鹏华中证 A500 交游型怒放式指数证券投资基金怒放日常申购、赎回业务的公告 鹏华中证 A500 交游型怒放式指数证券投资  基金怒放日常申购、赎回业务的公告       公告送出日历：2024 年 11 月 27 日             第 1 页 共6 页                鹏华中证 A500 交游型怒放式指数证券投资基金怒放日常申购、赎回业务的公告 基金称呼            鹏华中证 A500 交游型怒放式指数证券投资基金 基金简称            鹏华中证 A500ETF 基金主代码           512020 基金运作神志          交游型怒放式 基金合同成效日         2024 年 11 月 21 日 基金处置东说念主称呼         鹏华基金处置有限公司 基金托管东说念主称呼         中国建筑银行股份有限公司 基金份额登记机构称呼      中国证券登记结算有限包袱公司 公告依据            《鹏华中证 A500 交游型怒放式指数证券投资基金基金合同》   （以下                 简称“基金合同”   ）、                             《鹏华中证 A500 交游型怒放式指数证券投资基                 金招募讲明书》 （以下简称“招募讲明书”） 申购肇始日           2024 年 12 月 2 日 赎回肇始日           2024 年 12 月 2 日 注：鹏华中证 A500 交游型怒放式指数证券投资基金的场内简称为“A500”，扩位简称为“A500ETF 指数”。   鹏华中证 A500 交游型怒放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）自 2024 年 12 月 2 日 起（含当日）初始办理申购、赎回业务。 回单元为 300 万份。基金处置东说念主可证据基金运作情况、市集变化以及投资者需求等身分对基金的 最小申购、赎回单元进行调度并公告。 行限度，并在申购赎回清单中公告。 取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措 施，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益。基金处置东说念主基于投资运作与风险限度的需要，可 采用上述设施对基金范畴给以限度。具体见基金处置东说念主干系公告。 为止。基金处置东说念主必须依照《公开召募证券投资基金信息裸露处置目的》（以下简称“《信息裸露 目的》”    ）的关联法例在法例绪言上公告。                          第 2 页 共6 页                 鹏华中证 A500 交游型怒放式指数证券投资基金怒放日常申购、赎回业务的公告      投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不高出 0.2%的尺度收取佣金，其 中包含证券交游所、登记机构等收取的干系用度。 定； 不受损伤并得到平允对待。      基金处置东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调度，或依据法律法例、上海证券 交游所和登记机构干系法则过甚变更调度上述原则。基金处置东说念主必须在新法则初始实施前依照《信 息裸露目的》的关联法例在法例绪言上公告。      投资东说念主必须证据申购赎回代理券商或基金处置东说念主法例的要领，在怒放日的具体业务办理时辰 内建议申购或赎回的恳求。      投资东说念主在提交申购恳求时须按申购赎回清单的法例备足申购对价，投资东说念主在提交赎回恳求时 须抓有迷漫的基金份额余额和现款，不然所提交的申购、赎回恳求不诞生。      基金投资者申购、赎回恳求在受理应日进行阐述。如投资东说念主未能提供稳妥条目的申购对价， 则申购恳求失败。如投资东说念主抓有的稳妥条目的基金份额不及或未能证据条目准备足额的现款，或 本基金投资组合内不具备足额的稳妥条目的赎回对价，则赎回恳求失败。      投资者申购的基金份额当日起可卖出；投资者赎回得到的股票当日起可卖出。      基金销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定得手，而仅代表销售机构如实领受 到恳求。申购、赎回恳求的阐述以登记机构的阐述效果为准。关于恳求的阐述情况，投资东说念主应及 时查询并妥善诓骗正当职权。      基金处置东说念主在不违抗法律法例的前提下，可对上述要领法则进行调度。基金处置东说念主应依照《信                       第 3 页 共6 页                鹏华中证 A500 交游型怒放式指数证券投资基金怒放日常申购、赎回业务的公告 息裸露目的》的关联法例在法例绪言上公告。   本基金申购赎回进程中波及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额过甚他对价的计帐 交收适用上海证券交游所、中国证券登记结算有限包袱公司干系业求实施笃定和参与各方干系协 议的关联法例。关于本基金的申购、赎回业务波及的基金份额、上交所上市的成份股过甚现款替 代、深交所上市的成份股的现款替代采用净额结算的神志，申购赎回业务波及的现款差额和现款 替代退补款采用代收代付。   投资者 T 日申购得手后，登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份额的 交收登记以及现款替代的计帐；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额的计帐；在 T+2 日办 理现款差额的交收，并将效果发送给申购赎回代理券商、基金处置东说念主和基金托管东说念主。   