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11月7日基金净值:吉祥季开鑫定开债A最新净值1.2636,涨0.06%

发布日期:2024-11-08 01:41    点击次数:105

本站音讯,11月7日,吉祥季开鑫定开债A最新单元净值为1.2636元,累计净值为1.2636元,较前一往异日高潮0.06%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.25%,近3个月下降0.72%,近6个月高潮0.36%,近1年高潮2.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

吉祥季开鑫定开债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报流露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比132.82%,现款占净值比14.33%。

该基金的基金司理为张文平,张文平于2021年1月5日起任职本基金基金司理,任职手艺累计讲演21.13%。

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