中加优悦一年依期盛开债券型            证券投资基金盛开申购、赎回、               调遣业务公告    公告送出日期：2024 年 10 月 17 日             基金称号                       中加优悦一年依期盛开债券型证券投资基金             基金简称                           中加优悦一年定开债券            基金主代码                                  013087           基金运作形式                               公约型盛开式           基金合同见效日                            2021 年 09 月 08 日           基金惩处东谈主称号                          中加基金惩处有限公司           基金托管东谈主称号                        中国邮政储蓄银行股份有限公司         基金注册登记机构称号                         中加基金惩处有限公司                                《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、    《公开召募证券投资基金运作惩处办             公告依据               法》等法律法例以及《中加优悦一年依期盛开债券型证券投资基金基金合                                   同》、                                     《中加优悦一年依期盛开债券型证券投资基金招募讲解书》             申购肇端日                            2024 年 10 月 21 日             赎回肇端日                            2024 年 10 月 21 日            调遣转入肇端日                           2024 年 10 月 21 日            调遣转出肇端日                           2024 年 10 月 21 日     注：1、本基金为依期盛开基金，本基金的紧闭期为自《基金合同》见效之日起（包括《基金合同》 见效之日）或自每一盛开期完好意思之日次日起（包括该日），至一年后的对应日（如该日为非责任日或 日期月度不存在该对应日期的，则顺延至下一责任日）的前一日。本基金在紧闭期内不办理申购与 赎回业务（红利再投资以外），也不上市来回。本基金第三个紧闭期为 2023 年 10 月 19 日至 2024 年 投入第四个紧闭期，紧闭期为 2024 年 10 月 26 日至 2025 年 10 月 26 日（如遇节沐日，紧闭期完好意思时代 将以基金惩处东谈主届时的公告为准）。 投资基金基金合同》、    《中加优悦一年依期盛开债券型证券投资基金招募讲解书》，本基金的紧闭期 为自《基金合同》见效之日起（包括《基金合同》见效之日）或自每一盛开期完好意思之日次日起（包括该 日），至一年后的对应日（如该日为非责任日或日期月度不存在该对应日期的，则顺延至下一责任 日）的前一日。本基金每次盛开期不少于 5 个责任日且不逾越 20 个责任日。中加优悦一年依期开 放债券型证券投资基金本次的盛开期为 2024 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 25 日。本领本基金接纳 盛开运作模式，投资东谈主可办理基金份额申购、赎回、调遣或其他业务。具体办理时代为上海证券交 易所、深圳证券来回所的平时往改日的来回时代，但基金惩处东谈主把柄法律法例、中国证监会的要求 或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回、调遣时以外。     申购时，   投资东谈主通过其他销售机构单笔申购的最低金额为 10.00 元（含申购费），     追加申购单笔最低金额为 10.00 元（含申购费）。通过本基金惩处东谈主电子自助来回系统申购，每 笔最低金额为 10.00 元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 10.00 元（含申购费）。通过本基金管 理东谈主直销柜台申购，初度最低申购金额为 100 万元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为 10.00 元 (含申购费)。各销售机构对本基金最低申购金额及来回级差有其他轨则的，以各销售机构的业务规 定为准。     投资者不错屡次申购本基金，     申购费率按每笔申购苦求单独盘算推算。     本基金申购费如下表：                         申购金额 M（含申购费）                     申购费率                              M＜100 万                      0.80%      申购费                              M≥500 万                     1000 元/笔   无。 基金份额抓有东谈主赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不及 10.00 份的，在赎回时需 一次一起赎回。骨子操作中，  以各销售机构的具体轨则为准。              ，   赎回费率如下表：                   抓有期限（Y）             赎回费率                    Y＜7 日              1.50%    赎回费                    Y≥7 日                0   本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时 收取。本基金对基金份额抓续抓有期少于 7 日的投资东谈主收取的赎回费，  全额计入基金财产。   无。 收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式下的基金份额只可调遣为另一只基金的前端模式份 额，后端模式下的基金份额只可调遣为另一只基金的后端模式份额。投资者在提交基金调遣业务 时应明确标示类别。 5.1.3 转出基金时，如触及的转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回费 用。