融通中证诚通央企 ESG 交易型盛开式   指数证券投资基金托管公约   基金约束东说念主：融通基金约束有限公司  基金托管东说念主：中国建造银行股份有限公司       二〇二四年十一月                                             目            录                                    托管公约   鉴于融通基金约束有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的有限 株连公司，按照关系法律法例的章程具备担任基金约束东说念主的阅历和智商，拟召募发 行融通中证诚通央企 ESG 交易型盛开式指数证券投资基金；   鉴于中国建造银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的 银行，按照关系法律法例的章程具备担任基金托管东说念主的阅历和智商；   鉴于融通基金约束有限公司拟担任融通中证诚通央企 ESG 交易型盛开式指数 证券投资基金的基金约束东说念主，中国建造银行股份有限公司拟担任融通中证诚通央 企 ESG 交易型盛开式指数证券投资基金的基金托管东说念主；   为明确融通中证诚通央企 ESG 交易型盛开式指数证券投资基金的基金约束东说念主 和基金托管东说念主之间的权益义务关系，特制订本托管公约；   除非另有约定，《融通中证诚通央企 ESG 交易型盛开式指数证券投资基金基 金合同》（以下简称“《基金合同》”）中界说的术语在用于本托管公约时应具有相 同的含义；若有违抗应以《基金合同》为准，并依其条目证明注解。                                        托管公约                   一、基金托管公约当事东说念主     （一）基金约束东说念主     称呼：融通基金约束有限公司     住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区海德三说念 1066 号深创投广场 41 层、     邮政编码：518054     法定代表东说念主：张威     成立日历：2001 年 5 月 22 日     批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基字20018 号     组织方式：有限株连公司     注册成本：12500 万元东说念主民币     存续时间：合手续议论     议论范围：公开召募证券投资基金约束、私募钞票约束。     （二）基金托管东说念主     称呼：中国建造银行股份有限公司     住所：北京市西城区金融大街 25 号     邮政编码：100033     法定代表东说念主：张金良     成立日历：2004 年 09 月 17 日     批准确立机关及批准确立文号：中国银行业监督约束委员会银监复2004143 号     基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号     组织方式：股份有限公司     注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整     存续时间：合手续议论     议论范围：招揽公众入款；披发短期、中期、永久贷款；办理国表里结算；办 理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供                                 托管公约 信用证管事及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供守护箱管事；经中国银行 业监督约束机构等监管部门批准的其他业务。                                    托管公约        二、基金托管公约的依据、方针和原则   （一）强项托管公约的依据   本托管公约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《公开召募证券投资基金运作约束办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募 集证券投资基金信息袒露约束办法》（以下简称《信息袒露办法》）、《公开召募 盛开式证券投资基金流动性风险约束章程》（以下简称《流动性风险约束章程》）、 《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》、《证券投资基金信 息袒露内容与神色准则第 7 号〈托管公约的内容与神色〉》等辩论法律法例、《基 金合同》偏执他辩论章程制订。   （二）强项托管公约的方针   强项本托管公约的方针是明确基金约束东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值估计、收益分派、信息袒露及相互监督等关系事宜中的权益义 务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额合手有东说念主的正当权益。   （三）强项托管公约的原则   基金约束东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、丰足信用、充分保护基金份额合手有东说念主 正当权益的原则，经协商一致，签订本托管公约。                                    托管公约      三、基金托管东说念主对基金约束东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据辩论法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金投 资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资作风或证券遴聘圭表 的，基金约束东说念主应按照基金托管东说念主要求的神色，将拟投资的方向证券库中各投资品 种的具体范围提供给基金托管东说念主，基金约束东说念主不错根据践诺情况的变化，对各方向 投资品种的具体范围赐与更新和调整并实时文牍基金托管东说念主。基金托管东说念主根据上 述投资范围对基金践诺投资是否稳健《基金合同》对于证券遴聘圭表的约定进行监 督。   本基金主要投资于方向指数成份股（含存托凭证，下同）和备选成份股（含存 托凭证，下同）。为更好地达成基金的投资野心，本基金还可投资于非成份股（包 括主板、创业板偏执他照章刊行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行 单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、 次级债券、政府撑合手机构债、政府撑合手债券、场地政府债、可调理债券（含分离交 易可转债）、可交换债券偏执他中国证监会允许投资的债券）、钞票撑合手证券、债券 回购、银行入款（包括公约入款、按期入款偏执他银行入款）、货币阛阓器具、同 业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法例或中国证监会允许基金投资 的其他金融器具（但须稳健中国证监会关系章程）。   本基金不错根据关系法律法例的章程参与融资和转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金约束东说念主在履行允洽 设施后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例：本基金投资于方向指数成份股和备选成份股的比例不 低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%。本基金每个交易日 日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后， 应当保合手不低于交易保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金 和应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金约束东说念主在履行 允洽设施后，不错调整上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东说念主根据辩论法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金投 资、融资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调整期限进行监督：                                      托管公约   （1）本基金投资于方向指数成份股和备选成份股的比例不低于基金钞票净值 的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%；   （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权 合约需缴纳的交易保证金后，应当保合手不低于交易保证金一倍的现款，其中现款不 包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金投资于归拢原始权益东说念主的种种钞票撑合手证券的比例，不得提升基 金钞票净值的 10%；   （4）本基金合手有的沿路钞票撑合手证券，其市值不得提升基金钞票净值的 20%；   （5）本基金合手有的归拢（指归拢信用级别）钞票撑合手证券的比例，不得提升 该钞票撑合手证券范围的 10%；   （6）本基金约束东说念主约束的且由本基金托管东说念主托管的沿路基金投资于归拢原始 权益东说念主的种种钞票撑合手证券，不得提升其种种钞票撑合手证券共计范围的 10%；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票撑合手证券。 基金合手有钞票撑合手证券时间，若是其信用品级着落、不再稳健投资圭表，应在评级 文牍发布之日起 3 个月内赐与沿路卖出；   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所报告的金额不提升本基金的总资 产，本基金所报告的股票数目不提升拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金参与股指期货交易，需遵从下列章程： 钞票净值的 10%； 与有价证券市值之和，不得提升基金钞票净值的 100%。其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票撑合手证券、买入返售金融钞票（不 含质押式回购）等； 合手有的股票总市值的 20%； 算）应当稳健基金合同对于股票投资比例的辩论约定； 得提升上一交易日基金钞票净值的 20%；                                     托管公约   （10）本基金参与国债期货交易，需遵从下列投资比例限制： 钞票净值的 15%； 与有价证券市值之和，不得提升基金钞票净值的 100%。