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10月15日基金净值:民生加银恒源债券最新净值1.0492,涨0.06%

发布日期:2024-10-28 23:24    点击次数:172

本站音讯,10月15日,民生加银恒源债券最新单元净值为1.0492元,累计净值为1.0492元,较前一交游日高潮0.06%。历史数据透露该基金近1个月下落0.2%,近3个月高潮1.1%,近6个月高潮1.99%,近1年高潮5.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生加银恒源债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报透露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比108.4%,现款占净值比3.54%。

该基金的基金司理为谢志华、刘昊,谢志华、刘昊于2023年8月15日起任职本基金基金司理,任职期间累计酬报4.86%。

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