招商中证红利来回型绽开式指数证券投资基金 2024 年度第四次分成公告 公告送出日历：2024 年 11 月 27 日 基金称呼 招商中证红利来回型绽开式指数证券投资基金 基金简称 招商中证红利 ETF（场内简称：中证红利） 基金主代码 515080 基金协议奏效日 2019 年 11 月 28 日 基金惩办东谈主称呼 招商基金惩办有限公司 基金托管东谈主称呼 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据    《公开召募证券投资基金信息表示惩办方针》《招商中证红利来回型绽开式指数证券投资基金 基金协议》《招商中证红利来回型绽开式指数证券投资基金招募阐扬书》等 收益分派基准日 2024 年 11 月 15 日 落幕收益分派基准日的联系方针 基准日基金份额净值（单元：东谈主民币元） 1.5200 基准日基金可供分派利润（单元：东谈主民币元） 1,523,385,720.17 落幕基准日按照基金协议商定的分成比例计较的应分派金额（单元：东谈主民币元） - 本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.2 关联年度分成次数的阐扬 本次分成为 2024 年度的第四次分成 注：1、本基金自 2020 年 3 月 16 日起新增扩位证券简称，扩位证券简称为“中证红利 ETF”； 价日审定的基金份额净值增长率跳跃方向指数同时增长率达到 1%以上时，可进行收益分派。 职权登记日 2024 年 11 月 29 日 除息日 2024 年 12 月 2 日 现款红利披发日 2024 年 12 月 5 日 分成对象 职权登记日下昼上海证券来回所来回完结后，登记在册的本基金整体合手有东谈主 红利再投资联系事项的阐扬 本基金收益分派容貌罗致现款分成。 税收联系事项的阐扬        凭据财政部、国度税务总局联系王法，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所 得税。 用度联系事项的阐扬 本基金本次分成免收分成手续费。 注：本公司将于 2024 年 12 月 3 日将拟分派的现款红利款足额划入中国证券登记结算有限拖累公司上海分 公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司收到相应款项后，在 2024 年 12 月 4 日 闭市后通过资金结算系统将现款红利款划付给指定的证券公司，投资者可在红利披发日领取现款红利。 息。一朝投资者办理指定来回,中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现 金红利划付给指定的证券公司。 招商基金惩办有限公司