南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金（东谈主民币 A 类份额）基金家具良友节录(更新) 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金（东谈主民币 A 类份额）        基金家具良友节录(更新)                                    编制日历：2024 年 9 月 20 日                    送出日历：2024 年 10 月 23 日  本节录提供本基金的伏击信息，是招募阐明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读齐备的招募阐明书等销售文献。 一、家具大概            南边亚洲好意思元收益债券 基金简称                        基金代码           002400            （QDII）A（东谈主民币）            南边基金管制股份有限                      中国工商银行股份有限 基金管制东谈主                       基金托管东谈主            公司                              公司 境外托管东谈主汉文    好意思国北好意思相信银行有限       境外托管东谈主英文        The Northern Trust 称呼         公司               称呼             Company 基金合同收效日    2016 年 3 月 3 日 基金类型       债券型              往还币种           东谈主民币 运作状貌       平庸通达式 通达频率       每个通达日                             运行担任本基金 基金司理       王子赟              基金司理的日历                             证券从业日历         2011 年 5 月 2 日 二、基金投资与净值推崇 （一） 投资地点与投资策略   注：详见《南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募阐明书》第四部分“基金的投 资”。         本基金通过分析亚洲区域列国度和地区的宏不雅经济景况以及发借主体的 投资地点    微不雅基本面，寻找各类债券的投资契机，在严慎前提下力求终了长期稳         定的投资酬金。           本基金投资于固定收益类金融用具，包括公司债券、政府债券、可鼎新           债券、住房按揭支握证券、财富支握证券等及经中国证监会认同的海外           金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监管配合海涵备忘录的           国度或地区证券市集挂牌往还的优先股；银行入款、可转让存单、银行           承兑汇票、银行单据、买卖单据、回购左券、短期政府债券等货币市集 投资畛域      用具；在已与中国证监会签署双边监管配合海涵备忘录的国度或地区证           券监管机构登记注册的公募债券型及货币型基金；与固定收益、信用等           标的物挂钩的结构性投财富品、远期合约、互换及经中国证监会认同的           境酬酢易所上市往还的期权、期货等金融繁衍家具。           本基金投资于债券比例不低于基金财富的 80%，其中，投资于亚洲市集           好意思元债券的财富占非现款基金财富的比例不低于 80%；现款或者到期日          南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金（东谈主民币 A 类份额）基金家具良友节录(更新)          在一年以内的政府债券比例悉数不低于基金财富净值的 5%，其中现款不          包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金不投资平庸股票          和权证等。          “亚洲市集好意思元债券”包括亚洲国度或地区的政府刊行的好意思元计价的债          券，登记注册在亚洲国度或地区或主要业务收入/财富在亚洲国度或地区          的机构、企业等刊行的好意思元计价的债券。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行          适应法子后，不错将其纳入投资畛域。如法律法例或中国证监会变更投          资品种的比例驱散的，基金管制东谈主在与基金托管东谈主协商一致并履行相干          法子后，可相应营救本基金的投资比例规定。          本基金将密切关切经济运行趋势，分析财政与货币策略对昔日宏不雅经济          运行以及投资环境的影响。本基金将凭据宏不雅经济、基准利率水平，分          析债券类、货币类等大类财富的预期收益率水平，趋承各类别财富的波          动性以及流动性景况分析，作念出最好的财富树立及风险限度。选定自上 主要投资策略          而下的宏不雅分析和从下到上的信用分析相趋承的景色，挖掘相对价值被          低估的债券，构建漫衍化的投资组合。主要投资策略包括：1、财富树立          策略；2、债券投资策略：（1）从上至下的宏不雅分析、（2）从下到上的信          用分析、（3）相对价值分析 功绩比较基准   好意思元一年银行按期入款利率（税后）+2%          本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风 风险收益特征          险与收益高于货币市集基金，低于搀杂型基金和股票型基金。 （二） 投资组搭伙产树立图表/区域树立图表 （三） 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图           南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金（东谈主民币 A 类份额）基金家具良友节录(更新) 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售相干用度               份额（S）或金额    用度类型       （M）/握有期限              收费状貌/费率            备注                 （N）              M             万元 申购费（前收费）              万元              N   赎回费    投资东谈主重叠申购，须按每次申购所对应的费率层次区分计费。    基金申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于基金的市集推行、销售、登记 等各项用度。    赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作相干用度  以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别         收费状貌/年费率或金额                      收取方 管制费                   0.50%                   基金管制东谈主和销售机构 托管费                   0.15%                   基金托管东谈主 销售服务费                 -                       销售机构 审计用度                  99,000.00               管帐师事务所            南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金（东谈主民币 A 类份额）基金家具良友节录(更新) 信息闪现费             120,000.00           规定闪现报刊                   《基金合同》收效后与基金                   相干的信息闪现用度、管帐                   师费、讼师费、审计费、诉                   讼费和仲裁费；基金份额握                   有东谈主大会用度；基金的证券                   /期货往还用度、所投资基                   金的往还用度和管制用度及                   在境外市集的开户、往还、                   算帐、登记等各项用度；基                   金的银行汇划用度；基金相                   关账户的开户及戒备用度；                   基金进行外汇兑换往还的相                   关用度；基金依摄影干法律                   法例应当交纳的，购买或处                   置证券相干的任何税收、征 其他用度                                             -                   费、关税、印花税及预扣提                   税（以及与前述各项相干的                   任何利息及用度）（简称                   “税收”）；更换基金管制                   东谈主、更换基金托管东谈主、更换                   境外托管东谈主及基金财富由原                   基金托管东谈主、境外托管东谈主转                   移新基金托管东谈主、境外托管                   东谈主所引起的用度，但因基金                   管制东谈主或基金托管东谈主、境外                   托管东谈主本身原因导致被更换                   的情形以外；按照国度相干                   规定和《基金合同》商定，                   不错在基金财产中列支的其                   他用度。   注：本基金往还证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金财富扣除。上表 中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金 额以基金按期讲解闪现为准。 （三） 基金运作详尽用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在握随机期，投资者需支拨的运作费率如下表：                         基金运作详尽费率（年化）   注：基金管制费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报闪现的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与伏击辅导 （一） 风险揭示         南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金（东谈主民币 A 类份额）基金家具良友节录(更新)    本基金不提供任何保证。投资者可能圆寂本金。    投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。    本基金投资于境外证券市集，基金财富净值会因为境外证券市集波动等要素产生波动。 基金投资中可能靠近的风险包括投资风险、运魄力险、合规与谈德风险、不可抗力风险、特 有风险等。    一、本基金独到的风险    本基金受到各个国度或地区宏不雅经济运行情况、货币策略、财政策略、产业策略、税法、 汇率、往还王法、结算、托管以过火他运魄力险等多种要素的影响，上述要素的波动和变化 可能会使本基金财富靠近潜在风险。此外，本基金所投资的国度或地区也存在选定某些管制 措施的可能，如成本或外汇管制、对公司或行业的国有化、充公财富以及征收高额税收等， 从而对基金收益以及基金财富带来不利影响。此外，由于各个国度或地区适用不同法律、法 规的原因，可能导致本基金的某些投资步履在部分国度或地区受到驱散或合同不可平淡奉行， 从而使得基金财富靠近圆寂的可能性。    本基金可能对亚洲国度或地区的投资比例相对较高，系统性投资风险相应较大。    本基金将在里面及外部参谋机构的支握下，密切关切列国、特别是亚洲国度或地区的政 治、经济和产业策略的变化，当令营救投资策略以应酬国度或地区风险的变化。    二、 投资风险 的供需抗拒衡和本基金较大的流动性需求，使得市集在往还历程中产生不利的暂时价钱变动， 加多往还成本和往还难度。当某国/地区的成本市集畛域较小，金融市集不发达，某金融品 种流畅市值较低，参与机构数目较少，成交不活跃，以及基金需要在短时刻内进行大批往还 时，有可能发生流动性风险，导致基金难以实时建仓，或在出现大额赎回时，被动在不利价 格大批抛售证券，使基金财富净值遭逢不利影响。    （1）本基金的申购、赎回安排    （2）投资市集、行业及财富的流动性风险评估    （3）大批赎回情形下的流动性风险管制措施    若本基金单个通达日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总额加上基金鼎新中转出 请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金鼎新中转入请求份额总额后的余额)越过前一 通达日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大批赎回。当基金出现大批赎回时，基金管制 东谈主不错凭据基金那时的财富组合景况决定全额赎回或部分展期赎回。销亡 2 个通达日以上 (含本数)发生大批赎回，如基金管制东谈主觉得有必要，可暂停领受基金的赎回请求；还是领受 的赎回请求不错减慢支付赎回款项，但不得越过 20 个就业日，并应当在指定弁言上进行公 告。    当基金发生大批赎回，在单个基金份额握有东谈主越过基金总份额 50%以上的赎回请求情形 下，基金管制东谈主不错展期办理赎回请求。如基金管制东谈主关于其越过基金总份额 50%以上部分 的赎回请求实发挥期办理，展期的赎回请求与下一通达日赎回请求一并处理，无优先权并以 下一通达日的基金份额净值为基础策动赎回金额，依此类推，直到沿途赎回为止；如基金管 理东谈主只领受其基金总份额 50%部分算作当日有用赎回请求，基金管制东谈主不错凭据“全额赎回” 或“部分展期赎回”的商定状貌对该部分有用赎回请求与其他基金份额握有东谈主的赎回请求一 并办理。基金份额握有东谈主在请求赎回时可事前选拔将当日可能未获受理部分赐与肃除；展期 部分如选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回请求将被肃除。如投资东谈主在提交赎回请求 时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部分作自动展期赎回处理。         