其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票撑合手证券、买入返售金融钞票（不 含质押式回购）等； 有的债券总市值的 30%； 得提升上一交易日基金钞票净值的 30%；   （11）本基金参与股票期权交易，需遵从下列投资比例限制： 值的 10%； 应合手有合约行权所需的全额现款或交易所功令招供的可冲抵期权保证金的现款等 价物； 面值按照行权价乘以合约乘数估计；   （12）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值共计不得提升基金钞票净值 的 15%；因证券/期货阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金约束东说念主 之外的身分以致基金不稳健该比例限制的，基金约束东说念主不得主动新增流动性受限 钞票的投资；   （13）本基金钞票总值不提升基金钞票净值的 140%；   （14）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金合手有的融资买入股票与其 他有价证券市值之和，不得提升基金钞票净值的 95%；   （15）本基金参与转融通证券出借业务的，应当稳健以下限制： 上的出借证券应纳入《流动性风险约束章程》所述流动性受限证券的范围；                                    托管公约 均估计。   因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金约束东说念主之外的 身分以致基金投资不稳健上述章程的，基金约束东说念主不得新增出借业务；   （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票践诺；   （17）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（2）、         （7）、            （12）、                （15）情形之外，因证券、期货阛阓波动、证券刊行 东说念主合并、基金范围变动、方向指数成份股调整、方向指数成份股流动性限制等基金 约束东说念主之外的身分以致基金投资比例不稳健上述章程投资比例的，基金约束东说念主应 当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会章程的极度情形除外。法律法例另有 章程的，从其章程。   基金约束东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳健 基金合同的辩论约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资战略应当稳健基金 合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起开动。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金约束东说念主在履 行允洽设施后，则本基金投资不再受关系限制或以变更后的章程为准。   本基金在开动进行期货投资之前，基金约束东说念主应与基金托管东说念主、期货公司三方 一同就期货开户、计帐、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘 录》。   （三）基金托管东说念主根据辩论法律法例的章程及《基金合同》的约定，对本托管 公约第十五条第九款基金投资辞铩羽履通过过后监督方式进行监督。   基金约束东说念主运用基金财产买卖基金约束东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓吹、践诺控 制东说念主或者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者 从事其他紧要关联交易的，应当稳健基金的投资野心和投资战略，罢职基金份额合手 有东说念主利益优先原则，珍厚利益随和，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓 公说念合理价钱践诺。关系交易必须预先得到基金托管东说念主的应允，并按法律法例赐与 袒露。紧要关联交易应提交基金约束东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的寂然董 事通过。基金约束东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。                                    托管公约   （四）基金托管东说念主根据辩论法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金管 理东说念主投资流通受限证券进行监督。   基金约束东说念主投资流通受限证券，应预先根据中国证监会关系章程，明确基金投 资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策经过和风险遏抑轨制，珍重流动性风 险、法律风险和操作风险等各式风险。 刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可交易证券，不包括由 于发布紧要音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的 质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁按期但锁按期不解确的证券。   本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限株连公司或中央 国债登记结算有限株连公司负责登记和存管，并可在证券交易所或宇宙银行间债 券阛阓交易的证券。   本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金约束东说念主负责 关系责任的落实和互助，并确保基金托管东说念主大致平素查询。因基金约束东说念主原因产生 的流通受限证券登记存管问题，形成基金托管东说念主无法安全守护本基金钞票的株连 与亏空，及因流通受限证券存管径直影响本基金安全的株连及亏空，由基金约束东说念主 承担。   本基金投资流通受限证券，不得预支任何方式的保证金。 批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要责罚的基金投资比 例限制失调、基金流动性贫困以及关系亏空的大意责罚步伐，以及辩论极度情况的 处置。   基金约束东说念主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对关系风险 采用积极有用的步伐，在合理的时候内有用责罚基金运作的流动性问题。如因阛阓 发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活贫困时，基金约束东说念主应保证提供足额现 金确保基金的支付结算，并承担整个亏空。对本基金因投资流通受限证券导致的流 动性风险，基金托管东说念主不承担任何株连。如因基金约束东说念主原因导致本基金出现亏空 以致基金托管东说念主承担连带抵偿株连的，基金约束东说念主应抵偿基金托管东说念主由此碰到的 亏空。                                    托管公约 托管东说念主提交辩论书面而已，并保证向基金托管东说念主提供的辩论而已信得过、准确、齐全。 辩论而已如有调整，基金约束东说念主应实时提供调整后的而已。上述书面而已包括但不 限于：   （1）中国证监会批准刊行非公勾引行股票的批准文献。   （2）非公勾引行股票辩论刊行数目、刊行价钱、锁按期等刊行而已。   （3）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 章次第论袒露所投资非公勾引行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成 本和账面价值占基金钞票净值的比例、锁按期等信息。   本基金辩论投资流通受限证券比举例违抗辩论限制章程，在合理期限内未能 进行实时调整，基金约束东说念主应在两个责任日内编制临时文牍书，赐与公告。   （五）基金托管东说念主根据辩论法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金资 产净值估计、基金份额净值估计、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、基金 收益分派、关系信息袒露、基金宣传推介材料中登载基金功绩弘扬数据等进行监督 和核查。   （六）基金托管东说念主发现基金约束东说念主的上述事项及投资指示或践诺投资运作违 反法律法例、《基金合同》和本托管公约的章程，应实时以电话提醒或书面教唆等 方式文牍基金约束东说念主限期矫正。基金约束东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督 和核查。基金约束东说念主收到书面文牍后应鄙人一责任日前实时查对并以书面方式给 基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行证明注解或举证，证明违纪原因及矫正 期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金托管东说念主有权随时对 文牍县项进行复查，督促基金约束东说念主改正。基金约束东说念主对基金托管东说念主文牍的违纪事 项未能在限期内矫正的，基金托管东说念主应文牍中国证监会。   （七）基金约束东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、《基金合同》 和本托管公约对基金业务践诺核查。对基金托管东说念主发出的书面教唆，基金约束东说念主应 在章程时候内恢复并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行证明注解或举证；对基金托管东说念主 按照法律法例、《基金合同》和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项，基金约束东说念主应积极配合提供关所有据而已和轨制等。                                 托管公约   （八）若基金托管东说念主发现基金约束东说念主依据交易设施也曾见效的指示违抗法律、 行政法例和其他辩论章程，或者违抗《基金合同》约定的，应当立即文牍基金约束 东说念主，由此形成的亏空由基金约束东说念主承担。   （九）基金托管东说念主发现基金约束东说念主有紧要违纪步履，应实时文牍中国证监会， 同期文牍基金约束东说念主限期矫正，并将矫正成果文牍中国证监会。基金约束东说念主无正直 事理，断绝、阻隔对方根据本托管公约章程诈骗监督权，或采用拖延、欺骗等技能 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主建议告戒仍不改正的，基金托管 东说念主应文牍中国证监会。                                 