永赢基金经管有限公司 永赢慧盈一年持有期债券型发起式    基金中基金（FOF）       基金合同  基金经管东谈主：永赢基金经管有限公司  基金托管东谈主：招商银行股份有限公司       二零二四年十月 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）                                                                                               基金合同 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）          基金合同                  第一部分   弁言   一、缔结本基金合同的目的、依据和原则 权益义务，表率基金运作。 典》”)、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募 集证券投资基金运作经管办法》(以下简称“《运作办法》”)、                             《公开召募证券投资 基金销售机构监督经管办法》(以下简称“《销售办法》”)、                            《公开召募证券投资基 金信息败露经管办法》(以下简称“《信息败露办法》”)、                           《公开召募证券投资基金 运作辅导第 2 号-基金中基金辅导》(以下简称“《基金中基金辅导》”)、《公开募 集灵通式证券投资基金流动性风险经管划定》（以下简称“《流动性风险经管规 定》”）和其他关联法律法例。 益。   二、基金合同是划定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的基本法律文献，其 他与基金料到的波及基金合同当事东谈主之间权益义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有龙套，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合 同过甚他关联划定享有权益、承担义务。   基金合同确当事东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主。基金投 资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和本基金合同确当事 东谈主，其持有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受。   三、永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）由基金经管东谈主依 照《基金法》、基金合同过甚他关联划定召募，并经中国证券监督经管委员会(以 下简称“中国证监会”)注册。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场前 景作念出现实性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东谈主依照恪称就业、老诚信用、严慎勤恳的原则经管和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）        基金合同   投资者应当清雅阅读基金合同、基金招募说明书、基金产物贵府提要等信息 败露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   四、基金经管东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外败露波及本基金的信息，其 内容波及界定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的，如与基金合同有龙套，以基 金合同为准。   五、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验的 法律法例的强制性划定不一致，应当以届时灵验的法律法例的划定为准。   六、本基金可投资港股通标的股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资 标的、商场轨制以及往来法令等互异带来的私有风险，包括港股商场股价波动较 大的风险（港股商场实行 T+0 反转往来，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可 能推崇出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资 收益变成损失）、港股通机制下往来日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港 休市的情形下，港股通不可普通往来，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动 性风险）等，具体参见本基金招募说明书。本基金可根据投资策略需要或不同配 置地商场环境的变化，采取将部分基金钞票投资于港股或采取不将基金钞票投资 于港股，本基金钞票并非势必投资港股。   七、本基金对每份基金份额树立一年最短持有期，投资者认购或者申购或转 换转入每份基金份额后，相应基金份额在一年持有期到期日前（不含当日），基 金份额持有东谈主不可对该基金份额提议赎回或调遣转出央求。因此基金份额持有东谈主 濒临在一年持有期到期日前（不含当日）不可赎回或调遣转出基金份额的风险。   八、本基金在召募成随即（指本基金召募完成进行验资时）及运作过程中， 单一投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或进步 50%（运作 过程中，因基金份额赎回等情形导致被迫超标的除外），且基金经管东谈主承诺后续 不存在通过一致行动东谈主等姿色变相消散 50%荟萃度要求的情形。基金经管东谈主、基 金经管东谈主高档经管东谈主员或基金司理动作发起资金提供方除外。法律法例另有划定 的，从其划定。   九、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深商场股票的基 金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临投资存托凭证的特殊风险，详见本基金 招募说明书。 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）     基金合同   十、当本基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，基金经管东谈主履行 相应设施后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的关联章节。 侧袋机制实施时间，基金经管东谈主将对基金简称进行特殊符号，并不办理侧袋账户 的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读料到内容并关爱本基金启用侧袋机制时 的特定风险。 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）                   基金合同                   第二部分      释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金（FOF）基金合同》及对本基金合同的任何灵验改动和补充 持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管公约》及对该托管公约的任何灵验 改动和补充 招募说明书》过甚更新 （FOF）基金产物贵府提要》过甚更新 （FOF）基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有不死力的决定、决议、申诉等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议改动，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其相同作念出的改动     《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其相同作念出 的改动     《信息败露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）                   基金合同 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息败露经管办法》及颁布机关对其相同作念 出的改动 的《公开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其相同作念出的改动       《基金中基金辅导》：指中国证监会 2016 年 9 月 11 日颁布并实施的《公 开召募证券投资基金运作辅导第 2 号-基金中基金辅导》及颁布机关对其相同作念 出的改动       《流动性风险经管划定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险经管划定》及颁布机关 对其相同作念出的改动 员会 务的法律主体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经关联政府部门批准建设并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资经管办法》及料到法律法例划定使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格 境外机构投资者 资金提供方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的 合称 东谈主 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）                    基金合同 金份额发售、申购、赎回、调遣、转托管及依期定额投资及提供基金往来账户信 息查询等步履 会划定的其他条件，取得基金销售业务资历并与基金经管东谈主签订了基金销售服务 公约，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结 算、代理披发红利、建立并督察基金份额持有东谈主名册和办理非往来过户等 限公司或接受永赢基金经管有限公司寄予代为办理登记业务的机构 经管的基金份额余额过甚变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调遣、依期定额投资及转托管等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金经管东谈主向中国证监会办理基金备案手续完结，并取得中国证监会书面阐述的 日历 产计帐完结，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得进步 3 个月 灵通日 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）       基金合同 为非港股通往来日，则本基金有权不灵通申购、赎回，并按划定进行公告） 该日），每份申购份额的最短持有期肇端日指该基金份额申购央求的阐述日（含 该日），每份调遣转入份额的最短持有期肇端日为该基金份额调遣转入阐述日（含 该日）。红利再投资所得份额的持有期，按原份额的持有期筹划。   每份基金份额的最短持有期到期日为该基金份额最短持有期肇端日一年后 的年度对应日的前一日（即最短持有期到期日），如一年后的年度对应日不存在 对应日历或该日为非就业日，则顺延至下一个就业日。因不可抗力或基金合同约 定的其他情形以致基金经管东谈主无法在基金份额的最短持有期期满后按时灵通办 理该基金份额的赎回业务的，则顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影 响身分放手之日起的下一个就业日 过甚相同作念出的改动，是表率基金经管东谈主所经管的灵通式证券投资基金登记方面 的业务法令，由基金经管东谈主和投资东谈主共同遵守 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 告划定的条件，央求将其持有基金经管东谈主经管的、某一基金的基金份额调遣为基 金经管东谈主经管的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、申购金额及扣款姿色，由销售机构于每期约定申购日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资姿色 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）        基金合同 加上基金调遣中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调遣中转入 央求份额总和后的余额）进步上一灵通日基金总份额的 10% 以合理价钱给予变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆回购 与银行依期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、通顺受 限的新股及非公开刊行股票、钞票相沿证券、因刊行东谈主债务负约无法进行转让或 往来的债券等 行进款利息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入计出 基金应收款项过甚他钞票的价值总和 值和基金份额净值的过程 运作，由基金经管东谈主、基金经管东谈主推进、基金经管东谈主高档经管东谈主员或基金司理（指 基金经管东谈主职工中照章具有基金司理资历者，包括但不限于本基金的基金司理， 下同）等东谈主员承诺认购一定金额并持有一依期限的证券投资基金 东谈主高档经管东谈主员或基金司理等东谈主员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额 不低于 1000 万元东谈主民币，且发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同奏效 日起不低于三年 金份额持有期限不少于三年的基金经管东谈主推进、基金经管东谈主、基金经管东谈主高档管 理东谈主员或基金司理等东谈主员 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）        基金合同 份额分为不同的类别：A 类基金份额和 C 类基金份额。两类基金份额分设不同 的基金代码，并辩认公布基金份额净值 类别基金钞票入网提销售服务费的基金份额 别基金钞票入网提销售服务费的基金份额 基金份额持有东谈主服务的用度 值的姿色，将基金调理投资组合的商场冲击成老实拨给现实申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损 害并得到公谈对待 刊及《信息败露办法》划定的互联网网站（包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介 往来所辩认和香港联合往来通盘限公司（以下简称“香港联合往来所”）建立技 术连合，使内地和香港投资者不错通过当地证券公司或经纪商买卖划定范围内的 对方往来所上市的股票。内地与香港股票商场往来互联互通机制包括沪港股票市 场往来互联互通机制和深港股票商场往来互联互通机制 建设的证券往来服务公司，向香港联合往来所进行申报，买卖划定范围内的香港 联合往来所上市的股票 进行处置计帐，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于 流动性风险经管器具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，成心账户称 为侧袋账户 致公允价值存在紧要不细目性的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减值准 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）      基金合同 备仍导致钞票价值存在紧要不细目性的钞票；（三）其他钞票价值存在紧要不确 定性的钞票 事件，包括但不限于地震、台风、水患、失火、战争、夭厉、社会动乱、非一方 舛错情况下的电力和通信故障、系统故障、斥地故障、积聚黑客报复以及中国证 监会、往来所、证券业协会、基金业协会划定的其他情形 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）        基金合同             第三部分   基金的基本情况   一、基金称呼    永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）   二、基金的类别    债券型基金中基金    三、基金发起资金来源   本基金发起资金来源于基金经管东谈主推进资金、基金经管东谈主固有资金、基金 经管东谈主高档经管东谈主员、基金司理等东谈主员的资金。发起资金提供方认购本基金的 总金额不低于 1000 万元。本基金发起资金提供方认购的基金份额持有期限不低 于 3 年。    四、基金的运作姿色    契约型灵通式、发起式   本基金对每份基金份额树立一年的最短持有期。在基金份额的最短持有期到 期日之前（含最短持有期到期日当日），投资者不可提议赎回或调遣转出央求， 自每份基金份额的最短持有期到期日的下一就业日（含该日）起投资者不错央求 赎回或调遣转出。   每份认购份额的最短持有期肇端日为基金合同奏效日（含该日），每份申购 份额的最短持有期肇端日指该基金份额申购央求的阐述日（含该日），每份调遣 转入份额的最短持有期肇端日为该基金份额调遣转入阐述日（含该日）。红利再 投资所得份额的持有期，按原份额的持有期筹划。   每份基金份额的最短持有期到期日为该基金份额最短持有期肇端日一年后 的年度对应日的前一日（即最短持有期到期日），如一年后的年度对应日不存在 对应日历或该日为非就业日，则顺延至下一个就业日。因不可抗力或基金合同约 定的其他情形以致基金经管东谈主无法在基金份额的最短持有期期满后按时灵通办 理该基金份额的赎回业务的，则顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）           基金合同 响身分放手之日起的下一个就业日。   五、基金的投资主见   在严格禁止组合风险的前提下，力求完结突出事迹相比基准的投资报恩。   六、基金的最低召募份额总额和金额   本基金为发起式基金，召募份额总额不少于 1000 万份，基金召募金额不少 于 1000 万元东谈主民币，其中发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 1000 万 元东谈主民币。   发起资金提供方承诺持有发起资金认购的基金份额的期限自基金合同奏效 日起不少于 3 年。   七、基金份额发售面值和认购用度   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金A类基金份额的认购费率按招募说明书和基金产物贵府提要的划定 践诺，本基金C类基金份额不收取认购费。   八、基金存续期限   不依期   基金合同奏效之日起三年后的对应天然日，若基金钞票净值低于 2 亿元，本 基金应当按照本基金合同约定的设施进行计帐并隔断，且不得通过召开基金份额 持有东谈主大会的姿色延续。若届时的法律法例或中国证监会划定发生变化，上述终 止划定被取消、革新或补充时，则本基金不错参照届时灵验的法律法例或中国证 监会划定践诺。   九、基金份额类别   本基金根据是否收取认购/申购费、销售服务费，将基金份额分为不同的类 别。在投资者认/申购基金时收取认购/申购费，但不从本类别基金钞票入网提销 售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认/申购基金时不收取认购 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）        基金合同 /申购费，从本类别基金钞票入网提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。   本基金 A 类和 C 类基金份额辩认树立不同的基金代码。由于基金用度的不 同，本基金 A 类和 C 类基金份额将辩认筹划基金份额净值。关联基金份额类别 的具体树立、费率水对等由基金经管东谈主细目，并在招募说明书及基金产物贵府概 要中列示。   投资东谈主可自行采取认购/申购的基金份额类别。根据基金运作情况，基金管 理东谈主可在对基金份额持有东谈主利益无现实性不利影响的前提下，经与基金托管东谈主 协商，加多、减少或调理基金份额类别、对基金份额分类办法及法令进行调 整、或者在法律法例和基金合同划定的范围内调理现存基金份额类别的申购费 率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费姿色、或者罢手现存基金份 额类别的销售等，调理实施前基金经管东谈主报中国证监会备案，并依照《信息披 露办法》的划定公告，不需要召开基金份额持有东谈主大会。 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）         基金合同             第四部分   基金份额的发售   一、基金份额的发售时期、发售姿色、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得进步 3 个月，具体发售时期见基金份额发售 公告。   本基金通过各销售机构的基金销售网点或按基金经管东谈主、销售机构提供的其 他姿色公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金经管东谈主网 站。   基金经管东谈主不错根据情况变更、增减销售机构，并在基金经管东谈主网站公示。   妥当法律法例划定的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者和发起资金提供方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资 基金的其他投资东谈主。   二、基金份额的认购   本基金分为 A 类和 C 类基金份额。A 类基金份额在认购时收取认购费，C 类基金份额在认购时不收取认购费。   本基金 A 类基金份额的认购费率由基金经管东谈主决定，并在招募说明书及基 金产物贵府提要中列示。基金认购用度不列入基金财产。   灵验认购款项在召募时间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金 份额持有东谈主通盘，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记载为准。   基金认购份额具体的筹划方法在招募说明书中列示。   认购份额的筹划保留到极少点后两位，极少点两位以后的部分四舍五入，由 此瑕玷产生的收益或损失由基金财产承担。 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）        基金合同   销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定顺利，而仅代表销售机构确 实吸收到认购央求。认购央求的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于认购央求 及认购份额的阐述情况，投资东谈主应实时查询并妥善愚弄正当权益。因投资东谈主怠于 履行查询等各项义务，以致其料到权益受损的，基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售 机构不承担由此变成的损失或不利效率，由此产生的投资东谈主任何损失由投资东谈主自 行承担。   三、基金份额认购金额及比例的限制 体限制请参看招募说明书或料到公告。 资东谈主的累计认购金额及所持基金份额比例进行限制，具体限制和处理方法请参看 招募说明书或料到公告。 费按每笔 A 类基金份额认购央求单独筹划。认购央求一继承理不得取销。 的 50%，基金经管东谈主有权对该投资东谈主的认购央求进行限制。基金经管东谈主接受某笔 或者某些认购央求有可能导致单一投资东谈主理有基金份额的比例达到或者进步 分认购央求。投资东谈主认购的基金份额数以基金合同奏效后登记机构的阐述结果为 准。基金经管东谈主、基金经管东谈主高档经管东谈主员或基金司理动作发起资金提供方除外。   四、发起资金的认购   本基金发起资金认购的金额不少于 1000 万元东谈主民币，且发起资金认购的基 金份额持有期限自基金合同奏效日起不少于 3 年，法律法例或中国证监会另有规 定的除外。   本基金发起资金的认购情况见基金经管东谈主届时发布的公告。 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）         基金合同               第五部分        基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方使用发起资金 认购本基金的金额不少于 1000 万元东谈主民币、且发起资金提供方承诺其认购的基 金份额持有期限不少于 3 年的条件下，基金召募期届满或基金经管东谈主依据法律 法例及招募说明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内礼聘法定验资机构验 资，验资阐发需对发起资金提供方过甚持有份额进行成心说明。基金经管东谈主自 收到验资阐发之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金经管东谈主办理完结基金备案手续并取 得中国证监会书面阐述之日起，《基金合同》奏效；不然《基金合同》不奏效。 基金经管东谈主在收到中国证监会阐述文献的次日对《基金合同》奏效事宜给予公 告。基金经管东谈主应将基金召募时间召募的资金存入成心账户，在基金召募行动 扫尾前，任何东谈主不得动用。   二、基金合同不可奏效时召募资金的处理姿色   若是召募期限届满，未得志基金备案条件，基金经管东谈主应当承担下列就业： 期活期进款利息； 基金经管东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和钞票鸿沟   基金合同奏效之日起三年后的对应天然日，若基金钞票净值低于 2 亿元，本 基金应当按照本基金合同约定的设施进行计帐并隔断，且不得通过召开基金份额 持有东谈主大会的姿色延续。若届时的法律法例或中国证监会划定发生变化，上述终 止划定被取消、革新或补充时，则本基金不错参照届时灵验的法律法例或中国证 监会划定践诺。   基金合同奏效三年后赓续存续的，基金存续期内，一语气 20 个就业日出现基 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）           基金合同 金份额持有东谈主数目活气 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管 理东谈主应当在依期阐发中给予败露；一语气 60 个就业日出现前述情形的，基金经管 东谈主应当在 10 个就业日内向中国证监会阐发并提议惩处决策，如持续运作、调遣 运作姿色、与其他基金合并或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持 有东谈主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有划定时，从其划定。 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）     基金合同          第六部分   基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构由基金经管东谈主在 招募说明书或其他料到公告中列明。基金经管东谈主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金经管东谈主网站公示。若基金经管东谈主或其指定的销售机构通畅电话、传真或 网上等往来姿色，投资东谈主不错通过上述姿色进行申购与赎回，具体参见各销售机 构的料到公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场合或按销 售机构提供的其他姿色办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的灵通日实时期   本基金对每份基金份额树立一年的最短持有期。