嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书   嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金 （原嘉实稳宁 7 个月阻塞运作纯债债券型         证券投资基金）           招募说明书 【本基金暂不向金融机构自营账户销售（照料东说念主自有资金除外）】    基金照料东说念主：嘉实基金照料有限公司  基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司           二〇二四年十月                             嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书    嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书                      重要请示   嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”                           ）由嘉实稳宁7个月阻塞运作纯 债债券型证券投资基金阻塞运作期届满后改名而来。嘉实稳宁7个月阻塞运作纯债债券型证 券投资基金经中国证监会2023年9月11日证监许可[2023] 2111号《对于准予嘉实稳宁7个月封 闭运作纯债债券型证券投资基金注册的批复》注册召募。                         《嘉实稳宁7个月阻塞运作纯债债券 型证券投资基金基金合同》已于2024年03月19日谨慎见效。根据《嘉实稳宁7个月阻塞运作 纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定，嘉实稳宁7个月阻塞运作纯债债券型证券投资 基金自2024年10月21日起转为敞开式基金，基金称呼变更为“嘉实稳宁纯债债券型证券投资 基金”，    《嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金》自该日起见效，                           《嘉实稳宁7个月阻塞运作纯债 债券型证券投资基金基金合同》自同日起失效。   基金照料东说念主保证本招募说明书的内容着实、准确、好意思满。                           《嘉实稳宁7个月阻塞运作纯债 债券型证券投资基金招募说明书》经中国证监会注册，但中国证监会对嘉实稳宁7个月阻塞 运作纯债债券型证券投资基金召募的注册，并不标明其对嘉实稳宁7个月阻塞运作纯债债券 型证券投资基金及本基金的投资价值和市场远景作出本色性判断或保证，也不标明投资于本 基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”                 ）是一种耐久投资器用，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等概况提供固定收益预期的 金融器用，投资者购买基金，既可能按其捏有份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担 基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等身分产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的居品特性，充分推敲自身的风险承受技艺，感性判断市场， 并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对质券价钱产生 影响而形成的系统性风险、个别证券专有的非系统性风险、基金照料东说念主在基金照料实施过程 中产生的基金照料风险、本基金的专有风险等等。本基金的投资范围包含国债期货、信用衍 生品、资产支捏证券等品种，可能给本基金带来特别风险。   本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，但低于股票型基金、 夹杂型基金。投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金                            嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 居品辛苦概要，全面解析本基金的风险收益特征和居品特性，并充分推敲自身的风险承受能 力，感性判断市场，严慎作念出投资决策。   嘉实稳宁7个月阻塞运作纯债债券型证券投资基金的阻塞运作期为自《嘉实稳宁7个月封 闭运作纯债债券型证券投资基金基金合同》见效之日起至7个月后的月度对日的前一日为止。 在前述阻塞运作期内，嘉实稳宁7个月阻塞运作纯债债券型证券投资基金不办理申购赎回业 务。根据《嘉实稳宁7个月阻塞运作纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定，嘉实稳宁 日止。现《嘉实稳宁7个月阻塞运作纯债债券型证券投资基金基金合同》见效后的7个月阻塞 运作期仍是届满，嘉实稳宁7个月阻塞运作纯债债券型证券投资基金自2024年10月21日起转 为敞开式运作，基金称呼相应变更为“嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金”，并在每个敞开 日的敞开时候办理基金的申购和赎回业务。   本基金投资资产支捏证券，可能面对利率风险、流动性风险、现金流预计风险。利率风 险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支捏证券收益。 流动性风险是指在交游敌手有限的情况下，资产支捏证券捏有东说念主将面对无法在合理的时候内 以公允价钱出售资产支捏证券而遭受损失的风险。资产支捏证券的还款开端为基础资产将来 现金流，现金流预计风险是指由于对基础资产的现金流预计发生偏差导致的资产支捏证券本 息无法按期或足额偿还的风险。   为对冲信用风险，本基金可能投资于信用生息品，信用生息品的投资可能面对流动性风 险、偿付风险以及价钱波动风险等。   基金合同见效后，连气儿50个办事日出现基金份额捏有东说念主数目不悦200东说念主或者基金资产净 值低于5000万元情形的，基金合同远离，无需召开基金份额捏有东说念主大会进行表决。故本基金 存在无法存续的风险。   当本基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金照料东说念主履行相应措施后，可 以启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施时代，基金照料 东说念主将对基金简称进行特殊记号，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额捏有东说念主仔细阅读 推敲内容并温雅本基金启用侧袋机制时的特定风险。   本基金照料东说念主承诺以竭诚信用、勤勉尽责的原则照料和运用基金资产，但不保证本基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹过甚净值上下并不预示其将来事迹推崇。   本基金照料东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在作念出投资决策后，基金运 营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。                                         嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书    基金照料东说念主深知个东说念主信息对投资者的重要性，致力于于投资者个东说念主信息的保护。基金照料 东说念主承诺按照法律律例和推敲监管要求的规矩处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金照料东说念主直 销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金照料有限公司旗下基金居品的系数个东说念主投资者。 基金照料东说念主需处理的机构投资者信息中可能涉过甚法定代表东说念主、受益系数东说念主、承办东说念主等个东说念主 信 息 ， 也 将 遵 守 上 述 承 诺 进 行 处 理 。 详 情 请 关 注 嘉 实 基 金 官 网 （http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）表示的“嘉实基金诡秘策略”过甚后 续作出的往往改造。                                                                                   嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书                                                                     目         录                           嘉实稳宁纯债券型证券投资基金招募说明书                    一、序论   《嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                （以下简称“《基金法》”）、                             《公开召募证券投资基金 销售机构监督照料办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作照料 办法》   （以下简称“《运作办法》”）、                 《公开召募证券投资基金信息表示照料办法》                                    （以下简 称“《信息表示办法》”）            、《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险照料规矩》(以下简 称“《流动性风险照料规矩》”)、                《证券投资基金信息表示内容与方式准则第 5 号书的内容与方式>》等关联法律律例以及《嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金基金合同》（以 下简称“基金合同”）编写。   基金照料东说念主承诺本招募说明书不存在职何作假记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其 着实性、准确性、好意思满性承担法律职责。本基金照料东说念主莫得奉求或授权任何其他东说念主提供未在 本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写。基金合同是约定基金合同当事东说念主之间基本权 利义务的法律文献，其他与本基金推敲的触及基金合同当事东说念主之间权利义务关系的任何文献 或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏 有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同的 当事东说念主，其捏有基金份额的行为本人即标明其对基金合同的承认和接受。基金份额捏有东说念主作 为基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事东说念主按照《基金 法》、基金合同过甚他关联规矩享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额捏有东说念主的 权利和义务，应详备查阅基金合同。                                嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书                         二、释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 纯债债券型证券投资基金阻塞运作期届满后改名而来 灵验改造和补充 投资基金托管合同》及对该托管合同的任何灵验改造和补充 其更新后的版块 表任意文献以过甚他对基金合同当事东说念主有握住力的决定、决议、通告等，包括颁布机关对前 述文献往往作念出的改造    《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届世界东说念主民代表大会常务委员会第五次会议 通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议改造，自 十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律的 决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的改造    《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开募 集证券投资基金销售机构监督照料办法》及颁布机关对其往往作念出的改造     《信息表示办法》            ：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日实施的，并 经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》改造的《公开召募证 券投资基金信息表示照料办法》及颁布机关对其往往作念出的改造           ：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的《公开募 集证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其往往作念出的改造 施的《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险照料规矩》及颁布机关对其往往作念出的改造                           嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 融机构进行监督和照料的机构 体，包括基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主 存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资照料办法》及推敲法律律例规矩，经中国证监会批准，使用来自境外的资金投 资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资 者和东说念主民币及格境外机构投资者 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务资历并与基金照料东说念主缔结了基金销售服务合同，办理基金 销售业务的机构 理东说念主奉求代为办理登记业务的机构 基金份额的申购、赎回、调度、转托管、如期定额投资及提供基金交游账户信息查询等业务 账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的阐明、清理和结算、代理披发红利、建 立并支持基金份额捏有东说念主名册和办理非交游过户等 份额余额过甚变动情况的账户 赎回、调度、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户                                嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 实稳宁 7 个月阻塞运作纯债债券型证券投资基金基金合同》自同日起失效 清理结果报中国证监会备案并给予公告的日历 《嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金基金合同》远离之间的不如期期限 投资基金登记方面的业务法则，由基金照料东说念主和投资东说念主共同盲从 据《嘉实稳宁 7 个月阻塞运作纯债债券型证券投资基金基金合同》、                                《嘉实稳宁 7 个月阻塞运 作纯债债券型证券投资基金招募说明书》及推敲公告的规矩肯求购买嘉实稳宁 7 个月阻塞 运作纯债债券型证券投资基金基金份额的行为 请购买基金份额的行为 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 肯求将其捏有基金照料东说念主照料的某一基金的基金份额调度为基金照料东说念主照料的其他基金基 金份额的行为 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购肯求的一种投资方式                           嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 调度中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调度中转入肯求份额总额后的余 额)跨越上一办事日基金总份额的 10% 他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入制出 他资产的价值总和 值除以计较日该类基金份额的基金份额总额 金份额净值的过程 分为不同的类别。各基金份额类别分别确立代码，合并投资运作，分别计较和公告各类基金 份额的基金份额净值和基金份额累计净值   A 类基金份额：指在投资东说念主申购基金份额时收取申购用度，并不再从本类别基金资产中 计提销售服务费的基金份额   C 类基金份额：指从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取申购用度的基金份额 销售以及基金份额捏有东说念主服务的用度 表示办法》规矩的互联网网站（包括基金照料东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子表示网站）等媒介 给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行如期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）                、资产支捏证券、因刊行东说念主债务失约无法进行转让或交 易的债券等 式，将基金救援投资组合的市场冲击成老实拨给执行申购、赎回的投资者，从而减少对存量                         嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 基金份额捏有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受毁伤并得到平正对待 置清理，宗旨在于灵验阻滞并化解风险，确保投资者得到平正对待，属于流动性风险照料工 具。侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户，挑升账户称为侧袋账户             （一）无可参考的活跃市场价钱且采选估值时期仍导致公允价值 存在要紧不确定性的资产；            （二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确定性的资产 其更新 险的信用生息器用 项支付和结算以此金额为计较基准                                      嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书                              三、基金照料东说念主 （一）基金照料东说念主基本情况     称呼     嘉实基金照料有限公司   注册地址     中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址     北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层   法定代表东说念主    经雷   成立日历     1999 年 3 月 25 日   注册老本     1.5 亿元   股权结构     中诚相信有限职责公司 40%，DWS Investments Singapore Limited30%，            立信投资有限职责公司 30%。   存续时代     捏续筹办     电话     （010）65215588     传真     （010）65185678    推敲东说念主     胡勇钦   嘉实基金照料有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获取首批世界社保基金、企业年金投资照料东说念主、QDII 和 特定资产照料业务等资历。 （二）主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士推敲生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产照料有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚相信有限职责公司党委文告、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投相信有 限职责公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限职责公司，曾任相信业务总部业务团队负责东说念主 （MD）、相信业务三部总司理、资产照料中心副总司理、资产配置部总司理、中诚老本管 理（北京）有限公司总司理等职，现任中诚相信有限职责公司党委委员、副总裁，兼任中诚 老本照料（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。   Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），                                    嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 获取工商照料学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意志银行）并担 任过债券销售负责东说念主、融资与责罚决策负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球交游银行部负责 东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席践诺官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银集 团照料委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部 负责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），获取数学与精算 硕士学位。曾于安永司帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算商讨集团高等照管人；于好意思 世集团（MERCER）担任首席商讨照管人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东 方汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东 方汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入 德意志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总 司理兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济照料学院工业企业照料专科，硕士推敲生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限职责公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，寥寂董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创举会长，金融 博物馆理事长。曾耐久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座造就。2004 年主捏创建 了全联并购公会；2005 年担任经济配合与发展组织（OECD）投资委员会人人委员，2007 年 起担任上海证券交游所公司治理人人委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北京、 上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参与香 港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司寥寂董事、北京中关村银行股份有 限公司寥寂董事、上海仁会生物制药股份有限公司寥寂董事。    汤欣先生，寥寂董事，法学博士，清华大学法学院造就、博士生导师，清华大学商法 推敲中心主任、清华大学全球私募股权推敲院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届寥寂董事委员会主任委员、上海证券 交游所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院践诺特邀商讨人人、深圳证券交 易所法律专科商讨委员会委员、中国证券投资基金业协会法制办事委员会委员、中国上市                                          嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 公司协会学术照管人委员会委员、贵州银行股份有限公司寥寂董事、民生证券股份有限公司 寥寂董事、万达电影股份有限公司寥寂董事。    陈重先生，寥寂董事，博士，中共党员，明石投资照料有限公司副董事长，兼任明石 转换时期集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业集中会 推敲部副主任、主任，常务副理事长、党委副文告；重庆市东说念主民政府副秘书长（分摊金融工 作）；新华基金照料股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客时期发 展股份有限公司监事会主席、豆神教授科技（北京）股份有限公司寥寂董事、四川省投资集 团股份有限职责公司外部董事、重庆国际相信股份有限公司寥寂董事。    类承曜先生，寥寂董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学造就、博士生导师、中债推敲所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投资推敲》 编 委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险推敲人人办事室人人。现兼任北汽财务公司 寥寂董事、余姚农商行寥寂董事、中华集中东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产照料中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金照料有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等司帐师，照料学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主捏办事）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日结伙成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限职责公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士推敲生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限职责公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金照料有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 照料有限公司,曾任稽核部践诺总监、基金运营部总监，现任财务部总监。                               嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书   高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明司帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任盼愿（北京）有限公司经过分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金照料有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金照料有限公司，曾任合规照料部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。   张峰先生，副总司理、硕士推敲生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金照料有限公司 守护长、副总司理兼首席市场官，国泰基金照料有限公司总司理，嘉实资产照料有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士推敲生。2011 年加入嘉实基金照料有限公司，曾任股票 推敲部推敲员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士推敲生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、推敲策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东说念主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士推敲生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息时期部董事总司理，瑞信集 团信息时期部董事总司理，北京大数据推敲院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金照料 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，守护长，硕士推敲生。曾任职于国度外汇照料局、中汇储投资有限职责公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金照料有限公司，现任公司守护长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交游所、开创证券经纪有限职责 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金照料有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士推敲生。