鹏华基金照料有限公司 鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金         托管契约   基金照料东说念主：鹏华基金照料有限公司 基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司 鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金      托管契约                    目 录 一、 基金托管契约当事东说念主                  1 二、 基金托管契约的依据、宗旨和原则            2 三、 基金托管东说念主对基金照料东说念主的业务监督和核查        3 四、 基金照料东说念主对基金托管东说念主的业务核查          10 五、 基金财产支捏                    10 六、 指示的发送、阐述和实践               14 七、 来去及计帐交收安排                 14 八、 基金钞票净值商酌和管帐核算             20 九、 基金收益分派                    25 十、 信息透露                      26 十一、 基金用度                     27 十二、 基金份额捏有东说念主名册的支捏             29 十三、 基金联系文献和档案的保存             30 十四、 基金照料东说念主和基金托管东说念主的更换           30 十五、 不容行动                     33 十六、 基金托管契约的变更、远离与基金财产的计帐     34 十七、 爽约包袱                     35 十八、 争议照料相貌                   36 十九、 基金托管契约的效率                37 二十、 基金托管契约的签订                37 鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金                托管契约                 一、基金托管契约当事东说念主   （一）基金照料东说念主   称号：鹏华基金照料有限公司   住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳外洋商会中心 43 层   法定代表东说念主：张纳沙   成立时期：1998 年 12 月 22 日   批准建筑机关及批准建筑文号：中国证券监督照料委员会［1998］31 号文   注册本钱：东说念主民币 1.5 亿元   组织体式：有限包袱公司   商酌范围：基金召募；基金销售；钞票照料以及中国证监会许可的其它业务   存续时间：捏续商酌   电话：0755-82021233   传真：0755-82021155   筹商东说念主：龙毅   （二）基金托管东说念主   称号：中国工商银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）   法定代表东说念主：廖林   电话：（010）66105799   传真：（010）66105798   筹商东说念主：郭明   成立时期：1984 年 1 月 1 日   组织体式：股份有限公司   注册本钱：东说念主民币 35,640,625.71 万元   批准建筑机关和建筑文号：国务院《对于中国东说念主民银行成心期骗中央银行职 能的决定》（国发[1983]146 号）   存续时间：捏续商酌 鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金             托管契约   商酌范围：办理东说念主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据 承兑、贴现、转贴现、各样汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证办事及担保； 代理销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理 证券投资基金计帐业务（银证转账）；保障代理业务；代理策略性银行、番邦政 府和外洋金融机构贷款业务；支捏箱办事；刊行金融债券；买卖政府债券、金融 债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托照料办事；年金账户管 理办事；绽开式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信访谒、研究、见 证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务照顾人办事；组织或参加银团贷款；外汇进款； 外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇借款； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融孳生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银 行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督照料机构批准的其他业务。         二、基金托管契约的依据、宗旨和原则   签订本契约的依据是《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金 法》）、《公开召募证券投资基金运作照料办法》（以下简称《运作办法》）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》（以下简称《销售办法》）、 《公开召募证券投资基金信息透露照料办法》（以下简称《信息透露办法》）、 《证券投资基金信息透露内容与时势准则第 7 号〈托管契约的内容与时势〉》、 《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险照料规则》（以下简称《流动性风险 照料规则》）、《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以 下简称《指数基金指引》）、《鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金基金 合同》（以下简称《基金合同》）额外他联系规则。   签订本契约的宗旨是明确基金托管东说念主与基金照料东说念主之间在基金财产的支捏、 投资运作、净值商酌、收益分派、信息透露及相互监督等联系事宜中的职权、义 务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。   基金照料东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、憨厚信用、充分保护基金份额捏有 东说念主正当权益的原则，经协商一致，签订本契约。   除非本契约另有约定，本契约所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释 鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金             托管契约 义部分具有一样含义。若有拒抗应以《基金合同》为准，并依其条目解释。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时间的关系安排见基金合同和招募 证明书的规则。        三、基金托管东说念主对基金照料东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金照料东说念主的投资行动期骗监督权 金投资范围、投资对象进行监督。   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）。为更 好地完毕投资方向，本基金可少量投资于照章刊行或上市来去的其他股票（包 括北京证券来去所、沪深证券来去所额外他中国证监会允许基金投资的股票）、 存托凭证、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行单据、政府支捏机 构债、地点政府债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可和解 债券、可交换债券额外他中国证监会允许基金投资的债券）、债券回购、银行 进款（包括契约进款、如期进款等）、货币商场器具、同行存单、钞票支捏证 券、股指期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须 适合中国证监会关系规则）。   本基金可根据关系法律律例和基金合同的约定，参与融资及转融通证券出 借业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行适 当才调后，不错将其纳入投资范围。 投融资比例进行监督：   （1）按法律律例的规则及《基金合同》的约定，基金的投资组合比例为： 本基金投资于股票钞票及存托凭证的比例不低于基金钞票的 80%，投资于标的 指数成份股额外备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于非现款基金钞票的 现款以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例所有不低于基金钞票净值 的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金              托管契约   要是法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照料东说念主在 履行安妥才调后，不错和解上述投资品种的投资比例。   （2）根据法律律例的规则及《基金合同》的约定，本基金投资组合受命以 下投资限制： 于标的指数成份股额外备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于非现款基金 钞票的 80%； 于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括 结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 金钞票净值的 10%； 中国证监会规则的特殊品种除外； 该钞票支捏证券范围的 10%； 权益东说念主的各样钞票支捏证券，不得最先其各样钞票支捏证券所有范围的 10%； 基金捏有钞票支捏证券时间，要是其信用等级下落、不再适合投资范例，应在 评级论说发布之日起 3 个月内赐与沿途卖出； 产，本基金所汇报的股票数目不最先拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 身分甚而基金不适合该比例限制的，基金照料东说念主不得主动新增流动性受限钞票 的投资； 手开展逆回购来去的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范 围保捏一致； 鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金              托管契约   a.