托管公约       四、基金约束东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金约束东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 金托管东说念主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账 户、复核基金约束东说念主估计的基金钞票净值和基金份额净值、根据基金约束东说念主指示办 理计帐交收、关系信息袒露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金约束东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账 约束、未践诺或无故延伸践诺基金约束东说念主资金划拨指示、闪现基金投资信息等违抗 《基金法》、《基金合同》、本托管公约偏执他辩论章程时，应实时以书面方式通 知基金托管东说念主限期矫正。基金托管东说念主收到文牍后应实时查对并以书面方式给基金 约束东说念主发出回函，证明违纪原因及矫正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上 述规按期限内，基金约束东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。 基金托管东说念主应积极配合基金约束东说念主的核查步履，包括但不限于：提交关系而已以供 基金约束东说念主核查托管财产的齐全性和信得过性，在章程时候内恢复基金约束东说念主并改 正。   （三）基金约束东说念主发现基金托管东说念主有紧要违纪步履，应实时文牍中国证监会， 同期文牍基金托管东说念主限期矫正，并将矫正成果文牍中国证监会。基金托管东说念主无正直 事理，断绝、阻隔对方根据本托管公约章程诈骗监督权，或采用拖延、欺骗等技能 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金约束东说念主建议告戒仍不改正的，基金约束 东说念主应文牍中国证监会。                                    托管公约                五、基金财产的守护   （一）基金财产守护的原则 寂然。 情况两边可另行协商责罚。基金托管东说念主未经基金约束东说念主的指示，不得自走运用、处 分、分派本基金的任何钞票（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结算有限株连公 司结算数据完成场内交易交收、开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、结算 费和账户抠门费等用度）。 到账日历并文牍基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应 实时文牍基金约束东说念主采用步伐进行催收。由此给基金财产形成亏空的，基金约束东说念主 应负责向辩论当事东说念主追偿基金财产的亏空，基金托管东说念主对此不承担任何株连。 基金财产。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 的“基金召募专户”。该账户由基金约束东说念主开立并约束。 网下股票认购所召募的股票市值）、基金份额合手有东说念主东说念主数稳健《基金法》、《运作 办法》等辩论章程后，基金约束东说念主应将属于基金财产的沿路资金划入基金托管东说念主开 立的基金银行账户，对于属于基金财产的沿路证券，登记机构将根据基金约束东说念主报 送阐明的投资东说念主有用认购组合证券数据，过户至基金托管东说念主为基金开立的基金证 券账户。基金约束东说念主同期在章程时候内，聘用稳健《中华东说念主民共和国证券法》章程 的管帐师事务所进行验资，出具验资文牍。出具的验资文牍由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。                                   托管公约 按章程办理退款、股票解冻及返还等事宜，登记机构及发售代理机构将协助基金约束 东说念主完成关系资金和证券的退还责任。   （三）基金银行账户的开立和约束 约束东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主守护 和使用。 和基金约束东说念主不得假借本基金的格式开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务除外的步履。 理基金钞票的支付。 项资金划转，在确保后续不再发生款项相差后的 10 个责任日内向基金托管东说念主发出 销户肯求。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和约束 金联名的证券账户。 东说念主和基金约束东说念主不得出借或未经对方应允私行转让基金的任何证券账户，亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务除外的步履。 理和运用由基金约束东说念主负责。   证券账户开户费由本基金财产承担。此项开户费由基金约束东说念主先行垫付，待本 基金启始运营后，基金约束东说念主可向基金托管东说念主发送划款指示，将代垫开户费从本基 金托管资金账户中扣还基金约束东说念主。 算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限株连公司的一 级法东说念主计帐责任，基金约束东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资                                  托管公约 金等的收取按照中国证券登记结算有限株连公司的章程以及基金约束东说念主与基金托 管东说念主签署的《托管银行证券资金结算公约》践诺。 金约束东说念主和基金托管东说念主协商阐明主要办理东说念主。账户刊出时间，主要办理东说念主如需另一 方提供配合的，另一方应赐与配合。 投资品种的投资业务，触及关系账户的开立、使用的，若无关系章程，则基金托管 东说念主比照上述对于账户开立、使用的章程践诺。   （五）债券托管专户的开设和约束   《基金合同》见效后，基金约束东说念主负责以基金的格式肯求并取得干预宇宙银行 间同行拆借阛阓的交易阅历，并代表基金进行交易；基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、 银行间阛阓登记结算机构的辩论章程，在银行间阛阓登记结算机构开立债券托管 账户，合手有东说念主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。基金 约束东说念主和基金托管东说念主共同代表基金签订宇宙银行间债券阛阓债券回购主公约。   （六）其他账户的开立和约束 同》约定的其他投资品种的投资业务时，若是触及关系账户的开设和使用，由基金 约束东说念主协助托管东说念主根据辩论法律法例的章程和《基金合同》的约定，开立辩论账户。 该账户按辩论功令使用并约束。   （七）基金财产投资的辩论有价凭证等的守护   基金财产投资的辩论什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管 东说念主存放于基金托管东说念主的守护库，也可存入中央国债登记结算有限株连公司、中国证 券登记结算有限株连公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间阛阓计帐所 股份有限公司或单据营业中心的代守护库，守护凭证由基金托管东说念主合手有。什物证券、 银行按期入款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金约束东说念主和基金托管东说念主两边 约定办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构践诺有用遏抑或守护的钞票不承 担任何株连。   （八）与基金财产辩论的紧要合同的守护                                 托管公约   与基金财产辩论的紧要合同的签署，由基金约束东说念主负责。由基金约束东说念主代表基 金签署的、与基金财产辩论的紧要合同的原件分别由基金约束东说念主、基金托管东说念主守护。 除本托管公约另有章程外，基金约束东说念主代表基金签署的与基金财产辩论的紧要合 同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息袒露公约及基金投资业务中产生的 紧要合同，基金约束东说念主应保证基金约束东说念主和基金托管东说念主至少各合手有一份原本的原 件。基金约束东说念主应在紧要合同签署后实时以加密方式将紧要合同传真给基金托管 东说念主，并在三十个责任日内将原本投递基金托管东说念主处。紧要合同的守护期限为不低于 法律法例定程的最低期限。                                  托管公约             六、指示的发送、阐明及践诺   基金约束东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨偏执他款项付款指 令，基金托管东说念主践诺基金约束东说念主的指示、办理基金名下的资金往复等辩论事项。   （一）基金约束东说念主对发送指示东说念主员的书面授权 留印鉴及被授权东说念主署名样本，授权文献应注明被授权东说念主相应的权限。 权文献中载明具体见效时候的，该见效时候不得早于基金托管东说念主收到授权文献并 经电话阐明的时点。如早于前述时候，则以基金托管东说念主收到授权文献并经电话阐明 的时点为授权文献的见效时候。 及关系操作主说念主员除外的任何东说念主闪现。但法律法例定程或有权机关要求的除外。   （二）指示的内容 金额、账户等，加盖预留印鉴并由被授权东说念主署名。   （三）指示的发送、阐明及践诺的时候和设施   基金约束东说念主发送指示应领受加密传真方式或两边协商一致的其他方式。   基金约束东说念主应按照法律法例和《基金合同》的章程，在其正当的议论权限和交 易权限内发送指示；被授权东说念主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东说念主依约 定设施发出的指示，基金约束东说念主不得否定其遵循。但若是基金约束东说念主也曾废弃或更 改对被授权东说念主的授权，何况基金托管东说念主根据本托管公约阐明后，则对于而后该被授 权东说念主无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金约束东说念主不承担株连，授权已更动 但未经基金托管东说念主阐明的情况除外。   指示发出后，基金约束东说念主应实时以电话方式向基金托管东说念主阐明。   基金约束东说念主应在银行间交易成交后，实时将文牍单、关系文献及划款指示加盖 钤记后发至基金托管东说念主并电话阐明，由基金托管东说念主完成后台交易匹配及资金交收                                        托管公约 事宜。