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11月6日基金净值:中银证券安汇三年定开债最新净值1.0086

发布日期:2024-11-07 07:03    点击次数:100

本站音尘,11月6日,中银证券安汇三年定开债最新单元净值为1.0086元,累计净值为1.1356元,较前一往将来高涨0.0%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.25%,近3个月高涨0.66%,近6个月高涨1.42%,近1年高涨2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银证券安汇三年定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比146.46%,现款占净值比1.15%。

该基金的基金司理为曹张琪,曹张琪于2020年9月1日起任职本基金基金司理,任职期间累计呈报14.34%。

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