万家社会职责 18 个月按期洞开夹杂型证券投资基金(LOF)
基金居品贵寓节录（更新）
编制日历：2024 年 11 月 12 日
送出日历：2024 年 11 月 21 日
本节录提供本基金的要紧信息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完竣的招募阐发书等销售文献。
一、居品大要
万家社会职责 18 个月按期
基金简称 基金代码 161912
洞开夹杂
下属基金简称 万家社会职责 A 下属基金来回代码 161912
下属基金简称 万家社会职责 C 下属基金来回代码 161913
基金治理东谈主 万家基金治理有限公司 基金托管东谈主 中国农业银行股份有限公司
上市来回所及上市日 深圳证券来回 2019 年 6 月
基金合同凯旋日 2019 年 3 月 21 日
期 所 14 日
基金类型 夹杂型 来回币种 东谈主民币
每 18 个月洞开一次，每次洞开
运作神色 按期洞开式 洞开频率 5-20 个做事日，详见届时的开
放公告。
运行担任本基金基金
基金司理 莫海波 司理的日历
证券从业日历 2010 年 3 月 2 日
二、基金投资与净值阐述
(一) 投资指标与投资战略
投资者请阅读《招募阐发书》第九部分了解贵重情况。
投资指标 在有用轨则投资组合风险的前提下，谋务收尾基金财产的长久正经升值。
本基金主要投资具有雅致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包含主
板、中小板、创业板过甚他经中国证监会核准上市的股票、存托笔据）、股指期货、国
债期货、股票期权以及债券（包括国债、金融债、央行单子、处所政府债、企业债、
公司债、可交换公司债券、可调度公司债券（含可分歧来回可转债）、中期单子、短期
融资券、超短期融资券、次级债等）、权证、财富救助证券、债券回购、银行入款、同
业存单、货币市集器具等金融器具及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融
投资领域
器具（但须顺应中国证监会的关系章程）。
本基金可参与融资业务。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金财富的 60%，投资
于本基金界定的社会职责主题关系股票的比例不低于非现款基金财富的 80%，但在每
个洞开期的前二十个做事日和后二十个做事日以及洞开期时候，基金投资不受前述比
例；权证投资占基金财富净值的 0-3%。在洞开期，每个来回日日终在扣除股指期货和
万家社会职责 18 个月按期洞开夹杂型证券投资基金(LOF)基金居品贵寓节录（更新）
国债期货合约需交纳的来回保证金后，本基金抓有的现款或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金财富净值的 5%；在阻滞期，本基金不受前述 5%的铁心，但每个来回
日日终在扣除股指期货和国债期货合约需交纳的来回保证金后，应当保抓不低于来回
保证金一倍的现款。
（一）阻滞期投资战略：1、财富建树战略；2、股票投资战略：（1）社会职责主题股
票的筛选、（2）股票组合的构建、（3）存托笔据投资战略；3、债券投资战略：（1）利
率预期战略、（2）久期轨则战略、（3）类别财富建树战略、（4）债券品种经受战略、
（5）套利战略、（6）可调度债券投资战略；4、权证投资战略；5、金融繁衍居品投资
主要投资战略
战略：（1）股指期货投资战略、（2）国债期货投资战略、（3）股票期权投资战略；6、
融资来回战略；7、财富救助证券投资战略；（二）洞开期投资战略：洞开期内，本基
金为保抓较高的组合流动性，便捷投资者安排投资，在投诚本基金相关投资铁心与投
资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。
功绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%
本基金为夹杂型基金，表面上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券
风险收益特征
型基金和货币市集基金。
(二) 投资组结伴产建树图表/区域建树图表
(三) 自基金合同凯旋以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
第 2页 共 5页
万家社会职责 18 个月按期洞开夹杂型证券投资基金(LOF)基金居品贵寓节录（更新）
注：功绩阐述截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表改日阐述。
三、投老本基金触及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
万家社会职责 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神色/费率 备注
/抓有期限（N）
M 申购费 M≥5,000,000 1,000.00 元/笔 特定投资者
（前收费） M M≥5,000,000 1,000.00 元/笔 其他投资者
N＜7 日 1.50% -
赎回费
N≥180 日 0 -
万家社会职责 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神色/费率
/抓有期限（N）
N＜7 日 1.50%
赎回费 7 日≤N＜30 日 0.75%
N≥30 日 0