若是银行间结算系统也曾生成的交易需要取消或拒绝，基金约束东说念主要书面通 知基金托管东说念主。   基金托管东说念主应指定专东说念主领受基金约束东说念主的指示，预先文牍基金约束东说念主其名单， 并与基金约束东说念主约定指示发送和领受方式。指示到达基金托管东说念主后，基金托管东说念主应 指定专东说念主立即审慎考据指示的要素是否王人全，并将指示所载署名和印鉴与授权文 件进行格式信得过性及权限范围查对，复核无误后应在规按期限内践诺，不得延误， 如有疑问必须实时文牍基金约束东说念主。   基金约束东说念主尽量于划款前 1 个责任日向基金托管东说念主发送指示并阐明。对于要 求本日到账的指示，必须在本日 15:30 前向基金托管东说念主发送，15:30 之后发送的， 基金托管东说念主发奋践诺，但不可保证划账得胜。若是要求本日某一时点到账的指示， 则指示需要提前 2 个责任小时发送，何况关系付款条件也曾具备。基金托管东说念主将 视付款条件具备时为指示投递时候。对新股申购网下刊行业务，基金约束东说念主应在网 下申购缴款日(T 日)的前一责任日放工前将指示发送给基金托管东说念主，指示发送时候 最迟不应晚于 T 日上昼 10:00。基金约束东说念主应确保基金托管东说念主在践诺指示时，基金 资金账户有富余的资金余额，在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金管 理东说念主稳健法律法例、《基金合同》、本托管公约的指示不得拖延或断绝践诺。   （四）基金约束东说念主发送诞妄指示的情形和处理设施   基金约束东说念主发送诞妄指示的情形包括指示违抗法律法例和《基金合同》，指示 发送东说念主员无权或卓绝权限发送指示。   基金托管东说念主在履行监督职能时，发现基金约束东说念主的指示诞妄时，有权断绝践诺， 并实时文牍基金约束东说念主改正。如需废弃指示，基金约束东说念主应出具书面证明，并加盖 业务用章。   （五）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、断绝践诺指示的情形和处理设施   若基金托管东说念主发现基金约束东说念主的指示违抗法律法例，或者违抗《基金合同》约 定的，应当暂缓或断绝践诺，独立即文牍基金约束东说念主。   （六）基金托管东说念主未按照基金约束东说念主指示践诺的处理方法   基金托管东说念主由于舛讹，未按照基金约束东说念主发送的指示践诺并对基金财产或投 资东说念主形成的径直亏空，由基金托管东说念主抵偿由此形成的径直亏空。                                   托管公约   （七）更换被授权东说念主员的设施   基金约束东说念主更换被授权东说念主、更动或拒绝对被授权东说念主的授权，应立行将新的授权 文献以传真方式文牍基金托管东说念主，并经电话阐明后见效，原授权文献同期废止。新 的授权文献在传真发出后七个责任日内投递文献原本。新的授权文献见效之后，正 本投递之前，基金托管东说念主按照新的授权文献传真件内容践诺辩论业务，若是新的授 权文献原本与传真件内容不同，由此产生的株连由基金约束东说念主承担。基金托管东说念主更 换领受基金约束东说念主指示的东说念主员，应提前通过灌音电话文牍基金约束东说念主。   （八）其他事项   基金托管东说念主在领受指示时，大意指示的要素是否王人全、印鉴与被授权东说念主是否与 预留的授权文献内容相符进行查验，如发现问题，应实时文牍基金约束东说念主，基金托 管东说念主对践诺基金约束东说念主的正当指示对基金财产形成的亏空不承担抵偿株连。   基金参与认购未上市债券时，基金约束东说念主应代表本基金与敌手方签署关系合 同或公约，明确约定债券过户具体事宜。不然，基金约束东说念主需对所认购债券的过户 事宜承担相应株连。                                    托管公约            七、交易及计帐交收安排   本基金参与交易所场内证券投资，采用托管东说念主结算模式，基金约束东说念主与基金托 管东说念主应根据辩论法律法例及关系业务功令，签订《托管银行证券资金结算公约》用 以具体明确基金约束东说念主与基金托管东说念主在证券交易资金结算（含港股通）业务中的程 序与株连。公约签署前，基金约束东说念主应按基金托管东说念主要求配合提供相应准入材料。   基金约束东说念主、基金托管东说念主应遵从本托管公约下述（一）和（二）之约定。   （一）遴聘证券、期货买卖的证券、期货议论机构   基金约束东说念主应设想遴聘证券买卖的证券议论机构的圭表和设施。基金约束东说念主 负责遴聘证券议论机构，租用其交易单位动作基金的专用交易单位。基金约束东说念主和 被选中的证券议论机构签订奉求公约，基金约束东说念主应提前文牍基金托管东说念主，并依据 基金托管东说念主要求提供关系而已，以便基金托管东说念主肯求办理领受结算数据手续。基金 约束东说念主应根据辩论章程，在基金的中期文牍和年度文牍中将所选证券议论机构的 辩论情况及交易信息赐与袒露，并将该等情况及基金交易单位号、佣金费率等基本 信息以及变更情况实时以书面方式文牍基金托管东说念主。   基金约束东说念主负责遴聘代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与其签订期货 经纪合同，其他事宜根据法律法例、基金合同的关系章程践诺，若无明确章程的， 可参照辩论证券买卖、证券经纪机构遴聘的功令践诺。   本基金如需参加期权交易，应当按照现存证券账户开立方式向中国证券登记 结算有限株连公司肯求新开立一个平庸证券账户，基金约束东说念主负责将该证券账户 指定交易在证券公司或期货公司，由相应证券公司（或期货公司）为本基金开立衍 生品合约账户后，再通过该证券公司（或期货公司）参与期权交易。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排   中国证券登记结算有限株连公司分别于每月前 6 个交易日及每月前 3 个交易 日内，对结算参与东说念主最低备付金名额与结算保证金名额进行从头核算、调整。基金 托管东说念主应分别于每月前 3 个交易日内及结算保证金调整当日通过《资金账户文牍》 文牍基金约束东说念主本基金最低备付金调整金额以及调整后的结算保证金金额。   基金约束东说念主应预留最低备付金和结算保证金，并根据中国证券登记结算有限 株连公司笃定的践诺最低备付金、结算保证金数据为依据安排资金运作，调整所需                                     托管公约 的现款头寸。如因调整最低备付金、结算保证金后形成透支，基金约束东说念主应视基金 托管东说念主最低结算备付金比例计收方式分别于下列时点补足透支金额：   （1）固定备付金比例计收方式下，基金约束东说念主应在调整最低备付金、结算保 证金当日上昼 11：00 之前补足金额。   （2）互异化备付金比例计收方式下，基金约束东说念主应最晚于资金交收日上昼 8：   基金托管东说念主负责基金买卖证券的计帐交收。场内资金结算由基金托管东说念主根据 中国证券登记结算有限株连公司结算数据办理；场外资金汇划由基金托管东说念主根据 基金约束东说念主的交易划款指示具体办理。   若是因为基金托管东说念主舛讹在计帐上形成基金财产的径直亏空，应由基金托管 东说念主负责抵偿，但因中国东说念主民银行、中国结算和银行间阛阓登记结算机构资金结算系 统以偏执他机构的结算系统发生故障等非基金托管东说念主的舛讹形成计帐资金无法按 时到账的情形，基金托管东说念主免责；若是因为基金约束东说念主未预先文牍基金托管东说念主增多 交易单位等事宜，以致基金托管东说念主领受数据不齐全，形成计帐差错的株连由基金管 理东说念主承担；若是因为基金约束东说念主未预先文牍需要单独结算的交易，形成基金钞票损 失的由基金约束东说念主承担；若是由于基金约束东说念主违抗阛阓操作功令的章程进行超买、 超卖及质押券欠库等原因形成基金投资计帐贫困和风险的，基金托管东说念主在斟酌帐 收尾后应文牍基金约束东说念主预透支和预欠库事项，基金约束东说念主应保合手辩论方式带领， 后续补缴等事宜由基金约束东说念主负责责罚，由此给基金托管东说念主、本基金和基金托管东说念主 托管的其他钞票形成的径直亏空由基金约束东说念主承担。   基金约束东说念主应采用合理、必要步伐，确保 T 日日终有富余的资金头寸完成 T+1 日中国证券登记结算有限株连公司的资金交收；如因基金约束东说念主原因导致资金头 寸不足，基金约束东说念主应视基金托管东说念主最低结算备付金比例计收方式分别于下列时 点补足透支金额：   （1）固定备付金比例计收方式下，基金约束东说念主应最晚于资金交收日上昼 11：   （2）互异化备付金比例计收方式下，基金约束东说念主应最晚于资金交收日上昼 8：                                     托管公约   若是基金约束东说念主未罢职上述章程备足资金头寸，影响基金钞票的计帐交收及 基金托管东说念主与中国证券登记结算有限株连公司之间的一级计帐，由此给基金托管 东说念主、基金钞票及基金托管东说念主托管的其他钞票形成的径直亏空由基金约束东说念主负责。   根据中国证券登记结算有限株连公司结算章程，基金约束东说念主在进行融资回购 业务时，用于融资回购的债券将动作偿还融资回购到期购回款的质押券。如因基金 约束东说念主原因形成债券回购交收违约或因折算率变化形成质押欠库，导致中国证券 登记结算有限株连公司欠库扣款或对证押券进行处置形成的投资风险和亏空由基 金约束东说念主承担。   对于中国证券登记结算有限株连公司实行 T+0 非担保交收的业务，基金约束 东说念主应在交易日 14：00 前将划款指示发送至托管东说念主。因基金约束东说念主指示传输不足时， 以致资金未能实时划入中国证券登记结算有限株连公司所形成的亏空由基金约束 东说念主承担，包括抵偿因基金约束东说念主舛讹导致的在该阛阓引起基金托管东说念主的其他托管 客户交易失败产生的亏空、抵偿因基金约束东说念主舛讹导致的占用基金托管东说念主动作结 算参与东说念主的最低备付金带来的利息亏空。   （1）交易记载的查对   基金约束东说念主按日进行交易记载的查对。每个估值日对外袒露净值之前，必须保 证本日整个践诺交易记载与基金管帐账簿上的交易记载完满一致。若是践诺交易 记载与管帐账簿记载不一致，形成基金管帐核算不齐全或不信得过，由此导致的亏空 由基金约束东说念主承担。   （2）资金账方针查对   资金账目按日核实。   （3）证券账方针查对   基金约束东说念主和基金托管东说念主每交易日收尾后查对基金证券账目，确保两边账目 相符。基金约束东说念主和基金托管东说念主每月月末查对什物证券账目。   （三）基金申购和赎回业务处理的基本章程 时进行。不然，由基金约束东说念主承担相应的株连。                                     托管公约   为得志申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金约束东说念主开立资金计帐的专用 账户，该账户由登记机构约束。 到账日历并文牍基金托管东说念主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金托管东说念主 应实时文牍基金约束东说念主采用步伐进行催收，由此形成基金亏空的，基金约束东说念主应负 责向辩论当事东说念主追偿基金的亏空。