南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金（东谈主民币 A 类份额）基金家具良友节录(更新)    （4）实施备用的流动性风险管制用具的情形、法子及对投资者的潜在影响    本基金在靠近大畛域赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。如若出现流动 性风险，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到平允对待的前提下，可实施备 用的流动性风险管制用具，算作特定情形下基金管制东谈主流动性风险管制的扶植措施，包括但 不限于展期办理大批赎回请求、暂停领受赎回请求、减慢支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。同期基金管制东谈主应时刻细心可能产生的流动 性风险，对流动性风险进行日常监控，保护握有东谈主的利益。当实施备用的流动性风险管制工 具时，有可能无法按基金合同商定的时限支付赎回款项。    三、 运魄力险 障或者差错而影响往还的平淡进行或者导致投资东谈主的利益受到影响。这种操魄力险可能来自 基金管制公司、基金登记机构、销售机构、往还敌手、托管行、证券往还所、证券登记结算 机构等等。 风险或诞妄，常常是指基金管制东谈主在策动、整理、制证、填单、登账、编表、撑握过火相干 业务处理中，由于客不雅原因与非主不雅有益所形成的步履过错，从而对基金收益形成影响的风 险。 场可能条件基金就股息、利息、成本利得等收益向当地税务机构缴征税金，使基金收益受到 一定影响。此外，基金所投资市集的法律及税收规定可能发生变化，有可能对基金形成不利 影响。 证券往还体系以及证券经纪商的监管体系和轨制与国内不同。证券往还交割时刻、资金算帐 时刻有可能比国内需要更永劫刻。此外，在基金的投资往还中，因往还的敌手方无法履行对 一位或多位的往还敌手的支付义务而使得基金在投资往还中蒙受圆寂。 易敌手方（即证券借入方）毁约，则基金可能靠近到期无法取得证券假贷收入以至借出证券 无法退回的风险，从而导致基金财富发生圆寂。证券回购中的风险体现为，在回购往还中， 往还敌手方可能因财务景况或其它原因不可履行付款或结算的义务，从而对基金财富价值造 成不利影响。    四、合规与谈德风险    合规风险是指因公司及职工违背法律法例、行业准则、奇迹操守和奇迹谈德而可能引起 法律制裁、要紧财务圆寂或者声誉圆寂的风险。谈德风险是指职工叛逆奇迹谈德、法例和公 司轨制，通过内幕信息、利用就业法子中的缝隙或其它罪犯工夫谋取不方正利益所带来的风 险。    五、 不可抗力风险    六、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险    本基金法律文献投资章节相干风险收益特征的表述是基于投资畛域、投资比例、证券市 场广泛规章等作念出的概述性形貌，代表了一般市集情况下本基金的长期风险收益特征。销售 机构(包括基金管制东谈主直销机构和其他销售机构)凭据相干法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构选定的评价景色也不同，因此销售机构的风险等第评价与法律文献中风险收 益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条件完成风险承受能 力与家具风险之间的匹配捕快。            南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金（东谈主民币 A 类份额）基金家具良友节录(更新)   七、实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险管制用具，是将特定财富分离至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额握有东谈主进行支付，目标在于有用禁止并化解风险，确 保投资者得到平允对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手闪现基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和鼎新，仅主袋账户份额平淡通达赎回，因此启用侧袋机制时握有基 金份额的握有东谈主将在启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不可赎回，其对应特定财富的变当前刻具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性况且有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定财富的估值，基金份额握有东谈主可能因此靠近圆寂。   实施侧袋机制时期，因本基金不闪现侧袋账户份额的净值，即便基金管制东谈主在基金按期 讲解中闪现讲解期末特定财富可变现净值或净值区间的，也不算作特定财富最终变现价钱的 承诺，因此关于特定财富的公允价值和最终变现价钱，基金管制东谈主不承担任何保证和承诺的 就业。   基金管制东谈主将凭据主袋账户运作情况合理细目申购策略，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管制东谈主策动各项投资运作谋划和基金功绩谋划时仅需计划主袋账 户财富，并凭据相干规定对分割侧袋账户财富导致的基金净财富减少进行按投资圆寂处理， 因此本基金闪现的功绩谋划不可反馈特定财富的真不二价值及变化情况。 （二） 伏击辅导     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2016 年 对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     基金管制东谈主依照恪称就业、解释信用、严慎辛苦的原则管制和诳骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。     与本基金/基金合同相干的争议处分心情为仲裁。因本基金产生的或与基金合同相干的 一切争议，如经友好协商未能处分的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委 员会仲裁，仲裁地点为北京市。     基金家具良友节录信息发生要紧变更的，基金管制东谈主将在三个就业日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的相干信息，敬请同期关切基金管制东谈主发布的相干临时 公告等。     投资东谈主瞻念察并快活基金管制东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务阐明详见招募阐明书“基金份额握有东谈主服务”章节。 五、其他良友查询状貌   以下良友详见基金管制东谈主网站[www.nffund.com][客服电话：400-889-8899]   ●《南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金基金合同》、   《南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金托管左券》、   《南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募阐明书》   ●按期讲解、包括基金季度讲解、中期讲解和年度讲解   ●基金份额净值   ●基金销售机构及权衡状貌   ●其他伏击良友        南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金（东谈主民币 A 类份额）基金家具良友节录(更新) 六、其他情况阐明  暂无。