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11月12日基金净值:祥瑞惠润纯债最新净值1.0655,涨0.07%

发布日期:2024-11-13 02:57    点击次数:79

本站音问,11月12日,祥瑞惠润纯债最新单元净值为1.0655元,累计净值为1.1375元,较前一往改日高涨0.07%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.42%,近3个月高涨0.18%,近6个月高涨1.04%,近1年高涨2.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

祥瑞惠润纯债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比129.74%,现款占净值比0.34%。

该基金的基金司理为李瑾懿,李瑾懿于2023年11月27日起任职本基金基金司理,任职本领累计请问2.74%。

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