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金资金账户有富余的资金，基金托管东说念主应 按时拨付；因基金资金账户莫得富余的资金，导致基金托管东说念主不可按时拨付，如系 基金约束东说念主的原因形成，株连由基金约束东说念主承担，基金托管东说念主不承担垫款义务。   除申购款项到达基金资金账户需两边按约定方式对账外，回购到期付款和与 投资辩论的付款、赎回和分成资金划拨时，基金约束东说念主需向基金托管东说念主下达指示。   资金指示的神色、内容、发送、领受和阐明方式等与投资指示调换。   （四）申购、赎回的证券和资金交收   本基金申购、赎回过程中触及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额及 其他对价的计帐交收依据交易所关系业务功令、参与各方关系公约及招募证明书 的辩论章程办理。如遇极度情况，两边协商处理。   若是登记结算机构关系的结算交收业务功令发生变更，则按最新功令办理。基 金约束东说念主和基金托管东说念主也可经协商一致后，在法律法例定程和《基金合同》约定的 范围内，采用其他可行的交收方式。   （五）基金现款分成 的辩论章程在章次第论上公告。 基金托管东说念主发送现款红利的划款指示，基金托管东说念主应实时将资金划入专用账户。   （六）投资银行入款的十分约定 但不限于以下内容：                                    托管公约   （1）入款账户必须以本基金格式开立，并将基金托管东说念主为本基金开立的基金 银行账户指定为惟一趟款账户，任何情况下，入款银行都不得将入款投成本息划往 任何其他账户。   （2）入款银行不得接受基金约束东说念主或基金托管东说念主任何一方片面建议的对存 款进行改名、转让、挂失、质押、担保、废弃、变更印鉴及回款账户信息等可能导 致财产飘摇的操作肯求。   （3）约定入款证实书的具体传递布置方式及布置期限。   （4）资金划转过程中需要使用入款银行过渡账户的，入款银行须保证资金在 过渡账户中不出现淹留，不被挪用。 基金约束东说念主提供的银行入款投资合同/公约、投资指示、支取文牍等辩论文献办理 资金的支付以及入款证实书的领受、守护与拜托，切实履行托管职责。基金托管东说念主 负责对入款开户证实书进行守护，不负责对入款开户证实书真伪的辨认，不承担存 款开户证实书对应入款的本金及收益的安全。 以便基金托管东说念主有富余的时候履行相应的业务操作设施。因发生落伍支取、提前支 取或部分提前支取，基金托管东说念主不承担相应利息亏空及落伍支取手续费。 管；对未按约定将入款开户证实书等什物凭证移交托管东说念主守护的，托管东说念主应向约束 东说念主进行必要的催缴和风险教唆；教唆后仍不将关系什物凭证投递托管东说念主守护的，出 于托管履职和遵法，托管东说念主可视情况采用必要的风险遏抑步伐：（1）建立风险预 警机制，对于什物凭证未投递阿谀度较高的入款银行，主动发函约束东说念主尽量幸免在 此类银行进行入款投资；（2）在按期文牍中，对未按约定投递托管东说念主守护的什物 凭证信息进行章程范围信息袒露；（3）未投递什物凭证提升送单截止日后 30 个工 作日，且累计提升 3 笔（含）以上的，部分或沿路暂停配合约束东说念专揽理后续新增存 款投资业务，直至什物凭证投递基金托管东说念主守护后拔除。什物凭证未投递但入款本 息已安全划回托管账户的，以及因发生极度情况由约束东说念主提供关系书面证明并重 新承诺送单截止时候的，可剔除不计。   （七）基金融资、转融通证券出借业务                                托管公约  如本基金按国度辩论章程进行融资、转融通证券出借业务时，基金托管东说念主应为 基金融资、转融通证券出借业务提供必要的协助。                                      托管公约            八、基金钞票净值估计和管帐核算   （一）基金钞票净值的估计、复核与完成的时候及设施 照每个估值日闭市后，基金钞票净值除以当日基金份额的余额数目估计，精准到 值精度救急调整机制。国度另有章程的，从其章程。   基金约束东说念主每个估值日估计基金钞票净值及基金份额净值，并按章程公告。 《基金合同》的章程暂停估值时除外。基金约束东说念主每个估值日对基金钞票估值后， 将基金份额净值成果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金约束东说念主按 章程对外公布。   （二）基金钞票估值方法和极度情形的处理   基金所领有的股票、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、债券、资 产撑合手证券、银行入款本息、应收款项、其它投资等钞票及欠债。   (1)证券交易所上市的有价证券的估值   交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价 （收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证 券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估 值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱 的紧要事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及紧要变化身分，调整最近交易市 价，笃定公允价钱。   (2)处于未上市时间的有价证券应分裂如下情况处理：   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的归拢 股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ②初次公勾引行未上市的股票，领受估值本领笃定公允价值；   ③在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公勾引行股票、初次 公勾引行股票时公司鼓吹公勾引售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票等，                                 托管公约 不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或 行业协会辩论章程笃定公允价值。   (3)固定收益品种的估值   本条所称的固定收益品种，包括在银行间债券阛阓、上海证券交易所、深圳证 券交易所、北京证券交易所及中国证监会招供的其他交易风景上市交易或挂牌转 让的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、 超短期融资券、次级债券、政府撑合手机构债、政府撑合手债券、场地政府债、可调理 债券、可交换债券、钞票撑合手证券、同行存单等债券投资品种，以偏执他在活跃市 场中莫得报价但回收金额固定或可笃定的非生息金融钞票。   ①对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，按照第三方估值基准服 务机构提供的相应品种当日的估值全价，法律法例或基金合同另有章程的除外；   ②对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，按照第三方估值基准管事 机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或保举估值全价。对于含投资者回售权 的固定收益品种，诈骗回售权的，在回售登记日至践诺收款日历间按照第三方估值 基准管事机构提供的相应品种的惟一估值全价或保举估值全价，同期应充分计划 刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未诈骗 回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值，法律法例或基金合同另有章程的 除外；   ③对于在交易所阛阓上市交易的公勾引行的可调理债券等有活跃阛阓的含转 股权的债券，实行全价交易的债券建议收用估值日收盘价动作估值全价；实行净价 交易的债券建议收用估值日收盘价并加计每百元税前应计利息动作估值全价；   ④对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃阛阓的固定收益品种，应领受在当 前情况下适用何况有富余可利用数据和其他信息撑合手的估值本领笃定其公允价值；   ⑤对于刊行东说念主已停业、刊行东说念主未能按时足额偿付本金或利息，或者有其它可靠 信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准管事机 构可在提供保举价钱的同期提供价钱区间动作公允价值的参考范围以及公允价值 存在紧要不笃定性的关系教唆。基金约束东说念主在与基金托管东说念主协商一致后，可领受价 格区间中的数据动作该债券投资品种的公允价值。   (4)入款的估值方法                                      托管公约   合手有的银行按期入款或文牍入款以本金列示，按公约或合同利率逐日阐明利 息收入。   (5)期货合约的估值方法   期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易 日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交易日结算价估值。   (6)本基金投资股票期权，根据关系法律法例以及监管部门的章程估值。   (7)本基金参与融资及转融通证券出借业务的，应参照关系法律法例及行业协 会的关系章程进行估值，确保估值的公允性。   (8)本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票践诺。   (9)本基金不错领受第三方估值机构按照上述公允价值笃定原则提供的估值价 格数据。   (10)如有可信凭证标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金 约束东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   (11)关系法律法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项，按 国度最新章程估值。   如基金约束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律法例的章程或者未能充分抠门基金份额合手有东说念主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商责罚。   根据辩论法律法例，基金钞票净值估计和基金管帐核算的义务由基金约束东说念主 承担。本基金的基金管帐株连方由基金约束东说念主担任，因此，就与本基金辩论的管帐 问题，如经关系各方在对等基础上充分参议后，仍无法达成一致敬见的，基金约束 东说念主向基金托管东说念主出具盖印的书面说光泽，按照基金约束东说念主对基金净值信息的估计 成果对外赐与公布。   