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11月6日基金净值:上银聚永益一年定开债券最新净值1.0222,涨0.01%

发布日期:2024-11-07 07:55    点击次数:95

本站音讯,11月6日,上银聚永益一年定开债券最新单元净值为1.0222元,累计净值为1.164元,较前一交游日高潮0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.33%,近3个月下降0.33%,近6个月高潮0.84%,近1年高潮3.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

上银聚永益一年定开债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报涌现,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比107.22%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为楼昕宇、许佳,楼昕宇、许佳于2021年6月15日起任职本基金基金司理,任职时代累计答复13.68%。

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