本基金在职何往翌日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得最先基金 钞票净值的 10%；   b.本基金在职何往翌日日终，捏有的买入股指期货合约价值与有价证券市值 之和，不得最先基金钞票净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到 期日在一年以内的政府债券）、钞票支捏证券、买入返售金融钞票（不含质押 式回购）等；   c.本基金在职何往翌日日终，捏有的卖出股指期货合约价值不得最先基金捏 有的股票总市值的 20%；   d.本基金所捏有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，所有（轧差计 算）应当适合基金合同对于股票投资比例的联系约定；   e.本基金在职何往翌日内来去（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不 得最先上一往翌日基金钞票净值的 20%； 其他有价证券市值之和，不得最先基金钞票净值的 95%；   a.出借证券钞票不得最先基金钞票净值的 30%；   b.参与出借业务的单只证券不得最先本基金捏有该证券总量的 50%；   c.最近 6 个月内日均基金钞票净值不得低于 2 亿元；   d.证券出借的平均剩余期限不得最先 30 天，平均剩余期限按照市值加权平 均商酌； 内上市来去的股票合并商酌；   法律律例或监管部门取消或和解上述限制，如适用于本基金，基金照料东说念主 在履行安妥才调后，则本基金投资不再受关系限制或按和解后的规则实践。   （3）律例允许的基金投资比例和解期限   除上述第 2）、7）、9）、10）、14）项情形之外，因证券/期货商场波动、 证券刊行东说念主合并、基金范围变动、标的指数成份股和解、标的指数成份股流动 性限制等基金照料东说念主之外的身分甚而基金投资比例不适合上述规则投资比例 的，基金照料东说念主应当在 10 个往翌日内进行和解，但中国证监会规则的特殊情形 鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金              托管契约 除外。因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金照料东说念主之外的 身分甚而基金投资比例不适合第 14）项规则的，基金照料东说念主不得新增出借业务， 但中国证监会规则的特殊情形除外。      基金照料东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检讨自基金合同顺利之 日起首始。      基金照料东说念主应在出现可预念念钞票范围大幅变动的情况下，至少提前 2 个工 作日留意向基金托管东说念主发函证明基金可能变动范围和公司支吾法式，便于托管 东说念主实施来去监督。 投资不容行动进行监督：      为爱戴基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：      （1）承销证券；      （2）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无尽包袱的投资；      （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；      （5）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；      （6）从事内幕来去、支配证券来去价钱额外他不梗直的证券来去行径；      （7）法律、行政律例和中国证监会规则不容的其他行径。      基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主额外控股鼓吹、实 际遏抑东说念主或者与其有要紧好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联来去的，应当适合基金的投资方向和投资策略，遵 循基金份额捏有东说念主利益优先原则，小心利益突破，建立健全里面审批机制和评 估机制，按照商场公说念合理价钱实践。关系来去必须事前得到基金托管东说念主的同 意，并按法律律例赐与透露。要紧关联来去应提交基金照料东说念主董事会审议，并 经过三分之二以上的孤独董事通过。基金照料东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。      法律律例或监管部门取消或和解上述不容性规则，如适用于本基金，基金 照料东说念主在履行安妥才调后，则本基金投资不再受关系限制或按和解后的规则执 行。 鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金              托管契约 督。      基金照料东说念主参与银行间商场来去，应按照审慎的风险遏抑原则评估来去敌手 资信风险，并自主选拔来去敌手。基金托管东说念主发现基金照料东说念主与银行间商场的丙 类会员进行债券来去的，不错通过邮件、电话等两边认同的相貌提醒基金照料东说念主， 基金照料东说念主应实时向基金托管东说念主提供可行性证明。基金照料东说念主应确保可行性证明 内容实在、准确、完竣。基金托管东说念主不合基金照料东说念主提供的可行性证明进行本质 审查。基金照料东说念主同意，经提醒后基金照料东说念主仍实践来去并变成基金钞票弃世的， 基金托管东说念主不承担包袱。      基金照料东说念主在银行间商场进行现券买卖和回购来去时，以 DVP（券款勉强） 的来去结算相貌进行来去。      本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用等级、进款银行的 支付才调等触及到进款银行选拔方面的风险。基金照料东说念主应基于审慎原则评估存 款银行信用风险并自主选拔进款银行，基金托管东说念主对此不予监督。因基金照料东说念主 违背上述原则给基金变成的弃世，基金托管东说念主不承担相应包袱，关系弃世由基金 照料东说念主先行承担。基金照料东说念主履行先行赔付包袱后，有权要求关系包袱东说念主进行赔 偿。基金托管东说念主的职责仅限于督促基金照料东说念主履行先行赔付包袱。      （1）基金投资畅通受限证券，应慑服《对于基金投资非公设备行股票等流 通受限证券联系问题的告知》等联系法律律例规则。      （2）此处的畅通受限证券与上文所述的流动性受限钞票的范围并子虚足一 致，包括由《上市公司证券刊行注册照料办法》范例的非公设备行股票、公设备 行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可来去证券，不包括由于 发布要紧音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购来去中的 质押券等畅通受限证券。      （3）基金照料东说念主应在基金初度投资畅通受限证券前，向基金托管东说念主提供经 基金照料东说念主董事会批准的联系基金投资畅通受限证券的投资决策过程、风险遏抑 轨制。基金投资非公设备行股票，基金照料东说念主还应提供基金照料东说念主董事会批准的 鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金          托管契约 流动性风险处置预案。上述云尔应包括但不限于基金投资畅通受限证券的投资额 度和投资比例遏抑情况。   基金照料东说念主应至少于初度实践投资指示之前两个职责日将上述云尔书面发 至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有实足的时期进行审核。基金托管东说念主应在收到上 述云尔后两个职责日内，以书面或其他两边认同的相貌阐述收到上述云尔。   （4）基金投资畅通受限证券前，基金照料东说念主应向基金托管东说念主提供适正当律 律例要求的联系书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文 件、刊行证券数目、刊行价钱、锁如期、基金拟认购的数目、价钱、总成本、总 成本占基金钞票净值的比例、已捏有畅通受限证券市值占钞票净值的比例、资金 划付时期等。基金照料东说念主应保证上述信息的实在、完竣，并应至少于拟实践投资 指示前两个职责日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有实足的时 间进行审核。   （5）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公设备行股票等畅通受限证券有 关问题的告知》规则，对基金照料东说念主是否慑服法律律例进行监督，并审核基金管 理东说念主提供的联系书面信息。基金托管东说念主以为上述云尔可能导致基金出现风险的， 有权要求基金照料东说念主在投资畅通受限证券前就该风险的排斥或小心法式进行补 充书面证明，并保留巡视基金照料东说念主风险照料部门就基金投资畅通受限证券出具 的风险评估论说等备查云尔的职权。不然，基金托管东说念主有权断绝实践联系指示。 因断绝实践该指示变成基金财产弃世的，基金托管东说念主不承担相应包袱，并有权报 告中国证监会。   如基金照料东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求解 决。要是基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担相应包袱。要是基金托管东说念主没 有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东说念主痛快担连带包袱。   （二）投资监督范围的和解   因法律律例、监管要求导致本基金投资事项和解的，基金照料东说念主应提前告知 基金托管东说念主，并与基金托管东说念主协商一致更新投资监督范围。基金照料东说念主领悟基金 托管东说念主投资监督职责的履行受外部数据来源或系统设备等身分影响，基金照料东说念主 应为托管东说念主系统和解预留所需的合理必要时期。   （三）除投资钞票树立外，基金托管东说念主对基金投资的监督和检讨自《基金合 鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金          托管契约 同》顺利之日起首始。   （四）基金托管东说念主应根据联系法律律例的规则及《基金合同》的约定，对基 金钞票净值商酌、各样基金份额净值商酌、应收资金到账、基金用度开支及收入 细则、基金收益分派、关系信息透露、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐述数 据等进行监督和核查。   （五）基金托管东说念主发现基金照料东说念主的投资运作额外他运作违背《基金法》、 《基金合同》、本契约联系规则时，应实时以书面体式告知基金照料东说念主限期改造， 基金照料东说念主收到告知后应鄙人一个职责日实时查对，并以书面体式向基金托管东说念主 发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对告知县项进行复查，督促基金照料东说念主改正。 基金照料东说念主对基金托管东说念主告知的违法事项未能在限期内改造的，基金托管东说念主应报 告中国证监会。基金托管东说念主有义务要求基金照料东说念主抵偿因其违背《基金合同》而 甚而投资者遭逢的弃世。   对于依据来去才调尚未成交的且基金托管东说念主在来去前玩忽监控的投资指示， 基金托管东说念主发现该投资指示违背关系法律律例规则或者违背《基金合同》约定的， 应当断绝实践，立即告知基金照料东说念主，并向中国证监会论说。   对于必须于估值完成后方可获知的监控有策划或依据来去才调依然成交的投 资指示，基金托管东说念主发现该投资指示违背法律律例或者违背《基金合同》约定的， 应当立即告知基金照料东说念主，并论说中国证监会。   基金照料东说念主应积极合作和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在规则时期内 恢复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管 东说念主按照律例要求需向中国证监会报送基金监督论说的，基金照料东说念主应积极合作提 供关系数据云尔和轨制等。   基金托管东说念主发现基金照料东说念主有要紧违法行动，应立即论说中国证监会，同期 告知基金照料东说念主限期改造。   基金照料东说念主无梗直事理，断绝、碎裂基金托管东说念主根据本契约约定期骗监督权， 或选择拖延、诈骗等妙技妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托管 东说念主提议告诫仍不改正的，基金托管东说念主应论说中国证监会。 鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金           托管契约         四、基金照料东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金照料东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东说念主安全支捏基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所 需账户、复核基金照料东说念主商酌的基金钞票净值和各样基金份额净值、根据照料东说念主 指示办理计帐交收、关系信息透露和监督基金投资运作等行动。   基金照料东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、无故未实践或无故蔓延实践基金照料东说念主资金划拨指示、暴露基金投资信息等 违背《基金法》、《基金合同》、本契约额外他联系规则时，基金照料东说念主应实时 以书面体式告知基金托管东说念主限期改造，基金托管东说念主收到告知后应实时查对阐述并 以书面体式向基金照料东说念主发出回函。在限期内，基金照料东说念主有权随时对告知县项 进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助合作。基金托管东说念主对基金照料东说念主告知 的违法事项未能在限期内改造的，基金照料东说念主应论说中国证监会。基金照料东说念主有 义务要求基金托管东说念主抵偿基金因此所遭逢的弃世。   基金照料东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法行动，应立即论说中国证监会和银行 业监督照料机构，同期告知基金托管东说念主限期改造。基金托管东说念主应就基金照料东说念主合 理的疑义进行解释。   基金托管东说念主应积极合作基金照料东说念主的核查行动，包括但不限于：提交关系资 料以供基金照料东说念主核查托管财产的完竣性和实在性，在规则时期内恢复基金照料 东说念主并改正。   基金托管东说念主无梗直事理，断绝、碎裂基金照料东说念主根据本契约约定期骗监督权， 或选择拖延、诈骗等妙技妨碍基金照料东说念主进行有用监督，情节严重或经基金照料 东说念主提议告诫仍不改正的，基金照料东说念主应论说中国证监会。                五、基金财产支捏  （一）基金财产支捏的原则 交运用、刑事包袱、分派基金的任何财产。 鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金             托管契约 户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账照料，确保基金财产的完竣与独 立。 理东说念主负责与联系当事东说念主细则到账日历并告知基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到 达基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时告知基金照料东说念主选择法式进行催收。由此 给基金变成弃世的，基金照料东说念主应负责向联系当事东说念主追偿基金的弃世，基金托管 东说念主对此不承担包袱，但应赐与必要的协。      （二）召募资金的考证      召募期内销售机构按销售与办事代理契约的约定，将认购资金划入基金照料 东说念主在具有托管阅历的营业银行开设的鹏华基金照料有限公司基金认购专户。该账 户由基金照料东说念主开立并照料。基金照料东说念主按照法律律例的反洗钱要求，对投资东说念主 额外资金来源履行必要的反洗钱合规审查职责。基金召募期满，发起资金提供方 认购金额、承诺捏有认购份额的期限适合《基金法》、《运作办法》等联系规则 后，由基金照料东说念主聘用适合《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所进行 验资，出具验资论说，验资论说需对发起资金提供方额外捏有份额进行成心证明， 出具的验资论说应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名有用。 验资完成，基金照料东说念主应将召募的属于本基金财产的沿途资金划入基金托管东说念主为 基金开立的钞票托管专户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具阐述文献。      若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》顺利的条件，由基金照料东说念主按 规则办理退款事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。      （三）基金的银行账户的开立和照料      基金托管东说念主以基金托管东说念主、基金或基金托管东说念主与基金联名等监管部门要求的 口头，在其营业机构开设钞票托管专户，支捏基金的银行进款。该账户的开设和 照料由基金托管东说念主承担。本基金的一切货币进出行径，均需通过基金托管东说念主的资 产托管专户进行。      钞票托管专户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金           托管契约 和基金照料东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务除外的行径。   钞票托管专户的照料应适合东说念主民币银行结算账户照料、利率照料等关系监管 律例要求。   （四）基金证券账户与证券来去资金账户的开设和照料   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的相貌在中国证券登记结算有限责 任公司北京分公司/上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限包袱公司北京分 公司/上海分公司/深圳分公司开立基金证券来去资金账户，用于证券计帐。   基金证券账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金照料东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。   （五）债券托管账户的开立和照料 国银行间同行拆借中心的来去阅历，并代表基金进行来去；基金托管东说念主负责以基 金的口头在中央国债登记结算有限包袱公司和银行间商场计帐所股份有限公司 开设银行间债券商场债券托管账户和资金结算专户，并由基金托管东说念主负责基金的 债券的后台匹配及资金的计帐。 场回购主契约，底本由基金托管东说念主支捏，基金照料东说念主保存副本。   （六）进款投资账户的开立和照料   基金财产开展如期进款等银行进款投资前，基金照料东说念主应以基金口头开立银 行进款账户，该账户仅限向托管账户划拨进款本金及利息资金。开户时基金照料 东说念主须向进款银行预留基金托管东说念主印鉴，如基金托管东说念主需变更预留印鉴，基金照料 东说念主应告知并合作进款银行办理变更手续。   基金照料东说念主应按照两边约定，事前向基金托管东说念主提供办理开户、存入、支取、 变更等进款业务所需的承办东说念主员身份解释信息等材料。如需在进款银行通达网上 银行、电话银行、手机银行等功能，需经基金照料东说念主、基金托管东说念主两边阐述同意。   如需罢手使用银行进款账户，基金照料东说念主应筹商基金托管东说念主实时办理销户手 鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金             托管契约 续。      （七）其他账户的开设和照料      在本契约签订日之后，本基金被允许从事适正当律律例规则和《基金合同》 约定的其他投资品种的投资业务时，要是触及关系账户的开设和使用，由基金管 理东说念主协助托管东说念主根据联系法律律例的规则和《基金合同》的约定，开立联系账户。 该账户按联系王法使用并照料。      （八）进款证实书等什物证券的支捏      基金照料东说念主应将基金财产投资的联系什物证券交由基金托管东说念主支捏。属于基 金托管东说念主施行有用遏抑下的什物证券在基金托管东说念主支捏时间的毁损、灭失，由此 产生的包袱应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构施行有用控 制或支捏的证券不承担支捏包袱。      基金投资银行进款的，由进款银行向基金照料东说念主开具进款证实书，基金照料 东说念主与基金托管东说念主应慑服以下特等约定： 要求，提供办理进款证实书出入库手续所需的承办东说念主员身份信息等关系材料。