浦银安盛红利量化选股搀杂型证券投资基金
托管契约
基金管理东谈主：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管东谈主：中国确立银行股份有限公司
二零二四年十一月
浦银安盛红利量化选股搀杂型证券投资基金 托管契约
目 录
浦银安盛红利量化选股搀杂型证券投资基金 托管契约
鉴于浦银安盛基金管理有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的
有限拖累公司，按照干系法律法则的端正具备担任基金管理东谈主的阅历和才能，拟
召募刊行浦银安盛红利量化选股搀杂型证券投资基金；
鉴于中国确立银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的
银行，按照干系法律法则的端正具备担任基金托管东谈主的阅历和才能；
鉴于浦银安盛基金管理有限公司拟担任浦银安盛红利量化选股搀杂型证券投
资基金的基金管理东谈主，中国确立银行股份有限公司拟担任浦银安盛红利量化选股
搀杂型证券投资基金的基金托管东谈主；
为明确浦银安盛红利量化选股搀杂型证券投资基金的基金管理东谈主和基金托管
东谈主之间的权柄义务关系，特制订本托管契约；
除非另有约定，《浦银安盛红利量化选股搀杂型证券投资基金基金合同》(以
下简称“基金合同”或“《基金合同》”)中界说的术语在用于本托管契约时应具
有交流的含义；若有抗拒应以《基金合同》为准，并依其条件阐述。
若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的干系安排见基金合同和招募
说明书的端正。
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一、基金托管契约当事东谈主
（一）基金管理东谈主
称号：浦银安盛基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）目田贸易考试区滨江通衢 5189 号地下 1 层、地上 1
层至地上 4 层、地上 6 层至地上 7 层
办公地址：上海市浦东新区滨江通衢 5189 号 S2 座 1-7 层
邮政编码：200127
法定代表东谈主：谢伟
成立日历：2007 年 8 月 5 日
批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基金字2007207 号
组织面貌：有限拖累公司
注册老本：120,000 万元东谈主民币
存续期间：抓续策动
策动范围：基金召募、基金销售、财富管理，境外证券投资管理和中国证监
会许可的其他业务。
（二）基金托管东谈主
称号：中国确立银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
邮政编码：100033
法定代表东谈主：张金良
成立日历：2004 年 09 月 17 日
批准确立机关及批准确立文号：中国银行业监督管理委员会银监复2004143
号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号
组织面貌：股份有限公司
注册老本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：抓续策动
策动范围：接收公众入款；披发短期、中期、恒久贷款；办理国表里结算；
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办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；
提供信用证工作及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供看守箱工作；经中
国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
二、基金托管契约的依据、成见和原则
（一）缔结托管契约的依据
本契约依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等
筹商法律法则、《基金合同》偏执他筹商端正制订。
（二）缔结托管契约的成见
缔结本契约的成见是明确基金管理东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的看守、
投资运作、净值计较、收益分拨、信息透露及彼此监督等干系事宜中的权柄义务
及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。
（三）缔结托管契约的原则
基金管理东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、古道信用、充分保护基金份额抓有
东谈主正当权益的原则，经协商一致，签订本契约。
三、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查
（一）基金托管东谈主根据筹商法律法则的端正及《基金合同》的约定，对基金
投资范围、投资对象进行监督。
《基金合同》明确约定基金投资立场或证券遴聘标
准的，基金管理东谈主应按照基金托管东谈主要求的模式，将拟投资的场合证券库提供给
基金托管东谈主，基金管理东谈主不错根据试验情况的变化，对场合证券库给予更新和调
整并实时书面文牍基金托管东谈主。基金托管东谈主根据上述投资范围对基金试验投资是
否恰当《基金合同》对于证券遴聘范例的约定进行监督。
本基金的投资对象包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板、科创板
偏执他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、股指期货、债券（包括
国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、公开采行的次级债、地方政府债券、
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政府支援机构债券、政府支援债券、中期单据、可调换债券、可交换债券、短期
融资券、超短期融资券）、财富支援证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币
市集器用、国债期货、股票期权及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金
融器用（但须恰当中国证监会的干系端正）。如法律法则或监管机构以后允许基金
投资其他品种，基金管理东谈主在履行允洽方法后，不错将其纳入投资范围，其投资
原则及投资比例按法律法则或监管机构的干系端正践诺。
本基金可根据干系法律法则的端正，参与融资业务。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行允洽
方法后，不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金股票财富占基金财富的比例为 60%-95%；投
资于本基金界定的红利主题干系股票财富的比例不低于非现款财富的 80%。每个
交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，
现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金财富净值的 5%，其中，
现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例截止，基金管理东谈主在履行适
当方法后，不错调节上述投资品种的投资比例。
（二）基金托管东谈主根据筹商法律法则的端正及《基金合同》的约定，对基金
投资、融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调节期限进行监督：
（1）本基金股票财富占基金财富的比例为 60%-95%；投资于本基金界定的红
利主题干系股票财富的比例不低于非现款财富的 80%；
（2）每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的
交易保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金财富净
值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不擢升基金财富净值的 10%；
（4）本基金管理东谈主管理且由本基金托管东谈主托管的整个基金抓有一家公司刊行
的证券，不擢升该证券的 10%；
（5）本基金投资于归并原始权益东谈主的各类财富支援证券的比例，不得擢升基
金财富净值的 10%；
（6）本基金抓有的整个财富支援证券，其市值不得擢升基金财富净值的 20%；
（7）本基金抓有的归并（指归并信用级别）财富支援证券的比例，不得擢升
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该财富支援证券范围的 10%；
（8）本基金管理东谈主管理且由本基金托管东谈主托管的整个基金投资于归并原始权
益东谈主的各类财富支援证券，不得擢升其各类财富支援证券系数范围的 10%；
（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富支援证券。
基金抓有财富支援证券期间，如若其信用品级下跌、不再恰当投资范例，应在评
级申诉发布之日起 3 个月内给予整个卖出；
（10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申诉的金额不擢升本基金的总
财富，本基金所申诉的股票数目不擢升拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；
（11）本基金财富总值不擢升基金财富净值的 140%；
（12）本基金进行债券回购的最恒久限为 1 年；
（13）基金管理东谈主管理且由本基金托管东谈主托管的整个盛开式基金（包括盛开
式基金以及处于盛开期的依期盛开基金）抓有一家上市公司刊行的可流畅股票，
不得擢升该上市公司可流畅股票的 15%；基金管理东谈主管理且由本基金托管东谈主托管
