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中银惠利半年如期绽开债券A,中银惠利半年如期绽开债券B: 中银惠利纯债半年如期绽开债券型证券投资基金分成公告

发布日期:2024-11-27 08:53    点击次数:136

公告送出日历:2024 年 11 月 27 日 基金称号 中银惠利纯债半年如期绽开债券型证券投资基金 基金简称 中银惠利半年如期绽开债券 基金主代码 000372 基金条约奏效日 2013 年 11 月 7 日 基金科罚东谈主称号 中银基金科罚有限公司 基金托管东谈主称号 中信银行股份有限公司 公告依据    《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作科罚观念》、《公开召募 证券投资基金信息表现科罚观念》相关规定及本基金基金条约的商定 收益分派基准日 2024 年 11 月 15 日 相关年度分成次数的评释 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成 下属分级基金的基金简称 中银惠利半年如期绽开债券 A 中银惠利半年如期绽开债券 B 下属分级基金的来回代码 000372 018701 限度基准日下属分级基金的相关有筹画 基准日下属分级基金份额净值(单元:元) 1.1917 1.1956 基准日下属分级基金可供分派利润(单元:元) 358,574,954.97 3,664.93 限度基准日按照基金条约商定的分成比例打算的下属分级基金应分派金额 215,144,972.98 2,198.96 本次下属分级基金分成有筹画(单元:元/10 份基金份额) 0.840 0.840 注:在适合相关基金分成条目的前提下,本基金每年收益分派次数最多为 12 次,每份基金份额每次收益 分派比例不得低于收益分派基准日每份基金份额该次可供分派利润的 60%;中银惠利半年如期绽开债券截 至 2024 年 11 月 15 日 A 类基金份额每份基金份额可供分派利润为 0.1362 元,B 类基金份额每份基金份额 可供分派利润为 0.1400 元,本次分成适合基金条约的相关规定。 职权登记日 2024 年 11 月 29 日 除息日 2024 年 11 月 29 日 现款红利披发日 2024 年 12 月 3 日 分成对象 职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额抓有东谈主 红利再投资相关事项的评释 遴荐红利再投资面孔的投资者所调度的基金份额将以 2024 年 11 月 29 日的基 金份额净值为打算基准笃定再投资份额,红利再投资所调度的基金份额于 2024 年 12 月 2 日径直划入其基 金账户。2024 年 12 月 3 日起投资者不错查询本次红利再投资所得的基金份额。 税收相关事项的评释        证据财政部、国度税务总局颁布的相关法例,基金向投资者分派的基金收益,暂免 征收所得税。法律法例或监管机关另有规定的,从其规定。 用度相关事项的评释        本次分成免收分成手续费,遴荐红利再投资面孔的投资者,其现款红利所调度的基 金份额免收申购用度 相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不遴荐,本基金默许的收益分派面孔是现款分成。 阐明分成面孔是否正确,若投资者通过中银基金科罚有限公司客服中心查询到的分成面孔与相关销售机构 纪录的分成面孔不符,以客服中心查询到的分成面孔为准。如投资者但愿修改分成面孔的,请务必在 (http://www.bocim.com/)或拨打客户就业电话(400-888-5566/021-38834788)盘问相关事宜。 保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化,不会改换基金的风险收益特征,不会裁减基金投资风 险或普及基金投资收益。基金的过往功绩不代表将来推崇,敬请投资者提神投资风险。 特此公告。 中银基金科罚有限公司

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