对于嘉实丰益纯债依期怒放债券型证券投资基金     第十一个怒放期怒放申购、赎回及调治业务的公告                  公告送出日历：2024 年 10 月 17 日 基金称号                 嘉实丰益纯债依期怒放债券型证券投资基金 基金简称                 嘉实丰益纯债依期债券 基金主代码                000116 基金运作形势               条约型、以依期怒放形势运作 基金合同收效日              2013 年 5 月 21 日 基金处治东说念主称号              嘉实基金处治有限公司 基金托管东说念主称号              中国银行股份有限公司 基金注册登记机构称号           嘉实基金处治有限公司 公告依据                 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基                      金运作处治目的》等法律法例以及《嘉实丰益纯债依期怒放                      债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实丰益纯债依期怒放债                      券型证券投资基金招募表露书》终点更新等 申购肇始日                2024 年 10 月 21 日 赎回肇始日                2024 年 10 月 21 日 调治转入肇始日              2024 年 10 月 21 日 调治转出肇始日              2024 年 10 月 21 日 下属分级基金的基金简称          嘉实丰益纯债依期债券 A          嘉实丰益纯债依期债券 C 下属分级基金的交游代码          000116                022240 该分级基金是否怒放申购、         是                     是 赎回、调治 注：（1）投资者领域：相宜法律法例章程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者和及格境外 机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。                                  （2）本基金自 2024 年 10 月    （1）怒放日及怒放时候 期。投资东说念主在怒放期内的每个怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券 交游所、深圳证券交游所的闲居交游日的交游时候，但基金处治东说念编缉据法律法例、中国证监 会的条款或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时之外。   基金合同收效后，若出现新的证券交游阛阓、证券交游所交游时候变更或其他特殊情况， 基金处治东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时候进行相应的诊治，但应在实施日前依照《公开 召募证券投资基金信息流露处治目的》                 （以下简称“                      《信息流露目的》                             ”）的相干章程在指定媒 体上公告。   （2）申购、赎回运行日及业务办理时候   在确定怒放期申购运行与赎回运行时候后，基金处治东说念主应在申购、赎回怒放日前依照《信 息流露目的》的相干章程在指定媒体上公告申购与赎回的运行时候。   淌若由于不可抗力的原因导致原定怒放肇始日或怒放期不可办理基金的申购与赎回，开 放肇始日或怒放期相应顺延。   基金处治东说念主不得在基金合同商定之外的日历简略时候办理基金份额的申购简略赎回或 者调治。投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时候建议申购、赎回或调治肯求的，详见招募 表露书的相干章程。   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金处治有限公司网上直销初度申购单笔最低名额 为东说念主民币 1 元，追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元。投资者通过直销中心柜台初度申购单 笔最低名额为东说念主民币 20,000 元，追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元，但若有销售机构特 别商定初度申购单笔及追加单笔最低名额并也曾发布临时公告，则以该等公告为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计抓有份额不设上限结果，但单一投资者累计抓有 份额不得达到简略跳动本基金总份额的 50%，且不得变相回避 50%齐集度条款。法律法例、 中国证监会另有章程的之外。   本基金 A 类基金份额的申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购 费率越低。投资者在一天之内淌若有多笔申购，A 类基金份额适用费率按单笔 A 类基金份 额的申购肯求区分揣度。   本基金对通过直销中心申购 A 类基金份额的待业金客户与除此之外的其他投资者实施 永别的申购费率。   待业金客户包括寰宇社会保障基金、场地社会保障基金（若法例允许）                                 、企业年金单一 经营及齐集经营、企业年金待业金家具等。如往日出现经养老基金监管部门招供的新的养老 基金类型，基金处治东说念主可在招募表露书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客户领域，并 按章程向中国证监会备案。非待业金客户指除待业金客户外的其他投资者。   通过基金处治东说念主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申购费率见下表：         申购金额（含申购费）             申购费率         M＜50 万元                0.24%         M≥500 万元               按笔收取，1000 元/笔   其他投资者申购本基金 A 类基金份额申购费率见下表：         申购金额（含申购费）             申购费率         M＜50 万元                0.60%         M≥500 万元               按笔收取，1000 元/笔   注：2013 年 4 月 9 日，本基金处治东说念主发布了《对于网上直销通达基金后端收费花式并实施 费率优惠的公告》        ，2013 年 9 月 13 日，本基金处治东说念主发布了《嘉实基金处治有限公司对于增多 通达明端收费基金家具的公告》              ，自 2013 年 9 月 17 日起，通达本基金 A 类基金份额在本公司基 金网上直销系统的后端收费花式（包括申购、基金调治等业务）,并对通过本公司基金网上直销 系统交游的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表：                                         基金网上直销                    抓有期限（T）                                        后端申购优惠费率                      T≥3 年               0.00%   本公司直销中心柜台和非直销销售机构暂不通达明端收费花式。