南边国证交通输送行业往复型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金（A 类份额）基金居品贵寓摘录                                            （更新） 南边国证交通输送行业往复型通达式指数证券投资基金发起   式纠合基金（A 类份额）基金居品贵寓摘录（更新）                                     编制日历：2024 年 9 月 20 日                   送出日历：2024 年 10 月 23 日  本摘录提供本基金的攻击信息，是招募阐明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读齐全的招募阐明书等销售文献。 一、居品或者           南边国证交通输送行业 基金简称                         基金代码         019886           ETF 发起纠合 A           南边基金照拂股份有限                      中国建立银行股份有限 基金照拂东谈主                        基金托管东谈主           公司                              公司 基金合同成效日   2023 年 11 月 24 日 基金类型      股票型                往复币种         东谈主民币 运作步地      粗莽通达式 通达频率      每个通达日                              运转担任本基金 基金司理      崔蕾                 基金司理的日历                              证券从业日历       2015 年 2 月 2 日           《基金合同》成效之日起 3 年后的对应日，若基金财富净值低于 2 亿元，           基金合同自动圮绝，且不得通过召开基金份额执有东谈主大会延续基金合同           期限。法律法例或中国证监会另有规矩的，从其规矩。           如本基金在《基金合同》成效 3 年后陆续存续的，运动 20 个就业日出 其他        现基金份额执有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情           形的，基金照拂东谈主应当在按时默契中给以流露；运动 50 个就业日出现           基金份额执有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形           的，基金合同圮绝，无需召开基金份额执有东谈主大会。           法律法例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。 二、基金投资与净值发挥 （一） 投资标的与投资策略   注:详见《南边国证交通输送行业往复型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金招募 阐明书》第九部分“基金的投资”。          本基金通过投资于标的 ETF，缜密追踪标的指数，追求与功绩比较基准 投资标的          相同的答复。           本基金主要投资于标的 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。           为更好地罢了投资标的，本基金可极少投资于非成份股（包含主板、创 投资领域      业板过甚他经中国证监会核准或注册刊行的股票）、繁衍器具（股指期货、           股票期权等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债           券、地点政府债券、次级债、可调治债券、可交换债券、央行单据、中  南边国证交通输送行业往复型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金（A 类份额）基金居品贵寓摘录                                            （更新）          期单据、短期融资券、超短期融资券等）、财富复旧证券、债券回购、银          行入款（包括条约入款、按时入款过甚他银行入款）、同行存单、货币市          场器具以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须恰当中国证          监会的关连规矩）。          本基金根据关连规矩可参与融资、转融通证券出借业务。          本基金可投资于存托把柄。          在建仓完成后，本基金投资于标的 ETF 的比例不低于基金财富净值的          保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金          财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款          等。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照拂东谈主在履行          顺应圭表后，不错将其纳入投资领域。          本基金为皆备被迫式指数基金，主要投资于标的 ETF。本基金并不参与          标的 ETF 的照拂。在平时阛阓情况下，本基金力图净值增长率与功绩比          较基准之间的日均追踪偏离度不擢升 0.35%，年追踪谬误不擢升 4%。具 主要投资策略   体投资策略包括：1、财富竖立策略；2、标的 ETF 投资策略；3、成份股、          备选成份股投资策略；4、金融繁衍品投资策略；5、债券投资策略；6、          可调治债券及可交换债券投资策略；7、财富复旧证券投资策略；8、融          资及转融通证券出借业务投资策略；9、存托把柄投资策略。          本基金的标的指数为国证交通输送行业指数，过甚异日可能发生的变更。          本基金功绩比较基准为国证交通输送行业指数收益率×95%+银行活期存 功绩比较基准          款利率（税后）×5%。          本基金的标的 ETF 为股票型基金，一般而言，其始终平均风险与预期收          益高于搀杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金。本基金为 ETF 纠合基 风险收益特征          金，通过投资于标的 ETF 追踪标的指数发挥，具有与标的指数以及标的          指数所代表的阛阓相同的风险收益特征。 （二） 投资组合伙产竖立图表/区域竖立图表  南边国证交通输送行业往复型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金（A 类份额）基金居品贵寓摘录                                            （更新） （三） 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   暂无。 