对于嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金怒放日常申购、赎回、调理及
如期定额投资业务的公告
公告送出日历：2024 年 10 月 17 日
基金称号 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金
基金简称 嘉实稳宁纯债债券
基金主代码 019594
基金运作相貌 契约型、怒放式
基金合同见效日 2024 年 10 月 21 日
基金经管东说念主称号 嘉实基金经管有限公司
基金托管东说念主称号 上海浦东发展银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 嘉实基金经管有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金
运作经管主义》等法律法则以及《嘉实稳宁纯债债券型证券投
资基金基金合同》、《嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说
明书》
申购肇端日 2024 年 10 月 21 日
赎回肇端日 2024 年 10 月 21 日
调理转入肇端日 2024 年 10 月 21 日
调理转出肇端日 2024 年 10 月 21 日
如期定额投资肇端日 2024 年 10 月 21 日
下属分级基金的基金简称 嘉实稳宁纯债债券 A 嘉实稳宁纯债债券 C
下属分级基金的交游代码 019594 019595
该分级基金是否怒放申购、
是 是
赎回（调理、如期定额投资）
注：
（1）嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”
）由嘉实稳宁 7 个月封锁运作纯债债券型证券投资基金封锁
运作期届满变更而来。自 2024 年 10 月 21 日起，嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金的基金合同及托管契约等关系法律文献生
效，原嘉实稳宁 7 个月封锁运作纯债债券型证券投资基金的基金合同及托管契约等关系法律文献同期失效，基金简称变更为
“嘉实稳宁纯债债券”
，基金代码不变。
（2）投资者范围：相宜法律法规则程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资者以及法律法则或
中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。本基金暂不向金融机构自营账户销售（经管东说念主自有资金以外）
。
（3）本基金单一投资者单日申购（含调理转入及如期定额投资）金额不跳跃 1000 万元（个东说念主投资者、公募资产经管居品、
办事年金、企业年金策动和经管东说念主自有资金以外）
。
本基金自 2024 年 10 月 21 日启动办理基金份额的申购、赎回、调理和如期定额投资业务。投资东说念主在开
放日的怒放时分办理基金份额的申购、赎回、调理和如期定额投资业务，具体办理时分为证券交游所的正
常交游日的交游时分，但基金经管东说念主凭证法律法则、中国证监会的条目或基金合同的章程公告暂停申购、
赎回、调理和如期定额投资业务时以外。
基金合同见效后，若证券交游所交游时分变更或有其他特等情况，基金经管东说念主将视情况对前述怒放日
及怒放时分进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息袒露经管主义》
（以下简称
“《信息袒露主义》”
）的谋划章程在章程前言上公告。
基金经管东说念主不得在基金合同商定之外的日历大略时分办理基金份额的申购、赎回大略调理。投资东说念主在
基金合同商定之外的日历和时分建议申购、赎回或调理苦求，登记机构有权隔断，如登记机构吸收的，视
为投资东说念主不才一怒放日建议的申购、赎回或调理苦求，并按照下一怒放日的苦求处理。
投资者通过嘉实基金经管有限公司网上直销或非直销销售机构初度申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含
申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）；投资者通过直销中心柜台初度申购单笔最低
名额为东说念主民币 20,000 元（含申购费）
，追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）
。各销售机构对本
基金的具体申购最低名额及交游级差有其他章程的，以各销售机构章程为准。
投资者可屡次申购，对单个投资者累计执有份额不设上限箝制，但单一投资者累计执有份额不得达到
大略跳跃本基金总份额的 50%，且不得变相回避 50%衔尾度条目。法律法则、中国证监会或基金合同另有规
定的以外。
本基金 A 类基金份额收取申购用度，C 类基金份额不收取申购用度。A 类基金份额接管前端收费款式收
