构可能由于多样原因罢手对指 数的经管和保重，本基金将可能濒临更换基金方针指数、休养运作样子、与其他基金统一、或者休止基金 条约等风险。    方针指数成份股可能因多样原因临时或恒久停牌，本基金可能因无法实时调整投资组合而导致追踪偏 离度和追踪错误扩大；若成份股停牌技艺较长，在商定技艺内仍未能实时买入或卖出的，则该部分款项将 按照商定样子进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪错误。                          第 4页 共 5页 (二) 蹙迫教唆    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金经管东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎发奋的原则经管和利用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金条约确当事东说念主。因《基金条约》 而产生的或与《基金条约》联系的争议，按照《基金条约》“争议的处理和适用的法律”章节的商定处理。    基金居品贵府选录信息发生要紧变更的，基金经管东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 取得基金的探究信息，敬请同期柔和基金经管东说念主发布的探究临时公告等。 五、其他贵府查询样子   以下贵府详见基金经管东说念主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户处事热线 4008119999 六、其他情况浮现   无                             第 5页 共 5页