如 基金托管东说念主对关系材料有异议，基金托管东说念主有权断绝办理并不承担相应包袱，基 金照料东说念主应选择法式核实并改变信息。 手续。如进款证实书要素与进款契约不符，在基金照料东说念主与进款银行核实改变前， 基金托管东说念主有权断绝办理入库手续。因发生当然灾害等不可抗力情况导致入库延 误的，基金照料东说念主应实时向基金托管东说念主书面证明，并选择法式积极推动进款证实 书入库，在完成入库前，由进款证实书捏有方履行支捏包袱。 如需提前支取，基金照料东说念主应出具提前支取证明函。如需部分提前支取，应办理 进款证实书置换，置换后新进款证实书除金额、编号、进款证实书开具日历外， 其他中枢要素与原进款证实书一致。 库手续的，基金照料东说念主应在与进款银行的进款契约中就上述情况作出相应安排， 并明确进款银行应将支取后的进款本息沿途划转回基金钞票托管专户。 鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金             托管契约 到达进款行等情形，导致进款无法被按时支取的，基金照料东说念主应实时选择拯救措 施，基金托管东说念主不承担关系包袱，但应给予必要合作。进款证实书仅行动进款证 实，不得建筑担保或用于任何可能导致进款资金弃世的其他用途。      （九）与基金财产联系的要紧合同的支捏      由基金照料东说念主代表基金签署的与基金联系的要紧合同的原件分别应由基金 托管东说念主、基金照料东说念主支捏。除本契约另有约定外，基金照料东说念主在代表基金签署与 基金联系的要紧合同期应保证基金一方捏有两份以上的底本，以便基金照料东说念主和 基金托管东说念主至少各捏有一份底本的原件。基金照料东说念主在合同签署后 5 个职责日内 通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全相貌将合同原件投递基金托管东说念主处。合同原件应 存放于基金照料东说念主和基金托管东说念主各自文献支捏部门，支捏期限不少于法律律例规 定的最低年限。对于无法取得二份以上的底本的，基金照料东说念主应向基金托管东说念主提 供加盖公章的合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得转动。               六、指示的发送、阐述和实践      （一）指示的体式和授权      指示是基金照料东说念主在运用基金钞票时，向基金托管东说念主发出的投资资金划拨及 其他款项支付的领导或要求。基金照料东说念主向基金托管东说念主发送的指示体式包括电子 指示、授权指示和书面指示。      电子指示是指基金照料东说念主通过电子报文系统、网上托管办事平台（下称“网 银”）等电子系统发送的指示。      基金照料东说念主通过网银向基金托管东说念主发送电子指示的，基金照料东说念主应先与基金 托管东说念主签署网上托管办事平台客户办事契约。      授权指示是指基金托管东说念主根据基金照料东说念主的授权，基于两边协商一致所设定 的业务王法、登记结算机构数据或监管部门认同的公告等公开信息形成的指示。 具体适用条件、发送、阐述和实践等关系要求均由两边根据业务需要另行协商确 定。 鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金             托管契约   基金照料东说念主拟选择授权指示的，应提前向基金托管东说念主提供对应类别授权指示 的书面授权，载明指示内容和实践才调。   书面指示是指基金照料东说念主出具的纸质指示。基金照料东说念主应通过传真或者邮件 等两边约定的相貌发送书面指示的扫描件，并确保与指示原件内容一致。指示原 件与扫描件不一致的，由基金照料东说念主承担沿途包袱（指示原件由基金照料东说念主保 管）。书面指示应行动救急相貌，在电子指示、授权指示无法平淡投递或形成时， 基金照料东说念主应向基金托管东说念主发送书面指示。   基金照料东说念主应事前向基金托管东说念主提供书面指示的授权告知，列明预留印鉴样 本、有权向基金托管东说念主发送指示的被授权东说念主名单及权限（包括但不限于审批金额、 审批事项种类），并载明顺利时期。基金托管东说念主应在收到授权告知后向基金照料 东说念主邮件阐述。授权于授权告知载明的顺利时期顺利。若授权告知载明的顺利时期 早于基金托管东说念主向基金照料东说念主邮件阐述的时期，则授权于基金托管东说念主阐述时顺利 （两边另有约定的，从其约定）。   基金照料东说念主变更授权告知，参照上述过程办理。   基金照料东说念主和基金托管东说念主对授权告知负有守秘义务，其内容不得向授权东说念主及 关系操作主说念主员除外的任何东说念主暴露，但法律律例规则或有权机关另有要求的除外。   （二）电子、书面指示的内容   基金照料东说念主发送给基金托管东说念主的电子、书面指示须明确包含以下要素：用款 事由、支付时期、金额、账户信息、资金用途等（以两边事前约定的为准）。基 金照料东说念主应同期向基金托管东说念主提供投资标的关系信息、解释用款事项的关系解释 材料（包括但不限于投资合同、发票等，以下简称“解释材料”），并确保其投 资来去与结算行动实在，且适合监管要求及本契约约定。基金照料东说念主未能随指示 提供解释材料，或基金托管东说念主以为解释材料不足，干涉异议处理才调。   （三）电子指示与书面指示的发送、阐述和实践   基金照料东说念主应按照《基金法》等法律律例的规则和《基金合同》约定，在其 正当的商酌权限和来去权限内发送指示。对于指示发送东说念主员无权或卓绝权限发送 的指示，基金托管东说念主有权断绝实践，并实时告知基金照料东说念主改正。对于被授权东说念主 鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金               托管契约 发出的指示，基金照料东说念主不得否定其效率。      基金照料东说念主在向托管东说念主发送电子指示、书面指示后，须电话筹商基金托管东说念主 进行阐述。因基金照料东说念主未能实时与基金托管东说念主进行指示阐述，甚而指示无法及 时处理完成的，基金托管东说念主不承担包袱。      电子指示自告捷干涉基金托管东说念主系统并经两边阐述时视为投递。一朝告捷进 入基金托管东说念主系统，均视为由基金照料东说念主被授权东说念主发送的指示，基金托管东说念主对电 子指示仅开展要素审核。      对书面指示，基金托管东说念主应先根据授权告知，核验指示签发东说念主信息及印鉴有 效性，授权核验欠亨过，基金托管东说念主有权断绝实践；核验通事后，再进行要素审 核。      基金托管东说念主对电子指示、书面指示的要素审核，仅指对指示要素的完竣性以 及与“解释材料”的口头一致性进行考证。要素审核无误，方可阐述指示有用； 要素审核欠亨过，或基金托管东说念主在履行监督职责时发现指示违背《基金法》等法 规规则或《基金合同》、本契约约定的，干涉异议处理才调。      基金托管东说念主审核阐述指示有用后，应依照本契约约定实时实践。      基金照料东说念主在发送指示时，应为基金托管东说念主留出实践指示所必需的时期。发 送指示日完成划款的指示，基金照料东说念主应给基金托管东说念主预留出距划款截止时点至 少 2 小时的指示实践时期。因基金照料东说念主原因变成的指示传输不足时、未能留出 实足划款所需时期，甚而指示无法实时处理所变成的弃世由基金照料东说念主承担。      基金照料东说念主应确保基金托管东说念主在实践基金照料东说念主发送的划款指示时，托管资 金专户内有实足的资金。不然，基金托管东说念主有权断绝基金照料东说念主发送的划款指示， 但应立即告知基金照料东说念主，因子虚践该指示而变成弃世的，基金托管东说念主不承担责 任。      基金照料东说念主阐述，基金托管东说念主在指示实践完毕后无需通过电话、电子数据等 体式向基金照料东说念主恢复阐述。      对于基金托管东说念主尚未实践的电子指示与书面指示，基金照料东说念主不错根除，但 鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金          托管契约 应提前与基金托管东说念主相易。两边协商一致后基金照料东说念主通过传真或者邮件等两边 约定的相貌发送根除指示的书面告知（下称“指示根除告知”）。指示根除告知 须在两边协商细则的时限内发出，载明指示根除内容，并加盖授权告知中的预留 印鉴。基金照料东说念主未实时与基金托管东说念主协商并发送指示根除告知的，由此变成的 沿途成果及包袱由基金照料东说念主承担。   基金照料东说念主应在发送指示根除告知后电话筹商基金托管东说念主进行阐述，该指示 根除告知经基金托管东说念主阐述后方可顺利。如指示根除告知载明的根除内容与协商 结果不一致或印鉴不适合前述约定的，托管东说念主不予阐述，由此导致的关系包袱及 成果，基金托管东说念主不予承担。   指示变更参照上述过程办理。   （四）电子指示与书面指示的异议处理才调   基金托管东说念主对书面指示与电子指示存在疑义的，应实时向基金照料东说念主提议。 基金照料东说念主须在两边协商的有用时期内恢复，如未在有用时期内恢复，基金托管 东说念主有权断绝实践该指示，所变成的弃世不由基金托管东说念主承担。对于因异议处理导 致的指示实践延误，基金托管东说念主亦不承担包袱。   （五）基金托管东说念主未按照基金照料东说念主指示实践的包袱   基金托管东说念主由于自己原因未按照或者未实时按照基金照料东说念主发送的有用指 令实践，给基金份额捏有东说念主变成弃世的，应负抵偿包袱。              七、来去及计帐交收安排   （一）选拔代理证券、期货买卖的证券、期货商酌机构的范例和才调   基金照料东说念主负责选拔代理本基金证券、期货买卖的证券、期货商酌机构。选 择的范例是： 关照料机关的处罚。 密的要求。 鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金           托管契约 进行证券来去的需要，并能为本基金提供全面的信息办事。 面地为本基金提供宏不雅经济、行业情况、商场走向、个券分析的研究论说及玉成 的信息办事，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究论说。   基金照料东说念主负责根据以上范例以及里面照料轨制对子系证券商酌机构进行 覆按后细则代理本基金证券买卖证券商酌机构，并承担相应包袱。基金照料东说念主和 被选拔的证券商酌机构签订来去单位租用契约，由基金照料东说念主告知基金托管东说念主， 并在法定信息透露公告中透露联系内容。   基金照料东说念主应实时将基金专用来去单位号、佣金费率等基本信息以及变更情 况实时以书面体式告知基金托管东说念主。   基金照料东说念主负责选拔代理本基金股指期货来去的期货经纪机构（如有），并 与其签订期货经纪合同，其他事宜根据法律律例、《基金合同》的关系规则实践， 若无明确规则的，可参照联系证券买卖、证券经纪机构选拔的王法实践。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排   基金照料东说念主与基金托管东说念主应根据联系法律律例及关系业务王法，签订证券交 易资金结算契约，用以具体明确基金照料东说念主与基金托管东说念主在证券来去资金结算业 务中的包袱。   