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11月21日基金净值:诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1221,涨0.02%

发布日期:2024-11-22 02:05    点击次数:123

本站音问,11月21日,诺安瑞鑫定开债券最新单元净值为1.1221元,累计净值为1.3404元,较前一往翌日高潮0.02%。历史数据线路该基金近1个月下落0.26%,近3个月下落0.02%,近6个月高潮1.04%,近1年高潮3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

诺安瑞鑫定开债券为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报线路,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比100.08%,现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为潘飞、孙继鑫,基金司理潘飞于2017年12月28日起任职本基金基金司理,任员工夫累计文告38.75%。基金司理孙继鑫于2023年1月11日起任职本基金基金司理,任员工夫累计文告5.21%。

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