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11月25日基金净值:兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0794,涨0.06%

发布日期:2024-11-26 08:30    点击次数:87

本站音讯,11月25日,兴业中证银行50金融债指数A最新单元净值为1.0794元,累计净值为1.1784元,较前一交游日高潮0.06%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.5%,近3个月高潮0.72%,近6个月高潮1.72%,近1年高潮4.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴业中证银行50金融债指数A为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报露出,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比114.2%,现款占净值比0.17%。

该基金的基金司理为蔡艳菲,蔡艳菲于2024年1月11日起任职本基金基金司理,任职时辰累计呈报3.75%。

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