本基金投资于证券发生的通盘场内、场应酬易的资金计帐交割，沿途由基金 托管东说念主负责办理。   本基金证券投资的计帐交割，由基金托管东说念主通过中国证券登记结算有限包袱 公司北京分公司/上海分公司/深圳分公司、其他关系登记结算机构及计帐代理银 行办理。   要是因基金托管东说念主原因在计帐和交收中变成基金财产的弃世，应由基金托管 东说念主负责抵偿基金的弃世；要是因为基金照料东说念主违背法律律例的规则进行证券投资 或违背两边签订的证券来去资金结算契约而变成基金投资计帐贫穷和风险的，托 管东说念主发现后应立即告知基金照料东说念主，由基金照料东说念主负责照料，由此给基金、基金 托管东说念主托管的其他钞票变成的弃世由基金照料东说念主承担。 鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金               托管契约   基金托管东说念主在履行监督职能时，要是发现基金投资证券过程中出现超买或超 卖征象，应立即提醒基金照料东说念主，由基金照料东说念主负责照料，由此给基金及基金托 管东说念主变成的弃世由基金照料东说念主承担。基金托管东说念主选择固定比例最低备付金计收方 式的，要黑白因基金托管东说念主原因发生超买行动，基金照料东说念主必须于 T+1 日上昼 因非基金托管东说念主原因发生超买行动，基金照料东说念主必须于 T+1 日上昼 8:30 之前划 拨资金，用以完成计帐交收。   基金照料东说念主应确保基金托管东说念主在实践基金照料东说念主发送的指示时，有实足的头 寸进行交收。基金的资金头寸不足时，基金托管东说念主有权断绝基金照料东说念主发送的划 款指示。基金照料东说念主在发送划款指示时应充分讨论基金托管东说念主的划款处理所需的 合理时期。如由于基金照料东说念主的原因导致无法按时支付证券计帐款，由此给基金 及基金托管东说念主变成的弃世由基金照料东说念主承担。   在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金照料东说念主适正当律律例、                                  《基 金合同》、本契约的指示不得拖延或断绝实践。如由于基金托管东说念主的原因导致基 金无法按时支付证券计帐款，由此给基金变成的弃世由基金托管东说念主承担。   （1）基金照料东说念主应密切神情中国证券登记结算有限包袱公司 T 日发布的 T+2 日适用的范例券折算率，并作念好场内质押式回购业务补券职责。若基金托管东说念主发 现基金照料东说念主未实时补足债券，基金托管东说念主告知基金照料东说念主补券，基金照料东说念主须 按基金托管东说念主要求进行补券及回复关系信息。   （2）若基金照料东说念主 T+2 日未按要求完成补券，变成欠库的，需按基金托管 东说念主告知要求完成补券，并根据中国证券登记结算有限包袱公司上海/深圳分公司 结算账户照料及资金结算业务关系规则，商酌并托福欠库扣款和欠库爽约金，履 行资金交收义务。   （三）资金、证券、期货账目及来去记载的查对   对基金的来去记载，由基金照料东说念主按日进行查对。对外透露各样基金份额净 值之前，必须保证通盘施行来去记载与基金管帐账簿上的来去记载实足一致。如 果施行来去记载与管帐账簿记载不一致，变成基金管帐核算不完竣或不实在，由 鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金                托管契约 此导致的弃世由基金的管帐包袱方承担。   对基金的资金账目，由关系各方逐日对账一次，确保关系各方账账相符。   对基金证券、期货账目，由每周终末一个往翌日终了时关系各方进行对账。   对什物券账目，每月月末关系各方进行账实查对。   对来去记载，由关系各方逐日对账一次。   （四）申购、赎回、和解绽开式基金的资金计帐、数据传递及托管契约当事 东说念主的包袱   基金的投资者可通过基金照料东说念主的直销中心和销售机构的代销网点进行申 购和赎回肯求，由登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管东说念主负责接管并 阐述资金的到账情况，以及依照基金照料东说念主的指示来划付赎回款项。   基金照料东说念主应于每个绽开日 14：00 之前将前一个绽开日经阐述的基金申购 金额和赎回份额数据以书面体式并加盖业务专用章告知基金托管东说念主。基金照料东说念主 支吾传递的申购、赎回数据的实在性、准确性和完竣性负责。   基金申购、赎回等款项选择轧差交收的结算相貌，净额在最晚不迟于 T+3 日上昼 11：00 前在基金照料东说念主所有帐账户和钞票托管专户之间交收。   要是当日基金为净应收款，基金托管东说念主应实时查收资金是否到账，对于未 准时到账的资金，应实时告知基金照料东说念主划付。对于未准时划付的资金，基金 托管东说念主应实时告知基金照料东说念主划付，由此产生的包袱应由基金照料东说念主承担。后 果严重的基金托管东说念主应向中国证监会论说。   要是当日基金为净应付款，基金托管东说念主应根据基金照料东说念主的指示实时进行 划付。对于未准时划付的资金，基金照料东说念主应实时告知基金托管东说念主划付，由此 产生的包袱应由基金托管东说念主承担。成果严重的基金照料东说念主应向中国证监会论说。           八、基金钞票净值商酌和管帐核算   （一）基金钞票净值的商酌 鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金             托管契约   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。各样基金份额净值是 指商酌日各样基金钞票净值除以当日该类基金份额总份额后的数值。各样基金 份额净值的商酌保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的 瑕玷计入基金财产。基金照料东说念主不错建筑大额赎回情形下的净值精度救急和解 机制。国度另有规则的，从其规则。   基金照料东说念主应每个职责日对基金钞票估值。估值原则应适合《基金合同》、 《证券投资基金管帐核算业务指引》额外他法律、律例的规则。基金钞票净值 和各样基金份额净值由基金照料东说念主负责商酌，基金托管东说念主复核。基金照料东说念主应 于每个职责日来去扫尾后商酌当日的基金钞票净值与各样基金份额钞票净值， 并以两边认同的相貌发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值商酌结果复核后以 两边认同的相貌发送给基金照料东说念主，由基金照料东说念主对基金净值赐与公布。   根据《基金法》，基金照料东说念主商酌并公告基金净值信息，基金托管东说念主复核、 审查基金照料东说念主商酌的基金钞票净值。因此，本基金的管帐包袱方是基金照料 东说念主，就与本基金联系的管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分谈论后，仍 无法达成一致的意见，按照基金照料东说念主对基金钞票净值的商酌结果对外赐与公 布。法律律例以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项，按国度 最新规则估值。   （二）基金钞票估值方法   基金所领有的股票、存托凭证、债券、钞票支捏证券、股指期货合约和银 行进款本息、应收款项、其他投资等钞票及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）证券来去所上市的有价证券的估值   来去所上市的有价证券（固定收益品种除外），以其估值日在证券来去所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无来去的，且最近往翌日后经济环境未发 生要紧变化以及证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近来去 日的市价（收盘价）估值；如最近往翌日后经济环境发生了要紧变化或证券发 行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及重 大变化身分，和解最近来去市价，细则公允价钱。 鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金             托管契约      （2）固定收益品种的估值 考中第三方估值基准办事机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值； 取第三方估值基准办事机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或推选估值全 价进行估值。对于含投资者回售权的固定收益品种，期骗回售权的，在回售登 记日至施行收款日历间考中第三方估值基准办事机构提供的相应品种的惟一估 值全价或推选估值全价进行估值。回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售 权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值； 转股权的债券，实行全价来去的债券考中估值日收盘价行动估值全价；实行净 价来去的债券考中估值日收盘价并加计每百元税前应计利息行动估值全价； 前情况下适用况兼有实足可利用数据和其他信息支捏的估值技巧细则其公允价 值。      （3）处于未上市时间的有价证券应划分如下情况处理： 合并股票的估值方法估值；该日无来去的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 初度公设备行股票时公司鼓吹公设备售股份、通过大批来去取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来去中的质押券等畅通受限股票， 按监管机构或行业协会联系规则细则公允价值。      （4）合并证券同期在两个或两个以上商场来去的，按证券所处的商场分别 估值。      （5）股指期货合约，以估值日结算价估值；估值日无结算价的，且最近交 易日后经济环境未发生要紧变化的，以最近往翌日的结算价估值。      （6）本基金投资存托凭证的估值核算，依照上市来去的股票实践。      （7）本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照关系法律律例、监管 部门和行业协会的关系规则进行估值。 鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金           托管契约   （8）如有可信字据标明按上述方法进行估值弗成客不雅反应其公允价值的， 基金照料东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱 估值。   （9）当发生大额申购或赎回情形时，基金照料东说念主不错选择舞动订价机制， 以确保基金估值的公说念性。   （10）关系法律律例以及监管部门、自律王法另有规则的，从其规则。如有 新增事项，按国度最新规则估值。   （三）估值差错处理   因基金估值子虚给投资者变成弃世的应先由基金照料东说念主承担，基金照料东说念主 对不应由其承担的包袱，有权向瑕玷东说念主追偿。   当基金照料东说念主商酌的基金钞票净值、各样基金份额净值已由基金托管东说念主复 核阐述后公告的，由此变成的投资者或基金的弃世，应根据法律律例的规则对 投资者或基金支付抵偿金，就施行向投资者或基金支付的抵偿金额，由基金管 理东说念主与基金托管东说念主按照照料费率和托管费率的比例各自承担相应的包袱。   由于一方当事东说念主提供的信息子虚，另一方当事东说念主在选择了必要合理的法式 后仍弗成发现该子虚，进而导致基金钞票净值、基金份额净值商酌子虚变成投 资者或基金的弃世，以及由此变成以后往翌日基金钞票净值、基金份额净值计 算顺延子虚而引起的投资者或基金的弃世，由提供子虚信息确当事东说念主一方负责 抵偿。   基金照料东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（8）项进行估值时，所变成的误 差不行动基金钞票估值子虚处理。   由于不可抗力原因，或由于证券/期货来去所、登记结算公司、指数编制机 构以及进款银行等级三方机构发送的数据子虚、遗漏，或由于国度管帐策略变更、 商场王法变更等非基金照料东说念主与基金托管东说念主原因，基金照料东说念主和基金托管东说念主诚然 依然选择必要、安妥、合理的法式进行检讨，然则未能发现该子虚而变成的基金 钞票净值商酌子虚，基金照料东说念主和基金托管东说念主免除抵偿包袱。但基金照料东说念主、基 金托管东说念主应当积极选择必要的法式磨蹭或排斥由此变成的影响。   当基金照料东说念主商酌的基金钞票净值与基金托管东说念主的商酌结果不一致时，关系 各方应本着奋力尽职的作风再行商酌查对，要是终末仍无法达成一致，应以基金 照料东说念主的商酌结果为准对外公布，由此变成的弃世以及因该往翌日基金钞票净值 鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金               托管契约 商酌顺延子虚而引起的弃世由基金照料东说念主承担抵偿包袱，基金托管东说念主不负抵偿责 任。      （四）基金账册的建立      基金照料东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》顺利后，应按照关系各方约定的同 一记账方法和管帐处理原则，分别独随即确立、登录和支捏本基金的全套账册， 对关系各方各自的账册如期进行查对，相互监督，以保证基金钞票的安全。若双 方对管帐处理方法存在分歧，应以基金照料东说念主的处理方法为准。      经对账发现关系各方的账目存在不符的，基金照料东说念主和基金托管东说念主必须实时 查明原因并改造，保证关系各方平行登录的账册记载实足相符。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的商酌和公告的，以基金照料 东说念主的账册为准。      （五）基金招募证明书、如期论说的编制和复核      基金财务报表由基金照料东说念主和基金托管东说念主每月分别孤独编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个职责日内完成。      在《基金合同》顺利后，基金招募证明书、基金居品云尔节录的信息发生重 大变更的，基金照料东说念主应当在三个职责日内，更新基金对招募证明书、基金居品 云尔节录并登载在规则网站上；基金招募证明书、基金居品云尔节录其他信息发 生变更的，基金照料东说念主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金照料东说念主不再更 新招募证明书、基金居品云尔节录。基金照料东说念主在季度扫尾之日起 15 个职责日 内完成季度论说编制并公告；在上半年扫尾之日起两个月内完成中期论说编制并 公告；在年度扫尾之日起三个月内完成年度论说编制并公告。《基金合同》顺利 不足 2 个月的，基金照料东说念主不错不编制当期季度论说、中期论说或者年度论说。      基金照料东说念主在 5 个职责日内完成月度论说，在月度论说完成当日，将联系报 告提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个职责日内进行复核，并将复核结果及 时书面告知基金照料东说念主。基金照料东说念主在 7 个职责日内完成季度论说，在季度论说 完成当日，将联系论说提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个职责日内 进行复核，并将复核结果书面告知基金照料东说念主。基金照料东说念主在一个月内完成中期 论说，在中期论说完成当日，将联系论说提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收 到后一个月内进行复核，并将复核结果书面告知基金照料东说念主。基金照料东说念主在一个 鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金                   托管契约 半月内完成年度论说，在年度论说完成当日，将联系论说提供基金托管东说念主复核， 基金托管东说念主在收到后一个半月内复核，并将复核结果书面告知基金照料东说念主。      基金托管东说念主在复核过程中，发现关系各方的报表存在不符时，基金照料东说念主和 基金托管东说念主应共同查明原因，进行和解，和解以关系各方认同的账务处理相貌为 准。查对无误后，基金托管东说念主在基金照料东说念主提供的论说上加盖业务印鉴或者出具 加盖托管业务部门公章的复核意见书，关系各方各自留存一份。要是基金照料东说念主 与基金托管东说念主弗成于应当发布公告之日之前就关系报抒发成一致，基金照料东说念主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就关系情况报中国证监会备 案。      基金托管东说念主在对财务管帐论说、季度论说、中期论说或年度论说复核完毕后， 需盖印阐述或出具相应的复核阐述书，以备有权机构对关系文献审核时指示。      （六）实施侧袋机制时间的基金钞票估值      本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户份额净值。                  九、基金收益分派      （一）基金收益分派的原则 行收益分派，具体分派决策以公告为准，若《基金合同》顺利不悦 3 个月可不进 行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派相貌是现款分成； 份额收取销售办事费将导致在可供分派利润上有所不同；      在不违背法律律例且对基金份额捏有东说念主利益无本质性不利影响的前提下， 基金照料东说念主可和解基金收益分派原则和支付相貌，不需召开基金份额捏有东说念主大 鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金              托管契约 会。      （二）基金收益分派决策的制定和实施才调      本基金收益分派决策由基金照料东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内 在规则引子公告。      （三）实施侧袋机制时间的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募证明书的规 定。                  十、信息透露   （一）守秘义务      除按照《基金法》、《运作办法》、《信息透露办法》、《基金合同》及 中国证监会对于基金信息透露的联系规则进行透露除外，基金照料东说念主和基金托 管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方获取的业务信息应信守守秘的义务。 基金照料东说念主与基金托管东说念主对基金的任何信息，除法律律例规则之外，不得在其 公开透露之前，先行对任何第三方透露。然则，如下情况不应视为基金照料东说念主 或基金托管东说念主违背守秘义务： 国证监会等监管机构的高歌、决定所作念出的信息透露或公开；      （二）基金照料东说念主和基金托管东说念主在信息透露中的职责和信息透露才调      基金照料东说念主和基金托管东说念主应根据关系法律律例、《基金合同》的规则各自 承担相应的信息透露职责。基金照料东说念主和基金托管东说念主负有积极合作、相互督促、 相互监督、保证其履行按照法定相貌和时限透露的义务。      根据《信息透露办法》的要求，本基金信息透露的文献包括基金招募证明书、 基金居品云尔节录、《基金合同》、本契约、基金份额发售公告、《基金合同》 顺利公告、基金净值信息、基金份额申购、赎回价钱、如期论说、临时论说、澄 清公告、基金份额捏有东说念主大会决议、计帐论说、实施侧袋机制时间的信息透露、 基金投资股指期货/钞票支捏证券的信息透露、基金参与融资业务/转融通证券出 鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金               托管契约 借业务的信息透露以及中国证监会规则的其他信息等，由基金照料东说念主拟定并负责 公布。      基金托管东说念主应当按照关系法律、行政律例、中国证监会的规则和《基金合同》 的约定，对基金照料东说念主编制的基金钞票净值、各样基金份额净值、基金份额申购 赎回价钱、基金事迹阐述数据、基金如期论说、更新的招募证明书、基金居品资 料节录、基金计帐论说等公开透露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金管 理东说念主进行书面或者电子阐述。      基金年度论说中的财务管帐论说部分，经适合《中华东说念主民共和国证券法》规 定的管帐师事务所审计后，方可透露。      基金信息透露义务东说念主应当在中国证监会规则的时期内，将应予透露的基金信 息通过适合中国证监会规则条件的寰球性报刊及《信息透露办法》规则的互联网 网站等引子透露。根据法律律例应由基金托管东说念主公开透露的信息，基金托管东说念主将 通过规则引子公开透露。      照章必须透露的信息发布后，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法 规规则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。投资者在支付工本费后 可在合理时期获取上述文献的复制件或复印件。基金照料东说念主和基金托管东说念主应保证 文本的内容与所公告的内容实足一致。      （三）暂停或蔓延信息透露的情形      当出现下述情况时，基金照料东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延透露基金关系信 息： 业时； 商阐述后，基金照料东说念主暂停估值的；                 十一、基金用度      （一）基金照料费的计提比例和计提方法 鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金             托管契约   本基金的照料费按前一日基金钞票净值的 0.50%年费率计提。照料费的商酌 方法如下：   H＝E×0.50%÷昔日天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金钞票净值   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷昔日天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   （三）销售办事费的计提比例和计提方法   本基金 A 类基金份额不收取销售办事费，C 类基金份额的销售办事费年费率 为 0.25%。本基金销售办事费将成心用于本基金的销售与基金份额捏有东说念主办事， 基金照料东说念主将在基金年度论说中对该项用度的列支情况作专项证明。销售办事费 计提的商酌公式如下：   H=E×0.25%÷昔日天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售办事费   E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净值   （四）《基金合同》顺利后与基金关系的信息透露用度、《基金合同》顺利 后与基金关系的管帐师费、讼师费、仲裁费、诉讼费、公证费和认证费等、基金 份额捏有东说念主大会用度、基金的证券/期货等来去、结算用度、基金的银行汇划费 用、基金关系账户的开户用度及爱戴用度等根据联系律例、《基金合同》及相应 契约的规则，由基金托管东说念主按基金照料东说念主的划款指示并根据用度施行支拨金额支 付，列入当期基金用度。   （五）不列入基金用度的名目   基金照料东说念主与基金托管东说念主因未履行或未实足履行义务导致的用度支拨或基 金财产的弃世、《基金合同》顺利前的关系用度（包括但不限于验资费、管帐师 和讼师费、信息透露用度等用度）、标的指数许可使用费、处理与基金运作无关 鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金                  托管契约 的事项发生的用度、其他根据关系法律律例，以及中国证监会的联系规则不得列 入基金用度的名目不列入基金用度。      （六）基金照料费、基金托管费、销售办事费的复核才调、支付相貌和时期      基金托管东说念主对不适合《基金法》、《运作办法》等联系规则以及《基金合同》 的其他用度有权断绝实践。      基金托管东说念主对基金照料东说念主计提的基金照料费、基金托管费、销售办事费等， 根据本契约和《基金合同》的联系约定进行复核。      基金照料费、基金托管费、销售办事费，根据《基金合同》约定的相貌和时 间支付。      （七）要是基金托管东说念主发现基金照料东说念主从基金财产中列支的用度，不适合有 关法律律例的联系规则和《基金合同》、本契约的约定，有权要求基金照料东说念主作念 出版面解释，要是基金托管东说念主以为基金照料东说念主无梗直或合理的事理，不错断绝支 付。           十二、基金份额捏有东说念主名册的支捏      基金照料东说念主和基金托管东说念主须分别妥善支捏的基金份额捏有东说念主名册，包括《基 金合同》顺利日、《基金合同》远离日、基金份额捏有东说念主大会权益登记日、每年 包括基金份额捏有东说念主的称号和捏有的基金份额。      基金份额捏有东说念主名册由基金的登记机构根据基金照料东说念主的指示编制和支捏， 基金照料东说念主和基金托管东说念主应按照现在关系王法分别支捏基金份额捏有东说念主名册。保 管相貌不错选择电子或文档的体式。基金份额登记机构的保存期限不少于法律法 规的规则。      基金照料东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额捏有东说念主名册： 《基金合同》顺利日、《基金合同》远离日、基金份额捏有东说念主大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额捏有东说念主名册。基金份额捏有东说念主名册 的内容必须包括基金份额捏有东说念主的称号和捏有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额捏有东说念主名册应于下月前十个职责日内提交；《基金合同》顺利日、 《基金合同》远离日等触及到基金要紧事项日历的基金份额捏有东说念主名册应于发生 鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金          托管契约 日后十个职责日内提交。   基金托管东说念主以电子版体式妥善支捏基金份额捏有东说念主名册，并如期刻成光盘备 份，保存期限不少于法律律例的规则。基金托管东说念主不得将所支捏的基金份额捏有 东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应慑服守秘义务。   若基金照料东说念主或基金托管东说念主由于自己原因无法妥善支捏基金份额捏有东说念主名 册，应按联系律例规则各自承担相应的包袱。           十三、基金联系文献和档案的保存   基金照料东说念主、基金托管东说念主按各自职责完竣保存原始凭证、记账凭证、基金账 册、来去记载和要紧合同等，保存期限不少于法律律例规则的期限，对关系信息 负有守秘义务，但司法强制检讨情形及法律律例规则的其它情形除外。其中，基 金照料东说念主应保存基金财产照料业务行径的记载、账册、报表和其他关系云尔，基 金托管东说念主应保存基金托管业务行径的记载、账册、报表和其他关系云尔。   基金照料东说念主签署要紧合同文本后，应实时将合同文本底本投递基金托管东说念主 处。基金照料东说念主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等联系的合同、契约传真 给基金托管东说念主。   基金照料东说念主或基金托管东说念主变更后，未变更的一方有义务协助接任东说念主接管基金 的联系文献。          十四、基金照料东说念主和基金托管东说念主的更换  （一）基金照料东说念主的更换   有下列情形之一的，基金照料东说念主职责远离：   （1）被照章取消基金照料阅历；   （2）被基金份额捏有东说念主大会解任；   （3）照章收场、被照章根除或被照章宣告停业；   （4）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他情形。 鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金                托管契约      （1）提名：新任基金照料东说念主由基金托管东说念主或由单独或所有捏有 10%以上（含      （2）决议：基金份额捏有东说念主大会在基金照料东说念主职责远离后 6 个月内对被提 名的基金照料东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起顺利；      （3）临时基金照料东说念主：新任基金照料东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金照料东说念主；      （4）备案：基金份额捏有东说念主大会更换基金照料东说念主的决议须报中国证监会备 案；      （5）公告：基金照料东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金照料东说念主的基金份 额捏有东说念主大会决议顺利后 2 日内在规则引子公告；      （6）派遣：基金照料东说念主职责远离的，基金照料东说念主应妥善支捏基金照料业务 云尔，实时向临时基金照料东说念主或新任基金照料东说念主持理基金照料业务的移交手续， 临时基金照料东说念主或新任基金照料东说念主应实时接管。新任基金照料东说念主或临时基金照料 东说念主应与基金托管东说念主查对基金钞票总值和基金钞票净值；      （7）审计：基金照料东说念主职责远离的，应当按照法律律例规则聘用适合《中 华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果 赐与公告同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支；      （8）基金称号变更：基金照料东说念主更换后，要是原任或新任基金照料东说念主要求， 应按其要求替换或删除基金称号中与原任基金照料东说念主联系的称号字样。 金照料业务前，原任基金照料东说念主和基金托管东说念主需选择审慎法式确保基金财产的安 全，不合基金份额捏有东说念主的利益变成弃世，并有义务协助新任基金照料东说念主或临时 基金照料东说念主尽快收复基金财产的投资运作。  （二）基金托管东说念主的更换      有下列情形之一的，基金托管东说念主职责远离：      （1）被照章取消基金托管阅历；      （2）被基金份额捏有东说念主大会解任； 鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金                托管契约      （3）照章收场、被照章根除或被照章宣告停业；      （4）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》规则的其他情形。      （1）提名：新任基金托管东说念主由基金照料东说念主或由单独或所有捏有 10%以上（含      （2）决议：基金份额捏有东说念主大会在基金托管东说念主职责远离后 6 个月内对被提 名的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起顺利；      （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东说念主；      （4）备案：基金份额捏有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备 案；      （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金照料东说念主在更换基金托管东说念主的基金份 额捏有东说念主大会决议顺利后 2 日内在规则引子公告；      （6）派遣：基金托管东说念主职责远离的，应当妥善支捏基金财产和基金托管业 务云尔，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者临 时基金托管东说念主应当实时接管。