的整个投资组合抓有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得擢升该上市公司可流
通股票的 30%；
（14）本基金主动投资于流动性受限财富的市值系数不得擢升基金财富净值
的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东谈主之外
的要素甚至基金不恰当该比例截止的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限财富
的投资；
（15）本基金若参与国债期货、股指期货交易的，需遵守下列投资比例截止：
财富净值的 10%；
财富净值的 15%；
有的股票总市值的 20%；
有的债券总市值的 30%；
得擢升上一交易日基金财富净值的 20%；
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得擢升上一交易日基金财富净值的 30%；
算）应当恰当基金合同对于股票投资比例的筹商约定；
价证券市值之和,不得擢升基金财富净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不
含到期日在一年以内的政府债券）、财富支援证券、买入返售金融财富（不含质押
式回购）等；
（16）本基金参与股票期权交易后，则需遵守下列投资比例截止：
的 10%；
照行权价乘以合约乘数计较；
（17）本基金参与融资的，在职何交易日日终，本基金抓有的融资买入股票
与其他有价证券市值之和，不得擢升基金财富净值的 95%；
（18）本基金投资存托凭证的比例截止依照境内上市交易的股票践诺，与境
内上市交易的股票合并计较；
（19）法律法则和基金合同端正的其他截止。
除上述第（2）、（9）、（14）项外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、
基金范围变动等基金管理东谈主之外的要素甚至基金投资比例不恰当上述端正投资比
例的，基金管理东谈主应当在 10 个交易日内进行调节，但中国证监会端正的荒芜情形
除外。法律法则另有端正的，从其端正。
基金管理东谈主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例恰当
基金合同的筹商约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当恰当基
金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同顺利之日起开
始。
法律法则或监管部门取消或变更上述截止，如适用于本基金，基金管理东谈主在
履行法定方法后，本基金投资不再受干系截止或以变更后的端正为准。
（三）基金托管东谈主根据筹商法律法则的端正及《基金合同》的约定，对本托
管契约第十五条第（九）款基金投资退却行径通过过后监督方式进行监督。
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基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏执控股鼓动、试验
适度东谈主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他紧要关联交易的，应当恰当基金的投资成见和投资策略，遵照基金份
额抓有东谈主利益优先原则，驻防利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按
照市集公谈合理价钱践诺。干系交易必须事前得到基金托管东谈主的愉快，并按法律
法则给予透露。紧要关联交易应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以
上的沉寂董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
（四）基金托管东谈主根据筹商法律法则的端正及《基金合同》的约定，对基金
管理东谈主投资流畅受限证券进行监督。
基金管理东谈主投资流畅受限证券，应事前根据中国证监会干系端正，明确基金
投资流畅受限证券的比例，制订严格的投资决策历程和风险适度轨制，驻防流动
性风险、法律风险和操作风险等各式风险。
开采行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交易证券，不包括
由于发布紧要音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易
中的质押券等流畅受限证券。本基金不投资有锁依期但锁依期不解确的证券。
本基金投资的流畅受限证券限于可由中国证券登记结算有限拖累公司或中央
国债登记结算有限拖累公司负责登记和存管，并可在证券交易所或寰球银行间债
券市集交易的证券。
本基金投资的流畅受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理东谈主负责
干系责任的落实和合作，并确保基金托管东谈主粗略平素查询。因基金管理东谈主原因产
生的流畅受限证券登记存管问题，酿成基金托管东谈主无法安全看守本基金财富的责
任与失掉，及因流畅受限证券存管径直影响本基金安全的拖累及失掉，由基金管
理东谈主承担。
本基金投资流畅受限证券，不得预支任何面貌的保证金。若有最新法律法则、
监管计策变更端正的，根据最新法律法则、监管计策践诺。
会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流畅受限证券需要处分的基金投资
比例截止失调、基金流动性费力以及干系失掉的搪塞处分依次，以及筹商相当情
况的处置。基金管理东谈主对本基金投资流畅受限证券的流动性风险负责，确保对相
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关风险采选积极灵验的依次，在合理的时候内灵验处分基金运作的流动性问题。
如因基金无数赎回或市集发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活费力时，基金
管理东谈主应保证提供足额现款确保基金的支付结算，并承担通盘失掉。对本基金因
投资流畅受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担任何拖累。如因基金管
理东谈主原因导致本基金出现失掉甚至基金托管东谈主承担连带补偿拖累的，基金管理东谈主
应补偿基金托管东谈主由此遭遇的失掉。
金托管东谈主提交筹商书面辛勤，并保证向基金托管东谈主提供的筹商辛勤简直、准确、
完满。筹商辛勤如有调节，基金管理东谈主应实时提供调节后的辛勤。上述书面辛勤
包括但不限于：
（1）中国证监会批准刊行非公开采行股票的批准文献。
（2）非公开采行股票筹商刊行数目、刊行价钱、锁依期等刊行辛勤。
（3）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。
会端正弁言透露所投资非公开采行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及
总成本和账面价值占基金财富净值的比例、锁依期等信息。
本基金筹商投资流畅受限证券比举例违背筹商截止端正，在合理期限内未能
进行实时调节，基金管理东谈主应在两个责任日内编制临时申诉书，给予公告。
（五）基金托管东谈主根据筹商法律法则的端正及《基金合同》的约定，对基金
财富净值计较、各类别基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入
详情、基金收益分拨、干系信息透露、基金宣传推介材料中登载基金事迹融会数
据等进行监督和核查。
（六）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的上述事项及投资指示或试验投资运作违
反法律法则、
《基金合同》和本托管契约的端正，应实时以电话提醒或书面指示等
方式文牍基金管理东谈主限期立异。基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督
和核查。基金管理东谈主收到书面文牍后应不才一责任日前实时查对并以邮件或书面
面貌给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行阐述或举证，说明违法原
因及立异期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东谈主
有权随时对文牍县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主
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文牍的违法事项未能在限期内立异的，基金托管东谈主应申诉中国证监会。
（七）基金管理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、《基金合同》
和本托管契约对基金业务践诺核查。对基金托管东谈主发出的书面指示，基金管理东谈主
应在端正时候内回应并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行阐述或举证；对基金托
管东谈主按照法律法则、
《基金合同》和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监
督申诉的事项，基金管理东谈主应积极配合提供干系数据辛勤和轨制等。
（八）若基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据交易方法已经顺利的指示违背法律、
行政法则和其他筹商端正，或者违背《基金合同》约定的，应当实时文牍基金管
理东谈主，由此酿成的失掉由基金管理东谈主承担。
（九）基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要违法行径，应实时申诉中国证监会，
同期文牍基金管理东谈主限期立异，并将立异成果申诉中国证监会。基金管理东谈主无正
当意义，拒却、阻遏基金托管东谈主根据本托管契约端正应用监督权，或采选拖延、
诈骗等技能妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提议警戒仍
