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11月25日基金净值:易方达恒裕一年定开债最新净值1.0685,涨0.1%

发布日期:2024-11-26 08:58    点击次数:127

本站音书,11月25日,易方达恒裕一年定开债最新单元净值为1.0685元,累计净值为1.2075元,较前一往复日高潮0.1%。历史数据披露该基金近1个月高潮3.41%,近3个月高潮3.22%,近6个月高潮4.66%,近1年高潮9.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达恒裕一年定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报披露,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比119.33%,现款占净值比1.22%。

该基金的基金司理为纪玲云,纪玲云于2020年3月12日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬报21.84%。

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