投资者 T 日赎回得手后，登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份额的 刊出以及现款替代的计帐；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额的计帐；在 T+2 日办理现 金差额的交收，并将效果发送给申购赎回代理券商、基金处置东说念主和基金托管东说念主。   要是登记机构和基金处置东说念主在计帐交收时发现不可每每践约的情形，则依据上海证券交游所、 中国证券登记结算有限包袱公司干系业求实施笃定和参与各方干系契约的关联法例进行处理。   投资者应按照基金合同和招募讲明书的商定和申购赎回代理券商的法例依期足额支付应对的 现款差额、现款替代和现款替代退补款。因投资者原因导致现款差额、现款替代和现款替代退补 款未能依期足额交收的，基金处置东说念主有权为基金的利益向该投资者追偿并条目其承担由此导致的 其他基金份额抓有东说念主或基金资产的耗损。   如上海证券交游所、中国证券登记结算有限包袱公司修改或更新上述法则并适用于本基金的， 则按照新的法则实施，无需召开基金份额抓有东说念主大会。   基金处置东说念主和登记机构可在法律法例允许的范畴内，在不影响基金份额抓有东说念主本色性利益的 前提下，对上述申购赎回的要领以及计帐交收和登记的办理时辰、神志、处理法则等进行调度， 并按照《信息裸露目的》的关联法例在法例绪言上给以公告。 的收益或耗损由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇 独特情况，经实际适应要领，不错适应延伸计算或公告。 对价。赎回对价是指投资东说念主赎回基金份额时，基金处置东说念主应请托给投资东说念主的组合证券、现款替代、                      第 4 页 共6 页               鹏华中证 A500 交游型怒放式指数证券投资基金怒放日常申购、赎回业务的公告 现款差额和/或其他对价。申购对价、赎回对价证据申购赎回清单和投资东说念主申购、赎回的基金份额 数额确定。   基金处置东说念主不错在不违抗干系法律法例且不影响基金份额抓有东说念主本色性利益的情况下对基金 份额净值、申购赎回清单计算和公告时辰进行调度并按照法律法例法例公告。   投资东说念主应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的贸易时事或按申购赎回代理券商 提供的其他神志办理基金的申购和赎回。   当今本基金的申购赎回代理券商包括：财达证券股份有限公司、大同证券有限包袱公司、东 方证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、 东兴证券股份有限公司、耿直证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公 司、国盛证券有限包袱公司、国泰君安证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国信证券股 份有限公司、海通证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华金证 券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、联 储证券股份有限公司、吉祥证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限 公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长城证券股份 有限公司、长江证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国外 金融股份有限公司、中国星河证券股份有限公司、中国中金金钱证券有限公司、中泰证券股份有 限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限包袱公司 、中信证券股份有限公司、 中信证券华南股份有限公司。   上述排行不分先后，本公司将应时加多或调度申购赎回代理券商，并实时公告或公示。   在初始办理基金份额申购好像赎回后或基金份额上市交游的，基金处置东说念主应当在不晚于每个 怒放日/交游日的次日，通过法例网站、基金销售机构网站好像贸易网点裸露怒放日/交游日的基 金份额净值和基金份额累计净值。 的，基金处置东说念主不错合理调度申购或赎回业务的办理时刻并给以公告。                     第 5 页 共6 页              鹏华中证 A500 交游型怒放式指数证券投资基金怒放日常申购、赎回业务的公告 务法则的珍惜情况，请阅读刊登在中国证监会法例信息裸露绪言上的《鹏华中证 A500 交游型怒放 式指数证券投资基金招募讲明书》。   风险辅导：本基金处置东说念主甘心以敦厚信用、辛苦尽职的原则处置和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。请投资东说念主投老本基金前持重阅读本基金的基金合同、招募说 明书和基金居品贵府节录过甚更新，并证据本人风险承受能力采纳恰当我方的基金居品。敬请投 资东说念主预防投资风险。                                       鹏华基金处置有限公司                    第 6 页 共6 页