南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金（东说念主民币 C 类份额）基金产物贵府选录(更新) 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金（东说念主民币 C 类份额）        基金产物贵府选录(更新)                                    编制日历：2024 年 9 月 20 日                    送出日历：2024 年 10 月 23 日  本选录提供本基金的遑急信息，是招募证据书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完好的招募证据书等销售文献。 一、产物豪放            南边亚洲好意思元收益债券 基金简称                        基金代码           002401            （QDII）C（东说念主民币）            南边基金照拂股份有限                      中国工商银行股份有限 基金照拂东说念主                       基金托管东说念主            公司                              公司 境外托管东说念主汉文    好意思国北好意思相信银行有限       境外托管东说念主英文        The Northern Trust 称呼         公司               称呼             Company 基金合同收效日    2016 年 3 月 3 日 基金类型       债券型              走动币种           东说念主民币 运作情势       庸碌灵通式 灵通频率       每个灵通日                             驱动担任本基金 基金司理       王子赟              基金司理的日历                             证券从业日历         2011 年 5 月 2 日 二、基金投资与净值推崇 （一） 投资标的与投资策略   注：详见《南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募证据书》第四部分“基金的投 资”。         本基金通过分析亚洲区域列国度和地区的宏不雅经济景象以及发借主体的 投资标的    微不雅基本面，寻找各类债券的投资契机，在严慎前提下力求杀青恒久稳         定的投资答复。           本基金投资于固定收益类金融器具，包括公司债券、政府债券、可调遣           债券、住房按揭支握证券、钞票支握证券等及经中国证监会认同的海外           金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监管互助留情备忘录的           国度或地区证券商场挂牌走动的优先股；银行入款、可转让存单、银行           承兑汇票、银行单据、生意单据、回购左券、短期政府债券等货币商场 投资界限      器具；在已与中国证监会签署双边监管互助留情备忘录的国度或地区证           券监管机构登记注册的公募债券型及货币型基金；与固定收益、信用等           标的物挂钩的结构性投钞票品、远期合约、互换及经中国证监会认同的           境应酬易所上市走动的期权、期货等金融养殖产物。           本基金投资于债券比例不低于基金钞票的 80%，其中，投资于亚洲商场           好意思元债券的钞票占非现款基金钞票的比例不低于 80%；现款或者到期日          南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金（东说念主民币 C 类份额）基金产物贵府选录(更新)          在一年以内的政府债券比例共计不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不          包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金不投资庸碌股票          和权证等。          “亚洲商场好意思元债券”包括亚洲国度或地区的政府刊行的好意思元计价的债          券，登记注册在亚洲国度或地区或主要业务收入/钞票在亚洲国度或地区          的机构、企业等刊行的好意思元计价的债券。          如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照拂东说念主在履行          合适重要后，不错将其纳入投资界限。如法律法则或中国证监会变更投          资品种的比例截止的，基金照拂东说念主在与基金托管东说念主协商一致并履行关系          重要后，可相应和谐本基金的投资比例规矩。          本基金将密切热心经济运行趋势，分析财政与货币战术对将来宏不雅经济          运行以及投资环境的影响。本基金将笔据宏不雅经济、基准利率水平，分          析债券类、货币类等大类钞票的预期收益率水平，联接各类别钞票的波          动性以及流动性景象分析，作念出最好的钞票设置及风险适度。聘任自上 主要投资策略          而下的宏不雅分析和从下到上的信用分析相联接的方法，挖掘相对价值被          低估的债券，构建散播化的投资组合。主要投资策略包括：1、钞票设置          策略；2、债券投资策略：（1）从上至下的宏不雅分析、（2）从下到上的信          用分析、（3）相对价值分析 功绩比较基准   好意思元一年银行按时入款利率（税后）+2%          本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风 风险收益特征          险与收益高于货币商场基金，低于搀杂型基金和股票型基金。 （二） 投资组合股产设置图表/区域设置图表 （三） 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图             南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金（东说念主民币 C 类份额）基金产物贵府选录(更新) 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售关系用度                 份额（S）或金额      用度类型       （M）/握有期限             收费情势/费率       备注                   （N）                N     赎回费   本基金 C 类份额不收取申购费。