在基金份额的最短持有期到 期日之前（含最短持有期到期日当日），投资者不可提议赎回或调遣转出央求， 自每份基金份额的最短持有期到期日的下一就业日（含该日）起投资者不错央求 赎回或调遣转出。   每份认购份额的最短持有期肇端日为基金合同奏效日（含该日），每份申购 份额的最短持有期肇端日指该基金份额申购央求的阐述日（含该日），每份调遣 转入份额的最短持有期肇端日为该基金份额调遣转入阐述日（含该日）。红利再 投资所得份额的持有期，按原份额的持有期筹划。   每份基金份额的最短持有期到期日为该基金份额最短持有期肇端日一年后 的年度对应日的前一日（即最短持有期到期日），如一年后的年度对应日不存在 对应日历或该日为非就业日，则顺延至下一个就业日。因不可抗力或基金合同约 定的其他情形以致基金经管东谈主无法在基金份额的最短持有期期满后按时灵通办 理该基金份额的赎回业务的，则顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影 响身分放手之日起的下一个就业日。   基金经管东谈主在灵通日办理基金份额的申购和/或赎回。若是投资东谈主屡次申购 本基金，则其持有的每一份基金份额的赎回灵通的时期可能不同。申购和赎回的 具体办理时期为上海证券往来所、深圳证券往来所的普通往来日的往来时期（若 为非港股通往来日，则本基金有权不灵通申购、赎回，并按划定进行公告），但 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）        基金合同 基金经管东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的划定公告暂停申购、 赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券往来商场、证券往来所往来时期变更或其 他特殊情况，基金经管东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时期进行相应的调理，但 应在实施日前依照《信息败露办法》的关联划定在划定媒介上公告。   基金经管东谈主可根据现实情况照章决定本基金启动办理申购的具体日历，具体 业务办理时期在料到公告中划定。   本基金对每份基金份额树立一年的最短持有期。在基金份额的最短持有期到 期日之前（含最短持有期到期日当日），投资者不可提议赎回央求，自每份基金 份额的最短持有期到期日的下一就业日（含该日）起投资者不错央求赎回。若是 投资东谈主屡次认购/申购本基金，则其持有的每一份基金份额的启动办理赎回的时 间可能不同。具体业务办理时期在料到公告中划定。   在细目申购启动与赎回启动时期后，基金经管东谈主应在申购、赎回灵通日前依 照《信息败露办法》的关联划定在划定媒介上公告申购与赎回的启动时期。   基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者调遣。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期提议申购、赎回或调遣 央求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日该类基金 份额申购、赎回的价钱；但对于尚未得志最短持有期要求的基金份额，投资东谈主在 基金合同约定之外的日历和时期提议赎回或者调遣转出央求的，视为无效央求。   三、申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以央求当日收市后筹划的种种基金份 额净值为基准进行筹划； 经登记机构受理的不得取销； 法则赎回； 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）         基金合同 投资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待。 处理法令等在遵守基金合同和招募说明书划定的前提下，以各销售机构的具体规 定为准。   基金经管东谈主可在法律法例允许并在对基金份额持有东谈主无现实性不利影响的 情况下，对上述原则进行调理。基金经管东谈主必须在新法令启动实施前依照《信息 败露办法》的关联划定在划定媒介上公告。   四、申购与赎回的设施   投资东谈主必须根据销售机构划定的设施，在灵通日的具体业务办理时期内提议 申购或赎回的央求。   投资东谈主申购基金份额时，必须在划定时期内全额托福申购款项，投资东谈主全额 托福申购款项，申购成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购奏效。若申 购资金在划定时期内未全额到账则申购不成立，申购款项将归还投资东谈主账户，基 金经管东谈主、基金托管东谈主和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。   基金份额持有东谈主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构阐述赎回时， 赎复活效。基金份额持有东谈主赎回央求奏效后，基金经管东谈主将在 T＋10 日（包括该 日）内支付赎回款项。投资东谈主在提交赎回央求时，必须有饱和的基金份额余额， 不然所提交的赎回央求无效。在发生多半赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或 降速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同关联条目处理。   遇往来所或往来商场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障、 港股通往来系统或港股通资金交收法令限制或其他非基金经管东谈主及基金托管东谈主 所能禁止的身分影响业务处理经由，则赎回款项划付时期相应顺延。基金经管东谈主、 基金托管东谈主和销售机构等不承担由此顺延变成的损失或不利效率，由此产生的投 资东谈主任何损失由投资东谈主自行承担。   基金经管东谈主应以往来时期扫尾前受理灵验申购和赎回央求确今日动作申购 或赎回央求日（T 日），在普通情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对该往来的 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）         基金合同 灵验性进行阐述。T 日提交的灵验央求，投资东谈主可在 T+4 日后（包括该日）实时 到销售网点柜台或以销售机构划定的其他姿色查询央求的阐述情况。若申购不成 立或无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定顺利，而仅代表销 售机构照实吸收到央求。申购、赎回央求的阐述以登记机构的阐述结果为准。对 于央求的阐述情况，投资者应实时查询并妥善愚弄正当权益。因投资东谈主怠于履行 查询等各项义务，以致其料到权益受损的，基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构 不承担由此变成的损失或不利效率，由此产生的投资东谈主任何损失由投资东谈主自行承 担。   在不违背法律法例的前提下，本基金登记机构可根据料到业务法令，对上述 业务办理时期进行调理，基金经管东谈主将于启动实施前按照料到划定给予公告。   五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，具体划定请参见招募说明书或料到公告。 体划定请参见招募说明书或料到公告。 参见招募说明书或料到公告。 额上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限，具体 划定请参见招募说明书或料到公告。 基金经管东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金经管东谈主基于投资运作与风险禁止的需要，可采取上述措施对基金鸿沟给予控 制。具体划定见基金经管东谈主料到公告。 份额等数目限制。基金经管东谈主必须在调理实施前依照《信息败露办法》的关联规 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）          基金合同 定在划定媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 类基金份额时支付申购用度；申购 C 类基金份额不支付申购用度，但从该类别基 金钞票入网提销售服务费。 值在 T+2 日内筹划，并按基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当设施， 不错适当延伸筹划或公告。 说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金经管东谈主决定，并在招募说明书 及基金产物贵府提要中列示。申购的灵验份额为净申购金额除以当日该类份额的 基金份额净值，灵验份额单元为份，上述筹划结果均按四舍五入方法，保留到小 数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金的赎回费率由基金经管东谈主决定，并在招募说明书及基金产物贵府提要中列 示。赎回金额为按现实阐述的灵验赎回份额乘以当日该类份额的基金份额净值并 扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述筹划结果均按四舍五入方法，保留到 极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 列入基金财产。C 类基金份额不收取申购用度。 回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照料到法律法例设定，具体 见招募说明书的划定，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。其中，对峙续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额 计入基金财产。 当通过直销渠谈申购且基金经管东谈主不得收取申购费、赎回费（按照料到法例、基 金招募说明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）          基金合同 销售用度。 份额具体的筹划方法、赎回费率、赎回金额具体的筹划方法和收费姿色由基金管 理东谈主根据基金合同的划定细目，并在招募说明书或料到公告中列示。基金经管东谈主 不错在基金合同约定的范围内调理费率或收费姿色，并最迟应于新的费率或收费 姿色实施日前依照《信息败露办法》的关联划定在划定媒介上公告。 制，以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作表率奉命料到法律法例以及 监管部门、自律法令的划定。 有东谈主利益无现实性不利影响的情形下根据商场情况制定基金促销缠绵，依期或不 依期地开展基金促销步履。在基金促销步履时间，按料到监管部门要求履行必要 手续后，基金经管东谈主不错适当调低基金销售费率。   七、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金经管东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购央求： 接受投资东谈主的申购央求。 投资东谈主的申购央求。 导致基金经管东谈主无法筹划当日基金钞票净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 停申购时。 格且采取估值技能仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东谈主协商确 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）            基金合同 认后，基金经管东谈主应当暂停接受基金申购央求。 份额的比例达到或者进步 50%，或者变相消散 50%荟萃度的情形，基金经管东谈主使 用固有资金、公司高档经管东谈主员及基金司理等东谈主员出资认购的基金份额进步基金 总份额 50%的情形除外。 情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金管帐系统无法普通就业运行。 牌时。 资东谈主单日申购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总鸿沟上限的，或 接受该申购央求会使单个投资东谈主累计持有的基金份额超出基金经管东谈主公告的限 额时。 证券往来服务公司等机构认定的往来极度情况并决定暂停提供部分或者一起港 股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票商场往来互联互通机制进行正 常往来的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、10、12、13 项暂停申购情形之一且基金 经管东谈主决定暂停接受投资东谈主申购央求时，基金经管东谈主应当根据关联划定进行公告。 发生上述第 8、11 项情形时，基金经管东谈主不错采取比例阐述等姿色对该投资东谈主的 申购央求进行限制，基金经管东谈主有权断绝该等一起或者部分申购央求。若是投资 东谈主的申购央求被一起或部分断绝，被断绝部分的申购款项本金将退还给投资东谈主。 在暂停申购的情况放手时，基金经管东谈主应实时规复申购业务的办理。   八、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或降速支付赎回 款项： 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）        基金合同 投资东谈主的赎回央求或降速支付赎回款项。 导致基金经管东谈主无法筹划当日基金钞票净值。 经管东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回央求。 格且采取估值技能仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金经管东谈主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。 牌、宽限办理赎回、宽限支付赎回款项时。   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金经管东谈主决定暂停接受基金份额持有 东谈主的赎回央求或降速支付赎回款项时，基金经管东谈主应按划定报中国证监会备案， 已阐述的赎回央求，基金经管东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付 部分按单个账户央求量占央求总量的比例分拨给赎回央求东谈主，未支付部分可宽限 支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的料到条目处理。基金份额持有 东谈主在央求赎回时可事前采取将当日可能未获受理部分给予取销。在暂停赎回的情 况放手时，基金经管东谈主应实时规复赎回业务的办理并公告。   九、多半赎回的情形及处理姿色   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总和加上基金 调遣中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调遣中转入央求份额 总和后的余额）进步前一灵通日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多半赎回。   当基金出现多半赎回时，基金经管东谈主不错根据基金其时的钞票组合状态决定 全额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东谈主以为有智商支付投资东谈主的一起赎回央求时， 按普通赎回设施践诺。 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）          基金合同   （2）部分宽限赎回：当基金经管东谈主以为支付投资东谈主的赎回央求有艰辛或认 为因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值变成较大 波动时，基金经管东谈主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10% 的前提下，不错对其余赎回央求宽限办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账 户赎回央求量占赎回央求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回 部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错采取宽限赎回或取消赎回。采取宽限赎回的， 将自动转入下一个灵通日赓续赎回，直到一起赎回为止；采取取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回央求将被取销。宽限的赎回央求与下一灵通日赎回央求一并 处理，无优先权并以下一灵通日该类份额的基金份额净值为基础筹划赎回金额， 依此类推，直到一起赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确采取，投资 东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限 制。   （3）若基金发生多半赎回，基金经管东谈主决定进行宽限办理的情形下，对于 单个基金份额持有东谈主当日赎回央求进步上一灵通日基金总份额 10%以上的部分， 基金经管东谈主有权先行对该单个基金份额持有东谈主超出 10%的赎回央求实施宽限办 理，宽限的赎回央求与下一灵通日赎回央求一并处理，无优先权并以下一灵通日 该类份额的基金份额净值为基础筹划赎回金额，依此类推，直到一起赎回为止。 可是如该基金份额持有东谈主在提交赎回央求时采取“取消赎回”的，则其当日未获 受理部分赎回央求将被取销。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。而对 该单个基金份额持有东谈主当日未进步前述比例的赎回央求，基金经管东谈主有权根据上 述“（1）全额赎回”或“（2）部分宽限赎回”的约定姿色与其他基金份额持有东谈主的 赎回央求一并办理。   （4）暂停赎回：一语气 2 个灵通日以上(含本数)发生多半赎回，如基金经管东谈主 以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；还是接受的赎回央求不错降速支付赎 回款项，但不得进步 20 个就业日，并应当在划定媒介上进行公告。   当发生上述多半赎回并宽限办理时，基金经管东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书划定的其他姿色在 3 个往来日内申诉基金份额持有东谈主，说明关联处理方 法，并在 2 日内在划定媒介上刊登公告。 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）     基金合同   十、暂停申购或赎回的公告和再行灵通申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 办法》的关联划定，在划定媒介上刊登基金再行灵通申购或赎回公告；也不错根 据现实情况在暂停公告中明确再行灵通申购或赎回的时期，届时不再另行发布重 新灵通的公告。   十一、基金调遣   基金经管东谈主不错根据料到法律法例以及本基金合同的划定决定开办本基金 与基金经管东谈主经管的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣费， 料到法令由基金经管东谈主届时根据料到法律法例及本基金合同的划定制定并公告， 并提前申诉基金托管东谈主与料到机构。   十二、基金的非往来过户   基金的非往来过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制践诺等情形 而产生的非往来过户以及登记机构招供、妥当法律法例的其它非往来过户，或者 按照料到法律法例或国度有权机关要求的姿色进行处理的行动。不管在上述何种 情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主或者按照 料到法律法例或国度有权机关要求的姿色进行处理。   秉承是指基金份额持有东谈主升天，其持有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制践诺是指司法机构依据奏效司法秘书将基金份额持有东谈主理有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往来过户必须提供基 金登记机构要求提供的料到贵府，对于妥当条件的非往来过户央求按基金登记机 构的划定办理，并按基金登记机构划定的表率收费。   十三、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照划定的表率收取转托管费。   若是出现基金经管东谈主、登记机构、办理转托管的销售机构因技能系统性能限 制或其他合理原因，不错暂停该业务或者断绝基金份额持有东谈主的转托管央求。 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）     基金合同   十四、依期定额投资缠绵   基金经管东谈主不错为投资东谈主办理依期定额投资缠绵，具体法令由基金经管东谈主另 行划定并给予公告。投资东谈主在办理依期定额投资缠绵时可自行约定每期申购金额， 每期申购金额必须不低于基金经管东谈主在料到公告或更新的招募说明书中所划定 的依期定额投资缠绵最低申购金额。   十五、基金的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、妥当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额 被冻结的，被冻结部分所产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分 配，法律法例或监管部门另有划定的除外。   如料到法律法例允许且对基金份额持有东谈主利益无现实影响的前提下，基金管 理东谈主办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金经管东谈主将制定和实施相应的 业务法令。   十六、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金经管东谈主在对基金份额持有东谈主利益 无现实性不利影响的前提下，履行料到设施后可受理基金份额持有东谈主通过中国证 监会招供的往来场合或者通过其他姿色进行份额转让的央求并由登记机构办理 基金份额的过户登记。基金经管东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基 金份额持有东谈主应根据基金经管东谈主公告的业务法令办理基金份额转让业务。   十七、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或料到公 告。   十八、在不违背料到法律法例且对基金份额持有东谈主利益无现实不利影响并履 行适当设施的前提下，基金经管东谈主不错依据具体情况对上述申购和赎回以及料到 业务的安排进行补充和调理并提前公告，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   十九、如料到法律法例允许，在履行料到设施后，基金经管东谈主办理其他基金 业务，基金经管东谈主将制定和实施相应的业务法令。 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）                基金合同                第七部分     基金合同当事东谈主及权益义务     一、基金经管东谈主     （一） 基金经管东谈主简况     称呼：永赢基金经管有限公司     住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路 466 号     办公地址：上海市浦东新区世纪通衢 210 号 21 世纪中心大厦 21、22、27 层     法定代表东谈主：马宇晖     建设日历： 2013 年 11 月 7 日     批准建设机关及批准建设文号：中国证券监督经管委员会证监许可 [2013]1280 号     组织体式：有限就业公司     注册老本：玖亿元东谈主民币     存续期限：持续策动     料到电话：021-51690188     （二） 基金经管东谈主的权益与义务 但不限于：     （1）照章召募资金；     （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》安祥运用 并经管基金财产；     （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法例划定或中国证监会批 准的其他用度；     （4）销售基金份额；     （5）按照划定召集基金份额持有东谈主大会；     （6）依据《基金合同》及关联法律划定监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度关联法律划定，应禀报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；     （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主； 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）      基金合同   （8）采取、更换基金销售机构，对基金销售机构的料到行动进行监督和处 理；   （9）担任或寄予其他妥当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》划定的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律划定决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回与调遣申 请；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司和被投资基金愚弄料到权益 和基金份额持有东谈主权益，为基金的利益愚弄因基金财产投资于证券、基金所产生 的权益；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益愚弄诉讼权益或者 实施其他法律行动；   （15）采取、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （16）在妥当关联法律、法例的前提下，制订和调理关联基金认购、申购、 赎回、调遣、依期定额投资和非往来过户等业务法令；   （17）以基金经管东谈主的口头，参与本基金持有的基金所召开的基金份额持有 东谈主大会并在奉命基金中基金份额持有东谈主利益优先原则的前提下愚弄料到投票权 利；   （18）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权益。