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售关连用度              份额（S）或金额    用度类型      （M）/执有期限              收费步地/费率            备注                （N）             M            万元 申购费（前收费）             万元             N   赎回费    投资东谈主重叠申购，须按每次申购所对应的费率脉络离别计费。    基金申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于基金的阛阓膨胀、销售、登记 等各项用度。    赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作关连用度  以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别         收费步地/年费率或金额                     收取方 照拂费                  0.50%                   基金照拂东谈主和销售机构 托管费                  0.10%                   基金托管东谈主 销售服务费                -                       销售机构 审计用度                 10,000.00               管帐师事务所 信息流露费                -                       规矩流露报刊                      《基金合同》成效后与基金                      关连的信息流露用度；《基                      金合同》成效后与基金关连                      的管帐师费、讼师费、公证                      费、诉讼费和仲裁费；基金                      份额执有东谈主大会用度；基金 其他用度                 的证券/期货/期权往复费                          -                      用；基金的银行汇划用度；                      基金关连账户的开户及爱戴                      用度；因参与融资及转融通                      证券出借业务而产生的各项                      合理用度；基金投资标的                      ETF 的关连用度（包括但不  南边国证交通输送行业往复型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金（A 类份额）基金居品贵寓摘录                                            （更新）                  限于标的 ETF 的往复费                  用、申赎用度等）；按照国                  家相关规矩和《基金合同》                  商定，不错在基金财产中列                  支的其他用度。     注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除。     本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取照拂费。本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取托管费。     上表中年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终践诺金额以基金按时默契流露为准。 （三） 基金运作概括用度测算 四、风险揭示与攻击辅导 （一） 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。     投资有风险，投资者购买基金时应发达阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。     （一）本基金私有的风险 体阛阓发挥有在互异，因标的指数编制要领的不熟谙也可能导致指数休养较大，增多基金投 资成本，并有可能因此而增多追踪谬误，影响投资收益。 公司景象、投资东谈主感情和往复轨制等多样要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。 因导致基金的功绩发挥与标的指数发挥之间产生互异的省略情味，包括但不限于以下要素：     （1）标的指数成份股的配股、增发、分成等公司活动；     （2）标的指数成份股的休养；     （3）基金买卖股票时产生的往复成本和往复冲击；     （4）申购、赎回要素带来的追踪谬误；     （5）新股市值配售、新股认购带来的追踪谬误；     （6）基金现款财富的拖累；     （7）基金的照拂费、托管费和销售服务费等带来的追踪谬误；     （8）指数成份股停牌、摘牌，成份股涨、跌停板等要素带来的偏差；     （9）基金照拂东谈主的买入卖出时机遴荐；     （10）其他要素带来的偏差。     根据基金合同的规矩，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜陆续四肢 本基金的投资标的指数及功绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之调 整，基金收益风险特征可能发生变化，投资东谈主需承担投资组合休养所带来的风险与成本。     由于主要投资于标的 ETF，是以本基金会面对诸如标的 ETF 的照拂风险与操格调险、目 标 ETF 基金份额二级阛阓往复价钱波动风险和折溢价的风险、标的 ETF 的时期风险等风险。  南边国证交通输送行业往复型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金（A 类份额）基金居品贵寓摘录                                            （更新）   本基金功绩比较基准仅为基金功绩提供对比的参考基准，功绩比较基准的发挥并不代表 基金践诺的收益情况，也不四肢对基金收益的酌量。本基金践诺运作中投资的对象过甚权重， 与功绩比较基准的组成过甚权重可能并非皆备一致，可能出现投资组合收益率与功绩比较基 准收益率偏离的风险。   本基金的投资领域包括中国存托把柄，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所面对的 共同风险外，存托把柄有可能出现股价波动较大的情况，投资者有可能面对中国存托把柄价 格大幅波动以致出现较大亏本的风险，以及与中国存托把柄刊行机制关连的风险，包括存托 把柄执有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓舞在法律地位、享有权柄等方面存在互异可能激励的 风险；存托把柄执有东谈主在分成派息、欺诈表决权等方面的荒谬安排可能激励的风险；存托协 议自动不休存托把柄执有东谈主的风险；因多地上市变成存托把柄价钱互异以及波动的风险；存 托把柄执有东谈主权益被摊薄的风险；存托把柄退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主， 在执续信息流露监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能 导致的其他风险。   