基金约束东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第(10)项进行估值时，所形成的缺陷 不动作基金钞票估值诞妄处理。   由于不可抗力，或证券/期货交易所、指数编制机构、登记结算公司等机构发 送的数据诞妄等原因，基金约束东说念主和基金托管东说念主诚然也曾采用必要、允洽、合理的 步伐进行查验，然而未能发现该诞妄而形成的基金份额净值估计诞妄，基金约束东说念主、                                      托管公约 基金托管东说念主免除抵偿株连。但基金约束东说念主、基金托管东说念主应积极采用必要的步伐削弱 或摈斥由此形成的影响。   （三）基金份额净值诞妄的处理方式 份额净值诞妄；基金份额净值估计出现诞妄时，基金约束东说念主应当立即赐与矫正，通 报基金托管东说念主，并采用合理的步伐严防亏空进一步扩大；诞妄偏差达到基金份额净 值的 0.25%时，基金约束东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；诞妄偏差达 到基金份额净值的 0.5%时，基金约束东说念主应当公告并报中国证监会备案；当发生净 值估计诞妄时，由基金约束东说念主负责处理，由此给基金份额合手有东说念主和基金形成亏空的， 应由基金约束东说念主先行赔付，基金约束东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。 时，基金约束东说念主和基金托管东说念主应根据践诺情况界定两边承担的株连，经阐明后按以 下条目进行抵偿：   (1)本基金的基金管帐株连方由基金约束东说念主担任，与本基金辩论的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分参议后，尚不可达成一致时，按基金约束东说念主的建议践诺， 由此给基金份额合手有东说念主和基金财产形成的亏空，由基金约束东说念主负责赔付。   (2)若基金约束东说念主估计的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐明后公告，而且 基金托管东说念主未对估计过程建议疑义或要求基金约束东说念主书面证明，基金份额净值出 错且形成基金份额合手有东说念主亏空的，应根据法律法例的章程对投资者或基金支付赔 偿金，就践诺向投资者或基金支付的抵偿金额，基金约束东说念主与基金托管东说念主按照约束 费和托管费的比例各自承担相应的株连。   (3)如基金约束东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的估计成果，诚然屡次从头计 算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金 约束东说念主的估计成果对外公布，由此给基金份额合手有东说念主和基金形成的亏空，由基金管 理东说念主负责赔付。   (4)由于基金约束东说念主提供的信息诞妄（包括但不限于基金申购或赎回数据等）， 进而导致基金份额净值估计诞妄而引起的基金份额合手有东说念主和基金财产的亏空，由 基金约束东说念主负责赔付。 基金约束东说念主估计成果为准。                                   托管公约 通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额合手有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值的情形 时； 且领受估值本领仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东说念主协商阐明 后，基金约束东说念主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度辩论部门章程的管帐轨制践诺。   （六）基金账册的建立   基金约束东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐文牍。基金约束东说念主寂然时 确立、记载和守护本基金的全套账册。若基金约束东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方法 存在不对，应以基金约束东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错 账的原因而影响到基金净值信息的估计和公告的，以基金约束东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与文牍的编制和复核   基金财务报表由基金约束东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金约束东说念主编制的基金财务报表后，进行寂然的复核。查对 不符时，应实时文牍基金约束东说念主共同查出原因，进行调整，直至两边数据完满一致。   (1)报表的编制   基金约束东说念主应当在每月收尾后 5 个责任日内完成月度报表的编制；在每个季 度收尾之日起 15 个责任日内完成基金季度文牍的编制；在上半年收尾之日起两个 月内完成基金中期文牍的编制；在每年收尾之日起三个月内完成基金年度文牍的 编制。基金年度文牍的财务管帐文牍应当经过稳健《中华东说念主民共和国证券法》章程                                 托管公约 的管帐师事务所审计。《基金合同》见效不足两个月的，基金约束东说念主不错不编制当 期季度文牍、中期文牍或者年度文牍。   (2)报表的复核   基金约束东说念主应实时完成报表编制，将辩论报表提供基金托管东说念主复核；基金托管 东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金约束东说念主和基金托管东说念主应共同查 明原因，进行调整，调整以国度辩论章程为准。   基金约束东说念主应留足充分的时候，便于基金托管东说念主复核关系报表及文牍。   （八）基金约束东说念主应在编制季度文牍、中期文牍或者年度文牍之前实时向基金 托管东说念主提供基金功绩比拟基准的基础数据和编制成果。                                  托管公约                 九、基金收益分派   （一）基金收益分派的原则   基金收益分派应罢职下列原则： 益分派后有可能使除息后的基金份额净值低于面值； 收益分派另有章程的，从其章程。   在对基金份额合手有东说念主利益无本色不利影响的情况下，基金约束东说念主经与基金托 管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行允洽设施后，可在不违抗法律法例定程的 前提下酌情调整以上基金收益分派原则，此项调整不需要召开基金份额合手有东说念主大 会，但应于变更实施日前在章次第论公告。   （二）基金收益分派的时候和设施   本基金收益分派有野心由基金约束东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息披 露办法》的辩论章程在章次第论公告。基金收益分派有野心公告后（依据具体有野心的 章程），基金约束东说念主就支付的现款红利向基金托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按 照基金约束东说念主的指示实时进行分成资金的划付。   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。                                    托管公约                十、基金信息袒露   （一）守秘义务   基金托管东说念主和基金约束东说念主应按法律法例、《基金合同》的辩论章程进行信息披 露，拟公开袒露的信息在公开袒露之前应予守秘。除按《基金法》、《基金合同》、 《信息袒露办法》偏执他辩论章程进行信息袒露外，基金约束东说念主和基金托管东说念主对基 金运作中产生的信息以及从对方得到的业务信息应予守秘。然而，如下情况不应视 为基金约束东说念主或基金托管东说念主违抗守秘义务： 监会等监管机构的呐喊、决定所作念出的信息袒露或公开。   （二）信息袒露的内容   基金的信息袒露内容主要包括基金招募证明书、                       《基金合同》、基金托管公约、 基金居品而已摘录、基金份额发售公告、《基金合同》见效公告、基金净值信息、 基金份额折算日和折算成果公告、基金份额上市交易公告书、申购赎回清单、基金 按期文牍（包括基金年度文牍、基金中期文牍和基金季度文牍）、临时文牍、默契 公告、基金份额合手有东说念主大会决议、参与股指期货交易的信息袒露、参与国债期货交 易的信息袒露、投资股票期权的信息袒露、投资钞票撑合手证券的信息袒露、投资流 通受限证券的信息袒露、参与融资及转融通证券出借业务的信息袒露、计帐文牍及 中国证监会章程的其他信息。基金年度文牍中的财务管帐文牍需经稳健《中华东说念主民 共和国证券法》章程的管帐师事务所审计后，方可袒露。   （三）基金托管东说念主和基金约束东说念主在信息袒露中的职责和信息袒露设施   基金托管东说念主和基金约束东说念主在信息袒露过程中应以保护基金份额合手有东说念主利益为 宗旨，丰足信用，严守机密。基金约束东说念主负责办理与基金辩论的信息袒露事宜，基 金托管东说念主应当按照关系法律法例和《基金合同》的约定，对于上一款章程的应由基 金托管东说念主复核的事项进行复核，基金托管东说念主复核无误后，由基金约束东说念主赐与公布。   对于不需要基金托管东说念主复核的信息，基金约束东说念主在公告前应文牍基金托管东说念主。   基金约束东说念主和基金托管东说念主应积极配合、相互监督，保证其履行按照法定方式和 时限袒露的义务。                                   托管公约   本基金信息袒露义务东说念主应当在中国证监会章程时候内，将应予袒露的基金信 息通过稳健中国证监会章程条件的宇宙性报刊（以下简称“章程报刊”）及《信息 袒露办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等序论袒露，并保证基金 投资者大致按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者复制公开袒露的信息而已。 根据法律法例应由基金托管东说念主公开袒露的信息，基金托管东说念主将在中国证监会章程 时候内，将应予袒露的基金信息通过章程报刊及章程网站等序论袒露。   当出现下述情况时，基金约束东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸袒露基金关系信 息：   (1)不可抗力；   (2)发生暂停估值的情形；   (3)法律法例定程、中国证监会或基金合同认定的其他情形。   按辩论章程须经基金托管东说念主复核的信息袒露文献，由基金约束东说念主草拟、并经基 金托管东说念主复核后由基金约束东说念主公告。发生《基金合同》中章程需要袒露的事项时， 按《基金合同》章程公布。   照章必须袒露的信息发布后，基金约束东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法例 章程将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。 