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以老诚信用、严慎勤恳的原则经管和运 用基金财产；   （4）配备饱和的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的策动姿色经管和运作基金财产； 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）         基金合同   （5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 保证所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产互相安祥，对所经管的不同基金辩认 经管，辩认记账，进行证券、基金投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联划定外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适当合理的措施使筹划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法妥当《基金合同》等法律文献的划定，按关联划定筹划并公告种种基金净值 信息，细目种种基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐阐发；   （10）编制季度阐发、中期阐发和年度阐发；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过甚他关联划定，履行信息败露及 阐发义务；   （12）保守基金买卖私密，不泄露基金投资缠绵、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他关联划定另有划定外，在基金信息公开败露前应予隐私，不 向他东谈主泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关要求或因审计、法律等外部专 业照顾人提供服务需要而向其提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分拨决策，实时向基金份额持有 东谈主分拨基金收益；   （14）按划定受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他关联划定召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按划定保存基金财产经管业务步履的管帐账册、报表、记载和其他相 关贵府，保存期限不低于法律法例划定的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在划定时期发出，而且 保证投资者梗概按照《基金合同》划定的时期和姿色，随时查阅到与基金关联的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到关联贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分拨； 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）      基金合同   （19）濒临赶走、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时阐发中国证监会 并申诉基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿就业，其补偿就业不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》划定履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金经管东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的行动承担就业；   （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益愚弄诉讼权益或实施其 他法律行动；   （24）基金经管东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 奏效，基金经管东谈主承担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）践诺奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东谈主   （一） 基金托管东谈主简况   称呼：招商银行股份有限公司   办公地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦   法定代表东谈主：缪建民   成立日历： 1987 年 4 月 8 日   基金托管业务资历批准机关： 中国证券监督经管委员会   基金托管业务资历文号：证监基金字[2002]83 号   组织体式：股份有限公司   注册老本：东谈主民币 252.20 亿元   策动期限：持续策动   （二） 基金托管东谈主的权益与义务 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）        基金合同 但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的划定安全 督察基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例划定或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成紧要损失的 情形，应禀报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据料到商场法令，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户、 为基金办理证券、基金往来资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；   （7）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权益。 但不限于：   （1）以老诚信用、勤恳尽责的原则持有并安全督察基金财产；   （2）建设成心的基金托管部门，具有妥当要求的营业场合，配备饱和的、 及格的练习基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托做事宜；   （3）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产互相安祥；对所托管的不同的基金辩认树立账户，安祥核算，分账经管， 保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记载等方面互相安祥；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联划定外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；   （5）督察由基金经管东谈主代表基金签订的与基金关联的紧要合同及关联凭证；   （6）按划定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖私密，除《基金法》、《基金合同》过甚他关联划定另有 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）      基金合同 划定外，在基金信息公开败露前给予隐私，不得向他东谈主泄露，但因监管机构、司 法机关等有权机关要求，或因审计、法律等外部专科照顾人提供服务需要而向其提 供的情况除外；   （8）复核、审查基金经管东谈主筹划的种种基金钞票净值、种种基金份额净值、 种种基金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履关联的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐阐发、季度阐发、中期阐发和年度阐发出具主张，说 明基金经管东谈主在各热切方面的运作是否严格按照《基金合同》的划定进行；若是 基金经管东谈主有未践诺《基金合同》划定的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采取 了适当的措施；   （11）保存基金托管业务步履的记载、账册、报表和其他料到贵府，保存期 限不低于法律法例划定的最低期限；   （12）从基金经管东谈主或其寄予的登记机构处吸收并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按划定制作料到账册并与基金经管东谈主查对；   （14）依据基金经管东谈主的指示或关联划定向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他关联划定，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金经管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的划定监督基金经管东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临赶走、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时阐发中国证监会 和银行业监督经管机构，并申诉基金经管东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，首肯担补偿就业，其补偿 就业不因其退任而免除；   （20）按划定监督基金经管东谈主按法律法例和《基金合同》划定履行我方的义 务，基金经管东谈主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金经管东谈主追偿；   （21）践诺奏效的基金份额持有东谈主大会的决议； 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）      基金合同   （22）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额持有东谈主   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主动作《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有划定或基金合同另有约定外，合并类别的每份基金份额具有 同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；   （4）按照划定要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项愚弄表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵府；   （7）监督基金经管东谈主的投资运作；   （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依 法拿起诉讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权益。 包括但不限于：   （1）清雅阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产物贵府提要等信息 败露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关爱基金信息败露，实时愚弄权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所划定的用度， 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）      基金合同 并主动查询往来央求的阐述情况，并妥善愚弄正当权益；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金耗费或者《基金合同》隔断的 有限就业；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的步履；   （7）践诺奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往来过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）提供基金经管东谈主和监管机构照章要求提供信息，以及相同的更新和补 充，并保证其实在、准确、竣工；   （10）发起资金提供方持有使用发起资金认购的基金份额的期限自《基金合 同》奏效日起不少于 3 年；   （11）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）        基金合同            第八部分   基金份额持有东谈主大会   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有划定或基金合同另 有约定外，基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金基金份额持有东谈主大会暂不设日常机构。如今后建设基金份额持有东谈主大 会的日常机构，日常机构的建设按照料到法律法例的要求践诺。   本基金所持基金召开基金份额持有东谈主大会时，基金经管东谈主应代表本基金基金 份额持有东谈主的利益，径直参与所持基金的基金份额持有东谈主大会，并在奉命本基金 基金份额持有东谈主利益优先原则的前提下愚弄料到投票权益，无需事前召开本基金 的基金份额持有东谈主大会。基金经管东谈主需将表决主张事前征求基金托管东谈主的主张， 并将表决主张在依期阐发中给予败露。基金投资者持有本基金基金份额的行动即 视为同意本基金经管东谈主径直参与本基金所持基金的基金份额持有东谈主大会并愚弄 料到投票权益。法律法例或监管部门另有划定的从其划定。   在奉命本基金份额持有东谈主利益优先原则的前提下，本基金的基金经管东谈主可代 表本基金的基金份额持有东谈主在妥当条件的情况下提议召开或召集本基金所持基 金的基金份额持有东谈主大会，无需事前召开本基金的基金份额持有东谈主大会。基金投 资者持有本基金基金份额的行动即视为同意本基金经管东谈主代表本基金的基金份 额持有东谈主提议召开或召集本基金所持基金的基金份额持有东谈主大会。法律法例另有 划定的从其划定。   一、召开事由 法律法例、中国证监会和本基金合同另有划定的除外：   （1）隔断《基金合同》；   （2）更换基金经管东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调遣基金运作姿色；   （5）调理基金经管东谈主、基金托管东谈主的酬报表率或提高销售服务费率，但法 律法例要求调理该等酬报表率的除外； 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）          基金合同   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会设施；   （10）基金经管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或所有持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金经管东谈主或基金托管东谈主收到提议当日的基金份额筹划，下同）就 合并事项书面要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权益和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会划定的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 无现实性不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）调低除基金经管费、基金托管费外其他应由基金承担的用度；   （2）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （3）调理现存基金份额类别的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费 率或变更收费姿色；   （4）加多、减少或调理本基金的基金份额类别、对基金份额分类办法及规 则进行调理、罢手现存基金份额类别的销售；   （5）对基金收益分拨的关联业务法令进行调理；   （6）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （7）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无现实性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权益义务关系发生紧要变化；   （8）基金经管东谈主、登记机构、基金销售机构调理关联认购、申购、赎回、 调遣、基金往来、非往来过户、转托管等业务法令；   （9）基金推出新业务或服务；   （10）按照法律法例和《基金合同》划定不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   二、会议召集东谈主及召集姿色 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）           基金合同 金经管东谈主召集。 提议书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面申诉基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并申诉基金经管东谈主， 基金经管东谈主应当配合。 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金经管东谈主提议书面提议。基金经管东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉提议提议的基金份额 持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉提议提议的基 金份额持有东谈主代表和基金经管东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并申诉基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。 开基金份额持有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或所有代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基 金经管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得退却、热闹。 益登记日。   三、召开基金份额持有东谈主大会的申诉时期、申诉内容、申诉姿色 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议体式； 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）         基金合同   （2）会议拟审议的事项、议事设施和表决姿色；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄予知道的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设料到东谈主姓名及料到电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要申诉的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信姿色、寄予的公证机关过甚联 系姿色和料到东谈主、表决主张寄交的截止时期和收取姿色。 决主张的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面申诉基金经管东谈主 到指定地点对表决主张的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面申诉基金经管东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决主张的计票进行监督。基金 经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决主张的计票进行监督的，不影响表决主张 的计票遵循。   四、基金份额持有东谈主出席会议的姿色   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会姿色、通信开会姿色或法律法例、监管 机构允许的其他姿色召开，会议的召开姿色由会议召集东谈主细目。 代表出席，现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金经管东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开 会同期妥当以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东谈主 持有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予知道妥当法律法例、《基金合 同》和会议申诉的划定，而且持有基金份额的凭证与基金经管东谈主理有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自满， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。若到 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）         基金合同 会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的 50%，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额 持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益 登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 体式或大和会知载明的其他体式在表决截止日畴昔投递至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面姿色或大和会知载明的其他体式进行表决。   在同期妥当以下条件时，通信开会的姿色视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议申诉后，在 2 个就业日内连 续公布料到教导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定申诉基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金经管东谈主）到指定地点对表决主张的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按照会 议申诉划定的姿色收取基金份额持有东谈主的表决主张；基金托管东谈主或基金经管东谈主经 申诉不参加收取表决主张的，不影响表决遵循；   （3）本东谈主径直出具表决主张或授权他东谈主代表出具表决主张的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；若本 东谈主径直出具表决主张或授权他东谈主代表出具表决主张基金份额持有东谈主所持有的基 金份额小于在权益登记日基金总份额的 50%，召集东谈主不错在原公告的基金份额 持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金 份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含 三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具表决主张或授权他东谈主代表出具表决主张；   （4）上述第（3）项中径直出具表决主张的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决主张的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决主张的 代理东谈主出具的寄予东谈主理有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予知道符 正当律法例、《基金合同》和会议申诉的划定，并与基金登记机构记载相符。 话、短信等其他非现场姿色或者以现场姿色与非现场姿色相结合的姿色召开，会 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）         基金合同 议设施比照现场开会和通信开会的设施进行。基金份额持有东谈主不错采取书面、网 络、电话、短信或其他姿色进行表决，具体姿色由会议召集东谈主细目并在会议申诉 中列明。 面姿色授权他东谈主代为出席基金份额持有东谈主大会并愚弄表决权，授权姿色不错采取 书面、积聚、电话、短信或其他姿色，具体姿色在会议申诉中列明。   五、议事内容与设施   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定隔断《基金合同》、更换基金经管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》划定的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额持有东谈主大会筹商的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召荟萃议的申诉后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的姿色下，着手由大会主理东谈主按照下列第七条文矩设施细目和公 布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东谈主为基金经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能主理 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；若是基金经管东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和 代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主动作该次 基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基金份 额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份知道文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主 姓名（或单元称呼）和料到姿色等事项。   （2）通信开会 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）           基金合同   在通信开会的情况下，着手由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所申诉的表决 截止日历后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一起灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和相当决议： 决权的 50%以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所划定的须以相当决议 通过事项除外的其他事项均以一般决议的姿色通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、中国证监会 或基金合同另有划定外，调遣基金运作姿色、更换基金经管东谈主或者基金托管东谈主、 隔断《基金合同》        、本基金与其他基金合并应当以相当决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会采取记名姿色进行投票表决。   采取通信姿色进行表决时，除非在计票时有充分的相背左证知道，不然提交 妥当会议申诉中划定的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 妥当会议申诉划定的表决主张视为灵验表决，表决主张无极不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决主张的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议启动后告示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会天然由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议启动 后告示在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）       基金合同   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主当 场公布计票结果。   （3）若是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主理东谈主应当就地公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票姿色为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决主张的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、奏效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额持有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在划定媒介上公告。若是采取 通信姿色进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当践诺奏效的基金份额持有东谈主 大会的决议。奏效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金经管 东谈主、基金托管东谈主均有不死力。   九、实施侧袋机制时间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则料到基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主辩认持有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例，但若料到 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例： 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）        基金合同 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日料到基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日料到基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日料到基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）料到基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主动作该次基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时间，基金份额持有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应辩认由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，合并主侧袋账户 内的合并类别每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧 袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施时间，对于基金份额持有东谈主大会的料到划定以本节特殊约定内 容为准，本节莫得划定的适用上文料到约定。   十、本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事设施、表决 等划定，但凡径直援用法律法例或监管法令的部分，如将来法律法例或监管法令 修改导致料到内容被取消或变更的，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致并提前 公告后，可径直对本部天职容进行修改和调理，无需召开基金份额持有东谈主大会审 议。 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）         基金合同   第九部分    基金经管东谈主、基金托管东谈主的更换条件和设施   一、基金经管东谈主和基金托管东谈主职责隔断的情形   （一） 基金经管东谈主职责隔断的情形   有下列情形之一的，基金经管东谈主职责隔断：   （二） 基金托管东谈主职责隔断的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责隔断：   二、基金经管东谈主和基金托管东谈主的更换设施   （一） 基金经管东谈主的更换设施 的基金经管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东谈主所持表决权的 金经管东谈主； 持有东谈主大会决议奏效后依照《信息败露办法》的关联划定在划定媒介公告； 理业务贵府，实时向临时基金经管东谈主或新任基金经管东谈主办理基金经管业务的布置 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）         基金合同 手续，临时基金经管东谈主或新任基金经管东谈主应实时吸收。临时基金经管东谈主或新任基 金经管东谈主应与基金托管东谈主查对基金钞票总值和净值； 事务所对基金财产进行审计，并将审计结果给予公告，同期报中国证监会备案， 审计费由基金财产承担； 应按其要求替换或删除基金称呼中与原任基金经管东谈主关联的称呼或商号字样。   （二） 基金托管东谈主的更换设施 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东谈主所持表决权的 金托管东谈主； 持有东谈主大会决议奏效后依照《信息败露办法》的关联划定在划定媒介公告； 业务贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的布置手续，新任基金托管东谈主或者 临时基金托管东谈主应当实时吸收。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主与基金经管东谈主 查对基金钞票总值和净值； 事务所对基金财产进行审计，并将审计结果给予公告，同期报中国证监会备案。 审计费由基金财产承担。   （三）基金经管东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和设施。 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主提名新的基金经管东谈主和基金托管 东谈主； 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）      基金合同 管东谈主的基金份额持有东谈主大会决议奏效后依照《信息败露办法》的关联划定在划定 媒介上联合公告。   三、新任或临时基金经管东谈主吸收基金经管业务或新任或临时基金托管东谈主吸收 基金财产和基金托管业务前，原任基金经管东谈主或原任基金托管东谈主应依据法律法例 和基金合同的划定赓续履行料到职责，并保证不合基金份额持有东谈主的利益变成损 害。原任基金经管东谈主或原任基金托管东谈主在赓续履行料到职责时间，仍有权按照本 基金合同的划定收取基金经管费或基金托管费。   四、本部分对于基金经管东谈主、基金托管东谈主更换条件和设施的约定，但凡径直 援用法律法例或监管法令的部分，如将来法律法例或监管法令修改导致料到内容 被取消或变更的，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对相 应内容进行修改和调理，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）     基金合同              第十部分   基金的托管   基金托管东谈主和基金经管东谈主按照《基金法》、                     《基金合同》过甚他关联划定缔结 托管公约。   缔结托管公约的目的是明确基金托管东谈主与基金经管东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值筹划、收益分拨、信息败露及互相监督等料到事宜中的权益 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东谈主的正当权益。 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）      基金合同            第十一部分    基金份额的登记   一、基金的份额登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容 包括投资东谈主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐 和结算、代理披发红利、建立并督察基金份额持有东谈主名册和办理非往来过户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金经管东谈主或基金经管东谈主寄予的其他妥当条件的机构 办理，但基金经管东谈主照章应当承担的就业不因寄予而免除。基金经管东谈主寄予其他 机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订寄予代理公约，以明确基金经管东谈主 和代理机构在投资者基金账户经管、基金份额登记、计帐及基金往来阐述、披发 红利、建立并督察基金份额持有东谈主名册等事宜中的权益和义务，保护基金份额持 有东谈主的正当权益。   三、基金登记机构的权益   基金登记机构享有以下权益： 并依照关联划定于启动实施前在划定媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 务； 份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构，其保存期限自基金账户销户之日 起不得少于 20 年，法律法例或监管部门另有划定的除外； 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）      基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿就业，但司法强制查验情形及法律 法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的服务； 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）          基金合同             第十二部分        基金的投资   一、投资主见   在严格禁止组合风险的前提下，力求完结突出事迹相比基准的投资报恩。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有细密流动性的金融器具，包括中国证监会照章核准 或注册的公开召募证券投资基金（含 ETF、LOF、QDII、公开召募基础设施证券 投资基金（以下简称“公募 REITs”）和香港互认基金）、国内照章公开刊行上市 往来的股票（包括主板、创业板过甚他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭 证）、内地与香港股票商场往来互联互通机制允许买卖的划定范围内的香港联合 往来所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括但不限于国债、 政府相沿机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调遣债 券（含可分离往来可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、 超短期融资券等）、钞票相沿证券、债券回购、银行进款、同行存单、现款，以 及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须妥当中国证监会相 关划定）。   本基金不投资于股指期货、国债期货及股票期权等繁衍类金融器具。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券型证券投资基金（含债券指数基 金）的比例不低于本基金钞票的 80%；投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、 搀和型基金等权益类钞票投资所有占基金钞票的比例为基金钞票的 0-20%，本基 金投资的属于权益类钞票的搀和型基金是得志如下条件之一的基金：①基金合同 中载明的股票钞票占基金钞票的比例下限大于就是 60%的搀和型基金，②最近 四个季度依期阐发败露的股票钞票占基金钞票比例均不低于 60%的搀和型基金。 本基金投资于货币商场基金的比例不得进步基金钞票的 15%。本基金投资于港 股通标的股票的比例不进步股票钞票 50%；本基金持有的现款（不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年内的政府债券不低于基金钞票 净值的 5%。   法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适当程 序后，不错将其纳入投资范围，其投资比例奉命届时有师法律法例或料到划定。 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）        基金合同   三、投资策略   为获取持续、谨慎的投资收益，本基金的大类钞票竖立策略将以固定收益类 钞票为主，在此基础上，基金经管东谈主将根据对畴昔商场环境所进行的料到和判断， 细目基金钞票在权益类钞票和固定收益类钞票的分拨比例，并跟着种种钞票风险 收益特征的相对变化，动态调理组合中种种钞票的竖立比例。   具体践诺上：在政策层面，以价值投资为中枢，制定永恒的钞票竖立缠绵， 主要关爱宏不雅经济的周期、种种钞票的估值水平以及企业的盈利状态等；在战术 层面，以趋势投资为中枢，主要关爱基本面的边缘变化、种种钞票的价钱走势、 以及机构投资者的行动等，在永恒钞票竖立缠绵的基础上，活泼调理产物钞票结 构，把抓中期波段收益；在更短期的时期维度上，本产物会监控净值波动，通过 科学的方法禁止回撤，进行灵验的下行保护。   基于大类钞票竖立的政策钞票竖立（SAA）、战术钞票竖立（TAA）及回撤控 制三部分得出的竖立比重，竖立种种子基金。   （1）债券型基金   对于债券型基金的投资，着手根据政策和战术层面细目组合久期和期限结构， 以及所投资债券型基金的类型过甚投资比例。同期，通过归因分析拆解子基金库 中基金的组合收益来源，明确基金在久期、信用和杠杆各个部分的收益孝顺，将 其进行分组。其次，采取定量分析和定性分析相结合的推敲方法，轮廓评估各组 内基金及基金司理的逾额收益、深远性、持续性等，精选投资立场谨慎、前瞻性 强的基金。   定量方面，结合浅近收益、风险调理收益等目的，轮廓评价基金的历史风险 与收益，并辩认试验不同商场环境下的收益推崇以及回撤情况。对于不同目的， 采取表率分加权相加的方法，给予名次。   定性方面，主要对基金公司和基金司理进行评估，通过数据分析和现实调研， 试验基金公司的信评体系、投资和风险禁止经由，基金司理的投资事迹、投资风 格和投资理念等方面，优选具有相比上风、投资理念谨慎的债券型基金。   终末轮廓洽商基金的定量评价名次和基金司理的定性分析，采取轮廓智商较 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）         基金合同 强的基金进行投资。   （2）股票型基金   对于股票型基金，基于定量及定性的评价体系，从基金的投资收益、基金经 理的投资理念、投资经由、投资团队、风险禁止等维度进行评估。将定量及定性 的评价结果进行交叉考证，轮廓评定，采取能持续创造逾额收益、投资逻辑败露、 风险禁止智商凸起的子基进行行竖立，以在基金精选层面获取逾额收益。   （3）搀和类基金   对于搀和型基金，轮廓评估子基金行业竖立智商、择时智商、选股择券智商、 以及权益和固定收益两部分的投资比例和立场，择优中式梗概持续获取深远收益、 立场深远、投资逻辑败露的子基金进行竖立。   （4）指数型基金   指数基金具有立场明确、用度低等多项上风。采取指数基金时，主要洽商跟 踪瑕玷、基金鸿沟、费率等身分，采取成本低、追踪瑕玷小、流动性好的基金。   （5）货币商场基金   货币商场基金动作流动性经管器具，在投资采取时主要洽商基金鸿沟、流动 性、收益水平、赎回机制等方面身分，择优竖立。   （6）商品类基金   本基金主要采取具备灵验挣扎通胀，与其他钞票料到性较低的商品进行竖立。 商品类基金定量分析主要通过基金鸿沟、费率、流动性、代表性，对商品类基金 商场推崇及经管水准进行评价，择优进行投资并合理禁止风险。   （7）公募 REITs   本基金可投资公募 REITs。本基金将轮廓考量宏不雅经济运行情况、基金钞票 竖立策略、底层钞票运营情况、流动性及估值水对等身分，对公募 REITs 的投资 价值进行深入推敲，精选出具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本基金根 据投资策略需要或商场环境变化，可采取将部分基金钞票投资于公募 REITs，但 本基金并非势必投资公募 REITs。   本基金通过从上至下及从下到上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其 中安全边缘较高的个股构建投资组合：从上至下地分析行业的增永久景、行业结 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）         基金合同 构、买卖模式、竞争要素平分析把抓其投资契机；从下到上地评判企业的产物、 中枢竞争力、经管层、治理结构等，并结合企业基本面和估值水平进行轮廓的研 判，严选安全边缘较高的个股。   本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏不雅经济状态、行业景气度、公司 竞争上风、公司治理结构、估值水对等身分的分析判断，采取投资价值高的存托 凭证进行投资。   本基金将通过内地与香港股票商场往来互联互通机制投资于香港股票商场， 不使用及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资。   本基金将要点关爱：   （1）相对 A 股有稀缺性行业与个股，对老本有权臣的诱骗力，具有较高的 竖立价值；   （2）具有持续着手上风或中枢竞争力的企业，这类企业具有细密成长性或 高额推进报恩率；   （3）盈利智商较高、分成深远或分成后劲大的上市公司；   （4）相对 A 股同类公司具有权臣的估值上风的公司。   本基金通过轮廓分析商场利率和信用利差的变动趋势，采取久期调理、收益 率弧线竖立和券种竖立等积极投资策略，把抓债券商场投资契机，实施积极主动 的组合经管，以优化流动性经管、漫衍投资风险为主要主见，同期根据需要进行 积极操作，以提高基金收益。   信用债投资方面，本基金通过主动承担戒指的信用风险来获取信用溢价，主 要关爱信用债收益率受信用利差弧线变动趋势和信用变化两方面影响，相应地采 用以下两种投资策略：   （1）信用利差弧线变化策略：着手分析经济周期和料到商场变化情况，其 次分析标的债券商场容量、结构、流动性等变化趋势，终末轮廓分析信用利差曲 线举座及分行业走势，细目本基金信用债分行业投资比例。   （2）信用变化策略：信用债信用等第发生变化后，本基金将采取最新信用 级别所对应的信用利差弧线对债券进行再行订价。 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）          基金合同   本基金将根据内、外部信用评级结果，结合对访佛债券信用利差的分析以及 对畴昔信用利差走势的判断，采取信用利差被高估、畴昔信用利差可能着落的信 用债进行投资。   本基金主动投资信用债的评级须在 AA（含 AA）以上，除短期融资券、超 短期融资券除外的信用债采取债项评级，短期融资券、超短期融资券采取主体评 级；若莫得债项评级或者债项评级体系与前述评级要求不一致的，参照主体评级。 其中评级为 AA 的信用债占信用债钞票比例不进步 20%，评级为 AA+的信用债 占信用债钞票比例不进步 50%，评级为 AAA 的信用债占信用债钞票比例不低于 赎回款项等使得投资比例不再妥当上述约定，应在评级阐发发布之日或不再妥当 上述约定之日起 3 个月内调理至妥当约定。本基金对信用债评级的认定参照基金 经管东谈主采用的评级机构出具的债券信用评级。所指信用债包括金融债（不包括政 策性金融债）、企业债、公司债、次级债、可调遣债券（含可分离往来可转债）、 可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、政府相沿机构 债券。   本基金在轮廓分析可转债的股性特征、债性特征、流动性等身分的基础上， 审慎筛选其中安全边缘较高、刊行条目相对优惠、流动性细密，以及基础股票基 本面优良的品种，并以合理的价钱买入，争取谨慎的投资报恩。   可交换债券的价值取决于其股权价值、债券价值以及内嵌期权价值。其中其 债券价值与可调遣债券相易，即采取持有可交换债券至到期以获取票面价值和票 面利息；而其股权价值则需要关爱刊行东谈主理有的其他上市公司（主见公司）的股 票价值。本基金将结合对可交换债券的纯债部分价值以及对主见公司的股票价值 的轮廓评估，采取具有较高投资价值的可交换债券进行投资。   钞票相沿证券主要包括钞票典质贷款相沿证券、住房典质贷款相沿证券等证 券品种。本基金将要点对商场利率、刊行条目、相沿钞票的组成及质料、提前偿 还率、风险补偿收益和商场流动性等影响钞票相沿证券价值的身分进行分析，并 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）         基金合同 接济采取蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估钞票相沿证券的相对投资价值并 作念出相应的投资决策。   四、投资限制   基金的投资组合应奉命以下限制：   （1）本基金投资于债券型证券投资基金（含债券指数基金）的比例不低于 本基金钞票的 80%，投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、搀和型基金等权 益类钞票投资所有占基金钞票的比例为基金钞票的 0-20%；投资于货币商场基金 的比例不得进步基金钞票的 15%。本基金投资于港股通标的股票的比例不进步 股票钞票的 50%；   （2）本基金持有单只基金的市值，不得高于基金钞票净值的 20%，且不得 持有其他基金中基金；   （3）本基金经管东谈主经管的一起基金中基金（ETF 团结基金除外）持有单只 基金不得进步被投资基金净钞票的 20%，被投资基金净钞票鸿沟以最近依期报 告败露的鸿沟为准；   （4）本基金不得持有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金和 中国证监会认定的其他基金份额；   （5）除 ETF 团结基金外，本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限 应当不少于 1 年，最近依期阐发败露的基金净钞票应当不低于 1 亿元；   （6）本基金投资于阻塞运作基金、依期灵通基金等通顺受限基金的，其公 允价值不得进步基金钞票净值的 10%；   （7）本基金持有的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%；   （8）本基金持有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额，同 一家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并筹划），其市值不进步基金钞票净 值的 10％；   （9）本基金经管东谈主经管的一起基金持有一家公司刊行的证券（不含本基金 所投资的基金份额，合并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并筹划），不 进步该证券的 10％，透顶按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种可 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）            基金合同 以不受前述比例限制；   （10）本基金投资于合并原始权益东谈主的种种钞票相沿证券的比例，不得进步 基金钞票净值的 10％；   （11）本基金持有的一起钞票相沿证券，其市值不得进步基金钞票净值的   （12）本基金持有的合并(指合并信用级别)钞票相沿证券的比例，不得进步 该钞票相沿证券鸿沟的 10％；   （13）本基金经管东谈主经管的一起基金投资于合并原始权益东谈主的种种钞票相沿 证券，不得进步其种种钞票相沿证券所有鸿沟的 10％；   （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票相沿证券。 基金持有钞票相沿证券时间，若是其信用等第着落、不再妥当投资表率，应在评 级阐发发布之日起 3 个月内给予一起卖出；   （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （16）本基金过问宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得进步基 金钞票净值的 40%；过问宇宙银行间同行商场进行债券回购的最永恒限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期；   （17）本基金钞票总值不得进步基金钞票净值的 140%；   （18）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值所有不得进步基金钞票净值 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金经管东谈主之外 的身分以致基金不妥当该比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限钞票 的投资；   （19）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往来对 手开展逆回购往来的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致；   （20）本基金经管东谈主经管的一起灵通式基金（包括灵通式基金以及处于灵通 期的依期灵通基金）持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得进步该上市公司 可通顺股票的 15%；本基金经管东谈主经管的一起投资组合持有一家上市公司刊行 的可通顺股票，不得进步该上市公司可通顺股票的 30%；透顶按照关联指数的构 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）             基金合同 成比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受 前述比例限制；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往来的股票践诺；   （22）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券商场波动、证券刊行东谈主合并、基金鸿沟变动等基金经管东谈主之外的身分 以致基金投资比例不妥当上述第（2）、                  （3）项划定投资比例的，基金经管东谈主应当 在 20 个往来日内进行调理，但中国证监会划定的特殊情形除外。   除第（2）、（3）、（7）、（14）、（18）、（19）项外，因证券商场波动、证券发 行东谈主合并、基金鸿沟变动等基金经管东谈主之外的身分以致基金投资比例不妥当上述 划定投资比例的，基金经管东谈主应当在 10 个往来日内进行调理，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法例另有划定的，从其划定。   基金经管东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥当 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同奏效之日 起启动。   若是法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 划定为准。法律法例或监管部门取消或调理上述限制，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行适当设施后，则本基金投资不再受料到限制或按调理后的划定践诺。   