证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2024-132
债券代码：123044 债券简称：红相转债
红相股份有限公司
对于“红相转债”赎回实践的第五次教导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息表现的内容真确、准确、齐全，莫得过失纪录、误导
性叙述或紧要遗漏。
颠倒教导：
圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“红相转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
罢手转股日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合乎性解决要求的，弗成将所握“红相转债”革新为股票，特提请投资者眷注不
能转股的风险。
相转债”，将按照 102.19 元/张的价钱强制赎回，因当今“红相转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大相反，颠倒提醒“红相转债”握有东说念主庄重在限期内转
股，若是投资者未实时转股，可能濒临吃亏，敬请投资者庄重投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，红相股份有限公司（以下简称
“公司”）股票价钱已有 15 个往改日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价
格（3.70 元/股）的 130%（即 4.81 元/股），已触发《红相股份有限公司创业板
公拓荒行可革新公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）中的有条件
赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第
四次会议，审议通过了《对于提前赎回“红相转债”的议案》，聚拢刻下市集及
公司本身情况，经过详尽研讨，公司董事会原意公司利用“红相转债”的提前赎
回权柄。现将“红相转债”赎回的策动事项公告如下：
一、可转债基本情况
经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可2020136
号”文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公拓荒行了 585.00 万张可革新公司债券，
每张面值 100 元，刊行总数 58,500.00 万元。
经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）“深证上2020247 号”文原意，
公司 58,500.00 万元可革新公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌来回，
债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。
把柄《深圳证券来回所创业板股票上市章程》等相关章程和《召募诠释书》
的相关章程，本次可转债转股期限自本次可转债刊行结束之日起满六个月后的第
一个往改日起（即 2020 年 9 月 18 日）至本次可转债到期日止（2026 年 3 月 11
日）。
把柄相关章程和《召募诠释书》的章程，公司本次刊行的可转债自 2020 年
税）。把柄《红相股份有限公司创业板公拓荒行可革新公司债券召募诠释书》的
策动商定以及中国证监会对于可革新公司债券刊行的策动章程，“红相转债”的
转股价钱由正本的 18.93 元/股调养为 18.80 元/股，调养后的转股价钱于 2020 年
表现网站巨潮资讯网上表现的《对于可转债转股价钱调养的公告》（公告编号：
股为基数，向举座鼓吹每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.299999 元（含税），不送
红股，不以老本公积金转增股本。把柄《红相股份有限公司创业板公拓荒行可转
换公司债券召募诠释书》的相关条件及中国证监会对于可革新公司债券刊行的有
关章程，聚拢权益分拨实践情况，“红相转债”转股价钱由正本的 18.80 元/股调
整为 18.67 元/股，调养后的转股价钱自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起收效。
具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在中国证监会指定信息表现网站巨潮资讯
网上表现的《对于可转债转股价钱调养的公告》（公告编号：2021-066）。
授予登记完成的公告》
（公告编号：2022-064）
。上述授予登记的第一类领域性股
票的上市日期为 2022 年 7 月 22 日。把柄《召募诠释书》以及中国证监会对于可
革新公司债券刊行的策动章程，红相转债的转股价钱由正本的 18.67 元/股调养为
于 2022 年 7 月 20 日在巨潮资讯网表现的《对于可转债转股价钱调养的公告》
（公
告编号：2022-065）。
于董事会提出向下修正可革新公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《红
相股份有限公司创业板公拓荒行可革新公司债券召募诠释书》相关条件办理本次
向下修正“红相转债”转股价钱策动一起事宜。同日，公司召开第五届董事会第
二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“红相转债”转股价钱的议案》，根
据《红相股份有限公司创业板公拓荒行可革新公司债券召募诠释书》相关条件的
章程及公司 2023 年第三次临时鼓吹大会的授权，董事会决定将“红相转债”的
转股价钱由 18.62 元/股向下修正为 7.08 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 11
月 23 日起收效。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网表现的《关
于向下修正“红相转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-129）。
于董事会提出向下修正可革新公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《募
集诠释书》相关条件办理本次向下修正“红相转债”转股价钱策动一起事宜。同
日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，把柄《红相股份有限公司创业板公
拓荒行可革新公司债券召募诠释书》相关条件的章程及公司 2024 年第一次临时