不改正的，基金托管东谈主应申诉中国证监会。
四、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查
（一）基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括
基金托管东谈主安全看守基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需
账户、复核基金管理东谈主计较的基金财富净值和各类别基金份额净值、根据基金管
理东谈主指示办理计帐交收、干系信息透露和监督基金投资运作等行径。
（二）基金管理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未践诺或无故延伸践诺基金管理东谈主资金划拨指示、清楚基金投资信息等
违背《基金法》、
《基金合同》、本契约偏执他筹商端正时，应实时以电话或书面形
式文牍基金托管东谈主限期立异。基金托管东谈主收到文牍后应实时查对并以书面面貌给
基金管理东谈主发出回函，说明违法原因及立异期限，并保证在规依期限内实时改正。
在上述规依期限内，基金管理东谈主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金托管东谈主
改正。基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查行径，包括但不限于：提交干系
辛勤以供基金管理东谈主核查托管财产的完满性和简直性，在端正时候内回应基金管
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理东谈主并改正。
（三）基金管理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违法行径，应实时申诉中国证监会，
同期文牍基金托管东谈主限期立异，并将立异成果申诉中国证监会。基金托管东谈主无正
当意义，拒却、阻遏基金管理东谈主根据本契约端正应用监督权，或采选拖延、诈骗
等技能妨碍基金管理东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金管理东谈主提议警戒仍不改
正的，基金管理东谈主应申诉中国证监会。
五、基金财产的看守
（一）基金财产看守的原则
确保基金财产的完满与沉寂。
况两边可另行协商处分。基金托管东谈主未经基金管理东谈主的指示，不得自交运用、处
分、分拨本基金的任何财富（不包含基金托管东谈主开户银行或交易/登记结算机构扣
收交易费、结算费和账户进展费等用度）。
定到账日历并文牍基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管
东谈主应实时文牍基金管理东谈主采选依次进行催收。由此给基金财产酿成失掉的，基金
管理东谈主应负责向筹商当事东谈主追偿基金财产的失掉，基金托管东谈主对此不承担任何责
任，但基金托管东谈主应给予必要的协助与配合。
管基金财产。
（二）基金召募期间及召募资金的验资
的“基金召募专户”。该账户由基金管理东谈主开立并管理。
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基金份额抓有东谈主东谈主数恰当《基金法》、《运作办法》等筹商端正后，基金管理东谈主应
将属于基金财产的整个资金划入基金托管东谈主开立的基金托管资金账户，同期在规
定时候内，聘任恰当《证券法》端正的管帐师事务所进行验资，出具验资申诉。
出具的验资申诉由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。
理退款等事宜，基金托管东谈主应给予必要的协助和配合。
（三）基金托管资金账户的开立和管理
根据基金管理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托
管东谈主看守和使用。
托管东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用
基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。
办理基金财富的支付。
款项资金划转，在确保后续不再发生款项相差后的 10 个责任日内向基金托管东谈主发
出销户央求。
（四）基金证券账户和证券资金账户的开立和管理
金联名的证券账户。
管东谈主和基金管理东谈主不得出借或未经对方愉快私行转让基金的任何证券账户，亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。
管理和运用由基金管理东谈主负责。
证券账户开户费由基金管理东谈主先行垫付,待本基金启始运营后,基金管理东谈主可
向基金托管东谈主发送划款指示,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管
浦银安盛红利量化选股搀杂型证券投资基金 托管契约
理东谈主。
证券交易结算资金的存管、纪录交易结算资金的变动明细以及场内证券交易计帐，
并与基金托管东谈主开立的基金托管资金账户建立第三方存管关系。
交易所证券交易资金领受第三方存管模式，即用于证券交易结算资金全额存
放在基金管理东谈主为基金开立的证券资金账户中，场内的证券交易资金计帐由基金
管理东谈主所遴聘的证券经纪机构负责，证券资金账户内的资金，只可通过证银转账
方式将资金划转至基金托管资金账户，不得将资金划转至任何其他银行账户。第
三方存管对应关系还是详情，不得改造，如若必须改造，应由基金管理东谈主发起，
经过基金托管东谈主书面证实后，再行建立第三方存管对应关系。基金托管东谈主和基金
管理东谈主不得出借或转让证券账户、证券资金账户，亦不得使用证券账户或证券资
金账户进行本基金业务之外的行为。基金管理东谈主承诺证券资金账户为主资金账户，
不开立任何扶植资金账户；不为证券资金账户另行开立托管资金账户之外的其他
银行账户。基金托管东谈主不负责办理场内的证券交易资金计帐，也不负责看守证券
资金账户内存放的资金。
金管理东谈主和基金托管东谈主协商证实主要办理东谈主。账户刊出期间，主要办理东谈主如需另
一方提供配合的，另一方应给予配合。
投资品种的投资业务，触及干系账户的开立、使用的，若无干系端正，则基金托
管东谈主比照上述对于账户开立、使用的端正践诺。
（五）银行间账户的开设和管理
《基金合同》顺利后，基金管理东谈主负责以基金的口头央求并取得参预寰球银
行间同行拆借市集的交易阅历，并代表基金进行交易；基金托管东谈主根据中国东谈主民
银行、银行间市集登记结算机构的筹商端正，在银行间市集登记结算机构开立债
券托管账户和资金结算专户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。
（六）其他账户的开立和管理
合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如若触及干系账户的开设和使用，由
基金管理东谈主协助基金托管东谈主根据筹商法律法则的端正和《基金合同》的约定，开
浦银安盛红利量化选股搀杂型证券投资基金 托管契约
立筹商账户。该账户按筹商功令使用并管理。
（七）基金财产投资的筹商有价凭证等的看守
基金财产投资的筹商什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管
东谈主存放于基金托管东谈主的看守库，也可存入法律法则筹商端正允许的各类代看守库，
看守凭证由基金托管东谈主抓有。什物证券、银行依期入款证实书等有价凭证的购买
和转让，按基金管理东谈主和基金托管东谈主两边约定办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主
之外机构试验灵验适度或看守的财富不承担任何拖累。
（八）与基金财产筹商的紧要合同的看守
由基金管理东谈主代表基金签署的、与基金筹商的紧要合同的原件分别由基金管
理东谈主、基金托管东谈主看守。除本契约另有端正外，基金管理东谈主在代表基金签署与基
金筹商的紧要合同期，应保证基金一方抓有两份以上的原来，以保证基金管理东谈主
和基金托管东谈主至少各抓有一份原来的原件。基金管理东谈主应在紧要合同签署后实时
将紧要合同传真给基金托管东谈主，并在三十个责任日内将原来投递基金托管东谈主处。
紧要合同的看守期限不低于法律法则端正的最低期限。
六、指示的发送、证实及践诺
基金管理东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨偏执他款项付款指
令，基金托管东谈主践诺基金管理东谈主的指示、办理基金名下的资金来回等筹商事项。
（一）基金管理东谈主对发送指示东谈主员的书面授权
单、预留印鉴及被授权东谈主署名样本，授权文献应注明被授权东谈主相应的权限，并加
盖单元公章。
授权文献中载明具体顺利时候的，该顺利时候不得早于基金托管东谈主收到授权文献
并经电话证实的时点。如早于前述时候，则以基金托管东谈主收到授权文献并经电话
证实的时点为授权文献的顺利时候。
浦银安盛红利量化选股搀杂型证券投资基金 托管契约
东谈主及干系操作主谈主员之外的任何东谈主清楚。但法律法则端正或有权机关要求的除外。
（二）指示的内容
金额、收付款账户等，加盖预留印鉴并由被授权东谈主署名。
（三）指示的发送、证实及践诺的时候和方法
基金管理东谈主发送指示应领受传真方式或两边协商一致的其他方式。
基金管理东谈主应按照法律法则和《基金合同》的端正，在其正当的策动权限和
交易权限内发送指示；被授权东谈主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东谈主
依约定方法发出的指示，基金管理东谈主不得否定其效用。但如若基金管理东谈主已经撤
销或改造对被授权东谈主的授权，而且基金托管东谈主根据本契约证实后，则对于尔后该
被授权东谈主无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金管理东谈主不承担拖累，授权
已改造但未经基金托管东谈主证实的情况除外。
指示发出后，基金管理东谈主应实时以电话方式向基金托管东谈主证实。
基金管理东谈主应在银行间交易成交后，实时将文牍单、干系文献及划款指示加
盖章章后发至基金托管东谈主并电话证实，由基金托管东谈主完成后台交易匹配及资金交
收事宜。如若银行间结算系统已经生成的交易需要取消或远隔，基金管理东谈主要书