为珍视基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违背划定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷就业的投资；   （4）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕往来、附近证券往来价钱过甚他不正直的证券往来步履；   （6）法律、行政法例和中国证监会划定扼制的其他步履。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过甚控股推进、现实 禁止东谈主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联往来的，应当妥当基金的投资主见和投资策略，奉命基金份 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）           基金合同 额持有东谈主利益优先原则，驻扎利益龙套，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场公谈合理价钱践诺。料到往来必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例给予败露。紧要关联往来应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的安祥董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联往来事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主 在履行适当设施后，则本基金投资不再受料到限制或以变更后的划定为准。   五、事迹相比基准   中证 800 指数收益率×10%+中债轮廓全价（总值）指数收益率×85%+银行 活期进款利率（税后）×5%   中证 800 指数是中证指数有限公司编制的，其成份股是由中证 500 和沪深 的举座情况，是当今中国证券商场中市值袒护率高、流动性好、公信力高的股票 指数，具有细密的商场代表性。   中债轮廓全价（总值）指数由中央国债登记结算有限就业公司编制，样本债 券涵盖的范围全面，具有平凡的商场代表性，涵盖主要往来商场（银行间商场、 往来所商场等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（永恒、中期、短期等）， 梗概很好地反应中国债券商场总体价钱水讲理变动趋势，适调解为本基金债券投 资的事迹相比基准。   若是今后法律法例发生变化，或者有更泰斗的、更能为商场无边接受的事迹 相比基准推出，或者商场上出现愈加妥当用于本基金的事迹相比基准的指数或指 数编制单元罢手编制指数或变更指数称呼时，经与基金托管东谈主协商一致，本基金 不错在报中国证监会备案后变更事迹相比基准并实时公告，而无需召开基金份额 持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金中基金（FOF），表面上其预期风险与预期收益水平低 于股票型基金、股票型基金中基金（FOF）、搀和型基金、搀和型基金中基金（FOF）， 高于货币商场基金和货币型基金中基金（FOF）。   本基金还可投资港股通投资标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、 投资标的、商场轨制以及往来法令等互异带来的私有风险。 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）        基金合同   七、基金经管东谈主代表基金愚弄推进或债权东谈主权益的处理原则及方法 护基金份额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并参议管帐师事 务所主张后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施设施、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的划定。 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）         基金合同              第十三部分        基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指基金领有的种种有价证券、基金份额、银行进款本息、基 金应收款项以过甚他钞票的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据料到法律法例、表恣意文献为本基金开立资金账户、证券账 户、基金账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东谈主、 基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账 户相安祥。   四、基金财产的督察和责罚   本基金财产安祥于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主督察。基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律就业，其债权东谈主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣 押或其他权益。除照章律法例和《基金合同》的划定责罚外，基金财产不得被处 分。   基金经管东谈主、基金托管东谈主因照章赶走、被照章取销或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金经管东谈主经管运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有钞票产生的债务互相抵销；基金经管东谈主经管运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制践诺。 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）        基金合同            第十四部分    基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金料到的证券往来场合的往来日以及国度法律法例 划定需要对外败露基金净值的非往来日。所投资基金的估值日是指该基金基金份 额净值和基金份额累计净值的包摄日。   二、估值对象   基金所领有的证券投资基金、股票、钞票相沿证券、债券和银行进款本息、 应收款项、其它投资等钞票及欠债。   三、估值原则   基金经管东谈主在细目料到金融钞票和金融欠债的公允价值时，应妥当《企业会 计准则》、监管部门关联划定。   （一）对存在活跃商场且梗概获取相易钞票或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则划定的例外情况外，应将该报价不加调理地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往来日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应采取最近往来日的报价细目公允价值。有充足左证标明估值 日或最近往来日的报价不可实在反应公允价值的，应付报价进行调理，细目公允 价值。   与上述投资品种相易，但具有不同特征的，应以相易钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值技能中洽商不同特征身分的影响。特征是指对钞票出售或使用 的限制等，若是该限制是针对钞票持有者的，那么在估值技能中不应将该限制作 为特征洽商。此外，基金经管东谈主不应试虑因其大批持有料到钞票或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应采取在当前情况下适用而且有饱和 可利用数据和其他信息相沿的估值技能细目公允价值。采取估值技能细目公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得料到钞票或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值调理对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，应付估值 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）             基金合同 进行调理并细目公允价值。   四、估值方法   （1）投资于非上市基金的估值   ①投资的境内非货币商场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；   ②投资的境内货币商场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含 节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。   （2）投资于往来所上市基金的估值   ①投资的 ETF 基金，按所投资 ETF 基金估值日的收盘价估值；   ②投资的境内上市灵通式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值估 值；   ③投资的境内上市依期灵通式基金、阻塞式基金，按所投资基金估值日的收 盘价估值；   ④投资的境内上市往来型货币商场基金，如所投资基金败露份额净值，则按 所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金败露万份（百份）收益，则按 所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估 值日基金收益。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交 易等特殊情况，根据以下原则进行估值：   ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一 致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；   ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无往来，且最近往来日后商场环 境未发生紧要变化，按最近往来日的收盘价估值；如最近往来日后商场环境发生 了紧要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考访佛投资品种的现行市 价及紧要变化身分调理最近往来市价，细目公允价值；   ③若是所投资基金前一估值日至估值日历间发陌生红除权、折算或拆分，基 金经管东谈主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、 持仓份额等身分合理细目公允价值。 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）         基金合同   （1）往来所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往来所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无往来的，但最近往来日后经济环境未发生紧要 变化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往来日的市价 （收盘价）估值；如最近往来日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化身分， 调理最近往来市价，细目公允价钱；   （2）往来所上市往来或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）往来所上市往来或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）往来所上市往来的可调遣债券以逐日收盘价动作估值全价；   （5）往来所上市不存在活跃商场的有价证券，采取估值技能细目公允价值。 往来所商场挂牌转让的钞票相沿证券，采取估值技能细目公允价值，在估值技能 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （6）对在往来所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的 情况下，应以活跃商场上未经调理的报价动作估值日的公允价值；对于活跃商场 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应付商场报价进行调理以阐述估值日的 公允价值；对于不存在商场步履或商场步履很少的情况下，应采取估值技能细目 其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往来所挂牌 的合并股票的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票和债券，采取估值技能细目公允价值，在 估值技能难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初度公开刊行股票时公司推进公开发售股份、通过巨额往来取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往来中的质押券等通顺受限股票，按监 管机构或行业协会关联划定细目公允价值。 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）      基金合同 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在明显互异，未上市期 间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 采用的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 值。 元等主要货币对东谈主民币汇率的，应当以基金估值日中国东谈主民银行或其授权机构公 布的东谈主民币汇率中间价为准。 制波及的境应酬易场合所在地的法律法例划定应缴纳的各项税金，本基金将按权 责发生制原则进行估值；对于因税收划定调理或其他原因导致基金现实交征税金 与估算的应交税金有互异的，基金将在料到税金调理日或现实支付日进行相应的 估值调理。 金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。 确保基金估值的公谈性。 按国度最新划定估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及料到法律法例的划定或者未能充分珍视基金份额持有东谈主利益时，应立即申诉 对方，共同查明原因，两边协商惩处。 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）           基金合同   根据关联法律法例，基金钞票净值筹划和基金管帐核算的义务由基金经管东谈主 承担。本基金的基金管帐就业方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经料到各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的主张，按照 基金经管东谈主对基金净值信息的筹划结果对外给予公布。   五、估值设施 的该类别基金份额的余额数目筹划，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五 入，由此产生的瑕玷计入基金财产。基金经管东谈主不错建设大额赎回情形下的净值 精度救急调理机制。国度另有划定的，从其划定。 理东谈主根据法律法例或基金合同的划定暂停估值时除外。基金经管东谈主对基金钞票估 值后，将种种别基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后， 由基金经管东谈主按划定对外公布。   六、估值诞妄的处理   基金经管东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适当、合理的措施确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生 估值诞妄时，视为该类基金份额净值诞妄。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的舛错变成估值诞妄，导致其他当事东谈主碰到损失的，舛错 的就业东谈主应当对由于该估值诞妄碰到损欠妥事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述 “估值诞妄处理原则”给予补偿，承担补偿就业。   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据筹划差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值诞妄就业方应及 时调解各方，实时进行改动，因改动估值诞妄发生的用度由估值诞妄就业方承担； 由于估值诞妄就业方未实时改动已产生的估值诞妄，给当事东谈主变成损失的，由估 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）        基金合同 值诞妄就业方对径直损失承担补偿就业；若估值诞妄就业方还是积极调解，而且 有协助义务确当事东谈主有饱和的时期进行改动而未改动，则其应当承担相应补偿责 任。估值诞妄就业方应付改动的情况向关联当事东谈主进行阐述，确保估值诞妄已得 到改动。   （2）估值诞妄的就业方对关联当事东谈主的径直损失负责，不合转折损失负责， 而且仅对估值诞妄的关联径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值诞妄而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值诞妄就业方仍应付估值诞妄负责。若是由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不一起返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值诞妄责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当 事东谈主享有要求托福欠妥得利的权益；若是取得欠妥得利确当事东谈主还是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当 将其还是取得的补偿额加上还是取得的不 当得利返还的总和进步其现实损失的差额部分支付给估值诞妄就业方。   （4）估值诞妄调理采取尽量规复至假定未发生估值诞妄的正确情形的姿色。   估值诞妄被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的设施如下：   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值诞妄发生 的原因细目估值诞妄的就业方；   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值诞妄变成的损失 进行评估；   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法由估值诞妄的就业方进行 改动和补偿损失；   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基 金登记机构进行改动，并就估值诞妄的改动向关联当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值筹划出现诞妄时，基金经管东谈主应当立即给予纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施重视损失进一步扩大。   （2）诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）       基金合同 金经管东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值筹划差错给基金和基金份额持有东谈主变成损失需要进行 补偿时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应根据现实情况界定两边承担的就业，经阐述 后按以下条目进行补偿：   ①本基金的基金管帐就业方由基金经管东谈主担任，与本基金关联的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分筹商后，尚不可达成一致时，按基金经管东谈主的建议执 行，由此给基金份额持有东谈主和基金财产变成的损失，由基金经管东谈主负责赔付。   ②若基金经管东谈主筹划的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐述后公告，由此 给基金份额持有东谈主变成损失的，应根据法律法例的划定对投资者或基金支付补偿 金，就现实向投资者或基金支付的补偿金额，基金经管东谈主与基金托管东谈主按照舛错 进程各自承担相应的就业。   ③如基金经管东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的筹划结果，天然屡次再行计 算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基 金经管东谈主的筹划结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金变成的损失，由基 金经管东谈主负责赔付。   ④由于基金经管东谈主提供的信息诞妄（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值筹划诞妄而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由 基金经管东谈主负责赔付。   （4）前述内容如法律法例或监管机关另有划定的，从其划定处理。若是行 业另有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行 协商。   七、暂停估值的情形 暂停营业时； 钞票价值时； 商阐述后，基金经管东谈主应当暂停估值； 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）        基金合同   八、基金净值的阐述   基金钞票净值和种种别基金份额净值由基金经管东谈主负责筹划，基金托管东谈主负 责进行复核。基金经管东谈主应于每个估值日筹划基金钞票净值和种种别基金份额净 值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值筹划结果复核阐述后发送给基金经管 东谈主，由基金经管东谈主按约定对基金净值给予公布。   九、实施侧袋机制时间的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停败露侧袋账户的基金净值 信息。   十、特殊情形的处理 差不动作基金钞票估值诞妄处理。 估值机构发送的数据诞妄，或国度管帐政策变更、商场法令变更等非基金经管东谈主 与基金托管东谈主原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主天然还是采取必要、适当、合理的 措施进行查验，但未能发现诞妄的，由此变成的基金钞票估值诞妄，基金经管东谈主 和基金托管东谈主免除补偿就业，但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措 施放手或收缩由此变成的影响。 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）        基金合同            第十五部分   基金用度与税收   一、基金用度的种类    《基金合同》奏效后与基金料到的管帐师费、审计费、讼师费、诉讼费和 仲裁费等用度； 扼制从基金财产中列支的除外； 用度。   二、基金用度计提方法、计提表率和支付姿色   本基金投资于本基金经管东谈主所经管的其他基金的部分不收取经管费。本基金 的经管费按前一日基金钞票净值扣除基金所持有本基金经管东谈主经管的其他基金 份额所对应钞票净值后剩余部分的 0.20%年费率计提。基金经管费的筹划方法如 下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日基金钞票净值扣除基金所持有本基金经管东谈主经管的其他基金份 额所对应钞票净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。   基金经管费逐日筹划，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金经管东谈主协商一致的姿色于次月 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）          基金合同 前 5 个就业日内从基金财产中一次性支付给基金经管东谈主。若遇法定节沐日、公休 假等，支付日历顺延。   本基金投资于本基金托管东谈主所托管的其他基金的部分不收取托管费。本基金 的托管费按前一日基金钞票净值扣除基金所持有本基金托管东谈主托管的其他基金 份额所对应钞票净值后剩余部分的 0.15%年费率计提。基金托管费的筹划方法如 下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值扣除基金所持有本基金托管东谈主托管的其他基金 份额所对应钞票净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。   基金托管费逐日筹划，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金经管东谈主协商一致的姿色于次月 前 5 个就业日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日 期顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前 一日 C 类基金钞票净值的 0.40%年费率计提。筹划方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   基金销售服务费逐日筹划，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东谈主 与基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金经管东谈主协商一致的姿色于 次月前 5 个就业日内从基金财产中一次性划付给基金经管东谈主，由基金经管东谈主支付 给销售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关联法例及相应公约 划定，按用度现实开销金额列入或摊入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支 付。   基金经管东谈主运用本基金财产申购自身经管的其他基金的（ETF 除外），应当 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）      基金合同 通过直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照料到法例、被投资基金招募 说明书约定应当收取，并记入基金钞票的赎回用度除外）、销售服务费等销售费 用。   三、不列入基金用度的花样   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。   五、实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，其他用度详见招募说明书的划定或料到公告。 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）       基金合同            第十六部分   基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指禁止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已完结收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若基金合同奏效活气 3 个月可不进行收益 分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采取， 本基金默许的收益分拨姿色是现款分成；红利再投资所得份额的持有期，按原份 额的持有期筹划； 日的种种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 不同；本基金合并类别的每一基金份额享有同平分拨权；   在不违背法律法例且在对现存基金份额持有东谈主利益无现实性不利影响的前 提下，基金经管东谈主、登记机构可对基金收益分拨的关联业务法令进行调理，并及 时公告，且不需召开基金份额持有东谈主大会。   