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11月25日基金净值:华安安业债券A最新净值1.0992,涨0.04%

发布日期:2024-11-26 07:57    点击次数:151

本站讯息,11月25日,华安安业债券A最新单元净值为1.0992元,累计净值为1.4106元,较前一往异日上升0.04%。历史数据潜入该基金近1个月上升0.47%,近3个月上升0.41%,近6个月上升1.11%,近1年上升3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华安安业债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报潜入,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比126.87%,现款占净值比0.4%。

该基金的基金司理为康钊,康钊于2021年3月8日起任职本基金基金司理,任职本领累计报酬16.3%。

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