曾任职于富国基金照料有限公司、汇添富 基金照料股份有限公司、海富通基金照料有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金照料有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士推敲生。曾任德邦证券有限职责公司投资司理助理。2010 年3月加入嘉实基金照料有限公司，曾任风险照料部副总监、风险照料部总监。   归凯先生，成长作风投资总监，硕士推敲生。曾任国都证券推敲所推敲员、投资司理。                                    嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书    胡涛先生，均衡作风投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金推敲员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总司理、 推敲部推敲主管、基金司理等职务。2014年3月加入嘉实基金照料有限公司，曾任GARP策略 组投资总监。    激流先生，均衡作风投资总监，硕士推敲生。曾任新疆金新相信证券照料总部信息推敲 部司理，德恒证券信息推敲中心副总司理、经纪业务照料部副总司理，兴业证券推敲发展中 心高等推敲员、原意服务中心首席原意分析师、上海证券资产照料分公司客户资产照料部副 总监，圆信永丰基金首席投资官。2019年2月加入嘉实基金照料有限公司，曾任上海GARP投 资策略组投资总监。    张金涛先生，价值作风投资总监，硕士推敲生。曾任中金公司推敲部动力组组长，润晖 投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的推敲和投资。2012年10月加入嘉实基金照料有限 公司，曾任国外推敲组组长，策略组投资总监。    胡永青先生，投资总监（固收+）                  ，硕士推敲生。曾任天安保障固定收益组合司理，信诚 基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013年11月加入嘉实基金照料有 限公司，曾任策略组组长。    赵国英女士，投资总监（纯债），硕士推敲生。曾任天安保障债券交游员，兴业银行资 金营运中心债券交游员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责东说念主、 基金司理。2020年8月加入嘉实基金照料有限公司。    李曈先生，硕士推敲生，15 年证券从业经历，具有基金从业资历。中国国籍。曾任中国 建造银行金融市场部、机构业务部业务司理。2014 年 12 月加入嘉实基金照料有限公司，现 任固收投研体系策略投资总监。2015 年 5 月 14 日至 2018 年 11 月 2 日任嘉实原意宝 7 天债 券型证券投资基金基金司理、2015 年 5 月 14 日至 2020 年 6 月 4 日任嘉实宽心货币市场基 金基金司理、2016 年 1 月 28 日至 2020 年 5 月 29 日任嘉实活期宝货币市场基金基金司理、 日任嘉终了金宝货币市场基金基金司理、2017 年 5 月 24 日至 2022 年 3 月 29 日任嘉实超短 债证券投资基金基金司理、2017 年 5 月 25 日至 2020 年 6 月 11 日任嘉实如期宝 6 个月原意 债券型证券投资基金基金司理、2017 年 5 月 25 日至 2020 年 6 月 4 日任嘉实增益宝货币市 场基金基金司理、2017 年 5 月 25 日至 2020 年 7 月 25 日任嘉实保证金原意场内实时申赎货                                 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 币市场基金基金司理、2019 年 1 月 24 日至 2022 年 3 月 29 日任嘉实中短债债券型证券投资 基金基金司理、2019 年 9 月 26 日至 2021 年 7 月 27 日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基 金基金司理、2021 年 7 月 24 日至 2022 年 8 月 3 日任嘉实活期宝货币市场基金基金司理、 基金基金司理、2015 年 1 月 28 日于今任嘉实活钱包货币市场基金基金司理、2017 年 4 月 捏有短债债券型证券投资基金基金司理、2022 年 3 月 15 日于今任嘉实短债债券型证券投资 基金基金司理、2022 年 6 月 17 日于今任嘉实 90 天滚动捏有短债债券型证券投资基金基金 司理、2022 年 12 月 13 日于今任嘉实 6 个月原意债券型证券投资基金基金司理、2022 年 12 月 21 日于今任嘉实 30 天捏有期中短债债券型证券投资基金基金司理、2024 年 3 月 19 日至 稳宁纯债债券型证券投资基金基金司理。   债券投资决策委员会的成员包括：公司总司理兼大固收投研板块CIO经雷先生，公司副 总司理、机构业务联席首席投资官兼启航责罚决策战队负责东说念主程剑先生，嘉实国际资产照料 有限公司首席践诺官兼首席投资官韩同利先生，投资总监（固收+）胡永青先生，投资总监 （纯债）赵国英女士，策略投资总监李曈先生、王亚洲先生、林洪钧先生、李卓锴先生。 （三）基金照料东说念主的职责 售、申购、赎回、调度和登记事宜；                          嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 （四）基金照料东说念主的承诺 立健全里面按捺轨制，采选灵验措施，驻扎违背关联法律律例、基金合同和中国证监会关联 规矩的行为发生。 规，建立健全的里面按捺轨制，采选灵验措施，驻扎下列行为发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不服正地对待其照料的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额捏有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额捏有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律律例或中国证监会规矩龙套的其他行为。 律律例及行业表率，竭诚信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或行为：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、掌握证券交游价钱过甚他不正大的证券交游行为；   （7）法律、行政律例和中国证监会规矩龙套的其他行为。   基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓励、执行按捺东说念主或者 与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当恰当本基金的投资方向和投资策略，免除基金份额捏有东说念主利益优先原则，驻扎利 益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平正合理价钱践诺。推敲交游必须事 先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例给予表示。要紧关联交游应提交基金照料东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的寥寂董事通过。基金照料东说念主董事会应至少每半 年对关联交游事项进行审查。                            嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书   （1）依照关联法律律例和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额捏有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过甚代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违背现行灵验的关联法律律例、规章、基金合同和中国证监会的关联规矩，泄 漏在职职时代明察的关联证券、基金的买卖精巧、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资 缠绵等信息；   （4）不从事毁伤基金资产和基金份额捏有东说念主利益的证券交游过甚他行为。 （五）基金照料东说念主的里面按捺轨制   为加强里面按捺，驻扎和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验筹办，保障基金份额捏 有东说念主利益，根据《证券投资基金照料公司里面按捺携带主张》并结合公司具体情况，公司已 建立健全里面按捺体系和里面按捺轨制。   公司里面按捺轨制由里面按捺大纲、基本照料轨制、部门业务规章等部分组成。公司内 部按捺大纲是对公司规矩规矩的内控原则的细化和张开，是各项基本照料轨制的纲领和总 揽。基本照料轨制包括投资照料、信息表示、信息时期照料、公司财务照料、基金司帐、东说念主 力资源照料、辛苦档案照料、事迹评估窥探、合规照料和风险按捺、紧迫应变等轨制。部门 业务规章是对各部门的主要职责、岗亭确立、岗亭职责、操作守则等具体说明。   （1）健全性原则：里面按捺包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、践诺、监督、反馈等各个门径；   （2）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控措施，保重内控轨制 的灵验践诺；   （3）寥寂性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保捏相对寥寂；   （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互寥寂；   （5）成本效益原则：运用科学化的筹办照料方法诽谤运作成本，提高经济效益，以合 理的按捺成本达到最好的里面按捺效果。   （1）公司董事会对公司建立里面按捺系统和支持其灵验性承担最终职责。董事会下设                          嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 风控与内审委员会，负责查验公司里面照料轨制的正当合规性及内控轨制的践诺情况，充分 施展寥寂董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）债券投资决策委员会由公司总司理、总监及资深基金司理组成，负责携带固定收 益类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。   （3）风险按捺委员会为公司风险照料的最高决策机构，由公司总司理、守护长及推敲 总监组成，负责全面评估公司筹办照料过程中的各项风险，并提议驻扎化解措施。   （4）守护长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面按捺轨制的践诺情况 进行监察、稽核，如期和不如期向董事会叙述公司里面按捺践诺情况。   （5）合规照料部门：公司照料层心疼和支捏合规风控办事，并保证合规照料部门的独 立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规照料部门过甚各岗亭的职责和工 作经过、组织顺次。合规照料部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面控 制轨制的践诺情况的监控查验办事。   （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险按捺第一职责东说念主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时叙述的义务。   （7）岗亭职工：公司辛劳提拔内控优先和风险照料理念，培养全体职工的风险驻扎意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律律例和公司规章轨制， 使风险解析联结到公司各个部门、各个岗亭和各个门径。职工在其岗亭职责范围内承担相应 的内控职责，并负有对岗亭办事中发现的风险隐患或风险问题实时叙述、反馈的义务。   公司确立“轨制上按捺风险、时期上量化风险”，积极收受或采选先进的风险按捺技 术和技能，进行里面按捺和风险照料。   （1）公司渐渐健全法东说念主治理结构，充分施展寥寂董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交游、利益运输和里面东说念主按捺阵势的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司确立的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作相互寥寂。公司渐渐建立决策科学、运营表率、照料高效的运行机制，包括 民主、透明的决策措施和照料议事法则，高效、严谨的业务践诺系统，以及健全、灵验的内 部监督和反馈系统。   （3）公司设立了限定递进、权责统一、严实灵验的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭说明书和业务经过，各岗亭东说念主员在上岗前均须明察 并以书面方式承诺盲从，在授权范围内承担职责；                            嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书   ②建立重要业务处理凭据传递和信息相通轨制，推敲部门和岗亭之间相互监督制衡。   （4）公司建立灵验的东说念主力资源照料轨制，健全激发握住机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相稳妥的职业操守和专科胜任技艺。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时驻扎和化解风险。   （6）授权按捺应当联结于公司筹办行为的恒久，授权按捺的主要内容包括：    ①鼓励会、董事会、监事会和照料层充分了解和履行各自的权益，建立健全公司授权 圭表和措施，确保授权轨制的贯彻践诺；    ②公司各部门、分公司及职工在规矩授权范围内诈欺相应的职责；    ③要紧业务授权采选书面体式，授权书应当明确授权内容和时效；    ④对已获授权的部门和东说念主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他奉求资产以及不同基金的资产之间实行寥寂运作，分别核算，实时、准确和 好意思满地响应基金资产的现象。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确分辨各岗亭职责，投资和交游、交游和清 算、基金司帐和公司司帐等重要岗亭不得有东说念主员的相通。投资、推敲、交游、IT 等重要业务 部门和岗亭进行物理阻滞。   （9）建立和保重信息照料系统，严格信息照料，保证客户辛苦等信息安全、着实和完 整。积极保重信息相通渠说念的畅达，建立明晰的叙述系统，各级携带、部门及职工均有明确 的叙述阶梯。   （10）建立和完善客户服务圭表，加强基金销售照料，表率基金宣传推介，不得有不正 当销售行为和不正大竞争行为。   （11）制订切实灵验的济急应变措施，建立危境处理机制和措施，对发生严重影响基金 份额捏有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会褂讪的突发事件，按照预案妥善处理。   （12）公司建立健全内控轨制，守护长、合规照料部门对公司里面按捺轨制的践诺情 况进行捏续的监督，保证里面按捺轨制落实；如期评价里面按捺的灵验性并当令改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务恰当 关联法律、行政律例、部门规章及行业监管法则；   ②对里面风险按捺轨制的捏续监督。合规照料部门捏续完善“风险职责授权体系”机                          嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 制，组织推敲业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险职责东说念主，确保系数识别出的重要 风险点均有对应按捺措施，实时驻扎和化解风险；  ③守护长按照公司规矩，向董事会、筹办照料主要负责东说念主叙述公司筹办照料的正当合规 情况和合规照料办事开展情况。  （1）基金照料东说念主承诺以上对于里面按捺的表示着实、准确；  （2）基金照料东说念主承诺根据市场变化和基金照料东说念主发展陆续完善里面按捺体系和里面控 制轨制。                                   嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书                           四、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主概况   本基金托管东说念主为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：   称呼：上海浦东发展银行股份有限公司   注册地址：上海市中山东一说念 12 号   办公地址：上海市博成路 1388 号浦银中心 A 栋   法定代表东说念主：张为忠   成立时候：1992 年 10 月 19 日   筹办范围：经中国东说念主民银行和中国银行业监督照料委员会批准，公司主营业务主要包括： 收受公众进款；披发短期、中期和耐久贷款；办理结算；办理单子贴现；刊行金融债券；代 理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行拆借；提供信用证服务及担保；代 理收付款项及代理保障业务；提供保障箱业务；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换； 国际结算；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买 卖和代理买卖股票除外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信访谒、商讨、 见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；世界社会保障基金托管业务；经中国东说念主 民银行和中国银行业监督照料委员会批准筹办的其他业务。   组织体式：股份有限公司（上市）   注册老本：293.52 亿元东说念主民币   存续时代：捏续筹办   基金托管资历批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105 号   推敲东说念主：朱萍   推敲电话：（021）31888888   上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份 制买卖银行之一。经过二十年来的稳健筹办和业务开拓，各项业务发展一直保捏较快增长， 各项筹办谋略在股份制买卖银行中处于较好水平。   上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部，2005 年改名为资产托管部，2013 年 改名为资产托管与待业金业务部，2016 年进行组织架构优化救援，并改名为资产托管部， 当今下设证券托管处、客户资产托管处、待业金业务处、内控照料处、业务保障处、总行资 产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处室。                               嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书   当今，上海浦东发展银行已领有客户资金托管、资金相信支持、证券投资基金托管、全 球资产托管、保障资金托管、基金专户原意托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资 产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行原意居品托管、企业年金托管等多项 托管居品，形成完备的居品体系，可闲散多界限客户、境表里市场的资产托管需求。   （二）主要东说念主员情况   张为忠，男，1967 年出身，硕士推敲生。曾任中国建造银行大连市分行开采区分行行 长，中国建造银行内蒙古总审计室总审计师兼主任，中国建造银行湖北省分行纪委文告、副 行长、党委委员，中国建造银行普惠金融行状部（小企业业务部）总司理，中国建造银行公 司业务总监。现任中共上海浦东发展银行股份有限公司委员会文告、董事长。   李国光，男，1967 年出身，硕士推敲生。历任上海浦东发展银行天津分行资财部总经 理，天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总司理，总行资产欠债照料委员会主任， 总行清理功课部总司理，沈阳分行党委文告、行长。现任上海浦东发展银行总行资产托管部 总司理。   （三）基金托管业务筹办情况   截止 2024 年 6 月 30 日，上海浦东发展银行证券投资基金托管限制为 14488.34 亿元， 托管证券投资基金共 454 只。   （四）基金托管东说念主的里面按捺轨制 法则和本行规章轨制，形成遵法筹办、表率运作的筹办念念想。确保筹办业务的稳健运行，保 证基金资产的安全和好意思满，确保业务行为信息的着实、准确、好意思满，保护基金份额捏有东说念主的 正当权益。 业务部门建立并保重资产托管业务的里面按捺体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头 照料部门。携带业务部门开展资产托管业务的操作风险管控办事。总行资产托管部属设内控 照料处。内控照料处是全行托管业务条线的里面按捺具体照料实施机构，并配备专职内控监 督东说念主员负责托管业务的内控监监办事，寥寂诈欺监督稽核职责。 务的决策、践诺、监督全过程，浸透到各业务经过和各操作门径，粉饰到从事资产托管各级 组织结构、岗亭及东说念主员。里面按捺以驻扎风险、合规筹办为起点，各项业务经过体现“内 控优先”要求。                            嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书   具体内控措施包括：培育职工提拔内控优先、轨制先行、全员化风险按捺的风险照料理 念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险解析联结到组织架构、业务岗亭、东说念主员的各个门径。 制定权责明晰的业务授权照料轨制、明确岗亭职责和各项操作规程、职工职业说念德表率、业 务数据备份和狡饰等在内的各项业务照料轨制；建立严格完善的资产阻滞和资产支持轨制， 托管资产与托管东说念主资产及不同托管资产之间实行寥寂运作、分别核算；对各类突发事件或故 障，建立完备灵验的济急决策，如期组织灾备演练，建立要紧事项叙述轨制；在基金运作办 公区域建立健全安全监控系统，利用灌音、摄像等时期技能终了风险按捺；如期对业务情况 进行自查、里面稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控，排查风险 隐患。   （五）托管东说念主对照料东说念主运作基金进行监督的方法和措施   托管东说念主严格按照关联策略律例、以及基金合同、托管合同等进行监督。监督依据具体包 括：   （1）《中华东说念主民共和国证券法》；   （2）《中华东说念主民共和国证券投资基金法》；   （3）《公开召募证券投资基金运作照料办法》；   （4）《公开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》；   （5）《基金合同》、《基金托管合同》；   （6）法律、律例、策略的其他规矩。   我行根据基金合同及托管合同约定，对基金合同见效之后所托管基金的投资范围、投资 比例、投资限制等进行严格监督，实时请示基金照料东说念主违法风险。   （1）资产托管部确立核算监督岗亭，配备相应的业务东说念主员，在授权范围内寥寂诈欺对 基金照料东说念主投资交游行为的监督职责，表率基金运作，保重基金投资东说念主的正当权益，不受任 何外界力量的骚动；   （2）在日常运作中，凡可量化的监督谋略，由核算监督岗通过托管业务的自动处理程 序进行监督，终了系统的自动追踪和预警；   （3）对非量化谋略、投资指示、照料东说念主提供的多样报表和叙述等，采选东说念主工监督的方 法。                         嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书   （1）基金托管东说念主对基金照料东说念主的投资运作监督结果，采选如期和不如期叙述体式向基 金照料东说念主和中国证监会叙述。如期叙述包括基金监控周报等。不如期叙述包括请示函、临时 日报、其他临时叙述等；   （2）若基金托管东说念主发现基金照料东说念主违法违警操作，以电话、邮件、书面请示函的方式 通告基金照料东说念主，指明违法事项，明确纠正期限。在规如期限内基金托管东说念主再对基金照料东说念主 违法事项进行复查，如果基金照料东说念主对违法事项未予纠正，基金托管东说念主将叙述中国证监会。 如果发现基金照料东说念主投资运作有要紧违法行为时，基金托管东说念主应立即叙述中国证监会，同期 通告基金照料东说念主限期纠正；   （3）针对中国证监会、中国东说念主民银行对基金投资运作监督情况的查验，应实时提供有 关情况和辛苦。                                      嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书                         五、推敲服务机构 （一）基金份额发售机构  （1）嘉实基金照料有限公司直销中心   办公地址     北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层   电话       （010）65215588            传真    （010）65215577   推敲东说念主      黄娜  （2）嘉实基金照料有限公司网上直销  具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                           。  基金照料东说念主可根据关联法律、律例的要求，遴聘恰当要求的机构销售本基金，并在基金 照料东说念主网站公示。 （二）登记机构   称呼       嘉实基金照料有限公司   住所       中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址     北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A            层   法定代表东说念主    经雷   推敲东说念主      梁凯   电话       （010）65215588   传真       （010）65185678 （三）出具法律主张书的讼师事务所   称呼           上海源泰讼师事务所   住所、办公地址      上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东说念主          廖海                   推敲东说念主   刘佳   电话           （021）51150298        传真    （021） 51150398                                  嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书   承办讼师     刘佳、李筱筱 （四）审计基金财产的司帐师事务所  称呼        普华永说念中天司帐师事务所（特殊普通合伙）  住所        中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦  办公地址      中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永说念中            心 11 楼  法定代表东说念主     李丹              推敲东说念主     张勇  电话        （010）65338888   传真      （010）65338800  承办注册司帐师   张勇、李哲虹                            嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书                 六、基金的基本情况与历史沿革 （一）基金类型、运作方式和存续时代   契约型敞开式基金 （二）基金份额的类别   本基金根据申购用度、销售服务用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在 投资东说念主申购基金份额时收取申购用度，并不再从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份 额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取申购用度的基金份 额，称为 C 类基金份额。   本基金各类基金份额分别确立代码，合并投资运作，分别计较和公告各类基金份额的基 金份额净值和基金份额累计净值。   投资东说念主在申购基金份额时可自行遴聘申购的基金份额类别。   在不违背法律律例规矩且对基金份额捏有东说念主利益无本色不利影响的前提下，基金照料东说念主 可为本基金增设新的基金份额类别并确立相应费率、减少或救援基金份额类别确立、对基金 份额分类办法及法则进行救援，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议决定。基金照料东说念主应在调 整实施日前依照《信息表示办法》的关联规矩在规矩媒介上公告。 （三）基金的历史沿革   本基金由嘉实稳宁7个月阻塞运作纯债债券型证券投资基金阻塞运作期届满后改名而来。 嘉实稳宁7个月阻塞运作纯债债券型证券投资基金经中国证监会《对于准予嘉实稳宁7个月封 闭运作纯债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2023]2111号）进行召募，基金管 理东说念主为嘉实基金照料有限公司，基金托管东说念主为上海浦东发展银行股份有限公司。经中国证监 会书面阐明，《嘉实稳宁7个月阻塞运作纯债债券型证券投资基金基金合同》自2024年03月   根据《嘉实稳宁7个月阻塞运作纯债债券型证券投资基金基金合同》约定，《嘉实稳宁7 个月阻塞运作纯债债券型证券投资基金基金合同》见效后的前7个月为阻塞运作期，在阻塞 运作期内，嘉实稳宁7个月阻塞运作纯债债券型证券投资基不办理申购赎回业务。