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨姿色等内容。   五、收益分拨决策的细目、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）        基金合同 败露办法》的关联划定在划定媒介公告。      在收益分拨决策公布后，基金经管东谈主依据具体决策的划定就支付的现款红 利向基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金经管东谈主的指示实时进行分成 资金的划付。      六、基金收益分拨中发生的用度      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别基金份额。红利再投 资的筹划方法，依照《业务法令》践诺。      七、实施侧袋机制时间的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规 定。 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）             基金合同           第十七部分     基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：若是《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度败露； 管帐核算，按照关联划定编制基金管帐报表； 并以书面或两边招供的其他姿色阐述。   二、基金的年度审计 共和国证券法》划定的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需按照《信息败露办法》的关联划定在划定媒介公告。 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）       基金合同           第十八部分     基金的信息败露   一、本基金的信息败露应妥当《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、 《流动性风险经管划定》、            《基金合同》过甚他关联划定。料到法律法例对于信息 败露的划定发生变化时，本基金从其最新划定，无需经基金份额持有东谈主大会审议。   二、信息败露义务东谈主   本基金信息败露义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主过甚日常机构（如有）等法律、行政法例和中国证监会规 定的天然东谈主、法东谈主和违规东谈主组织。   本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的划定败露基金信息，并保证所败露信息的实在性、准确性、 竣工性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会划定时期内，将应予败露的基金信 息通过妥当中国证监会划定条件的宇宙性报刊（以下简称“划定报刊”）及《信 息败露办法》划定的互联网网站（以下简称“划定网站”）等媒介败露，并保证 基金投资者梗概按照《基金合同》约定的时期和姿色查阅或者复制公开败露的信 息贵府。   三、本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开败露的信息应采取汉文文本。如同期采取外文文本的，基金 信息败露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。   本基金公开败露的信息采取阿拉伯数字；除相当说明外，货币单元为东谈主民币 元。 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）       基金合同   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金产物贵府提要、《基金合同》、基金托管公约    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权益、义务关系，明确基 金份额持有东谈主大会召开的法令及具体设施，说明基金产物的特质等波及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特质、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主服务等内容。基金合同奏效后，基金招募说明书的信息发生 紧要变更的，基金经管东谈主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；除紧要变更事项之外，基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管 理东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等步履中的权益、义务关系的法律文献。 明的基金提要信息。基金合同奏效后，基金产物贵府提要的信息发生紧要变更的， 基金经管东谈主应当在三个就业日内，更新基金产物贵府提要，并登载在划定网站及 基金销售机构网站或营业网点；除紧要变更事项之外，基金产物贵府提要其他信 息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金经管东谈主不 再更新基金产物贵府提要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金经管东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书教导性公告和基金合同教导性公告登载在 划定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物贵府提要、基金 合同和基金托管公约登载在划定网站上，其中基金产物贵府提要还应当登载在基 金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管协 议登载在划定网站上。   （二）基金份额发售公告   基金经管东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基 金份额发售的三日前登载在划定媒介上。 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）       基金合同   （三）《基金合同》奏效公告   基金经管东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在划定媒介上登载《基金 合同》奏效公告。   基金经管东谈主应当在基金合同奏效公告中说明基金召募情况及基金经管东谈主、基 金经管东谈主高档经管东谈主员、基金司理等东谈主员以及基金经管东谈主推进持有的基金份额、 承 诺持有的期限等情况。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应 当至少每周在划定网站公告一次种种别基金份额净值和基金份额累计净值。   在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个灵通日 后的 3 个就业日内，通过划定网站、基金销售机构网站或者营业网点败露灵通日 的种种别基金份额净值和基金份额累计净值。   基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日后的第 3 个就业日内，在规 定网站公告半年度和年度终末一日种种别基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金经管东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明种种别 基金份额申购、赎回价钱的筹划姿色及关联申购、赎回费率，并保证投资者梗概 在基金销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金依期阐发，包括基金年度阐发、基金中期阐发和基金季度阐发   基金经管东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度阐发，将年 度阐发登载于划定网站上，并将年度阐发教导性公告登载在划定报刊上。基金年 度阐发中的财务管帐阐发应当经过妥当《中华东谈主民共和国证券法》划定的管帐师 事务所审计。   基金经管东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期阐发，将 中期阐发登载在划定网站上，并将中期阐发教导性公告登载在划定报刊上。   基金经管东谈主应当在每个季度扫尾之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度 阐发，将季度阐发登载在划定网站上，并将季度阐发教导性公告登载在划定报刊 上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度阐发、中 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）      基金合同 期阐发或者年度阐发。   基金经管东谈主应当在基金年度阐发、基金中期阐发和基金季度阐发均辩认败露 基金经管东谈主、基金经管东谈主的高档经管东谈主员、基金司理等投资经管东谈主员以及基金管 理东谈主推进持有基金的份额、期限实时间的变动情况。   如阐发期内出现单一投资者持有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金经管东谈主至少应当在依期阐发“影响投资者决 策的其他热切信息”项下败露该投资者的类别、阐发期末持有份额及占比、阐发 期内持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金经管东谈主应当在基金年度阐发和中期阐发中败露基金组结伙产情况过甚 流动性风险分析等。   法律法例或中国证监会另有划定的，从其划定。   （七）临时阐发   本基金发生紧要事件，关联信息败露义务东谈主应当依照《信息败露办法》的有 关划定编制临时阐发书，并登载在划定报刊和划定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 责东谈主发生变动； 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）           基金合同   基金经管东谈主、基金托管东谈主成心基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月 内变动进步百分之三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其成心基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务料到行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 现实禁止东谈主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联往来事项，中国证监会另有划定的情形除外； 姿色和费率发生变更； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会或本基金合同划定的其他事项。   （八）知道公告   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在商场蓬勃传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东谈主权益的，料到信息败露义务东谈主明察后应当立即对该讯息进行公开知道。   （九）基金份额持有东谈主大会决议 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）      基金合同   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十）基金投资钞票相沿证券信息败露   本基金投资钞票相沿证券，基金经管东谈主应在基金年度阐发及中期阐发中败露 其持有的钞票相沿证券总额、钞票相沿证券市值占基金净钞票的比例和阐发期内 通盘的钞票相沿证券明细。基金经管东谈主应在基金季度阐发中败露其持有的钞票支 持证券总额、钞票相沿证券市值占基金净钞票的比例和阐发期末按市值占基金净 钞票比例大小排序的前 10 名钞票相沿证券明细。   （十一）基金投资其他公开召募证券投资基金的信息败露   本基金在依期阐发和招募说明书中应建设成心章节败露所持基金的料到情 况并揭示料到风险，具体内容包括： 费、托管费等，在招募说明书中列明筹划方法并例如说明； 隔断基金合同以及召开基金份额持有东谈主大会等；   （十二）投资港股通标的股票的料到公告   基金经管东谈主应在季度阐发、中期阐发、年度阐发等依期阐发和招募说明书（更 新）等文献中败露参与港股通往来的料到情况。   （十三）计帐阐发   基金合同隔断的，基金经管东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐阐发。基金财产计帐小组应当将计帐阐发登载在划定网站上， 并将计帐阐发教导性公告登载在划定报刊上。   （十四）本基金投资存托凭证的信息败露依照境内上市往来的股票践诺。   （十五）实施侧袋机制时间的信息败露   本基金实施侧袋机制的，料到信息败露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的划定进行信息败露，详见招募说明书的划定。   （十六）中国证监会划定的其他信息。   六、信息败露事务经管 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）      基金合同   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露经管轨制，指定成心部门及 高档经管东谈主员负责经管信息败露事务。   基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当妥当中国证监会料到基金信息 败露内容与风景准则等法律法例的划定。   基金托管东谈主应当按照料到法律法例、中国证监会的划定和《基金合同》的约 定，对基金经管东谈主编制的基金钞票净值、种种基金份额类别的基金份额净值、各 类基金份额的基金份额申购赎回价钱、基金事迹推崇数据、基金依期阐发、更新 的招募说明书、基金产物贵府提要、基金计帐阐发等公开败露的料到基金信息进 行复核、审查，并向基金经管东谈主进行书面或电子阐述。   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在划定报刊中采取一家报刊败露本基金信息。 基金经管东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金 信息，并保证料到报送信息的实在、准确、竣工、实时。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在划定媒介上败露信息外，还不错根据需要 在其他全球媒介败露信息，可是其他全球媒介不得早于划定媒介败露信息，而且 在不同媒介上败露合并信息的内容应当一致。   为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计阐发、法律主张书的专 业机构，应当制作就业底稿，并将料到档案至少保存到《基金合同》隔断后 10 年。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求败露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基 金普通投资操作的前提下，自主普及信息败露服务的质料。具体要求应当妥当中 国证监会及自律法令的料到划定。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照料到法律法 规划定将信息置备于公司住所，以供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延伸信息败露的情形   当出现下述情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸败露基金料到信 息： 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）       基金合同 停营业时； 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）         基金合同      第十九部分   基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 额持有东谈主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法 律法例划定和《基金合同》约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由 基金经管东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议奏效后依照《信息败露办法》的关联划定在划定媒介公告。   二、《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行料到设施后，《基金合同》应当隔断： 基金托管东谈主相接的；    《基金合同》奏效之日起三年后的对应天然日，基金钞票净值低于 2 亿元 的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东谈主、妥当《中华东谈主民共和国证券法》划定的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》隔断情形出面前，由基金财产计帐小组联合继承基金； 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）       基金合同   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐阐发；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐阐发进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 阐发出具法律主张书；   （6）将计帐阐发报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 到限制而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余钞票的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一起剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐阐发经妥当《中华东谈主 民共和国证券法》划定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐阐发报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 阐发登载在划定网站上，并将计帐阐发教导性公告登载在划定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存时期不低于法律法例 划定的最低期限。 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）       基金合同              第二十部分       负约就业   一、基金经管东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》等 法律法例的划定或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有东谈主变成损 害的，应当辩认对各自的行动照章承担补偿就业；因共同行动给基金财产或者基 金份额持有东谈主变成毁伤的，应当根据各自的舛错进程对由此变成的径直损失辩认 承担相应的就业，对损失的补偿，仅限于径直损失。可是如发生下列情况，相应 确当事东谈主免责： 机构的划定动作或不动作而变成的损失等； 变成的损失等；   二、在发生一方或多方负约的情况下，在最大限制地保护基金份额持有东谈主利 益的前提下，《基金合同》梗概赓续履行的应当赓续履行。非负约方当事东谈主在任 责范围内有义务实时采取必要的措施，重视损失的扩大。莫得采取适当措施以致 损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非负约方因重视损失扩大而支 出的合理用度由负约方承担。   三、由于基金经管东谈主、基金托管东谈主不可禁止的身分导致业务出现差错，基金 经管东谈主和基金托管东谈主天然还是采取必要、适当、合理的措施进行查验，可是未能 发现诞妄的，由此变成基金财产或投资东谈主损失，基金经管东谈主和基金托管东谈主免除赔 偿就业。可是基金经管东谈主和基金托管东谈主应积极采取必要的措施放手或收缩由此造 成的影响。   四、本基金合同所指损失均为径直损失。 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）        基金合同        第二十一部分    争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议，如经友好协商未能惩处的，应提交上海国外经济贸易仲裁委员会，根据提交 仲裁时该会的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对仲 裁各方当事东谈主均具有不死力。仲裁用度和讼师用度由败诉方承担。   争议处理时间，《基金合同》当事东谈主应信守各自的职责，赓续至意、勤恳、 尽责地履行基金合同划定的义务，珍视基金份额持有东谈主的正当权益。   本《基金合同》受中华东谈主民共和国法律（为本合同之目的，在此不包括香港、 澳门相当行政区和台湾地区法律）统领。 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）      基金合同           第二十二部分    基金合同的遵循   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的法律文献。    《基金合同》经基金经管东谈主、基金托管东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或 授权代表署名或签章并在募鸠合束后经基金经管东谈主向中国证监会办理基金备案 手续，并经中国证监会书面阐述后奏效。    《基金合同》的灵验期自其奏效之日起至基金财产计帐结果报中国证监会 备案并公告之日止。    《基金合同》自奏效之日起对包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持 有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律不死力。 基金托管东谈主各持有一份，每份具有同等的法律遵循。    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机 构的办公场合和营业场合查阅。 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）       基金合同             第二十三部分       其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方按关联法律法例协 商惩处。 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）             基金合同                第二十四部分      基金合同内容摘抄    一、基金份额持有东谈主、基金经管东谈主和基金托管东谈主的权益、义务    （一） 基金经管东谈主简况    称呼：永赢基金经管有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路 466 号    法定代表东谈主：马宇晖    建设日历： 2013 年 11 月 7 日    批准建设机关及批准建设文号：中国证券监督经管委员会证监许可 [2013]1280 号    组织体式：有限就业公司    注册老本：玖亿元东谈主民币    存续期限：持续策动    料到电话：021-51690188    （二） 基金经管东谈主的权益与义务             《运作办法》过甚他关联划定，基金经管东谈主的权益包括但 不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》安祥运用并 经管基金财产；    （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法例划定或中国证监会批准 的其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照划定召集基金份额持有东谈主大会；    （6）依据《基金合同》及关联法律划定监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主 违背了《基金合同》及国度关联法律划定，应禀报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；    （8）采取、更换基金销售机构，对基金销售机构的料到行动进行监督和处理；    （9）担任或寄予其他妥当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）      基金合同 并取得《基金合同》划定的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律划定决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回与调遣申 请；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司和被投资基金愚弄料到权益 和基金份额持有东谈主权益，为基金的利益愚弄因基金财产投资于证券、基金所产生 的权益；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益愚弄诉讼权益或者 实施其他法律行动；   （15）采取、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （16）在妥当关联法律、法例的前提下，制订和调理关联基金认购、申购、 赎回、调遣、依期定额投资和非往来过户等业务法令；   （17）以基金经管东谈主的口头，参与本基金持有的基金所召开的基金份额持有 东谈主大会并在奉命基金中基金份额持有东谈主利益优先原则的前提下愚弄料到投票权 利；   （18）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权益。            