取基金申购用度。投资者在一天之内要是有多笔申购，A 类基金份额适用费率按单笔 A 类基金份额的申购申
请永别估量。本基金 A 类基金份额的申购费率具体如下：
申购金额（M，含申购费） 申购费率
M＜100 万元 0.30%
M≥500 万元 按笔收取，每笔 1000 元
本基金 C 类基金份额申购费率为 0。
若有销售机构格外商定开办本基金申购业求实行申购费率优惠并仍是发布临时公告，则具体费率优惠
秩序及业务国法以该等公告为准。
（1）本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金的阛阓引申、
销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。
（2）基金经管东说念主可在不违背法律法则的情况下，调整上述申购金额的数目箝制，大略新增基金申购的
箝制秩序。基金经管东说念主应在调整前依照《信息袒露主义》的谋划章程在章程前言上公告。
（3）基金经管东说念主不错按照基金合同的商定调整费率或收费相貌，并最迟应于新的费率或收费相貌实施
日前依照《信息袒露主义》的谋划章程在章程前言上公告。
投资者通过销售机构赎回本基金基金份额时，可苦求将其执有的部分或一齐基金份额赎回；单笔赎回
不得少于1份，每个基金交游账户最低执有基金份额余额为1份，若某笔赎回导致某一销售机构的某一基金
交游账户的基金份额余额少于1份时，基金经管东说念主有权将投资者在该销售机构的某一基金交游账户剩余基金
份额一次性一齐赎回。具体单笔赎回最低份额以各销售机构章程为准。
本基金对种种基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照执巧合
间递减，即关系基金份额执巧合分越长，所适用的赎回费率越低。
本基金A类基金份额的赎回费率具体如下：
执有期限（N） 赎回费率
N＜7 天 1.50%
N≥30 天 0
本基金C类基金份额的赎回费率具体如下：
执有期限（N） 赎回费率
N＜7 天 1.50%
N≥7 天 0
（1）本基金A类基金份额的赎回用度由基金份额执有东说念主承担，对于所收取的A类基金份额的赎回费，基
金经管东说念主将其总数的100%计入基金财产。本基金C类基金份额的赎回用度由基金份额执有东说念主承担，对于所收
取的C类基金份额的赎回费，基金经管东说念主将其总数的100%计入基金财产。
（2）基金经管东说念主可在不违背法律法则的情况下，调整上述赎回份额的数目箝制，大略新增基金赎回的
箝制秩序。基金经管东说念主应在调整前依照《信息袒露主义》的谋划章程在章程前言上公告。
（3）基金经管东说念主不错按照基金合同的商定调整费率或收费相貌，并最迟应于新的费率或收费相貌实施
日前依照《信息袒露主义》的谋划章程在章程前言上公告。
本基金灵通与嘉实旗下其它怒放式基金（由灭亡注册登记机构办理注册登记的、且已公告灵通基金转
换业务）之间的调理业务，各基金调理业务的怒放状态、交游箝制及调理名单可从各基金关系公告或嘉实
官网基金笃定页面进行查询。
本基金调理用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：
（1）通过非直销销售机构办理基金调理业务
转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基金调理时,每次收
取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调理时,不收取申购补差用度。申购补差用度按照转
换金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行补差。
（2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调理业务
转出基金有赎回用度的,收取该基金的赎回用度。从0申购用度基金向非0申购用度基金调理时,每次按
照非0申购用度基金申购用度收取申购补差费；非0申购用度基金互转时，不收取申购补差用度。
通过网上直销办理调理业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率履行。
（3）基金调理份额的估量
基金调理选定未知价法，以苦求当日基金份额净值为基础估量。估量公式如下：
转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率
转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费
率）
转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费
率）
申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）
调理用度=转出基金赎回用度+申购补差用度
净转入金额=转出基金金额-调理用度
转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值
