南边沪港深中枢上风搀杂型证券投资基金基金家具尊府摘抄(更新) 南边沪港深中枢上风搀杂型证券投资基金基金家具尊府摘抄            (更新)                                     编制日历：2024 年 9 月 20 日                   送出日历：2024 年 10 月 23 日  本摘抄提供本基金的伏击信息，是招募说明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读好意思满的招募说明书等销售文献。 一、家具大致           南边沪港深中枢上风混 基金简称                         基金代码         007109           合           南边基金管制股份有限                       中国工商银行股份有 基金管制东谈主                        基金托管东谈主           公司                              限公司 基金合同成效日   2020 年 12 月 25 日 基金类型      搀杂型                交往币种         东谈主民币 运作时势      世俗灵通式 灵通频率      每个灵通日                              运行担任本基金 基金司理      黄亮                 基金司理的日历                              证券从业日历       2001 年 2 月 2 日           《基金合同》成效后，贯串 20 个职责日出现基金份额执有东谈主数目不悦 200           东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在按期报 其他        告中给以清晰；贯串 50 个职责日出现前述情形的，基金合同应当拒绝，           无需召开基金份额执有东谈主大会。           法律法则或中国证监会另有章程时，从其章程。 二、基金投资与净值发扬 （一） 投资打算与投资计谋   详见《南边沪港深中枢上风搀杂型证券投资基金基金招募说明书》第九部分“基金的投 资”。         在严格限定组合风险并保执邃密流动性的前提下，通过专科化商讨分 投资打算         析，力图扫尾基金钞票的始闭幕实升值。           本基金的投资边界包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板           偏激他经中国证监会核准上市的股票以及存托根据（下同））、沪港通允           许买卖的章程边界内的香港祛除交往所上市的股票及深港通允许买卖的           章程边界内的香港祛除交往所上市的股票（以下简称“港股通主义股 投资边界      票”）、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、           中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府复古机构债券、           政府复古债券、场地政府债券、可调度债券偏激他经中国证监会允许投           资的债券）、钞票复古证券、债券回购、银行入款（包括条约入款、按期           入款偏激他银行入款）、同行存单、货币商场器具、股指期货、国债期货                 南边沪港深中枢上风搀杂型证券投资基金基金家具尊府摘抄(更新)          以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但需稳妥中国证监会          的相干章程。          本基金可投资存托根据。          本基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托根据）投资占基金钞票          的比例边界为 50-95%，其中，投资于港股通主义股票的比例不低于非现          金基金钞票的 80%，投资于本基金界定的具有中枢竞争上风的公司股票          不低于非现款基金钞票的 80%。本基金每个交昔日日终在扣除国债期货          和股指期货合约需交纳的交往保证金后，应当保执不低于基金钞票净值          金、存出保证金和应收申购款等。          如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行          稳妥阵势后，不错将其纳入投资边界。          本基金通过定性与定量相结合的活动分析宏不雅经济和证券商场发展趋势，          对质券商场当期的系统性风险以及可预思的异日技巧内各大类钞票的预          期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、 主要投资计谋          现款等钞票之间着实立比例、调治原则和调治边界，在保执总体风险水          平相对雄厚的基础上，力图投资组合的雄厚升值。此外，本基金将执续          地进行按期与不按期的钞票确立风险监控，应时地作念出相应的调治。          经东谈主民币汇率调治的恒生概述指数收益率×60%＋中证 800 指数收益率 事迹比较基准          ×10%+上证国债指数收益率×30%          本基金为搀杂型基金，一般而言，其始终平均风险和预期收益水平低于          股票型基金，高于债券型基金、货币商场基金。本基金将通过港股通投 风险收益特征          资于香港商场股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资主义、商场          轨制以及交往王法等互异带来的独到风险。 （二） 投资组结伙产确立图表/区域确立图表 （三） 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                       南边沪港深中枢上风搀杂型证券投资基金基金家具尊府摘抄(更新) 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售相干用度             份额（S）或金额    用度类型     （M）/执有期限           收费时势/费率           备注               （N）            M           万元 申购费（前收费）            万元            N   赎回费     30 天≤ N   投资东谈主重叠申购，须按每次申购所对应的费率层次永诀计费。    基金申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于基金的商场践诺、销售、登记 等各项用度。    赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作相干用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费时势/年费率或金额                 收取方 管制费                 1.20%                基金管制东谈主和销售机构                      南边沪港深中枢上风搀杂型证券投资基金基金家具尊府摘抄(更新) 托管费              0.20%                基金托管东谈主 销售处事费            -                    销售机构 审计用度             50,000.00            管帐师事务所 信息清晰费            120,000.00           章程清晰报刊                  《基金合同》成效后与基金                  相干的信息清晰用度、管帐                  师费、讼师费、审计费、诉                  讼费和仲裁费；基金份额执                  有东谈主大会用度；基金的证券                  /期货交往用度；基金的银 其他用度             行汇划用度；基金相干账户                    -                  的开户及慎重用度；因投资                  港股通股票而产生的各项合                  理用度；按照国度相干章程                  和《基金合同》商定，不错                  在基金财产中列支的其他费                  用。   注：本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。   上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终履行金额以基金按期陈述清晰为准。 （三） 基金运作概述用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在执随机间，投资者需开销的运作费率如下表：                         基金运作概述费率（年化）   基金管制费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报清晰的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与伏击领导 （一） 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。    投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。    一）商场风险    二）管制风险    三）流动性风险    四）其他风险    五）本基金的独到风险 港股票商场和内地债券商场的变化均会影响到基金事迹发扬，基金净值发扬因此可能受到影 响。本基金管制东谈主将融会专科商讨上风，加强对商场、上市公司基本面和固定收益类家具的 真切商讨，执续优化组合确立，以限定特定风险。                   南边沪港深中枢上风搀杂型证券投资基金基金家具尊府摘抄(更新)    本基金投资于法律法端正程边界内的香港祛除交往所上市的股票。除了需要承担与境内 证券投资基金不异的商场波动风险等一般投资风险以外，本基金还濒临汇率风险、香港商场 风险、商场轨制以及交往王法不同等境外证券商场投资所濒临的独到风险，包括但不限于： （1）汇率风险；（2）香港商场风险；（3）香港交往商场轨制或王法不同带来的风险； （4）港股通轨制扫尾或调治带来的风险；（5）法律和政事风险；（6）管帐轨制风险； （7）税务风险。 生品，主要存在以下风险：（1）商场风险。（2）流动性风险。（3）基差风险。（4）保证 金风险。（5）杠杆风险。（6）信用风险。（7）操格调险。 价钱与基金投资品种价钱的相干度裁汰带来的风险等，由此可能加多本基金净值的波动性。    本基金可投资于钞票复古证券，因此可能濒临钞票复古证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操格调险。本基金管制东谈主将通过里面信用评级、投资 授信限定等活动对钞票复古证券投资进行有用的风险评估和限定。同期，本基金管制东谈主将对 钞票复古证券进行全程合规监控，通过预先限定、事中监督和过后陈述查验等时势，确保资 产复古证券投资的正当合规。    六）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险    七）实施侧袋机制对投资者的影响    八）投资于存托根据的风险    本基金的投资边界包括国内照章刊行上市的存托根据（“中国存托根据”），除与其他 仅投资于沪深商场股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托根据价钱大幅 波动以致出现较大损失的风险，以及与中国存托根据刊行机制相干的风险，包括存托根据执 有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓舞在法律地位、享有职权等方面存在互异可能激勉的风险； 存托根据执有东谈主在分成派息、诳骗表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存托条约自动 敛迹存托根据执有东谈主的风险；因多地上市变成存托根据价钱互异以及波动的风险；存托根据 执有东谈主权益被摊薄的风险；存托根据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在执续 信息清晰监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的 其他风险。 （二） 伏击领导     南边沪港深中枢上风搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”） 经中国证监会 2019 年 3 月 8 日证监许可[2019]324 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明 其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     基金管制东谈主依照恪称牵扯、西宾信用、严慎奋力的原则管制和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。     与本基金/基金合同相干的争议责罚时势为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金 合同》相干的一切争议，如经友好协商未能责罚的，任何一方均有权将争议提交中国海外经 济生意仲裁委员会，仲裁地点为北京市。     基金家具尊府摘抄信息发生紧要变更的，基金管制东谈主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相干信息，敬请同期关切基金管制东谈主发布的相干临时 公告等。                     南边沪港深中枢上风搀杂型证券投资基金基金家具尊府摘抄(更新)   投资东谈主瞻念察并高兴基金管制东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值处事，并可自主选 择退订，具体的处事说明详见招募说明书“基金份额执有东谈主处事”章节。 五、其他尊府查询时势   以下尊府详见基金管制东谈主网站[www.nffund.com][客服电话：400-889-8899]   ●《南边沪港深中枢上风搀杂型证券投资基金基金合同》、   《南边沪港深中枢上风搀杂型证券投资基金托管条约》、   《南边沪港深中枢上风搀杂型证券投资基金招募说明书》   ●按期陈述、包括基金季度陈述、中期陈述和年度陈述   ●基金份额净值   ●基金销售机构及磋商时势   ●其他伏击尊府 六、其他情况说明   暂无。