《运作办法》过甚他关联划定，基金经管东谈主的义务包括但 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以老诚信用、严慎勤恳的原则经管和运用 基金财产；   （4）配备饱和的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 策动姿色经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，保 证所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产互相安祥，对所经管的不同基金辩认管 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）         基金合同 理，辩认记账，进行证券、基金投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》过甚他关联划定外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适当合理的措施使筹划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法妥当《基金合同》等法律文献的划定，按关联划定筹划并公告种种基金净值信 息，细目种种基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐阐发；   （10）编制季度阐发、中期阐发和年度阐发；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过甚他关联划定，履行信息败露及 阐发义务；   （12）保守基金买卖私密，不泄露基金投资缠绵、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他关联划定另有划定外，在基金信息公开败露前应予隐私，不 向他东谈主泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关要求或因审计、法律等外部专 业照顾人提供服务需要而向其提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分拨决策，实时向基金份额持有 东谈主分拨基金收益；   （14）按划定受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他关联划定召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按划定保存基金财产经管业务步履的管帐账册、报表、记载和其他相 关贵府，保存期限不低于法律法例划定的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在划定时期发出，而且 保证投资者梗概按照《基金合同》划定的时期和姿色，随时查阅到与基金关联的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到关联贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临赶走、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时阐发中国证监会 并申诉基金托管东谈主； 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）       基金合同   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿就业，其补偿就业不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》划定履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金经管东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的行动承担就业；   （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益愚弄诉讼权益或实施其 他法律行动；   （24）基金经管东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，                            《基金合同》不可生 效，基金经管东谈主承担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息 在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）践诺奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   （三） 基金托管东谈主简况   称呼：招商银行股份有限公司   住所：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦   法定代表东谈主：缪建民   成随即间：1987 年 4 月 8 日   组织体式：股份有限公司   注册老本：东谈主民币 252.20 亿元   存续时间：持续策动   基金托管资历批文及文号：证监基金字[2002]83 号   （四） 基金托管东谈主的权益与义务            《运作办法》过甚他关联划定，基金托管东谈主的权益包括但 不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的划定安全保 管基金财产； 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）        基金合同   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例划定或监管部门批准 的其他用度；   （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违背《基金 合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成紧要损失的情 形，应禀报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据料到商场法令，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户、 为基金办理证券、基金往来资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；   （7）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权益。            《运作办法》过甚他关联划定，基金托管东谈主的义务包括但 不限于：   （1）以老诚信用、勤恳尽责的原则持有并安全督察基金财产；   （2）建设成心的基金托管部门，具有妥当要求的营业场合，配备饱和的、合 格的练习基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托做事宜；   （3）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基 金财产互相安祥；对所托管的不同的基金辩认树立账户，安祥核算，分账经管， 保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记载等方面互相安祥；   （4）除依据《基金法》、              《基金合同》过甚他关联划定外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；   （5）督察由基金经管东谈主代表基金签订的与基金关联的紧要合同及关联凭证；   （6）按划定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖私密，除《基金法》、                     《基金合同》过甚他关联划定另有规 定外，在基金信息公开败露前给予隐私，不得向他东谈主泄露，但因监管机构、司法 机关等有权机关要求，或因审计、法律等外部专科照顾人提供服务需要而向其提供 的情况除外；   （8）复核、审查基金经管东谈主筹划的种种基金钞票净值、种种基金份额净值、 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）      基金合同 种种基金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履关联的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐阐发、季度阐发、中期阐发和年度阐发出具主张，说 明基金经管东谈主在各热切方面的运作是否严格按照《基金合同》的划定进行；若是 基金经管东谈主有未践诺《基金合同》划定的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采取 了适当的措施；   （11）保存基金托管业务步履的记载、账册、报表和其他料到贵府，保存期 限不低于法律法例划定的最低期限；   （12）从基金经管东谈主或其寄予的登记机构处吸收并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按划定制作料到账册并与基金经管东谈主查对；   （14）依据基金经管东谈主的指示或关联划定向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他关联划定，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金经管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的划定监督基金经管东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临赶走、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时阐发中国证监会 和银行业监督经管机构，并申诉基金经管东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，首肯担补偿就业，其补偿 就业不因其退任而免除；   （20）按划定监督基金经管东谈主按法律法例和《基金合同》划定履行我方的义 务，基金经管东谈主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金经管东谈主追偿；   （21）践诺奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   （五）基金份额持有东谈主的权益与义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）      基金合同 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主动作《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有划定或基金合同另有约定外，合并类别的每份基金份额具有 同等的正当权益。            《运作办法》过甚他关联划定，基金份额持有东谈主的权益包 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；   （4）按照划定要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审 议事项愚弄表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵府；   （7）监督基金经管东谈主的投资运作；   （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动照章 拿起诉讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权益。            《运作办法》过甚他关联划定，基金份额持有东谈主的义务包 括但不限于：   （1）清雅阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产物贵府提要等信息 败露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关爱基金信息败露，实时愚弄权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所划定的用度，并 主动查询往来央求的阐述情况，并妥善愚弄正当权益；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金耗费或者《基金合同》隔断的有 限就业；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的步履； 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）        基金合同   （7）践诺奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往来过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）提供基金经管东谈主和监管机构照章要求提供信息，以及相同的更新和补 充，并保证其实在、准确、竣工；   （10）发起资金提供方持有使用发起资金认购的基金份额的期限自《基金合 同》奏效日起不少于 3 年；   （11）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的设施和法令   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有划定或基金合同另 有约定外，基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金基金份额持有东谈主大会暂不设日常机构。如今后建设基金份额持有东谈主大 会的日常机构，日常机构的建设按照料到法律法例的要求践诺。   本基金所持基金召开基金份额持有东谈主大会时，基金经管东谈主应代表本基金基金 份额持有东谈主的利益，径直参与所持基金的基金份额持有东谈主大会，并在奉命本基金 基金份额持有东谈主利益优先原则的前提下愚弄料到投票权益，无需事前召开本基金 的基金份额持有东谈主大会。基金经管东谈主需将表决主张事前征求基金托管东谈主的主张， 并将表决主张在依期阐发中给予败露。基金投资者持有本基金基金份额的行动即 视为同意本基金经管东谈主径直参与本基金所持基金的基金份额持有东谈主大会并愚弄 料到投票权益。法律法例或监管部门另有划定的从其划定。   在奉命本基金份额持有东谈主利益优先原则的前提下，本基金的基金经管东谈主可代 表本基金的基金份额持有东谈主在妥当条件的情况下提议召开或召集本基金所持基 金的基金份额持有东谈主大会，无需事前召开本基金的基金份额持有东谈主大会。基金投 资者持有本基金基金份额的行动即视为同意本基金经管东谈主代表本基金的基金份 额持有东谈主提议召开或召集本基金所持基金的基金份额持有东谈主大会。法律法例另有 划定的从其划定。   （一）召开事由 律法例、中国证监会和本基金合同另有划定的除外： 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）          基金合同   （1）隔断《基金合同》；   （2）更换基金经管东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调遣基金运作姿色；   （5）调理基金经管东谈主、基金托管东谈主的酬报表率或提高销售服务费率，但法律 法例要求调理该等酬报表率的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会设施；   （10）基金经管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或所有持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金经管东谈主或基金托管东谈主收到提议当日的基金份额筹划，下同）就 合并事项书面要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权益和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、           《基金合同》或中国证监会划定的其他应当召开基金份额持 有东谈主大会的事项。 现实性不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）调低除基金经管费、基金托管费外其他应由基金承担的用度；   （2）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （3）调理现存基金份额类别的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率 或变更收费姿色；   （4）加多、减少或调理本基金的基金份额类别、对基金份额分类办法及法令 进行调理、罢手现存基金份额类别的销售；   （5）对基金收益分拨的关联业务法令进行调理；   （6）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （7）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无现实性不利影响或修改 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）           基金合同 不波及《基金合同》当事东谈主权益义务关系发生紧要变化；   （8）基金经管东谈主、登记机构、基金销售机构调理关联认购、申购、赎回、转 换、基金往来、非往来过户、转托管等业务法令；   （9）基金推出新业务或服务；   （10）按照法律法例和《基金合同》划定不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集姿色 经管东谈主召集。 出版面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并 书面申诉基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并申诉基金经管东谈主， 基金经管东谈主应当配合。 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金经管东谈主提议书面提议。基金经管东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉提议提议的基金份额 持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉提议提议的基 金份额持有东谈主代表和基金经管东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并申诉基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。 开基金份额持有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或所有代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）        基金合同 金经管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得退却、热闹。 登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的申诉时期、申诉内容、申诉姿色 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事设施和表决姿色；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄予知道的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 灵验期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设料到东谈主姓名及料到电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要申诉的其他事项。 说明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信姿色、寄予的公证机关过甚料到 姿色和料到东谈主、表决主张寄交的截止时期和收取姿色。 主张的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面申诉基金经管东谈主到 指定地点对表决主张的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书 面申诉基金经管东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决主张的计票进行监督。基金管 理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决主张的计票进行监督的，不影响表决主张的 计票遵循。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的姿色   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会姿色、通信开会姿色或法律法例、监管 机构允许的其他姿色召开，会议的召开姿色由会议召集东谈主细目。 表出席，现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有 东谈主大会，基金经管东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）         基金合同 同期妥当以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东谈主理 有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予知道妥当法律法例、                              《基金合同》 和会议申诉的划定，而且持有基金份额的凭证与基金经管东谈主理有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自满，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。若到会 者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的 月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持 有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登 记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或大和会知载明的其他体式在表决截止日畴昔投递至召集东谈主指定的地址。通信 开会应以书面姿色或大和会知载明的其他体式进行表决。   在同期妥当以下条件时，通信开会的姿色视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议申诉后，在 2 个就业日内一语气 公布料到教导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定申诉基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金经管东谈主）到指定地点对表决主张的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管 东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按照会议 申诉划定的姿色收取基金份额持有东谈主的表决主张；基金托管东谈主或基金经管东谈主经通 知不参加收取表决主张的，不影响表决遵循；   （3）本东谈主径直出具表决主张或授权他东谈主代表出具表决主张的，基金份额持有 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；若本东谈主 径直出具表决主张或授权他东谈主代表出具表决主张基金份额持有东谈主所持有的基金 份额小于在权益登记日基金总份额的 50%，召集东谈主不错在原公告的基金份额持 有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份 额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三 分之一）基金份额的持有东谈主径直出具表决主张或授权他东谈主代表出具表决主张； 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）         基金合同   （4）上述第（3）项中径直出具表决主张的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决主张的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决主张的 代理东谈主出具的寄予东谈主理有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予知道符 正当律法例、《基金合同》和会议申诉的划定，并与基金登记机构记载相符。 短信等其他非现场姿色或者以现场姿色与非现场姿色相结合的姿色召开，会议程 序比照现场开会和通信开会的设施进行。基金份额持有东谈主不错采取书面、积聚、 电话、短信或其他姿色进行表决，具体姿色由会议召集东谈主细目并在会议申诉中列 明。 姿色授权他东谈主代为出席基金份额持有东谈主大会并愚弄表决权，授权姿色不错采取书 面、积聚、电话、短信或其他姿色，具体姿色在会议申诉中列明。   （五）议事内容与设施   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定隔断《基金合同》、更换基金经管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》划定的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额持有东谈主大会筹商的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召荟萃议的申诉后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的姿色下，着手由大会主理东谈主按照下列第七条文矩设施细目和公 布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东谈主为基金经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能主理 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；若是基金经管东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和 代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主动作该次 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）           基金合同 基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基金份 额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份知道文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主 姓名（或单元称呼）和料到姿色等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，着手由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所申诉的表决 截止日历后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一起灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和相当决议： 权的 50%以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所划定的须以相当决议通 过事项除外的其他事项均以一般决议的姿色通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、中国证监会或 基金合同另有划定外，调遣基金运作姿色、更换基金经管东谈主或者基金托管东谈主、终 止《基金合同》       、本基金与其他基金合并应当以相当决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会采取记名姿色进行投票表决。   