本站音问,11月12日,祥瑞惠润纯债最新单元净值为1.0655元,累计净值为1.1375元,较前一往改日高涨0.07%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.42%,近3个月高涨0.18%,近6个月高涨1.04%,近1年高涨2.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
祥瑞惠润纯债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比129.74%,现款占净值比0.34%。
该基金的基金司理为李瑾懿,李瑾懿于2023年11月27日起任职本基金基金司理,任职本领累计请问2.74%。
以上骨子为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提倡。