其中赎回用度按照转出基金的基金合同、招募讲解书（含更新）及最新的推敲公告商定的比例 归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等推敲手续费。 5.1.4 转入基金时，从申购用度低的 基金向申购用度高的基金调遣时，每次收取申购补差用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基 金调遣时，不收取申购补差用度。 5.1.5 本公司旗下基金的调遣业务，最低调遣苦求份额以各居品 推敲公告为准。要是某笔调遣苦求导致转出基金的单个来回账户的基金份额余额少于基金最低保 留余额收场，则转出基金余额部分基金份额将被同期赎回。 5.1.6 投资者不错发起屡次基金调遣 业务，基金调遣用度按每笔苦求单独盘算推算。 5.1.7 调遣用度以东谈主民币元为单元，盘算推算成果按照四舍 五入步地，保留少许点后两位。 5.1.8 如遇旗下基金开展申购费率优惠活动（包括本公司网上来回 系统的费率优惠活动，公告中有至极讲解的以外），则基金调遣时的申购补差费按照优惠后的费率 盘算推算，但关于通过销售机构网上来回拿起的基金调遣苦求，如本公司未作至极讲解，将以各销售机 构的轨则为准。 5.1.9 如遇申购费率优惠活动，基金调遣用度的组成雷同适用于前述国法，即基金 调遣用度由基金赎回用度及基金申购补差用度组成。 5.1.10 调遣公式过头盘算推算 （1）基金转出时 赎回费的盘算推算：转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费＝转出金额× 转出基金赎回费率 转出净额＝转出金额－转出基金赎回费 （2）基金转入时申购补差费的盘算推算： 盘算推算补差费金额=（转出份额-再投资份额）×转出基金当日基金份额净值-（基金赎回费-再投资份额 赎回费） 申购补差费＝Max{【盘算推算补差费金额／（1＋转入基金申购费率）】×转入基金申购费率－ 【盘算推算补差费金额／（1＋转出基金申购费率）】×转出基金申购费率，0} 净转入金额＝转出金额-转 出基金赎回费-申购补差费 转入份额＝净转入金额÷转入基金当日基金份额净值 要是转入基金申 购费适用固定用度时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费。 要是转出基金申购费适用固定 用度时，则转出基金申购费=转出基金固定申购费。 转入份额按照四舍五入的步地保留少许点后 两位，由此产生的舛错归入基金财产。 5.1.11 基金惩处东谈主不错在不阻挡法律法例轨则及《基金合 同》商定的情况下把柄市集情况制定基金促销筹画，针对基金投资者依期和不依期地开展基金促销 活动。在基金促销活动本领，基金惩处东谈主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适 当养息基金调遣费率。 是该销售机构销售的并吞基金惩处东谈主惩处的、在并吞注册登记机构注册登记的基金。 本基金通过 中加基金惩处有限公司直销柜台及网上来回办理。 其他销售机构如以后灵通本基金的调遣业务， 本公司可不再至极公告，敬请弘远投资者关爱各销售机构灵通上述业务的公告或垂询相关销售机 构。    中加基金惩处有限公司直销中心。    具体名单详见基金惩处东谈主网站公示。    基金惩处东谈主可把柄《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、   《公开召募证券投资基金运作惩处办 法》、   《公开召募证券投资基金销售机构监督惩处目的》和基金合同等的轨则，礼聘其他适合要求的 机构销售本基金，    并在基金惩处东谈主网站公示。    无。   在盛开期内，基金惩处东谈主应当在不晚于每个盛开日的次日，通过轨则网站、基金销售机构网站 粗略交易网点深刻盛开日的基金份额净值和基金份额累计净值。 时代内建议申购或赎回的苦求。   投资者在申购基金份额时须按销售机构轨则的形式备足申购资金，投资者在提交赎回苦求时， 必须有饱胀的基金份额余额，        不然所提交的申购、赎回苦求将因无效而不予成交。   投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时代、处理国法等在遵从基金 合同和招募讲解书轨则的前提下，         以各销售机构的具体轨则为准。 资东谈主托福申购款项，     申购成就；   基金份额登记机构证实基金份额时，申购见效。   基金份额抓有东谈主递交赎回苦求，赎回成就；基金份额登记机构证实赎回时，赎复活效。投资者 赎回苦求见效后，基金惩处东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生浩繁赎回或基金合 同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付目的参照基金合同相关条件处 理。   遇来回所或来回市集数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金惩处 东谈主及基金托管东谈主所能适度的要素影响业务处理历程，则赎回款项划付时代相应顺延至该影响要素 排斥的下一个责任日。 确本日行为申购或赎回苦求日(T 日)，在平时情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的有用性 进行证实。T 日提交的有用苦求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机 构轨则的其他形式查询苦求的证实情况。若申购不行功或无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。 如推敲法律法例以及中国证监会另有轨则，         则依轨则履行。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定顺利，而仅代表销售机构也曾收受 到申购、赎回苦求。申购与赎回的证实以登记机构的证实成果为准。关于苦求的证实情况，投资者 应实时查询并妥善愚弄正当权力。   基金惩处东谈主可在法律法例允许的限度内、在区别基金份额抓有东谈主利益形成毁伤的前提下，对上 述业务的办理时代、形式等国法进行养息。基金惩处东谈主应在新国法开动实施前按照《信息深刻办 法》的相关轨则进行公告。 如有任何疑问，请与本基金惩处东谈主推敲。 客服热线：400-00-95526 官 方网站：www.bobbns.com 风险揭示：本基金惩处东谈主答允以敦厚信用、奋勉遵法的原则惩处和运用基 金财富，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者在投资前崇拜阅读本基金《基金 合同》和《招募讲解书》礼聘与本身风险承受才能相匹配的居品。   特此公告。                                           中加基金惩处有限公司