转出基金有赎回用度的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法则、中国证监会章程的比例
下限以及该基金基金合同的关系商定。
（1）基金调理的时分：投资者需在转出基金和转入基金均有交游确当日，方可办理基金调理业务。
（2）基金调理的原则：
①接管份额调理原则，即基金调理以份额苦求；
②当日的调理苦求不错在当日交游终了时分前打消，在当日的交游时分终了后不得打消；
③基金调理价钱以苦求调理应日基金份额净值为基础估量；
④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调理。基金调理只可在
灭亡销售机构进行。调理的两只基金必须都是该销售机构代理的灭亡基金经管东说念主经管的、在灭亡基金
注册登记机构处注册的基金；
⑤基金经管东说念主可在不毁伤基金份额执有东说念主权利的情况下革新上述原则，但应在新的原则实施前在
至少一种中国证监会指定前言公告。
（3）基金调理的体式
①基金调理的苦求相貌
基金投资者必须凭证基金经管东说念主和基金销售机构章程的手续，在怒放日的业务办理时分建议调理
的苦求。
投资者提交基金调理苦求时，账户中必须有富饶可用的转出基金份额余额。
②基金调理苦求的说明
基金经管东说念主应以在章程的基金业务办理时分段内收到基金调理苦求确今日四肢基金调理的苦求日
（T日）
，并在T+1日对该交游的有用性进行说明。投资者可在T+2日及之后查询成交情况。
（4）基金调理的数额箝制
基金调理时，投资者通过销售机构由本基金调理到基金经管东说念主经管的其他怒放式基金时，最低转出份
额以基金经管东说念主或销售机构发布的公告为准。
基金经管东说念主可凭证阛阓情况制定或调整基金调理的谋划箝制并实时公告。
（5）基金调理的注册登记
投资者苦求基金调理得胜后，基金注册登记机构在T＋1日为投资者办理减少转出基金份额、加多转入
基金份额的权利登记手续。一般情况下，投资者自T＋2日起有权赎反转入部分的基金份额。
基金经管东说念主可在法律法则允许的范围内，对上述注册登记办理时分进行调整，并于启动实施前在至少
一种中国证监会指定前言公告。
（6）基金调理与广阔赎回
当发生广阔赎回时，本基金转出与基金赎回具有相易的优先级，基金经管东说念主可凭证基金资产组合情况，
决定全额转出或部分转出，何况对于本基金转出和基金赎回，将选定相易的比例说明；但基金经管东说念主在当
日秉承部分转出苦求的情况下，对未说明的调理苦求将不予顺延。
（7）隔断或暂停基金调理的情形及处理相貌
①发生下列情况之一时，基金经管东说念主可隔断或暂停秉承投资东说念主的转入苦求：
（a）因不可抗力导致基金无法平淡运作；
（b）发生基金合同章程的暂停基金资产估值情况；
（c）证券交游所或期货交游所交游时分非平淡停市，导致基金经管东说念主无法估量当日基金资产净值；
（d）基金资产规模过大，使基金经管东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金事迹产生负面影
响，或发生其他毁伤现存基金份额执有东说念主利益的情形；
（e）基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因相当情况导致基金销售系统、
基金注册登记系统、基金司帐系统等无法平淡运行；
（f）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上，经与基金托管东说念主协商说明后，基金经管东说念主应当
暂停秉承基金转入苦求；
（g）当继续秉承转入苦求，可能会导致本基金总规模跳跃基金经管东说念主章程的本基金总规模上限时；或
使本基金单日净申购比例跳跃基金经管东说念主章程确当日净申购比例上限；
（h）基金经管东说念主秉承某笔大略某些转入苦求有可能导致单一投资者执有基金份额的比例达到大略跳跃
（i）秉承某笔或某些转入苦求可能会影响或毁伤现存基金份额执有东说念主利益；
（j）当秉承某笔或某些转入苦求，可能会导致该投资东说念主累计执有的份额跳跃单个投资东说念主累计执有的份
额上限；或该投资东说念主当日转入金额跳跃单个投资东说念主单日或单笔转入金额上限；
（k）法律法规则程或中国证监会认定的其他情形。
②发生下列情形之一时，基金经管东说念主可暂停秉承投资东说念主的转出苦求大略减速支付转出款项：
（a）因不可抗力导致基金经管东说念主不行支付转出款项；
（b）发生基金合同章程的暂停基金资产估值情况；
（c）证券交游所或期货交游所交游时分非平淡停市，导致基金经管东说念主无法估量当日基金资产净值；
（d）衔接两个或两个以上怒放日发生广阔赎回；
（e）秉承某笔或某些转出苦求可能会影响或毁伤现存基金份额执有东说念主利益；
（f）发生继续秉承转出苦求将毁伤现存基金份额执有东说念主利益的情形；
（g）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上，经与基金托管东说念主协商说明后，基金经管东说念主应当