在阻塞运 作期届满后，嘉实稳宁7个月阻塞运作纯债债券型证券投资基金变更为“嘉实稳宁纯债债券                           嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 型证券投资基金”，并在每个敞开日的敞开时候办理基金的申购和赎回业务。嘉实稳宁7个 月阻塞运作纯债债券型证券投资基金变更为敞开式基金后，基金的费率、投资范围、投资策 略等均不变。   嘉实稳宁7个月阻塞运作纯债债券型证券投资基金的阻塞运作期自2024年03月19日起至 约定，嘉实稳宁7个月阻塞运作纯债债券型证券投资基金将自2024年10月21日起转为敞开式 基金，基金称呼变更为“嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金”，《嘉实稳宁纯债债券型证券 投资基金》自该日起见效，《嘉实稳宁7个月阻塞运作纯债债券型证券投资基金基金合同》 自同日起失效。                            嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书                   七、基金的存续   基金合同见效后，连气儿 20 个办事日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金照料东说念主应当在如期叙述中给予表示；连气儿 50 个办事日出现 前述情形的，基金合同远离，无需召开基金份额捏有东说念主大会进行表决。   法律律例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。                            嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书                 八、基金份额的申购与赎回 （一）基金投资东说念主范围   本基金暂不向金融机构自营账户销售（照料东说念主自有资金除外），如将来本基金敞开向金 融机构自营账户公开采售或对发售对象的范围给予进一步戒指，基金照料东说念主将另行公告。 （二）申购和赎回的方式   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金照料东说念主在招募说明 书或基金照料东说念主网站列明。基金照料东说念主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机构， 并在基金照料东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业方式或按销 售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （三）申购和赎回的敞开日实时候   投资东说念主在敞开日的敞开时候办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为证券交游所的 常常交游日的交游时候，但基金照料东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的规矩 公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若证券交游所交游时候变更或有其他特殊情况，基金照料东说念主将视情况 对前述敞开日及敞开时候进行相应的救援，但应在实施日前依照《信息表示办法》的关联规 定在规矩媒介上公告。   基金照料东说念主自基金合同见效日起运转办理申购、赎回，具体业务办理时候在申购、赎回 运转公告中规矩。   在确定申购运转与赎回运转时候后，基金照料东说念主应在申购、赎回敞开日前依照《信息披 露办法》的关联规矩在规矩媒介上公告申购与赎回的运转时候。   基金照料东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候提议申购、赎回或调度肯求，登记机构有权拒 绝，如登记机构接收的，视为投资东说念主不才一敞开日提议的申购、赎回或调度肯求，并按照下 一敞开日的肯求处理。 （四）申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以肯求当日收市后计较的基金份额净值为基准进 行计较；                           嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 进行限定赎回，先认购或申购的基金份额先赎回； 法权益不受毁伤并得到平正对待。   基金照料东说念主可在不违背法律律例的情况下，对上述原则进行救援。基金照料东说念主必须在新 法则运转实施前依照《信息表示办法》的关联规矩在规矩媒介上公告。 （五）申购与赎回的措施   投资东说念主应根据销售机构规矩的措施，在敞开日的敞开时候内提议申购或赎回的肯求。   投资东说念专揽理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时候、处理法则等在遵 守基金合同和招募说明书规矩的前提下，以各销售机构的具体规矩为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在规矩时候内全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购见效。   基金份额捏有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时，赎复活效。 投资者赎回肯求见效后，基金照料东说念主将在 T＋7 日(含今日)内支付赎回款项。遇证券、期货 交游所或交游市场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金照料东说念主及 基金托管东说念主所能按捺的身分影响业务处理经落伍，赎回款项的支付时候相应顺延。在发生巨 额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基金 合同关联条目处理。   基金照料东说念主应以交游时候结果前受理灵验申购或赎回肯求确当天看成申购或赎回肯求 日(T 日)，在常常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验性进行阐明。本基金 登记机构阐明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的灵验肯求，投资东说念主可在 T+2 日后 (包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构规矩的其他方式查询肯求简直 认情况。若申购未被阐明，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定会被阐明，而仅代表销售机构确乎 接收到肯求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于肯求的阐明情况，投资者                           嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 应实时查询。   在法律律例允许的范围内，本基金登记机构可根据推敲业务法则，对上述业务办理时候 进行救援，本基金照料东说念主将于运转实施前按照关联规矩给予公告。 （六）申购和赎回的数额限制   投资者通过嘉实基金照料有限公司网上直销或非直销销售机构初次申购单笔最低名额 为东说念主民币1元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币1元（含申购费）；投资者通过 直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东说念主民币20,000元（含申购费），追加申购单笔最低限 额为东说念主民币1元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交游级差有其他 规矩的，以各销售机构规矩为准。   投资者将当期分拨的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计捏有份额不设上限限制，但单一投资者累计捏有 份额不得达到或者跨越本基金总份额的50%，且不得变相隐秘50%集中度要求。法律律例、中 国证监会或基金合同另有规矩的除外。  投资者通过销售机构赎回本基金基金份额时，可肯求将其捏有的部分或全部基金份额赎 回；单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交游账户最低捏有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回 导致某一销售机构的某一基金交游账户的基金份额余额少于 1 份时，基金照料东说念主有权将投 资者在该销售机构的某一基金交游账户剩余基金份额一次性全部赎回。具体单笔赎回最低份 额以各销售机构规矩为准。 职业年金、企业年金缠绵和照料东说念主自有资金除外），基金照料东说念主不错救援单一投资者单日申 购金额上限，具体规矩请参见更新的招募说明书或推敲公告。 见更新的招募说明书或推敲公告。 当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金 申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益。基金照料东说念主基于投资运作与风险控                                  嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 制的需要，可采选上述一项或多项措施对基金限制给予按捺，具体以基金照料东说念主推敲公告为 准。 或者新增基金申购或赎回的按捺措施。基金照料东说念主应在救援前依照《信息表示办法》的关联 规矩在规矩媒介上公告。 （七）申购、赎回的费率 前端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内如果有多笔申购，A类基金份额适用费 率按单笔A类基金份额的申购肯求分别计较。本基金A类基金份额的申购费率具体如下：           申购金额（M，含申购费）               申购费率               M              M≥500万元             按笔收取，单笔1000元   本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金的市 场扩充、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   本基金C类基金份额申购费率为0。 率按照捏无意候递减，即推敲基金份额捏无意候越长，所适用的赎回费率越低。   本基金 A 类基金份额的赎回用度由基金份额捏有东说念主承担，对于所收取的 A 类基金份额 的赎回费，基金照料东说念主将其总额的 100%计入基金财产。本基金 C 类基金份额的赎回用度由 基金份额捏有东说念主承担，对于所收取的 C 类基金份额的赎回费，基金照料东说念主将其总额的 100% 计入基金财产。   A 类基金份额具体赎回费率如下表所示：                捏有期限（N）                赎回费率                  N＜7 天                 1.50%                  N≥30 天                  0   C 类基金份额具体赎回费率如下表所示：                                      嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书                   捏有期限（N）                 赎回费率                      N＜7 天                 1.50%                      N≥7 天                   0 收费方式实施日前依照《信息表示办法》的关联规矩在规矩媒介上公告。 基金估值的平正性。具体处理原则与操作表率免除推敲法律律例以及监管部门、自律法则的 规矩。 定基金促销缠绵，如期或不如期地开展基金促销行为。 （八）申购份额、赎回金额的计较方式   （1）当投资者遴聘申购A类基金份额时，申购份额的计较方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的计较方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的计较方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假定申购当日A类基金份额净值为   净申购金额＝50,000/（1＋0.30%）＝49,850.45元   申购用度＝50,000－49,850.45＝149.55元   申购份额＝49,850.45/1.0500＝47,476.62份   即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假定申购当日A类基金份额净值为1.0500 元，则其可得到47,476.62份A类基金份额。   （2）当投资者遴聘申购C类基金份额时，申购份额的计较方法如下：                                      嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书    申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值    例二：某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额，假定申购当日C类基金份额净值为    申购份额＝50,000/1.0500＝47,619.05份    即：投资东说念主投资50,000元申购本基金C类基金份额，假定申购当日本基金C类基金份额的 基金份额净值为1.0500元，则其可得到47,619.05份本基金C类基金份额。    （3）申购份额的计较结果均按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产生的收益 或损失归入基金财产。    本基金的赎回采选“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的该类基金份额净值为基准进行 计较，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。    （1）当投资者赎回A类基金份额时，赎回金额的计较方法如下：    赎回总额＝赎回份额×T日A类基金份额净值    赎回用度＝赎回总额×赎回费率    赎回金额=赎回总额-赎回用度    （2）当投资者赎回C类基金份额时，赎回金额的计较方法如下：    赎回总额＝赎回份额×T日C类基金份额净值    赎回用度＝赎回总额×赎回费率    赎回金额=赎回总额-赎回用度    （3）赎回金额的计较结果均按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产生的收益 或损失归入基金财产。    例三：某投资者肯求赎回A类基金份额为10,000份（该等份额为申购份额），捏有期限 为10天，假定赎回当日A类基金份额的基金份额净值为1.3000元，则可得到的赎回金额为：    赎回总额＝10,000×1.3000＝13,000.00元    赎回用度＝13,000.00×0.10%＝13.00元    赎回金额＝13,000.00-13.00＝12,987.00元    即：某投资者肯求赎回A类基金份额为10,000份（该等份额为申购份额），捏有期限为    例四：某投资者肯求赎回C类基金份额为10,000份（该等份额为申购份额），捏有期限                                     嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 为60天，假定赎回当日C类基金份额的基金份额净值为1.3000元，则可得到的赎回金额为：    赎回总额＝10,000×1.3000＝13,000.00元    赎回用度＝13,000.00×0＝0.00元    赎回金额＝13,000.00-0.00＝13,000.00元    即：某投资者肯求赎回C类基金份额为10,000份（该等份额为申购份额），捏有期限为 由此产生的收益或损失归入基金财产。基金合同见效后， T日的各类基金份额净值在当天收 市后计较，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行稳妥措施，不错稳妥蔓延计较或公告。 （九）拒却或暂停申购的情形    发生下列情况之一时，基金照料东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额捏有东说念主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法常常运行。 金照料东说念主应当暂停接受基金申购肯求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例跨越基金照料东说念主规矩确当日净申购比例上限。 达到或者跨越 50%，或者变相隐秘 50%集中度的情形。 累计捏有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额跨越单个投资东说念主单日或单笔申购金额上限。                            嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书   发生上述第 1 项至第 7 项选取 11 项拒却或暂停申购情形之一且基金照料东说念主决定拒却或 暂停接受投资东说念主申购肯求时，基金照料东说念主应当根据《信息表示办法》的规矩在规矩媒介上刊 登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购肯求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项（无利息） 将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金照料东说念主应实时复原申购业务的办理。发生 上述第 8、9、10 项拒却或暂停申购情形之一的，基金照料东说念主有权按照保重存量基金份额捏 有东说念主利益的原则，决定拒却或暂停接受投资东说念主申购肯求，或采选部分阐明等方式对该投资东说念主 的申购肯求进行限制。 （十）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金照料东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回款项： 资产净值。 金照料东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。 基金注册登记系统、基金司帐系统等无法常常运行。   发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金照料东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项 时，基金照料东说念主应按规矩报中国证监会备案，已阐明的赎回肯求，基金照料东说念主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分拨给赎回肯求 东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的推敲条目处理。基 金份额捏有东说念主在肯求赎回时可预先遴聘将当日可能未获受理部分给予吊销。在暂停赎回的情 况（上述第 5 项除外）摒除时，基金照料东说念主应实时复原赎回业务的办理并公告。 （十一）大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金调度中转出                           嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调度中转入肯求份额总额后的余额)跨越前一 办事日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金照料东说念主不错根据基金其时的资产组合现象决定全额赎回或 部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金照料东说念主觉得有技艺支付投资东说念主的全部赎回肯求时，按常常赎回 措施践诺。   （2）部分缓期赎回：当基金照料东说念主觉得支付投资东说念主的全部赎回肯求有艰辛或觉得因支 付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金照料东说念主 在当日接受赎回比例不低于上一办事日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求缓期 办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日 受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错遴聘缓期赎回或取消赎 回。遴聘缓期赎回的，将自动转入下一个敞开日接续赎回，直到全部赎回为止；遴聘取消赎 回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被吊销。缓期的赎回肯求与下一敞开日赎回肯求一并 处理，无优先权并以下一敞开日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到 全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确遴聘，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期 赎回处理。   若基金发生大都赎回且基金照料东说念主决定部分缓期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一办事日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额捏有东说念主跨越前一办事日基金总份额         “大额赎回肯求东说念主”）的，基金照料东说念主有权按照优先阐明其他赎回肯求东说念主（“小 额赎回肯求东说念主”       ）赎回肯求的原则，对当日的赎回肯求按照以下原则办理：如小额赎回肯求 东说念主的赎回肯求能在当日被全部阐明，则在仍可接受赎回肯求的范围内对大额赎回肯求东说念主的赎 回肯求按比例（单个大额赎回肯求东说念主的赎回肯求量/当日大额赎回肯求总量）阐明，对大额 赎回肯求东说念主未予阐明的赎回肯求缓期办理；如小额赎回肯求东说念主的赎回肯求在当日不成被全部 阐明，则按照单个小额赎回肯求东说念主的赎回肯求量占当日小额赎回肯求总量的比例，阐明当日 受理的赎回肯求量，对当日全部未阐明的赎回肯求（含小额赎回肯求东说念主的其余赎回肯求与大 额赎回肯求东说念主的全部赎回肯求）缓期办理。缓期办理的具体措施，按照本条文定的缓期赎回 或取消赎回的方式办理；同期，基金照料东说念主应当对缓期办理的事宜按照《信息表示办法》的 规矩在规矩媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个敞开日以上(含本数)发生大都赎回，如基金照料东说念主觉得有必                            嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 要，可暂停接受基金的赎回肯求；仍是接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但不得跨越   当发生上述大都赎回并缓期办理时，基金照料东说念主应当通过邮寄、传真、公告或者招募说 明书规矩的其他方式在 3 个交游日内通告基金份额捏有东说念主，说明关联处理方法，并依照《信 息表示办法》的关联规矩在规矩媒介上刊登公告。 （十二）暂停申购或赎回的公告和从头敞开申购或赎回的公告 停公告。 规矩在规矩媒介上刊登基金从头敞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个敞开日的各类基金 份额的基金份额净值。 公告的次数，但基金照料东说念主须依照《信息表示办法》                       ，最迟于从头敞开日在规矩媒介上刊登 从头敞开申购或赎回的公告，或根据执行情况在暂停公告中明确从头敞开申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布从头敞开的公告。 （十三）基金调度   基金照料东说念主不错根据推敲法律律例以及基金合同的规矩决定开办本基金与基金照料东说念主 照料的其他基金之间的调度业务，基金调度不错收取一定的调度费，推敲法则由基金照料东说念主 届时根据推敲法律律例及基金合同的规矩制定并公告，并提前见告基金托管东说念主与推敲机构。 （十四）基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制践诺等情形而产生的非 交游过户以及登记机构认同、恰当法律律例的其它非交游过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资东说念主。   秉承是指基金份额捏有东说念主去世，其捏有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承；捐赠指基金 份额捏有东说念主将其正当捏有的基金份额捐赠送公益性质的基金会或社会团体；司法强制践诺是 指司法机构依据见效司法文书和协助践诺通告书要求登记机构将基金份额捏有东说念主捏有的基 金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记机构要 求提供的推敲辛苦，对于恰当条件的非交游过户肯求按基金登记机构的规矩办理，并按基金 登记机构规矩的圭表收费。                            嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 （十五）基金的转托管   基金份额捏有东说念主可向其销售机构肯求办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照规矩的圭表收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍有 权决定是否办理基金份额的转托管业务。 （十六）如期定额投资缠绵   基金照料东说念主不错为投资东说念专揽理如期定额投资缠绵，具体法则由基金照料东说念主另行规矩。投 资东说念主在办理如期定额投资缠绵时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东说念主在推敲公告或更新的招募说明书中所规矩的如期定额投资缠绵最低申购金额。 （十七）基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、恰当法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分 配。法律律例或监管机构另有规矩的除外。 （十八）实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的 规矩或推敲公告。 （十九）基金照料东说念主在不违背法律律例、且对基金份额捏有东说念主的利益无本色不利影响的前提 下，可对上述申购和赎回安排进行救援，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证券交游 所上市、申购和赎回，无需召开基金份额捏有东说念主大会进行审议。                            嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书                  九、基金的投资 （一）投资方向   本基金在严格按捺风险和保捏基金资产流动性的前提下，力求终了高出事迹比拟基准的 投资收益。 （二）投资范围   本基金投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、所在政府债、可分离交 易可转债的纯债部分、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）                                  、资产支捏证 券、债券回购、同行存单、银行进款（包括合同进款、如期进款过甚他银行进款）、国债期 货、信用生息品、现金等，以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须 恰当中国证监会的推敲规矩）。   本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可调度债券（可分离交游可转债的纯债 部分除外）     、可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行稳妥措施后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，本基金基金 合同见效后一个月不受前述比例限制。本基金应当保捏不低于基金资产净值 5％的现金或者 到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 国债期货过甚他金融器用的投资比例恰当法律律例和监管机构的规矩。 （三）投资策略   本基金通过详细分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风险 变化等身分，并结合多样固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风 险特征，在恰当本基金推敲投资比例规矩的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属 配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合照料，力求获取较高的投资收益。   （1）利率策略   本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济策略进行分析，积极主动的预计将来的利率趋 势。组合久期是响应利率风险最重要的谋略，本基金照料东说念主将根据推敲身分的研判救援组合 久期。如果预期利率下跌，本基金将增多组合的久期，以较多地获取债券价钱高潮带来的收 益；反之，如果预期利率高潮，本基金将镌汰组合的久期，以减小债券价钱下跌带来的风险。                            嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书   （2）信用债券和资产支捏证券投资策略   本基金投资于信用债（含资产支捏证券，下同）的评级须在 AA+（含 AA+）以上，以 买入时的信用品级为准。投资于 AA+级的信用债占捏仓信用债的比例不跨越 50%，投资于 AAA 级的信用债占捏仓信用债的比例不低于 50%，无债项评级的债券、短期融资券、超短 期融资券、短期公司债等采选刊行东说念主主体评级并纳入上述相应信用评级比例限制，本基金基 金合同见效后一个月不受前述比例限制。本基金捏有信用债时代，如果其信用品级下跌，不 恰当上述投资约定的，基金照料东说念主应当在该信用债可交游之日起 3 个月内救援至恰当前述 要求，中国证监会规矩的特殊情形除外。