面文牍基金托管东谈主。
基金托管东谈主应指定专东谈主接收基金管理东谈主的指示，预先文牍基金管理东谈主其名单，
并与基金管理东谈主约定指示发送和接收方式。指示到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主
应指定专东谈主立即审慎考证指示的要素是否都全，并将指示所载署名和印鉴与授权
文献进行口头简直性及权限范围查对，复核无误后应在规依期限内践诺，不得延
误，如有疑问必须实时文牍基金管理东谈主。
基金管理东谈主尽量于划款前 1 个责任日向基金托管东谈主发送指示并证实。对于要
求本日到账的指示，必须在本日 15:30 前向基金托管东谈主发送，15:30 之后发送的，
基金托管东谈主发愤践诺，但不成保证划账顺利。如若要求本日某一时点到账的指示，
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则指示需要提前 2 个责任小时发送，并确保干系付款条件已经具备。基金托管东谈主
将视付款条件具备时为指示投递时候。对新股申购网下刊行业务，基金管理东谈主应
在网下申购缴款日(T 日)的前一责任日放工前将指示发送给基金托管东谈主，指示发送
时候最迟不应晚于 T 日上昼 10:00。基金管理东谈主应确保基金托管东谈主在践诺指示时，
基金托管资金账户有实足的资金余额，在基金资金头寸充足的情况下，基金托管
东谈主对基金管理东谈主恰当法律法则、
《基金合同》、本契约的指示不得拖延或拒却践诺。
（四）基金管理东谈主发送演叨指示的情形和处理方法
基金管理东谈主发送演叨指示的情形包括指示违背法律法则、监管端正、
《基金合
同》或本契约的约定，或指示发送东谈主员无权或卓绝权限发送指示。
基金托管东谈主发现基金管理东谈主的指示演叨时，有权拒却践诺，并实时文牍基金
管理东谈主改正。如需基金托管东谈主取销尚未践诺的指示，基金管理东谈主应出具作废指示
或作废说明，并电话文牍基金托管东谈主。
（五）基金托管东谈主未按照基金管理东谈主指示践诺的处理方法
基金托管东谈主由于自己流毒，未按照基金管理东谈主发送的恰当法律法则、监管规
定、
《基金合同》和本契约约定的指示践诺并对基金财产或投资东谈主酿成的径直失掉，
由基金托管东谈主补偿由此酿成的径直失掉。
（六）更换被授权东谈主员的方法
基金管理东谈主更换被授权东谈主、改造或远隔对被授权东谈主的授权，应立行将加盖公
章的新的授权文献以邮件发送扫描件的方式文牍基金托管东谈主，并经电话证实青年
效，原授权文献同期废止。新的授权文献应当在邮件发出后七个责任日内投递基
金托管东谈主文献原来。新的授权文献顺利之后，原来投递之前，基金托管东谈主按照新
的授权文献扫描件内容践诺筹交易务，如若新的授权文献原来与扫描件内容不同，
由此产生的拖累由基金管理东谈主承担。基金托管东谈主更换接受基金管理东谈主指示的传真
号或邮箱地址，应提前文牍基金管理东谈主。
（七）其他事项
基金托管东谈主在接收指示时，搪塞指示的要素是否都全、印鉴与被授权东谈主是否
与预留的授权文献内容口头相符进行查验，如发现问题，应实时申诉基金管理东谈主，
基金托管东谈主对践诺基金管理东谈主的灵验指示对基金财产酿成的失掉不承担补偿拖累。
基金参与认购未上市债券时，基金管理东谈主应代表本基金与敌手方签署干系合
同或契约，明确约定债券过户具体事宜。不然，基金管理东谈主需对所认购债券的过
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户事宜承担相应拖累。
七、交易及计帐交收安排
（一）遴聘证券买卖的证券经纪机构
基金管理东谈主应假想遴聘证券买卖的证券经纪机构的范例和方法。基金管理东谈主
应代表基金与被遴聘的证券经纪机构签订证券经纪合同或其他约定的面貌。基金
管理东谈主、基金托管东谈主和证券经纪机构就本基金参与证券交易的具体事项另行签订
证券经纪工作契约，明确三方在本基金参与场内证券买卖中的各类证券交易、证
券交收及干系资金交收过程中的职责和义务。基金管理东谈主应实时将基金佣金费率
等基本信息以及变更情况以书面面貌文牍基金托管东谈主,并在法定信息透露公告中
透露对于遴聘证券公司的范例和方法等信息。
本基金在开动进行期货投资之前，基金管理东谈主应与基金托管东谈主、期货公司三
方一同就期货开户、计帐、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方
备忘录》。
本基金参加期权交易前，应当按照现存证券账户开立方式向中国证券登记结
算有限拖累公司央求新开立一个庸俗证券账户，基金管理东谈主负责将该证券账户指
定交易在证券公司或期货公司，由相应证券公司（或期货公司）为同胞具开立衍
生品合约账户后，再通过该证券公司（或期货公司）参与期权交易。
（二）基金投资证券后的计帐交收安排
基金通过证券经纪机构进行的交易由证券经纪机构动作结算参与东谈主代理本基
金进行结算，本基金通过时货经纪机构进行的交易由期货经纪机构动作结算参与
东谈主代理本基金进行结算。本基金其它证券交易由基金托管东谈主或干系机构负责结算，
场外资金汇划由基金托管东谈主根据基金管理东谈主的场社交易划款指示具体办理。
证券经纪机构代理本基金财产与中国证券登记结算有限拖累公司完成证券交
易及非交易触及的证券资金结算业务，并承担由证券经纪机构原因酿成的平素结
算、交收业务无法完成的拖累；若由于基金管理东谈主原因酿成的平素结算业务无法
完成，拖累由基金管理东谈主承担。
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对于任何原因发生的证券资金交收毁约事件，干系各方应当实时协商处分。
由于干系方流毒在计帐上酿成基金财产的径直失掉，应由流毒方承担相应拖累。
（1）交易记录的查对
基金管理东谈主按日进行交易记录的查对。每个估值日对外皮露基金份额净值之
前，必须保证本日通盘试验交易记录与基金管帐账簿上的交易记录十足一致。如
果试验交易记录与管帐账簿记录不一致，酿成基金管帐核算不完满或不简直，由
此导致的失掉由基金管理东谈主承担。
（2）资金账成见查对
资金账目按日核实。
（3）证券/期货账成见查对
基金管理东谈主和基金托管东谈主每个估值日竣事后查对基金证券/期货账目，确保双
方账目相符。
（三）基金申购和赎回业务处理的基本端正
基金托管东谈主。基金管理东谈主搪塞传递的申购、赎回、调换盛开式基金的数据简直性
负责。基金托管东谈主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金管理东谈主指示
实时划付赎回及转出款项。
整。
因，该系统无法平素发送，两边可协商处分处理方式。基金管理东谈主向基金托管东谈主
发送的数据，两边各自按筹商端正保存。
按时进行。不然，由基金管理东谈主承担相应的拖累。
为得志申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金管理东谈主开立资金计帐的专
用账户，该账户由登记机构管理。
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定到账日历并文牍基金托管东谈主，到账日应收款莫得到达基金托管资金账户的，基
金托管东谈主应实时文牍基金管理东谈主采选依次进行催收，由此酿成基金失掉的，基金
管理东谈主应负责向筹商当事东谈主追偿基金的失掉。
拨付赎回款或进行基金分成时，如基金托管资金账户有实足的资金，基金托
管东谈主应按时拨付；因基金托管资金账户莫得实足的资金，导致基金托管东谈主不成按
时拨付，如系基金管理东谈主的原因酿成，拖累由基金管理东谈主承担，基金托管东谈主不承
担垫款义务。
除申购款项到达基金托管资金账户需两边按约定方式对账外，回购到期付款
和与投资筹商的付款、赎回和分成资金划拨时，基金管理东谈主需向基金托管东谈主下达
指示。
资金指示的模式、内容、发送、接收和证实方式等与投资指示交流。
（四）申赎净额结算
基金托管资金账户与“基金计帐账户”间的资金计帐遵照“全额计帐、净额
交收”的原则，即按照托管资金账户当日应收资金与托管资金账户应付额的差额
来详情托管资金账户净应收额或净应付额，以此详情资金交收额。当存在托管资
金账户净应收额时，基金管理东谈主应在交收日 15:00 之前将托管资金账户净应收额
从“基金计帐账户”划到基金托管资金账户；当存在托管资金账户净应付额时，
基金管理东谈主应在交收日 10：00 前将划款指示发送给基金托管东谈主，基金托管东谈主按基
金管理东谈主的划款指示将托管资金账户净应付额在交收日 15:00 之前将托管资金账
户净应付额划往“基金计帐账户”。
（五）基金调换
金计帐和数据传递的时候、方法及托管契约当事东谈主承担的权责按基金管理东谈主届时
的公告践诺。
公告。
（六）基金现款分成
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法》的筹商端正在中国证监会端正弁言上公告。
向基金托管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应实时将资金划入专用账户。
（七）投资银行入款的相等约定
括但不限于以下内容：
（1）入款账户必须以本基金口头开立,并将基金托管东谈主为本基金开立的基金
托管资金账户指定为独一趟款账户，任何情况下，入款银行都不得将入款投老本
息划往任何其他账户。
（2）入款银行不得接受基金管理东谈主或基金托管东谈主任何一方片面提议的对存
款进行改名、转让、挂失、质押、担保、取销、变更印鉴及回款账户信息等可能
导致财产革新的操作央求。
（3）约定入款证实书的具体传递派遣方式及派遣期限。
（4）资金划转过程中需要使用入款银行过渡账户的，入款银行须保证资金在
过渡账户中不出现淹留，不被挪用。
据基金管理东谈主提供的银行入款投资合同/契约、投资指示、支取文牍等筹商文献办
理资金的支付以及入款证实书的接收、看守与委用，切实履行托管职责。基金托
管东谈主负责对入款开户证实书进行看守，不负责对入款开户证实书真伪的鉴别，不
承担入款开户证实书对应入款的本金及收益的安全。
以便基金托管东谈主有实足的时候履行相应的业务操作方法。因发生逾期支取、提前
支取或部分提前支取，基金托管东谈主不承担相应利息失掉及逾期支取手续费。
安全看守；对未按约定将入款开户证实书等什物凭证移交基金托管东谈主看守的，基
金托管东谈主应向基金管理东谈主进行必要的催缴和风险指示；指示后仍不将干系什物凭
