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10月16日基金净值:吉祥合韵定开债最新净值1.0323,跌0.02%

发布日期:2024-10-30 00:12    点击次数:89

本站音尘,10月16日,吉祥合韵定开债最新单元净值为1.0323元,累计净值为1.2313元,较前一来去日下落0.02%。历史数据表示该基金近1个月下落0.17%,近3个月上升0.77%,近6个月上升1.53%,近1年上升3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

吉祥合韵定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报表示,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比128.32%,现款占净值比0.07%。

该基金的基金司理为苏宁,苏宁于2022年7月6日起任职本基金基金司理,任职时代累计酬报7.09%。

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