评级机构以基金照料东说念主认同的机构为准（不含中债 资信评估有限职责公司）           。   本基金通过采选“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、 行业趋势分析、照料层修养与公司治理分析、运营与财务现象分析、债务契约分析、特殊事 项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央推敲平台的其他资源，长远分析挖掘发债 主体的筹办现象、现金流、发展趋势等情况，严格盲从嘉实信用分析经过，践诺嘉实信用投 资顺次。   ①个别债券遴聘   领先，本基金依据“嘉实信用分析系统”的推敲后果，践诺“嘉实投资备选库经过”                                       ， 生成或更新买入信用债券备选库，强化投资顺次，保护组合质地。   其次，本基金主要从信用债券备选库中遴聘或调通盘债。本基金根据个债的类属、信用 评级、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）、剩余期限、久期、 凸性、流动性（刊行总量、流通量、上市时候）等谋略，结合组合照料层面的要求，决定是 否将个债纳入组合过甚投资数目。   再有，因信用改善而支捏本基金投资的个债信用谋略不错包括但不限于：更褂讪或增强 的现金流、通过解放现金流增强去杠杆的财务技艺、资产估值更利于支捏债务、更弘远的公 司照料、更褂讪或更高的市场占有率、更易于获取资金等；个债因信用恶化而支捏本基金卖 出的谋略不错包括但不限于：发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业莫得去杠杆的 财务技艺、发债企业粉饰债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企业获取资金 的阶梯减少、发债企业发生照料层的要紧变化、个债已达到本基金对其设定的方向价钱、本 基金对该个债评估的价钱上行空间有限等。   ②行业配置                                   嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书    宏不雅信用环境变化，影响兼并发债东说念主的失约概率，影响不同发债东说念主间的失约推敲度，影 响既定信用品级发债东说念主在信用周期不同阶段的失约损失率，影响不同信用品级发债东说念主的失约 概率。同期，不同行业对宏不雅经济的推敲性相反显赫，不同行业的潜在失约率相反显赫。本 基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央推敲平台，基于长远的宏不雅信用环境、行业发展 趋势等基本面推敲，运用定性定量模子，在从下到上的个债精选策略基础上，采选适度分散 的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。    ③信用风险按捺措施    本基金实施严慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略，当发债企 业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早出售（first sale, best sale）”策略，按捺投资 风险。    本基金使用各信用级别捏仓量、行业分散度、组合捏仓分散、各项重要偿债谋略范围等 形色性统计谋略，还运用 VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views 等模子，忖度组 合在给定置信水和煦事件期限内可能遭受的最大损失，以便灵验评估和按捺组合信用风险暴 露。    本基金将在国内资产证券化居品具体策略框架下，通过宏不雅经济、提前偿还率、资产池 结构及资产池资产所在行业景气变化等身分的推敲，对个券进行风险分析和价值评估后遴聘 风险救援后收益高的品种进行投资。本基金将严格按捺资产支捏证券的总体投资限制并进行 分散投资，以诽谤流动性风险。    （3）期限结构配置策略    本基金对兼并类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以过甚他 组合握住条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数目模子，确定最优的期限结构。本基金期 限结构救援的配置方式包括枪弹策略、哑铃策略和梯形策略。    （4）骑乘策略    本基金将采选骑乘策略增强组合的捏有期收益。当债券收益率弧线比拟笔陡时，也即相 邻期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，也即收益率水平处于相对 高位的债券，跟着捏有期限的延长，债券的剩余期限将会镌汰，债券的收益率水平将会较投 资期初有所下跌，对应的将是债券价钱的走高，而这一时代债券的涨幅将会高于其他时代， 这么就可能获取丰厚的价差收益即老本利得收入。    （5）息差策略                         嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书   本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获取的资金投资于债券， 利用杠杆放大债券投资的收益。   本基金参与国债期货投资将根据风险照料的原则，以套期保值为宗旨。本基金将在风险 可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以照料投资组合的系统性风险，改善 组合的风险收益特性。   基金照料东说念主针对国债期货交游制订严格的授权照料轨制和投资决策经过，确保推敲分析、 投资决策、交游践诺及风险按捺各门径的寥寂运作，并明确推敲岗亭职责。   本基金按照风险照料原则，以风险对冲为宗旨，参与信用生息品交游。本基金将根据所 捏标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用生息品投资，合理确定信用生息品的 投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用生息品的交游敌手方、创设机构的风 险照料，合理分散交游敌手方、创设机构的集中度，对交游敌手方、创设机构的财务现象、 偿付技艺及杠杆水对等进行必要的尽责访谒与严格的准入照料。   （1）投资决策依据 基金进行投资的前提； 金投资决策的基础； 投资决策。   （2）投资决策措施 置等提议携带性主张。 对宏不雅经济运行现象、行业发展趋势及个券基本面进行多维度推敲，保举投资标的。 员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。                              嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 告。 投资方向及流动性照料等身分，对投资组合进行动态救援。 （四）投资限制   基金的投资组合应免除以下限制：   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，本基金基金合同见效后一 个月不受前述比例限制；   （2）本基金保捏不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的 10％；   （4）本基金照料东说念主照料的全部基金捏有一家公司刊行的证券，不跨越该证券的 10％；   （5）本基金投资于兼并原始权益东说念主的各类资产支捏证券的比例，不得跨越基金资产净 值的 10％；   （6）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20％；   （7）本基金捏有的兼并(指兼并信用级别)资产支捏证券的比例，不得跨越该资产支捏证 券限制的 10％；   （8）本基金照料东说念主照料的全部基金投资于兼并原始权益东说念主的各类资产支捏证券，不得 跨越其各类资产支捏证券所有这个词限制的 10％；   （9）基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有这个词不得跨越基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、基金限制变动等基金照料东说念主之外的身分致使基金不恰当该比例限制的，基金 照料东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致；   （12）本基金参预世界银行间同行市场进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到期 后不得缓期；   （13）本基金若参与国债期货交游，应当恰当下列投资限制：   ①本基金在职何交游日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金资产净值的                            嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书   ②本基金在职何交游日日终，捏有的卖放洋债期货合约价值不得跨越基金捏有的债券总 市值的 30%；   ③本基金所捏有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖放洋债期货 合约价值，所有这个词(轧差计较)应当恰当基金合同对于债券投资比例的关联约定；   ④本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跨越上一 交游日基金资产净值的 30%；   ⑤每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金保捏不低于基金 资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等；   （14）本基金不捏有具有信用保护卖方属性的信用生息品；不捏有合约类信用生息品； 本基金捏有的具有信用保护买方属性的信用生息品口头本金，不得跨越本基金中所对应受保 护债券面值的 100%；本基金投资于兼并信用保护卖方的各类信用生息品口头本金所有这个词不得 跨越基金资产净值的 10%；因证券/期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金限制变动等基金 照料东说念主之外的 身分致使基金投资比例不恰当上述规矩投资比例的，基金照料东说念主应当在 3 个 月内进行救援；   （15）法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（2）        、（10）、             （11）、                 （14）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、 基金限制变动等基金照料东说念主之外的身分致使基金投资比例不恰当上述规矩投资比例的，基金 照料东说念主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行救援，但中国证监会规矩的特殊情 形除外。法律律例另有规矩的，从其规矩。   基金照料东说念主应当自基金合同见效之日起 1 个月内使基金的投资组合比例恰当基金合同 的关联约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当恰当基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同见效之日起运转。   为保重基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；                            嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书   （6）从事内幕交游、掌握证券交游价钱过甚他不正大的证券交游行为；   （7）法律、行政律例和中国证监会规矩龙套的其他行为。   基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓励、执行按捺东说念主或者 与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当恰当本基金的投资方向和投资策略，免除基金份额捏有东说念主利益优先原则，驻扎利 益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平正合理价钱践诺。推敲交游必须事 先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例给予表示。要紧关联交游应提交基金照料东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的寥寂董事通过。基金照料东说念主董事会应至少每半 年对关联交游事项进行审查。 作出强制性救援的，本基金应当按照法律律例或监管部门的规矩践诺；如法律律例或监管部 门修改或救援触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、龙套行为等，且该等救援或修 改属于非强制性的，基金照料东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律律例或监管部门救援 或修改后的规矩践诺，无需基金份额捏有东说念主大会审议决定。 （五）事迹比拟基准   本基金事迹比拟基准：中债详细全价（总值）指数收益率*90%+银行活期进款利率（税 后）*10%   中债详细全价（总值）指数由中央国债登记结算有限职责公司编制，该指数旨在详细反 映债券全市场举座价钱和投资讲演情况。指数涵盖了银行间市场和交游所市场，具有无为的 市场代表性，适配合为市场债券投资收益的估量圭表；由于本基金投资于债券的比例不低于 基金资产的 80%，因此本基金采选 90%看成事迹比拟基准中债券投资所代表的权重，10%作 为银行活期进款利率（税后）的权重概况诚笃地响应本基金的风险收益特征。   如果中央国债登记结算有限职责公司住手计较编制上述指数或改动指数称呼、推敲法律 律例发生变化，或者有更泰斗的、更能为市场深广接受的事迹比拟基准推出，经基金照料东说念主 与基金托管东说念主协商一致，在履行稳妥措施后，本基金不错变更事迹比拟基准并实时公告，而 无用召开基金份额捏有东说念主大会。 （六）风险收益特征   本基金为债券型证券投资基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型基 金、夹杂型基金。 （七）基金照料东说念主代表基金诈欺债权东说念主权利的处理原则及方法                            嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 的利益； 不当利益。 （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大戒指保护基金份额捏有东说念主 利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商讨司帐师事务所主张后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施措施、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。                         嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书                 十、基金的财产 （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金捏有的各类有价证券、银行进款本息和基金应收的申购款以过甚 他投资所形成的价值总和。 （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。 （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据推敲法律律例、表任意文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基 金服务机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相寥寂。 （四）基金财产的支持和贬责   本基金财产寥寂于基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金服务机构的财产，并 由基金托管东说念主支持。基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金服务机构以其自有的财 产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣押或其他权利。除 照章律律例和基金合同的规矩贬责外，基金财产不得被贬责。   基金照料东说念主、基金托管东说念主因照章闭幕、被照章吊销或者被照章宣告收歇等原因进行清理 的，基金财产不属于其清招待产。基金照料东说念主照料运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金照料东说念主照料运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制践诺。                            嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书                  十一、基金资产的估值 （一）估值日   本基金的估值日为本基金推敲的证券交游方式的交游日以及国度法律律例规矩需要对 外皮露基金净值的非交游日。 （二）估值对象   基金所领有的债券、资产支捏证券、国债期货合约、信用生息品和银行进款本息、应收 款项、其它投资等资产及欠债。 （三）估值原则   基金照料东说念主在确定推敲金融资产和金融欠债的公允价值时，应恰当《企业司帐准则》                                       、 监管部门关联规矩，本基金应当按照新金融器用准则规矩进行资产分类以及司帐核算。 除司帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加救援地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应采选最近交游 日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值日或最近交游日的报价不成着实响应公允价值 的，应酬报价进行救援，确定公允价值。   与上述投资品种通常，但具有不同特征的，应以通常资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时期中推敲不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产捏有者的，那么在估值时期中不应将该限制看成特征推敲。此外，基金照料东说念主不 应试虑因其大量捏有推敲资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支捏的估值时期确定公允价值。采选估值时期确定公允价值时，应优先使用可不雅察 输入值，唯一在无法取得推敲资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错 使用不可不雅察输入值。 救援对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值进行救援并确定公允价 值。 （四）估值方法   （1）交游所上市的有价证券，以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收盘价）估值；                          嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券 价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了 要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价 及要紧变化身分，救援最近交游市价，确定公允价钱；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的固定收益品种（本合同另有规矩的除外）， 录取估 值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金照料东说念主与基 金托管东说念主另行协商约定；   （3）交游所上市不存在活跃市场的有价证券，采选估值时期确定公允价值。交游所市 场挂牌转让的资产支捏证券，采选估值时期确定公允价值；   （4）对在交游所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经救援的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，应酬市场报价进行救援以阐明估值日的公允价值；对于不存在市场行为或 市场行为很少的情况下，应采选估值时期确定其公允价值。 净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，应采选估 值时期确定其公允价值。 间内逐日计提利息。 在利息到账日以实收利息入账。 且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，采选最近交游日结算价估值。 供估值价钱的：对于存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经救援的报价看成计量日的 公允价值；对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，应当对市场报价进行救援 以阐明计量日的公允价值；非活跃市场下采选估值时期确定公允价值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。                            嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 值的平正性。 规矩估值。   如基金照料东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、措施及推敲法 律律例的规矩或者未能充分保重基金份额捏有东说念主利益时，应立即通告对方，共同查明原因， 两边协商责罚。   基金照料东说念主担任本基金的司帐职责方，负责本基金资产净值计较和基金司帐核算。就与 本基金关联的司帐问题，如经推敲各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的主张， 按照基金照料东说念主对基金净值信息的计较结果对外给予公布。 （五）估值措施 份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损 失归入基金财产。基金照料东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急救援机制。国度另有 规矩的，从其规矩。 的规矩暂停估值时除外。基金照料东说念主每个办事日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结 果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金照料东说念主按照规矩对外公布。 （六）估值失实的处理   基金照料东说念主和基金托管东说念主将采选必要、稳妥、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值失实时，视为该 类基金份额净值失实。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金照料东说念主，或基金托管东说念主，或登记机构，或销售机构， 或投资东说念主自身的原因形成估值失实，导致其他当事东说念主遭受损失的，职责东说念主应当对由于该估值 失实遭受损不当事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述“估值失实处理原则”给予抵偿，承担 抵偿职责。   上述估值失实的主要类型包括但不限于：辛苦申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。                           嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书   （1）估值失实已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值失实职责方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值失实发生的用度由估值失实职责方承担；由于估值失实职责方未 实时更正已产生的估值失实，给当事东说念主形成损失的，由估值失实职责方对平直损失承担抵偿 职责；若估值失实职责方仍是积极协调，况兼有协助义务确当事东说念主有浪掷的时候进行更正而 未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应抵偿职责。估值失实职责方应酬更正的情况向 关联当事东说念主进行阐明，确保估值失实已得到更正。   （2）估值失实的职责方对关联当事东说念主的平直损失负责，分歧曲折损失负责，况兼仅对 估值失实的关联平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值失实而获取不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但估值失实 职责方仍应酬估值失实负责。如果由于获取不当得利确当事东说念主不返还或不全部返还不当得利 形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值失实职责方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的范围内对获取不当得利确当事东说念主享有要求托付不当得利的权利；如果获取 不当得利确当事东说念主仍是将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获取的抵偿 额加上仍是获取的不当得利返还的总和跨越其执行损失的差额部分支付给估值失实职责方。   （4）估值失实救援采选尽量复原至假定未发生估值失实的正确情形的方式。   估值失实被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的措施如下：   （1）查明估值失实发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值失实发生的原因确定 估值失实的职责方；   （2）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值失实形成的损失进行评估；   （3）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法由估值失实的职责方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值失实的更正向关联当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值计较出现失实时，基金照料东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主， 并采选合理的措施驻扎损失进一步扩大。   （2）失实偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照料东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；失实偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金照料东说念主应当公告，通 报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （3）如法律律例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。                           嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书   （1）基金照料东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的时弊 不看成基金资产估值失实处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交游所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据失实，或国度司帐策略、市场法则变更等非基金照料东说念主或基金托管东说念主 原因，基金照料东说念主和基金托管东说念主诚然仍是采选必要、稳妥、合理的措施进行查验，仍未能发 现失实的，由此形成的基金资产估值失实，基金照料东说念主和基金托管东说念主免除抵偿职责，但基金 照料东说念主、基金托管东说念主应当积极采选必要的措施平缓或摒除由此形成的影响。 （七）暂停估值的情形 基金照料东说念主应当暂停估值； （八）基金净值的阐明   基金资产净值和各类基金份额净值由基金照料东说念主负责计较，基金托管东说念主负责进行复核。 基金照料东说念主应于每个办事日交游结果后计较当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发 送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核阐明后发送给基金照料东说念主，由基金照料东说念主 按照《信息表示办法》的规矩进行表示。 （九）实施侧袋机制时代的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表示主袋账户 的基金净值信息，暂停表示侧袋账户的基金净值信息。                           嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书                 十二、基金的收益与分拨 （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除推敲用度后 的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指猖狂收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已终了收益 的孰低数。 （三）基金收益分拨原则 体分拨决策以公告为准，若基金合同见效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默许的收益分 配方式是现金分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 金照料东说念主可对各类别基金份额分别制定收益分拨决策。