证投递基金托管东谈主看守的，出于托管履职和尽职，基金托管东谈主可视情况采选必要
的风险适度依次：（1）建立风险预警机制，对于什物凭证未投递聚拢度较高的存
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款银行，主动发函基金管理东谈主尽量幸免在此类银行进行入款投资；（2）在依期报
告中，对未按约定投递基金托管东谈主看守的什物凭证信息进施端正范围信息透露；
（3）
未投递什物凭证擢升送单截止日后 30 个责任日，且累计擢升 3 笔（含）以上的，
部分或整个暂停配合基金管理东谈驾驭理后续新增入款投资业务，直至什物凭证投递
基金托管东谈主看守后铲除。什物凭证未投递但入款本息已安全划回托管资金账户的，
以及因发生荒芜情况由基金管理东谈主提供干系书面说明并再行承诺送单截止时候的，
可剔除不计。
八、基金财富净值计较和管帐核算
（一）基金财富净值的计较、复核与完成的时候及方法
净值是按照每个责任日闭市后，各类别基金份额的基金财富净值除以当日该类别
基金份额的余额数目计较，均精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入，由此
产生的过失计入基金财产。基金管理东谈主不错确立大额赎回情形下的净值精度救急
调节机制。国度法律法则另有端正的，从其端正。
基金管理东谈主应每个估值日计较基金财富净值及各类别基金份额净值，经基金
托管东谈主复核，并按端正公告基金净值信息。
金合同》的端正暂停估值时除外。基金管理东谈主每个估值日对基金财富估值后，将
各类别基金份额净值成果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管
理东谈主对外公布。但基金管理东谈主根据法律法则或基金合同的端正暂停估值时除外。
（二）基金财富估值方法和荒芜情形的处理
基金所领有的股票、存托凭证、债券、繁衍器用、银行入款本息、应收款项、
财富支援证券、其它投资等财富及欠债。
本基金所抓有的投资品种，按如下原则进行估值：
（1）证券交易所上市的有价证券的估值
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交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价
（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或
证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）
估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价
格的紧要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化要素，调节最近交
易市价，详情公允价钱。
交易所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值期间详情公允价值。
（2）固定收益品种的估值
务机构提供的相应品种当日的估值全价；
机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价。对于含投资者回售权
的固定收益品种，应用回售权的，在回售登记日至试验收款日历间中式第三方估
值基准工作机构提供的相应品种的独一估值全价或推选估值全价；回售登记期截
止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值；
股权的债券，实行全价交易的债券按照估值日收盘价动作估值全价；实行净价交
易的债券按照估值日收盘价并加计每百元税前应计利息动作估值全价；
估值基准工作机构提供的估值价钱，则在当前情况下适用而且有实足可利用数据
和其他信息支援的估值期间详情其公允价值。
（3）处于未上市期间的有价证券应永别如下情况处理：
一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；
（4）流畅受限股票的估值方法
在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开采行股票、初次
公开采行股票时公司鼓动公开采售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票等，
不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等流畅受限股票，按监管机构
或行业协会筹商端正详情公允价值。
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（5）入款的估值方法
抓有的银行依期入款或文牍入款以本金列示，按契约或合同利率逐日证实利
息收入。
（6）本基金投资股指期货合约、国债期货合约，以估值当日结算价进行估值，
估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交
易日结算价估值。
本基金投资股票期权，根据干系法律法则以及监管部门的端正估值。
（7）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票践诺。
（8）本基金参与融资业务的，按照干系法律法则、监管部门和行业协会的相
关端正进行估值。
（9）本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错领受舞动订价机制，
以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例遵照干系法律法则以及监管
部门、自律功令的端正。
（10）如有可信左证标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，
基金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估
值。
（11）干系法律法则以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项，
按国度最新端正估值。
如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程
序及干系法律法则的端正或者未能充分进展基金份额抓有东谈主利益时，应立即文牍
对方，共同查明原因，两边协商处分。
根据筹商法律法则，基金财富净值计较和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主
承担。本基金的基金管帐拖累方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金筹商的会
计问题，如经干系各方在对等基础上充分洽商后，仍无法达成一致的意见，基金
管理东谈主向基金托管东谈主出具盖章的书面说晴明，按照基金管理东谈主对基金净值的计较
成果对外给予公布。
基金管理东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第(10)项进行估值时，所酿成的过失
不动作基金财富估值演叨处理。
（三）基金份额净值演叨的处理方式
浦银安盛红利量化选股搀杂型证券投资基金 托管契约
视为该类别基金份额净值演叨；基金份额净值计较出现演叨时，基金管理东谈主应当
立即给予立异，通报基金托管东谈主，并采选合理的依次胡闹失掉进一步扩大；演叨
偏差达到该类别基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中
国证监会备案；演叨偏差达到该类别基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公
告，并报中国证监会备案；当发生净值计较演叨时，由基金管理东谈主负责处理，由
此给基金份额抓有东谈主和基金酿成失掉的，应由基金管理东谈主先行赔付，基金管理东谈主
按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。
时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应根据试验情况界定两边承担的拖累，经证实后按
以下条件进行补偿：
(1)本基金的基金管帐拖累方由基金管理东谈主担任，与本基金筹商的管帐问题，
如经两边在对等基础上充分洽商后，尚不成达成一致时，按基金管理东谈主的建议执
行，由此给基金份额抓有东谈主和基金财产酿成的失掉，由基金管理东谈主负责赔付。
(2)若基金管理东谈主计较的各类别基金份额净值已由基金托管东谈主复核证实后公
告，而且基金托管东谈主未对计较过程提议疑义或要求基金管理东谈主书面说明，基金份
额净值出错且酿成基金份额抓有东谈主失掉的，应根据法律法则的端正对投资者或基
金支付补偿金，就试验向投资者或基金支付的补偿金额，基金管理东谈主与基金托管
东谈主按看护理费和托管费的比例各自承担相应的拖累。
(3)如基金管理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的计较成果，诚然屡次再行计
算和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布各类别基金份额净值的情形，
以基金管理东谈主的计较成果对外公布，由此给基金份额抓有东谈主和基金酿成的失掉，
由基金管理东谈主负责赔付。
(4)由于基金管理东谈主提供的信息演叨（包括但不限于基金申购或赎回金额等），
进而导致基金份额净值计较演叨而引起的基金份额抓有东谈主和基金财产的失掉，由
基金管理东谈主负责赔付。
纪机构、登记机构及入款银行或第三方估值机构发送的数据演叨，或国度管帐政
策变更、市集功令变更等非基金管理东谈主与基金托管东谈主原因，基金管理东谈主和基金托
管东谈主诚然已经采选必要、允洽、合理的依次进行查验，然则未能发现该演叨而造
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成的基金财富估值演叨，基金管理东谈主、基金托管东谈主免除补偿拖累。但基金管理东谈主、
基金托管东谈主应积极采选必要的依次缩小或放弃由此酿成的影响。
以基金管理东谈主计较成果为准。
另有通行作念法，在不相悖法律法则且不毁伤投资者利益的前提下，基金管理东谈主与