新任基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主应与基金照料 东说念主查对基金钞票总值和基金钞票净值；      （7）审计：基金托管东说念主职责远离的，应当按照法律律例规则聘用适合《中 华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果 赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支。 财产和基金托管业务前，原基金托管东说念主和基金照料东说念主需选择审慎法式确保基金财 产的安全，不合基金份额捏有东说念主的利益变成弃世，并有义务协助新任基金托管东说念主 或临时基金托管东说念主尽快派遣基金钞票。      （三）基金照料东说念主和基金托管东说念主的同期更换才调      同期更换基金照料东说念主和基金托管东说念主，分别按照上述基金照料东说念主和基金托管 东说念主更换才调进行。 鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金             托管契约                 十五、不容行动      托管契约当事东说念主不容从事的行动，包括但不限于：      （一）基金照料东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财 产从事证券投资。      （二）基金照料东说念主、基金托管东说念主不公说念地对待其照料或托管的不同基金财 产。      （三）基金照料东说念主、基金托管东说念主利用基金财产或职务之便为基金份额捏有 东说念主除外的第三东说念主牟取利益。      （四）基金照料东说念主、基金托管东说念主向基金份额捏有东说念主违法承诺收益或者承担 弃世。      （五）基金照料东说念主、基金托管东说念主对他东说念主暴露基金商酌过程中任何尚未按法 律律例规则的相貌公开透露的信息。      （六）基金照料东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和 赎回、分成资金的划拨指示，或违法向基金托管东说念主发出指示。      （七）基金托管东说念主对基金照料东说念主的平淡有用指示拖延或断绝实践。      （八）基金照料东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不孤独，其高档照料东说念主 员和其他从业东说念主员相互兼职。      （九）基金托管东说念主暗里动用或刑事包袱基金钞票，根据基金照料东说念主的正当指示、 《基金合同》或本契约的约定进行刑事包袱的除外。      （十）基金照料东说念主、基金托管东说念主利用基金财产用于下列投资或者行径：（1） 承销证券；（2）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；（3）从事承担无尽包袱的 投资；（4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；（5）向其基 金照料东说念主、基金托管东说念主出资；（6）从事内幕来去、支配证券来去价钱额外他不 梗直的证券来去行径；（7）法律、行政律例和中国证监会规则不容的其他行径。      法律律例或监管部门取消或和解上述不容性规则，如适用于本基金，基金 照料东说念主在履行安妥才调后，则本基金投资不再受关系限制或按和解后的规则执 行。      （十一）法律律例和《基金合同》不容的其他行动，以及依照法律律例有 鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金             托管契约 关规则，由中国证监会规则不容基金照料东说念主、基金托管东说念主从事的其他行动。    十六、基金托管契约的变更、远离与基金财产的计帐   （一）托管契约的变更与远离   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的 托管契约，其内容不得与《基金合同》的约定有任何突破。   发生以下情况，本契约远离：   （1）《基金合同》远离；   （2）基金托管东说念主收场、照章被根除、停业或有其他基金托管东说念主给与基 金钞票；   （3）基金照料东说念主收场、照章被根除、停业或有其他基金照料东说念主给与基 金照料权；   （4）发生法律律例、中国证监会或《基金合同》规则的远离事项。   （二）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金照料东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 照《基金合同》和本契约的规则持续履行保护基金财产安全的职责。 管东说念主、注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员构成。基金财产计帐小组可 以聘用必要的职责主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》远离情形出现且基金财产计帐小构成立后，由基金财产 计帐小组融合给与基金； 鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金             托管契约   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论说；   （5）聘用适合《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所对计帐论说 进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐论说出具法律意见书；   （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   基金财产计帐的期限为 6 个月，但因本基金所捏证券的流动性受到限制而不 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （1）支付计帐用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）送还基金债务；   （4）按基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款（1）－（3）项规则送还前，不分派给基金份额捏有东说念主。   （三）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产计帐论说经适合《中华东说念主 民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论说报中国证监会备 案后 5 个职责日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 论说登载在规则网站上，并将计帐论说指示性公告登载在规则报刊上。   （四）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法律律例 的规则。                 十七、爽约包袱 鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金              托管契约      （一）要是基金照料东说念主或基金托管东说念主不履行本契约或者履行本契约不适合约 定的，应当承担爽约包袱。然则发生下列情况，当事东说念主免责： 定行动或不行动而变成的弃世等； 弃世等。      （二）因本契约当事东说念主爽约给基金财产或者基金份额捏有东说念主变成弃世的，应 当分别对各自的行动照章承担抵偿包袱，因共同行动给基金财产或者基金份额捏 有东说念主变成弃世的，应当承担连带抵偿包袱。      （三）当事东说念主违背本契约约定，给另一方当事东说念主变成弃世的，痛快担抵偿责 任。      （四）当事东说念主一方爽约，非爽约方当事东说念主在职责范围内有义务实时选择必要 的法式，退缩弃世的扩大。莫得选择安妥法式甚而弃世进一步扩大的，不得就扩 大的弃世要求抵偿。非爽约方因退缩弃世扩大而支拨的合理用度由爽约方承担。      （五）爽约行动虽已发生，但本契约玩忽持续履行的，在最大遏抑地保护基 金份额捏有东说念主利益的前提下，基金照料东说念主和基金托管东说念主应当持续履行本契约。      （六）由于基金照料东说念主、基金托管东说念主不可遏抑的身分导致业务出现差错，基 金照料东说念主和基金托管东说念主诚然依然选择必要、安妥、合理的法式进行检讨，然则未 能发现子虚或因前述原因未能幸免或改变子虚的，由此变成基金财产或投资东说念主损 失，基金照料东说念主和基金托管东说念主免除抵偿包袱。然则基金照料东说念主和基金托管东说念主应积 极选择必要的法式排斥或磨蹭由此变成的影响。      （七）本契约所指弃世均为径直弃世。                十八、争议照料相貌      两边当事东说念主同意，因本契约而产生的或与本契约联系的一切争议，除经友好 协商不错照料的，应提交中国外洋经济贸易仲裁委员会根据该会那时有用的仲裁 王法进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是结尾性的并对两边当事东说念主均有约 束力，除非仲裁裁决另有约定，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。 鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金          托管契约   争议处理时间，两边当事东说念主应信守基金照料东说念主和基金托管东说念主职责，持续古道、 奋力、尽职地履行《基金合同》和本契约约定的义务，爱戴基金份额捏有东说念主的合 法权益。   本契约受中国法律（为本契约之宗旨，在此不包括中国香港、中国澳门特等 行政区和中国台湾地区法律）统辖并从其解释。             十九、基金托管契约的效率   （一）基金照料东说念主在向中国证监会肯求本基金召募注册时提交的本基金托管 契约草案，该等草案系经托管契约当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代 表签章，契约当事东说念主两边可能频频根据中国证监会的意见修改托管契约草案。托 管契约以中国证监会注册的文本为留意文本。   （二）基金托管契约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》顺利 之日起顺利。基金托管契约的有用期自其顺利之日起至该基金财产计帐结果报中 国证监会备案并公告之日止。   （三）基金托管契约自顺利之日对托管契约当事东说念主具有同等的法律拘谨力。   （四）基金托管契约底本一式三份，除上报联系监管机构一份外，基金照料 东说念主和基金托管东说念主分别捏有一份，每份具有同等的法律效率。             二十、基金托管契约的签订   本托管契约经基金照料东说念主和基金托管东说念主认同后，两边应在基金托管契约上盖 章，并由各自的法定代表东说念主或授权代表署名或盖印，并注明基金托管契约的签订 地点和签订日历。