本基金兼并类别内的每份基金份额享 有同均分拨权；   在对基金份额捏有东说念主利益无本色不利影响的前提下，基金照料东说念主在与基金托管东说念主协商 一致后可对基金收益分拨原则和支付方式进行救援，不需召开基金份额捏有东说念主大会，但应于 变更实施日前按照《信息表示办法》的要求在规矩媒介公告。 （四）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明猖狂收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式等内容。 （五）收益分拨决策简直定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金照料东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息表示办法》 的关联规矩在规矩媒介公告。 （六）基金收益分拨中发生的用度                          嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额 捏有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务法则》 践诺。 （七）实施侧袋机制时代的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书“侧袋机制”部分 的规矩。                              嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书                    十三、基金的用度与税收 （一）基金用度的种类 除外； （二）基金用度计提方法、计提圭表和支付方式   本基金的照料费率、托管费率、销售服务费率与嘉实稳宁 7 个月阻塞运作纯债债券型证 券投资基金通常。   本基金的照料费按前一日基金资产净值的 0.22%年费率计提。照料费的计较方法如下：   H＝E×0.22%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金资产净值   基金照料费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金照料东说念主查对一致的财务数据， 自动在次月月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金照料东说念主无需再出具 资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后， 基金照料东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时推敲基金托管东说念主协商责罚。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.06%年费率计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×0.06%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费                             嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金照料东说念主查对一致的财务数据， 自动在次月月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金照料东说念主无需再出具 资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后， 基金照料东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时推敲基金托管东说念主协商责罚。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.21%， 按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.21%年费率计提。   销售服务费的计较方法如下：   H＝E×0.21%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金照料东说念主查对一致的财务数据， 自动在次月月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金照料东说念主无需再出具 资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后， 基金照料东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时推敲基金托管东说念主协商责罚。   上述“     （一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关联律例及相应合同规矩，按 用度执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。 （三）不列入基金用度的面貌   下列用度不列入基金用度： 损失； （四）实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取照料费，详见招募说明书 “侧袋机制”部分的规矩。 （五）基金税收                         嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例践诺，但本基 金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求以基 金照料东说念主口头缴纳。                              嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书                  十四、基金的司帐与审计 （一）基金司帐策略 按照关联规矩编制基金司帐报表； 式阐明。 （二）基金的年度审计 法》规矩的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息表示办法》的关联规矩在规矩媒介公告。                           嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书                  十五、基金的信息表示 （一）本基金的信息表示应恰当《基金法》、                    《运作办法》、                          《信息表示办法》、                                  《流动性风险管 理规矩》、基金合同过甚他关联规矩。推敲法律律例或监管机关就基金的信息表示作念出新的 规矩或给予救援的，本基金按照其最新规矩践诺，无需基金份额捏有东说念主大会审议批准。 （二）信息表示义务东说念主   本基金信息表示义务东说念主包括基金照料东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏有东说念主大会的基金 份额捏有东说念主等法律律例和中国证监会规矩的当然东说念主、法东说念主和罪人东说念主组织。   本基金信息表示义务东说念主以保护基金份额捏有东说念主利益为根底起点，按照法律律例和中国 证监会的规矩表示基金信息，并保证所表示信息的着实性、准确性、好意思满性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息表示义务东说念主应当在中国证监会规矩时候内，将应予表示的基金信息通过恰当 中国证监会规矩条件的世界性报刊（以下简称“规矩报刊”                          ）及恰当《信息表示办法》规矩 的互联网网站（以下简称“规矩网站”）等媒介表示，并保证基金投资者概况按照基金合同 约定的时候和方式查阅或者复制公开表示的信息辛苦。 （三）本基金信息表示义务东说念主承诺公开表示的基金信息，不得有下列行为： （四）本基金公开表示的信息应采选汉文文本。同期采选外文文本的，基金信息表示义务东说念主 应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开表示的信息采选阿拉伯数字；除尽头说明外，货币单元为东说念主民币元。 （五）公开表示的基金信息   公开表示的基金信息包括：   （1）基金合同是界定基金合同当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额捏有东说念主大 会召开的法则及具体措施，说明基金居品的特性等触及基金投资者要紧利益的事项的法律文                           嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 件。   （2）基金招募说明书应当按照法律律例和监管要求表示影响基金投资者决策的全部事 项，说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息表示及基金份额 捏有东说念主服务等内容。基金合同见效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金照料东说念主 应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在规矩网站上；基金招募说明书其他信息 发生变更的，基金照料东说念主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金照料东说念主不再更新基金招 募说明书。   （3）基金托管合同是界定基金托管东说念主和基金照料东说念主在基金财产支持及基金运作监督等 行为中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金居品辛苦概如果基金招募说明书的概要文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。基金合同见效后，基金居品辛苦概要的信息发生要紧变更的，基金照料东说念主应当在 三个办事日内，更新基金居品辛苦概要，并登载在规矩网站及基金销售机构网站或营业网点； 基金居品辛苦概要其他信息发生变更的，基金照料东说念主至少每年更新一次。基金远离运作的， 基金照料东说念主不再更新基金居品辛苦概要。   基金合同见效后，基金照料东说念主应当在不晚于每个敞开日的次日，通过规矩网站、基金销 售机构网站或者营业网点，表示敞开日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。   基金照料东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规矩网站表示半年度和年度 临了一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。   基金照料东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息表示文献上载明基金份额申购、赎回价 格的计较方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者概况在基金销售机构网站或营业网点查 阅或者复制前述信息辛苦。   基金照料东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度叙述，将年度叙述登载 在规矩网站上，并将年度叙述请示性公告登载在规矩报刊上。基金年度叙述中的财务司帐报 告应当经恰当《中华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计。   基金照料东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期叙述，将中期叙述登 载在规矩网站上，并将中期叙述请示性公告登载在规矩报刊上。   基金照料东说念主应当在季度结果之日起十五个办事日内，编制完成基金季度叙述，将季度报                            嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 告登载在规矩网站上，并将季度叙述请示性公告登载在规矩报刊上。   如叙述期内出现单一投资者捏有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金照料东说念主至少应当在如期叙述“影响投资者决策的其他重要信息”项下 表示该投资者的类别、叙述期末捏有份额及占比、叙述期内捏有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金照料东说念主应当在基金年度叙述和中期叙述中表示基金组结伙产情况过甚流动性风险 分析等。   本基金发生要紧事件，关联信息表示义务东说念主应当依照《信息表示办法》的关联规矩编制 临时叙述书，并登载在规矩报刊和规矩网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件：   （1）基金份额捏有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）基金合同远离、基金清理；   （3）本基金调度基金运作方式、与其他基金合并；   （4）本基金更换基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，本基金改聘司帐师事 务所；   （5）基金照料东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金照料东说念主、基金托管东说念主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金照料东说念主变更捏有百分之五以上股权的鼓励、变更基金照料东说念主的执行按捺东说念主；   （8）基金照料东说念主的高等照料东说念主员、基金司理和基金托管东说念主挑升基金托管部门负责东说念主发 生变动；   （9）基金照料东说念主的董事在最近 12 个月内变更跨越百分之五十，基金照料东说念主、基金托管 东说念主挑升基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跨越百分之三十；   （10）触及基金财产、基金照料业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （11）基金照料东说念主或其高等照料东说念主员、基金司理因基金照料业务推敲行为受到要紧行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金托管业务推敲行为受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （12）基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓励、执行按捺                            嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 东说念主或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧 关联交游事项，中国证监会另有规矩的情形除外；   （13）本基金收益分拨事项；   （14）照料费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提圭表、计提方式和费 率发生变更；   （15）某类基金份额净值计价失实达该类基金份额净值百分之零点五；   （16）本基金运转办理申购、赎回；   （17）本基金发生大都赎回并缓期办理；   （18）本基金连气儿发生大都赎回并暂停接受赎回肯求或减速支付赎回款项；   （19）本基金暂停接受申购、赎回肯求或从头接受申购、赎回肯求；   （20）基金照料东说念主采选舞动订价机制进行估值；   （21）本基金连气儿 30 个办事日、40 个办事日、45 个办事日出现基金份额捏有东说念主数目不 满 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，对基金合同可能面对远离的不确定性风 险进行请示；   （22）救援本基金份额类别确立；   （23）发生触及基金申购、赎回事项救援或潜在影响投资者赎回等要紧事项时；   （24）基金信息表示义务东说念主觉得可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市场文雅传的音书可能对基金份 额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额捏有东说念主权益的，推敲信息 表示义务东说念主明察后应当立即对该音书进行公开剖释。   基金份额捏有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   发生基金合同远离事由的，基金照料东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进行 清理并制作清理叙述。基金财产清理小组应当将清理叙述登载在规矩网站上，并将清理叙述 请示性公告登载在规矩报刊上。 本基金投资资产支捏证券，基金照料东说念主应在基金年度叙述及中期叙述中表示其捏有的资产支                            嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 捏证券总额、资产支捏证券市值占基金净资产的比例和叙述期内系数的资产支捏证券明细。 基金照料东说念主应在基金季度叙述中表示其捏有的资产支捏证券总额、资产支捏证券市值占基金 净资产的比例和叙述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支捏证券明细。   基金照料东说念主应当在季度叙述、中期叙述、年度叙述等如期叙述和招募说明书（更新）等 文献中表示国债期货交游情况，包括交游策略、捏仓情况、损益情况、风险谋略等，并充分 揭示国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否恰当既定的交游策略和交游方向。   基金照料东说念主应当在季度叙述、中期叙述、年度叙述等如期叙述和招募说明书（更新）等 文献中详备表示信用生息品的投资情况，包括投资策略、捏仓情况等，并充分揭示投资信用 生息品对基金总体风险的影响以及是否恰当既定的投资方向及策略。   本基金实施侧袋机制的，推敲信息表示义务东说念主应当根据法律律例、基金合同和招募说明 书的规矩进行信息表示，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。 （六）信息表示事务照料   基金照料东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表示照料轨制，指定挑升部门及高等照料东说念主 员负责照料信息表示事务。   基金信息表示义务东说念主公开表示基金信息，应当恰当中国证监会推敲基金信息表示内容与 方式准则等律例的规矩。   基金托管东说念主应当按照推敲法律律例、中国证监会的规矩和基金合同的约定，对基金照料 东说念主编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期叙述、更新 的招募说明书、基金居品辛苦概要、基金清理叙述等公开表示的推敲基金信息进行复核、审 查，并向基金照料东说念主进行书面或电子阐明。   基金照料东说念主、基金托管东说念主应当在规矩报刊中遴聘一家报刊表示本基金信息。基金照料东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金信息，并保证推敲报送信 息的着实、准确、好意思满、实时。   基金照料东说念主、基金托管东说念主除照章在规矩媒介上表示信息外，还不错根据需要在其他寰球 媒介表示信息，可是其他寰球媒介不得早于规矩媒介表示信息，况兼在不同媒介上表示兼并 信息的内容应当一致。                          嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书   为基金信息表示义务东说念主公开表示的基金信息出具审计叙述、法律主张书的专科机构，应 当制作办事底稿，推敲档案保存期限不低于法律律例要求的最低年限。   基金照料东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求表示信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基金常常投资操作的前提 下，自主提拔信息表示服务的质地。具体要求应当恰当中国证监会及自律法则的推敲规矩。 前述自主表示如产生信息表示用度，该用度不得从基金财产中列支。 （七）信息表示文献的存放与查阅   照章必须表示的信息发布后，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当按照推敲法律律例规矩将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 （八）暂停或蔓延信息表示的情形   当出现下述情况时，基金照料东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延表示基金信息：                            嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书                  十六、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大戒指保护基金份额捏有 东说念主利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商讨司帐师事务所主张后，不错 依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金照料东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个办事日内礼聘恰当 《中华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所进行审计并表示专项审计主张。   （二）实施侧袋机制时代基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额捏有东说念主名册和份额。 基金照料东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规矩适用于主袋账户份额。大都赎 回按照单个敞开日内主袋账户份额净赎回肯求跨越前一办事日主袋账户总份额的 10%认 定。   （三）实施侧袋机制时代的基金投资   侧袋机制实施时代，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策 略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金照料东说念主计较 各项投资运作谋略和基金事迹谋略时仅需推敲主袋账户资产。   基金照料东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   基金照料东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制时代的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金照料东说念主和基金托管东说念主应酬主袋账户资产进行估值并表示 主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户的份额净值。侧袋账户的司帐核算应恰当 《企业司帐准则》的推敲要求。   （五）实施侧袋账户时代的基金用度                          嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书  与侧袋账户关联的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 关联用度可酌情收取或减免，但不得收取照料费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付  特定资产以可出售、可转让、复原交游等方式复原流动性后，基金照料东说念主应当按照基 金份额捏有东说念主利益最大化原则，采选将特定资产给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额捏有东说念主支付对应变现金项。  侧袋机制实施时代，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金照料东说念主都应当实时向 侧袋账户全部份额捏有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金照料东说念主在每次处置变现后均应按照推敲法律律例要求实时发布临时公告。  侧袋账户资产全部完成变现并远离侧袋机制后，基金照料东说念主应实时礼聘恰当《中华东说念主 民共和国证券法》规矩的司帐师事务所进行审计并表示专项审计主张。   （七）侧袋机制的信息表示  在启用侧袋机制、处置特定资产、远离侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 要紧影响的事项后基金照料东说念主应实时发布临时公告，并在基金如期叙述中表示特定资产的 运作情况。   （八）本部分对于侧袋机制的推敲规矩，但凡平直援用法律律例或监管法则的部分， 如将来法律律例或监管法则修改导致推敲内容被取消或变更的，或将来法律律例或监管规 则针对侧袋机制的内容有进一步规矩的，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行稳妥 措施后，可平直对本部老实容进行修改和救援，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。                            嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书                    十七、风险揭示 （一）市场风险   证券市场价钱因受多样身分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要 包括：   货币策略、财政策略、产业策略等国度策略的变化对质券市场产生一定的影响，导致市 场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行现象将对 证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。   金融市场利率波动会导致债券市场的价钱和收益率的变动，同期平直影响企业的融资成 本和利润水平。基金投资于货币市场器用，收益水平会受到利率变化的影响。   本基金投资的宗旨是使基金资产保值升值，如果发生通货扩张，基金投资于证券所获取 的收益可能会被通货扩张对消，从而影响基金资产的保值升值。   证券刊行东说念主的筹办现象受多种身分影响，如市场、时期、竞争、照料、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。 （二）信用风险   指基金在交游过程发生交收失约，或者基金所投资的债券失约，导致基金资产损失。 （三）流动性风险   指基金资产不成赶快转化成现金，或者不成应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在 本基金交游过程中，可能会发生大都赎回的情形。大都赎回可能会产生基金仓位救援的艰辛， 导致流动性风险，以致影响基金份额净值。   投资东说念主在敞开日的敞开时候办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为证券交游所的 常常交游日的交游时候，但基金照料东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的规矩 公告暂停申购、赎回时除外。                          嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书   基金合同见效后，若证券交游所交游时候变更或有其他特殊情况，基金照料东说念主将视情况 对前述敞开日及敞开时候进行相应的救援，但应在实施日前依照《信息表示办法》的关联规 定在规矩媒介上公告。   （1）投资市场的流动性风险   本基金投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、所在政府债、可分离交 易可转债的纯债部分、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）                                  、资产支捏证 券、债券回购、同行存单、银行进款(包括合同进款、如期进款过甚他银行进款)、国债期货、 信用生息品、现金等，以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须恰当 中国证监会的推敲规矩)。上述资产均存在表率的交游方式，运作时候长，市场透明度较高， 运作方式表率，历史流动性现象深奥，常常情况下概况实时闲散基金变现需求，保证基金按 时应酬赎回要求。顶点市场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现， 从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往造就统计，绝大部分时候上述资产流动性充裕， 流动性风险可控，当遭受顶点市场情况时，基金照料东说念主会按照基金合同及推敲法律律例要求， 实时启动流动性风险应酬措施，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   宏不雅信用环境变化，影响兼并发债东说念主的失约概率，影响不同发债东说念主间的失约推敲度，影 响既定信用品级发债东说念主在信用周期不同阶段的失约损失率，影响不同信用品级发债东说念主的失约 概率。同期，不同行业对宏不雅经济的推敲性相反显赫，不同行业的潜在失约率相反显赫。本 基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央推敲平台，基于长远的宏不雅信用环境、行业发展 趋势等基本面推敲，运用定性定量模子，在从下到上的个债精选策略基础上，采选适度分散 的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为纯真，在详细推敲宏不雅身分及行业基本面 的前提下进行配置，不以投资于某单一改行为投资方向，行业分散度较高，受到单一改行流 动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以诽谤基金的流动性风险：本基 金主动投资于流动性受限资产的市值所有这个词不得跨越基金资产净值的15%。   