投资者在支付工本费后可在合理时候得到上述文献的复制件或复印件。基金约束 东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容完满一致。                                    托管公约                    十一、基金用度   （一）基金约束费的计提比例和计提方法   本基金的约束费按前一日基金钞票净值的 0.30%年费率计提。约束费的估计方 法如下：   H＝E×0.30%÷往日天数   H 为逐日应计提的基金约束费   E 为前一日的基金钞票净值   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%年费率计提。托管费的估计方 法如下：   H＝E×0.05%÷往日天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   （三）基金上市用度及年费、登记结算用度、IOPV 估计与发布用度、《基金 合同》见效后与基金关系的信息袒露用度、《基金合同》见效后与基金关系的管帐 师费、讼师费、仲裁费和诉讼费、基金份额合手有东说念主大会用度、基金的证券、期货、 股票期权交易用度或结算而产生的用度、基金的银行汇划用度、账户开户用度和账 户抠门费等根据辩论法律法例、《基金合同》及相应公约的章程，列入当期基金费 用。   （四）不列入基金用度的名目   《基金合同》见效前的讼师费、管帐师费和信息袒露用度不得从基金财产中列 支；方向指数许可使用费（由基金约束东说念主承担）不列入基金用度；基金约束东说念主和基 金托管东说念主因未履行或未完满履行义务导致的用度支拨或基金财产的亏空，处理与 基金运作无关的事项发生的用度以偏执他根据关系法律法例及中国证监会的辩论 章程不得列入基金用度的名目等不列入基金用度。   （五）基金约束费、基金托管费的复核设施、支付方式和时候   基金托管东说念主对基金约束东说念主计提的基金约束费、基金托管费，根据本托管公约和 《基金合同》的辩论章程进行复核。                                  托管公约   基金约束费、基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金 托管东说念主根据与基金约束东说念主查对一致的财务数据，按照两边约定的时候，自动在次月 按照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付或支取，基金约束东说念主无需再出具资 金划拨指示，支付时候及收款账户信息由基金约束东说念主通过书面方式另行文牍基金 托管东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金约束 东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时辩论基金托管东说念主协商责罚。   在首期支付基金约束费前，基金约束东说念主应向托管东说念主出具认真函件指定基金管 理费的收款账户。基金约束东说念主如需要变更此账户，应提前 5 个责任日向托管东说念主出 具书面的收款账户变更文牍。   （六）违纪处理方式   基金托管东说念主发现基金约束东说念主违抗《基金法》、《基金合同》、《运作办法》及 其他辩论章程从基金财产中列支用度时，基金托管东说念主可要求基金约束东说念主赐与证明 证明注解，如基金约束东说念主无正直事理，基金托管东说念主可断绝支付。                                 托管公约         十二、基金份额合手有东说念主名册的守护   基金份额合手有东说念主名册至少应包括基金份额合手有东说念主的称呼和合手有的基金份额。 基金份额合手有东说念主名册由基金登记机构根据基金约束东说念主的指示编制和守护，基金管 理东说念主和基金托管东说念主应分别守护基金份额合手有东说念主名册，保存期限不低于法律法例规 定的最低期限。如不可妥善守护，则按关系法例承担株连。   在基金托管东说念主要求或编制中期文牍和年度文牍前，基金约束东说念主应将辩论而已 送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其信得过性、准确性和齐全性。 基金托管东说念主不得将所守护的基金份额合手有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用 途，并应遵从守秘义务。                                  托管公约            十三、基金辩论文献档案的保存   （一）档案保存   基金约束东说念主应保存基金财产约束业务步履的记载、账册、报表和其他关系而已。 基金托管东说念主应保存基金托管业务步履的记载、账册、报表和其他关系而已。基金管 理东说念主和基金托管东说念主都应当按章程的期限守护。保存期限不低于法律法例定程的最 低期限。   （二）合同档案的建立 基金托管东说念主。   （三）变更与协助   若基金约束东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任 东说念主领受相应文献。   （四）基金约束东说念主和基金托管东说念主应按各自职责齐全保存原始凭证、记账凭证、 基金账册、交易记载和迫切合同等，承担守秘义务并保存不低于法律法例定程的最 低期限。                                       托管公约         十四、基金约束东说念主和基金托管东说念主的更换   （一）基金约束东说念主职责拒绝的情形   有下列情形之一的，基金约束东说念主职责拒绝：   (1)被照章取消基金约束阅历；   (2)被基金份额合手有东说念主大会解任；   (3)照章驱逐、被照章废弃或被照章宣告停业；   (4)法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   更换基金约束东说念主必须依照如下设施进行：   (1)提名：新任基金约束东说念主由基金托管东说念主或由单独或共计合手有 10%以上（含 10%） 基金份额的基金份额合手有东说念主提名；   (2)决议：基金份额合手有东说念主大会在基金约束东说念主职责拒绝后 6 个月内对被提名的 基金约束东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额合手有东说念主所合腕表决权的三分 之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效；   (3)临时基金约束东说念主：新任基金约束东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金 约束东说念主；   (4)备案：基金份额合手有东说念主大会更换基金约束东说念主的决议须报中国证监会备案；   (5)公告：基金约束东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金约束东说念主的基金份额合手 有东说念主大会决议见效后 2 日内在章次第论公告；   (6)布置：基金约束东说念主职责拒绝的，基金约束东说念主应妥善守护基金约束业务而已， 实时向临时基金约束东说念主或新任基金约束东说念专揽理基金约束业务的移交手续，临时基 金约束东说念主或新任基金约束东说念主应实时领受。临时基金约束东说念主或新任基金约束东说念主应与 基金托管东说念主查对基金钞票总值；   (7)审计：基金约束东说念主职责拒绝的，应当按照法律法例定程聘用稳健《中华东说念主民 共和国证券法》章程的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计成果赐与公告， 同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支；   (8)基金称呼变更：基金约束东说念主更换后，若是原任或新任基金约束东说念主要求，应按 其要求替换或删除基金称呼中与原基金约束东说念主辩论的称呼字样。                                       托管公约   （二）基金托管东说念主职责拒绝的情形   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责拒绝：   (1)被照章取消基金托管阅历；   (2)被基金份额合手有东说念主大会解任；   (3)照章驱逐、被照章废弃或被照章宣告停业；   (4)法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   (1)提名：新任基金托管东说念主由基金约束东说念主或由单独或共计合手有 10%以上（含 10%） 基金份额的基金份额合手有东说念主提名；   (2)决议：基金份额合手有东说念主大会在基金托管东说念主职责拒绝后 6 个月内对被提名的 基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额合手有东说念主所合腕表决权的三分 之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效；   (3)临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金 托管东说念主；   (4)备案：基金份额合手有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备案；   (5)公告：基金托管东说念主更换后，由基金约束东说念主在更换基金托管东说念主的基金份额合手 有东说念主大会决议见效后 2 日内在章次第论公告；   (6)布置：基金托管东说念主职责拒绝的，应当妥善守护基金财产和基金托管业务资 料，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者临时基金 托管东说念主应当实时领受。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主应与基金约束东说念主查对基 金钞票总值；   (7)审计：基金托管东说念主职责拒绝的，应当按照法律法例定程聘用稳健《中华东说念主民 共和国证券法》章程的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计成果赐与公告， 同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支。   （三）基金约束东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和设施   (1)提名：若是基金约束东说念主和基金托管东说念主同期更换，由单独或共计合手有基金总 份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东说念主提名新的基金约束东说念主和基金托管东说念主；   (2)基金约束东说念主和基金托管东说念主的更换分别按上述设施进行；                                    托管公约   (3)公告：新任基金约束东说念主和新任基金托管东说念主应在更换基金约束东说念主和基金托管 东说念主的基金份额合手有东说念主大会决议见效后 2 日内在章次第论上合资公告。   （三）新任基金约束东说念主或临时基金约束东说念主领受基金约束业务，或新任基金托管 东说念主或临时基金托管东说念主领受基金财产和基金托管业务前，原基金约束东说念主或原基金托 管东说念主应依据法律法例和《基金合同》的章程赓续履行关系职责，采用审慎步伐确保 基金财产的安全，保证不作念出对基金份额合手有东说念主的利益形成毁伤的步履，并有义务 协助尽快完成基金财产布置。原基金约束东说念主或原基金托管东说念主在赓续履行关系职责 时间，仍有权按照基金合同的章程收取基金约束费或基金托管费。                                   托管公约                 十五、辞铩羽履   本托管公约当事东说念主辞让从事的步履，包括但不限于：   （一）基金约束东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从 事证券投资。   （二）基金约束东说念主不公说念地对待其约束的不同基金财产，基金托管东说念主不公说念地 对待其托管的不同基金财产。   （三）基金约束东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额合手有东说念主除外的第三东说念主 牟取利益。   （四）基金约束东说念主、基金托管东说念主向基金份额合手有东说念主违纪承诺收益或者承担亏空。   （五）基金约束东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄漏基金运作和约束过程中任何尚未按 法律法例定程的方式公开袒露的信息。   （六）基金约束东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和赎 回、分成资金的划拨指示，或违纪向基金托管东说念主发出指示。   （七）基金约束东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不寂然，其高档约束东说念主员和 其他从业东说念主员相互兼职。   （八）基金托管东说念主暗里动用或责罚基金财产，根据基金约束东说念主的正当指示、                                   《基 金合同》或托管公约的章程进行责罚的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者步履：1.承销证券；2.违抗章程向他东说念主贷款 或者提供担保；3.从事承担无尽株连的投资；4.买卖其他基金份额，然而中国证监 会另有章程的除外；5.向其基金约束东说念主、基金托管东说念主出资；6.从事内幕交易、驾驭 证券交易价钱偏执他不正直的证券交易步履；7.法律、行政法例和中国证监会章程 辞让的其他步履。法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基 金，基金约束东说念主在履行允洽设施后，则本基金投资不再受关系限制或以变更后的规 定为准。   （十）法律法例和《基金合同》辞让的其他步履，以及依照法律、行政法例有 关章程，由中国证监会章程辞让基金约束东说念主、基金托管东说念主从事的其他步履。                                    托管公约        十六、托管公约的变更、拒绝与基金财产的计帐   （一）托管公约的变更设施   本托管公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约， 其内容不得与《基金合同》的章程有任何随和。基金托管公约的变更报中国证监会 备案。   （二）托管公约拒绝的情形   （三）基金财产的计帐 立计帐小组，基金约束东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基 金计帐。 稳健《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员构成。基金财产计帐小组不错聘用必要的责任主说念主员。 价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   (1)《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一给与基金；   (2)对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   (3)对基金财产进行估值和变现；   (4)制作计帐文牍；   (5)聘用管帐师事务所对计帐文牍进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐文牍 出具法律主张书；   (6)将计帐文牍报中国证监会备案并公告；   (7)对基金剩余财产进行分派。                                    托管公约 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产计帐的分派有野心，将基金财产计帐后的沿路剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金份 额比例进行分派。   计帐过程中的辩论紧要事项须实时公告；基金财产计帐文牍经稳健《中华东说念主民 共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报中 国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐文牍报中国证监会备案 后 5 个责任日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐报 告登载在章程网站上，并将计帐文牍教唆性公告登载在章程报刊上。   基金财产计帐账册及辩论文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例 章程的最低期限。                                  托管公约                十七、违约株连   （一）基金约束东说念主、基金托管东说念主不履行本托管公约或履行本托管公约不稳健约 定的，应当承担违约株连。   （二）基金约束东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违抗《基金法》等 法律法例的章程或者《基金合同》和本托管公约约定，给基金财产或者基金份额合手 有东说念主形成毁伤的，应当分别对各自的步履照章承担抵偿株连；因共同步履给基金财 产或者基金份额合手有东说念主形成毁伤的，应当承担连带抵偿株连。   （三）一方当事东说念主违约，给另一方当事东说念主形成亏空的，应就径直亏空进行抵偿； 给基金财产形成亏空的，应就径直亏空进行抵偿，另一方当事东说念主有权益及义务代表 基金向违约方追偿。然而如发生下列情况，当事东说念主免责： 或阛阓交易功令动作或不动作而形成的亏空等； 资或不投资形成的径直亏空或潜在亏空等。 络故障、通信故障、电力故障、估计机病毒波折偏执它惟恐事故所导致的亏空等 。   （四）一方当事东说念主违约，另一方当事东说念主在任责范围内有义务实时采用必要的措 施，发奋严防亏空的扩大。莫得采用允洽步伐以致亏空进一步扩大的，不得就扩大 的亏空要求抵偿。非违约方因严防亏空扩大而支拨的合理用度由违约方承担。   （五）违约步履虽已发生，但本托管公约大致赓续履行的，在最大遏抑地保护 基金份额合手有东说念主利益的前提下，基金约束东说念主和基金托管东说念主应当赓续履行本托管协 议。   （六）由于基金约束东说念主、基金托管东说念主不可遏抑的身分导致业务出现差错，基金 约束东说念主和基金托管东说念主诚然也曾采用必要、允洽、合理的步伐进行查验，然而未能发 现诞妄的，由此形成基金财产或投资东说念主亏空，基金约束东说念主和基金托管东说念主免除抵偿责 任。然而基金约束东说念主和基金托管东说念主应积极采用必要的步伐削弱或摈斥由此形成的 影响。                                 托管公约             十八、争议责罚方式   因本托管公约产生或与之关系的争议，两边当事东说念主应通过协商、统一责罚，协 商、统一不可责罚的，任何一方均应将争议提交中国海外经济买卖仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国海外经济买卖仲裁委员会届时有用的仲裁功令进行仲 裁。仲裁裁决是结尾的，对两边当事东说念主均有不断力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁 费由败诉方承担。   争议处理时间，两边当事东说念主应坚守基金约束东说念主和基金托管东说念主职责，各自赓续忠 实、费力、遵法地履行《基金合同》和本托管公约章程的义务，抠门基金份额合手有 东说念主的正当权益。   本托管公约受中国法律（为本托管公约之方针，不含港澳台立法）统治并从其 证明注解。                                 托管公约               十九、托管公约的遵循   两边对托管公约的遵循约定如下：   （一）基金约束东说念主在向中国证监会肯求发售基金份额时提交的托管公约草案， 应经托管公约当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名（或盖印），协 议当事东说念主两边根据中国证监会的主张修改托管公约草案。托管公约以中国证监会 注册的文本为认真文本。   （二）托管公约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》见效之日起 见效。托管公约的有用期自其见效之日起至基金财产计帐成果报中国证监会备案 并公告之日止。   （三）托管公约自见效之日起对托管公约当事东说念主具有同等的法律不断力。   （四）本托管公约一式六份，公约两边各合手二份，上报监管机构二份，每份具 有同等的法律遵循。                                  托管公约              二十、其他事项   如发生有权司法机关照章冻结基金份额合手有东说念主的基金份额时，基金约束东说念主应 赐与配合，承担司法协助义务。   除本托管公约有明确界说外，本托管公约的用语界说适用《基金合同》的约定。 本托管公约未尽事宜，当事东说念主依据《基金合同》、辩论法律法例等章程协商办理。                               托管公约         二十一、托管公约的签订 本托管公约两边法定代表东说念主或授权代表签章、签订地、签订日  本页无正文，为《融通中证诚通央企 ESG 交易型盛开式指数证券投资基金托 管公约》的署名盖印页。  基金约束东说念主：融通基金约束有限公司（盖印）  法定代表东说念主或授权代表：  基金托管东说念主：中国建造银行股份有限公司（盖印）  法定代表东说念主或授权代表：   签订地点：北京   签 订 日：    年   月   日