嘉实融享浮动净值型发起式货币市集基金
公告送出日历：2024 年 11 月 27 日
基金称呼 嘉实融享浮动净值型发起式货币市集基金
基金简称 嘉实融享货币
基金主代码 007696
基金左券顺利日 2019 年 8 月 14 日
基金处治东说念主称呼 嘉实基金处治有限公司
基金托管东说念主称呼 江苏银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息袒露处治办
法》、《嘉实融享浮动净值型发起式货币市
场基金基金左券》、《嘉实融享浮动净值型
发起式货币市集基金招募评释书》过甚更
新等。
收益分派基准日 2024 年 11 月 15 日
基准日基金份额净值
（单元：元）
戒指收益
基准日基金可供分派利润
分派基准 964,554,546.67
（单元：元）
日的关联
戒指基准日按照基金左券 192,910,909.33
缠绵
商定的分成比例计较的应
分派金额（单元：元）
本次分成决议（单元：元/10 份基金份 38.0000
额）
相关年度分成次数的评释 本次分成为 2024 年的第二次分成
注：（1）把柄《嘉实融享浮动净值型发起式货币市集基金基金左券》，在合乎相关基金分成
条目的前提下，本基金不错进行收益分派，本基金收益分派频率每月不高于 1 次，基金处治
东说念主原则上至少在权柄登记日前 10 个职责日暂停办理大额资金申购，每份基金份额每次收益
分派比例不得低于收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的 20%，若《基金左券》顺利
不悦 3 个月则可不进行收益分派；（2）戒指基准日按照基金左券商定的分成比例计较的应分
配金额为每份基金份额应分派金额 1.79226 元，即每 10 份基金份额应分派金额 17.9226 元；
（3）本次本色分成决议为每 10 份基金份额披发红利 38.0000 元。
权柄登记日 2024 年 11 月 29 日
除息日 2024 年 11 月 29 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 2 日
分成对象 权柄登记日在本公司登记在册的本基金份额执有东说念主
投资者遴荐红利再投资表情的，现款红利赈济为基金
份额的基金份额净值基准日为 2024 年 11 月 29 日，基
红利再投资关联事项的评释 金份额登记过户日为 2024 年 12 月 2 日，红利再投资
的基金份额可赎回肇端日为 2024 年 12 月 3 日。
把柄国度关联法例，基金向投资者分派的基金收益，暂
税收关联事项的评释
免征收所得税。
本次分成免收分成手续费；
用度关联事项的评释
遴荐红利再投资表情的投资者，其现款红利所赈济的
基金份额免收申购用度。
（1）本次收益分派公告依然本基金托管东说念主江苏银行股份有限公司复核。
（2）把柄本基金处治东说念主嘉实基金处治有限公司于 2019 年 8 月 22 日发布的《嘉
实融享浮动净值型发起式货币市集基金暂停大额申购业务的公告》，自 2019 年 8
月 22 日起，本基金单个盛开日每个基金账户的累计申购的金额不得跳动 100 万
元，如跳动 100 万元，本基金处治东说念主将有权拒却；投资者在基金左券商定除外的
日历和工夫建议申购肯求的，视为下一个盛开日的肯求。
（3）因本次分成导致基金净值变化，不会转变本基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或擢升基金投资收益。
（4）权柄登记日当日，肯求赎回本基金的基金份额将享有本次分成权柄，肯求
申购本基金的基金份额将不享有本次分成权柄。
（5）如若投资者未遴荐具体分成表情，本公司注册登记系统将其分成表情默许
为现款表情，投资者可通过查询了解本基金当今的分成树立景色。
（6）投资者不错在基金盛开日的来回工夫内到本基金销售网点修改分成表情。
本次分成表情将按照投资者在权柄登记日之前临了一次遴荐的分成表情为准。投
资者不错到销售网点或通过本公司证明分成表情是否正确，如不正确或但愿修改
分成表情的，敬请于 2024 年 11 月 27 日、11 月 28 日到本基金销售网点办理变
更手续。
（7）投资者不错通过以下路线接头、了解本基金相关细目：
①嘉实基金处治有限公司网站 http://www.jsfund.cn，客户工作电话：400-
②销售机构的称呼及猜想表情在基金处治东说念主网站（www.jsfund.cn）公示，敬
请投资者属意。