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10月23日基金净值:民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1668,跌0.05%

发布日期:2024-11-01 22:52    点击次数:116

本站讯息,10月23日,民生加银岁岁增利债券A最新单元净值为1.1668元,累计净值为1.6598元,较前一交游日着落0.05%。历史数据默契该基金近1个月着落0.42%,近3个月高潮0.46%,近6个月高潮0.85%,近1年高潮4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生加银岁岁增利债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报默契,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比129.52%,现款占净值比0.08%。

该基金的基金司理为李文君,李文君于2023年4月26日起任职本基金基金司理,任职本事累计请问5.76%。

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