基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额抓有东谈主利益的原则再行协商详情处理原则。
（四）暂停估值的情形
因暂停营业时；
产价值时；
认后，基金管理东谈主应当暂停估值；
（五）实施侧袋机制期间的基金财富估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户份额净值。
（六）基金管帐轨制
按国度筹商部门端正的管帐轨制践诺。
（七）基金账册的建立
基金管理东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申诉。基金管理东谈主、基金
托管东谈主分别独赶紧确立、记录和看守本基金的全套账册。若基金管理东谈主和基金托
管东谈主对管帐处理方法存在不合，应以基金管理东谈主的处理方法为准。若当日查对不
符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计较和公告的，以基金
管理东谈主的账册为准。
（八）基金财务报表与申诉的编制和复核
基金财务报表由基金管理东谈主编制，基金托管东谈主复核。
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基金托管东谈主在收到基金管理东谈主编制的基金财务报表后，进行沉寂的复核。核
对不符时，应实时文牍基金管理东谈主共同查出原因，进行调节，直至两边数据十足
一致。
(1)报表的编制
基金管理东谈主应当在每月竣事后 5 个责任日内完成月度报表的编制；在每个季
度竣事之日起 15 个责任日内完成基金季度申诉的编制；在上半年竣事之日起 2 个
月内完成基金中期申诉的编制；在每年竣事之日起 3 个月内完成基金年度申诉的
编制。基金年度申诉的财务管帐申诉应当经过恰当《证券法》端正的管帐师事务
所审计。《基金合同》顺利不及两个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度申诉、
中期申诉或者年度申诉。
(2)报表的复核
基金管理东谈主应实时完成报表编制，将筹商报表提供基金托管东谈主复核；基金托
管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应共
同查明原因，进行调节，调节以国度筹商端正为准。
基金管理东谈主应留足充分的时候，便于基金托管东谈主复核干系报表及申诉。如若
基金管理东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布公告之日之前就干系报抒发成一致，基
金管理东谈主按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就干系情况报中国证
监会备案。
（九）基金管理东谈主应在编制季度申诉、中期申诉或者年度申诉之前实时向基
金托管东谈主提供基金事迹相比基准的基础数据和编制成果。
九、基金收益分拨
基金收益分拨是指按端正将基金的可分拨收益按基金份额进行比例分拨。
（一）基金收益分拨的原则
务费，各类别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同；
浦银安盛红利量化选股搀杂型证券投资基金 托管契约
收益分拨，具体分拨决议以公告为准，若《基金合同》顺利不悦 3 个月可不进行
收益分拨；
红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，
本基金默许的收益分拨方式是现款分成；基金份额抓有东谈主可对其抓有的 A 类和 C
类基金份额分别遴聘不同的分成方式；
日的某一类别基金份额净值减去每单元该类别基金份额收益分拨金额后不成低于
面值；
有同瓜分拨权；
在恰当法律法则及基金合同约定，并对基金份额抓有东谈主利益无试验不利影响
的情况下，经与基金托管东谈主协商一致，基金管理东谈主可对基金收益分拨原则和支付
方式进行调节。此项调节无需召开基金份额抓有东谈主大会，但应于调节实施日前在
端正弁言公告。
（二）基金收益分拨的时候和方法
本基金收益分拨决议由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息
透露办法》的筹商端正在端正弁言公告。基金收益分拨决议公告后(依据具体决议
的端正)，基金管理东谈主就支付的现款红利向基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主
按照基金管理东谈主的指示实时进行分成资金的划付。
基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投
资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登
记机构可将基金份额抓有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投
资的计较方法，依照《业务功令》践诺。
（三）实施侧袋机制期间的收益分拨
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的端正。
浦银安盛红利量化选股搀杂型证券投资基金 托管契约
十、基金信息透露
（一）逃匿义务
基金托管东谈主和基金管理东谈主应按法律法则、
《基金合同》的筹商端正进行信息披
露，拟公开透露的信息在公开透露之前应予逃匿。除按《基金法》、《基金合同》、
《信息透露办法》偏执他筹商端正进行信息透露外，基金管理东谈主和基金托管东谈主对
基金运作中产生的信息以及从对方获取的业务信息应予逃匿。然则，如下情况不
应视为基金管理东谈主或基金托管东谈主违背逃匿义务：
证监会等监管机构的号召、决定所作念出的信息透露或公开。
财务顾问人、审计东谈主员、期间顾问人等作念出的必要信息透露。
（二）信息透露的内容
基金的信息透露内容主要包括基金招募说明书、
《基金合同》、基金托管契约、
基金家具辛勤摘录、基金份额发售公告、《基金合同》顺利公告、基金净值信息、
基金份额申购、赎回价钱、基金依期申诉（包括基金年度申诉、基金中期申诉和
基金季度申诉（含财富组合季度申诉））、临时申诉、透露公告、基金份额抓有东谈主
大会决议、计帐申诉、股指期货交易情况的信息透露、国债期货交易情况的信息
透露、股票期权投资的信息透露、投资财富支援证券的信息透露、参与融资业务
的信息透露、投资存托凭证的信息透露、实施侧袋机制期间的信息透露及中国证
监会端正的其他信息。基金年度申诉中的财务管帐申诉需经恰当《证券法》端正
的管帐师事务所审计后，方可透露。
（三）基金托管东谈主和基金管理东谈主在信息透露中的职责和信息透露方法
基金托管东谈主和基金管理东谈主在信息透露过程中应以保护基金份额抓有东谈主利益为
宗旨，古道信用，严守玄机。基金管理东谈主负责办理与基金筹商的信息透露事宜，
基金托管东谈主应当按照干系法律法则和《基金合同》的约定，对于上一款端正的应
由基金托管东谈主复核的事项进行复核，基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主给予
公布。
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对于不需要基金托管东谈主复核的信息，基金管理东谈主在公告前应文牍基金托管东谈主。
基金管理东谈主和基金托管东谈主应积极配合、彼此监督，保证其履行按照法定方式
和时限透露的义务。
基金管理东谈主应当在中国证监会端正的时候内，将应予透露的基金信息通过规
定弁言透露。根据法律法则应由基金托管东谈主公开透露的信息，基金托管东谈主将通过
端正弁言或基金托管东谈主的互联网网站公开透露。
当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸透露基金干系信
息：
(1)因不可抗力或其他情形甚至基金管理东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金资
产价值时；
(2)基金投资所触及的证券交易市集、期货交易市集遇法定节沐日或因其他原
因暂停营业时；
(3)出现《基金合同》约定的暂停估值的情形；
(4)法律法则端正、中国证监会或基金合同认定的其他情形。
按筹商端正须经基金托管东谈主复核的信息透露文献，由基金管理东谈主草拟、并经
基金托管东谈主复核后由基金管理东谈主公告。发生《基金合同》中端正需要透露的事项
时，按《基金合同》端正公布。
照章必须透露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法
规端正将信息置备于其住所，以供社会公众查阅、复制。在支付工本费后可在合
理时候获取上述文献的复制件或复印件。基金管理东谈主和基金托管东谈主应保证文本的
内容与所公告的内容十足一致。
（四）实施侧袋机制期间的信息透露
本基金实施侧袋机制的，干系信息透露义务东谈主应当根据法律法则、基金合同
和招募说明书的端正进行信息透露，详见招募说明书的端正。
（五）法律法则或监管部门对适用于本基金的信息透露另有端正的，从其规
定。如端正发生变化的，从其最新端正。
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十一、基金用度
（一）基金管理费的计提比例和计提方法
本基金的管理费按前一日基金财富净值的 1.2%年费率计提。管理费的计较方
法如下：
H＝E×1.2%÷畴昔天数
H 为逐日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金财富净值
（二）基金托管费的计提比例和计提方法
本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.2%年费率计提。托管费的计较方
法如下：
H＝E×0.2%÷畴昔天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财富净值
（三）C 类基金份额的销售工作费
本基金 A 类基金份额不收取销售工作费，C 类基金份额的销售工作费按前一
日 C 类基金份额基金财富净值的 0.5%年费率计提。计较方法如下：
H＝E×0.5%÷畴昔天数
H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售工作费