本基金绝大部分基金资产投资于7个办事日可变现资产，包括可在交游所、银行间市场 常常交游的债券及同行存单，7个办事日内到期或可支取的逆回购、银行进款，7个办事日内                            嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 概况阐明收到的各类应收款项等，上述资产流动本性况深奥。   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总额加上基金调度中转出 肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调度中转入肯求份额总额后的余额）跨越前一 办事日的基金总份额的10%，即觉得是发生了大都赎回。   当本基金发生大都赎回情形时，基金照料东说念主可能采选以卑劣动性风险照料措施，以按捺 因大都赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分缓期赎回，并有权对当日肯求赎回的份额跨越前一办事日基金总份额20%的 单个赎回肯求东说念主实施部分缓期办理；   （2）暂停赎回；   （3）采选舞动订价机制；   （4）中国证监会认定的其他措施。   基金照料东说念主在确保投资者得到平正对待的前提下，可依照法律律例及基金合同的约定， 详细运用各类流动性风险照料器用，对赎回肯求等进行适度救援，看成特定情形下基金照料 东说念主流动性风险的辅助措施，包括但不限于：   （1）缓期办理大都赎回肯求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“九、大都赎回的情形 及处理方式”，详备了解本基金缓期办理大都赎回肯求的情形及措施。   在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回肯求可能被拒却，同期投资东说念主完成基金赎回时的 基金份额净值可能与其提交赎回肯求时的基金份额净值不同。   （2）暂停接受赎回肯求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或减速 支付赎回款项的情形”，详备了解本基金暂停接受赎回肯求的情形及措施。   （3）减速支付赎回款项   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回 或减速支付赎回款项的情形”和“九、大都赎回的情形及处理方式”，详备了解本基金减速 支付赎回款项的情形及措施。   在此情形下，投资东说念主接收赎回款项的时候将可能比一般常常情形下有所蔓延。   （4）收取短期赎回费                           嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书   本基金对捏续捏有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。   （5）暂停基金估值   投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”， 详备了解本基金暂停估值的情形及措施。   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回肯求可能被缓期办理或被 暂停接受，或被减速支付赎回款项。   （6）舞动订价   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金照料东说念主不错采选舞动订价机制，以确保基金 估值的平正性。当基金采选舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将 会根据投资组合的市场冲击成本而进行救援，使得市场的冲击成本概况分拨给执行申购、赎 回的投资者，从而减少对存量基金份额捏有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受 毁伤并得到平正对待。   （7）实施侧袋机制   投资东说念主具体请参见招募说明书“十六、侧袋机制”，详备了解本基金侧袋机制的情形及 措施。   侧袋机制是一种流动性风险照料器用，是将特定资产分离至挑升的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东说念主进行支付，宗旨在于灵验阻滞并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手表示基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额常常敞开赎回，因此启用侧袋机制时捏有基金份额的捏有东说念主将在启用侧 袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产 的变面前候具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额捏有东说念主可能因此面对损失。   实施侧袋机制时代，因本基金不表示侧袋账户份额的净值，即便基金照料东说念主在基金如期 叙述中表示叙述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不看成特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金照料东说念主不承担任何保证和承诺的 职责。   基金照料东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购策略，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。                          嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书   启用侧袋机制后，基金照料东说念主计较各项投资运作谋略和基金事迹谋略时仅需推敲主袋账 户资产，并根据推敲规矩对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金表示的事迹谋略不成响应特定资产的真不二价值及变化情况。 （四）照料风险   在基金照料运作过程中，可能因基金照料东说念主对经济形势和证券市场等判断有误、获取的 信息不全等影响基金的收益水平。基金照料东说念主的照料水平、照料技能和照料时期等对基金收 益水平存在影响。 （五）操作或时期风险   指推敲当事东说念主在业务各门径操作过程中，因里面按捺存在弱势或者东说念主为身分形成操作失 误或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违法交游、司帐部门诈骗、交游失实、IT系统 故障等风险。   在敞开式基金的多样交游行为或者后台运作中，可能因为时期系统的故障或者差错而影 响交游的常常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时期风险可能来自基金照料东说念主、登 记机构、销售机构、证券、期货交游所、证券登记结算机构等等。 （六）合规性风险   指基金照料或运作过程中，违背国度法律律例的规矩，或者基金投资违背律例及基金合 同关联规矩的风险。 （七）本基金专有的风险   本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，本基金基金合同见效后 一个月不受前述比例限制，因此，各类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特 定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业策略、货币策略、市场需求变化、 行业波动等身分的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而形成个券价 格推崇低于预期的风险。本基金照料东说念主将施展专科推敲上风，加强对市场和固定收益类居品 的长远推敲，捏续优化组合配置，以按捺特定风险。此外，由于本基金还不错投资其他品种， 这些品种的价钱也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影 响到举座基金的投资收益。   本基金投资资产支捏证券，可能面对利率风险、流动性风险、现金流预计风险。利率风 险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支捏证券收益。 流动性风险是指在交游敌手有限的情况下，资产支捏证券捏有东说念主将面对无法在合理的时候内                            嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 以公允价钱出售资产支捏证券而遭受损失的风险。资产支捏证券的还款开端为基础资产将来 现金流，现金流预计风险是指由于对基础资产的现金流预计发生偏差导致的资产支捏证券本 息无法按期或足额偿还的风险。 产净值低于 5000 万元情形的，基金合同远离，无需召开基金份额捏有东说念主大会进行表决。故 本基金存在无法存续的风险。 金资产可能由于无法实时筹措资金闲散建立或者支持国债期货头寸所要求的保证金而面对 保证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市 场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价钱波动不一致而面对基 差风险。 以及价钱波动风险等。流动性风险是指信用生息品在交游转让过程中，因无法找到交游敌手 或交游敌手较少，导致难以将其以合理价钱变现的风险。偿付风险是在信用生息品的存续期 内，由于不可按捺的市场及环境变化，创设机构可能出现筹办情况欠安，或创设机构的现金 流与预期出现一定的偏差，从而影响信用生息品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构 或所受保护债券主体，筹办情况或利率环境出现变化，引起信用生息品交游价钱波动的风险。 （八）其他风险   斗争、当然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金 资产的损失。   金融市场危境、行业竞争、代理商失约、托管行失约等超出基金照料东说念主自身平直按捺 技艺之外的风险，可能导致基金或者基金捏有东说念主利益受损。                            嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书          十八、基金合同的变更、远离与基金财产的清理 （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律律例规矩和基金合同约定可不经 基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金照料东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案或变更注册。 应在决议见效后依照《信息表示办法》的关联规矩在规矩媒介公告。 （二）基金合同的远离事由   有下列情形之一的，经履行推敲措施后，基金合同应当远离： 链接的； （三）基金财产的清理 清理小组，基金照料东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 和托管合同的规矩接续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要 的办当事人说念主员。 现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一秉承基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；                          嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书   （4）制作清理叙述；   （5）礼聘司帐师事务所对清理叙述进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理叙述出具法 律主张书；   （6）将清理叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现、结算保证金推敲规矩等客不雅身分，清理期限相应顺延。 （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的系数合理用度，清理 用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。 （五）基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类 基金份额中的分拨比例，并在各类基金份额可分拨的剩余财产范围内按各类基金份额的基金 份额捏有东说念主捏有的该类基金份额比例进行分拨。兼并类别的基金份额捏有东说念主捏有的每一份基 金份额对基金财产清理后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分拨权。 （六）基金财产清理的公告   清理过程中的关联要紧事项应实时公告；基金财产清理叙述经恰当《中华东说念主民共和国证 券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报中国证监会备案并公 告。基金财产清理叙述报中国证监会备案后按照《信息表示办法》的规矩由基金财产清理小 组进行公告，基金财产清理小组应当将清理叙述登载在规矩网站上，并将清理叙述请示性公 告登载在规矩报刊上。 （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律律例规矩的最低 年限。                            嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书                  十九、基金合同的内容概要 （一）基金合同当事东说念主的权利与义务   A.基金份额捏有东说念主的权利与义务   基金投资者捏有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自 依据基金合同取得基金份额，即成为本基金的基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至其 不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东说念主看成基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面 签章或署名为必要条件。   兼并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其捏有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开表示的基金信息辛苦；   （7）监督基金照料东说念主的投资运作；   （8）对基金照料东说念主、基金托管东说念主毁伤其正当权益的行为照章拿起仲裁；   （9）法律律例或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。 于：   （1）谨慎阅读并盲从基金合同、招募说明书、基金居品辛苦概要、业务法则以及基金 照料东说念主按照规矩就本基金发布的推敲公告；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受技艺，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温雅基金信息表示，实时诈欺权利和履行义务；   （4）缴纳基金申购款项及法律律例和基金合同所规矩的用度；   （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者基金合同远离的有限职责；                          嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书   （6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东说念主正当权益的行为；   （7）践诺见效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因获取的不当得利；   （9）如实提供基金照料东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并往往给予更新和补充；   （10）法律律例或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。   B.基金照料东说念主的权利与义务            《运作办法》过甚他关联规矩，基金照料东说念主的权利包括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同见效之日起，根据法律律例和基金合同寥寂运用并照料基金财产；   （3）依照基金合同收取基金照料费以及法律律例规矩或中国证监会批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）依据基金合同及关联法律规矩监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违背了基金合 同及国度关联法律规矩，应呈文中国证监会和其他监管部门，并采选必要措施保护基金投资 者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）依据基金合同及关联法律规矩决定基金收益的分拨决策；   （9）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回及调度肯求；   （10）依照法律律例为基金的利益对被投资公司诈欺证券捏有东说念主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；   （11）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （12）以基金照料东说念主的口头，代表基金份额捏有东说念主的利益诈欺诉讼权利或者实施其他法 律行为；   （13）遴聘、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资照管人、 法律、司帐等服务的机构并确定推敲费率，对该等服务机构的推敲行为进行监督和处理；   （14）在不违背法律律例的前提下，制订和救援关联基金开户、申购、赎回、调度和非 交游过户过甚他推敲业务的业务法则；   （15）法律律例或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。            《运作办法》过甚他关联规矩，基金照料东说念主的义务包括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的                           嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同见效之日起，以竭诚信用、严慎勤勉的原则照料和运用基金财产；   （4）配备浪掷的具有专科资历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹办方式 照料和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制，保证所照料 的基金财产和基金照料东说念主的财产相互寥寂，对所照料的不同基金分别照料，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他关联规矩外，不得利用基金财产为我方及任何 第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采选稳妥合理的措施使计较基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法恰当基金合同 等法律文献的规矩，按关联规矩计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐叙述；   （10）按照法律规矩要求编制季度叙述、中期叙述和年度叙述；   （11） 严格按照《基金法》                、基金合同过甚他关联规矩，履行信息表示及叙述义务；   （12）保守基金买卖精巧，不表露基金投资缠绵、投资意向等。除《基金法》                                     、基金合 同过甚他关联规矩另有规矩或有权机关另有要求外，在基金信息公开表示前应予狡饰，不向 他东说念主表露，但向审计、法律等外部专科照管人提供的除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额捏有东说念主分拨基金收益；   （14）按规矩受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》             、基金合同过甚他关联规矩召集基金份额捏有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按规矩保存基金财产照料业务行为的司帐账册、报表、记录和其他推敲辛苦不低 于法律律例规矩的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或辛苦在规矩时候发出，况兼保证投资者 概况按照基金合同规矩的时候和方式，随时查阅到与基金关联的公开辛苦，并在支付合理成 本的条件下得到关联辛苦的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的支持、清理、估价、变现和分拨；   （19）面对闭幕、照章被吊销或者被照章宣告收歇时，实时叙述中国证监会并通告基金                           嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 托管东说念主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东说念主正当权益时，应当承 担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和基金合同规矩履行我方的义务，基金托管东说念主违背基 金合同形成基金财产损失机，基金照料东说念主应为基金份额捏有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金照料东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担职责；   （23）以基金照料东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益诈欺诉讼权利或实施其他法律行为；   （24）践诺见效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （25）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （26）法律律例或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。   C.基金托管东说念主的权利与义务            《运作办法》过甚他关联规矩，基金托管东说念主的权利包括但不限于：   （1）自基金合同见效之日起，照章律律例和基金合同的规矩安全支持基金财产；   （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律律例规矩或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金照料东说念主对本基金的投资运作，如发现基金照料东说念主有违背基金合同及国度 法律律例行为，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的情形，应呈文中国证监会， 并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据推敲市场法则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券、期货交游资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）在基金照料东说念主更换时，提名新的基金照料东说念主；   （7）法律律例或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。            《运作办法》过甚他关联规矩，基金托管东说念主的义务包括但不限于：   （1）以竭诚信用、勤勉尽责的原则捏有并安全支持基金财产；   （2）设立挑升的基金托管部门，具有恰当要求的营业方式，配备浪掷的、及格的熟习 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托干事宜；   （3）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互寥寂；对 所托管的不同的基金分别确立账户，寥寂核算，分账照料，保证不同基金之间在账户确立、                          嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 资金划拨、账册记录等方面相互寥寂；   （4）除依据《基金法》、基金合同过甚他关联规矩外，不得利用基金财产为我方及任何 第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；   （5）支持由基金照料东说念主代表基金缔结的与基金关联的要紧合同及关联凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金照料东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金买卖精巧，除《基金法》、基金合同过甚他关联规矩另有规矩或有权机关 另有要求外，在基金信息公开表示前给予狡饰，不得向他东说念主表露，但向审计、法律等外部专 业照管人提供的除外；   （8）复核、审查基金照料东说念主计较的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为关联的信息表示事项；   （10）对基金财务司帐叙述、季度叙述、中期叙述和年度叙述出具主张，说明基金照料 东说念主在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规矩进行；如果基金照料东说念主有未践诺基金合 同规矩的行为，还应当说明基金托管东说念主是否采选了稳妥的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他推敲辛苦不低于法律律例规矩 的最低年限；   （12）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （13）按规矩制作推敲账册并与基金照料东说念主查对；   （14）依据基金照料东说念主的指示或关联规矩向基金份额捏有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》             、基金合同过甚他关联规矩，召集基金份额捏有东说念主大会或配合基 金照料东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按照法律律例和基金合同的规矩监督基金照料东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的支持、清理、估价、变现和分拨；   （18）面对闭幕、照章被吊销或者被照章宣告收歇时，实时叙述中国证监会和银行监管 机构，并通告基金照料东说念主；   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，应承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任 而免除；   （20）按规矩监督基金照料东说念主按法律律例和基金合同规矩履行我方的义务，基金照料东说念主 因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额捏有东说念主利益向基金照料东说念主追偿；                            嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书   （21）践诺见效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （22）法律律例或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。 （二）基金份额捏有东说念主大会   基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额捏有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额捏有东说念主大会事宜，除法律律例另有 规矩或基金合同另有约定外，基金份额捏有东说念主捏有的每一基金份额领有对等的权利。   A.召开事由 当召开基金份额捏有东说念主大会：   （1）远离基金合同；   （2）更换基金照料东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调度基金运作方式；   （5）救援基金照料东说念主、基金托管东说念主的酬报圭表或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方向、范围或策略；   （9）变更基金份额捏有东说念主大会措施；   （10）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （11）法律律例或基金合同或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额捏有东说念主大会的事 项。 改，不需召开基金份额捏有东说念主大会：   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）在基金合同规矩的范围内，且对现存基金份额捏有东说念主利益无本色性不利影响的前 提下，救援本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式、救援本 基金的基金份额类别简直立；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额捏有东说念主利益无本色性不利影响或修改不触及基金合 同当事东说念主权利义务关系发生变化；                            嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书   （5）基金照料东说念主、登记机构、销售机构在法律律例和中国证监会规矩范围内救援关联 基金申购、赎回、调度、非交游过户、转托管、收益分拨等业务的法则；   （6）对基金份额捏有东说念主利益无本色性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律律例和基金合同规矩不需召开基金份额捏有东说念主大会的其他情形。   B.