但基金财富并非势必参与存托把柄的投资，基金可根据投资策略需要或不同阛阓环境的 变化，遴荐是否吸收存托把柄投资策略。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并照拂和爱戴，异日指数编制机构可能由于多样 原因住手对指数的照拂和爱戴，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个就业 日向中国证监会默契并建议科罚决策，如更换基金标的指数、调治运作步地、与其他基金合 并或者圮绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东谈主大会进行表决，基金份额执有东谈主 大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的，基金合同圮绝。投资东谈主将面对更换基金标的指 数、调治运作步地、与其他基金并吞或者圮绝基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至科罚决策确按时期，基金照拂东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息除名基金份额执有东谈主利益优先原则保管基金 投资运作，该时间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数发挥与关连阛阓发挥有在互异， 影响投资收益。   标的指数确当前成份股可能会改变、停牌或摘牌，而后也可能会有其它股票加入成为该 指数的成份股。本基金投资组合与关连指数成份股之间并非皆备关连，在标的指数的成份股 休养时，存在由于成份股停牌或流动性差等原因无法实时买卖成份股，从而影响本基金对标 的指数的追踪进程。当标的指数的成份股摘牌时，本基金可能无法实时卖出而导致基金净值 着落，追踪偏离度和追踪谬误扩大等风险。   本基金运作过程中，当标的指数成份股发生显着负面事件面对退市风险，且指数编制机 构暂未作出休养的，基金照拂东谈主应当按照基金份额执有东谈主利益优先的原则，履行里面决策程 序后实时对关连成份股进行休养，但并不保证能因此幸免该成份证券对本基金基金财产的影 响，当基金照拂东谈主对该成份股给以休养时也可能产生追踪偏离度和追踪谬误扩大等风险。   本基金可投资于股指期货，股指期货四肢一种金融繁衍品，主要存在以下风险：   （1）阛阓风险：是指由于股指期货价钱变动而给投资东谈主带来的风险。   （2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法实时变现所带来的风险。   （3）基差风险：是指股指期货合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所变成的 风险。  南边国证交通输送行业往复型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金（A 类份额）基金居品贵寓摘录                                            （更新）   （4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金满足建立或者保管股指期货合约头寸所 条目的保证金而带来的风险。        （5）杠杆风险：因股指期货吸收保证金往复而存在杠杆， 基金财产可能因此产生更大的收益波动。   （6）信用风险：是指期货经纪公司负约而产生损失的风险。   （7）操格调险：是指由于里面历程的不完善，业务东谈主员出现罪戾或者松驰，或者系统 出现故障等原因变成损失的风险。   股票期权价钱主要受到标的财富价钱水平、标的财富价钱波动率、期权到期时期、阛阓 利率水对等要素的影响。因此，投资股票期权主要存在 Delta 风险、Gamma 风险、Vega 风 险、Theta 风险以及 Rho 风险。同期，进行股票期权投资还面对流动性风险、信用风险、 操格调险等。   本基金可投资于财富复旧证券，因此可能面对财富复旧证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操格调险。本基金照拂东谈主将通过里面信用评级、投资 授信按捺等要领对财富复旧证券投资进行灵验的风险评估和按捺。同期，本基金照拂东谈主将对 财富复旧证券进行全程合规监控，通过预先按捺、事中监督和过后默契检查等步地，确保资 产复旧证券投资的正当合规。   本基金可投资于流通受限证券，因此可能面对在一定的价钱下无法卖出而要降价卖出的 风险，同期由于流通受限证券的非流通脾性，在本基金参与投资后将在一按时限内无法流通， 在面对基金大限制赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。当今，本基金照拂东谈主 已建立了健全的里面按捺体系，全面监控流动性受限证券的种类、投资比例、里面审批历程、 信息流露、日常风险监控等要领，作念好危急处理预案，确保流通受限证券投资的正当合规。   本基金可根据法律法例和基金合同的商定参与转融通证券出借业务，可能存在转融通业 务私有风险，包括但不限于以下风险：   （1）流动性风险   面对大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现、支付赎回款项的风险；   （2）信用风险   证券出借敌手方可能无法实时清偿证券、无法支付相应权益赔偿及欠据用度的风险；   （3）阛阓风险   证券出借后可能面对出借时间无法实时处置证券的风险。   （4）操格调险   由于不完善或有问题的里面操作历程、东谈主员违法或荒唐、系统故障或外部事件所导致的 径直或曲折损失的风险   根据转融通证券出借业务的特色，本公司配备了风控、合规、投资、后台等专科的时期 东谈主员、升级改换了关连时期系统，制定了参与转融通证券出借业务的投资策略、搭建了健全 合理的转融通业务里面按捺体系，包括严实完备的照拂轨制、科学范例的业务按捺历程、清 晰明确的组织体系与职责单干、天真灵验的风险搪塞安排，制定或更新了《南边基金转融通 证券出借业务风险照拂办法》、《南边基金转融通证券出借往复操作引导》、《南边基金转 融通证券出借业务投资照拂轨制》等风险照拂轨制，完善了开展转融通出借业务的关连安排， 保险转融通出借业务的成功开展。   除上述风险外，本公司参与转融通证券出借业务还应关心外部监管机构或公司条目关心 的其他风险。  南边国证交通输送行业往复型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金（A 类份额）基金居品贵寓摘录                                            （更新）     《基金合同》成效之日起 3 年后的对应日，若基金财富净值低于 2 亿元，基金合同自动 圮绝，且不得通过召开基金份额执有东谈主大会延续基金合同期限。