减速支付赎回款项或暂停秉承基金转出苦求；
（h）基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构等因相当情况导致基金销售系统、基金注册登记
系统、基金司帐系统等无法平淡运行；
（i）法律法规则程或中国证监会认定的其他情形。
③基金调理业务的说明权归基金经管东说念主，基金经管东说念主不错凭证阛阓情况在不违抗谋划法律法则和《基
金合同》的章程之前提下调整上述调理的收费相貌、费率水平、业务国法及谋划箝制，但应在调整见效前
依照《信息袒露主义》的谋划章程在指定前言上公告。
投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调理业务时，其关系具体办理章程以各销售机构的规
定为准。
基金经管东说念主不错为投资东说念专揽理如期定额投资策动。投资东说念主在办理如期定额投资策动时可自行商定
每期扣款金额，最低扣款金额应投诚销售机构的章程。
如期定额投资业务申购费率和计费相貌与日常申购业务相易。部分销售机构将开展本基金的如期定额
投资申购费率优惠步履，投资者应以各销售机构履行的如期定额投资申购费率为准。
（1）嘉实基金经管有限公司直销中心
办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层
电话 （010）65215588 传真 （010）65215577
谋划东说念主 黄娜
（2）嘉实基金经管有限公司网上直销
具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）
。
招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股
份有限公司、中原银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有
限公司、上海农村营业银行股份有限公司、北京农村营业银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、乌
鲁木皆银行股份有限公司、东莞农村营业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、锦州银行股份有限
公司、内蒙古银行股份有限公司、财咨说念信息时刻有限公司、上海陆享基金销售有限公司、博时资产基金
销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海好买基金销售有限公
司、上海长量基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实资产经管有限公司、北京创金启富基
金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、通华资产(上海)基金销售
有限公司、北京中植基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、济安资产(北京)基金销售有限公司、
上海联泰基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、泰信资产基金销售有限公司、上海基煜基金销
售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、中
证金牛(北京)基金销售有限公司、上海爱建基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、万家资产基
金销售(天津)有限公司、上海中原资产投资经管有限公司、阳光东说念主寿保障股份有限公司、深圳市新兰德证
券投资讨论有限公司、和讯信息科技有限公司、上海挖财基金销售有限公司、贵州省贵文文化基金销售有
限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、南京苏宁基
金销售有限公司、上海大机灵基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得基金销售有
限公司、上海国信嘉利基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、
和耕传承基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、深圳市前海排
排网基金销售有限职责公司、华瑞保障销售有限公司、玄元保障代理有限公司、中信证券股份有限公司、
中信证券（山东）有限职责公司、东方证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、祥瑞证券股份有
限公司、东方资产证券股份有限公司、华创证券有限职责公司、湘财证券股份有限公司、中信期货有限公
司。
各销售机构可办理的基金业务类型及具体业务办理景况投诚其各自章程履行。
