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11月6日基金净值:万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0052

发布日期:2024-11-07 07:03    点击次数:97

本站音尘,11月6日,万家民安增利12个月定开债A最新单元净值为1.0052元,累计净值为1.1258元,较前一往异日高潮0.0%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.21%,近3个月高潮0.61%,近6个月高潮1.12%,近1年高潮2.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

万家民安增利12个月定开债A为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报浮现,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比114.74%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为谷图画,谷图画于2023年1月16日起任职本基金基金司理,任职时刻累计酬报4.1%。

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