法律法例或中国证监会另有 规矩的，从其规矩。     如本基金在《基金合同》成效 3 年后陆续存续的，运动 20 个就业日出现基金份额执有 东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金照拂东谈主应当在按时默契中 给以流露；运动 50 个就业日出现基金份额执有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金财富净值低于     法律法例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。     （二）阛阓风险 险。6、信用风险。7、债券收益率弧线变动风险。8、再投资风险。     （三）照拂风险     在基金照拂运作过程中基金照拂东谈主的常识、警戒、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济场地、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，变成照拂风险。但 从始终看，本基金的收益水平仍与基金照拂东谈主的照拂水平、照拂技巧和照拂时期等关连性较 大，可能因为基金照拂东谈主的要素而影响基金的始终收益水平。     （四）流动性风险     （五）其他风险     （六）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基 金风险评价可能不一致的风险     本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资领域、投资比例、证券、 期货阛阓大批礼貌等作念出的概述性描摹，代表了一般阛阓情况下本基金的始终风险收益特征。 销售机构(包括基金照拂东谈主直销机构和其他销售机构)根据关连法律法例对本基金进行风险 评价，不同的销售机构吸收的评价要领可能存在不同，因此销售机构的风险等第评价与基金 法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等第评价也可能存在不 同，销售机构基于自己吸收的评价要领可能对基金的风险等第进行按时或不按时的休养，但 销售机构向投资东谈主推介基金居品时，所依据的基金居品风险等第评价恶果不得低于基金照拂 东谈主作出的风险等第评价恶果。投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承受能 力与居品风险之间的匹配考验。     （七）实施侧袋机制对投资者的影响     侧袋机制是一种流动性风险照拂器具，是将特定财富分离至稀奇的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额执有东谈主进行支付，概念在于灵验防碍并化解风险。但  南边国证交通输送行业往复型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金（A 类份额）基金居品贵寓摘录                                            （更新） 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手流露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额平时通达赎回，因此启用侧袋机制时执有基金份额的执有东谈主将在启用侧 袋机制后同期执有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，其对应特定财富 的变当前期具有省略情味，最终变现价钱也具有省略情味况且有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定财富的估值，基金份额执有东谈主可能因此面对损失。   实施侧袋机制时间，因本基金不流露侧袋账户份额的净值，即便基金照拂东谈主在基金按时 默契中流露默契期末特定财富可变现净值或净值区间的，也不四肢特定财富最终变现价钱的 承诺，因此关于特定财富的公允价值和最终变现价钱，基金照拂东谈主不承担任何保证和承诺的 就业。   基金照拂东谈主将根据主袋账户运作情况合理详情申购战略, 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金照拂东谈主谋划各项投资运作盘算和基金功绩盘算时仅需接头主袋账 户财富，并根据关连规矩对分割侧袋账户财富导致的基金净财富减少进行按投资损失处理， 因此本基金流露的功绩盘算弗成响应特定财富的真不二价值及变化情况。 （二） 攻击辅导   南边国证交通输送行业往复型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金（以下简称“本 基金”）经中国证监会 2023 年 8 月 25 日证监许可〔2023〕1912 号文注册召募。中国证监 会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金照拂东谈主依照恪称牵累、锻练信用、严慎起劲的原则照拂和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。   与本基金/基金合同关连的争议科罚步地为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金 合同》相关的一切争议，如经友好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提交中国国外经 济生意仲裁委员会，按照中国国外经济生意仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁 地点为北京市。   基金居品贵寓摘录信息发生要害变更的，基金照拂东谈主将在三个就业日内更新，其他信息 发生变更的，基金照拂东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的关连信息，敬请同期关心基金照拂东谈主发布的关连临时 公告等。   投资东谈主瞻念察并开心基金照拂东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务阐明详见招募阐明书“基金份额执有东谈主服务”章节。 五、其他贵寓查询步地   以下贵寓详见基金照拂东谈主网站[www.nffund.com][客服电话：400-889-8899]   ●《南边国证交通输送行业往复型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金基金合 同》、   《南边国证交通输送行业往复型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金托管条约》、   《南边国证交通输送行业往复型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金招募阐明书》   ●按时默契、包括基金季度默契、中期默契和年度默契   ●基金份额净值   ●基金销售机构及接洽步地   ●其他攻击贵寓 南边国证交通输送行业往复型通达式指数证券投资基金发起式纠合基金（A 类份额）基金居品贵寓摘录                                           （更新） 六、其他情况阐明  暂无。