销售机构办理本基金申购、赎回、调理及如期定额投资等业务的具体网点、经过、国法、数额箝制等
投诚销售机构的关系章程，各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理景况以其各自章程为准。投资者
可登录本公司网站（www.jsfund.cn）查询本基金销售机构信息。
基金合同见效后，基金经管东说念主应当在不晚于每个怒放日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或
者营业网点，袒露怒放日的种种基金份额净值和种种基金份额累计净值，敬请投资者属意。
（1）嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金为契约型、怒放式证券投资基金，基金经管东说念主为嘉实基金经管
有限公司，注册登记机构为嘉实基金经管有限公司，基金托管东说念主为上海浦东发展银行股份有限公司。
（2）本基金暂不向金融机构自营账户销售（经管东说念主自有资金以外），如将来本基金怒放向金融机构自
营账户公设立售或对发售对象的范围给予进一步扫尾，基金经管东说念主将另行公告。
（3）本基金单一投资者单日申购（含调理转入及如期定额投资）金额不跳跃 1000 万元（个东说念主投资者、
公募资产经管居品、办事年金、企业年金策动和经管东说念主自有资金以外），基金经管东说念主不错调整单一投资者单
日申购（含调理转入及如期定额投资）金额上限，具体章程请参见更新的招募说明书或关系公告。
（4）本公告仅对本基金的怒放申购、赎回、调理及如期定额投资事项给予说明。投资者欲了解本基金
肃穆情况，请负责阅读《嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金招募说明书》偏执更新，亦可登陆本公司网站
（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子袒露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）进行查询。
（5）投资者 T 日提交的有用苦求，在平淡情况下，基金注册登记机构在 T+1 日内对该交游的有用性进
行说明。投资者应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构章程的其他相貌查询苦求的说明情
况。不然，如因苦求未获取基金经管东说念主或注册登记机构的说明而变成的蚀本，由投资者自行承担。基金销
售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定得胜，而仅代表销售机构照实吸收到苦求。申购与赎回
的说明以注册登记机构的说明成果为准。
（6）嘉实稳宁 7 个月封锁运作纯债债券型证券投资基金的封锁运作期为自《嘉实稳宁 7 个月封锁运
作纯债债券型证券投资基金基金合同》见效之日起至 7 个月后的月度对日的前一日为止。在前述封锁运
作期内，嘉实稳宁 7 个月封锁运作纯债债券型证券投资基金不办理申购赎回业务。凭证《嘉实稳宁 7 个
月封锁运作纯债债券型证券投资基金基金合同》的商定，嘉实稳宁 7 个月封锁运作纯债债券型证券投资
基金的封锁运作期自 2024 年 3 月 19 日起至 2024 年 10 月 20 日止。嘉实稳宁 7 个月封锁运作纯债债券型
证券投资基金自 2024 年 10 月 21 日起转为怒放式运作，基金称号相应变更为“嘉实稳宁纯债债券型证券
投资基金”
，并在每个怒放日的怒放时分办理基金的申购、赎回、调理和如期定额投资业务。
（7）风险教唆：嘉实稳宁 7 个月封锁运作纯债债券型证券投资基金变更为嘉实稳宁纯债债券型证券
投资基金，销售机构凭证关系法律法则对嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金进行风险评价，不同的销售
机构接管的评价方法不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中的风险收益特征的表述可能
存在不同。投资者在购买嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金时需按照销售机构的条目完成风险承受能力
与居品风险之间的匹配教练，并随时温情风险等第的更新情况，严慎作出投资有联想。
基金经管东说念主应允以真挚信用、奋勉遵法的原则经管和期骗基金资产，但不保证基金一定盈利，也不
保证最低收益。基金经管东说念主提醒投资者基金投资的“买者快意”原则，在作念出投资有联想后，基金运营状
况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行背负。投资者在投资之前，请仔细阅读基金的基金合
同、招募说明书、基金居品府上纲目等法律文献，全面坚强基金的风险收益特征和居品特点，充分筹商
本身的风险承受能力，并选定恰当本身风险承受能力的投资品种进行投资。
