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11月14日基金净值:鹏扬利沣短债A最新净值1.1693,涨0.01%

发布日期:2024-11-15 08:53    点击次数:88

本站音尘,11月14日,鹏扬利沣短债A最新单元净值为1.1693元,累计净值为1.1693元,较前一往复日飞腾0.01%。历史数据透露该基金近1个月飞腾0.27%,近3个月飞腾0.4%,近6个月飞腾1.02%,近1年飞腾2.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鹏扬利沣短债A为债券型-中短债基金,阐发最新一期基金季报透露,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比111.88%,现款占净值比0.45%。

该基金的基金司理为陈钟闻、王黎骁,基金司理陈钟闻于2019年9月9日起任职本基金基金司理,任职时辰累计呈报16.92%。基金司理王黎骁于2023年9月26日起任职本基金基金司理,任职时辰累计呈报3.41%。

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