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作关系用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费情势/年费率或金额                  收取方 照拂费                     0.50%             基金照拂东说念主和销售机构 托管费                     0.15%             基金托管东说念主 销售服务费                   0.50%             销售机构 审计用度                    99,000.00         管帐师事务所 信息泄露费                   120,000.00        规矩泄露报刊                         《基金合同》收效后与基金                         关系的信息泄露用度、管帐                         师费、讼师费、审计费、诉                         讼费和仲裁费；基金份额握 其他用度                                                    -                         有东说念主大会用度；基金的证券                         /期货走动用度、所投资基                         金的走动用度和照拂用度及                         在境外商场的开户、走动、            南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金（东说念主民币 C 类份额）基金产物贵府选录(更新)                   计帐、登记等各项用度；基                   金的银行汇划用度；基金相                   关账户的开户及爱护用度；                   基金进行外汇兑换走动的相                   关用度；基金依照谋划法律                   法则应当交纳的，购买或处                   置证券谋划的任何税收、征                   费、关税、印花税及预扣提                   税（以及与前述各项谋划的                   任何利息及用度）（简称                   “税收”）；更换基金照拂                   东说念主、更换基金托管东说念主、更换                   境外托管东说念主及基金钞票由原                   基金托管东说念主、境外托管东说念主转                   移新基金托管东说念主、境外托管                   东说念主所引起的用度，但因基金                   照拂东说念主或基金托管东说念主、境外                   托管东说念主本人原因导致被更换                   的情形以外；按照国度谋划                   规矩和《基金合同》商定，                   不错在基金财产中列支的其                   他用度。   注：本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。上表 中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金 额以基金按时诠释泄露为准。 （三） 基金运作抽象用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在握有期间，投资者需开销的运作费率如下表：                         基金运作抽象费率（年化）   注：基金照拂费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报泄露的关通盘据为基准测算。 四、风险揭示与遑急提醒 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏本本金。   投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。   本基金投资于境外证券商场，基金钞票净值会因为境外证券商场波动等身分产生波动。 基金投资中可能濒临的风险包括投资风险、运魄力险、合规与说念德风险、不可抗力风险、特 有风险等。   一、本基金独到的风险   本基金受到各个国度或地区宏不雅经济运行情况、货币战术、财政战术、产业战术、税法、 汇率、走动法律解说、结算、托管以相称他运魄力险等多种身分的影响，上述身分的波动和变化         南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金（东说念主民币 C 类份额）基金产物贵府选录(更新) 可能会使本基金钞票濒临潜在风险。此外，本基金所投资的国度或地区也存在采选某些管制 门径的可能，如本钱或外汇管制、对公司或行业的国有化、充公钞票以及征收高额税收等， 从而对基金收益以及基金钞票带来不利影响。此外，由于各个国度或地区适用不同法律、法 规的原因，可能导致本基金的某些投资行为在部分国度或地区受到截止或合同不可平日推行， 从而使得基金钞票濒临亏本的可能性。    本基金可能对亚洲国度或地区的投资比例相对较高，系统性投资风险相应较大。    本基金将在里面及外部谋划机构的支握下，密切热心列国、至极是亚洲国度或地区的政 治、经济和产业战术的变化，应时和谐投资策略以搪塞国度或地区风险的变化。    二、 投资风险 的供需反抗衡和本基金较大的流动性需求，使得商场在走动历程中产生不利的暂时价钱变动， 加多走动成本和走动难度。当某国/地区的本钱商场限制较小，金融商场不发达，某金融品 种通达市值较低，参与机构数目较少，成交不活跃，以及基金需要在短时天职进行巨额走动 时，有可能发生流动性风险，导致基金难以实时建仓，或在出现大额赎回时，被动在不利价 格巨额抛售证券，使基金钞票净值遭遇不利影响。    （1）本基金的申购、赎回安排    （2）投资商场、行业及钞票的流动性风险评估    （3）巨额赎回情形下的流动性风险照拂门径    若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总和加上基金调遣中转出 恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金调遣中转入恳求份额总和后的余额)特殊前一 灵通日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了巨额赎回。当基金出现巨额赎回时，基金照拂 东说念主不错笔据基金其时的钞票组合景象决定全额赎回或部分脱期赎回。集中 2 个灵通日以上 (含本数)发生巨额赎回，如基金照拂东说念主觉得有必要，可暂停承袭基金的赎回恳求；也曾承袭 的赎回恳求不错减速支付赎回款项，但不得特殊 20 个服务日，并应当在指定弁言上进行公 告。    当基金发生巨额赎回，在单个基金份额握有东说念主特殊基金总份额 50%以上的赎回恳求情形 下，基金照拂东说念主不错脱期办理赎回恳求。如基金照拂东说念主关于其特殊基金总份额 50%以上部分 的赎回恳求实施脱期办理，脱期的赎回恳求与下一灵通日赎回恳求一并处理，无优先权并以 下一灵通日的基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到一起赎回为止；如基金管 理东说念主只承袭其基金总份额 50%部分动作当日灵验赎回恳求，基金照拂东说念主不错笔据“全额赎回” 或“部分脱期赎回”的商定情势对该部分灵验赎回恳求与其他基金份额握有东说念主的赎回恳求一 并办理。基金份额握有东说念主在恳求赎回时可事前弃取将当日可能未获受理部分给以打消；脱期 部分如弃取取消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被打消。如投资东说念主在提交赎回恳求 时未作明确弃取，投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。    （4）实施备用的流动性风险照拂器具的情形、重要及对投资者的潜在影响    本基金在濒临大限制赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。若是出现流动 性风险，基金照拂东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到平允对待的前提下，可实施备 用的流动性风险照拂器具，动作特定情形下基金照拂东说念主流动性风险照拂的援助门径，包括但 不限于脱期办理巨额赎回恳求、暂停承袭赎回恳求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值以及中国证监会认定的其他门径。同期基金照拂东说念主应时刻细心可能产生的流动 性风险，对流动性风险进行日常监控，保护握有东说念主的利益。当实施备用的流动性风险照拂工 具时，有可能无法按基金合同商定的时限支付赎回款项。         南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金（东说念主民币 C 类份额）基金产物贵府选录(更新)    三、 运魄力险 障或者差错而影响走动的平日进行或者导致投资东说念主的利益受到影响。这种操魄力险可能来自 基金照拂公司、基金登记机构、销售机构、走动敌手、托管行、证券走动所、证券登记结算 机构等等。 风险或特殊，频繁是指基金照拂东说念主在计较、整理、制证、填单、登账、编表、撑握相称关系 业务处理中，由于客不雅原因与非主不雅专诚所变成的行为荒谬，从而对基金收益变成影响的风 险。 场可能条目基金就股息、利息、本钱利得等收益向当地税务机构缴征税金，使基金收益受到 一定影响。此外，基金所投资商场的法律及税收规矩可能发生变化，有可能对基金变成不利 影响。 证券走动体系以及证券经纪商的监管体系和轨制与国内不同。证券走动交割时分、资金计帐 时分有可能比国内需要更永劫分。此外，在基金的投资走动中，因走动的敌手方无法履行对 一位或多位的走动敌手的支付义务而使得基金在投资走动中蒙受亏本。 易敌手方（即证券借入方）背约，则基金可能濒临到期无法获取证券假贷收入以至借出证券 无法归赵的风险，从而导致基金钞票发生亏本。证券回购中的风险体现为，在回购走动中， 走动敌手方可能因财务景象或其它原因不可履行付款或结算的义务，从而对基金钞票价值造 成不利影响。    四、合规与说念德风险    五、 不可抗力风险    六、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险    本基金法律文献投资章节谋划风险收益特征的表述是基于投资界限、投资比例、证券市 场遍及章程等作念出的概述性描画，代表了一般商场情况下本基金的恒久风险收益特征。销售 机构(包括基金照拂东说念主直销机构和其他销售机构)笔据关系法律法则对本基金进行风险评价， 不同的销售机构聘任的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与法律文献中风险收 益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承受能 力与产物风险之间的匹配查考。    七、实施侧袋机制对投资者的影响    侧袋机制是一种流动性风险照拂器具，是将特定钞票永别至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额握有东说念主进行支付，认识在于灵验报复并化解风险，确 保投资者得到平允对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手泄露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调遣，仅主袋账户份额平日灵通赎回，因此启用侧袋机制时握有基 金份额的握有东说念主将在启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不可赎回，其对应特定钞票的变当前分具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性况兼有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定钞票的估值，基金份额握有东说念主可能因此濒临亏本。    实施侧袋机制期间，因本基金不泄露侧袋账户份额的净值，即便基金照拂东说念主在基金按时 诠释中泄露诠释期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不动作特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金照拂东说念主不承担任何保证和承诺的 服务。            南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金（东说念主民币 C 类份额）基金产物贵府选录(更新)   基金照拂东说念主将笔据主袋账户运作情况合理笃定申购战术，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金照拂东说念主计较各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需接头主袋账 户钞票，并笔据关系规矩对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资亏本处理， 因此本基金泄露的功绩方针不可反应特定钞票的真不二价值及变化情况。 （二） 遑急提醒     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2016 年 对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     基金照拂东说念主依照恪称遭殃、真挚信用、严慎辛勤的原则照拂和诓骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。     与本基金/基金合同关系的争议处分情势为仲裁。因本基金产生的或与基金合同谋划的 一切争议，如经友好协商未能处分的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委 员会仲裁，仲裁处所为北京市。     基金产物贵府选录信息发生要紧变更的，基金照拂东说念主将在三个服务日内更新，其他信息 发生变更的，基金照拂东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期热心基金照拂东说念主发布的关系临时 公告等。     投资东说念主瞻念察并快乐基金照拂东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务证据详见招募证据书“基金份额握有东说念主服务”章节。 五、其他贵府查询情势   以下贵府详见基金照拂东说念主网站[www.nffund.com][客服电话：400-889-8899]   ●《南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金基金合同》、   《南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金托管左券》、   《南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募证据书》   ●按时诠释、包括基金季度诠释、中期诠释和年度诠释   ●基金份额净值   ●基金销售机构及谋划情势   ●其他遑急贵府 六、其他情况证据   暂无。