会议召集东说念主及召集方式 基金份额捏有东说念主大会由基金照料东说念主召集。 议。基金照料东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东说念主。 基金照料东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金照料东说念主，基金照料东说念主应当配合。 的基金份额捏有东说念主就兼并事项书面要求召开基金份额捏有东说念主大会，应当向基金照料东说念主提议书 面提议。基金照料东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提 议的基金份额捏有东说念主代表和基金托管东说念主。基金照料东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开；基金照料东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额捏有东说念主仍觉得 有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额捏有东说念主代表和基金照料东说念主；基金托管东说念主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并见告基金照料东说念主，基金照料东说念主应 当配合。 而基金照料东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或所有这个词代表基金份额 10%以上的基金份额捏有 东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额捏有东说念主照章自行召集基金 份额捏有东说念主大会的，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻滞、干扰。   C.召开基金份额捏有东说念主大会的通告时候、通告内容、通告方式 的规矩在规矩媒介公告会议通告。基金份额捏有东说念主大和会知应至少载明以下内容：                           嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书   （1）会议召开的时候、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事措施和表决方式；   （3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；   （4）授权奉求诠释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、送达时候和地点；   （5）会务常设推敲东说念主姓名及推敲电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通告的其他事项。 基金份额捏有东说念主大会所采选的具体通信方式、奉求的公证机关过甚推敲方式和推敲东说念主、书面 表决主张送达的截止时候和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通告基金照料东说念主到指定地点对表决主张 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应另行书面通告基金照料东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决主张的计票进行监督。基金照料东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决主张的计票遵守。   D.基金份额捏有东说念主出席会议的方式   基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管机构、基金 合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金照料东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额捏有东说念主大会，基金照料东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期恰当以下条件时，不错进行 基金份额捏有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东说念主捏有基金份 额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求诠释恰当法律律例、基金合同和会议通告的规矩，并 且捏有基金份额的凭证与基金照料东说念主捏有的登记辛苦相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证表示，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召                          嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 集基金份额捏有东说念主大会。从头召集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）                                  。 基金合同约定的其他方式在收取表决主张截止时候曩昔送达召集东说念主指定的地址。通信开会应 以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期恰当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议通告后，在 2 个办事日内连气儿公布推敲请示 性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决主张的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金照料东说念主）和公证机关的监督下按照会议通告规矩的方式统计基金份 额捏有东说念主的书面表决主张；基金托管东说念主或基金照料东说念主经通告不参与书面表决主张统计的，不 影响表决遵守；   （3）本东说念主平直出具书面主张或授权他东说念主代表出具书面主张的，基金份额捏有东说念主所捏有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               ；若本东说念主平直出具书 面主张或授权他东说念主代表出具书面主张基金份额捏有东说念主所捏有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时候的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额捏有东说念主大会。从头召集的基金份额捏有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的捏有东说念主平直出具书面主张或授权 他东说念主代表出具书面主张；   （4）上述第（3）项中平直出具书面主张的基金份额捏有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具书面主张的代理东说念主出具的奉求东说念主捏 有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求诠释应恰当法律律例、基金合同和会议通告 的规矩，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额捏有东说念主不错采选书面、网罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东说念主确定并在会议通告中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议通告中列明。   E.议事内容与措施                           嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书   议事内容为本部分“A.召开事由”中所述应由基金份额捏有东说念主大会审议决定的事项。   基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召麇集议的通告后，对原有议事内容的修改应当在基 金份额捏有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主捏东说念主按照下列第 G 条文定措施确定和公布计票东说念主， 然后由大会主捏东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。大会主捏东说念主为基金照料 东说念主授权出席会议的代表，在基金照料东说念主授权代表未能主捏大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主捏；如果基金照料东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大会， 则由出席大会的基金份额捏有东说念主和代理东说念主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基 金份额捏有东说念主看成该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金照料东说念主和基金托管东说念主拒不出席或 主捏基金份额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的遵守。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份诠释文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、奉求东说念主姓名（或单元称呼）和 推敲方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决主张截止时候前至少 提前 30 日公布提案，在所通告的收取表决主张截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下 由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   F.表决   基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和尽头决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规矩的须以尽头决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调度基金运作方式、更 换基金照料东说念主或者基金托管东说念主、远离基金合同、本基金与其他基金合并以尽头决议通过方为                          嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 灵验。   基金份额捏有东说念主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据诠释，不然提交恰当会议通 知中规矩的阐明投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，口头恰当会议通告规矩的 书面表决主张视为灵验表决，表决主张暧昧不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具书面主张的基金份额捏有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额捏有东说念主大会的各项提案或兼并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   G.计票   （1）如大会由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会 议运转后晓示在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额捏有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额捏有东说念主自行召集或大会诚然由 基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金照料东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏有 东说念主大会的主捏东说念主应当在会议运转后晓示在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份额 捏有东说念主代表担任计票东说念主。基金照料东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）计票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主捏东说念主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 晓示表决结果后立即要求对所投票数进行从头盘点。计票东说念主应当进行从头盘点，从头盘点以 一次为限。从头盘点后，大会主捏东说念主应当马上公布从头盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金照料东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权代 表（若由基金托管东说念主召集，则为基金照料东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对 计票过程给予公证。基金照料东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决主张的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。   H.见效与公告   基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。                           嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书   基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。该表决通过之日为基金份额捏有东说念主 大司帐票完成且计票结果恰当法律律例和基金合同规矩的决议通过条件之日。   基金份额捏有东说念主大会决议见效后应按照《信息表示办法》的规矩在规矩媒介上公告。   基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当践诺见效的基金份额捏有东说念主大会的决议。 见效的基金份额捏有东说念主大会决议对全体基金份额捏有东说念主、基金照料东说念主、基金托管东说念主均有握住 力。   I.实施侧袋机制时代基金份额捏有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则推敲基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东说念主和侧袋份额 捏有东说念主分别捏有或代表的基金份额或表决权恰当该等比例，但若推敲基金份额捏有东说念主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东说念主捏有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）         ； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日推敲基金份额的二分之一（含二分之一）                                 ； 记日推敲基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时候的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额捏有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）推敲基金份额的捏有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额捏有东说念主大会投票； 举产生别称基金份额捏有东说念主看成该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   兼并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   J.本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事措施、表决条件等规矩， 但凡平直援用法律律例或监管法则的部分，如将来法律律例或监管法则修改导致推敲内容被                            嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 取消或变更的，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可平直对本 部老实容进行修改和救援，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。 （三）基金合同的变更、远离与基金财产的清理   A.基金合同的变更 事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律律例规矩和基金合同约定可不经基 金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金照料东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中 国证监会备案或变更注册。 应在决议见效后依照《信息表示办法》的关联规矩在规矩媒介公告。   B.基金合同的远离事由   有下列情形之一的，经履行推敲措施后，基金合同应当远离： 链接的；   C.基金财产的清理 清理小组，基金照料东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 和托管合同的规矩接续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要 的办当事人说念主员。 现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一秉承基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；                           嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理叙述；   （5）礼聘司帐师事务所对清理叙述进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理叙述出具法 律主张书；   （6）将清理叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现、结算保证金推敲规矩等客不雅身分，清理期限相应顺延。   D.清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的系数合理用度，清理 用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   E.基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类 基金份额中的分拨比例，并在各类基金份额可分拨的剩余财产范围内按各类基金份额的基金 份额捏有东说念主捏有的该类基金份额比例进行分拨。兼并类别的基金份额捏有东说念主捏有的每一份基 金份额对基金财产清理后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分拨权。   F.基金财产清理的公告   清理过程中的关联要紧事项应实时公告；基金财产清理叙述经恰当《中华东说念主民共和国证 券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报中国证监会备案并公 告。基金财产清理叙述报中国证监会备案后按照《信息表示办法》的规矩由基金财产清理小 组进行公告，基金财产清理小组应当将清理叙述登载在规矩网站上，并将清理叙述请示性公 告登载在规矩报刊上。   G.基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律律例规矩的最低 年限。 （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，各方当事东说念主应尽 量通过协商、融合责罚。协商、融合不成责罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济 贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地                          嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有握住力。仲裁用度由败诉方承担， 除非仲裁裁决另有决定。   争议处理时代，各方当事东说念主应信守各自的职责，接续诚笃、勤勉、尽责地履行基金合同 规矩的义务，保重基金份额捏有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之宗旨，不包括香港尽头行政区、澳门尽头行政区 和台湾地区法律）统帅。 （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同原来一式三份，除上报关联监管机构一份外，基金照料东说念主、基金托管东说念主各捏有 一份，每份具有同等的法律遵守。   基金合同可印制成册，供投资者在基金照料东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公方式和营 业方式查阅。                                嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书                     二十、基金托管合同的内容概要 （一）托管合同当事东说念主   A．基金照料东说念主：嘉实基金照料有限公司   注册住所：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层   邮政编码：100020   法定代表东说念主：经雷   成立时候：1999 年 3 月 25 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号   组织体式：有限职责公司（外商投资、非独资）   注册老本：1.5 亿元东说念主民币   存续时代：捏续筹办   筹办范围：基金召募、基金销售、资产照料以及中国证监会许可的其它业务   推敲东说念主：胡勇钦   电话：010-65215588   B．基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司   办公地址：上海市中山东一说念 12 号   法定代表东说念主：张为忠   成立日历：1992 年 10 月 19 日   基金托管业务资历批准机关：中国证监会   基金托管业务资历文号：证监基金字[2003]105 号   筹办范围：经中国东说念主民银行和中国银行业监督照料委员会批准，公司主营业务主要包括： 收受公众进款；披发短期、中期和耐久贷款；办理结算；办理单子贴现；刊行金融债券；代 理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行拆借；提供信用证服务及担保；代 理收付款项及代理保障业务；提供保障箱业务；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换； 国际结算；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买 卖和代理买卖股票除外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信访谒、商讨、 见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；世界社会保障基金托管业务；经中国东说念主 民银行和中国银行业监督照料委员会批准筹办的其他业务。   组织体式：股份有限公司（上市）                            嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书   注册老本：293.52 亿元东说念主民币   存续时代：长久存续   推敲东说念主：胡波   推敲电话：       （021）61618888 （二）基金托管东说念主对基金照料东说念主的业务监督和核查   A.基金托管东说念主对基金照料东说念主的投资行为诈欺监督权 围、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器用：   本基金投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、所在政府债、可分离 交游可转债的纯债部分、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、资产支捏 证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括合同进款、如期进款过甚他银行进款）、国债 期货、信用生息品、现金等，以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用 （但须恰当中国证监会的推敲规矩）                。   本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可调度债券（可分离交游可转债的纯 债部分除外）、可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行稳妥措施后， 不错将其纳入投资范围。 行监督：   （1）按法律律例的规矩及《基金合同》的约定，本基金的投资组合比例为：   本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，本基金基金合同见效后一个月不受 前述比例限制。本基金应当保捏不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政 府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。国债期货过甚他金融工 具的投资比例恰当法律律例和监管机构的规矩。   （2）根据法律律例的规矩及《基金合同》的约定，本基金投资组合免除以下投资限制： 月不受前述比例限制； 中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；                             嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 的 10％； 券限制的 10％； 过其各类资产支捏证券所有这个词限制的 10％； 券市场波动、基金限制变动等基金照料东说念主之外的身分致使基金不恰当该比例限制的，基金管 理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 购交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致； 后不得缓期；    ①本基金在职何交游日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金资产净值的    ②本基金在职何交游日日终，捏有的卖放洋债期货合约价值不得跨越基金捏有的债券 总市值的 30%；    ③本基金所捏有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，所有这个词(轧差计较)应当恰当基金合同对于债券投资比例的关联约定；    ④本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跨越上一 交游日基金资产净值的 30%；    ⑤每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金保捏不低于基 金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等； 基金捏有的具有信用保护买方属性的信用生息品口头本金，不得跨越本基金中所对应受保 护债券面值的 100%；本基金投资于兼并信用保护卖方的各类信用生息品口头本金所有这个词不得                           嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 跨越基金资产净值的 10%；因证券/期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金限制变动等基金 照料东说念主之外的 身分致使基金投资比例不恰当上述规矩投资比例的，基金照料东说念主应当在 3 个 月内进行救援；   除上述 2）        、10）           、11）、14）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金 限制变动等基金照料东说念主之外的身分致使基金投资比例不恰当上述规矩投资比例的，基金管 理东说念主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行救援，但中国证监会规矩的特殊情形 除外。法律律例另有规矩的，从其规矩。   基金托管东说念主对上述谋略的监督义务，仅限于监督由基金照料东说念主照料且由托管东说念主托管的 全部公募基金是否恰当上述比例限制。基金照料东说念主应当自基金合同见效之日起 1 个月内使 基金的投资组合比例恰当基金合同的关联约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策 略应当恰当基金合同的约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同见效之日起 运转。 为进行监督：   根据法律律例的规矩及《基金合同》的约定，本基金龙套从事下列行为：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、掌握证券交游价钱过甚他不正大的证券交游行为；   （7）法律、行政律例和中国证监会规矩龙套的其他行为。   法律律例或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、龙套行为等作出 强制性救援的，本基金应当按照法律律例或监管部门的规矩践诺；如法律律例或监管部门修 改或救援触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、龙套行为等，且该等救援或修改属 于非强制性的，基金照料东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律律例或监管部门救援或修 改后的规矩践诺，无需基金份额捏有东说念主大会审议决定。 