采取通信姿色进行表决时，除非在计票时有充分的相背左证知道，不然提交 妥当会议申诉中划定的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 妥当会议申诉划定的表决主张视为灵验表决，表决主张无极不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决主张的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）       基金合同 应当在会议启动后告示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金 份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金 份额持有东谈主自行召集或大会天然由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金经管 东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议启动后 告示在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。 基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主当 场公布计票结果。   （3）若是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主理东谈主应当就地公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票姿色为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决主张的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额持有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在划定媒介上公告。若是采取 通信姿色进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当践诺奏效的基金份额持有东谈主 大会的决议。奏效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金经管 东谈主、基金托管东谈主均有不死力。 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）        基金合同   （九）实施侧袋机制时间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则料到基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主辩认持有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例，但若料到 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例： 金份额 10%以上（含 10%）； 记日料到基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日料到基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日料到基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）料到基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主动作该次基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时间，基金份额持有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应辩认由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，合并主侧袋账户 内的合并类别每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧 袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施时间，对于基金份额持有东谈主大会的料到划定以本节特殊约定内 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）       基金合同 容为准，本节莫得划定的适用上文料到约定。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事设施、表 决等划定，但凡径直援用法律法例或监管法令的部分，如将来法律法例或监管规 则修改导致料到内容被取消或变更的，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致并提 前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调理，无需召开基金份额持有东谈主大会 审议。   三、基金收益分拨原则、践诺姿色   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指禁止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已完结收益的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 益分拨，具体分拨决策以公告为准，若基金合同奏效活气 3 个月可不进行收益分 配； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采取， 本基金默许的收益分拨姿色是现款分成；红利再投资所得份额的持有期，按原份 额的持有期筹划； 的种种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 同；本基金合并类别的每一基金份额享有同平分拨权；   在不违背法律法例且在对现存基金份额持有东谈主利益无现实性不利影响的前 提下，基金经管东谈主、登记机构可对基金收益分拨的关联业务法令进行调理，并及 时公告，且不需召开基金份额持有东谈主大会。 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）       基金合同   （四）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨姿色等内容。   （五）收益分拨决策的细目、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 败露办法》的关联划定在划定媒介公告。   在收益分拨决策公布后，基金经管东谈主依据具体决策的划定就支付的现款红利 向基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金经管东谈主的指示实时进行分成资 金的划付。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别基金份额。红利再投资 的筹划方法，依照《业务法令》践诺。   （七）实施侧袋机制时间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的划定。   四、与基金财产经管、运用关联用度的索求、支付姿色与比例   （一）基金用度的种类    《基金合同》奏效后与基金料到的管帐师费、审计费、讼师费、诉讼费和 仲裁费等用度； 止从基金财产中列支的除外； 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）        基金合同 用度。   （二）基金用度计提方法、计提表率和支付姿色   本基金投资于本基金经管东谈主所经管的其他基金的部分不收取经管费。本基金 的经管费按前一日基金钞票净值扣除基金所持有本基金经管东谈主经管的其他基金 份额所对应钞票净值后剩余部分的 0.20%年费率计提。基金经管费的筹划方法如 下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日基金钞票净值扣除基金所持有本基金经管东谈主经管的其他基金份 额所对应钞票净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。   基金经管费逐日筹划，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金经管东谈主协商一致的姿色于次月 前 5 个就业日内从基金财产中一次性支付给基金经管东谈主。若遇法定节沐日、公休 假等，支付日历顺延。   本基金投资于本基金托管东谈主所托管的其他基金的部分不收取托管费。本基金 的托管费按前一日基金钞票净值扣除基金所持有本基金托管东谈主托管的其他基金 份额所对应钞票净值后剩余部分的 0.15%年费率计提。基金托管费的筹划方法如 下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值扣除基金所持有本基金托管东谈主托管的其他基金 份额所对应钞票净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0。   基金托管费逐日筹划，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金经管东谈主协商一致的姿色于次月 前 5 个就业日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）         基金合同 期顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一 日 C 类基金钞票净值的 0.40%年费率计提。筹划方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   基金销售服务费逐日筹划，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东谈主 与基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金经管东谈主协商一致的姿色于 次月前 5 个就业日内从基金财产中一次性划付给基金经管东谈主，由基金经管东谈主支付 给销售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关联法例及相应公约 划定，按用度现实开销金额列入或摊入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支 付。   基金经管东谈主运用本基金财产申购自身经管的其他基金的（ETF 除外），应当 通过直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照料到法例、被投资基金招募 说明书约定应当收取，并记入基金钞票的赎回用度除外）、销售服务费等销售费 用。   （三）不列入基金用度的花样   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）          基金合同   （五）实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，其他用度详见招募说明书的划定或料到公告。   五、基金财产的投资场所和投资限制   （一）投资范围   本基金的投资范围为具有细密流动性的金融器具，包括中国证监会照章核准 或注册的公开召募证券投资基金（含 ETF、LOF、QDII、公开召募基础设施证券 投资基金（以下简称“公募 REITs”）和香港互认基金）、国内照章公开刊行上市 往来的股票（包括主板、创业板过甚他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭 证）、内地与香港股票商场往来互联互通机制允许买卖的划定范围内的香港联合 往来所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括但不限于国债、 政府相沿机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调遣债 券（含可分离往来可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、 超短期融资券等）、钞票相沿证券、债券回购、银行进款、同行存单、现款，以 及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须妥当中国证监会相 关划定）。   本基金不投资于股指期货、国债期货及股票期权等繁衍类金融器具。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券型证券投资基金（含债券指数基 金）的比例不低于本基金钞票的 80%；投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、 搀和型基金等权益类钞票投资所有占基金钞票的比例为基金钞票的 0-20%，本基 金投资的属于权益类钞票的搀和型基金是得志如下条件之一的基金：①基金合同 中载明的股票钞票占基金钞票的比例下限大于就是 60%的搀和型基金，②最近 四个季度依期阐发败露的股票钞票占基金钞票比例均不低于 60%的搀和型基金。 本基金投资于货币商场基金的比例不得进步基金钞票的 15%。本基金投资于港 股通标的股票的比例不进步股票钞票 50%；本基金持有的现款（不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年内的政府债券不低于基金钞票 净值的 5%。   法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适当程 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）         基金合同 序后，不错将其纳入投资范围，其投资比例奉命届时有师法律法例或料到划定。   （二）投资限制   基金的投资组合应奉命以下限制：   （1）本基金投资于债券型证券投资基金（含债券指数基金）的比例不低于本 基金钞票的 80%，投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、搀和型基金等权益 类钞票投资所有占基金钞票的比例为基金钞票的 0-20%；投资于货币商场基金的 比例不得进步基金钞票的 15%。本基金投资于港股通标的股票的比例不进步股 票钞票的 50%；   （2）本基金持有单只基金的市值，不得高于基金钞票净值的 20%，且不得 持有其他基金中基金；   （3）本基金经管东谈主经管的一起基金中基金（ETF 团结基金除外）持有单只基 金不得进步被投资基金净钞票的 20%，被投资基金净钞票鸿沟以最近依期阐发 败露的鸿沟为准；   （4）本基金不得持有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金和中 国证监会认定的其他基金份额；   （5）除 ETF 团结基金外，本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限 应当不少于 1 年，最近依期阐发败露的基金净钞票应当不低于 1 亿元；   （6）本基金投资于阻塞运作基金、依期灵通基金等通顺受限基金的，其公允 价值不得进步基金钞票净值的 10%；   （7）本基金持有的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%；   （8）本基金持有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额，合并 家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并筹划），其市值不进步基金钞票净值 的 10％；   （9）本基金经管东谈主经管的一起基金持有一家公司刊行的证券（不含本基金所 投资的基金份额，合并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并筹划），不超 过该证券的 10％，透顶按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受前述比例限制； 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）            基金合同   （10）本基金投资于合并原始权益东谈主的种种钞票相沿证券的比例，不得进步 基金钞票净值的 10％；   （11）本基金持有的一起钞票相沿证券，其市值不得进步基金钞票净值的   （12）本基金持有的合并(指合并信用级别)钞票相沿证券的比例，不得进步 该钞票相沿证券鸿沟的 10％；   （13）本基金经管东谈主经管的一起基金投资于合并原始权益东谈主的种种钞票相沿 证券，不得进步其种种钞票相沿证券所有鸿沟的 10％；   （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票相沿证券。 基金持有钞票相沿证券时间，若是其信用等第着落、不再妥当投资表率，应在评 级阐发发布之日起 3 个月内给予一起卖出；   （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （16）本基金过问宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得进步基 金钞票净值的 40%；过问宇宙银行间同行商场进行债券回购的最永恒限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期；   （17）本基金钞票总值不得进步基金钞票净值的 140%；   （18）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值所有不得进步基金钞票净值 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金经管东谈主之外 的身分以致基金不妥当该比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限钞票 的投资；   （19）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往来对 手开展逆回购往来的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致；   （20）本基金经管东谈主经管的一起灵通式基金（包括灵通式基金以及处于灵通 期的依期灵通基金）持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得进步该上市公司 可通顺股票的 15%；本基金经管东谈主经管的一起投资组合持有一家上市公司刊行 的可通顺股票，不得进步该上市公司可通顺股票的 30%；透顶按照关联指数的构 成比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）          基金合同 前述比例限制；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往来的股票践诺；   （22）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券商场波动、证券刊行东谈主合并、基金鸿沟变动等基金经管东谈主之外的身分 以致基金投资比例不妥当上述第（2）、                  （3）项划定投资比例的，基金经管东谈主应当 在 20 个往来日内进行调理，但中国证监会划定的特殊情形除外。   除第（2）、        （3）、           （7）、              （14）、                  （18）、                      （19）项外，因证券商场波动、证券刊行 东谈主合并、基金鸿沟变动等基金经管东谈主之外的身分以致基金投资比例不妥当上述规 定投资比例的，基金经管东谈主应当在 10 个往来日内进行调理，但中国证监会划定 的特殊情形除外。法律法例另有划定的，从其划定。   基金经管东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥当 基金合同的关联约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥当基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同奏效之日起 启动。   若是法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 划定为准。法律法例或监管部门取消或调理上述限制，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行适当设施后，则本基金投资不再受料到限制或按调理后的划定践诺。   为珍视基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违背划定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷就业的投资；   （4）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕往来、附近证券往来价钱过甚他不正直的证券往来步履；   （6）法律、行政法例和中国证监会划定扼制的其他步履。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过甚控股推进、现实 禁止东谈主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联往来的，应当妥当基金的投资主见和投资策略，奉命基金份 额持有东谈主利益优先原则，驻扎利益龙套，建立健全里面审批机制和评估机制，按 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）         基金合同 照商场公谈合理价钱践诺。料到往来必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例给予败露。紧要关联往来应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的安祥董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联往来事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行适当设施后，则本基金投资不再受料到限制或以变更后的划定为准。   六、基金钞票净值的筹划方法和公起诉貌   （一）基金钞票总值   基金钞票总值是指基金领有的种种有价证券、基金份额、银行进款本息、基 金应收款项以过甚他钞票的价值总和。   （二）基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金净值信息的公起诉貌   《基金合同》奏效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应 当至少每周在划定网站公告一次种种别基金份额净值和基金份额累计净值。   在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个灵通日 后的 3 个就业日内，通过划定网站、基金销售机构网站或者营业网点败露灵通日 的种种别基金份额净值和基金份额累计净值。   基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日后的第 3 个就业日内，在规 定网站公告半年度和年度终末一日种种别基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同铲除和隔断的事由、设施以及基金财产计帐姿色   （一）《基金合同》的变更 持有东谈主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律 法例划定和《基金合同》约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基 金经管东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议奏效后依照《信息败露办法》的关联划定在划定媒介公告。   （二）《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行料到设施后，《基金合同》应当隔断： 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）        基金合同 金托管东谈主相接的；    《基金合同》奏效之日起三年后的对应天然日，基金钞票净值低于 2 亿元 的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 东谈主、妥当《中华东谈主民共和国证券法》划定的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》隔断情形出面前，由基金财产计帐小组联合继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐阐发；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐阐发进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐报 告出具法律主张书；   （6）将计帐阐发报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 到限制而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）       基金合同 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余钞票的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一起剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐阐发经妥当《中华东谈主 民共和国证券法》划定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐阐发报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 阐发登载在划定网站上，并将计帐阐发教导性公告登载在划定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存时期不低于法律法例 划定的最低期限。   八、争议惩处姿色   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议，如经友好协商未能惩处的，应提交上海国外经济贸易仲裁委员会，根据提交 仲裁时该会的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对仲 裁各方当事东谈主均具有不死力。仲裁用度和讼师用度由败诉方承担。   争议处理时间，         《基金合同》当事东谈主应信守各自的职责，赓续至意、勤恳、尽 责地履行基金合同划定的义务，珍视基金份额持有东谈主的正当权益。   本《基金合同》受中华东谈主民共和国法律（为本合同之目的，在此不包括香港、 澳门相当行政区和台湾地区法律）统领。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的姿色   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公场合和营业场合查阅。 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）      基金合同   本页无正文，为《永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基 金合同》的署名盖印页。   基金经管东谈主：永赢基金经管有限公司   法定代表东谈主或授权代表（署名/章）：   基金托管东谈主：招商银行股份有限公司   法定代表东谈主或授权代表（署名/章）：   签署地点：   签署日历：     年   月   日