E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值
（四）基金的证券、期货交易用度或结算而产生的用度、基金的银行汇划费
用、账户开户用度和账户进展费、
《基金合同》顺利后与基金干系的信息透露用度
（除法律法则、中国证监会另有端正外）、基金份额抓有东谈主大会用度、
《基金合同》
顺利后与基金干系的管帐师费、讼师费、公证费、审计费、仲裁费和诉讼费等根
据筹商法律法则、《基金合同》及相应契约的端正，列入当期基金用度。
（五）不列入基金用度的面貌
《基金合同》顺利前的讼师费、管帐师费和信息透露用度不得从基金财产中
列支；基金管理东谈主和基金托管东谈主因未履行或未十足履行义务导致的用度开销或基
金财产的失掉，处理与基金运作无关的事项发生的用度以偏执他根据干系法律法
规及中国证监会的筹商端正不得列入基金用度的面貌等不列入基金用度。
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（六）基金管理费和基金托管费的调节
基金管理东谈主和基金托管东谈主可协斟酌情缩短基金管理费和基金托管费，参照《基
金合同》约定践诺。基金管理东谈主应当依照《信息透露办法》的筹商端正编制临时
申诉书，并登载在端正报刊和端正网站上。
（七）基金管理费、基金托管费和 C 类基金份额的销售工作费的复核方法、支
付方式和时候
基金托管东谈主对基金管理东谈主计提的基金管理费、基金托管费和 C 类基金份额的
销售工作费等，根据本托管契约和《基金合同》的筹商端正进行复核。
基金管理费、基金托管费和 C 类基金份额的销售工作费逐日计提，逐日累计
至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对一致的财务数据，
自动在次月首日起 5 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管理
东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等，支付日历
顺延。用度自动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时筹商基
金托管东谈主协商处分。
在首期支付基金管理费、C 类基金份额的销售工作费前，基金管理东谈主应向基金
托管东谈主出具肃肃函件指定基金管理费、C 类基金份额的销售工作费的收款账户。基
金管理东谈主如需要变更此账户，应提前 5 个责任日向基金托管东谈主出具书面的收款账
户变更文牍。
（八）违法处理方式
基金托管东谈主发现基金管理东谈主违背《基金法》、《基金合同》、《运作办法》偏执
他筹商端正从基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基金管理东谈主给予说明解
释，如基金管理东谈主无方正意义，基金托管东谈主可拒却支付，但应实时文牍基金管理
东谈主。
（九）实施侧袋机制期间的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户筹商的用度不错从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户财富变现后方可列支，筹商用度可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，详见招募说明书或干系公告的端正。
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十二、基金份额抓有东谈主名册的看守
基金份额抓有东谈主名册至少应包括基金份额抓有东谈主的称号和抓有的基金份额。
基金份额抓有东谈主名册由基金登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和看守，基金管
理东谈主和基金托管东谈主应分别看守基金份额抓有东谈主名册，保存期限不低于法律法则规
定的最低期限。如不成妥善看守，则按干系法则承担拖累。
在基金托管东谈主要求或编制中期申诉和年度申诉前，基金管理东谈主应将筹商辛勤
送交基金托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其简直性、准确性和完满性。
基金托管东谈主不得将所看守的基金份额抓有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用
途，并应遵守逃匿义务，法律法则或监管部门另有端正的除外。
十三、基金筹商文献档案的保存
（一）档案保存
基金管理东谈主应保存基金财产管理业务行为的记录、账册、报表和其他干系资
料。基金托管东谈主应保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他干系辛勤。
基金管理东谈主和基金托管东谈主都应当按端正的期限看守。保存期限不低于法律法则规
定的最低期限。
（二）合同档案的建立
处。
真基金托管东谈主。
（三）变更与协助
若基金管理东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任
东谈主接收相应文献。
（四）基金管理东谈主和基金托管东谈主应按各自职责完满保存原始凭证、记账凭证、
基金账册、交易记录和伏击合同等，承担逃匿义务并保存不低于法律法则端正的最低
期限。
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十四、基金管理东谈主和基金托管东谈主的更换
（一）基金管理东谈主职责远隔的情形
有下列情形之一的，基金管理东谈主职责远隔：
(1)被照章取消基金管理阅历；
(2)照章驱散、被照章取销或被照章宣告收歇；
(3)被基金份额抓有东谈主大会罢黜；
(4)法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他情形。
更换基金管理东谈主必须依照如下方法进行：
(1)提名：新任基金管理东谈主由基金托管东谈主或由单独或系数抓有 10%以上(含 10%)
基金份额的基金份额抓有东谈主提名；
(2)决议：基金份额抓有东谈主大会在基金管理东谈主职责远隔后 6 个月内对被提名的
基金管理东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的三分
之二以上(含三分之二)表决通过，决议自表决通过之日起顺利；
(3)临时基金管理东谈主：新任基金管理东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金
管理东谈主；
(4)备案：基金份额抓有东谈主大会更换基金管理东谈主的决议须报中国证监会备案；
(5)公告：基金管理东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金管理东谈主的基金份额抓
有东谈主大会决议顺利后按照《信息透露办法》的端正在端正弁言公告；
(6)派遣：基金管理东谈主职责远隔的，基金管理东谈主应妥善看守基金管理业务辛勤，
实时向临时基金管理东谈主或新任基金管理东谈驾驭理基金管理业务的移交手续，临时基
金管理东谈主或新任基金管理东谈主应实时接收。临时基金管理东谈主或新任基金管理东谈主应与
基金托管东谈主查对基金财富总值和基金财富净值；
(7)审计：基金管理东谈主职责远隔的，应当按照法律法则端正聘任管帐师事务所
对基金财产进行审计，并将审计成果给予公告，同期报中国证监会备案，审计费
用在基金财产中列支；
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(8)基金称号变更：基金管理东谈主更换后，如若原任或新任基金管理东谈主要求，应
按其要求替换或删除基金称号中与原基金管理东谈主筹商的称号字样。
（二）基金托管东谈主职责远隔的情形
有下列情形之一的，基金托管东谈主职责远隔：
(1)被照章取消基金托管阅历；
(2)照章驱散、被照章取销或被照章宣告收歇；
(3)被基金份额抓有东谈主大会罢黜；
(4)法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他情形。
(1)提名：新任基金托管东谈主由基金管理东谈主或由单独或系数抓有 10%以上(含 10%)
基金份额的基金份额抓有东谈主提名；
(2)决议：基金份额抓有东谈主大会在基金托管东谈主职责远隔后 6 个月内对被提名的
基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的三分
之二以上(含三分之二)表决通过，决议自表决通过之日起顺利；
(3)临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金
托管东谈主；
(4)备案：基金份额抓有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备案；
(5)公告：基金托管东谈主更换后，由基金管理东谈主在更换基金托管东谈主的基金份额抓
有东谈主大会决议顺利后按照《信息透露办法》的端正在端正弁言公告；
(6)派遣：基金托管东谈主职责远隔的，应当妥善看守基金财产和基金托管业务资
料，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临时基
金托管东谈主应当实时接收。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主与基金管理东谈主查对基
金财富总值和基金财富净值；
(7)审计：基金托管东谈主职责远隔的，应当按照法律法则端正聘任管帐师事务所
对基金财产进行审计，并将审计成果给予公告，同期报中国证监会备案，审计费
用从基金财产中列支。
（三）基金管理东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和方法
份额 10%以上(含 10%)的基金份额抓有东谈主提名新的基金管理东谈主和基金托管东谈主；
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东谈主的基金份额抓有东谈主大会决议顺利后按照《信息透露办法》的筹商端正在端正媒
介上合资公告。
（四）新任或临时基金管理东谈主接收基金管理业务，或新任或临时基金托管东谈主
接收基金财产和基金托管业务前，原基金管理东谈主或原基金托管东谈主应无间履行干系