具体请参见嘉实基金网站刊 载的公告。   本基金 C 类基金份额申购费率为 0。   若有销售机构特地商定开办本基金申购业求实行申购费率优惠并也曾发布临时公告，则 具体费率优惠设施及业务王法以该等公告为准。   （1）本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基 金的阛阓推论、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。   （2）基金处治东说念主可在法律法例允许的情况下，诊治上述章程申购金额的数目结果，基 金处治东说念主必须在诊治前依照《信息流露目的》的相干章程在中国证监会指定前言上刊登公告 并报中国证监会备案。   （3）基金处治东说念主不错在法律法例和基金合同章程领域内诊治申购费率。费率如发生变 更，基金处治东说念主应在诊治实施前依照《信息流露目的》的相干章程在指定前言上刊登公告。   对于基金份额单笔赎回不设下限。对投资者在销售机构托管的基金余额也不设下限，基 金处治东说念主有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性一起赎回。具体单笔赎回最 低份额以各销售机构章程为准。   本基金A类基金份额和C类基金份额的赎回费率谈判，具体如下：          抓有期限（H）        A 类/C 类赎回费率          H＜7 天          1.50%          H≥30 天         0   （1）本基金的赎回用度由基金份额抓有东说念主承担，对于所收取的基金份额赎回费，基金 处治东说念主将其总数的100%计入基金财产。   （2）基金处治东说念主可在法律法例允许的情况下，诊治上述章程赎回份额的数目结果，基 金处治东说念主必须在诊治前依照《信息流露目的》的相干章程在指定媒体上公告并报中国证监会 备案。   （3）基金处治东说念主不错在法律法例和基金合同章程领域内诊治赎回费率。费率如发生变 更，基金处治东说念主应在诊治实施前依照《信息流露目的》的相干章程在指定前言上刊登公告。   本基金通达与嘉实旗下其它怒放式基金（由归拢注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通达基金调治业务）之间的调治业务，各基金调治业务的怒放状态、交游结果及调治名单 可从各基金相干公告或嘉实官网基金确定页面进行查询。   本基金调治用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金调治业务（                       “前端转前端”的花式）   转出基金有赎回用度的,收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基金 调治时,每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调治时,不收取申购补 差用度。申购补差用度按照调治金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调治业务（“前端转前端”的花式）   转出基金有赎回用度的,收取该基金的赎回用度。从0申购用度基金向非0申购用度基金 调治时,每次按照非0申购用度基金申购用度收取申购补差费；非0申购用度基金互转时，不 收取申购补差用度。   通过网上直销办理调治业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠 费率推论。   （3）通过网上直销系统办理基金调治业务（“后端转后端”花式）   （4）基金调治份额的揣度形势   基金调治采纳未知价法，以肯求当日相应类别基金份额的基金份额净值为基础揣度。计 算公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日相应类别基金份额的基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+ 转出基金申购费率）  转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+ 转入基金申购费率）  申购补差用度=MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）  调治用度=转出基金赎回用度+申购补差用度  净转入金额=转出基金金额-调治用度  转入份额=净转入金额/转入基金当日相应类别基金份额的基金份额净值  转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合 同及招募表露书的相干商定。  基金调治费由基金份额抓有东说念主承担。基金处治东说念主不错笔据阛阓情况诊治基金调治费率， 诊治后的基金调治费率应实时公告。   （1）基金调治的时候：投资者需在转出基金和转入基金均有交游确当日，方可办理基 金调治业务。   （2）基金调治的原则：   ①遴荐份额调治原则，即基金调治以份额肯求；   ②当日的调治肯求不错在当日交游终了时候前拆除，在当日的交游时候终了后不得撤 销；   ③基金调治价钱以肯求调治当日相应类别基金份额的基金份额净值为基础揣度；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调治。基金转 换只可在归拢销售机构进行。调治的两只基金必须齐是该销售机构代理的归拢基金处治东说念专揽 理的、在归拢基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金处治东说念主可在不毁伤基金份额抓有东说念主职权的情况下变嫌上述原则，但应在新的原则 实施前在指定前言公告。   （3）基金调治的门径   ①基金调治的肯求形势   基金投资者必须笔据基金处治东说念主和基金销售机构章程的手续，在怒放日的业务办理时候 建议调治的肯求。   投资者提交基金调治肯求时，账户中必须有充足可用的转出基金份额余额。   ②基金调治肯求的阐发   基金处治东说念主应以在章程的基金业务办理时候段内收到基金调治肯求确今日算作基金转 换的肯求日（T 日），并在 T+1 日对该交游的有用性进行阐发。