（原标题：唐山冀东水泥股份有限公司对于冀东转债回售的第五次辅导公告）

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-089 债券代码：127025 证券简称：冀东转债

唐山冀东水泥股份有限公司对于“冀东转债”回售的第五次辅导公告

十分辅导： 1. 回售价钱：100.185元/张（含息税） 2. 回售文告期：2024年 12月 20日至 2024年 12月 26日 3. 刊行东说念主资金到账日：2024年 12月 31日 4. 回售款划拨日：2025年 1月 2日 5. 投资者回售款到账日：2025年 1月 3日 6. 回售期内“冀东转债”住手转股 7. 本次回售不具有强制性 8. 在回售资金披发日之前，如抓有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券抓有东说念主本次回售文告业务失效。 9. 风险辅导：投资者遴选回售等同于以 100.185元/张(含息税)卖出抓有的“冀东转债”。戒指现在，“冀东转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者遴选回售可能会带来蚀本，敬请投资者精通风险。

戒指 2024年 12月 16日，公司股票已经链接三十个往畴昔的收盘价钱低于当期转股价 13.11元/股的 70%（即 9.18元/股），且“冀东转债”处于临了两个计息年度。凭据《召募阐扬书》的商定，“冀东转债”触发有条件回售要求。

回售价钱探究： 当期应计利息的探究公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息；B：指可转债抓有东说念主抓有的将回售的可转债票面总金额；i：指可转债过去票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日期天数（算头不算尾）。 其中，i为 1.50%（“冀东转债”第五个计息期年度，即 2024年 11月 5日至 2025年 11月 4日的票面利率）；t为 45天（2024年 11月 5日至 2024年 12月 20日，算头不算尾）。 探究可得 IA=100×1.50%×45/365=0.185元/张（含税）。 故“冀东转债”本次回售价钱为 100.185元/张（含息税）。

回售事项的公示期： 按照《深圳证券来回所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规矩，公司应当在得志回售条件的次一往畴昔开市前露出回售公告，尔后在回售期实现前每个往畴昔露出 1次回售辅导性公告。公司将在指定的信息露出媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述相关回售的公告。

回售事项的文告期： 利用回售权的债券抓有东说念主应在 2024年 12月 20日至 2024年 12月 26日回售文告期内通过深交所来回系统进行回售文告，回售文告当日不错撤单。回售文告已经说明，不成撤废。淌若文告当日未能文告告成，可于次日赓续文告（限文告期内）。债券抓有东说念主在回售文告期内未进行回售文告，视为对本次回售权的无条件烧毁。在回售款划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券抓有东说念主的该笔回售文告业务失效。

付款形状： 公司将按前述规矩的回售价钱回购“冀东转债”。公司交付中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司的相关业务司法，刊行东说念主资金到账日为 2024年 12月 31日，回售款划拨日为 2025年 1月 2日，投资者回售资金到账日为 2025年 1月 3日。回售期满后，公司将公告本次回售遵循和本次回售对公司的影响。

回售时候的来回和转股： “冀东转债”在回售期内将赓续来回，但暂停转股。在销亡往畴昔内，若“冀东转债”抓有东说念主发出来回、转托管、回售等两项或以上报盘苦求的，按以下法例措置苦求：来回、回售、转托管。

特此公告。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2024年 12月 24日