本站音书，11月8日，兴证世界中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0273元，累计净值为1.0273元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨0.41%，近6个月高涨0.97%，近1年高涨2.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证世界中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比106.97%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理，任职技巧累计呈文2.71%。

以上实践为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提倡。