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金调治的数额结果   基金调治时，投资者通过销售机构由本基金调治到基金处治东说念主处治的其他怒放式基金 时，最低转出份额以基金处治东说念主或销售机构发布的公告为准。   基金处治东说念主可笔据阛阓情况制定或诊治上述基金调治的相干结果并实时公告。   （5）基金调治的注册登记   投资者肯求基金调治告捷后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、增多转入基金份额的职权登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金处治东说念主可在法律法例允许的领域内，对上述注册登记办理时候进行诊治，并于运行 实施前在指定前言公告。   （6）基金调治与无数赎回   当发生无数赎回时，本基金转出与基金赎回具有谈判的优先级，基金处治东说念主可笔据基金 资产组合情况，决定全额转出或部分转出，而况对于本基金转出和基金赎回，将采纳谈判的 比例阐发；但基金处治东说念主在当日经受部分转出肯求的情况下，对未阐发的调治肯求将不予顺 延。   （7）拆开或暂停基金调治的情形及处理形势   ①在怒放期发生下列情况时，基金处治东说念主可拆开或暂停经受投资东说念主的转入肯求：   （a）因不可抗力导致基金无法闲居运作；   （b）发生基金合同章程的暂停基金资产估值情况时，基金处治东说念主可暂停领受投资东说念主的 转入肯求；   （c）证券交游所交游时候非闲居停市，导致基金处治东说念主无法揣度当日基金资产净值；   （d）基金处治东说念主觉得经受某笔或某些转入肯求可能会影响或毁伤现存基金份额抓有东说念主 利益时；   （e）基金资产范畴过大，使基金处治东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，从而毁伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形；   （f）基金处治东说念主、基金托管东说念主、销售机构或登记机构的本领保障等特殊情况导致基金 销售系统或基金注册登记系统或基金司帐系统无法闲居运行；   （g）基金处治东说念主经受某笔简略某些申购肯求有可能导致单一投资者抓有基金份额的比 例达到简略跳动 50%，简略变相回避 50%齐集度的情形；   （h）现时一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓价钱且遴荐 估值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金处治东说念主应 当采纳暂停经受基金转入肯求的设施；   （i）法律法例章程或中国证监会认定的其他情形。   ②在怒放时代发生下列情形时，基金处治东说念主可暂停经受投资东说念主转出肯求简略减速支付转 出款项：   （a）因不可抗力的原因导致基金处治东说念主不可支付转出款项；   （b）发生基金合同章程的暂停基金资产估值情况时，基金处治东说念主可暂停经受投资东说念主的 转出肯求或减速支付转出款项；   （c）证券交游所交游时候非闲居停市，导致基金处治东说念主无法揣度当日基金资产净值；   （d）怒放日发生无数赎回；   （e）现时一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓价钱且遴荐 估值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金处治东说念主应 当采纳减速支付赎回款项或暂停经受基金转出肯求的设施；   （f）法律法例章程或中国证监会认定的其他情形。   ③如发生基金合同、《招募表露书》或本公告中未予载明的事项，但基金处治东说念主有正派 根由觉得需要暂停经受基金调治肯求的，应当报经中国证监会批准后在指定前言上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调治业务时，其相干具体办理章程以各 销售机构的章程为准。 （1）嘉实基金处治有限公司直销中心    办公地址    北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层    电话      （010）65215588   传真     （010）65215577    有计划东说念主     黄娜 （2）嘉实基金处治有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）。   中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银 行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限 公司、广发银行股份有限公司、祯祥银行股份有限公司、上海农村交易银行股份有限公司、 北京农村交易银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、杭州银 行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、深圳农村交易银行股份 有限公司、烟台银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、河 北银行股份有限公司、重庆农村交易银行股份有限公司、江苏江南农村交易银行股份有限公 司、江苏昆山农村交易银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、四川天府银行股份有限 公司、日照银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、锦州 银行股份有限公司、浙江乐清农村交易银行股份有限公司、贵阳银行股份有限公司、桂林银 行股份有限公司、江苏紫金农村交易银行股份有限公司、天相投资参谋人有限公司、博时钞票 基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海好 买基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海 利得基金销售有限公司、嘉实钞票处治有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、宜信普 泽(北京)基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、北 京汇成基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、北京加和基金销售有限公司、 上海联泰基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、泰信钞票基金销售有限公司、上 海基煜基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、 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保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者钟情投资风险。