申购费
本基金 C 类基金份额不收取申购费。
本基金 A 类基金份额的场内申购费率由销售机构参照场外 A 类基金份额申购费率履行。
第 3页 共 5页
万家社会职责 18 个月按期洞开夹杂型证券投资基金(LOF)基金居品贵寓节录（更新）
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费神色/年费率或金额 收取方
治理费 1.20% 基金治理东谈主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
销售服务费 万家社会职责 C 0.50% 销售机构
审计用度 35,000.00 元 司帐师事务所
信息露馅费 120,000.00 元 章程露馅报刊
其他用度 按影相关章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：本基金 A 类份额不收撤废售服务费。
本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，以及《基金合同》凯旋后与基金关系的司帐师费、讼师费、
诉讼与仲裁费、抓有东谈主大会用度等，按试验发生额从基金财富扣除。
上述用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金定
期讲明露馅为准。
(三) 基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓随机候，投资者需支拨的运作费率如下表：
万家社会职责 A
基金运作详细费率（年化）
抓随机候 1.42%
注：基金治理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
露馅的关扫数据为基准测算。
万家社会职责 C
基金运作详细费率（年化）
抓随机候 1.92%
注：
基金治理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
露馅的关扫数据为基准测算。
四、风险揭示与要紧指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。 投老本基金可能遇
到的风险包括市集风险、信用风险、流动性风险、操立场险、治理风险、合规性风险、本基金的私有风险及
其他风险等；
本基金的投资领域包括股指期货、股票期权、国债期货、权证、存托笔据等金融繁衍品，本基金可参与
融资业务，可能给本基金带来异常风险。
本基金投资存托笔据在承担境内上市来回股票投资的共同风险外，还将承担与存托笔据、改进企业发
行、境外刊行东谈主以及来回机制关系的私有风险。
本基金为夹杂型基金，基金财富建树中股票的比例不低于基金财富的 60%，投资于本基金界定的社会责
任主题关系股票的比例不低于非现款基金财富的 80%，但在每个洞开期的前二十个做事日和后二十个做事日
以及洞开期时候，基金投资不受前述比例。因此权柄市集环境的变化和波动将成为影响组合绩效的主要风险
第 4页 共 5页
万家社会职责 18 个月按期洞开夹杂型证券投资基金(LOF)基金居品贵寓节录（更新）
开端。在本基金的阻滞期内，基金份额抓有东谈主濒临不行赎回基金份额的风险。
本基金 A 类份额在深圳证券来回所挂牌上市，基金份额二级市集来回价钱可能低于基金份额净值，即
基金折价来回，从而影响抓有东谈主收益或给抓有东谈主酿成亏空；上市时候可能因信息露馅导致基金停牌，投资者
在停牌时候不行交易基金，产生风险；同期，可能因上市后来回敌手不及导致基金流动性风险；另外，当基
金份额抓有东谈主将份额转向场应答易后导致场内的基金份额或抓有东谈主数不答允上市条件时，本基金存在暂停
上市或隔绝上市的可能。
启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东谈主将在启用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，
侧袋账户份额不行赎回，其对应特定财富的变当前候具有省略情味，最终变现价钱也具有省略情味而且有可
能大幅低于启用侧袋机制时的特定财富的估值，基金份额抓有东谈主可能因此濒临亏空。
(二) 要紧指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出试验性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。
基金治理东谈主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎勉力的原则治理和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵寓节录信息发生要紧变更的，基金治理东谈主将在三个做事日内更新，其他信息发生变更的，基
金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得
基金的关系信息，敬请同期温雅基金治理东谈主发布的关系临时公告等。
根据基金合同的措置争议条件，与《基金合同》相关的争议，当事东谈主未能经友好协商措置的，应经受提
交仲裁。
五、其他贵寓查询神色
以下贵寓详见基金治理东谈主网站网址：www.wjasset.com客服电话:400-888-0800
基金合同、托管合同、招募阐发书
按期讲明，包括基金季度讲明、中期讲明和年度讲明
基金份额净值
基金销售机构及琢磨神色
其他要紧贵寓
第 5页 共 5页