本站音问，11月12日，百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.0191元，累计净值为1.0497元，较前一来回日高涨0.04%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.19%，近3个月下落0.37%，近6个月高涨1.71%，近1年高涨4.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报流露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比137.19%，现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为李泉，李泉于2023年6月20日起任职本基金基金司理，任职本领累计呈报4.94%。

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