进行监督。   基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓励、执行按捺东说念主或者                          嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当恰当本基金的投资方向和投资策略，免除基金份额捏有东说念主利益优先原则，驻扎利 益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平正合理价钱践诺。推敲交游必须事 先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例给予表示。要紧关联交游应提交基金照料东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的寥寂董事通过。基金照料东说念主董事会应至少每半 年对关联交游事项进行审查。   基金照料东说念主和基金托管东说念主预先相互提供与本机构有控股关系的鼓励、与本机构有其他重 大是非关系的公司名单及关联关联方刊行的证券清单。两边有职责确保关联交游名单的着实 性、准确性、好意思满性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。基金托管东说念主仅按两边提供的 基金关联方名单为限，进行监督。如果基金托管东说念主在运作中严格免除了监督经过，基金照料 东说念主仍违法进行关联交游，并形成基金资产损失的，由基金照料东说念主承担职责。 间债券市场进行监督。   基金托管东说念主根据基金照料东说念主提供的银行间债券市场交游敌手名单进行监督。由于交游对 手的资信风险引起的损失，基金照料东说念主应当负责向推敲职责东说念主追偿。 进行监督。   基金照料东说念主应当加强对基金投资银行进款风险的评估与推敲，严格测算与按捺投资银 行进款的风险敞口，针对不同类型进款银行建立推敲投资限制轨制。对于基金投资的银行存 款，由于进款银行发生信用风险事件而形成损失机基金照料东说念主应当要求推敲职责东说念主进行赔 偿。如果基金托管东说念主在运作过程中免除关联法律律例的规矩和《基金合同》的约定监督经过， 则对于由于进款银行信用风险引起的损失，不承担抵偿职责。   B.基金托管东说念主应根据关联法律律例的规矩及《基金合同》的约定，对基金资产净值计较、 各类基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、推敲信 息表示、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数据等进行监督和核查。   C.基金托管东说念主发现基金照料东说念主的投资运作过甚他运作违背《基金法》、《基金合同》、基 金托管合同等关联规矩时，应拒却践诺独立即以书面体式通告基金照料东说念主限期纠正，基金管 理东说念主收到通告后应实时查对，并以书面体式向基金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对通告县项进行复查，督促基金照料东说念主改正。基金照料 东说念主对基金托管东说念主通告的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应叙述中国证监会。                            嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书   基金照料东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、《基金合同》和本托管合同对 基金业务的监督和核查，对基金托管东说念主发出的书面请示，必须在规矩时候内恢复基金托管东说念主 并改正，或就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法律律例、                                     《基金 合同》和本托管合同的要求需向中国证监会报送基金监督叙述的，基金照料东说念主应积极配合提 供推敲数据辛苦和轨制等。   若基金托管东说念主发现基金照料东说念主依据交游措施仍是见效的投资指示违背法律、行政律例和 其他关联规矩，或者违背《基金合同》约定的，应当立即通告基金照料东说念主。   对于必须于估值完成后方可获知的监控谋略或依据交游措施仍是成交的投资指示，基金 托管东说念主发现该投资指示违背法律律例或者违背《基金合同》约定的，应当立即通告基金照料 东说念主，并叙述中国证监会。   基金托管东说念主发现基金照料东说念主有要紧违法行为，应立即叙述中国证监会，同期通告基金管 理东说念主限期纠正。   基金照料东说念主无正大情理，拒却、龙套基金托管东说念主根据本合同规矩诈欺监督权，或采选拖 延、诈骗等技能妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提议劝诫仍不改正 的，基金托管东说念主应叙述中国证监会。 （三）基金照料东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金照料东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管 东说念主是否安全支持基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需其他账 户、是否复核基金照料东说念主计较的基金资产净值和各类基金份额净值、是否根据基金照料东说念主指 令办理清理交收、进行推敲信息表示和监督基金投资运作等行为。   基金照料东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账照料、无故未执 行或无故蔓延践诺基金照料东说念主资金划拨指示、表露基金投资信息等违背《基金法》、                                     《基金合 同》、本托管合同过甚他关联规矩时，基金照料东说念主应实时以书面体式通告基金托管东说念主限期纠 正，基金托管东说念主收到通告后应实时查对并以书面体式向基金照料东说念主发出回函。在限期内，基 金照料东说念主有权随时对通告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金照料东说念主通 知的违法事项未能在限期内纠正的，基金照料东说念主应叙述中国证监会。基金照料东说念主发现基金托 管东说念主有要紧违法行为，应立即叙述中国证监会和银行业监督照料机构，同期通告基金托管东说念主 限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金照料东说念主的核查行为，包括但不限于：提交推敲辛苦以供基金 照料东说念主核查托管财产的好意思满性和着实性，在规矩时候内恢复基金照料东说念主并改正。                            嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书   基金托管东说念主无正大情理，拒却、龙套基金照料东说念主根据本合同规矩诈欺监督权，或采选拖 延、诈骗等技能妨碍基金照料东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金照料东说念主提议劝诫仍不改正 的，基金照料东说念主应叙述中国证监会。 （四）基金财产的支持   A.基金财产支持的原则 运用、贬责、分拨基金的任何财产（基金托管东说念主主动扣收的汇划费除外）。基金托管东说念主分歧 处于自身执行按捺之外的账户及财产承担职责。 的其他账户。 他基金的托管业求实行严格的分账照料，确保基金财产的好意思满与寥寂。 关联当事东说念主确定到账日历并通告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管东说念主处的，基 金托管东说念主应实时通告基金照料东说念主采选措施进行催收。由此给基金形成损失的，基金照料东说念主应 负责向关联当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主对基金照料东说念主的追偿行为应给予必要的协助 与配合，但对基金财产的损失不承担职责。   B.基金资产托管专户的开立和照料   基金托管东说念主以基金的口头在其营业机构开设资产托管专户，并根据基金照料东说念主正当合规 的灵验指示办理资金收付。基金照料东说念主应根据法律律例及基金托管东说念主的推敲要求，提供开户 所需的辛苦并提供其他必要协助。本基金的资产托管专户的预留印鉴的钤记由基金托管东说念主刻 制、支持和使用。   本基金的一切货币进出行为，均需通过基金托管东说念主或基金的资产托管专户进行。基金的 资产托管专户的开立和使用，限于闲散开展本基金业务的需要。除因本基金业务需要，基金 托管东说念主和基金照料东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用以基金口头 开立的银行账户进行本基金业务除外的行为。   资产托管专户的照料应恰当《东说念主民币银行结算账户照料办法》、《现金照料暂行条例》                                        、 《东说念主民币利率照料规矩》、            《利率照料暂行规矩》、                      《支付结算办法》以及银行业监督照料机构 的其他关联规矩。                             嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书   C.基金证券账户与结算备付金账户的开设和照料   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限职责公司上海 分公司/深圳分公司开立挑升的证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于闲散开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金照料 东说念主不得出借和未经对方同意私行转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基金的任何证券 账户进行本基金业务除外的行为。   基金证券账户的开立和原始开户材料的支持由基金托管东说念主负责，账户资产的照料和运用 由基金照料东说念主负责。基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限职责公司上海 分公司/深圳分公司开立结算备付金账户，基金托管东说念主代表所托管的基金完成与中国证券登 记结算有限职责公司的一级法东说念主清理办事，基金照料东说念主应给予积极协助。结算备付金、证券 结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限职责公司的规矩和基金托管东说念主为履行结算 参与东说念主的义务所制定的业务法则践诺。   D.银行间市场债券托管和资金结算专户的开立和照料及市场准入备案   《基金合同》见效后，在恰当监管机构要求的情况下，基金照料东说念主负责以基金的口头申 请并取得参预世界银行间同行拆借市场的交游资历，并代表基金进行交游；基金托管东说念主根据 中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限职责公司、银行间市场清理所股份有限公司的关联规 定，以本基金的口头分别在中央国债登记结算有限职责公司、银行间市场清理所股份有限公 司开立债券托管账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券交游的结算。基金托 管东说念主协助基金照料东说念主完成银行间债券市场准入备案。   E.其他账户的开设和照料 经基金照料东说念主和基金托管东说念主协商一致后，由基金托管东说念主负责为基金开立。新账户按关联法则 使用并照料。   F.基金投资银行进款账户的开立和照料   基金投资银行如期进款，基金照料东说念主与基金托管东说念主应比照推敲规矩，就本基金投资银行 进款业务缔结书面合同。   基金投资银行如期进款应由基金照料东说念主与进款银行总行或其授权分行缔结总体配合协 议，并将资金存放于进款银行总行或其授权分行指定的分支机构。   进款账户必须以基金口头开立，账户称呼为基金称呼，进款账户开户文献上加盖预留印                             嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 鉴及基金照料东说念主公章。   本基金投资银行进款时，基金照料东说念主应当与进款银行缔结具体进款合同，明确进款的类 型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户照料等笃信。   为驻扎特殊情况下的流动性风险，如期进款合同中应当约定提前支取条目。   基金所投资如期进款存续时代，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建立如期对账 机制，确保基金银行进款业务账目及查对的着实、准确。   G.基金财产投资的关联什物证券、银行如期进款存单等有价凭证的支持   基金财产投资的关联什物证券、银行如期进款存单由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的保 司库；其中什物证券也可存入中央国债登记结算有限职责公司、中国证券登记结算有限职责 公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清理所股份有限公司或单子营业中心的代支持库。 什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金照料东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主执行有 效按捺下的什物证券在基金托管东说念主支持时代的损坏、灭失，由此产生的职责应由基金托管东说念主 承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构执行灵验按捺或支持的什物证券、银行如期进款存 单对应的财产不承担支持职责。   H.与基金财产关联的要紧合同的支持   由基金照料东说念主代表基金签署的与基金关联的要紧合同的原件分别应由基金托管东说念主、基金 照料东说念主支持。除本合同另有规矩外，基金照料东说念主在代表基金签署与基金关联的要紧合同期应 保证基金一方捏有两份以上的原来，以便基金照料东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份原来的原 件。基金照料东说念主在合同签署后 5 个办事日内通过专东说念主送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件 送达基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金照料东说念主和基金托管东说念主各自文献支持部门，支持期 限不低于法律律例规矩的最低年限。   对于无法取得二份以上的原来的，基金照料东说念主应向基金托管东说念主提供与合同原件查对一致 的并加盖基金照料东说念主公章的合同传真件或复印件，未经两边协商一致，合同原件不得滚动。 （五）基金资产净值计较和司帐核算   A.基金资产净值的计较、复核的时候和措施   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   各类基金份额净值是按照每个办事日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额 的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失归 入基金财产。基金照料东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急救援机制。国度另有规矩                            嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 的，从其规矩。   基金照料东说念主每个办事日计较基金资产净值及各类基金份额净值，经基金托管东说念主复核，并 按规矩公告。   基金照料东说念主每个办事日对基金资产进行估值后，将各类基金份额净值结果以两边约定的 方式提交给基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，以约定的方式将复核结果提交给基金管 理东说念主，由基金照料东说念主依据基金合同和关联法律律例对外公布。 本基金的基金司帐职责方由基金照料东说念主担任，因此，就与本基金关联的司帐问题，如经推敲 各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致敬见的，按照基金照料东说念主对基金净值信息的 计较结果对外给予公布。   B.基金资产估值   估值原则应恰当《基金合同》、                《证券投资基金司帐核算业务指引》过甚他法律律例的规 定的约定。   当推敲法律律例或《基金合同》规矩的估值方法不成客不雅响应基金财产公允价值时，基 金照料东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。   C.估值失实处理 类基金份额净值失实；基金份额净值计较出现失实时，基金照料东说念主应当立即给予纠正，通报 基金托管东说念主，并采选合理的措施驻扎损失进一步扩大；失实偏差达到该类基金份额净值的 额净值的 0.5%时，基金照料东说念主应当公告，通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；当发生净 值计较失实时，由基金照料东说念主负责处理，按照基金合同和本合同约定的估值失实处理原则和 措施进行处理。 有东说念主形成损失需要进行抵偿时，基金照料东说念主和基金托管东说念主应根据执行情况界定两边承担的责 任，经阐明后按以下条目进行抵偿：   （1）本基金的基金司帐职责方由基金照料东说念主担任，与本基金关联的司帐问题，如经双 方在对等基础上充分谋划后，尚不成达成一致时，按基金照料东说念主的建议践诺。   （2）若基金照料东说念主计较的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐明后公告，由此给基金                          嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 份额捏有东说念主形成损失的，应根据法律律例的规矩对投资者或基金支付抵偿金，就执行向投资 者或基金支付的抵偿金额，基金照料东说念主与基金托管东说念主按照特殊进度各自承担相应的职责。   （3）如基金照料东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的计较结果，诚然屡次从头计较和核 对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基金照料东说念主的计较结 果对外公布，若过后诠释基金托管东说念主计较结果正确，由此给基金份额捏有东说念主和基金形成的损 失，由基金照料东说念主负责赔付，不然由基金照料东说念主与基金托管东说念主按照特殊进度各自承担相应的 职责。   （4）由于基金照料东说念主提供的信息失实（包括但不限于基金申购或赎回金额等），基金 托管东说念主在履行常常复核措施后仍不成发现该失实，进而导致基金份额净值计较失实而引起的 基金份额捏有东说念主和基金财产的损失，由基金照料东说念主负责赔付。 理东说念主计较结果为准。 作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额捏有东说念主利益的原则进行协商。   D.暂停估值的情形 基金照料东说念主应当暂停估值；   E.基金账册的建立   基金照料东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》见效后，应按照推敲各方约定的兼并记账方法 和司帐处理原则，分别寥寂时确立、登录和支持本基金的全套账册，对推敲各方各自的账册 如期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以 基金照料东说念主的处理方法为准。   经对账发现推敲各方的账目存在不符的，基金照料东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因并 纠正，保证推敲各方平行登录的账册记录王人备相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金净值信息的计较和公告的，以基金照料东说念主的账册为准。   F.基金如期叙述的编制和复核   基金财务报表由基金照料东说念主和基金托管东说念主每月分别寥寂编制。月度报表的编制，应于每                              嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 月晦了后 5 个办事日内完成。   《基金合同》见效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金照料东说念主应当在三个 办事日内，更新基金招募说明书并登载在规矩网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的， 基金照料东说念主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金照料东说念主不再更新基金招募说明书。   基金照料东说念主在季度结果之日起 15 个办事日内完成基金季度叙述的编制并公告；在上半 年结果之日起两个月内完成基金中期叙述的编制并公告；在每年结果之日起三个月内完成基 金年度叙述的编制并公告。   基金照料东说念主在每月结果后 5 个办事日内完成月度叙述，在月度叙述完成当日，对叙述盖 章后，以两边认同的方式将关联叙述提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个办事日内进行 复核，并将复核结果实时书面通告基金照料东说念主。基金照料东说念主在每季度结果后 7 个办事日内完 成季度叙述，在季度叙述完成当日，将关联叙述提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 日内完成中期叙述，在中期叙述完成当日，将关联叙述提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在 收到后 30 日内进行复核，并将复核结果书面通告基金照料东说念主。基金照料东说念主在每年度结果后 东说念主在收到后 45 日内复核，并将复核结果书面通告基金照料东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现推敲各方的报表存在不符时，基金照料东说念主和基金托管东说念主 应共同查明原因，进行救援，救援以推敲各方认同的账务处理方式为准。查对无误后，基金 托管东说念主在基金照料东说念主提供的叙述上加盖章鉴或者出具加盖托管业务部门业务章的复核主张 书或进行电子阐明，推敲各方各自留存一份。如果基金照料东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布 公告之日之前就推敲报抒发成一致，基金照料东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金 托管东说念主有权就推敲情况报中国证监会备案。   基金托管东说念主在对财务司帐叙述、季度叙述、中期叙述或年度叙述复核罢了后，需盖章确 认或出具相应的复核阐明书或进行电子阐明，以备有权机构对推敲文献审核时请示。 （六）基金份额捏有东说念主名册的支持   基金照料东说念主妥善支持的基金份额捏有东说念主名册，包括《基金合同》见效日、                                  《基金合同》 远离日、基金份额捏有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额捏有东说念主 名册。基金份额捏有东说念主名册的内容必须包括基金份额捏有东说念主的称呼和捏有的基金份额。   基金份额捏有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金照料东说念主的指示编制和支持，基金管 理东说念主应按照当今推敲法则支持基金份额捏有东说念主名册。支持方式不错采选电子或文档的体式。                             嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 支持期限不低于法律律例规矩的最低年限。   在基金托管东说念主编制中期叙述和年度叙述前，基金照料东说念主应将每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额捏有东说念主名册送交基金托管东说念主，文献方式不错采选电子或文档的体式况兼保证其 的着实、准确、好意思满。基金托管东说念主应妥善支持，不得将捏有东说念主名册用于基金托管业务除外的 其他用途。 （七）争议责罚方式   A.本合同适用中华东说念主民共和国法律（为本合同之宗旨，在此不包括香港尽头行政区、澳 门尽头行政区和台湾地区法律）              ，并从其解释。   B.两边当事东说念主同意，因本合同而产生的或与本合同关联的一切争议，除经友好协商、调 解不错责罚的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时灵验的仲裁法则进行仲 裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是结尾性的并对推敲各方均有握住力，仲裁用度由败诉方 承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理时代，两边当事东说念主应信守基金照料东说念主和基金托管东说念主职责，接续诚笃、勤勉、尽 责地履行《基金合同》和本托管合同规矩的义务，保重基金份额捏有东说念主的正当权益。 （八）托管合同的变更、远离与基金财产的清理   A.托管合同的变更与远离   本合同两边当事东说念主经协商一致，不错对合同的内容进行变更。变更后的托管协 议，其内容不得与《基金合同》的规矩有任何突破，并需经基金照料东说念主、基金托管东说念主加 盖公章或合同专用章以及两边法定代表东说念主或授权代理东说念主署名（或盖章）阐明。基金托管协 议的变更报中国证监会备案。本合同约定事项如与法律律例、                           《基金合同》的规矩相突破 的，应以法律律例及《基金合同》的规矩为准。   发生以下情况，本托管合同远离：   （1）《基金合同》远离；   （2）本基金更换基金托管东说念主；   （3）本基金更换基金照料东说念主；   （4）发生法律律例或《基金合同》规矩的远离事项。   B.基金财产的清理   基金照料东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及关联法律律例的规矩对本基金的财产进              嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 行清理。                                嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书                  二十一、对基金份额捏有东说念主的服务   基金照料东说念主承诺为基金份额捏有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额捏有东说念主的需 要和市场的变化，增多或变更服务面貌。主要服务内容如下：   （一）辛苦寄送/发送   初次基金交游（除基金开户外其他交游类型）后的 15 个办事日内向基金份额捏有东说念主 寄送或邮件发送开户阐明书和交游对账单。   每月向定制电子对账单服务的基金份额捏有东说念主发送电子对账单。 局送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因 无法常常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、 查对、变更您的预留推敲方式。   （二）如期定额投资缠绵   基金照料东说念主可通过销售机构为投资者提供如期定额投资服务。通过如期定额投资计 划，投资者不错通过销售渠说念如期定额申购基金份额。如期定额投资缠绵的关联法则另行 公告。   （三）在线服务       通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额捏有东说念主还可获取如下服务：   基金份额捏有东说念主均可通过基金照料东说念主网站终了基金交游查询、账户信息查询和基金信 息查询。   投资者不错利用基金照料东说念主网站获取基金和基金照料东说念主的各类信息，包括基金的法律 文献、事迹叙述及基金照料东说念主最新动态等辛苦。   本基金照料东说念主已灵通个东说念主和机构投资者的网上直销交游业务。个东说念主和机构投资者通过 基金照料东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户辛苦修改、交游密                                      嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书 码修改、交游肯求查询和账户辛苦查询等各类业务。    （四）商讨服务 金居品与服务等信息，可拨打基金照料东说念主世界统一客服电话：400-600-8800（免远程话 费）、(010)85712266，传真：（010）65215577。    公司网址：http://www.jsfund.cn    电子信箱：service@jsfund.cn                嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书      二十二、其他应表示事项 无。                          嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书            二十三、招募说明书存放及查阅方式  本基金招募说明书公布后，分别置备于基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所， 投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复印件。                          嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书                二十四、备查文献 （二）存放地点  备查文献存放于基金照料东说念主和/或基金托管东说念主处。 （三）查阅方式  投资者可在营业时候免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时候内取得备查文 件的复制件或复印件。                                  嘉实基金照料有限公司