职责，并保证不作念出对基金份额抓有东谈主的利益酿成毁伤的行径。原基金管理东谈主或
原基金托管东谈主在无间履行干系职责期间，仍有权按照基金合同和本契约的端正收
取基金管理费或基金托管费。
（五）本部分对于基金管理东谈主、基金托管东谈主更换条件和方法的约定，但凡直
接援用法律法则的部分，如改日法律法则修改导致干系内容被取消或变更的，基
金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告，经履行允洽的方法后，可径直对相
应内容进行修改和调节，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。
十五、退却行径
本契约当事东谈主退却从事的行径，包括但不限于：
（一）基金管理东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产
从事证券投资。
（二）基金管理东谈主不公谈地对待其管理的不同基金财产，基金托管东谈主不公谈
地对待其托管的不同基金财产。
（三）基金管理东谈主、基金托管东谈主利用基金财产或职务之便为基金份额抓有东谈主
之外的第三东谈主牟取利益。
（四）基金管理东谈主、基金托管东谈主向基金份额抓有东谈主违法承诺收益或者承担损
失。
（五）基金管理东谈主、基金托管东谈主对他东谈主清楚基金运作和管理过程中任何尚未
按法律法则端正的方式公开透露的信息。
（六）基金管理东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎
回、分成资金的划拨指示，或违法向基金托管东谈主发出指示。
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（七）基金管理东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不沉寂，其高档管理东谈主员
和其他从业东谈主员彼此兼职。
（八）基金托管东谈主暗地动用或责罚基金财产，根据基金管理东谈主的正当指示、
《基
金合同》或托管契约的端正进行责罚的除外。
（九）基金财产用于下列投资或者行为：1.承销证券；2.违背端正向他东谈主贷
款或者提供担保；3.从事承担无穷拖累的投资；4.买卖基金份额，然则法律法则
或中国证监会另有端正的除外；5.向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；6.从事内
幕交易、驾驭证券交易价钱偏执他不方正的证券交易行为；7.法律、行政法则和
中国证监会端正退却的其他行为。如法律法则或监管部门取消上述退却性端正，
基金管理东谈主在履行法定方法后，则本基金投资不再受干系截止。
（十）法律法则和《基金合同》退却的其他行径，以及依照法律、行政法则
筹商端正，由中国证监会端正退却基金管理东谈主、基金托管东谈主从事的其他行径。
十六、托管契约的变更、远隔与基金财产的计帐
（一）托管契约的变更方法
本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其
内容不得与《基金合同》的端正有任何冲破。
（二）托管契约远隔的情形
务；
务；
（三）基金财产的计帐
立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基
金计帐。
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东谈主、具有证券、期货干系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主
员构成。基金财产计帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。
估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。
(1)《基金合同》远隔情形出当前，由基金财产计帐小组统一接受基金；
(2)对基金财产和债权债务进行清理和证实；
(3)对基金财产进行估值和变现；
(4)制作计帐申诉；
(5)聘任管帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐申诉
出具法律意见书；
(6)将计帐申诉报中国证监会备案并公告；
(7)对基金剩余财产进行分拨。
不成实时变现的，计帐期限相应顺延。
计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合理
用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。
依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的整个剩余财富扣除基金
财产计帐用度、缴纳基金所欠税款并送还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的
各类别基金份额比例进行分拨。
计帐过程中的筹商紧要事项须实时公告；基金财产计帐申诉经恰当《证券法》
端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并
公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申诉报中国证监会备案后 5 个责任日内
由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐申诉登载在端正网
站上，并将计帐申诉指示性公告登载在端正报刊上。
浦银安盛红利量化选股搀杂型证券投资基金 托管契约
基金财产计帐账册及筹商文献由基金托管东谈主保存，保存年限不低于法律法则
端正的最低年限。
本基金与其他基金的合并应当按照法律法则端正的方法进行。
十七、毁约拖累
（一）基金管理东谈主、基金托管东谈主不履行本契约或履行本契约不恰当约定的，
应当承担毁约拖累。
（二）基金管理东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》
等法律法则的端正或者《基金合同》和本托管契约约定，给基金财产或者基金份
额抓有东谈主酿成毁伤的，应当分别对各自的行径照章承担补偿拖累；因共同行径给
基金财产或者基金份额抓有东谈主酿成毁伤的，应当承担连带补偿拖累，对失掉的赔
偿，仅限于径直失掉，一方承担连带拖累后有权根据另一方流毒进程向另一方追
偿。
（三）一方当事东谈主毁约，给另一方当事东谈主酿成失掉的，应就径直失掉进行赔
偿；给基金财产酿成失掉的，应就径直失掉进行补偿，另一方当事东谈主有权柄及义
务代表基金向毁约方追偿。然则如发生下列情况，当事东谈主免责：
为或不动作而酿成的失掉等；
投资或不投资酿成的径直失掉或潜在失掉等；
汇聚故障、通信故障、电力故障、计较机病毒膺惩偏执它不测事故所导致的失掉
等。
（四）一方当事东谈主毁约，另一方当事东谈主在职责范围内有义务实时采选必要的
依次，发愤胡闹失掉的扩大。莫得采选允洽依次甚至失掉进一步扩大的，不得就
扩大的失掉要求补偿。非毁约方因胡闹失掉扩大而开销的合理用度由毁约方承担。
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（五）毁约行径虽已发生，但本托管契约粗略无间履行的，在最大限制地保
护基金份额抓有东谈主利益的前提下，基金管理东谈主和基金托管东谈主应当无间履行本契约。
（六）由于基金管理东谈主、基金托管东谈主不可适度的要素导致业务出现差错，基
金管理东谈主和基金托管东谈主诚然已经采选必要、允洽、合理的依次进行查验，然则未
能发现演叨或因前述原因未能幸免或更正演叨的，由此酿成基金财产或投资东谈主损
失，基金管理东谈主和基金托管东谈主免除补偿拖累。然则基金管理东谈主和基金托管东谈主应积
极采选必要的依次缩小或放弃由此酿成的影响。
十八、争议处分方式
因本契约产生或与之干系的争议，两边当事东谈主应通过协商、统一处分，协商、
统一不成处分的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，仲
裁地点为北京市，按照该会届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决是末端的，
对两边当事东谈主均有料理力。除非仲裁裁决另有端正，仲裁用度由败诉方承担。
争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，各自无间
忠实、勤勉、尽职地履行《基金合同》和本托管契约端正的义务，进展基金份额
抓有东谈主的正当权益。
本契约受中国法律（为本契约之成见，在此不包括香港、澳门相等行政区和
台湾地区法律）统领并从其阐述。
十九、托管契约的效用
两边对托管契约的效用约定如下：
（一）基金管理东谈主在向中国证监会央求基金召募注册时提交的托管契约草案，
应经托管契约当事东谈主两边加盖公章或合同专用章以及两边法定代表东谈主或授权代表
署名（或盖章），契约当事东谈主两边根据中国证监会的意见修改托管契约草案。托管
契约以中国证监会注册的文本为肃肃文本。
（二）托管契约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》顺利之日
起顺利。托管契约的灵验期自其顺利之日起至基金财产计帐成果报中国证监会备
浦银安盛红利量化选股搀杂型证券投资基金 托管契约
案并公告之日止。
（三）托管契约自顺利之日起对托管契约当事东谈主具有同等的法律料理力。
（四）本契约一式六份，契约两边各抓二份，上报监管机构二份，每份具有
同等的法律效用。
二十、其他事项
如发生有权司法机关照章冻结基金份额抓有东谈主的基金份额时，基金管理东谈主应
给予配合，承担司法协助义务。
除本契约有明确界说外，本契约的用语界说适用《基金合同》的约定。本协
议未尽事宜，当事东谈主依据《基金合同》、筹商法律法则等端正协商办理。
二十一、托管契约的签订
本契约两边法定代表东谈主或授权代表签章、签订地、签订日。
本页无正文，为《浦银安盛红利量化选股搀杂型证券投资基金托管契约》的署名
盖章页。
基金管理东谈主：浦银安盛基金管理有限公司（盖章）
法定代表东谈主或授权代表：
基金托管东谈主：中国确立银行股份有限公司（盖章）
法定代表东谈主或授权代表：
签订地点：北京
签 订 日：二零二四年 月 日