鼓吹大会的授权，董事会决定将“红相转债”的转股价钱由 7.08 元/股向下修正
为 3.70 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 23 日起收效。具体内容详见公
司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网表现的《对于向下修正“红相转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-016）。
公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事
会第二十次会议，于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第四次临时鼓吹大会、“红
相转债”2023 年第一次债券握有东说念主会议，分辨审议通过了《对于与浙江时期金
泰环保科技有限公司鉴定暨变更部分召募资金投资名目并弥远
补充流动资金的议案》，把柄《红相股份有限公司创业板公拓荒行可革新公司债
券召募诠释书》的商定，“红相转债”的附加回售条件收效。本次回售呈报期为
深圳分公司出具的《证券回售效果明细表》，本次回售呈报数目为 511 张，回售
金额为 51,808.24 元（含息、税）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨
潮资讯网表现的《对于“红相转债”回售效果的公告》（公告编号：2023-163）。
二、“红相转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
《召募诠释书》中对有条件赎回条件的相关商定如下：
（2）有条件赎回条件
在本次可转债转股期内，若是公司股票邻接三十个往改日中至少有十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可
转债面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养日前的来回
日按调养前的转股价钱和收盘价钱打算，调养日及之后的往改日按调养后的转股
价钱和收盘价钱打算。
此外，当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司董事会及董
事会授权东说念主士有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的
本次可转债。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票价钱已有十五个来回
日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价钱 3.70 元/股的 130%（即 4.81 元/
股）已骄傲公司股票邻接三十个往改日中至少有十五个往改日的收盘价钱不低于
当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募诠释书》中的有条件赎回
条件。
三、赎回实践安排
（一）赎回价钱及阐明依据
把柄公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“红相转债”赎回
价钱为 102.19 元/张。打算历程如下：当期应计利息的打算公式为：
IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔日票面利率（3%）；
t：指计息天数，即从上一个计息日起（2024 年 3 月 12 日)起至本计息年度
赎回日（2024 年 12 月 3 日）止的实质日期天数为 266 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3%×266/365=2.19 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.19=102.19 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧握有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
按捺赎回登记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的举座“红
相转债”握有东说念主。
（三）赎回材干实时刻安排
债”握有东说念主本次赎回的相关事项。
记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的“红相转债”。本次赎
回完成后，“红相转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商平直划入“红相转债”握有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）辩论方式
辩论部门：公司证券部
辩论地址：厦门市念念明区南投路 3 号不雅音山海外商务营运中心 16 号楼 10 楼
策动电话：0592-8126108、0592-8126091
策动邮箱：securities@redphase.com.cn
四、实质按捺东说念主、控股鼓吹、握股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档
解决东说念主员在赎回条件骄傲前的六个月内来回“红相转债”的情况
经公司自查，在本次“红相转债”赎回条件骄傲前 6 个月内（即 2024 年 4
月 28 日至 2024 年 10 月 28 日本领），公司实质按捺东说念主、控股鼓吹、握股百分之
五以上鼓吹、董事、监事、高档解决东说念主员不存在来回“红相转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
“红相转债”握有东说念支配理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股呈报。具体转股操作建议债券握有东说念主在呈报前辩论开户证券公司。
最小单元为 1 股；覆没往改日内屡次呈报转股的，将合并打算转股数目。可转债
握有东说念主苦求革新成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及革新为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的策动章程，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应答利息。
呈报后次一往改日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
法律主张书；
的核查主张。
特此公告。
红相股份有限公司董事会